重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：杭州解百集团股份有限公司
法定英文名称：HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.
英文缩写：HJBG.
2、公司注册地址：浙江省杭州市解放路211号
办公地址：浙江省杭州市解放路211号
邮政编码：310001
3、公司法定代表人：胡崇杏
4、公司董事会秘书：诸雪强
联系电话：0571-7016888转5015
传真：0571-7012247
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：杭州解百
股票代码：600814
二、主要财务指标
1998年1-6月 1997年1-6月
1、净利润(元) 13,275,382.35 16,723,406.01
2、股东权益(元) 417,141,543.58 378,395,136.97
3、每股收益(元) 0.084 0.106
4、净资产收益率(%) 3.18 4.42
5、每股净资产(元) 2.636 2.391
6、调整后每股净资产(元) 2.515 2.156
注：主要财务指标计算公式
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待
处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/ 报告期末普通股股份总
数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(单位：股)
项 目 期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 55,390,049 55,390,049
其中：国家拥有股份 55,390,049 55,390,049
2、募集法人股 35,258,502 35,258,502
3、转配股 4,538,398 4,538,398
尚未流通股份合计 95,186,916 95,186,916
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 63,059,997 63,059,997
已流通股份合计 63,059,997 63,059,997
三、股份总数 158,246,946 158,246,946
2、主要股东持股情况
(1)报告期末公司股东总户数46998户，其中：国有法人股股东1名； 法人股股
东231名；社会股股东46766名。
(2)主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
(1)杭州市投资控股有限公司 55,390,049 35
(2)浙江省商业集团公司 2,202,200 1.39
(3)杭州三汇贸易公司 1,334,533 0.84
(4)浙江证券 1,210,000 0.76
(5)杭州股权 935,615 0.591
(6)杭州融信 907,359 0.573
(7)浙江省商业厅机关工会 786,500 0.497
(8)徐平涛 786,500 0.497
(9)西湖电子集团公司 759,759 0.48
(10)周肖吾 755,210 0.477
以上前十名股东中浙江省商业厅机关工会为浙江省商业集团公司之下属机构，
其余股东之间不存在关联关系。
3、本公司股东中持股5%（含5% ）以上的法人股东只有代表国家持股的杭州市
投资控股有限公司，其所持股份未有质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
一、公司报告期内主要经营情况
98年上半年，集团公司围绕"改革和调整"这一主题，进行内部机制的转换和机
构的调整，使公司的发展逐步走到适应市场经济的轨道上来，按照现代企业制度的
规模要求开始运作。同时坚持以"效益"为中心，加强解百商店这个最主要利润点的
营销工作，使之成为支撑集团公司生存和发展的支柱。此外，加大对各分店、连锁
超市以及分、子公司调整和疏理力度，确保在正常运作的前提下产生新的利润增长
点，加快商业城建设的步伐，为公司发展注入强大后劲。上半年集团公司完成销售
43,387万元，实现利润1636万元。
(一)以转变观念为先导，加大内部改革的力度。
上半年，公司以务实求发展，经营管理体制和运作方式逐步转到适应市场经济
的轨道上来，更好地参与商业竞争，结合市场变化和实际经营的需要，对商场的经
营机构和干部进行了调整。同时，按照规范的现代企业要求，集团公司与解百商店
机构分离，集团机构按"五部一室"设置，商店机构按"六部一室一站 "设置，本着"
精简机构，因岗定人"的原则，对干部进行考核测评，重新聘任， 对科室管理人员
进行重新组合，并制定岗位职责和工作计划。
(二)以解百商店为支柱，狠抓营销工作。
1、抓促销工作。上半年，公司加大营销力度，在促销的数量、 形式和内容上
力求有所突破，共举办全场规模的大型活动8次，力求创新， 表现在：一是通过对
商场购物环境的渲染，注重全方位促销；二是与不同的行业联手搞促销，如与市电
信局合作的解百电信城，发挥各自优势，双方互惠。三是以服务促销，增强顾客的
参与欲望，从而增加客源，扩大销售。
(2)抓品牌经营。"名品进名店，名店销名品"，这是商店经营方向， 抓住家电
和电讯这两个经营强项，突出品牌形象专柜，把品牌经营放在一个极其突出的位置。
如家电部开辟300平方米的海尔电器园，上半年与海尔公司频频联手搞促销， 特别
是举办"海尔21世纪论坛展示会"，引起了消费者和新闻界的关注， 上半年海尔销
售额占整个家电部销售的一半左右。
(3)抓内部管理。一是继续在降低经营成本上下功夫，净化进货渠道， 减少中
