重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SCITS
2、公司注册地址：上海市浦东南路555号
公司办公地址：上海市北京西路1277号
邮政编码：200040
3、公司法定代表人：宋超麒先生
4、公司董事会秘书：朱谔言先生
公司董事会授权代表：鞠新兴先生
联系地址：上海市北京西路1277号8楼
电话：(021)62898899-239
传真：(021)62893487
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国旅B股
股票代码：900929
二、 主要财务指标
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
净利润(元) 10266241 21260377
股东权益(元) 385171107 363130696
每股收益(元) 0.077 0.176
净资产收益率(%) 2.67 5.85
每股净资产(元) 2.91 3.01
调整后每股净资产(元) 2.82 2.97
注：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待处
理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况： (单位：股)
期初数 本次送股 期末数
(一) 尚未流通股份
国家股 60505700 6050570 66556270
尚未流通股份合计 60505700 6050570 66556270
(二) 已流通股份
境内上市外资股 60000000 6000000 66000000
已流通股份合计 60000000 6000000 66000000
(三)股份总数 120505700 12050570 132556270
2、主要股东持股情况：
股 东 名 称 持股数 占总股本%
国家股 66556270 50.21
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 6244480 4.71
WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 1846460 1.39
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1735100 1.31
展佳国际发展有限公司 1541210 1.16
申银万国证券有限公司 1430000 1.08
HKSBCSB A/C CHASE LONDON SMITH BARNEY WORLD FUNDS INC. 1155000 0.87
SCBHK A/C BANKERS TRUST COMPANY, NEW YORK S/A THE 1085260 0.82
TRAVELERS INC.
CHINA SECURITIES MAINLAND EQUITY FUND 709610 0.54
NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 693000 0.52
注：①本报告期末公司股东计有3526户。
②国家股股东期初持有60505700股，因送股， 期末增至 66556270 股；
TOYO SECUR ITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(名义持有人)期初持有6098700股，
期末为6244480股。
③经本公司判断尚无发现前10名股东之间存在关联关系。
④持股5%以上股东的股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年主要经营情况：
公司主要经营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、
交通票务代理以及物业出租等。
由于受亚洲金融危机的影响，公司的入境旅游业务明显下滑， 上半年外联组
团 25055人次、接待61492人次，分别比上年同期下降14.1%和26.9%。 交通票务
代理业务也有所减少。与此同时，公司抓住时机, 继续加大对国内旅游市场的开发
力度， 上半年组织中国公民国内旅游17773人次、出境旅游4794人次， 分别比上
年同期增加37.9%和92.4%。 公司所拥有的国旅大厦、国旅商务楼和光明大厦部分
物业的平均出租率到今年6月底比去年12 月底上升约10个百分点。
上半年公司主营业务收入为19389.0万元、净利润为1026.6万元， 分别比上
年同期下降4.4%和51.7%。利润下降的主要原因是：①、交通银行暂缓分配1997 年
红利， 使公司的投资收益与上年同期相比减少约500万元；②、因国旅大厦、 国
旅商务楼项目完工， 银行贷款利息全部计入当期财务费用，因而增加贷款利息约
400万元；③、阳光大酒店、 龙门宾馆及金安大酒楼因受亚洲金融危机影响， 客
源不足而出现亏损。公司旅游主业中，入境旅游人数虽有较大幅度的减少，但由于
公司采取积极措施，对入境客人加强计划外选择性旅游项目的推销，以增加营收和
利润；同时由于注重国内市场的开发，其营收和利润均有较大增长，因而使得公司
在旅游主业收入和利润方面基本与上年同期持平。公司的物业出租收入虽有上升，
但由于折旧和物业管理费用的增加，总体利润未有明显增长。
2、经营环境的变化及影响：
海外入境旅游在我公司的旅游业务中具有重要地位，其中又以亚洲客源居多，
此次亚洲金融危机使我公司的入境旅游业务受到不利影响，面临着严峻的经营形势。
经国务院有关部门批准，自今年7月1日起， 中国国际旅行社系统开始经营内
