重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：天津中储商贸股份有限公司
公司英文名称：Tianjin Zhong Chu Commerce& Trade Stock CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZCCL
2、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
邮政编码：300400
公司办公地址：天津市河东区六经路14号
邮政编码：300012
3、公司法定代表人：洪水坤
4、公司董事会秘书：谢景富
公司董事会秘书授权代表：薛斌
联系地址：天津市河东区六经路14号
电话：022-24307906
传真：022-24214088
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中储股份
股票代码：600787
二、主要财务指标
1、会计数据及财务指标 金额单位：元
序号 栏目 1998年6月30日 1997年6月30日
(1)净利润 19,876,441 9,063,426
(2)股东权益 199,905,305 143,379,495
(3)每股收益 0.206 0.16
(4)净资产收益率 9.9% 6.33%
(5)每股净资产 2.07 2.52
(6)调整后的每股净资产 2.03 2.49
2、计算公式
(1)每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
(2)净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
(3)每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
(4)调整后每股净资产＝[报告期末股东权益-三年以上的应收帐款 -待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/ 报告期末普通股股份总
数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)股本结构及本期增减变动：
单位：股
期初数 本次变动增减(+，-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
(一)尚未流通股份 35,893,000 3,589,300 21,535,800 61,018,100
①发起人股份 35,893,000 3,589,300 21,535,800 61,018,100
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 35,893,000 3,589,300 21,535,800 61,018,100
外资法人持有股份
其它
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其他
尚未流通股份合计 35,893,000 3,589,300 21,535,800 61,018,100
(二)已流通股份 20,900,000 2,090,000 12,540,000 35,530,000
①境内上市的人民 20,900,000 2,090,000 12,540,000 35,530,000
币普通股
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 20,900,000 2,090,000 12,540,000 35,530,000
(三) 股份总数 56,793,000 5,679,300 34,075,800 96,548,100
(2) 变动原因：
根据公司第三次股东大会决议，公司决定以1997年末总股本5679.3万股为基数，
向全体股东每10股送1股、转增6股，该分配方案的实施，使国有法人股增加25,125,
100股，社会公众股增加14,630,000股，总股本增加39,755,100股。
2、公司前十名股东持股情况：
股东名称 1998年6月30日持股数量（股） 持股比例（%）
（1） 中国物资储运总公司 61,018,100 63.2
（2） 国泰天证 3,709,968 3.84
（3） 苏立美 468,750 0.486
（4） 赵继华 462,740 0.479
（5） 王寅强 382,500 0.396
（6） 刘 军 370,777 0.384
（7） 陈宝珍 340,000 0.352
（8） 邓连喜 336,915 0.349
（9） 刘 杰 307,421 0.318
（10）赵 深 278,644 0.289
3、公司持股5%以上的股东为：中国物资储运总公司， 截止本报告期末持有本
公司股票61,018,100股，占公司股份总数的63.2%， 报告期内其持有的本公司股票
未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
天津中储商贸股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司，由原中国
物资储运天津公司所属的天津中储南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新
港物资公司和新港货运代理公司等六家企业共同发起，以募集方式设立，公司主要
经营范围为：商品储存、加工、商品物资批发、零售、货运代理、物资配送及电子
衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、
销售。1998年上半年在公司董事会、监事会的领导监督下，经营班子带领全体员工
励精图志，坚持“资本运营和产品经营共同发展、同步起飞”的原则，取得了较好
的经济效益。
1、上半年，公司实现主营业务收入21125万元，比去年同期降低30.7%， 其中