间环节,调整经营方式，提高毛利率；二是解决长期存在的交叉经营问题， 提高解
百商店的信任度；三是加强行风建设，以问卷的形式征集消费者意见，从公司整体
形象、商场定位、售后服务等方面征询顾客意见，为全面改进窗口行业的经营管理
工作提供了宝贵的依据。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金，93年公发和95年配股募集资金已使用完毕，募
股资金投资项目中延续到本报告期内的仅"解百商业城"。目前商业城项目正处于紧
锣密鼓的施工阶段：三层地下连续墙的施工已完成，地面第二层土方开挖工作业已
展开。公司将与施工单位密切配合，竭尽全力，把失去的工期夺回来，争取在保证
质量的前提下于99年10月竣工开业，向国庆五十周年献礼。
(2)其他投资情况
在本报告期内公司出资350,000 元参与投资设立杭州浣纱百货商场有限责任公
司， 该公司注册资本500,000.00元。
3、下半年计划
(1)继续深化改革，加快集团公司规范运作。
要建立新型的干部管理体制，优化用工制度，同时以资产为纽带，加强对集团
公司各分、子公司的管理，真正建立现代企业的运行机制。
(2)转变观念，创新工作思路，搞好解百商店。
下半年要进一步研究和分析市场，正确把握商机，不断制造消费热点，精心策
划推出一系创意新颖、形式多样、环环相扣的营销组合，造大声势，聚集人气，促
进销售。
(3)竭尽全力、全方位做好商业城工作。
商业城项目已被杭州市政府列为"五十周年献礼项目"，要在确保质量的前提下
加紧工程建设，确保按期完工。同时，明确商场的市场定位，做好开业前的准备。
(4)强化资本运作，培育新的经济增长点。
本着管理出效益的原则，加强对分子公司的管理力度，强化成本费用等指标的
控制。充分发挥集团公司的投资决策职能，加大资本运作力度，积极稳妥地寻找和
开拓新经济领域。
(5)做好企业形象的策划宣传，展示良好风貌。
进一步更新观念，明确集团公司发展战略、规划和方向，注重企业形象，逐步
导入企业文化，增强企业凝聚力，展示解百新风貌。
五、重要事项
1、公司1998年上半年实现净利润13,275,382.35元，董事会决定98年中期不进
行利润分配。
2、1998年6月20日公司第十二次股东大会通过的利润分配方案：1997年度实现
净利润40,562,696.86元，提取10%法定盈余公积金4,098,129.34元，提取5%法定公
益金2,069,99 4.49元，加上年度未分配利润11,305,851.51元，可供股东分配利润
45,700,424.54元。19 98年上半年不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
本次董事会拟在98年下半年对上述可供股东分配利润45,700,424.54 元进行分
配， 具体方案另行公告并报临时股东大会审议。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、根据杭州市人民政府杭政发[1997]118号文及杭州市财政局杭财国资[1997
]652 号文批准，本公司国家股55390049 股由杭州市财政局划归杭州市投资控股公
司持有。
5、公司第十二次股东大会同意续聘浙江会计师事务所担任公司98 年度审计工
作。
6、重大合同（担保、抵押）
(1)公司从建设银行杭州市吴山支行取得抵押借款20,000,000.00元，抵押形式
为解百商业城土地。
(2) 公司控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司从建设银行义乌市支行取
得抵押借款28,000,000.00元，抵押形式为义乌商贸有限公司商场财产。
7、公司第十二次股东大会同意增补郑向炜、石黎明为第二届董事会董事。
8、公司第二届董事会第九次会议选举王季文为副董事长， 并聘任王季文为总
经理。
六、财务报告（经审计）
一、审计报告
公司财务报告经浙江会计师事务所中国注册会计师傅芳芳、胡玲华审计，并出
具无保留意见的审计报告（浙会审(1998)第493号）。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
(一)公司会计制度的变更
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》，自1998年1月1日起执行新颁布的
《股份有限公司会计制度--会计科目和会计报表》，会计制度变更后的主要财务指
标变动情况如下：
期 初 数(元) 期 末 数(元)
原报表 按新制度调整 按原制度 按新制度
资产总额 672,439,159.02 774,855,763.95 642,811,360.40 745,655,275.80
总资产按新制度调整后增加，系按新制度要求将受托代销商品列入资产总额。
(二)合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规
定的会计政策厘定，集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销，纳入合
并范围的子公司如下：
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本(元)
杭州解百义乌商贸有限 义乌城中路111号 胡崇杏 10,000,000.00
责任公司
杭州解百华兴工贸有限 临安青云镇浪口村 蒋福弟 3,500,000.00
责任公司
杭州解百超市发展中心 河坊街102号 杨鹤民 3,000,000.00
杭州解百装璜分公司 秋涛路190--3号 周天柱 1,200,000.00
杭州解百广告分公司 解放路211号 陶松年 300,000.00