地居民赴香港旅游业务。另外，中国公民赴韩国旅游也已于今年8月启动。 这将进
一步推动公司出境旅游业务的发展。
3、公司投资情况：
本报告期内公司未募集资金， 亦无报告期前募集的资金延续使用到本报告期
内。
4、下半年计划：
面对严峻的经营形势，董事会提出要不断总结经验，不断寻找差距， 不断采
取应变措施，振奋精神，把下半年工作做好。
在入境旅游业务方面，公司正抓住时机，结合即将举行的98 年中国国际旅游
交易会和99年昆明世界园艺博览会，进一步加强促销，争取使客源尽快止跌回升。
在国内旅游市场上，公司正继续加大开拓力度， 下半年还将增设新的经营网
点，开辟新的旅游线路。特别要利用境外旅游目的地逐步增加和市场需求持续旺盛
的有利条件，积极推进境外旅游业务的快速发展。
与外方合作成立合资旅行社的工作正在抓紧进行， 争取在下半年内能有实质
性的成果。
物业出租及其它多种经营要适应市场变化，及时调整经营策略， 对于所属亏
损企业要研究采取切实可行的扭亏措施，力求取得良好的经济效益。
同时，要进一步加强企业内部管理，精简机构，提高效率， 抓紧应收账款的
清理，控制成本，节约开支。要以规范服务达标活动为中心，推动企业双文明建设，
争取保持上海市文明单位的光荣称号。
五、重要事项
1、经1998年5月28日公司第六次股东大会通过，1997 年度利润分配方案为每
10股送红股1股、分现金红利人民币1元(含税)。红股已于1998年6月9日在上海证券
交易所上市交易；红利由上海证券中央登记结算公司于1998年6月18日至7月18日代
理发放。
2、经1998年5月28日公司第六次股东大会批准， 继续聘请沪江德勤会计师事
务所为本公司1998年度财务报告的审计机构。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告(未经审计)
(一)、会计报表(见附表)
(二)、会计报表附注：
1、会计制度：本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计政策和会计核算方法：公司本期会计政策和会计核算方法与上年度相
同， 无重大变化。
3、会计报表编制的范围及方法：公司拥有超过50% 股权之子公司均已合并入
本报表。长期股权投资对投资占被投资单位有表决权资本总数20%或20%以上、或虽
投资不足20% 但有重大影响的，按权益法核算。 母公司与子公司之间及子公司之
间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。
(三)、合并会计报表主要项目说明：
1、短期投资：比期初减少4530万元, 主要是可上市流通的国库券到期转入货
币资金。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
债券投资 49400000 3100000
其他投资 1000000
合计 49400000 4100000
2、应收帐款：比期初减少33万元，其账龄分析如下：
账 龄 期初数(元) 百分比(%) 期末数(元) 百分比(%)
1年以内 69582090 86 68443491 85
1-2年 9157277 11 10599381 13
2-3年 2223902 3 1402853 2
3年以上 316180 508012
合计 81279449 100 80953737 100
3、其他应收款：比期初减少167万元，其账龄分析如下：
账 龄 期初数(元) 百分比(%) 期末数(元) 百分比(%)
1年以内 10434006 86 9308666 89
1-2年 1497575 12 610659 6
2-3年 189300 2 531018 5
合计 12120881 100 10450343 100
4、待摊费用：比期初增加69万元，主要增加房屋租赁业务中介费用。
期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
1859867 1664294 973803 2550357
5、存货：比期初减少81万元，具体分项目如下：
项 目 期初数(元) 期末数(元)
原材料 2911372 2652379
在产品 154253 184193
产成品 1220617 1137956
库存商品 2847345 2050361
房地产开发品 10946235 11241610
合计 18079822 17266499
6、在建工程：比期初增加454万元，主要是金安大酒楼(油烟排放设备) 增加
59万元，职工住宅增加384万元。
项 目 期初数(元) 期末数(元)
国安大厦 15437794 15437794
职工住宅 3842630
金安大酒楼 250038 841838
其它 1796208 1899933
合计 17484040 22022195
7、长期待摊费用：比期初减少66万元。
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
房屋使用权 3399310 50256 3349054
技术咨询费 874394 253204 621190
电贴费 179657 5411 174246
装修费 3107797 316047 2791750
待摊税金 158285 37208 1210770
合计 7719444 662126 7057310
8、财务费用：
项 目 上年同期数(元) 本期数(元)
利息支出 1763465 7170748
减：利息收入 2031581 3420197
汇兑损失 654495 252967
减：汇兑收益
其它 109846 128313
合计 496225 4131831
