重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 公司简介
1 公司法定中文名称：宁波华通集团股份有限公司
英文名称：NINGBO HUATONG GROUP Co., LTD
2 公司注册地址：宁波市中山东路336号
邮编：315040
3 公司法定代表人：应祖亮
4 公司信息披露咨询机构：董事会秘书处
联系人：卢学线 王亚民
电 话：0574－7375767 7375667
传 真：0574－7375883
5 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宁波华通
股票代码：600768
二 主要财务指标
指标项目 1998.6.30 1997.6.30
1净利润（元） 5,324,159.79 6,498,944.59
2股东权益（元） 141,367,126.68 128,794,796.01
3每股收益（元） 0.103 0.126
4净资产收益率（%） 3.77 5.05
5每股净资产（元） 2.74 2.50
6调整后每股净资产（元） 2.70 2.47
注:主要财务指标计算方法
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益r100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
三 股本变动情况及股东情况介绍
1 股本变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一 尚未流通股份
1.发起人股份 36 720 000 36 720 000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 36 720 000 36 720 000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 1 280 000 1 280 000
4.尚未流通股份合计 38 000 000 38 000 000
2.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 13 600 000 13 600 000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 13 600 000 13 600 000
三.股份总数 51 600 000 51 600 000
2 前十名股东持股情况 持股5%以上股东
持股单位 期末持股数 占总股本的比例 股份增减情况
1. 宁波市第三运输公司 11360000 22%
2. 中物投资有限公司 11200000 21.7% 增持11200000
3. 上海雄龙科技有限公司 7440000 14.4% 增持 7440000
4. 宁波交通投资开发公司 5720000 11.1%
5. 宁波保税区晶盛发展有限公司 1000000 1.9%
6. 万仕四通 974400 1.9%
7．中京泰 660000 1.3%
8．星联医药 265000 0.5%
9．刘桂英 139200 0.27%
10．尹诚 138200 0.27%
3 所有持股5%以上的法人股东所持股份均未发生质押、冻结情况。
四 经营情况的回顾和展望
(一)公司报告期内的主要经营情况
公司主要经营公路货物运输，起重按装，装卸搬运，汽车修理；水陆中转联运，
仓储，货物堆场租赁,及交通物资、煤炭、建材等商品销售等。一九九八年上半年，
虽然国家采取了扩大内需、增加投资的政策，但受经济活动惯性的影响，公路货物
运输企业依然面临着货物流转量减少、运输成本上扬、货源短缺、竞争激烈的严峻
局面，交通运输企业的效益未见根本好转。为化解各种不利因素，公司继续加强对
港口、码头的大宗物资运输承揽力度，提高贸易业务周转量。公司上半年完成主营
业务收入5734万，比去年同期增长17%，实现净利润532.42万元， 比去年同期下降
18%，主要原因是成本上扬，而盈利率相对较高的货运装卸业务量减少。
(二）公司投资情况
1 募集资金使用及投资情况
1）本公司1996年10月发行1360万社会公众股，募集资金6660万元,承诺投资项目与
实际投资项目相比无变更。
2）募集资金投入情况
①今年上半年，公司加快了国际集装箱中转站配套项目的投入。原计划总投资4000
万元，截止期末，共投入资金3880万元,与计划进度基本相符， 建成为集装箱中转
配套的千吨级码头一座及大型仓储、堆场等。
②购置大型运输设备项目。原计划总投资2801万元，截止期末，共投入资金1730万
元, 购买特大型平板车、码头吊机和其它各类运输车辆，并对公路运输、装卸设备
和仓储进行技术改造和扩容及购置部分装卸机械，完成计划进度的80%。
8） 受经济大环境的影响，货源不足，募集资金投入项目不能满负荷运营。公司将
千方百计拓展货源，力争使投入的项目能产生较好的经济效益。
9） 未使用募集资金去向
公司将暂时未用的资金存于银行。
2 公司本期没有发生其他大的投资项目。
(三）下半年计划
1下半年经济将有所启动，货物流转量有望增多。公司将加强揽货力度， 加强成本
控制， 深化内部改革，使经营机制进一步符合市场经济的需要，力争完成98年度
工作目标。
2 做好配股工作，通过配股优化资产结构，为企业的长远发展打好基础。
3 加快新项目的论证和开发，寻找新的经济增长点。
五 重要事项
1.公司一九九七年度股东大会于1998年6月26日在宁波影都友谊厅召开。 会议
认真审议了董事会、监事会提交的各项文件，经表决，审议通过了《公司董事会工
作报告》、 《公司监事会工作报告》、《一九九七年度财务决算和利润分配方案》
、《一九九八年度配股方案》、《董事会成员调整方案》、《调整监事会成员议案》
，通过了根据《上市公司章程指引》修改的公司章程，通过了关于108 万股权披露
信息情况的说明。
2.上年度利润分配方案和公积金转增股本方案：
1997年度利润本公司在98年上半年不分配,也不用公积金转增股本。
3.公司一九九七年度股东大会通过了《一九九八年度配股方案》：以公司97年
末总股本5160万股为基数，向全体股东以每10股配3股的比例配股。配股价暂定为4.