杭州浣纱百货商场有限 上城区解百商业城 李敦华 500,000.00
公司
子公司名称 经营范围 股权比例
杭州解百义乌商贸有限 百货针织等 70%
责任公司
杭州解百华兴工贸有限 喷胶棉服装 55%
责任公司 加工
杭州解百超市发展中心 百货针织等 100%
杭州解百装璜分公司 装潢材料 100%
杭州解百广告分公司 设计制作代
理策划广告 100%
杭州浣纱百货商场有限 百货五金交 100%
公司 电等
(三)会计报表附注项目(单位：元)
1、短期投资 30,986,948.39
(1)债券投资 30,986,948.39
(2)占短期投资总额10%(含)以上的项目
项目 投入日期 金 额 期末市价
97国债(3) 98.6.29 30,986,948.39 31,063,500.00
2、应收帐款 37,669,576.78
(1)帐龄分析 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%)
1年以内的 20,851,250.59 50.41 22,363,306.50 59.37
1-2年的 5,506,388.93 13.31 7,605,010.84 20.19
2-3年的 1,068,111.82 2.58 2,797,412.37 7.43
3 年以上的 13,945,856.48 33.71 4,903,847.07 13.01
合计 41,371,607.82 37,669,576.78
(2)无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
3、预付帐款 31,645,183.01
(1)帐龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1年以内的 32,703,353.00 85.30 30,016,009.18 94.85
1-2年的 306,237.85 0.81 316,666.52 1.00
2-3年的 5,103,485.30 13.31 474,515.25 1.50
3 年以上的 223,992.22 0.58 837,992.06 2.65
合计 38,337,068.37 31,645,183.01
(2)无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
4、其他应收款 70,273,106.63
(1)帐龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1年以内的 19,123,743.79 30.30 54,914,925.44 78.08
1-2年的 33,551,167.36 53.16 3,768,668.98 5.38
2-3年的 9,219,423.75 14.61 9,682,577.39 13.82
3 年以上的 1,216,635.25 1.93 1,906,934.82 2.72
合计 63,110,970.15 70,273,106.63
(2)无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
5、存货 193,820,277.53
项 目 期初数 期末数
在途物资 4,411,783.52 573,564.01
原材料 5,259,436.34 4,462,705.71
包装物 19,604.27
低值易耗品 1,254,909.99 1,278,033.76
在产品 6,938.99 14,908.48
库存商品 53,903,330.51 68,074,544.83
委托代销商品 18,409,929.35 13,402,427.27
受托代销商品 99,332,232.06 105,994,489.20
合计 182,578,560.76 193,820,277.53
6、待摊费用 5,375,056.56
类 别 期初数 期末数
94年初存货已征税款 5,889,564.99 3,533,738.95
财产保险费 619,776.94 1,172,525.22
报刊费 344,297.98 172,148.95
其他 392,252.30 496,643.44
合计 7,245,892.21 5,375,056.56
7、长期债权投资 403,041.00
(1)债券种类 面值 年利率 投资金额 本期利息 累计应计利息
94国库券 250,000.00 13% 250,000.00 16,250.00 99,791.00
国家重点建设债券 30,000.00 10% 30,000.00 1,500.00 23,250.00
小计 280,000.00 17,750.00 123,041.00
(2)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析：
年初债券已有部分到期收回。
8、在建工程 120,863,497.26
(1)工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
商场货架改造 573,566.66 573,566.66
解百商业城 105,415,690.16 14,218,051.67 119,633,741.83
消防工程 594,052.00 50,437.00 125,000.00 519,489.00
条形码工程 136,699.77 136,699.77
商品房 634,560.00 634,560.00
合计 106,781,001.93 14,842,055.33 759,560.00 120,863,497.26
9、长期待摊费用 5,539,354.05
