重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司董事
会
一、公司简介
1.公司法定中文名称：贵州力源液压股份有限公司
公司法定英文名称: GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CONPONENTS CO.,LTD.
2.公司注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵州省贵阳市乌当区新场乡
邮政编码：550202
3.公司法定代表人：李利
4.公司董事会秘书：舒代游
联 系 地 址：贵阳市99号信箱公司办
联 系 电 话：0851-6844002
传 真：0851-6844001
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:力源液压
股票代码:600765
二、主要财务指标
单位：元
序 指 标 项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
1 净利润 6,704,447.00 7,488,648.31
2 股东权益 160,474,456.89 158,250,460.07
3 每股收益 0.0656 0.0733
4 净资产收益率(%) 4.18 4.73
5 每股净资产 1.57 1.55
6 调整后的每股净资产 1.522 1.546
计算公式如下:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项 -待摊费用-
待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）／报告期末普通股股份
总数
注：公司1997年中报披露的净利润为6,365,351.06元，系提取15% 所得税后的
利润。根据贵阳市国家税务局筑国税发[1998]第099号文，同意公司1997年和 1998
年享受免税的批复，现将1997年有关指标进行了调整。
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
数量:万股
本次变动增减(＋、-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人股 7220 7220
尚未流通股份合计 7220 7220
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 3000 3000
已流通股份合计 3000 3000
三、股份总数 10220 10220
注：本报告期内，公司股本未发生变动；公司高管人员持股23600股暂时冻结。
2.主要股东持股情况
截止1998年6月30日，公司前十名股东持股数：
股东名称 持股数（万股） 比例（%）
贵阳航空液压件厂 7220.00 70.65
林雪琴 21.00 0.205
叶红峰 19.49 0.191
毛文娜 15.80 0.155
兴业证券 15.30 0.150
郭玉花 12.01 0.118
王丹凤 11.57 0.113
林柏琼 10.86 0.106
王慧玲 9.46 0.093
王国平 9.40 0.092
持有本公司5%以上的国有法人股股东贵阳航空液压件厂，法定代表人：李利；
经营范围：主营航空航天配套用液压泵、马达，兼营军用液压系统开发及第三产业；
所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况：
本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵和马达、轿车配套用球笼式等速万向节
的制造和销售、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技
术的进口业务；开展本企业进料加工和"三来一补"业务。兼营液压系统设计、制造，
国内外高压柱塞液压泵和液压马达的专修业务。上半年公司完成主营销售收入2463.
27万元，其中液压泵1768 台，液压马达成2112台，球笼式等速万向节4089件。 公
司主营销售收入占全部销售收入的100%。
2.公司投资情况
（1）前次募集资金使用情况：
1996年10月，公司在上交所以上网发行方式向社会公众公开发行1500万A 股，
扣除发行费后实际募集资金8300万元。截止1998年6月30日， 该募集资金按招股说
明书承诺的技改项目，具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总 投 资 资金来源 募集资金用途 实 际 投 入
高压柱塞泵和 7055 技改贷款投 该 项 目 总计投入5009（其中
马达"双加" (项目总概算) 入2840 固定资产3160 募集资金4215）
技术改造 募集资金投 流动资金1055 其中：固定资产3954
入4215 流动资金1055
轿车球笼式等 4085 募集资金投 该 项 目 总计投入 2693
速万向节技术 (项目总概算) 入4085 固定资产2960 其中：固定资产1458
改造 流动资金1125 流动资金1235
合 计 8300 6908
公司已投入的募集资金6908万元，占前次发行募集资金总额的83.23％， 尚有
1392 万元未使用完。原因如下：
①高压柱塞泵和马达的"双加"技术改造项目，我公司承诺投入募集资金4215万
元，实际投入4215万元，占承诺金额的100％。目前， 所有设备已基本购置到位，
通过该项技改，主要零件的机械加工生产线水平和能力已大大提高，加工质量和内
在质量得到有力的保证，产品性能、寿命、可靠性和清洁度都达到国家和行业规定
的标准。该项目计划1998年年初完工，由于国家计委对控股公司贵阳航空液压件厂
的搬迁批文未如期下达，新厂区四大动力设备建设不配套，影响了技改项目工程中
土建工程的进度，致使该项目的银行技改贷款未能如数投入。该项目已经过主管部
门中国航空工业总公司批复，同意对项目进度等方面进行调整，预计1998年年底能
够全面竣工验收。
②轿车球笼式等速万向节技术改造项目，我公司承诺投入募集资金4085万元，
实际投入2693万元，占承诺金额的65.92％。目前，该项目已形成了年产6万件的生
产能力。该项目进度规划为1996年投入固定资产1200万元，1997年再投入1760万元，
根据项目进度合理配置流动资金1125万元。但由于1996年本公司股票发行，募集资
金到位已近年底，影响了当年的技改项目的实施，使投资进度向后推迟。但项目现