0元/股─7.5元/股。此次配股预计可募集资金6966万元-1.08亿元，其中， 一部分
用于收购上海运鸿储运有限公司部分股权，另一部分用于参股宁波大通开发股份有
限公司。本次配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。
4.九八年度中期分配方案：本公司98年度中期不作利润分配, 也不用公积金转
增股本。5其它事项1）本报告期内发生的法人股股权转让事项。1997年4月， 中物
实业开发与产品调剂有限公司（现已更名为中物投资有限公司）分别受让深圳蓝天
基金管理公司所持800万股本公司法人股、北京紫龙电子有限公司所持320万股本公
司法人股，共计受让1120万股，占公司总股本的21.7% 上海雄龙科技有限公司分别
受让海南宗宣达实业投资有限公司所持500万股本公司法人股、 深圳国中安投资有
限公司所持244万股本公司法人股，共计受让744万股，占公司总股本的14.4%。 转
让后，深圳蓝天基金管理公司、北京紫龙电子有限公司、海南宗宣达实业投资有限
公司、深圳国中安投资有限公司不再持有本公司股份。2 ）本公司一九九七年报披
露诉宁波久久进口汽车配件公司、宁波久久房地产开发公司欠款纠纷一案，尚在申
请法院执行。3 ）公司继续聘请上海大华会计师事务所为本公司财务报告的审计机
构。
六 财务报告
1 公司财务报告经上海大华会计师事务所注册会计师朱鸣里、朱蕾蕾审计， 并出
具无保留意见的审计报告。审计报告文号:华业字(98)第934号。
2 财务报表附后
3 报表附注
一、公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度：1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》， 并按
照《新制度》编制资产负债表的年初数。
2、会计期间：公历1月1日至12月31日。
3、合并会计报表编制方法
（1）编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表
暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》
等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相
互抵销。
（2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5、坏帐核算方法：采用直接转销法。
6、短期投资核算方法：短期投资按取得时的实际成本计价。 投资收益按成本
法核算。未提取投资损失准备。
7、存货核算方法
存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品和库存商品。
各类存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货领
用和发出采用加权平均法计算。低值易耗品按五五摊销法摊销。
公司未提取存货跌价准备。
8、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资：包括股票投资和其他股权投资。公司对外投资， 按投资
时实际支付的价款记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或
20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的
投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或占20％以上，但不具有重大影响，采
用成本法核算。
（2）未提取长期投资减值准备。
9、固定资产核算方法：
（1）固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、 运
输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000 元
以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备和其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的
使用年限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.4%
其中：储运仓库 20年 4.8%
通用设备 10年 9.6%
运输设备 6－12年 8－16%
其他设备 10年 9.6%
10、在建工程核算方法：
在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程在
交付使用前发生的利息计入工程成本。
11、无形资产核算方法：
土地使用权，从开始使用之日（1997年10月份）起按48年期限平均摊销。
12、其他资产（包括开办费、长期待摊费用）核算方法：
（1）开办费，母公司（上市前形成的）和子公司分别从1993年和1997年6月份
起按5年期限平均摊销；
（2）搬迁费，从1996年5月份起按5年期限平均摊销；
（3）汽车租赁费，从1997年6月份起按5年期限平均摊销；
（4）职工分房补贴，按10年期限平均摊销；
（5）租入固定资产改良支出，从1997年6月份起按5年期限平均摊销。
13、收入确认原则：
（1）运输、装卸、仓储业务：在完成劳务时确认营业收入的实现。
（2）商品销售业务：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了
