一、公司情况简介
1、中文名称：大连北大车行（集团）股份有限公司
英文名称：DALIANBEIDAVEHICLETRADES（GROUP）CO．，LTD
英文名称缩写：DBVT
2、注册地址：大连市甘井子区凌南路58号
办公地址：大连市甘井子区凌南路58号
邮政编码：116023
3、法定代表人：李传鸿
4、负责信息披露事务人员：董事会秘书郭颖利
联系地址：大连市甘井子区凌南路58号
大连北大车行（集团）股份有限公司
董事会秘书处
电话：0411－4688394
传真：0411－4675960
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北大车行
股票代码：600878
二、主要财务指标
单位：元
本期数 上年同期数
净利润 3，910，072．18 14，506，469．31
股东权益 335，389，547．26 270，469，386．01
每股收益 0．0179 0．0705
净资产收益率（％） 1．17 5．36
每股净资产 1．53 1．32
调整后的每股净资产 1．49 1．29
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总额
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期普通股股份总额
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期公司股本无变动，股本结构如下
比例 比例
项目 期初数 （％）本次变动增减 期末数 （％）
一、尚未流通股份
1、发起人法人股105570275 48．25 0 105570275 48．25
其中：
国家拥有股份
境内法人持股 105570275 48．25 0 105570275 48．25
外资法人持股
其他
2、募集法人持股45040817 20．59 0 45040817 20．59
3．内部职工股
4．法人股转配 4692880 2．14 0 4692880 2．14
尚未流通股份合计 155303972 70．98 0 155303972 70．98
二、已流通股份
1、境内上市人民币
普通股 63488880 29．02 0 63488880 29．02
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计63488880 29．02 0 63488880 29．02
三、股份总数 218792852 100 0 218792852 100
2、主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司法人股股东大连北大企业集团公司，
该公司持有本公司股份102020360股，占公司总股本的46．63％， 该公司持有的本
公司股票无质押情况。
到本报告期内公司股东总户数为61810户，其中法人股股东24户， 流通股股东
61786户。
本公司前10名股东持股情况如下：
名称 期末持股数 增减 变动比例（％）
（1）大连北大企业集团公司 102020360 无变动 46．63
（2）沈阳万众企业股份有限公司 7194243 无变动 3．29
（3）深圳万科企业股份有限公司 4387500 无变动 2．01
（4）大连汽车工业贸易集团公司 3549915 无变动 1．62
（5）深圳新产业投资股份有限公司2925000 无变动 1．34
（6）深圳康佳电子（集团）股份
有限公司 2925000 无变动 1．34
（7）深圳市赛格达声股份有限公司2925000 无变动 1．34
（8）沈阳市信托投资公司 2925000 无变动 1．34
（9）深圳鑫和森化工有限公司 2925000 无变动 1．34
（10）深圳蓝天基金管理公司 2925000 无变动 1．34
四、经营情况回顾与展望
1、主要经营情况
公司上半年继续经营车辆修配、汽车及汽车配件经销、客货及土石方施工运输、
出租汽车、海珍品、海产品养殖、加工、内外经销、建筑工程、房屋开发、装饰装
修、物业管理、建材经销、高新技术产品开发与生产等业务。由于受东南亚金融危
机的影响，汽车配件经销业及水产养殖业受到极大冲击，因相关国家货币贬值，使
进口汽车配件成本增大，市场竞争进一步加剧；水产养殖业的海产品出口量减价跌，
致使公司上半年经营业绩大幅下降，到本报告期末，公司实现主营业务收入7262．
86万元，利润总额854．98万元，净利润391．01万元。
汽车修配及配件经销业因市场竞争激烈，为占领市场，公司上半年对汽车配件
实行大幅降价销售，同时由于进口配件成本增大，致使该行业第一次出现亏损，上
半年亏损32．29万元；
海产品养殖加工业由于境外市场环境的变化，海产品出口受到严重影响，为最
大限度减少损失，上半年注重了国内市场的开发，该行业本期实现净利润660． 38
万元；
建筑房地产开发业本年开发住宅尚未完工，库存商品房销售价格较低，成本过
大，上半年实现净利润34．59万元。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
1997年1月11日公司临时股东大会通过1996年度配股方案，以1995 年末股本为
基数向全体股东按10：3的比例配售新股，配股价5元／股，可配售新股31636121股，
预计募集资金15818．06万元；该方案于1997年8月7日开始至8月21日实施，实际配
售新股13158064股，扣除发行费用，共募集资金6400．59万元。募集资金按公司股
东大会决议承诺项目进行了投入，截止1997年底募集资金实际投入合计2190．2 万
元，1998年上半年公司对牙鲆鱼工厂化养殖项目一期工程继续增加投入1412．68万
元，至本报告期末，该项目累计投资2061．81万元，项目一期工程已完工投产，按
合同规定尚需付工程款317．50万元。
截止本报告期末，募集资金尚余2797．58万元，全部为银行存款。
（2）其他投资情况
修建拦海大坝计划投资50万元，期初投入27．70万元，本期增加投入10万元，
已完成工程进度的55％。
3、下半年计划
（1）下半年公司将面对竞争日益激烈的市场环境， 继续加强企业内部管理，
控制费用，减少成本，提高服务质量，力求增强企业竞争能力。
（2）加大促销力度，重点抓好国内市场的开发。
（3）加大对高新技术产业投资，培育新的利润增长点。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配，亦无公积金转增股本。
2、1997年度实现税后利润33546899．37元，提10％的公积金3354689．94元，
提取10％的公益金3354689．94元，可供股东分配利润26837519． 49 元， 经公司
1997年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税， 扣
