重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
１、公司法定中文名称：绍兴市百货大楼股份有限公司
公司法定英文名称：SHAO XING DEPARTMENT STORE CO.LTD
２、公司注册地址：浙江绍兴市解放北路333号
公司办公地址：浙江绍兴市解放北路258号
邮政编码：312000
３、公司法定代表人：王先龙
４、公司董事会秘书：周娟英
联系地址：绍兴市解放北路258号
电 话：0575－5143317
传 真：0575－5135766
５、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：绍兴百大
股票代码：600840
二、主要财务指标
时期 98年6月30日 97年6月30日
项 目
净 利 润 (元) 2,822,695.06 4,573,945.12
股 东 权 益 (元) 173,304,024.17 146,875,810.68
每 股 收 益 (元) 0.02 0.05
净资产收益率 (％) 1.61 3.01
每 股 净 资 产 (元) 1.24 1.73
调整后每股净资产(元) 1.21 1.69
注：98年中期每股收益按摊簿计算。
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝( 报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理〈流动、固定〉资产净损失－开办费－长期待摊费用) ／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
１、股本变动情况
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 期 末 数
送 股 公积金转股 小 计
一、尚未流通股份
１、发起人股份
其中：国家拥有股份 4789076 1197269 1197269 2394538 7183614
２、募集法人股 45431692 11357923 11357923 22715846 68147538
３、转配股 33000 8250 8250 16500 49500
尚未流通股份合计 50253768 12563442 12563442 25126884 75380652
二、已流通股份
１、境内上市的人民币
普通股 42913834 10728458.5 10728458.5 21456917 64370751
已流通股份合计 42913834 10728458.5 10728458.5 21456917 64370751
三、股份总数 93167602 23291900.5 23291900.5 46583801 139751403
２、主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数(股) 占总股本比例(％)
⑴浙江省商业集团公司 29015040 20.76
⑵宁波嘉源实业发展有限公司 12877425 9.21
⑶绍兴市国有资产管理局 7183614 5.14
⑷绍兴市房地产开发公司 6993939 5.00
⑸绍兴市房地产经营公司 5989500 4.29
⑹中国人民保险公司绍兴分公司 3993000 2.86
⑺交通银行绍兴分行 3993000 2.86
⑻甬大榭新 2651297 1.90
⑼杭州新时代商贸有限公司 2260839 1.62
⑽甬保新湖 1670492 1.20
①截止1998年6月30日，公司股东总户数 17329户，其中未流通股国家股股东1
户和法人股股东22户，流通股股东17306户。
②持有本公司5％(含5％)以上股份的股东在报告期内的股份增加除浙江省商业
集团公司于1998年1月15日协议受让浙江省财务开发公司出让的法人股199.65 万股
外，均系 1997年度送股和资本公积金转增股本所致。
３、持股5％以上的法人股股东所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务：商业批发零售、宾馆旅游服务、石油成品油批发销售、房地
产开发销售等。
本报告期内公司贯彻股东大会审议通过的九八年工作思路，紧紧围绕“规范运
作，提高效益”两个重点开展各项经营活动，主要包括：进一步提高公司员工的风
险、管理意识，对所属各经济实体实行了风险承包责任制；严格按股份制公司财务
制度操作，健全二级管理，三级核算的管理构架；实行经营风险控制，把员工利益
与企业效益结合起来，激励广大员工的积极性；为了进一步改善单一的经营格局，
增加杭州兆兴公司的资本投入，争取在本年度内对股东有较好回报；并针对百货大
楼运行现状，调整了商场布局，实施“名店、名牌、名品”战略，积极开展多种形
式的促销活动。
通过公司全体员工共同努力，98年上半年公司主营业务收入实现11825.33万元，
实现净利润282.27万元。
(二)公司投资情况
本期没有募集资金，也没有上次募集资金本期使用。
(三)下半年经营计划：在搞好主营业务经营的基础上，主要抓以下几个方面：
进一步健全、完善二级管理、三级核算的管理框架，加大改革力度，进一步探索企
业内部改革的有效形式，调动员工的积极性，增强凝聚力；加大招商、盘活资产的
工作力度，支持主营业务经营；实施多元化经营战略，中兴路小商品市场如期竣工，
杭州兆兴公司拓展渠道，形成新的经济增长点，以全面完成九八年度股东大会提出
的工作目标、任务。
五、重要事项
１、公司一九九七年度利润分配和公积金转增方案已经一九九七年度股东大会
通过，即向全体股东按10:2.5的比例送股和10:2.5的比例进行资本公积金转增股本。
该方案已于98年4月27日全部实施。
２、公司第一大股东浙江省商业集团公司于98年1月15 日协议受让本公司法人
股199.6 5万股，受让后该公司拥有股份1934.34万股(送股除权以前)，占公司总股
本的20.76％。
３、为了进一步拓宽公司的经营业务领域，培育新的经济增长点，增加了杭州
经济技术开发区兆兴商贸有限公司的资本金投入，本公司出资额由450 万元增加到
4950万元， 使杭州兆兴公司的注册资本由500万元增加到5000万元。
４、公司于6月25日召开了临时股东大会(通讯表决方式)， 会议通过了增补洪
培伦先生为公司董事的事项。
５、公司投入绍兴市物资(集团)公司尚余的688.6万元， 因该公司尚在清算，
