重要提示
本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：渤海集团股份有限公司
英文名称：BOHAI GROUP CO., LTD
英文缩写：B.H.GROUP
(二)公司注册地址：山东省济南市泺源大街中段
办公地址：山东省济南市泺源大街中段
邮政编码：250012
(三)公司法定代表人：李甫田
(四)公司董事局秘书：王锡忠
联系地址：山东省济南市泺源大街中段
电话：0531-6929228
传真：0531-6929218
电子信箱：bohai ＠ sd.cci.gov.cn
(五)公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：渤海集团
股票代码：600858
二、主要财务指标
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) -3,827,085.99 4,109,571.43
股东权益(元) 188,442,580.48 195,097,919.12
每股收益(元) -0.032 0.034
净资产收益率(%) -2.031 2.106
每股净资产(元) 1.553 1.608
调整后的每股净资产(元) 1.398 1.461
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理(流动、
固定)资产损失-开办费-待摊费用-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
数量单位：股
期初数 期末数
1.尚未流通股份
国家拥有股份 17,600,000 17,600,000
境内法人持有股份 35,793,120 35,793,120
尚未流通股份合计 53,393,120 53,393,120
2.已流通股份
境内上市的人民币普通股 67,953,600 67,953,600
已流通股份合计 67,953,600 67,953,600
3.股份总数 121,346,720 121,346,720
注：报告期内，公司股本未发生变动。
(二)主要股东持股情况(前十名股东)
数量单位：股
股东名称 期末持股量 占总股本比例(%)
济南市国资局 17,600,000 14.50
潍坊纯碱厂 11,126,720 9.17
济南长新石材有限公司 10,560,000 8.70
山东广告代理公司 9,160,800 7.55
周村仁达实业公司 1,408,000 1.16
国泰证券有限公司 880,000 0.73
高密化纤总厂 616,000 0.51
山东景芝酒业股份公司 616,000 0.51
山东东华实业总公司 580,800 0.48
淄博真空设备厂 440,000 0.36
注：1.报告期内前十名股东持股量无变动。
2.前十名股东之间不存在关联关系。
(三)持股5%以上的法人股东情况
报告期内，持股5%以上的三名法人股东所持股份无质押、冻结等情况发生。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
本公司为综合经营企业，主要经营范围为热电供应、酒店、娱乐、建材、装饰、
广告等。上半年，面对极为严峻的环境影响，强化管理、增收节支、战胜困难，经
营状况相对保持了平稳。上半年，主营业务收入1159.14万元，实现净利润-382 万
元。
1.长清热电厂受电力部门“限电”制约，不能满负荷生产，上半年亏损210.64
万元。
2.位于济南市中心顺河街东侧的渤海康乐中心，由于门前封闭修建高架路，通
行受阻， 经营收入大减，经济收益受到严重影响，造成亏损205万元。据悉，该工
程今年年底峻工，通车后经营状况将有明显改善。
(二)公司投资情况
募集资金使用及投资情况：报告期内，公司没有募集资金，也没有上次募集的
资金在本期使用；无其他投资。
(三)下半年计划
1.积极推进股权转让，引入新的法人股东，借助优势企业的力量把本公司激活。
2.1994年兼并济南火柴厂后，获得市区136亩土地及60000m2建筑物，目前尚未
转让与出售。经今年股东大会批准，将实施土地、房产等资产的转让与出售。
3.根据“以热定电”的政策要求，开发新热网用户，实现长清热电厂热负荷与
发电量双提高。同时，利用热电厂能源优势，通过合资合作，新上耗电、耗热量大
的工业加工项目，使热电厂逐步转变为企业自备热电厂。
4.与德国合资的占地6000平方米的赛车馆三通一平工程已完成，下半年要加快
施工进度，力争年内运营。
5.调整产业结构。经四位董事对德国M.Funk-A.Enkrich公司考察和山东工业大
学等单位专家论证，并经董事局会议审议，决定购买专利和设备，上马橡胶轮胎粉
碎和橡胶粉末生产项目，利用废旧轮胎制造地板革、跑道、公路和导电产品等。
五、重要事项
(一)经公司董事局会议研究，今年中期不分配，也不以资本公积金转增股本。
(二)经第十三届股东大会批准，公司1997年度利润不分配，也不以资本公积金
转增股本。
(三)1994年11月4日，本公司与北京兴丰房地产经营开发公司(以下简称“兴丰
公司”)签订北京西客站南广场综合楼联建合同并经北京市公证处公证 ，遂按合同
规定向兴丰公司支付项目定金2000万元。但兴丰公司未及时取得土地使用权、未按
期开工，而且在双方合同尚未变更、解除的情况下，在收取本公司定金四个月后，
单方擅自将该项目转让给第三者，致使本公司蒙受重大损失。经多次协商未果，本
公司委托北京炜衡律师事务所向法院起诉，北京市高级人民法院于今年6月18日以