储运业务收入3577万元，比去年同期增长28.5%，物资销售额19,191.7万元， 比去
年同期下降35.2%，税后利润1987.6万元，比去年同期增长119.3%。
2、公司注重加强经营管理和优质服务以及与重点客户、 重要资源基地建立良
好的合作关系。多渠道、全方位挖掘客户资源，在储运行业激烈竞争的形势下，从
以往的坐堂待客转移到充分发挥经销的特色经营、仓储的网络优势，取得了较好的
经营效益，进一步巩固了公司的地区行业龙头地位。
3、运用资产注入、收购兼并等资本运营手段，逐步提高公司主业的科技含量。
①根据公司首届四次董事会决议，公司决定出资425 万元与徐平均等科技人员
共同发起成立郑州恒科实业有限公司。该公司主营电子衡器、自动化控制系统及配
件的设计、开发、生产、销售等。同时，为了拓展恒科实业有限公司的科技覆盖面，
为恒科实业有限公司提供强大的生产基地及销售网络，根据公司首届五次董事会决
议，公司决定出资2525万元收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂。恒科实业
有限公司的成立及成功收购郑州电子秤厂，是公司主业延伸，开发经营高科技、高
附加值产品的重大举措，为公司进一步抢占电子衡器市场提供了极为坚固的桥头堡。
②从战略上调整公司经营结构
根据公司首届五次董事会决议，公司决定用承接债务方式将南三分公司整体出
售给中国物资储运天津有限责任公司。这一重要举措的实施达到了从战略上盘活公
司存量资产，优化公司资源配置的目的。
③成功收购汇辰富立中方股权
公司出资53.2万美元（等值人民币）收购中国物资国际招商总公司所持汇辰富
立公司40%中方股权事宜，因外方经理易人，推迟了收购时间,经公司多方努力，现
已实施完毕。
4、进一步强化内部管理，完善内部机制
98年伊始，公司大刀阔斧地进行了人事、用工制度改革，精简机构，优化配置，
减员增效，下岗分流，取得了明显效果。加强内部管理，强化了层层分解费用、核
算到人的内部费用约束机制。与此同时，加强工资总额的宏观调控，彻底打破旧体
制，工资收入完全与效益和贡献挂钩的分配机制已经形成。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
（1） 经首届二次董事会审议，第二次股东大会通过，本着高起点、上规模、
见效快的原则，配送中心项目由我公司单方投资改为三方（宝钢集团、三菱商社和
我公司）合资，该项目原计划投资2846万元人民币，现三方增加到1.4 亿元人民币
（宝钢占40% 、 三菱占25%均以现金投入，我公司占35%，以固定资产、 部分土地
和现金投入）。此项目97年4 月被内贸部批准立项，以“天津金菱钢材有限公司”
为基础，增资扩股，扩大经营范围，更名为“天津宝钢储菱物资配送有限公司”。
经三方反复磋商，97年底签订了合资合同。98年3月已正式挂牌营业。 因配送中心
中期未经法定审计（配送中心中期未经审计的利润数为-184万元，按持股比例计算，
本公司投资收益应为-64.4万元）， 本次合并会计报表，未运用权益法予以计算，
待年度终了一并计入本公司损益。故本报告期内，该项目未对公司的损益产生影响。
（2）经首届二次董事会审议、第二次股东大会通过， 公司决定收购中国物资
国际招商总公司持有的汇辰富立公司40%中方股权，本报告期末， 该项收购工作已
经完成。 因汇辰富立公司中期未经法定审计（汇辰公司中期未经审计的利润数为
42.7万元，按持股比例计算，本公司投资收益应为17.08万元）， 本次合并会计报
表， 未运用权益法予以计算，待年度终了一并计入本公司损益。 故本报告期内，
该项目未对公司损益产生影响。
（3） 公司投资兴建南仓配送中心项目，因公司投入固定资产、土地评估的增
值因素，公司实际结余现金3100万元，结余的募集资金用于如下两个项目：
第一、与徐平均等人合资成立郑州恒科实业有限公司。公司投资425万元， 占
股85%。该项目已于1998年3月正式投入运营，由于前期投入较大，因此截止本报告
期末， 该公司实现利润-7.09万元，影响本公司损益-6.03万元。
第二、收购郑州电子秤厂
根据公司第三次股东大会对公司董事会的授权，公司首届五次董事会研究决定，
出资2525万元收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂。截止本报告期末，该项
收购业已完成。郑州电子秤厂1998年上半年实现税前利润138万元。
（三）下半年工作计划
回顾上半年，我们取得了一些成绩，展望下半年，公司董事会深感在中储股份
发展的关键时期，面对储运行业日趋激烈的竞争，必须调整思路，苦练内功，全力
拼搏，才能不辜负广大股东对我们的期望。针对上半年工作的实际情况及公司中长
期战略规划，下半年公司董事会将着重抓好以下几方面工作：
1、进一步强化公司主业的地区行业龙头地位
具体措施包括：
（1）调整公司仓储产品结构，开展特色经营，发挥网络优势；
（2）强化主业管理，提高服务水平；
（3）充分发挥现货交易市场功能，面向大用户，开发大市场。
2、搞好主业延伸，逐步提高公司主营业务的技术含量。
具体措施包括：
①促进郑州电子秤厂的机制转换，在稳步提高产品质量，加强售后服务和管理
的同时，进一步调整营销策略，发挥中储的网络优势，完善和扩大产品营销网络体
系，提高产品的市场占有率。与此同时，积极创造条件争取将产品推向国际市场。
②增加郑州恒科实业有限公司的科技力量和资金投入，力争做到生产一代、试
制一代、研究一代的科研开发、生产新格局。
③大力协助南仓配送中心积极开发市场，充分发挥南仓配送中心的集仓储、经
营、加工、配送于一体技术层次高的全方位优势，抢占市场份额，以便使公司投资
及早获得回报。
3、继续转换经营机制，加快人事、用工及分配制度改革步伐， 建立科学的人
事、 用工及分配制度，充分激发员工工作积极性、创造性。
五、重要事项
（一）本公司中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本事宜。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案
