重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
一、公司简况
(一)公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司
英文名称：XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC CO.，LTD
英文缩写：XOCECO
(二)公司注册及办公地址：
厦门市湖里大道22号 邮政编码：361006
(三)公司法定代表人：吴小敏
(四)公司负责信息披露事务人员：贾华(董事会授权代表)
联系地址：厦门市湖里大道22号 证券部 邮编：361006
电话：(0592)6021091转203 传真：(0592)6021331
(五)股票上市地：上海证券交易所
股票简称：厦华电子
股票代码：600870
二、主要财务指标
截止报告期末，公司主要财务指标如下(单位：人民币元)：
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润 38403699.30 9616781.78
股东权益 456566833.51 385242860.64
每股收益 0.21 0.08
净资产收益率(%) 8.41 2.50
每股净资产 2.46 3.11
调整后的每股净资产 2.41 2.99
注：
1、98年度中期财务指标的计算以18561.4875万元股本为基数， 去年同期财务
指标的计算以12374.325万元股本为基数。
2、财务指标的计算公式：
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用-
待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一) 股本变动情况：报告期内，公司没有进行送股、 公积金转增股本及配股
等， 股本总额及股本结构无变化。
数量单位：股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 129，498，750 129，498，750
其中：
境内法人持有股份 129，498，750 129，498，750
尚未流通股份合计 129，498，750 129，498，750
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 56，116，125 56，116，125
已流通股份合计 56，116，125 56，116，125
三、股份总数 185，614，875 185，614，875
(二)主要股东持股情况：
1、截止1998年6月30日，公司股东总数7166户，其中发起法人股东3 户，社会
公众股股东7163户。
2、前10名股东持股情况：
名次 股东名称 期末持股数量(股) 持股比例(%)
1. 厦门华侨电子企业有限公司 127338750 68.60
2. 华夏证券 7828683 4.22
3. 华宇轻化 2970276 1.60
4. 厦门亚大 2914678 1.57
5. 厦门经济特区华夏集团 1485000 0.80
6. 丘启影 882171 0.48
7. 厦门市电子器材公司 675000 0.37
8. 王树军 586000 0.32
9. 瀚殷实业 529973 0.29
10. 黄建安 494352 0.27
注：前10名股东中，厦门华侨电子企业有限公司、厦门经济特区华夏集团、厦
门市电子器材公司为本公司发起法人股东，其中，厦门华侨电子企业有限公司是本
公司的第一大股东，与本公司存在关联关系。
厦门华侨电子企业有限公司期末持有本公司5%以上股份，所持股份较期初无增
减变化，亦无质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内，公司主要生产经营情况：
公司主营彩色电视机、彩色显示器、计算机、医疗电子产品等。报告期内，公
司贯彻执行"以经济效益为中心，大力调整产品结构，深化企业内部改革， 适度加
快发展， 壮大整体实力"的经营方针，实现主营业务收入741753676.62元，较去年
同期增长33.55％，实现净利润38403699.30元，较去年同期增长299.34%。
上半年，公司主要做了以下几方面的工作：
1、 加快产业结构调整，在已培育的新经济增长点基础上，集中人力、物力、
财力发展计算机、信息多媒体和通信产业：
(1) 继续承包经营母公司厦门华侨电子企业有限公司下属的厦华彩色显示器公
司，加大对公司自主开发的14Z 14″数控显示器、15YⅢ 15″数控显示器、15Z 15″
OSD 数控显示器以及17X 17″OSD数控显示器的规模生产。目前， 该公司已成为联
想、同创、 实达、海信、清华同方等国内大多数品牌计算机生产商的重要OEM配套
伙伴， 成为国内最大的计算机显示器OEM生产商。
报告期内，母公司投入巨资，在厦门火炬高科技开发区建设的目前国内最大显
示器生产基地已顺利封顶，该基地占地5万平方米，年内将建成6条生产线，设计生
产能力200 万台。
(2)为加大公司在信息产业领域的投资力度， 董事会决定增资控股厦门厦华三
宝计算机有限公司(详见"重要事项说明")。目前，该公司已推出成功系列、挑战系
列、管理系列商用机，梦幻系列--图形工作站以及"梦幻98"家庭多媒体影视系统等，
其系列产品被中国保护消费者基金会推荐为"消费者信得过产品"。