收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的
实现。
14、税项：
（1）本公司适用的流转税税种与税率：
税种 税 率 计税基数
增值税 17％（一般纳税人） 当期销项税额－当期进项税额
6％（小规模纳税人） 当期营业额
营业税 5％（仓储、租赁） 营业额
3％（运输、装卸、中转联运）
城建税 7％
应纳营业税额、增值税额
（2）公司适用的所得税与税率：
A. 经宁波市人民政府1996年6月19日"甬政发(1996)133号"文批准,自1996年度
至1998年度三年免缴所得税；
B. 公司所属两家分公司－－宁波市经济技术开发区华通经贸发展公司和宁波
市经济技术开发区华仑储运公司因地处宁波市经济技术开发区内，经宁波市经济
技术开发区管理委员会1994年4月18日"宁开政(1994)20号"文批准,享受区内税收优
惠政策;
（a）所得税（税率33％）先征后返，返回作资本公积；
（b）流转税全额征收，按50％返回，其中：增值税返回作补贴收入；营业税
返回冲减营业税金及附加。
（3）公司适用的应交款和附加率：
应交款 附加率 计算基数
教育费附加 4％ 应纳营业税额、增值税额
粮食补偿金 5.00元/人.月 按在册职工人数
15、利润分配方法
根据公司法规定，按当年度税后利润的10％分别提取法定盈余公积金和公益金
后，再按董事会决议分配其余部分。对1998年上半年度利润不作分配。
二、合并会计报表的范围及其变化
1、公司所控制的子公司情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本 母公司持股比例 是否合并
宁波市上轮橡胶
轮胎有限公司 宁波市环城北路420号 鲍兴祥 橡胶轮胎批发、另售 人民币50万元 51％ 是
注：宁波市上轮橡胶轮胎有限公司是1997年5月份新组建的一家有限责任公司，
系1997年度新增加的合并范围。但由于1997年6月末该公司刚组建不久，公司 1997
年上半年的中期报告未将其合并。
2、合并范围未发生变化。
三、合并会计报表项目注释
1、货币资金1998年6月30日余额为人民币19,485,126.93元，其中：
项 目 期初余额 期末余额
现 金 76,255.21 110,478.19
银行存款 9,213,847.74 19,344,900.99
其他货币资金 - 29,747.75
合 计 9,290,102.95 19,485,126.93
2、短期投资1998年6月30日余额为人民币10,300,000.00元， 均为其他投资（
短期合作经营）。
期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10％）以上的项
目情况：
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
宁波久久进口汽车配件公司 1998年3月 580万元 －
宁波安良集团有限公司 1998年4月 230万元 －
宁波海通国际货运有限公司 1998年2月 220万元 20万元
3、应收帐款1998年6月30日余额为人民币11,499,297.43元，按帐龄分析：
帐 龄 期 初 余 额 期 末 余 额
金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%)
1年以内 13,916,629.70 89.12 9,732,593.63 84.64
1～2年 1,210,854.15 7.75 1,467,735.95 12.76
2～3年 130,533.10 0.84 35,213.00 0.31
3年以上 357,152.58 2.29 263,754.85 2.29
合 计 15,615,169.53 100 11,499,297.43 100
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款1998年6月30日余额为人民币27,233,627.94元，按帐龄分析：
帐 龄 期 初 余 额 期 末 余 额
金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%)
1年以内 19,473,788.85 55.98 20,905,602.92 76.77
1～2年 13,949,726.23 40.10 3,515,320.00 12.91
2～3年 989,127.01 2.84 2,226,165.02 8.17
3年以上 374,379.00 1.08 586,540.00 2.15
合 计 34,787,021.09 100 27,233,627.94 100
5、待摊费用1998年6月30日余额为人民币603,772.84元，其中：
项 目 期初余额 期末余额
期初待扣税金 26,911.21 7,791.92
保 险 费 315,042.67 265,277.72
报 刊 费 21,308.72 9,518.38
租 赁 费 61,608.92 112,908.40
养 路 费 6,472.00 93,986.57
模 具 费 36,010.26 14,404.26
BP机服务费 3,180.00 -
修 理 费 - 22,554.97
咨 询 费 - 15,230.80
其 他 14,251.39 62,099.82
合 计 484,785.17 603,772.84
6、存货1998年6月30日余额为人民币10,882,861.65元，其中：