已进入了正常的运行程序，公司正加大投资力度，确保1999年按期竣工验收。
（2）其它投资情况
公司以债权购买合肥万方矿山机器股份有限公司股份30万元。
3.环境变化对公司生产经营的影响
作为公司主业之一的工程机械配套液压产品，受主机市场持续低迷和行业不景
气的影响，主机配套产品销售与去年同比下降约26%， 直接影响了主营业务利润的
增长。 尽管国家已出台了振兴液压基础件生产的政策以及加大查处走私等措施，
但该主营产品主机配套量仍未见好转，如下半年这种局面不能有效改观，将对公司
工程机械配套液压泵、马达的销售利润有较大的影响，可能影响全年利润增长水平。
受亚洲金融危机的影响，日、新货币贬值，出口价格竞争力增强，这将对本公
司液压泵、马达和球笼万向节产品的出口价格竞争优势产生一定影响。
4.下半年计划
1)面对国内工程机械需求不足和工程机械主机市场持续低迷的严峻形势，公司
坚持稳健经营的策略，进一步强化内部管理，转换机制，实施节能降耗、挖潜增效，
大力降低成本，积极开拓市场，加强销售和货款回收，确保完成全年生产经营计划。
2)加快产品结构调整步伐，打好新品开发攻坚战，大力推进技术进步和技术创
新，充分用好液压传动技术开发中心的机制，广泛调动广大工程技术人员积极性，
紧紧围绕市场开发具有高技术含量和高附加值的新产品，增强国际市场竞争能力，
争取主营产品生产和效益有较好的增长，形成公司新的增长点。
3)继续抓好募股技改项目，重点是抓好工程机械液压泵、马达"双加"技改和球
笼式等速万向节技改两个项目的实施，并提前做好竣工验收前的各项准备工作，为
项目投产见效打好基础。与此同时要继续抓好公司1998年配股工作的各个环节，争
取尽快实施配股，并积极作好配股投资项目启动的前期准备工作，确保全液压智能
型大排量液压泵、马达的开发成功，以替代国外进口，实现公司的可持续性发展。
五、重要事项
1.公司1998年中期利润不分配、资本公积金不转增。
2.公司1997年度利润分配方案是以1997年12月31日的股本总额10220 万股为基
数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。公司于6月24 日在上海证
券报上刊登了贵州力源液压股份有限公司1997 年度分红派息公告， 股权登记日为
1998年6月26日， 除息日为1998年6月29日。
3.本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.本报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
5.重大关联交易事项：
关联交易方 交易内容 价 格 金 额
贵阳航空 工装制造及 54.04万元
液压件厂 加工劳务
生产综合服务 内部结算价+10%利润 289.00万元
运输服务 按销售收入比例 58.18万元
本公司其它应收款中，有2414.4万元是持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压
件厂的欠款,其中1500万元已于1998年7月24日偿还。该企业占用的资金,公司已按7.
92%的年利率向其收取资金占用费。
6.本报告期内，公司会计师事务所无变更。
7.本报告期内，公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
8.其它重大事项：
本报告期内，经国税局审核批准，同意本公司1997年和1998年免征所得税两年，
免税公告于1998年3月17日刊登在上海证券报上； 经国家对外贸易经济合作部和贵
州省对外贸易经济合作厅批准，同意本公司的进出口业务，经营进出口业务的公告
于1998年7月4日刊登在上海证券报上。
六、财务报告
（一）审计报告
贵州会计师事务所出具了(98)黔会审字第070号审计报告，无保留意见。
（二）会计报表(见附表)
（三）会计报表附注
1.公司简介
贵州力源液压股份有限公司(以下简称公司)是经贵州省人民政府黔府函[1996]
第 211号文件和国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准,由中国贵
航集团贵阳航空液压件厂独家发起募集设立。公司于1996年11月14日在贵州省工商
行政管理局登记注册，营业执照注册号21445317，注册资本10,220万元。公司A 股
股票于1996年11月6日在上海证券交易所挂牌交易。公司主要从事研制、开发、 生
产高压柱塞液压泵、液压马达及轿车配套件球笼式等速万向节等系列产品。被国务
院批准为全国220 家基础机械和基础件特定振兴企业，同时列入国家"双加工程"重
点技术改造企业。
2.公司采用的主要会计政策
1)执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。
2)会计期间：以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3)记帐本位币：人民币。
4)记帐原则和记价基础：
①财产物资按取得或购建时发生的实际成本核算；
②遵循权责发生制原则；
③遵循前后一致性原则；
④遵循收入和成本、费用配比原则。
5)坏帐准备核算方法：
坏帐准备金按年末应收帐款余额的5‰提取。发生的坏帐损失， 冲减坏帐准备
金； 收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
6)存货核算方法：
①存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、产成品、在
途材料、委托加工材料；
②原材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本差异设"材料成本差异"帐户。
对发出原材料的计划成本按材料成本差异率调整为实际成本；
③在产品按实际成本核算，自制半成品按计划成本核算；
④产成品发出按加权平均法核算；
⑤低值易耗品、包装物采用一次摊销法。
7)固定资产核算方法：
①固定资产标准：使用年限一年以上、单位价值2000元以上的房屋、建筑物和
通用设备、专用设备、运输设备等资产；
②固定资产折旧采用平均年限法。折旧年限按" 工业企业固定资产分类折旧年
限表"的规定执行。预计净残值5%；
③主要固定资产折旧年限及折旧率：
项 目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋、建筑物 30 - 45年 3.2-2.1
通用设备 10 - 28年 9.5-3.4
专用设备 8 - 12年 11.9-7.9
运输设备 6 - 12年 15.8-7.9