(3)积极探索与国内研究机构、国内外大型电子企业的合作途径， 从事移动通
信数字式GSM手机的开发和产业化工作：经1997年度股东大会批准， 公司决定出资
6600万元， 与长虹集团公司、广州通信研究所共同组建合资公司， 从事移动通信
产品的开发、生产及销售(详见"重要事项说明")。
2、加快新品开发和产品结构调整的力度。报告期内，公司29″、34″、38 ″
三种规格8个机型的彩电和29″多媒体电视机、 全息生物治疗仪等分别获得厦门市
经发委、 厦门市科委"新技术成果鉴定"。
在注重扩大高技术含量的大屏幕彩电产量，改变出口结构，将附加值高的数字
化多媒体彩电推向国际市场的同时，公司决定通过参股设立武汉厦华中恒电子有限
公司，在保持彩电本地生产一百万台的基础上，将中、小尺寸彩电的生产转移到中
南地区，实现低成本扩张。
3、增大科研开发力度，注重产学研合作：报告期内，公司参与开发、 研制的
我国第一个高清晰度电视系统已取得阶段性战果，年内将进行样机联试和演示，其
中，涉及生产量最大的信源解码器项目由公司与天津大学、中科院电子研究所联合
中标，现已完成硬、软件的测试，达到国家有关部门下达的各项技术指标和要求。
为发展高新技术，提高公司的技术创新和市场竞争力，报告期内，公司与中国
科学院高技术促进与企业局签订了"关于推进共建技术中心的意向书"，拟与中科院
所属单位合资共建技术中心。
4、强化品质管理，作为国内首批获得ISO9002质量认证的企业，公司始终将产
品品质摆在第一位，培养了一批过硬的专业技术人员。承包的彩色显示器公司也一
次性独立通过了ISO9002质量认证。
5、加强营销力度，强化售后服务。报告期内，公司根据国际形势的变化， 重
新调整海外市场的布局，重点建设南非、波兰、阿联酋等市场，并在继续搞好国内
销售网点建设的同时，率先在全国范围内开通了"800"免费服务电话， 为消费者提
供产品、技术、 服务等全方位的一条龙咨询和服务。报告期内， 彩电在国内市场
的占有率为4.8%，居全国第六位(引自《赛诺市场研究》)，彩显在国内的市场占有
率居全国第3位(引自电子工业部计算机与微电子发展研究中心报告)， 并被全国家
电产品维修管理中心评为"售后服务先进企业"。
6、积极开展"增产节约、增收节支"活动，狠抓成本目标责任制， 降低生产和
销售成本，与去年同期相比，原材料成本降低13％。今年上半年，公司共申报46项
"双增双节"合理化建议，创经济效益748.5万元，获厦门市总工会、市 "双增双节"
竞赛委员会和市劳动竞赛委员会联合开展的"双增双节"评比活动一等奖。
7、争取政策扶持,获得厦门市政府给予的税收优惠政策:详见"重要事项说明"。
(二) 募股资金使用情况：公司95年新股募集资金以及96 年配股募集资金运用
项目，已按募集资金使用计划在97年度全部完成。报告期内，公司没有进行新的资
金募集。
(三) 下半年计划：
1、 继续进行产业结构的调整，逐步将彩色显示器项目、通信项目等新利润增
长点纳入公司整体运作，并加快国产GSM手机的产业化工作，使公司形成彩电、 彩
显及电脑、 通信三大产业支柱。
2、 加强产学研合作，将彩电、计算机及通信领域的最新科研成果及时转化为
生产力，为公司产业结构的调整注入新的活力。
3、 通过实施增资配股方案，解决公司产业发展中形成的资金缺口，壮大公司
实力。
五、 重要事项
(一) 报告期内，经公司1997年度股东大会审议决定：1998年度中期前， 不进
行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
(二) 1998年度中期实施1997年度利润分配方案：
经公司二届董事会三次会议审议，决定于1998年度中期对 1997 年度利润进行
分配：1997年度，公司实现净利润42525754.44元，根据《公司法》和公司《章程》
的有关规定,提取10%法定公积金4252575.44元，提取10%法定公益金4252575.44元，
当年度可供股东分配利润34020603.56元，加1996年度结转3830724.67元， 股东实
际可分配利润计37851328.23元。拟提取37122975.00元，以现有股本18561.4875万
元为基数，向全体股东每10股送2股红股，尚余未分配利润728353.23元结转98年度。
该议案尚需提请1998年9月12日召开的公司1998年度临时股东大会审议。
(三)资本公积金转增股本方案：
经公司二届董事会三次会议审议，决定于1998年度中期实施资本公积金转增股
本方案：截止1997年12月31日，公司资本公积金160109282.65 元， 拟提取公积金
55684462.50元,向全体股东每10股转增3股，尚余资本公积金104424820.15元。
该议案尚需提请1998年9月12日召开的公司1998年度临时股东大会审议。
(四)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)1998年6月5日，公司二届董事会二次会议审议决定：注资42万美元，购买
厦门厦华三宝计算机有限公司外方股权中的21%的股份， 其中包括韩国三宝电脑公
司11%的股份和韩国双龙集团10%的股份。由此，公司在厦门厦华三宝计算机有限公
司中的出资比例将由原30%增加为51%。
(六)重大关联交易：厦门华侨电子企业有限公司为本公司控股股东，报告期内，
本公司"其他应收款"中的80.57%来自于该公司，原因详见《会计报表附注》。