(1998)高民初字第133号文复函受理此案，目前正在审理中。
(四)报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
(五)报告期内，公司无重大关联交易事项。
(六)公司中期财务报告未进行审计。
(七)经第十三届股东大会审议批准，公司续聘山东临沂会计师事务所为1998年
度财务审计机构。
(八)报告期内，公司没有签订重大合同。
(九)其他重大事项：
1.公司于1998年5月3日召开第十三届股东大会，选举产生第五届董事局董事和
第五届监事会监事。
2.公司于1998年5月3日召开第五届董事局第一次会议，选举李甫田为董事局主
席，聘任李甫田为总经理，聘任李钢为常务副总经理，聘任董俊德、陈贵洁、房建
国、谷玉安为副总经理，聘任谢伟红为财务负责人，聘任王锡忠为董事局秘书。
3.公司于1998年5月3日召开第五届监事会第一次会议，选举杨晓红为监事会主
席。
4.1998年6月13日，济南市外经贸委以济外经贸外资字[1998]094号文，批复成
立“济南渤海卡丁赛车馆有限公司”。该公司由本公司与德国ASCON 国际公司合资
设立， 投资总额300万马克，中方投入折200万马克，外方以现汇投入100万马克，
双方分别占67%和 33%股份，李甫田任董事长，P.BIEDER任总经理。 山东省人民政
府以鲁府济字[1998]0297号颁发《济南渤海卡丁赛车馆有限公司批准证书》。6 月
26日， 该公司已在济南市工商局核准登记注册。
5.根据审资结果，经山东省外经贸委鲁外经贸外资字[1998]第884 号文批准，
本公司在中外合资山东晓宝轻质建材有限公司中的股份由原50%变更为52%。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
(二)会计报表附注
1.公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相
同，无变化。
2.公司本期合并会计报表的范围与上年度相比发生了变化，因公司占山东晓宝
轻质建材有限公司股份由原50%增加到52%，且对其财务和经营政策有实际控制权，
故本年度将其纳入合并报表范围。
3.本公司不存在关联交易。
4.会计报表注释：
(1)应收帐款
1998年6月30日应收帐款余额为6,686,806.8元，其明细如下：
期初数 期末数
帐 龄 金额(元) 金额比(%) 金 额(元) 金额比(%)
1年以内 805,402.82 14.89 1,360,870.34 20.35
1--2年 1,493,217.05 27.59 1,010,526.26 15.11
2--3年 410,979.70 7.60 1,377,852.66 20.61
3年以上 2,701,046.42 49.92 2,937,557.54 43.93
合 计 5,410,645.99 100 6,686,806.80 100
本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(2)其他应收款
1998年6月30日其他应收款余额为25,219,854.29元，其明细如下:
期初数 期末数
帐 龄 金额(元) 金额比(%) 金 额(元) 金额比(%)
1年以内 3,624,368.51 14.41 3,339,552.49 13.24
1--2年 6,890,728.23 27.40 6,335,419.62 25.12
2--3年 2,609,980.26 10.38 2,788,715.00 11.06
3年以上 12,027,826.39 47.81 12,756,167.18 50.58
合 计 25,152,903.39 100 25,219,854.29 100
本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)待摊费用
1998年6月30日余额为915,355.92元,其主要项目是国家股红股占用费、税务代
理费、晓宝板质量保险费及汽车保险、城建、养路费。与年初相比减少288,995.93
元，主要是本年度上述各项费用的摊销数。
(4)存货
1998年6月30日余额为4,780,074.06元，其明细如下：
项 目 期初金额(元) 期末金额(元)
原材料 2,246,172.81 2,839,038.49
在产品 20,841.78
产成品(或库存商品) 1,839,626.61 1,563,067.39
低值易耗品 249,677.06 357,126.40
合计 4,335,476.48 4,780,074.06
未计提存货跌价准备。
(5)长期投资
长期投资期末余额为29,608,994.20元，较年初数减少2,221,200.00元， 主要
是合并山东晓宝轻质建材有限公司报表所致。
未计提长期投资减值准备。
(6)在建工程
1998年6月30日余额为6,241,245.61元，其明细如下：
工程名称 金额(元) 资金来源
工程物资 1,531,367.09 自筹
预付工程款 3,990,502.78 自筹
基建费用 719,375.74 自筹
合 计 6,241,245.61
(7)财务费用
1998年1--6月财务费用项目明细如下:
项目 金额(元)
利息支出 73,809.78
其它支出 57,667.80
减利息收入 17,021.51
合计 114,456.07
(8)其他业务利润
1998年1--6月其他业务利润为1,133,918.15元，主要是房屋租赁收入。