税后为0．81元），1998年7月7日为股权登记日，7月8日为除息基准日， 已顺利实
施分红派息工作。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易
本报告期末，应收帐款中应收大连市甘井子区凌水镇栾金村民委员会购商品房
款31，259，471．17元，系按购房合同规定分期付款而形成的应收帐款。该村民委
员会负责人与公司法定代表人均为李传鸿先生。
本次购房合同每平方米平均售价不低于该年度公司全部商品房的每平方米平均
售价，对公司经营及业绩均无不良影响。
5、本报告期公司无其他重大事项。
六、财务报告（未经审计）
一．会计报表（附表）
二．会计报表附注
1．主要会计政策
（1）会计制度：公司本期执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计核算方法与上年相同无变化。
2．合并报表范围变化：
（1）与上年相比， 本期增加分公司：大连北大车行（集团）股份有限公司纸
箱厂（已并入母公司）。
（2）与上年相比， 本期减少全资子公司：大连华东路奔驰汽车配件营业处（
已废业）。
（3）与上年相比，本期减少：a大连南海富迪汽车维修站，该单位系属全资企
业广州标致汽车大连服务中心的子公司（已废业）．b 大连北大进口汽车配件经销
处，该单位系属全资企业大连第一进口汽车配件公司的子公司（已废业）。
3．关联关系及其交易。
（一）关联关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
大连北大企业集团
公司 大连市甘井子区 农副产品 母公司 集体 李传鸿
凌水镇栾金村 加工销售
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
大连北大企业集团公司114531360.00 5390190.00 0 119921550．00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 占比例 本期增加 本期减少 期末数 占比例
大连北大企业集团
公司 102020360．00 46．63％ 0 0 102020360．00 46．63％
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的联系
大连市甘井子区凌水镇栾金村民委员会 与本企业同一负责人
（二）关联交易
（1）关联方应收，应付款项余额
截止本报告期末应收帐款中，应收大连市甘井子区凌水镇栾金村民委员会购商
品房款31，259，471．17元，其他应收款中，应收大连北大企业集团公司往来款项
4，034，004．66元。
（2）短期借款期末余额，其中15，050，000．00 元由大连北大企业集团公司
提供担保。
4，会计报表主要项目注释
（1）短期投资
本期无短期投资
（2）应收帐款
帐龄 期初数 占比例（％） 期末数 占比例（％）
1年以内 42207343．51 67．98 46616583．01 67．04
1－2年 1880539．12 3．03 13430774．77 19．32
2－3年 14810838．23 23．85 5821082．61 8．37
3年以上 3189068．63 5．14 3664733．60 5．27
合计 62087789．49 100 69533173．99 100
（3）其他应收款
帐龄 期初数 占比例（％） 期末数 占比例（％）
1年以内 14554809．03 28．47 15970580．05 37．51
1－2年 19330718．80 37．80 8265843．36 19．42
2－3年 3331236．77 6．52 9173005．72 21．55
3年以上 13914000．97 27．21 9162634．61 21．52
合计 51130765．57 100 42572063．74 100
（4）待摊费用
项目 期初数 期末数
进项税 71，929．76 427，057．78
保险费 132，724．28 201，341．20
其他 3，465．70 30，397．84
合计 208，119．74 658，796．82
待摊费用期末比期初增加450，677．08元，主要是进项税净增加355，128．02
元，保险费净增加68，616．92元，广告费等净增加26，932．14元所致。
（5）存货
项目 期初数 期末数
原材料 10，725，409．37 12，029，993．01
在产品 16，135，261．63 21，507，801．50
产成品（或库
存商品） 57，161，469．40 54，517，203．59
低值易耗品 200，175．00 197，227．66
合计 84，222，315．40 88，252，225．76
（6）在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
牙鲆鱼养殖项目
（一期）24000000.00 6491329.20 14126767.34 20618096.54 募集资金 100％
修配厂零星
工程 420000．00 396020．00 389020．00 自筹 95％
铲车设备330000．00 315125．00 315125．00 自筹 95％
拦海大坝500000．00 277000．00 100000．00 377000．00 自筹 55％
合计 7479474．20 21699241．54
在建工程期末比期初增加14，219，767．34元，主要是牙鲆鱼养殖项目投资增
加所致。
（7）长期待摊费用
种类 期初数 本期摊销数 期末数
台筏 3，612，225．54 500，038．39 3，112，187．15
广告费 832，273．97 227，075．76 605，198．21
其他 341，122．94 54，787．10 286，335．84
合计 4，785，622．45 781，901．25 4，003，721．20
（8）财务费用
本期财务费用－1，592，558．64元，比上年同期净增加利息收入1，171，240．
80元，主要是本期贷款利息支出减少，存款利息收入增加所致。
（9）其他业务利润
本期无其他业务利润发生。
（10）投资收益
本期股权投资收益－150，325．00元，已全部纳入合并报表范围抵销。
（11）营业外收支净额
本期营业外收支净额10，024．60元，比上年同期减少50，075．52元，主要是
本期营业外收入比上年同期增加84，166．74元，营业外支出比上年同期增加134，
242．26元所致。
备查文件
一、载有李传鸿董事长亲笔签名的中期报告文本；
二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
三、经最近一次股东大会通过的《公司章程》。
大连北大车行（集团）股份有限公司