(七) 经公司1997 年度股东大会决定：续聘厦门会计师事务所为本公司进行会
计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
(八) 报告期内，无重大担保、抵押合同事项。
(九) 其他重大事项：
1、 报告期内，公司董事会、监事会及股东大会召开情况：
(1) 董事会会议情况：召开了一届董事会十次、十一次会议以及二届董事会一
次、二次会议。
(2) 监事会会议情况：召开了一届监事会四次会议、二届监事会一次会议。
(3) 股东大会情况：召开了1997年度股东大会，选举产生了公司二届董事会、
监事会成员。
2、 经1998年2月25 日召开的公司一届董事会十次会议决定：公司继续承包经
营厦门华侨电子企业有限公司下属的厦华彩色显示器公司，承包期一年，年承包费
50万元。
3、 为支持公司的生产发展，实施名牌战略，厦门市政府于1998年2月27 日下
发〖199 8〗029号《专题会议纪要》，根据《纪要》精神，公司享受以下税收优惠
政策：其一，公司在"九五"期间(即1996年至2000年)可享受名牌产品所得税全额返
还的政策；其二，公司属国家级新产品，由同级财政返还增值税25%部分， 期限三
年，属省级新产品， 由同级财政返还增值税25%部分，期限二年。
4、 经1997年度股东大会审议，公司决定拟投资 1000万元，与武汉中恒电子制
造有限公司、武汉电视机总厂合资设立武汉厦华中恒电子有限公司，生产、销售"
厦华牌"彩色电视机、彩色显示器以及通信产品等。
目前，该公司正在筹备中。
5、 经1997年度股东大会审议，公司拟出资6600万元，与长虹电子集团公司、
广州通信研究所共同组建合资公司，从事移动通信产品的开发、生产及销售。
六、 财务报告(已经审计)
(一) 本公司财务报告经厦门会计师事务所注册会计师常煊、周洁审计， 并出
具无保留意见的厦会股审(1998)17 号审计报告。
(二) 会计报表(附后)：
1、 资产负债表
2、 利润及利润分配表
3、 现金流量表
(三)会计报表附注：
1、基本情况
(1)公司沿革
厦门华侨电子股份有限公司于1995年1月份起正式运行,公司经批准公开发行的
Ａ股股票已于1995年2月在上海证券交易所挂牌上市。此前， 公司系厦门华侨电子
企业有限公司(以下简称"厦华企业公司")所属的彩电厂分立进行股份制改制设立的。
主要经营视听设备、通信设备、计算机及外设、五金注塑模具等。
(2)关于承包经营彩色显示器公司
报告期内，本公司与"厦华企业公司"在原《承包协议》的基础上，续签了承包
经营其下属彩色显示器公司的协议, 即本公司负责彩色显示器的生产销售及原材料
采购， 承担经营彩色显示器所发生的一切费用， 销售彩色显示器的收入则归本公
司所有,承包期壹年(即1998年1月1日～1998年12月31日), 承包费50万元。 该公司
1998年1至6 月的经营损益已并入本公司会计报表反映。
(3)税收优惠
据厦门市人民政府(1998)029号专题会议纪要,公司在"九五"期间(即1996 年至
2000年)，可享受名牌产品所得税全额返还的政策,据此,公司1998年1-6 月名牌产
品应收所得税返还款已计入本公司会计报表。
据厦门市人民政府(1998)029号专题会议纪要， 公司生产的产品属国级新产品
的， 可由同级财政返还所交增值税的25%，期限叁年；属省级新产品的， 可由同
级财政返还所交增值税的25%，期限两年。
2、公司采用的主要会计政策
(4)公司执行《股份有限公司会计制度》,为保持前后期的一致性, 对某些会计
项目的确认和计量,仍然沿用《外商投资企业会计制度》的做法。
(5)公司的会计期间为公历一月一日起至十二月三十一日止。
(6)公司采用权责发生制的记帐原则,以历史成本为计价基础。
(7)公司以人民币为记帐本位币。
(8)外币折算
公司对发生的所有外币业务均以当月1 日人民银行公布的外汇市场汇率折合为
人民币记帐,期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金额,调整后的人民币余额
与原帐面余额之间的差额列入"财务费用"。
(9)坏帐准备采用备抵法核算，即按应收帐款期末余额5‰计提,列入当期费用。
(10)存货核算方法
公司的存货分为原材料、产成品(库存商品)、在产品、低值易耗品、包装物等
诸大类。原材料成本采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异，分别直接材
料与一般材料设置"材料成本差异"帐户，于月终调整材料成本；产成品采用实际成
本计价，销售发出的产成品采用加权平均法计算销售成本；包装物及低值易耗品领
用后一般采用一次摊销，金额较大转待摊费用分期摊销。存货未计提跌价准备。
(11)长期投资核算方法
公司对债券投资按权责发生制原则计算利息收入。
公司的股权投资,对拥有股权超过20％以上的长期投资项目采用权益法核算;对
拥有股权未超过20％的投资项目采用成本法核算。长期投资未计提长期投资减值准
备。
(12)固定资产核算方法
固定资产以"单价在2000元以上,且使用年限在一年以上"为确认标准， 并按实
际成本计价；采用直线法计算折旧，其分类折旧年限、折旧率和残值率如下：
类别 折旧年限 折旧率 残值率
房屋及建筑物 20年 4.5% 10%
机器设备 10年 9% 10%
运输工具 5年 18% 10%