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 1,402,203.04 311,098.22 1,091,104.82
轿车租赁费 185,000.00 18,499.98 166,500.02
二期商场装修工程 2,775,284.36 537,151.80 2,038,132.56
解百天桥终身宣传费 309,166.51 26,500.02 282,666.49
其他 1,517,551.24 453,612.99 210,214.07 1,760,950.16
合计 6,189,205.15 453,612.99 1,103,464.09 5,539,354.05
10、应付票据 10,200,000.00
(1)无与持本公司5%以上股份的股东单位往来。
(2)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析：
较年初下降44%，系年初部分汇票到期结算， 另外本期采用汇票结算的购货款
减少。
11、应交税金 - 2,866,869.94
税 种 期初数 期末数
增值税 -458,156.91 -3,739,360.51
营业税 179,217.13 294,130.45
消费税 93,693.30 90,713.48
城市维护建设税 33,223.19 38,805.59
企业所得税 2,547,943.72 262,325.05
房产税 40,296.00 186,516.00
合计 2,436,216.43 -2,866,869.94
期末较年初减幅较大，主要系库存商品增加，进项税抵扣减少及所得税减少。
12、长期借款 50,000,000.00
(1)借款类别 期初数 期末数 期限
银行借款 50,000,000.00 96.12.31-2001.12.30
(2)变动幅度达30%(含)以上且占负债及权益总额5%(含)以上的原因分析：公司
为了提高资金使用效率，提前归还借款。
13、财务费用 3,091,789.82
(1)项 目 上期数 本期数
利息支出 7,939,108.19 4,361,720.42
减：利息收入 1,384,499.27
汇兑损失 3,945.42 4,779.76
其他 348,254.83 109,788.91
合计 8,291,308.44 3,091,789.82
(2)本期较去年同期下降63%，主要原因系利率降低使利息支出减少及金融机构
手续费降低所致。
14、其他业务利润 5,057,263.82
业务种类 业务收入 业务支出 利润
短期资金融资 1,362,848.67 169,803.77 1,193,044.90
售后服务 286,999.88 141,004.40 145,995.48
租赁 2,596,950.00 431,037.30 2,165,912.70
特许权使用费 1,422,288.14 78,937.00 1,343,351.14
其他 320,482.77 111,523.17 208,959.60
合计 5,989,569.46 932,305.64 5,057,263.82
15、投资收益 66880.91
项 目 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法
短期投资 993,485.25 993,485.25
长期投资 55,520.00 653,000.00 -1,635,124.34 -926,604.34
合计 1,049,005.25 653,000.00 -1,635,124.34 66,880.91
本期较去年同期下降96%，主要系杭州解百萧山商厦、 杭州解百钱王商厦根据
新制度规定采用权益法核算，本期计提收益为-1,450,585.93所致。
16、营业外收入 208,983.20
(1)主要内容 金额
罚款收入 101,500.00
无法支付款转入 80,952.26
其他 26,530.94
合计 208,983.20
(2)本期较去年同期上升30%，主要原因系罚款收入增加。
17、营业外支出 509,152.37
(1)主要内容 金额
水利建设基金 402,476.45
捐赠支出 1,000.00
罚款支出 10,319.97
处理固定资产损失 39,098.70
其他 56,257.25
合计 509,152.37
(2)本期较去年同期上升136%，主要原因系水利建设基金原按支付时入帐， 现
改为计提入帐。
(四)关联方关系及其交易(单位：元)
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业
关系
杭州解百义乌商贸有限 义乌城中路111号 百货针织等 子公司
责任公司
杭州解百超市发展中心 河坊街102号 百货针织等 子公司
杭州解百装璜分公司 秋涛路190--3号 装潢材料 子公司
杭州解百广告分公司 解放路211号 设计制作代 子公司
理策划广告
杭州解百华兴工贸有限 临安青云镇浪口村 喷胶棉服装 子公司
公司 加工
杭州浣纱百货商场有限 上城区解百商业城 百货五金交 子公司
公司 电等
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
杭州解百义乌商贸有限 有限责任 胡崇杏
责任公司 公司
杭州解百超市发展中心 股份公司 杨鹤民
杭州解百装璜分公司 股份公司 周天柱
杭州解百广告分公司 股份公司 陶松年
杭州解百华兴工贸有限 有限责任 蒋福弟
公司 公司
杭州浣纱百货商场有限 有限责任 李敦华