一九九八年八月二十日
股票代码:600878 公司简称:北大车行
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 72,628,644.94 90,524,806.60
减：折扣与折让
主营业务收入净额 72,628,644.94 90,524,806.60
减：主营业务成本 50,274,056.85 69,565,453.77
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,018,962.36 1,334,508.97
二、主营业务利润 21,335,625.73 19,624,843.86
加：其他业务利润 19,935.85
减：存货跌价损失
营业费用 3,326,300.51 1,762,202.20
销售费用
管理费用 11,062,121.71 6,992,419.94
财务费用 -1,592,558.64 -421,317.84
三、营业利润 8,539,762.15 11,311,475.41
加：投资收益 3,781,450.21
补贴收入
营业外收入 144,286.16 60,119.42
减：营业外支出 134,261.56 19.30
加：以前年度损益调整
四、利润总额 8,549,786.75 15,153,025.74
减：所得税 4,541,834.83 673,690.78
减：少数股东权益 97,879.74 -27,134.35
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 3,910,072.18 14,506,469.31
加：年初未分配利润 4,958,234.29
盈余公积转入数
六、可分配利润 8,868,306.47 14,506,469.31
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 8,868,306.47 14,506,469.31
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 8,868,306.47 14,506,469.31
股票代码:600878 公司简称:北大车行
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 75,655,683.17 66,054,027.44
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 69,533,173.99 62,087,789.49
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 69,533,173.99 62,087,789.49
应收利息
预付货款 831,613.70 710,539.79
其他应收款 42,572,063.74 51,130,765.57
待摊费用 658,796.82 208,119.74
存货 88,252,225.76 84,222,315.40
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 88,252,225.76 84,222,315.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 277,503,557.18 264,413,557.43
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 180,423,202.06 165,185,693.14
减：累计折旧 45,251,656.05 41,999,066.40
固定资产净值 135,171,546.01 123,186,626.74
工程物资
在建工程 21,699,241.54 7,479,474.20
固定资产清理 733,582.48 719,216.97
待处理固定资产净损失
固定资产合计 157,604,370.03 131,385,317.91
无形资产及递延资产合计：
无形资产 8,883,010.62 8,704,882.84
开办费 744,967.30 461,320.09
长期待摊费用 4,003,721.20 4,785,622.45
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 13,631,699.12 13,951,825.38
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 448,739,626.33 409,750,700.72
流动负债：
短期借款 20,600,000.00 5,600,000.00
应付票据
应付帐款 12,282,577.92 11,364,605.15
预收货款 2,452,574.70 1,831,226.15
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 3,688,509.19 2,831,300.22
未付股利 22,504,401.07 22,504,401.07
未交税金 9,804,684.20 9,689,686.24
其他未交款 240,492.82 152,826.54
其他应付款 36,480,646.61 20,036,648.19
应付工资 741,303.14
预提费用 2,905,044.06 2,766,136.64
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 111,700,233.71 76,776,830.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 111,700,233.71 76,776,830.20
少数股东权益(合并报表填列) 1,649,845.36 1,494,395.44
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 218,792,852.00 218,792,852.00
资本公积 52,245,214.85 52,245,214.85
盈余公积 55,483,173.94 55,483,173.94
其中：公益金 21,099,748.87 21,099,748.87
未分配利润 8,868,306.47 4,958,234.29
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 335,389,547.26 331,479,475.08
所有者权益合计
负债及股东权益总计 448,739,626.33 409,750,700.72