类 别 期初余额 期末余额
原 材 料 7,398,265.17 1,021,508.44
低值易耗品 1,646.53 3,346.53
自制半成品 26,089.83 26,089.83
库存商品 5,786,802.98 9,831,916.85
合 计 13,212,804.51 10,882,861.65
7、长期股权投资1998年6月30日余额为人民币18,384,915.29元。
（1）明细项目
项 目 期初余额 期末余额
其他股权投资 18,733,618.84 18,393,534.13
股权投资差额 -8,618.84 -8,618.84
合 计 18,725,000.00 18,384,915.29
（2）其他股权投资期末余额为人民币18,393,534.13元，其中：
被投资单位名称 投资 母公司 实际 损 益 调 整 额 期末余额
期限 持股比例 投资额 本期增加额 累计增加额
宁波金港股份有限公司 10年 8％ 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
宁波市金港信托投资
有限责任公司 15年 7％ 5,600,000.00 - - 5,600,000.00
交通银行宁波分行 10年 小于5％ 4,200,000.00 - - 4,200,000.00
浙江奉通股份有限公司 10年 小于5％ 525,000.00 - - 525,000.00
宁波兰特策划咨询
有限责任公司 10年 33.3％ 108,618.84 -40,084.71 -40,084.71 68,534.13
合 计 18,433,618.84 -40,084.71 -40,084.71 18,393,534.13
（3）股权投资差额期末余额为人民币-8,618.84元，其明细内容为：
被投资单位名称 股 权 投 资 差 额
期初余额 发生净额 摊销净额 期末余额
宁波兰特策划咨询
有限责任公司 -8,618.84 - - -8,618.84
8、在建工程1998年6月30日余额为人民币36,840.00元，系庄桥15 亩新场地工程项
目土地申报费和电杆费（其中无利息资本化金额）。
9、长期待摊费用1998年6月30日余额为人民币333,333.58元，其中：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 11,836.69 - 1,339.98 10,496.71
职工分房补贴 130,343.40 39,800.00 28,505.92 141,637.48
汽车租赁费 124,328.34 - 14,074.92 110,253.42
搬 迁 费 83,465.87 - 12,519.90 70,945.97
其 他 5,230.00 -5,230.00 - -
合 计 355,204.30 34,570.00 56,440.72 333,333.58
10、短期借款1998年6月30日余额为人民币42,850,000.00元，其中：
借款类别 期初余额(RMB元) 期末余额(RMB元) 借款期限 年利率
银行借款 31,600,000.00 42,850,000.00 97年11月18日-98年12月19日 7.722-9.504%
其中：抵押 5,600,000.00 5,600,000.00 97年11月18日至98年10月20日 9.504%
担保 6,000,000.00 37,250,000.00 98年2月10日至98年12月19日 7.722-9.504%
信用 20,000,000.00 -
11、未分配利润1998年6月30日余额为人民币25,685,151.91元，具体来源如下：
1997年年报所揭露的年末未分配利润额20,362,512.16
1998年上半年对期初未分配利润的调整数-1,520.04*
调整后1998年年初未分配利润20,360,992.12
加：1998年上半年合并净利润5,324,159.79
1998年6月30日未分配利润25,685,151.91
* 系经98年3月宁波市地方税务局第二分局对公司1997 年度税务检查后补交营
业税967.30元、城建税552.74元。
12、财务费用1998年1至6月份发生额为人民币1,121,257.77元，其中：
费用项目 上年同期发生额 本期发生额
(1)利息支出 1,055,754.79 1,175,788.67
减：利息收入 673,145.29 78,577.18
(2)其 他 1,364.10 24,046.28
合 计 383,973.60 1,121,257.77
13、其他业务利润1998年1至6月份发生额为人民币28,524.19元。
14、投资收益1998年1至6月份发生额为人民币497,017.85元，其中：
（1）上年同期投资收益为人民币2,234,064.76元， 其中："短期投资 -
其他投资 "中合作经营单位分来利润200,000.00元；"长期股权投资"中非控股公司
分来利润2,034,064.76元。
（2）98年1月份至6月份明细内容：
项 目 其 他 投 资 收 益 合 计
成本法 权益法
短期投资 268,041.35 - 268,041.35
长期股权投资 269,061.21 -40,084.71 228,976.50
15、营业外收入1998年1～6月份发生额为人民币57,241.26元。
16、营业外支出1998年1～6月份发生额为人民币31,564.60元。
四、合并会计报表项目的两个期间的数据变动幅度达30％（含30 ％）以上，