8)在建工程的核算方法:
在建工程按取得或购建时的成本、运输费、保险费、关税、安装费、建设期利
息等计价。
在建工程完工交付使用时确认为固定资产。
9)收入的确认原则:
以产品已经发出或劳务已经提供，收讫货款或取得收取货款的凭据时确认收入
的实现。
10)税项:
①增值税:销项税率为17%，销项税额扣减进项税额后为应交增值税额；
②城建税：按应交流转税额的1%计缴；
③房产税、车船使用税、印花税按规定比例计缴；
④所得税：根据贵州省国家税务局1996年6月26日黔国税发[1996]第139号文批
复，公司享受15%的所得税率。根据贵阳市国家税务局筑国税发[1998]第099号文批
准，公司1997年、1998年享受免征所得税的优惠政策。
3.会计报表项目注释
1)货币资金 期 末 余 额
现 金 96,997.20
银行存款 11,214,626.62
合 计 11,311,623.82
货币资金期末比1997年减少1,133万元,主要是1998年6月以现金支付股利1,476
万元。
2)应收款项
①应收帐款
帐 龄 期 末 余 额 占总额%
一年以内 23,985,240.16 49.20%
一至二年 14,275,196.07 29.28%
二至三年 6,362,221.92 13.05%
三年以上 4,129,020.86 8.47%
合 计 48,751,679.01 100%
②其他应收款
期初余额 40,629,154.57元
期末余额 25,552,606.98元
其他应收款中，持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂的欠款为2,414 万
元， 其中1,500万元已于1998年 7 月 24日偿还。该企业占用的资金，公司已按7
.92% 的年利率向其收取资金占用费。
③应收票据期末余额200,000.00元
出 票 单 位 出票日期 到期日 金 额
徐州工程机械制造厂 98.1.6 98.7.6 200,000.00
3)存货
项 目 期末余额
在途材料 1,921,188.02
原材料 8,286,414.24
低值易耗品 447,671.19
包装物 71,803.34
委托加工材料 338,755.35
在产品及自制半成品 4,995,365.44
产成品 9,415,678.31
合计 25,476,875.89
4)待摊费用
类别 期末余额
办公费 15,898.85
存货期初进项税 771,672.58
合计 787,571.43
5)固定资产及折旧
项 目 期末价值 本期增加 期初价值
原值
房屋、建筑物 15,147,140.45 15,147,140.45
通用设备 80,139,207.89 11,407,865.88 68,731,342.01
专用设备 2,986,590.65 2,986,590.65
运输设备 487,035.07 61,132.52 425,902.55
其他 4,463,980.22 286,875.61 4,177,104.61
合计 103,223,954.28 11,755,874.01 91,468,080.27
累计折旧
房屋、建筑物 5,135,060.20 179,872.32 4,955,187.88
通用设备 14,216,601.46 2,513,556.34 11,703,045.12
专用设备 1,210,587.39 101,330.70 1,109,256.69
运输设备 52,174.85 18,471.88 33,702.97
其他 1,050,126.55 185,921.53 864,205.02
合计 21,664,550.45 2,999,152.77 18,665,397.68
净值 81,559,403.83 72,802,682.59
固定资产本期增加额中，由在建工程转入固定资产11,755,874.01元。
6)在建工程期末余额27,730,799.74元。
工程名称 预 算 数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
⑴八五技改 5500万元 贷款1660
万元
①待安装进口设备 7186798.50 644599.95 1932246.66 已完工待
验收
②土建工程 10242964.79 663127.78 10906092.57
A.装试厂房 3418843.96 221335.37 3640179.33
B.民品机加厂房 6824120.83 441792.41 7265913.24
小 计 17429763.29 1307727.73 12838339.23
⑵双加技改 6000万元 贷款2840
万元
①设备 6495108.33 113743.61 675785.26 已完工待
验收
②厂房 0.00 7525463.59 7525463.59 预付款
小 计 6495108.33 7639207.20 8201248.85
(3)球笼技改 2960万元 1514529.18 5381153.97 6691211.66 已完工待
验收
合 计 25439400.80 14328088.90 27730799.74
本期资本化利息金额2,116,125.00元。
7)长期借款期末余额45,000,000.00元。
借款类别 期初数 期末数 借 款 期 限 年利率
银行借款
（信用） 1,900万元 1,900万元 95.12.21-2000.12.21 9.72%
1,300万元 1,300万元 96.05.31-2000.05.31 9.72%
1,300万元 1,300万元 96.07.10-2000.07.10 9.72%
8)未交税金 金 额
期末余额 3,253,024.73
其中：未交增值税 2,001,510.82
未交营业税 257,575.00
未交城建税 35,168.90
未交所得税 958,770.01
9)财务费用
类 别 金 额
利息支出
其他支出 71,890.68
减：利息收入 2,008,792.01
合计 -1,936,901.33
10)其他业务利润
其中：其他业务收入 4,547,992.64元
其他业务支出 4,691,587.82元
合计 -143,595.18元
4.关联方关系及其交易的披露
1)关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 法定代表人 注册地址 主营业务 与公司关系
贵阳航空 贵阳市乌 研制生产销售
液压件厂 国有独资 李 利 当区新场乡 军用液压泵、 控股70.6%