公司 公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州解百义乌商贸有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00
杭州解百超市发展中心 3,000,000.00 3,000,000.00
杭州解百装璜分公司 1,200,000.00 1,200,000.00
杭州解百广告分公司 300,000.00 300,000.00
杭州解百华兴工贸有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00
杭州浣纱百货商场有限公司 500,000.00 500,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持权益变化
企业名称 年初数 % 本期增加 % 本期减少 %
杭州解百义乌商 7,433,927.41 70 118,000.87 70
贸有限责任公司
杭州解百超市发 214,643.07 100 1,171,631.81 100
展中心
杭州解百装璜分 -349,813.33 100 158,802.90 100
公司
杭州解百广告分 540,433.51 100 7,101.58 100
公司
杭州解百华兴工2,102,532.55 55 17,157.02 55
贸有限公司
杭州浣纱百货商 500,000.00 100 720.81 100
场有限公司
企业名称 期末数 %
杭州解百义乌商 7,551,928.28 70
贸有限责任公司
杭州解百超市发 -956,988.74 100
展中心
杭州解百装璜分 -508,616.23 100
公司
杭州解百广告分 547,535.09 100
公司
杭州解百华兴工 2,119,689.57 55
贸有限公司
杭州浣纱百货商 499,279.19 100
场有限公司
2、关联方交易
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
杭州解百萧山商厦有限责任公司 参股
杭州解百钱王商厦有限责任公司 参股
杭州解百东阳商厦 合作
杭州解百永康华联商厦 合作
杭州解百丽水百货大楼 合作
杭州解百富仕广场购物中心 合作
(2) 销售商品 本 期 上 期
企业各称 金 额 占本期销售 金 额 占本期销售
比重(%) 比重(%)
杭州解百萧山商厦 13,406,443.57 3.09 24,376,841.18 5.21
杭州解百钱王商厦 2,730,178.23 0.63 7,519,072.34 1.61
杭州解百东阳商厦 9,260,835.90 2.13 17,053,097.04 3.65
杭州解百永康华联商厦 2,233,641.93 0.51
杭州解百丽水百货大楼 244,459.01 0.06
杭州解百富仕广场购物中心 8,164,410.80 1.58
(3)关联方应收应付款项余额
企业各称 期末余额 占全部应收(付)款的比重%
其他应收款 本期数 期初数 本 期 上 期
杭州解百萧山商厦 12,733,134.38 9,424,795.94 18.17 15.09
杭州解百钱王商厦 9,157,920.00 9,346,940.00 13.07 14.81
杭州解百东阳商厦 73,051.31 314,517.00 0.10 0.49
杭州解百永康华联商厦 9,940.29 9,769.29 0.10 0.02
(五)承诺事项和或有事项
1、承诺事项
1998年6月30日，本公司对外提供担保情况如下：
受担保单位 担保事项 金 额 到期日
百大集团股份有限公司 借款 8,000万元 98.7-12
百大集团股份有限公司 银行承兑汇票 440万元 98.7-12
杭州百货批发总公司 借款 300万元 98.11.18
杭州百货批发总公司 银行承兑汇票 1,653万元 98.7-10
临安钱王商厦 借款 260万元 98.9-99.2
合计 10,653万元
2、或有事项
杭州飞燕针织时装有限公司欠本公司货款395万元。 经杭州市上城区人民法院
民事裁定书(1998)杭上法执字第139号，对方以电脑绣花机二台(原价值980,000元)、
倒纱机一台(原价值30,000元)、不锈钢锅炉一台(原价值50,000元)、自动横机五套
(原价值3,400,000元)、德国产自动横机二套(原价值760,000元)折价人民币395 万
元抵偿给本公司， 货款尚未抵达公司，未曾调整帐务处理。
(六)期后事项
本公司至审计报告日,未发生对1998年6月30日的财务状况产生重大影响的期后
事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有浙江会计师事务所盖章、傅芳芳、 胡玲华注册会计师亲笔签字并盖章
的审计报告正本；
4、公司章程；
杭州解百集团股份有限公司
一九九八年八月十八日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释号 行次 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 1 100943816.58 107440663.25 24363838.06 32340392.63
短期投资 2 2 30986948.39 30986948.39
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 30986948.39 30986948.39
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 3 8 28951434.38 41371607.82 26793936.27 37669576.78