经中华会计师事务所审计，公司1997年度实现税后利润15,099,061 元， 提取
10% 的法定公积金1,509,906元，提取10%的法定公益金1,509,906元，提取15%的任
意公积金2,264,859元，1996年度结转未分配利润1,319,277元。董事会决定以1997
年末总股本5679.3 万股为基数，向全体股东每10股送1股，余额5,454,367 元结转
到下年度分配。同时， 公司董事会决定以资本公积金转增股本， 转增比例为：以
1997年末总股本5679.3万股为基数，每10股转增6股。
1998年4月7日，公司在《上海证券报》刊登派送红股及公积金转增股本公告，
股权登记日为1998年4月10日，除权基准日、红股、转增股上市交易日为1998年4月
13日。
（三）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介：
1、收购郑州电子秤厂
1998年4月11日， 中国物资储运总公司与本公司就收购郑州电子秤厂一事正式
签署协议，4月12日本公司首届五次董事会正式批准该收购协议。本报告期末， 公
司已成功收购郑州电子秤厂，具体情况简介如下：
（1）郑州电子秤厂基本情况
郑州电子秤厂隶属于中国物资储运总公司，主要从事现代测力、电子称重、自
动计量、自动控制等方面的技术研究和产品开发。其主要产品有ORS系列电子吊秤、
SCS系列全电子汽车衡、ZD系列自动定量包装机和灌装机等。 其标志产品腾飞牌电
子吊秤占有国内同类产品50%以上市场。
（2）收购行为双方当事人及其关联关系
①受让方：天津中储商贸股份有限公司
②出让方：中国物资储运总公司
③关联关系：出让方中国物资储运总公司是本公司第一大股东，持有本公司股
票6101.81万股，占公司总股本的63.2%。
（3）收购方式及交易金额
本公司以现金方式收购中国物资储运总公司所属郑州电子秤厂经评估确认的全
部净资产，收购价格为2525万元。
（4）本次交易的目的
提高公司主营业务的技术含量，实现公司“一业为主，多种经营，延伸服务，
开发创新”的经营思路。
（5）本次收购对公司利润的影响
1998年上半年，郑州电子秤厂实现税前利润138万元（未经审计）， 影响本公
司当期损益138万元，占公司当期利润总额的5.9%。
2、出售南三分公司资产
1998年4月11日， 本公司与中国物资储运天津有限责任公司就出售本公司所属
南三分公司资产正式签署协议，4月12日， 公司首届五次董事会正式批准该出让协
议。 本报告期末，公司已完成该等出售行为，具体情况简介如下：
（1）南三分公司基本情况
南三分公司隶属于天津中储商贸股份有限公司，主要从事物资仓储、运输、钢
材等金属材料的销售业务。
（2）出让行为双方当事人及其关联关系
⑴出让方：天津中储商贸股份有限公司
⑵受让方：中国物资储运天津有限责任公司
⑶关联关系：中国物资储运天津有限责任公司是本公司第一大股东的全资子公
司。
（3）本次交易的目的
为从战略上调整公司经营结构，盘活公司存量资产，达到优化公司资源配置的
目的。
（4）交易方式及金额
中国物资储运天津有限责任公司以承担南三分公司截止1997年12月31日帐面的
全部负债37136884元为条件，接收南三分公司截止1997年12月31日的原帐面全部资
产37136884元（不包括固定资产增值部分），该项交易资产已经评估并经国有资产
管理部门确认，南三分公司本次评估固定资产增值5059910元,中国物资储运天津有
限责任公司将以现金给付。
（5）本次出让行为对公司利润的影响
公司本次出售所属南三分公司形成营业外收入505.9万元， 增加本公司当期税
前利润505.9万元，占公司当期实现利润总额的21.6%。
以上收购、出让行为均系关联交易。
（五）聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
1998年5月16日， 天津中储商贸股份有限公司第一次临时股东大会在天津金桥
饭店会议厅召开，会议由常务副董事长刘栋主持，公司部分董事、监事及高级管理
人员出席了会议。会议全票通过了《关于变更会计师事务所的议案》决定解聘原聘
财务审计机构- 中华会计师事务所，改聘天津会计师事务所为本公司特聘财务审计
机构。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报告
会计报表见附表
（二）会计报表附注
1、 公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法
相同，无变化（没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。
2、关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学北路18号 仓储运输
郑州恒科实业有限公司 郑州市高新技术开发区金梭路28号 电子衡器
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国物资储运总公司 本公司控股 股东 国有 洪水坤
郑州恒科实业有限公司 占85%股权的控股子公司 有限责任公司 刘 栋
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国物资储运总公司 18,240,000 0 0 18,240,000
郑州恒科实业有限公司 0 5,000,000 5,000,000
C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少 期末数
数量(股) 比例(%) 数量(股) 数量(股) 比例 (%)
中国物资储运总公司 35,893,000 63.2 25,125,100 61,018,100 63.2
D、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