(9)投资收益
投资收益本期没有发生。
(10)营业外收支净额
1998年1--6月营业外收支净额为-3,703.03元，
其中：营业外收入206,603.67元，主要是固定资产清理收入；
营业外支出210,306.70元,主要包括固定资产盘亏、处理固定资产净损失。
5.变动幅度超过30%的项目说明
(1)货币资金报告期比期初增长83.37%，主要是借入的临时款项。
(2)预付帐款报告期比期初增长98.37%， 主要是山东晓宝轻质建材有限公司预
付给供应单位的款项。
(3)短期借款报告期比期初减少100%，是因为贷款期限已超过一年， 由短期借
款调入长期借款。
(4)预收货款报告期比期初减少38.66%， 主要是山东晓宝轻质建材有限公司应
由购货单位补付的款项。
(5)其它应付款报告期比期初增加30.18%，是因为临时性借款的增加。
(6)预提费用报告期比期初减少37.96%，主要是将预提的长期借款的利息冲减。
(7)少数股东权益报告期比期初增加32.80%， 主要是合并山东晓宝轻质建材有
限公司报表而产生的上海晓宝轻质建材有限公司与香港中国城投资有限公司的权益。
(8)本期主营业务收入、营业成本、销售费用、 管理费用较去年同期有大幅增
加， 其原因一是长清热电厂虽然限量发电影响利润，但1--6月安全正常运转， 未
出现去年同期因建设热网工程而停产三个月现象；二是合并山东晓宝轻质建材有限
公司会计报表所致。
七、备查文件
1.载有董事局主席亲笔签名的中期报告文本；
2.载有总经理、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的1998年中期会计报
表；
3.公司第十三届股东大会文件；
4.经第十三届股东大会批准的公司章程；
5.山东省人民政府鲁府济字[1998]0297号《济南渤海卡丁赛车馆有限公司批准
证书》；
6.山东省外经贸委鲁外经贸外资字[1998]第884 号《关于山东晓宝轻质建材有
限公司股权变更等事项的批复》。
渤海集团股份有限公司董事局
一九九八年八月四日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：渤海集团股份有限公司 金额单位：元
资 产 行次 年初数 期末数
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产：
货币资金 1 1082219.10 1467391.36 2181260.42 2690789.63
短期投资 2
应收票据 3
应收帐款 4 4605243.17 5410645.99 4590700.07 6686806.80
减：坏帐准备 5 13577.08 15993.29 13577.08 22325.81
短期投资净额 6 4591666.09 5394652.70 4577122.99 6664480.99
预付货款 7 169966.40 169966.40 169966.40 337164.96
其他应收款 8 28379130.75 25152903.39 28400671.39 25219854.29
待摊费用 9 1204351.85 1204351.85 840148.26 915355.92
存货 10 1988951.52 4335476.48 1407531.38 4780074.06
减：存货变 10-1
现损失准备
存货净额 10-2 1988951.52 4335476.48 1407531.38 4780074.06
待处理流动资产 11
净损失
一年内到期的 12
长期债券投资
其他流动资产 13
流动资产合计 15 37416285.71 37724742.18 37576700.84 40607719.85
长期投资：
长期投资 16 70179754.98 31830194.20 68413188.26 29608994.20
合并差价 16-1
（合并报表填列）
（贷差以“－”号表示）
固定资产：
固定资产原价 17 100198325.28 148893447.92 96472372.31 146766345.45
减：累计折旧 18 21595471.81 26085430.04 22061094.20 28657921.47
固定资产净值 19 78602853.47 122808017.88 74411278.11 118108423.98
在建工程 20 2457276.40 6145501.48 2490961.45 6241245.61
固定资产清理 21 123249.46 123249.46
待处理固定资 22
产净损失
固定资产合计 23 81060129.87 129076768.82 76902239.56 124472919.05
无形资产及递延资产
无形资产 24 51112558.29 56303939.32 51112558.29 56868301.32
递延资产 25 1818276.54 1877703.46 1787675.42 2247205.05
无形及递延 30 52930834.83 58181642.78 52900233.71 59115506.37
资产合计
其他长期资产：
其他长期资产 31
递延税项
递延税款借项 32
资产总计 40 241587005.39 256813347.98 235792362.37 253805139.47
负债及股东 行次 年初数 期末数
权益 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 41 1000000.00