9、投资收益：比上年同期减少684万元。主要是上年交通银行分得红利507万
元， 今年尚未分配；其次是投资比例20% 以上的联营公司由成本法改为权益法核
算， 龙门宾馆按我公司投资比例亏损78万元；另转让原投资飞翔游船公司股份，
损失59万元。
分类如下： 上年同期数(元) 本期数(元)
长期投资收益
未上市股票的投资收益 6836075 1796403
联营公司及关联公司分利(亏损) -997716
其它 148505 141579
小计 6984580 940266
短期投资收益
债券投资收益 1274936 476212
合计 8259516 1416478
10、营业外收入：
上年同期数(元) 本期数(元)
罚款收入 1111 185057
其它 301955 90827
小计 303066 275884
11、营业外支出：
上年同期数(元) 本期数(元)
罚款支出 7853 13250
其它 21037 81781
小计 28890 95031
12、应收股利：期末数为191万元，主要是应收浦东发展银行分红款105 万元
和未上市股票红利86万元。
13、固定资产清理：期末数为92万元， 系所属汽车公司卖出旧车发生的清理
费。
14、应付工资：期末数为40万元，比期初减少77万元， 系所属控股公司发放
1997年度年终奖金。
15、住房周转金：期末数为62万元，比期初增加34万元， 主要是分配给职工
住房收取的超面积费。
16、关联方关系及其交易的披露：
(1)截至1998年6月30日，公司拥有的关联公司：
公司名称 股权比例 经营范围
上海龙门宾馆 30% 酒店业务
中国东方航空国际旅游运输有限公司 49% 旅游包机及旅游业务
上海旅游(香港)有限公司 24.5% 旅游业务
(2)债权债务往来情况：
科 目 关联公司名称 期初数(元) 期末数(元)
应收账款 上海旅游(香港)有限公司 1011506 1695918
其它应收款 上海龙门宾馆 94584 85356
其它应收款 中国东方航空国际旅游运输有限公司 1000666 214687
应付账款 上海龙门宾馆 23355 8593
其它应付款 上海旅游(香港)有限公司 1510505 1510505
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报告；
3、公司章程。
上海中国国际旅行社股份有限公司董事会
一九九八年八月十三日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 金额单位：元
资产 行次 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合 并
流动资产：
货币资金 1 40835896 49815739 43443973 53656850
短期投资 2 44900000 49400000 4100000
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4 44900000 49400000 4100000
应收票据 5 1940643 2049989 1221949 1649550
应收股利 6 1908903 1908903
应收利息 7
应收帐款 8 69857543 81279449 75774387 80953737
减：坏帐准备 9 5067877 6214596 3969365 5099707
应收帐款净额 10 64789666 75064853 71805022 75854030
预付货款 21 6945643 7009251 5161364 5284837
应收补贴款 24
其他应收款 25 9181252 12120881 44445733 10450343
存货 30 11692574 18079822 11611815 17266499
减：存货变 31 6554 606554 6554 606554
现损失准备
存货净额 32 11686020 17473268 11605261 16659945
待摊费用 33 1616055 1859867 2116033 2550358
待处理流动资产 34
净损失
一年内到期的 35
长期债券投资
其他流动资产 36
流动资产合计 39 181895175 214793848 181708238 172114816
长期投资：
长期股权投资 40 115530437 81884889 112021695 79365006
长期债权投资 41 965852 965852 966852
长期投资合计 42 116496289 82850741 112021695 80331858
减：长期投资 43
减值准备
长期投资净额 44 116496289 82850741 112021695 80331858
固定资产：
固定资产原价 45 330115360 365961347 303883033 388261495
减：累计折旧 46 21516533 33660393 23108713 37470885
固定资产净值 47 308598827 332300954 280774320 350790610
工程物资 48
在建工程 49 17180002 17484040 21180356 22022195
固定资产清理 50 921513 921513
待处理固定资 51
产净损失
固定资产合计 53 325778829 349784994 302876189 37374318
无形资产及递延资产
无形资产 54 3790892 44750 3349054 434250
开办费 55 703551 585935