中国物资储运天津有限责任公司 公司控股股东的全资子公司
天津宝钢储菱物资配送有限责任公司 占35%股权的联营公司
汇辰富立（天津）信息电讯有限公司 占40%股权的参股公司
（2）关联方交易事项披露
A、采购货物
企业名称 金 额 占上半年购货比重
中国物资储运天津有限责任公司 17,231,112 12%
天津宝钢储菱物资配送有限责任公司 8,547,008 6%
B、关联方往来款项金额
项目名称 单位名称 期末余额 占期末余额比重
其它应收款 中国物资储运天津有限责任公司 19,293,960 43%
其它应付款 中国物资储运总公司 1,296,262 17%
其它应收款系中国物资储运天津有限责任公司承担南三分公司债务形成。
（3）关联交易
A、本公司于1998年1月1 日收购中国物资储运总公司所属的郑州电子秤厂全部
资产。收购金额25,250,000元人民币。郑州电子秤厂本期实现商品销售收入910 万
元， 实现利润（税前利润）138万元。
B、本公司于1998年1月1 日向中国物资储运天津有限责任公司以承债方式出售
本公司所属南三分公司的全部资产，其中固定资产获得营业外收入5,059,910 元人
民币。
以上A、B关联交易事项均经公司首届五次董事会通过。
3、会计报表的合并范围
(1)一九九七年没有编制合并的会计报表。
(2)一九九八年编制合并报表，合并范围增加了投资425万元人民币组建的、占
被投资企业股权85%的郑州恒科实业有限公司。
根据会计重要性原则，本次报表合并范围未包含未经法定审计的天津宝钢储菱
物资配送有限公司和汇辰富立（天津）信息电讯有限公司。
(3)一九九八年度母公司报表汇总范围发生了变化：不含已出售的南三分公司，
含已收购的郑州电子秤厂。
（三）会计报表注释
1、应收帐款
应收帐款按帐龄列示如下：
帐龄 期初数 期末数
1年以内 23,211,784 9,329,362
1-2年 9,947,908 3,998,298
2-3年 3,387,691 3,005,917
合计 36,547,383 16,333,577
应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
本公司加大清欠回款力度，致使应收帐款减少。
2、其它应收款
其它应收款按帐龄列示如下：
帐龄 期初数 期末数
1年以内 15,246,260 35,085,514
1-2年 6,534,111 9,325,951
2-3年 2,983,916 958,024
合计 24,764,287 45,369,489
中国物资储运天津有限责任公司承担南三分公司债务（原南三分公司借本公司
款）19,293,960元导致其它应收款增加。
3、存货
项目 期初数 期末数
自用物资 1,527,998 1,405,699
库存商品 40,983,896 46,472,209
合计 42,511,894 47,877,908
4、待摊费用
项目 期初数 期末数
冬煤费 197,414 117,809
保险费 59,240 86,461
报刊费 39,107 5,000
修理费 695,095 75,430
其它 22,673 144,522
合计 1,013,529 429,222
根据新会计制度，本公司将固定资产大修理费462,133元，转入长期待摊费用。
5、在建工程
截止1998年6月30日，本公司在建工程按工程项目列示如下：
工程名称 工程预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
简易库房 8448000 5000000 722000 5722000 自有资金垫付 开始建设
注：在建工程中无借款利息资本化金额。
6、长期待摊费用
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
储宝钢材现货交易市场 1,341,964 14,590 22,610 1,333,944
本部电话初装费 68,057 7,358 60,699
本部装修费 417,666 6,961 410,705
平垫仓库场地费 85,000 85,000
设备大修理 486,618 486,618
水、电增容及通讯权 553,340 13,833 539,507
合计 1,827,687 1,139,548 50,762 2,916,473
7、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
职工宿舍使用权 703,453 703,453 0
专有技术 2,371,200 59,280 2,311,920
土地使用权 35,219,609 30,000,000 52,196 5,167,413
土地勘察登记费 660,235 660,235
合计 703,453 38,251,044 30,703,453 111,476 8,139,568
本公司本期无形资产净增加数额均为收购郑州电子秤厂而获得的专有技术及土
地使用权。
本期转出职工宿舍使用权703,453元为出售南三分公司所有的职工宿舍使用权。
8、长期投资
(1)长期股权投资
被投资公司名称 占被投资股权的比例 投资金额
天津宝钢储菱物资配送有限公司 35% 51,680,000
汇辰富立（天津）信息电讯有限公司 40% 4,405,000
合计 56,085,000
(2)长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期已收利息
国库券 38,800 8% 38,800 99年 0
电力建设债券 180,000 无 180,000 99年 0
合计 218,800 218,800 0
9、财务费用
类 别 上年同期数 本期累计数
利息收入 623,562 143,185
减：利息支出 3,338,885 873,804
其它 37,319 64,778
合计 2,752,642 795,397
财务费用减少系压缩贷款规模及贷款占用时间，加快资金回笼所致。