估计会对公司造成较大损失。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
会计报表见附表
(二)会计报告附注
１、执行的会计制度
本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》，并按新制度的规定
编制资产负债表和利润表。
２、公司中期报告合并范围未发生变化。
３、短期投资核算方法：核算方法未变，根据规定本期将短期投资——股票投
资中，将持有时间超过一年的湖北兴化股票投资款转为长期股权投资。
４、收入确认原则
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的证据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
房地产开发：在满足以下条件的情况下，采用完工百分比法确认房地产开发业
务的营业收入：(1)有建造合同，并且合同是不可取消的；(2)买方累计付款超过销
售价格的一定比例(一般为50％)；(3) 其余应收款项能够收回； (4)开发项目的完
成程度能够可靠地确定。
(三)会计报表主要项目注释
１、短期投资 22,150,580.00
(1)其他投资 22,150,580.00
其中占短期投资10％(含)以上的：
项目：绍兴市中联时装有限公司 6,200,000.00
绍兴市物资总公司 6,886,000.00
绍兴市商业总公司 6,345,570.00
(2)期末余额较年初数减少23.8％， 主要系原短期投资科目股票投资湖北兴化
转为长期股权投资所致。
(3)短期投资跌价准备不提取。
２、应收帐款 5,293,440.15
(1)帐龄分析 年 初 数 期 末 数
1年以内的 33,547,449.78 5,159,598.54
1-2年的 17,028.38 133,841.61
合 计 33,564,478.16 5,293,440.15
(2)无与持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款。
(3)期末余额较年初数减少较大,主要系杭州兆兴商贸有限公司货款回笼较快。
３、其他应收款 21,966,499.96
(1)帐龄分析 年 初 数 期 末 数
1年以内的 17,374,677.64占71.08％ 12,434,797.63占56.61％
1-2年的 1,356,464.20占 5.55％ 8,059,086,64占 36.69％
2-3年的 5,466,935.52占 22.36％ 991,618.20占 4.51％
3年以上的 247,105.30占 1.01％ 480,997.49占 2.19％
合 计 24,445,182.66 100％ 21,966,499.96 100％
(2)类别
存出保证金 13,100.00
备用金 24,467.00
委托银行贷款 794,819.00
暂付款 6,638,190.21
其他 14,495,923.75
合计 21,966,499.96
(3)持有本公司5％以上股份的主要股东单位帐款
单 位 名 称 金 额
绍兴市房地产开发公司 520,164.51
(4)期末金额较年初数减少10.14％，系收回咸亨股份股权款所致。
４、存货 44,999,710.74
(1)项目 年 初 数 期 末 数
原材料 387,701.13 26,804,630.50
包装物 5,471.96 5,471.96
库存商品 8,808,901.41 18,189,608.28
合 计 9,202,083.50 44,999,710.74
(2)存货跌价准备不提取
(3)期末余额较年初数增加389％，主要系将原“在建工程”中中兴路小商品市
场转为房地产企业的开发项目成本计2,643. 48 万元和兆兴商贸公司库存商品增加
424.04万元共同影响所致。
５、待摊费用 1,081,201.23
类 别 年 初 数 期 末 数
94年初存货进项税 978,563.54 978,563.54
仓 储 费 89,083.34
保 险 费 50,579.88 12,903.16
报 刊 费 20,453.80 81,608.90
其 他 22,473.77 8,125.63
合 计 1,161,154.33 1,081,201.23
６、长期股权投资 6,289,861.49
(1)股票投资
被投资单位名称 股数 占被投资企业股权比例 投资金额
浙江金桥股份有限公司 500,000 0.96％ 500,000
湖 北 兴 化 232,070 5,789,861.49
合 计 6,289,861.49
(2)期末余额较年初增加11.58倍，主要系本年将短期投资科目中湖北兴化股票
投资转为长期股权投资所致。
(3)长期投资减值准备不提取。
７、在建工程 1,036,951.67
(1)工程名称 预算数 年 初 数 本期增加 本期减少
中兴路小商品市场 5194 31,045,156.10 2,719,587.61 33,764,743.71
其他工程 282,420.23 828,451.67 73,920.73
合 计 31,327,576.33 3,548,039.28 33,838,664.44
(1)工程名称 期 末 数 资金来源 工程进度
中兴路小商品市场 0 自筹
其他工程 1,036,951.67 自筹
合 计 1,036,951.67
(2)期末余额较年初减少96.7％， 主要系中兴路小商品市场转为房产开发项目
成本所致。
８、长期待摊费用 2,562,090.94
项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
装 璜 费 2,136,159.79 156,890.00 389,919.32 1,903,130.47
其他递延支出 442,390.32 71,027.00 12,745.62 500,671.70
低值易耗品 177,639.78 26,000.00 45,351.01 158,288.77
合 计 2,756,189.89 253,917.00 448,015.95 2,562,090.94
９、财务费用 564,722.31
类 别 上年同期数 本年同期数
利息支出 414,796.53 1,252,767.22
减：利息收入 563,008.86 692,860.01
其 他 8,111.20 4,815.10
合 计 -140,101.13 564,722.31