减：坏帐准备 9 129335.31 157367.61 1345433.98 166761.45
应收帐款净额 10 28822099.07 41214240.21 26659392.29 37502815.33
预付帐款 4 21 37000188.56 38337068.37 30873432.76 31645183.01
应收补贴款 24
其他应收款 5 25 92472988.18 63110970.15 95559385.06 70273106.63
存货 6 30 149894907.45 182578560.76 164124373.13 193820277.53
减：存货跌价准备 7 31 309285.06 359268.69 288052.07 331953.76
存货净额 32 149585622.39 182219292.07 163836321.06 193488323.77
待摊费用 8 33 7133077.80 7245892.21 5042118.92 5375056.56
待处理流动资
产净损失 9 34 (599.73) 1238.15 (8858.93) 1327.18
一年内到期的长期投资35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 415957192.85 439569364.41 377312577.61 401613153.50
长期投资：
长期股权投资 10 40 33229090.91 23287367.70 30531237.97 21428410.81
长期债权投资 11 41 610891.00 610891.00 403041.00 403041.00
长期投资合计 42 33839981.91 23898258.70 30934278.97 21831451.81
减：长期投资减值准备
长期投资净额 43 33839981.91 23898258.70 30934278.97 21831451.81
固定资产：
固定资产原值 12 44 139579538.09 192467303.25 142799928.86 197585146.10
减：累计折旧 12 45 21877385.84 29174265.24 27598264.22 36903446.33
固定资产净值 46 117702152.25 163293038.01 115201664.64 160681699.77
工程物资 47 27369.50 27369.50 125000.00 125000.00
在建工程 13 48 106781001.93 106781001.93 120289930.60 120863497.26
固定资产清理 49
待处理固定资产净损失50
固定资产合计 51 224510523.68 270101409.44 235616595.24 281670197.03
无形资产及递延资产：
无形资产 14 53 28690936.08 34336248.08 28567332.12 34155812.12
开办费 15 54 111721.78 761278.17 96432.82 631088.89
长期待摊费用 16 55 4687729.69 6189205.15 4363167.00 553954.05
其他长期资产 56
无形资产及其
他资产合计 57 33490387.55 41286731.40 33026931.94 40326255.06
递延税项：
递延税款借项 58
资产总计 59 707798085.99 774855763.95 676890383.76 745441057.40
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 17 61 91200000.00 111200000.00 113200000.00 141200000.00
应付票据 18 62 18212764.00 18212764.00 10200000.00 10200000.00
应付帐款 19 63 61017126.79 70237937.83 50728506.71 57713485.81
预收货款 20 64 4514273.03 4731264.50 4506728.57 4824243.62
代销商品款 65 77780899.64 99332232.06 87450502.67 105994489.20
应付工资 66 3330508.19 3503200.69 600249.79 736313.39
应付福利费 67 (4727340.05) (4120124.27) (5011822.61) (4875999.82)
应付股利 68 2017543.17 2017543.17 1866852.17 1866852.17
应交税金 21 69 325589.26 2436216.43 (4760663.68)(2866869.94)
其他应交款 70 10155.35 68805.31 12528.55 120402.81
其他应付款 22 71 5218751.92 9395987.36 4120482.79 7629876.85
预提费用 23 72 213367.00 585385.21 300495.00 558266.17
一年内到期的长期负债73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 259568638.30 317601212.29 263213859.96 323101060.26
长期负债：
长期借款 24 81 50000000.00 50000000.00
应付债券 82