10、其它业务利润
项 目 上年同期数 本期累计数
其它业务收入 347,180 227,527
减：其它业务支出 16,222 12,351
其它业务利润 330,958 215,176
11、营业外收支净额
项 目 上年同期数 本期累计数
营业外收入 359,910 5,404,663
减：营业外支出 47,081 49,749
营业外收支净额 312,829 5,354,914
本报告期，经首届五次董事会决议，出售南三分公司固定资产收益5,059, 910
元。
12、投资收益
上年度同期投资收益为2,914,116元
投资收益本期没有发生。
（四）会计报表中变动较大项目的说明
1998年6月30日本公司财务指标变动幅度超过30%，且变动数占资产比例超过5%
或占利润比例超过10%的项目的原因如下：
报表项目 比去年同期变动 变动原因
其它应收款 +83% 出售分公司资产应收款
应收帐款 -57% 加大清欠回款力度
长期投资 +34025% 募集资金投资项目完成
股本 +70% 实施97年利润分配及公积金转增股本
主营业务收入 -31% 出售分公司，减少母公司汇总范围
主营业务成本 -37% 出售分公司，减少母公司汇总范围
营业税金及附加 +45% 储运业务收入增加
其它业务利润 -35% 本期代理业务减少
营业利润 +142% 储运业务收入增加及收购电子秤厂
投资收益 -100% 停止股票投资业务
营业外收入 +1402% 出售分公司固定资产收入
利润总额 +119% 主营业务利润增加
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有公司法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计
报表
3、公司章程
天津中储商贸股份有限公司董事会
一九九八年八月六日
资产负债表 １９９８年６月３０日
编制单位：天津中储商贸股份有限公司 单位：元
资产 行次 年初数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 44811118 44811118 38391496 40239613
短期投资 2
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 36547383 36547383 18293577 16333577
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 36547383 36547383 18293577 16333577
预付货款 21 32488363 32488363 35144614 35181772
应收补贴款 24
其他应收款 25 24764287 24764287 43308459 45369489
存货 30 42511894 42511894 47422581 47877908
减：存货变 31
现损失准备
存货净额 32 42511894 42511894 47422581 47877908
待摊费用 33 1013529 1013529 334722 429222
待处理流动资产 34 282098 282098 284658 284658
净损失
一年内到期的 35
长期债券投资
其他流动资产 36
流动资产合计 39 182418672 182418672 183180107 185716239
长期投资：
长期投资
长期股权投资 40 60274662 56085000
长期债权投资 41 375794 375794 218800 218800
长期投资合计 42 375794 375794 60493462 56303800
减：长期投资 43
减值准备
长期投资净额 44 375794 375794 60493462 56303800
固定资产：
固定资产原价 45 108806466 108806466 02058880 102483040
减：累计折旧 46 54796786 54796786 47466987 47466987
固定资产净值 47 54009680 54009680 54591893 55016053
工程物资 48
在建工程 49 5000000 5000000 5722000 5722000
固定资产清理 50 44027 44027
待处理固定资 51
产净损失
固定资产合计 53 59009680 59009680 60357920 60782080
无形资产及递延资产
无形资产 54 703453 703453 8139568 8139568
开办费 55
长期待摊费用 56 1827687 1827687 2905667 2916473
其他长期资产 57
无形及递延 58 2531140 2531140 11045235 11056041
资产合计
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 244335286 244335286 315076724 313858160
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 61 40520000 40520000 45130000 45130000
应付票据 62 14170000 14170000 24800000 24800000
应付帐款 63 26913528 26913528 15930809 15930809
预收货款 64 5103861 5103861 9064213 9120693
代销商品款 65 8640364 8640364
应付工资 66
应付福利费 67 1576496 1576496 1538438 1538438
未付股利 68
未交税金 69 -3079828 -3079828 1995016 1980620
其它应交款 70 14391 14391 25695 25695