液压马达
(2)存在控股关系的关联方的实收资本及其变化
企业名称 年初数 年末数
贵阳航空液压件厂 5738万元 5738万元
2)关联方交易
(1)本公司向母公司贵阳航空液压件厂提供工装制造及其他加工劳务， 向其收
取54.04万元，占本公司销售收入的2.19%。
(2)关联方应收应付款项
项目 1998年期末余额 1997年末余额
其他应收款 24,143,723.64 39,461,355.84
其他应付款 0.00 347,868.19
(3)其他披露的事项
①母公司贵阳航空液压件厂向本公司提供水、电、风、气等动力和锻铸工艺加
工、热处理加工以及设备修理等生产综合服务，母公司按现行内部结算价格加 10%
利润计算收取费用。1998年1-6月支付费用289万元，1997年支付费用414万元。
②根据本公司与母公司签订的协议，由母公司贵阳航空液压件厂统一管理本公
司的退休统筹金，汇总后统一上交退休统筹基金单位。1998年1-6 月本公司按工资
总额的24.5%计算并支付此项费用96.9万元,1997年本公司支付此项费用179.44万元。
③母公司贵阳航空液压件厂的运输部门为本公司提供运输服务，本公司按与母
公司贵阳航空液压件厂销售收入的比例分摊运输费用。1998年1-6 月本公司支付运
输费用58.18万元，1997年支付运输费用138.9万元。
5.期后事项：
持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂，期末占用本公司资金2414 万元，
其中1500万元已于1998年7月24日偿还。
6.承诺事项、或有事项、其他有必要披露的内容
本公司无承诺事项、或有事项和其他有必要披露的内容。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4.公司章程；
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时，和股东依据法规或
本公司章程要求提供时，公司将及时提供。
贵州力源液压股份有限公司
一九九八年八月十四日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 22649108.37 11311623.82
短期投资 2 39849.49 39849.49
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4 39849.49 39849.49
应收票据 5 300000.00 200000.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 45202847.07 48751679.01
减：坏帐准备 9 226014.24 393314.11
应收帐款净额 10 44976832.84 48358364.90
预付货款 11 2921095.33 3527104.02
应收补贴款 12
其他应收款 13 40629154.57 25552606.98
存货 14 22454754.89 25476875.89
减：存货变 15
现损失准备
存货净额 16 22454754.89 25476875.89
待摊费用 17 798155.36 787571.43
待处理流动资产 18
净损失
一年内到期的 19
长期债券投资
其他流动资产 20
流动资产合计 21 134768950.84 115253996.53
长期投资：
长期股权投资 22 300000.00
长期债权投资 23
长期投资合计 24 300000.00
减：长期投资 25
减值准备
长期投资净额 26 300000.00
固定资产：
固定资产原价 27 9146080.27 103223954.28
减：累计折旧 28 18665397.68 21664550.45
固定资产净值 29 72802682.59 81559403.83
工程物资 30
在建工程 31 25439400.80 27730799.74
固定资产清理 32
待处理固定资 33
产净损失
固定资产合计 35 98242083.39 109290203.57
无形资产及递延资产
无形资产 36
开办费 37
长期待摊费用 38
其他长期资产 39
无形及递延 40
资产合计
递延税项
递延税款借项 41
资产总计 42 233011034.23 224844200.10
负债及股东 行次 年初数 期末数
权益
流动负债：
短期借款 43
应付票据 44
应付帐款 45 8957135.72 12836044.96
预收货款 46 1278926.59 397120.03
代销商品款 47
应付工资 48 926337.47 419147.71
应付福利费 49 1409152.59 1409121.89
未付股利 50 381877.03
未交税金 51 4879055.79 3253024.73
其它应交款 52 15330000.00 570000.00
其他应付款 53 102758.18 103406.86
预提费用 54
一年内到期的 55
长期负债
其他流动负债 56
流动负债合计 59 32883366.34 19369743.21
长期负债
长期借款 60 46357658.00 45000000.00
应付债券 61
长期应付款 62
住房周转金 63
其他长期负债 64
长期负债合计 65 46357658.00 45000000.00
递延税项
递延税款贷项 66
负债合计 67 79241024.34 64369743.21
股东权益：
股本 68 102000000.00 102000000.00
资本公积 69 46538745.61 46538745.61
盈余公积 70 4587189.64 4587189.64
其中：公益金 71 1529063.21 1529063.21
未分配利润 72 444074.64 7148521.64
股东权益合计 73 153770009.89 160474456.89
负债及股东 74 233011034.23 224844200.10
权益总计
利润表
１９９８年１－６月
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 1998年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 1 24632713.31 24747128.49
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 24632713.31 24747128.49