长期应付款 83 959260.24 5221660.24 1008372.84 4844532.84
住房周转金 25 84 (4964240.37) (4964240.37) (4473392.62) (4473392.62)
其他长期负债 85
长期负债合计 90 45995019.87 50257419.87 (3465019.78) 371140.22
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 305563658.17 367858632.16 259748840.18 323472200.48
少数股东权益 4762703.97 4827313.34
股东权益：
股本 26 93 158246946.00 158246946.00 158246946.00 158246946.00
资本公积 27 94 53713525.09 153713525.09 155345258.50 155345258.00
盈余公积 28 95 44489812.89 44573532.19 44489812.89 44576598.37
其中：公益金 96 8345557.74 8387417.00 8345557.74 8388950.48
未分配利润 97 45784143.84 45700424.54 59059526.19 58972740.71
股东权益合计 98 402234427.82 402234427.82 417141543.58 417141543.58
负债与股东权益总计 99 707798085.99 774855763.95 67890383.76 745441057.40
利润表
１９９８年１－６月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注号行次 上年同期数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 1 427034708.49 467731131.47 377602432.39 433866824.93
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 427034708.49 467731131.47 377602432.39 433866824.93
减：主营业务成本 4 369939739.53 392324237.72 331542491.57 377213775.11
主营业务税金及附加 5 1973559.73 2628439.27 1235225.95 1581664.96
二、主营业务利润 10 55121409.23 72778454.48 44824714.87 55071384.86
加：其他业务利润 1 11 2717962.17 871472.65 4073091.01 5057263.82
减：存货跌价损失 12 1011.55 35571.89 (21232.99) (21058.49)
销售费用 13 8967203.05 16476012.00 7310800.02 12669739.43
管理费用 14 22568166.14 31228504.63 21854232.85 27797365.50
财务费用 2 15 5710349.92 8291308.44 2135512.47 3091789.82
三、营业利润 18 20592640.74 17618530.17 17618493.53 16590812.62
加：投资收益 3 19 (1189203.72) 1682149.90 (1151695.13) 66880.91
补贴收入 22
营业外收入 4 23 2278.00 160171.10 93272.88 208983.20
减：营业外支出 5 25 42581.85 215951.06 474606.65 509152.37
加：以前年度损益调整 (40943.39)
四、利润总额 27 19363133.17 19203956.72 16085464.63 16357524.36
减：所得税 28 2639727.16 3210464.15 2810082.28 3030252.65
少数股东损益 29 (729913.44) 51889.36
五、净利润 30 16723406.01 16723406.01 13275382.35 13275382.35
加：年初未分配利润 31 25691937.51 25691937.51 45784143.84 45700424.54
盈余公积转入 32
六、可供分配的利润 33 42415343.52 42415343.52 59059526.19 58975806.89
减：提取法定盈余公积34 41859.65 1533.09
提取法定公益金 35 41859.65 1533.09
七、可供股东分配的利
润 36 42415343.52 42331624.22 59059526.19 58972740.71
减：应付优先股利 37
提取任意盈余公积 38
应付普通股股利 39 14386086.00 14386086.00
八、未分配利润 40 28029257.52 27945538.22 59059526.19 58972740.71
现金流量表(一)
编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：元
项目 行次 金额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 383313949.52 440516552.60
收取的租金 2 792450.00 2596950.00