其他应付款 71 5007470 5007470 7294749 5294749
预提费用 72
一年内到期的 73
长期负债
其他流动负债 74
流动负债合计 80 90225918 90225918 114419284 112461368
长期负债
长期借款 81 4623958 4623958 327697 327697
应付债券 82
长期应付款 83 70280 70280 424438 424438
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 4694238 4694238 752135 752135
递延税项
递延税款贷项 91
负债合计 92 94920156 94920156 115171419 113213503
少数股东权益 739352
股东权益： 93
股本 94 56793000 56793000 9648100 96548100
资本公积 95 72713335 72713335 69251269 69251269
盈余公积 96 8775128 8775128 8775128 8775128
其中：公益金 97
未分配利润 98 11133667 11133667 25330808 25330808
股东权益合计 99 149415130 149415130 199905305 199905305
负债及股东 100 244335286 244335286 315076724 313858160
权益总计
利润表 １９９８年１月至６月
编制单位：天津中储商贸股份有限公司 单位：元
项 目 行次 上年同期数 本年累计数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 1 305236955 305236955 210887908 211248125
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 305236955 305236955 210887908 211248125
减：主营业务成本 4 277001277 277001277 174265898 174569550
主营业务税金及附加 6 1193154 1193154 1722385 1725728
二、主营业务利润 10 27042524 27042524 34899625 34952847
加：其他业务利润 11 330958 330958 215176 215176
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 2385497 2385497 2269943 2291884
管理费用 14 14799434 14799434 13945702 14051608
财务费用 15 2752642 2752642 799036 795397
三、营业利润 18 7435909 7435909 18100120 18029134
加：投资收益 19 2914116 2914116 -60338
补贴收入 22
营业外收入 23 359910 359910 5404663 5404663
减：营业外支出 25 47081 47081 49749 49749
四、利润总额 27 10662854 10662854 23394696 23384048
减：所得税 28 1599428 1599428 3518255 3518255
减：少数股东权益 30 -10648
五、净利润 31 9063426 9063426 19876441 19876441
利润分配表 １９９８年１月至６月
编制单位：天津中储商贸股份有限公司 单位：元
项 目 行次 上年同期数 本年累计数
一、净利润 1 9063426 19876441
加：年初未分配利润 2 11133667
盈余公积转入数 3
二、可分配利润 10 9063426 31010108
减：提取法定公积金 11
提取法定公益金 12
三、可供股东分配的利润 15 31010108
减：应付优先股股利 16
提取任意盈余公积 17
应付普通股股利 18
转作股本的普通股股利 19 5679300
四、未分配利润 20 9063426 25330808
股票代码:600787 公司简称:中储股份
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 211,248,125.00 305,236,955.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 211,248,125.00 305,236,955.00
减：主营业务成本 174,569,550.00 277,001,277.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,725,728.00 1,193,154.00
二、主营业务利润 34,952,847.00 27,042,524.00
加：其他业务利润 215,176.00 330,958.00
减：存货跌价损失
营业费用 2,291,884.00 2,385,497.00
销售费用
管理费用 14,051,608.00 14,799,434.00
财务费用 795,397.00 2,752,642.00
三、营业利润 18,029,134.00 7,435,909.00
加：投资收益 2,914,116.00
补贴收入
营业外收入 5,404,663.00 359,910.00
减：营业外支出 49,749.00 47,081.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 23,384,048.00 10,662,854.00
减：所得税 3,518,255.00 1,599,428.00
减：少数股东权益 -10,648.00