电子设备 5年 18% 10%
(13)在建工程核算方法
在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支出，预付工程价款及工程
管理费。在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。
(14)无形资产和递延支出的摊销
租入固定资产改良支出的摊销期限为五年；"销售专柜"及广告设施的摊销期限
为二年。
(15)收入确认的原则
营业收入以产品已经发出,所有权转移至买方,劳务已经提供, 同时收到货款或
取得收取货款的证据时确认。
(16)主要税项
a)增值税: 按产品销售收入的17%计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣的进
项税额后缴纳。
b)基础设施附加费: 按实际缴纳流转税额的3.5%计缴。
c)社会事业发展费: 按实际缴纳流转税额3%计缴。
d)企业所得税：公司享受厦门经济特区15%优惠税率。
(17)利润分配方法
对当年实现的利润先行弥补以前年度亏损；弥补亏损后的净利润，分别按10％
提取法定公积金，按5%～10%提取法定公益金， 提取盈余公积后的剩余净利润按股
东大会决议进行分配。
3、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
(1)"货币资金"
项目 98年6月30日 97年12月31日
a)人民币现金 11,436.76 4,419.57
b)人民币存款 93,342,900.89 10,183,131.97
c)美元存款 23,361,871.76 1,551,550.40
(USD2,821,550.25) (USD187,389.84)
折算汇率8.2798 折算汇率8.2798
d)其他货币资金 255,781.03 255,781.03
合 计 116,971,990.44 11,994,882.97
* 货币资金较上年数有大幅度增加,系收回应收票据款项。
(2)"应收帐款"
按帐龄分类 98年6月30日 97年12月31日
金 额 百分比 金 额 百分比
1年以内 379,402,925.34 98.36％ 383,975,510.31 97.88％
1年以上2年以内 3,352,869.95 0.87％ 8,073,081.14 2.057％
2年以上3年以内 2,986,695.80 0.77％ 243,108.26 0.061％
3年以上 7,457.00 8,591.00 0.002％
合计 385,749,948.09 100％ 392,300,290.71 100％
*上述应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
(3)"其他应收款"
按帐龄分类 98年6月30日 97年12月31日
金 额 百分比 金 额 百分比
1年以内 359,211,392.70 99.11％ 229,633,772.11 98.72％
1～2年 2,226,389.72 0.61％ 2,226,389.72 0.886％
2～3年 992,700.00 0.28％ 992,700.00 0.394％
合 计 362,430,482.42 100％ 232,852,861.83 100％
(4)"存货"
项目 98年6月30日 97年12月31日
产成品 168,643,496.56 207,608,142.72
在产品 41,674,763.07 15,022,371.05
物资采购 558,496.71 576,303.90
委托加工材料 10,148,196.17 7,869,378.77
原材料 189,932,403.64 140,794,312.11
材料成本差异 -1,585,990.33 -1,215,180.55
低值易耗品 49,142.54
合 计 409,371,365.82 370,704,470.54
(5)"待摊费用"
项 目 98年6月30日 97年12月31日
待转销"期初进项税额" 3,091,207.51 3,091,207.51
待摊运输费 4,632,574.98 4,354,915.63
待摊保险费 733,333.31 942,147.83
待摊模具费 178,993.41 100,620.60
合 计 8,636,109.21 8,488,891.57
(6)"在建工程"
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
待安装设备 1,181,034.80 109,960.00 134,943.34 1,156,051.46
预付设备款 213,200.00 197,940.00 411,140.00
预付购房款 1,620,648.26 750,282.26 870,366.00
合 计 3,014,883.06 307,900.00 885,225.60 2,437,557.46
* 上述在建工程未计入资本化之利息。
(7)"长期待摊费用"
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
"厦华专柜"支出 67,000.00 11,166.68 55,833.32
租入固定资产改良支出 159,959.87 36,621.24 123,338.63 20个月