１０、其他业务利润 1,089,826.66
类 别 收 入 支 出 利 润
修理业务 3,159.61 2,548.24 611.37
租赁业务 973,678.36 105,378.25 868,300.11
广告业务 107,537.86 8,872.18 98,665.68
娱乐业务 89,000.00 89,000.00
其 他 73,485.69 40,236.19 33,249.50
合 计 1,246,861.52 157,034.86 1,089,826.66
１１、投资收益 214,435.62
项 目 股票投资收益(成本法) 其他投资收益(成本法) 合 计
短期投资 201,912.62 12,523.00 214,435.62
１２、营业外收入 128,795.65
项 目 上年同期数 本年期末数
承 包 款 149,556.65 69,746.64
其 他 20,447.85 59,049.01
合 计 170,004.50 128,795.65
(四)关联方关系及关联交易
(1)存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 注册资金 主营业务 拥有权益比例
绍兴百大宾馆 500万元 客房餐厅娱乐 100％
绍兴百大时装公司 50万元 服装鞋帽 100％
绍兴劳保公司 150万元 劳保用品 100％
绍兴人民针纺厂 135万元 化纤针织品 100％
杭州经济技术开发区兆兴商贸公司 5000万元 成品油销售 100％
绍兴百大房地产有限责任公司 500万元 房地产开发 90％
(2)不存在控制关系的关联方关系
企 业 名 称 与 本 公 司 关 系
绍兴市房地产开发公司 “绍兴百大”的合营公司
(3)关联方应收应付款项
其他应收款 绍兴市房地产开发公司 520,164.51元
(五)或有事项
本公司存在以下或有事项
单 位 名 称 性质·内容 金 额 备 注
绍兴市物资(集团)总公司 短期投资 6,886,000.00 清算中
绍兴市皮革企业股份有限公司 借 款 1,476,893.30 已诉讼
绍兴县石英总厂 短期借款 800,000.00 已诉讼
绍兴市轧钢厂物资公司 借 款 496,068.23 已诉讼
浙江天诚实业公司 借 款 200,000.00 已诉讼
合 计 9,858,962.53
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
３、公司章程。
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会
一九九八年八月七日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：绍兴市百货大楼股份有限公司 单位：元
资产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产：
货币资金 1 53665737.00 56874211.48 24701918.24 25301856.14
短期投资 2 23261570.00 23261570.00 22150580.00 22150580.00
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 33564478.16 33564478.16 5293440.15 5293440.15
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 33564478.16 33564478.16 5293440.15 5293440.15
预付货款 21 4535514.36 5535514.36 35898322.36 55603744.46
应收补贴款 24
其他应收款 25 23035229.66 24445182.66 41007018.56 21966499.96
存货 30 14636100.47 14636100.47 18564908.89 44999710.74
减：存货变 31
现损失准备
存货净额 32 14636100.47 14636100.47 18564908.89 44999710.74
待摊费用 33 1161154.33 1161154.33 1081201.23 1081201.23
待处理流动资产 34 2950.00 2950.00
净损失
一年内到期的 35
长期债券投资
其他流动资产 36
流动资产合计 39 153859783.98 159478211.46 14870339.43 176399982.68
长期投资：
长期投资
长期股权投资 40 10212015.50 6289861.49 13126196.11 6289861.49
长期债权投资 41
长期投资合计 42 10212015.50 6289861.49 13126196.11 6289861.49
减：长期投资 43
减值准备
长期投资净额 44 10212015.50 6289861.49 13126196.11 6289861.49
固定资产：
固定资产原价 45 75052432.55 75052432.55 75214514.28 75214514.28
减：累计折旧 46 5487547.40 5487547.40 6610527.97 6610527.97
固定资产净值 47 69564885.15 69564885.15 68603986.31 68603986.31
工程物资 48
在建工程 49 31327576.83 31327576.83 1036951.67 1036951.67
固定资产清理 50
待处理固定资 51
产净损失
固定资产合计 53 100892461.98 100892461.98 69640937.98 69640937.98
无形资产及递延资产
无形资产 54 6202493.97 6202493.97 6124636.97 6124636.97
开办费 55 20865303 20865303 350446.77 350446.77
长期待摊费用 56 2756189.89 2756189.89 2562090.94 2562090.94
其他长期资产 57
无形及递延 58 9167336.89 9167336.89 9037174.68 9037174.68
资产合计