长期待摊费用 56 9454 7719444 253469 7057317
其他长期资产 57 1100000 2300000 1100000 2300000
无形及递延 58 4900346 11170745 4702523 10377502
资产合计
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 629070639 658600328 601308645 636558494
负债及股东 行次 年初数 期末数
权益 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 61 108000000 108000000 78000000 80500000
应付票据 62
应付帐款 63 60678630 66956616 59610986 65373876
预收货款 64 14095576 17274529 13091846 15631018
代销商品款 65
应付工资 66 1173866 396065
应付福利费 67 1143161 1617677 537367 1546369
未付股利 68 41577352 41577352 35577352 36341869
未交税金 69 2247765 2638478 2795072 3165339
其它应交款 70 18422 109727 53972 147555
其他应付款 71 16708927 20818702 15986005 25446370
预提费用 72 417333 588082 408482 588635
一年内到期的 73 4000000 4000000 4000000 4000000
长期负债
其他流动负债 74
流动负债合计 80 248887166 264755029 210061082 233137096
长期负债
长期借款 81 5000000 5000000 5000000 5000000
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 278604 275713 641382 621241
其他长期负债 85
长期负债合计 90 5278604 5275713 5641382 5621241
递延税项
递延税款贷项 91
少数股东权益 13664717 12629050
负债合计 92 254165770 283695459 215702464 251387387
股东权益：
股本 93 120505700 120505700 132556270 132556270
资本公积 94 168333608 168333608 168333608 168333608
盈余公积 95 60141055 63066780 60141055 63066780
其中：公益金 96 19539888 20667065 19539888 20667065
未分配利润 90 25924506 22998781 24575248 21214449
股东权益合计 98 374904869 374904869 385606181 385171107
负债及股东 99 629070639 658600328 601308645 636558494
权益总计
利 润 表
１９９８年１－６月
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 上年数 本期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1 149465062 202906705 164910745 193889039
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 149465062 202906705 164910745 193889939
减：主营业务成本 4 120235555 154901013 130101581 147603560
主营业务税金及附加 5 1668561 2541585 2175762 2825168
二、主营业务利润 10 27560946 45464107 32633402 43461211
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 11
（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 5706856 12713428 7390548 13439325
管理费用 14 9689749 15813066 10134091 15526310
财务费用 15 489186 496225 4088616 4131831
三、营业利润 18 11675155 16441388 11020147 10363745
（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 19 9463386 8259516 1277793 1416478
（亏损以“－”号填列）
补贴收入 22
营业外收入 23 1111 303066 186983 275884
减：营业外支出 25 28890 26861 95031
四、利润总额 27 21139652 24975080 12458062 11961076
（亏损以“－”号填列）
减：所得税 28 2145537 2468465 1756749 1936216
少数股东权益
（亏损以“－”号表示） 1246238 (241381)
五、净利润 30 18994115 21260377 10701313 10266241
（亏损以“－”号填列）