减：主营业务成本 4 13337185.45 13347545.69
主营业务税金及附加 5 106651.27 103146.20
二、主营业务利润 6 11188876.59 11296436.60
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 7 -143595.18 -238651.90
（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失 8
营业费用 9 1170419.26 632897.50
管理费用 10 5100267.64 6109837.19
财务费用 11 -1936901.33 -1527932.87
三、营业利润 12 6711495.84 5842982.88
（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 13 1638715.43
（亏损以“－”号填列）
补贴收入 14
营业外收入 15 3500.00 7000.00
减：营业外支出 16 10548.84 50.00
四、利润总额 17 6704447.00 7488648.31
（亏损以“－”号填列）
减：所得税 18
五、净利润 19 6704447.00 7488648.31
（亏损以“－”号填列）
利润分配表
１９９８年１－６月
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期累计数 上年同期数
一、净利润 6704447.00 7488648.31
加：年初未分配利润 444074.64 11361408.89
盈余公积转入数
二、可供分配利润 7148521.64 18850057.20
减：提取法定公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 18850057.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10220000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 7148521.64 8630057.20
现金流量表
１９９８年６月
编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 16160428.34
收取的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 2747261.29
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 15751382.03
现金流入合计 9 34659071.66
购买商品、接受劳务支付的现金 10 5260681.27
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 5140788.61
支付的增值税款 13 3683346.84
支付的所得税款 14 800000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 108554.05
支付的其他与经营活动有关的现金 20 2815679.95
现金流出小计 21 17809050.72
经营活动产生的现金流量净额 22 16850020.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他 26
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 30 1936901.33
现金流入小计 31 1936901.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所32 11890623.82
支付的现金
权益性投资所支付的现金 33
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40
现金流出小计 41 11890623.82
投资活动产生的现金流动净额 42 -9953722.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51
偿还债务所支付的现金 52 1357658.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54 14760000.00
偿付利息所支付的现金 55 2116125.00
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 18233783.00
筹资活动产生的现金流量净额 64 -18233783.00
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 -11337484.55
项 目 金 额
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 300000.00
（以债权转股权）
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6704447.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 2999152.77
无形资产摊销 38900.35
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 -1936901.33
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -3022121.00
经营性应收项目的减少（减增加） 10745909.09
经营性应付项目的增加（减减少） 2352647.12
增值税增加净额（减减少） -936085.55
其他 -95927.51
经营活动产生的现金流量净额 16850020.94
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 11311623.82
减：货币资金的期初余额 22649108.37
现金等价物的期初余额 0
减：现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -11337484.55