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 274131598.35 275827871.82 240504648.20 261367956.83
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动负债：
短期借款 61 42000000.00 42000000.00 48500000.00 48500000.00
应付票据 62 2373090.66 2373090.66 935261.46 935261.46
应付帐款 63 31143146.60 31143146.60 2334003.10 2334003.10
预收货款 64 311278.16 2446618.91 2829053.81 7086987.96
代销商品款 65 5434016.97 5434016.97 5228953.13 5228953.13
应付工资 66 816718.59 816718.59 807118.59 807118.59
应付福利费 67 -37333.26 -37333.26 -115479.63 -113535.75
未付股利 68
未交税金 69 4878719.74 5494950.48 1831644.41 2661264.99
其它应交款 70 138176.23 164092.47 20724.90 51463.63
其他应付款 71 15928597.30 14411588.15 4067280.69 19050754.25
预提费用 72 47666.67 47666.67 86383.34 86383.34
一年内到期的 73
长期负债
其他流动负债 74
流动负债合计 80 103034077.66 104294556.24 66524943.80 86628659.70
长期负债
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 43247.62 43247.62 44854.08 44854.08
其他长期负债 85 572943.96 572943.96 630826.15 630826.15
长期负债合计 90 616191.58 616191.58 675680.23 675680.23
递延税项
递延税款贷项 91
负债合计 92 103650269.24 104910747.82 67200634.03 87304339.93
少数股东权益 93 435794.89 759592.73
股东权益：
股本 94 93167602.00 93167602.00 139751403.00 139751403.00
资本公积 95 42373946.40 42373946.40 19082045.90 19082045.90
盈余公积 96 11109615.75 11109615.75 11109615.75 11109615.75
其中：公益金 97 3211587.42 3211587.42 3211587.42 3211587.42
未分配利润 98 23830164.96 23830164.96 3360959.52 3360959.52
股东权益合计 99 170481329.11 170481329.11 173304024.17 173304024.17
负债及股东 100 274131598.35 275827871.82 240504648.20 261367956.83
权益总计
利 润 表
１９９８年６月
编制单位：绍兴市百货大楼股份有限公司 单位：元
项 目 行次 上年同期数 本年累计数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 1 31988515.32 31988515.32 111593425.14 118253270.87
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 31988515.32 31988515.32 111593425.14 118253270.87
减：主营业务成本 4 27682280.78 27682280.78 103171347.00 105527607.93
主营业务税金及附加 5 132804.69 132804.69 129146.46 313126.95
二、主营业务利润 10 4173429.85 4173429.85 8292931.68 12412535.99
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 11 1310627.85 1310637.85 1089826.66 1089826.66
（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 3235773.39 3235773.39 5291348.60 5566611.93
管理费用 14 2140072.93 2140072.93 3321383.80 3353638.24
财务费用 15 -140101.13 -140101.13 585654.58 564722.31
三、营业利润 18 248312.51 248312.51 184371.36 4017390.17
（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 19 5045646.90 5045646.90 3128616.23 214435.62
（亏损以“－”号填列）
补贴收入 22
营业外收入 23 170004.50 170004.50 128795.65 128795.65
减：营业外支出 25 82852.00 82852.00 80524.79 104157.19
四、利润总额 27 5381111.91 5381111.91 3361258.45 4256464.25
（亏损以“－”号填列）
减：所得税 28 807166.79 807166.79 538563.39 1109971.35
减：少数股东损益 29 323797.84
五、净利润 30 4573945.12 4573945.12 2822695.06 2822695.06
附注：
非常项目： 上年实际数 本年累计数
１、出售、处置部门或投资单位
２、自然灾害发生的损失
３、会计政策变更
４、其他