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 19,876,441.00 9,063,426.00
加：年初未分配利润 11,133,667.00
盈余公积转入数
六、可分配利润 31,010,108.00 9,063,426.00
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 31,010,108.00
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利 5,679,300.00
八、未分配利润 25,330,808.00 9,063,426.00
股票代码:600787 公司简称:中储股份
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 40,239,613.00 44,811,118.00
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 16,333,577.00 36,547,383.00
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 16,333,577.00 36,547,383.00
应收利息
预付货款 35,181,772.00 32,488,363.00
应收补帖款
其他应收款 45,369,489.00 24,764,287.00
待摊费用 429,222.00 1,013,529.00
存货 47,877,908.00 42,511,894.00
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 47,877,908.00 42,511,894.00
待处理流动资产净损失 284,658.00 282,098.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 185,716,239.00 182,418,672.00
长期投资：
长期股权投资 56,085,000.00
长期债权投资 218,800.00 375,794.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 56,303,800.00 375,794.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 56,303,800.00 375,794.00
固定资产：
固定资产原价 102,483,040.00 108,806,466.00
减：累计折旧 47,466,987.00 54,796,786.00
固定资产净值 55,016,053.00 54,009,680.00
工程物资
在建工程 5,722,000.00 5,000,000.00
固定资产清理 44,027.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 60,782,080.00 59,009,680.00
无形资产及递延资产合计：
无形资产 8,139,568.00 703,453.00
开办费
长期待摊费用 2,916,473.00 1,827,687.00
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 11,056,041.00 2,531,140.00
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 313,858,160.00 244,335,286.00
流动负债：
短期借款 45,130,000.00 40,520,000.00
应付票据 24,800,000.00 14,170,000.00
应付帐款 15,930,809.00 26,913,528.00
预收货款 9,120,693.00 5,103,861.00
代销商品款 8,640,364.00
应收补贴款
应付福利费 1,538,438.00 1,576,496.00
未付股利
未交税金 1,980,620.00 -3,079,828.00
其他未交款
其他应付款 5,294,749.00 5,007,470.00
应付工资
预提费用
一年内到期的长期负债
其他应交款 25,695.00 14,391.00
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 112,461,368.00 90,225,918.00
长期负债：
长期借款 327,697.00 4,623,958.00
应付债券
长期应付款 424,438.00 70,280.00
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 752,135.00 4,694,238.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 113,213,503.00 94,920,156.00
少数股东权益(合并报表填列) 739,352.00
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 96,548,100.00 56,793,000.00
资本公积 69,251,269.00 72,713,335.00
盈余公积 8,775,128.00 8,775,128.00
其中：公益金
未分配利润 25,330,808.00 11,133,667.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 199,905,305.00 149,415,130.00
所有者权益合计
负债及股东权益总计 313,858,160.00 244,335,286.00