应付票据 42
应付帐款 43 2431757.08 10877440.91 2255555.15 11568055.15
预收货款 44 904357.28 904357.28 898733.88 554744.02
应付福利费 45 613252.31 701694.64 703116.90 816444.82
未付股利 46 3660237.96 3660237.96 3660237.96 3660237.96
未交税金 47 6051497.81 6092329.56 5632155.05 5566208.52
其它应交款 48 1616927.32 1616927.32 1652881.56 1654483.27
其他应付款 49 10025700.25 10280168.04 12654920.37 13382926.65
预提费用 50 805095.88 805095.88 251504.47 499454.71
一年内到期的 51
长期负债
其他流动负债 52
流动负债合计 55 26108825.89 35938251.59 27709105.34 37702555.10
长期负债
长期借款 56 23089936.40 23089936.40 19496987.51 20496987.51
应付债券 57
长期应付款 58
其他长期负债 60 118576.63 568576.63 143689.04 593689.04
长期负债合计 65 23208513.03 23658513.03 19640676.55 21090676.55
递延税项
递延税款贷项 66
负债合计 67 49317338.92 59596764.62 47349781.89 58793231.65
少数股东权益 67-1 4946916.89 6569327.34
（合并报表填列）
股东权益：
股本 68 121346720.00 121346720.00 121346720.00 121346720.00
资本公积 69 57978329.53 57978329.53 57978392.53 57978329.53
盈余公积 70 9436327.35 9436327.35 9436327.35 9436327.35
其中：公益金 71 2458576.58 2458576.58 2458576.58 2458576.58
未分配利润 72 3508289.59 3508289.59 -318796.40 -318796.40
（未弥补亏损以“－”号表示）
外币报表折算差额72-1
（合并报表填列）
股东权益合计 79 192269666.47 192269666.47 188442580.48 188442580.48
负债及股东 80 241587005.39 256813347.98 235792362.37 253805139.47
权益总计
利润及利润分配表
１９９８年６月３０日
编制单位：渤海集团股份有限公司 金额单位：元
项 目 上年同期数 本期数
母公司 合 并 母公司 合 并
一、主营业务收入 3073860.49 5265951.76 3974980.26 11591386.88
减：营业成本 643724.74 3177333.08 992870.50 8987581.16
销售费用 1207545.58 1430450.41 1783230.91 2333276.96
管理费用 3528708.30 3915316.25 4178949.45 5159916.46
财务费用 -33814.52 15924.57 43481.17 114456.08
进货费用
营业税金及附加 208400.82 220915.47 207976.01 247377.11
二、主营业务利润 -2480704.43 -3493988.02 -3231527.78 -5251220.88
加：其他业务利润 109237.68 109237.68 1133801.06 1133918.15
三、营业利润 -2371466.75 -3384750.34 -2097726.72 -4117302.73
加：投资收益 6881564.50 8517522.22 -1766566.73
营业外收入 280707.99 280737.99 191785.76 206603.67
减：营业外支出 6962.60 918365.15 154578.30 210306.67
加：以前年度损益调整
四、利润总额 4783843.14 4495144.72 -3827085.99 -4121005.76
减：所得税 674271.71 674271.71
少数股东损益 -288698.42 -293919.77
五、净利润 4109571.43 4109571.43 -3827085.99 -3827085.99
加：年初未分配利润 17651574.55 17651574.55 3508289.59 3508289.59
盈余公积转入数
六、可分配的利润 21761145.98 21761145.98 -318796.40 -318796.40
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：提取任意公积金
已分配普通股股利 15168340.00 15168340.00
八、未分配利润 6592805.98 6592805.98 -318796.40 -318796.40