其他递延支出 220,039.72 38,830.56 181,209.16 28个月
合 计 379,999.59 67,000.00 86,618.48 360,381.11
(8)"其他业务利润"
项目 收 入 成 本
铜板模具让售 71,690.56 60,744.19
医疗电器材、备件让售 3,437,926.06 3,295,682.81
合 计 3,509,616.62 3,356,427.00
(9)"财务费用"
项 目 1998年1～6月 1997年1～6月
利息支出 32,576,485.75 35,623,662.90
减:利息收入 13,389,525.44 18,344,514.93
加:汇兑损失 229,946.33 461,040.61
加:银行手续费等支出 323,426.51 600,707.46
合 计 19,740,333.15 18,340,896.04
(10)"补贴收入"：本期所得税返还5,885,419. 78 元， 系据厦门市人民政府
(1998) 029号专题会议纪要,返还1998年上半年应收名牌产品所得税所致。
(11)"营业外收入"
项 目 1998年1～6月 1997年1～6月
罚款及索赔收入 727,845.75 590,782.45
其他 500.00
合 计 728,345.75 590,782.45
(12)"营业外支出"
项 目 1998年1～6月 1997年1～6月
罚款及滞纳金支出 504,913.76 216.28
赞助支出 20,123.74 2,000.00
其他 3,060.00
处理固定资产损失 665,388.19
合 计 528,097.50 667,604.47
4、 报表数据增减变化达30%(含30%)以上项目的说明：
(1)"应收票据"期末余额24309000.00元，较期初减少81.78%，主要是部分票据
背书转让给供货厂及向银行贴现，同时提高了现款结算的比例所致。
(2)"其他应收款"期末余额362430482.42元，较期初增加了44.25%， 主要是本
期彩电的生产和销售量有较大增加，提供给厦华企业公司为生产彩电配套所需资金
相应增加所致。
(3)"应付票据"期末余额为168169765.06元，较期初有较大幅度增加， 主要是
采购大屏幕彩电显像管等原材料均采用应付票据支付方式所致。
(4)"主营收入"期末余额741753676.62元，较去年同期增加了33.55%， 系上半
年公司"华夏一号"系列彩电，特别是大屏幕彩电的销售形势较好，25 寸以上彩电
的销售收入已占彩电销售总量的50%以上。
5、 分行业资料：
行 业 营 业 收 入 营 业 成 本
1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
彩电行业 602,084,891.75 420,380,560.61 511,549,283.13 364,116,104.21
计算机行业 139,668,784.87 135,023,185.29 127,271,792.69 128,904,864.84
合 计 741,753,676.62 555,403,745.90 638,821,075.82 493,020,969.05
6、关联企业及关联交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
厦门华侨电子企业有限公司 厦门 电器制造 母公司 中外合资 王宪榕
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 1998年6月30日
厦门华侨电子企业有限公司 139,980,000.00 139,980,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变动:
企业名称 年初数 1998年6月30日
厦门华侨电子企业有限公司 127,338,750.00 127,338,750.00
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 企业类型 与本企业的关系
厦门厦华进出口有限公司 国内合资 本公司占25％股权
厦门厦华三宝计算机有限公司 中外合资本公司占30％股权
厦华源发包装工业有限公司 中外合资 同一控股公司*
厦华贸易公司 国 有 同一控股公司
厦华达宇电脑有限公司 国内合资 同一控股公司
厦华电子(香港)有限公司 国内投资 同一控股公司
* 即由厦门华侨电子企业有限公司控股。
Ａ、存在交易的关联方：
a)厦门厦华贸易公司
关联交易事项:销售彩色显示器
关联交易发生额: 1998年1～6月
实际结算金额(元) 4,818,840.00
占同期应收帐款总额 1.25%
b)厦门华侨电子企业有限公司
关联交易事项之一:收取资金占用费
关联交易发生额 1998年1～6月
实际结算金额(元) 11,411,212.42
占同期利息收入总额 85.22%
关联交易事项之二：购买彩电零部件
关联交易发生额： 1998年1～6月
实际结算金额 26,037,749.40
占同期采购额 4.23%
c)厦门源发包装工业有限公司
关联交易事项：购买包装箱等
关联交易发生额 1998年1～6月
实际结算金额 8,568,562.07
占同期采购额 1.39%
Ｂ、应收关联方款项余额
关联单位 1998年6月30日余额 占该科目余额％
其他应收款:
厦门华侨电子企业有限公司 292,004,314.61 80.56
应收帐款
厦门厦华贸易公司 36,759,440.33 9.53
7、或有负债和损失：
(1)截止1998年6月30日止,本公司为以下单位向金融机构的借款提供担保:
被担保单位名称 担保金额(万元)
厦新电子股份有限公司* 人民币4500
厦新电子股份有限公司* 美 元 310
厦新电子有限公司* 人民币3150
厦门火炬发展有限公司* 人民币4300
厦门华侨电子企业有限公司* 人民币4590
*本公司与厦新电子股份有限公司为等额互保关系;与厦门火炬发展有限公司是
以等额的土地使用权提供反担保;与厦门华侨电子企业有限公司为互保关系。
(2)往来款项中涉案待决款项计931,589.55元。
七、备查文件
(一) 载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本；
(二) 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
告；
(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
(四) 公司章程。
厦门华侨电子股份有限公司
一九九八年八月十三日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 11994882.97 116971990.44
应收票据 2 133431694.43 24309000.00
应收帐款 3 392300290.71 385749948.09
减：坏帐准备 1961501.46 1928749.74
应收帐款净额 390338789.25 383821198.35
预付货款 63000.00 36000.00
应收补贴款 4 18396725.03 14546444.81
其他应收款 5 232852861.83 362430482.42
存货 6 370704470.54 409371365.82
待摊费用 7 8488891.57 8636109.21
流动资产合计 1166271315.62 1320122591.05
长期投资
长期股权投资 5393325.00 5393325.00
长期债权投资 100000.00 100000.00
长期投资合计 5493325.00 5493325.00
固定资产：
固定资产原价 8 213212765.36 214673857.44
减：累计折旧 8 122727324.83 130477046.86
固定资产净值 90485440.53 84196810.58
在建工程 9 3014883.06 2437557.46
固定资产清理 164855.77
固定资产合计 93500323.59 86799223.81
无形资产及递延资产
长期待摊费用 10 379999.59 360381.11
无形资产及其他 379999.59 360381.11
资产合计
资产总计 1265644963.80 1412775520.97
负债及股东权益 注释 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 11 455340900.00 511581370.00
应付票据 12 29483416.00 168169765.06
应付帐款 13 285990814.41 208909028.77
预收货款 14 24500.00 24500.00
应付福利费 3606825.42 2936749.86
未付股利 280000.00 280000.00
未交税金 15 35000353.69 21739693.76
其它应交款 16 2096934.54 1386433.21
其他应付款 17 13307058.62 19176134.53
预提费用 18 351026.91 5012.27
一年内到期的 22000000.00
长期负债
流动负债合计 825481829.59 956208687.46
长期负债
长期借款 22000000.00
长期负债合计 22000000.00
负债合计 847481829.59 956208687.46
股东权益：
股本 19 185614875.00 185614875.00
资本公积 20 160109282.65 160109282.65
盈余公积 21 34587648.33 34587648.33
其中：公益金 14245547.63 14245547.63
未分配利润 37851328.23 76255027.53
股东权益合计 418163134.21 456566833.51
负债及股东 1265644963.80 1412775520.97
权益总计
利润表
１９９８年１－６月
编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期累计数 上年同期数
一、主营业务收入 22 741753676.62 555403745.90
减：主营业务成本 22 638821075.82 493020969.05
主营业务税金及附加 2013970.96 389583.44
二、主营业务利润 100918629.84 61993193.41
加：其他业务利润 23 153189.62 1087881.88
减：营业费用 24 28420496.31 21434864.03