且报表项目金额占公司报表日资产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10
％）以上的项目变动原因的说明。
1、货币资金：期末比期初上升109.74％，主要是从银行借入资金所致。
2、短期借款：期末比期初上升35.60％，主要是向中国建设银行宁波市第二支
行的借款。
3、主营业务税金及附加：报告期比去年同期上升35.58％，系随主营业务收入
的增长而相应增长。
4、管理费用：报告期比去年同期上升32.01％，主要是劳动保险费和业务招待
费增加所致。
5、财务费用；报告期比去年同期上升192.01％， 主要是银行借款较大幅度增
加所致。
五、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制的关系方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
宁波市第三运输公司 宁波市中山东路336号 运输 母公司 集体 应祖亮
宁波市上轮橡胶
轮胎有限公司 宁波市环城北路420号 橡胶轮胎批发、另售 子公司 有限责任公司 鲍兴祥
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末数(元)
宁波市第三运输公司 11,180,000.00 - - 11,180,000.00
宁波市上轮橡胶轮胎有限公司 500,000.00 - - 500,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数
金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
宁波市第三运输公司 11,360,000.00 22.02 - - 11,360,000.00 22.02
宁波市上轮橡胶
轮胎有限公司 255,000.00 51 - - 255,000.00 51
4、存在控制关系的关联方交易
（1 ）本公司对外披露的合并会计报表的合并范围包括子公司－－宁波市上轮
橡胶轮胎有限公司。本公司同子公司之间的交易已相互抵销。
（2）1998年6月30日，本公司"其他应收款"帐户余额中，应收垫付宁波市第三运
输公司退休职工医药费人民币868,370.21元。
（二）不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中物实业开发与产品调剂有限责任公司 股东上海市雄龙科
技有限公司 股东宁波市交通投资开发公司
股东
2、1998年1至6月份，未发生过不存在控制关系的关联方的交易。
六、承诺事项、或有事项的说明
公司1998年1至6月份无承诺事项和或有事项。
七、期后事项的说明
公司1998年1至6月份无期后事项。
八、其他有必要披露的重要事项的说明
1998年起，公司执行新的《股份有限公司会计制度》。对被投资单位－－宁波
兰特策划咨询有限责任公司（持股比例为33.3％）的长期股权投资由原来按"成本法"
核算改为按"权益法"核算，1998年1至6月份共调减利润人民币40,084.71元。
七 备查文件
1* 载有董事长亲笔签署的中期报告正本
2* 载有法定代表人，总会计师，会计主管人员亲笔签字并盖章后的财务报表
3* 载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
4． 经最近一次股东大会通过的公司章程
宁波华通集团股份有限公司
一九九八年八月
股票代码:600768 公司简称:宁波华通
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 57,339,907.95 49,165,501.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 57,339,907.95 49,165,501.74
减：主营业务成本 44,416,331.49 39,384,576.33
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 562,266.71 414,713.96
二、主营业务利润 12,361,309.75 9,366,211.45
加：其他业务利润 28,524.19 600.00
减：存货跌价损失
营业费用 685,851.05 583,963.80
销售费用
管理费用 5,790,471.44 4,386,340.88
财务费用 1,121,257.77 383,973.60
三、营业利润 4,792,253.68 4,012,533.17
加：投资收益 497,017.85 2,234,064.76
补贴收入 514.57
营业外收入 57,241.26 260,188.81
减：营业外支出 31,564.60 7,842.15
加：以前年度损益调整
四、利润总额 5,315,462.76 6,498,944.59
减：所得税 9,296.29
减：少数股东权益 -17,993.32
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 5,324,159.79 6,498,944.59
加：年初未分配利润 20,360,992.12 9,437,380.50
盈余公积转入数
六、可分配利润 25,685,151.91 15,936,325.09
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 25,685,151.91 15,936,325.09