收到的增值税销项税额和退回的
增值税款 3 63799617.01 76097683.63
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 93272.88 208983.20
现金流入合计 9 447999289.41 519420169.43
购买商品、接受劳务支付的现金 10 347717135.48 393593087.55
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 16782607.95 19293650.95
支付的增值税款 13 67687155.70 81802701.51
支付的所得税款 14 2049354.68 3685588.85
支付的除增值税、所得税以外的其他
税费 15 1259482.91 1287204.32
支付的其他与经营活动有关的现金 20 10940818.31 23032096.91
现金流出小计 21 446436555.03 522694330.09
经营活动产生的现金流量净额 22 1562734.38 (3274160.66)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 150000.00 150000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 1736879.21 653000.00
取得债券利息收入所收的现金 25 1106855.25 1149255.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 25 1910.00 85428.12
收到的其他与投资活动有关的现金 30 24732288.50
现金流入小计 31 2995644.46 4510971.87
购建固定资产、 无形资产和其他长
期资产所支付的现金 32 17310391.27 18502083.03
权益性投资所支付的现金 33 350000.00
债权性投资所支付的现金 34 30986948.39 30986948.39
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 48647339.66 49489031.42
投资活动产生的现金流动净额 42 (45651695.20) (44978059.55)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 174050000.00 182050000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 174050000.00 182050000.00
偿还债务所支付的现金 52 202050000.00 202050000.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54 150691.00 150691.00
偿付利息所支付的现金 55 4340326.70 6697359.41
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 206541017.70 208898050.41
筹资活动产生的现金流量净额 64 (32491017.70) (26848050.41)
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 (76579978.52) (75100270.62)
现金流量表(二)
编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：元
项目 行次 金额
母公司 合并
１、不涉及现金收支的投资
和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营
活动的现金流量：
净利润 13465689.98 13465689.98
加：计提的坏帐准备或转销
的坏帐 5208.67 9393.84
固定资产折旧 6104599.61 8140018.62
无形资产摊销 123603.96 180435.96
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 97810.10 39098.70
固定资产报废损失
财务费用 2036414.99 2865701.87
投资损失（减：收益） 1151695.13 (66880.91)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） (14229465.68) (11241716.77)
经营性应收项目的减少（减：
增加） 6975333.28 4564713.62
经营性应付项目的增加（减：
减少） (10408927.37) (16237504.19)
增值税增加净额（减：减少） (3887538.69) (5705017.88)
其他 128310.40 711906.50
经营活动产生的现金流量净额 1562734.38 (3274160.66)
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 24363838.06 32340392.63
减：货币资金的期初余额 100943816.58 107440663.25
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (76579978.52) (75100270.62)