管理费用 14224641.07 12831972.36
财务费用 25 19740333.15 18340896.04
三、营业利润 38686348.93 10473342.86
加：投资收益
补贴收入 26 5885419.78
营业外收入 27 728345.75 590782.45
减：营业外支出 28 528097.50 667604.47
四、利润总额 44772016.96 10396520.84
减：所得税 29 6368317.66 779739.06
五、净利润 38403699.30 9616781.78
加：年初未分配利润 37851328.23 34766537.17
六、可分配的利润 76255027.53 44383318.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 76255027.53 44383318.95
减：已分配利润
八、未分配利润 76255027.53 44383318.95
现金流量表
１９９８年１－６月
编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 699688359.72
收取的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 118337993.40
收到的除增值税以外的其他税费返还 4 9735700.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 12161311.11
现金流入合计 9 839923364.23
购买商品、接受劳务支付的现金 10 480930076.24
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 24075951.31
支付的增值税款 13 100045163.24
支付的所得税款 14 12164482.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 2402678.89
支付的其他与经营活动有关的现金 20 154372390.17
现金流出小计 21 773990742.58
经营活动产生的现金流量净额 22 65932621.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他 26
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所32 1442916.49
支付的现金
权益性投资所支付的现金 33
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 1442916.49
投资活动产生的现金流动净额 42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 343235069.27
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 343235069.27
偿还债务所支付的现金 52 286994599.27
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
偿付利息所支付的现金 55 15753067.69
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 302747666.96
筹资活动产生的现金流量净额 64 40487402.31
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 104977107.47
附注：
项目 行次 金 额
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行长期投资 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 72 38403699.30
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 -32751.72
固定资产折旧 74 8074657.77
无形资产摊销 75 806618.48
处置固定资产、无形资产和其他 76
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 77
财务费用 78 1307489.48
投资损失（减收益） 79
递延税款贷项（减借项） 80
存货的减少（减增加） 81 -38666895.28
经营性应收项目的减少（减增加） 82 -7258055.72
经营性应付项目的增加（减减少） 83 45382733.32
增值税增加净额（减减少） 84 18292830.16
其他 85 342295.86
经营活动产生的现金流量净额 86 65932621.65
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 87 116971990.44
减：货币资金的期初余额 88 11994882.97
现金等价物的期初余额 89
减：现金等价物的期初余额 90
现金及现金等价物净增加额 91 104977107.47