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 25,685,151.91 15,936,325.09
股票代码:600768 公司简称:宁波华通
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 19,485,126.93 9,290,102.95
短期投资 10,300,000.00 10,930,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10,300,000.00 10,930,000.00
应收票据
应收帐款 11,499,297.43 15,615,169.53
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 11,499,297.43 15,615,169.53
应收利息
预付货款 3,929,647.66 3,169,568.53
其他应收款 27,233,627.94 34,787,021.09
待摊费用 603,772.84 484,785.17
存货 10,882,861.65 13,212,804.51
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 10,882,861.65 13,212,804.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 83,934,334.45 87,489,451.78
长期投资：
长期股权投资 18,384,915.29 18,725,000.00
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 18,384,915.29 18,725,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 18,384,915.29 18,725,000.00
固定资产：
固定资产原价 104,770,602.03 87,853,269.88
减：累计折旧 13,840,561.37 12,447,992.19
固定资产净值 90,930,040.66 75,405,277.69
工程物资
在建工程 36,840.00 36,840.00
固定资产清理 453.72 108,272.54
待处理固定资产净损失
固定资产合计 90,967,334.38 75,550,390.23
无形资产及递延资产合计：
无形资产 6,159,771.98 6,213,602.74
开办费 406,057.91 246,414.92
长期待摊费用 333,333.58 355,204.30
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 6,899,163.47 6,815,221.96
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 200,185,747.59 188,580,063.97
流动负债：
短期借款 42,850,000.00 31,600,000.00
应付票据
应付帐款 10,089,916.54 11,835,786.98
预收货款 2,041,489.64 1,810,963.86
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 -483,043.04 -359,916.47
未付股利 2,151,370.50 5,340,099.61
未交税金 -707,181.11 -1,102,154.60
其他未交款
其他应付款 2,572,196.36 3,096,814.35
应付工资
预提费用 134,171.31 7,394.18
一年内到期的长期负债
其他应交款 9,670.48 7,291.57
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 58,658,590.68 52,236,279.48
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 -77,999.23
其他长期负债 2,520.09
递延投资损益
长期负债合计 -77,999.23 2,520.09
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 58,580,591.45 52,238,799.57
少数股东权益(合并报表填列) 238,029.46 318,485.20
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 51,600,000.00 51,600,000.00
资本公积 55,564,746.74 55,544,559.05
盈余公积 8,517,228.03 8,517,228.03
其中：公益金 3,418,322.26 3,418,322.26
未分配利润 25,685,151.91 20,360,992.12
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 141,367,126.68 136,022,779.20
所有者权益合计
负债及股东权益总计 200,185,747.59 188,580,063.97