重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假性陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：沧州化学工业股份有限公司
公司法定英文名称：CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD
2、公司注册地址：河北省沧州市南环中路18号
公司办公地址：河北省沧州市南环中路18号
邮政编码：061000
3、公司法定代表人：周振德
4、公司董事会秘书：高润东、郑玉珍
联系电话：(0317)3042644转523、545
传真： (0317)3042321
5、公司股票上市地址：上海证券交易所
股票简称：沧州化工
公司股票代码：600722
6、股东咨询电话：0317--3030719
二、主要财务指标
项目 1998年中期 1997年中期
主营业务收入(万元) 18,968.88 21,126.41
净利润(万元) 874.11 3,017.71
总资产(万元) 130,376.81 65,699.10
股东权益(万元) 57,160.16 53,519.43
每股收益(元) 0.045 0.154
每股净资产(元) 2.91 2.73
净资产收益率(%) 1.53 5.64
调整后的每股净资产(元) 2.83
注:主要财务指标计算方法
1、每股收益=净利润/期末股本总数
2、每股净资产=期末股东权益/期末股本总数
3、净资产收益率=净利润/期末股东权益
4、调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理
财产净损失-开办费长期待摊费用)/期末股本总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
公司股份变动情况
单位：股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
1、尚未流通股份
发起人股份 146200000 146200000
其中：
国家拥有股份 146200000 146200000
尚未流通股份合计 146200000 146200000
2、已流通股份
境内上市人民币普通股50000000 50000000
已流通股份合计 50000000 50000000
3、股份总数 196200000 196200000
注：已流通股份中董事、监事、高级管理人员所持股份按有关规定暂锁定。
(二)主要股东持股情况
至1998年6月30日公司股东总数为50998户,除国家股外,全部为社会公众股。
公司前十名股东为：
股东名称 持股数 占总股本比例
河北沧州化工实业集团有限公司 146200000 74.5%
吴少燕 294800 0.15%
沈阳信托 279720 0.14%
广发基金 200000 0.10%
方兴 145900 0.07%
财政证券 121462 0.06%
彭士泓 101900 0.05%
张建波 96000 0.05%
华凤装饰 95800 0.05%
王彦士 90000 0.05%
河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股14620万股，占74.5%, 其持有的
股份报告期内未发生变动和法律争议,亦未作任何抵押。 作为发起人其基本情况如
下：
法人代表：周振德
经营范围：PVC树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒等。
四、经营状况的回顾与展望
(一)上半年主要经营状况
1、公司主要经营范围:化工原料、塑料制品、建筑材料、压力计等；兼营汽车
运输。
2、公司上半年由于主导产品PVC树脂的价格大幅下滑，其他产品也不太景气，
而原材料的价格又不断上调，导致上半年经济效益很不理想；但公司内部采取了一
系列措施，努力将外部环境影响造成的损失降到最低点。
(1)、降低消耗。从原材料的采购、运输、储存、 车间消耗等各个环节加紧控
制， 取得了较好的成绩，其中主要原材料电石的消耗达到了历史最好水平， 其他
产品消耗的控制也取得了很好的效果。
(2)、节约费用。今年上半年的管理费用和财务费用在去年大幅降低的基础上，
今年进一步加强管理，又获得了很大的成效， 为不景气的产品市场提供了坚实的
后备保障。
(3)、拓宽销售渠道。针对日益恶化的市场状况， 销售部门作了大量卓有成效
的工作,认真研究市场，把握市场脉搏，采取灵活多变的策略， 既保住了老用户，
又不断开发新用户，基本保证了产销平衡。
3、募集资金使用情况
本公司前次募集资金为1996年6月，除投资4848万元的黄骅港液体化学品码头，
经股东大会通过暂缓建设以外，1万吨/年掺混树脂生产装置和2万吨/ 年离子膜生
产装置的收购已于1997年初完成，用于15万吨/年PVC树脂工程的8221万元也已全部
投入使用。
4、其他投资情况
公司东进战略的重要步骤，23万吨/年PVC树脂工程已于1997年7月1日正式动工，
到现在各项工程进度如下：
工程名称 预计投资 实际投资 工程进度
PVC树脂工程 43000万元 38791.5万元 90.21%
VCM主体工程 39500万元 35078.7万元 88.81%
PVC配套工程 4996万元 4222.4万元 84.52%
该项目预计年底试车投产，项目完成后我公司的生产能力将跻身全国前列，由
于新项目采用国际先进工艺，成本低，质量高，竞争力更强。新项目的建成投产将
为公司提供新的利润增长点，为公司的超常发展打下良好的物质基础。
(二)、公司下半年情况展望
1、重点抓好大项目--23万吨/年PVC树脂及其配套工程的建设， 确保到年底投
产试车，为公司以后的超常发展打下良好的物质基础。
2、力争实施配股，为公司大项目的建设提供资金保证。
3、规范公司的运作，强化公司内部管理，降低成本，拓宽市场， 搞好多元化
经营。
五、重要事项
1、1998年中期公司实现利润为1028.37万元，考虑到公司的长远发展以及公司
大项目建设的需要，公司决定98年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股
本。
2、公司于1998年4月16日召开1997年度股东大会,通过了1997 年度利润不分配
的方案和修改1997年度配股方案。
3、本报告期内，会计师事务所无变更，仍为河北会计师事务所。
4、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本报告期内，公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
六、财务报告
1、公司财务报告经河北会计师事务所注册会计师齐正华、艾廷生审计， 并出
具无保留意见的审计报告--(98)冀会审字第2070号。
2、会计报表(附后)。
3、会计报表附注
一、公司简介
沧州化学工业股份有限公司(以下简称"本公司")是河北省经济体制改革委员会
以冀体改股字[1994]20号批准,由沧州市化工厂进行股份制改组,发起成立的定向募
集股份有限公司。经本公司第三次股东大会决议通过,并经河北省人民政府冀政函
[1995]118号文和中国证监会证监发审字[1996]71号文批准,本公司于1996年 6 月
14 日至 17 日向社会公开发行2312万股A股,共募集资金206 230 400元.经本公司
1996年9月20 日临时股东大会通过并经河北省证券委批准,本公司于1996年9月27日
利用资本公积按10:10 的比例向全体股东转增股本, 并经河北省工商行政管理局变
更登记,企业法人营业执照注册号为10436301-7, 注册资本为196200000元。本公司
主要生产经营化工原料、塑料制品、建筑材料、压力计等。
二、重要会计政策
(一)会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》
本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制, 对原执行的《股股制试点企业
会计制度》进行了调整。
(二)会计期间
本公司的会计期间按照《企业会计准则》规定,执行历年制,即自每年1月1日至
12月31日为一个会计年度。
(三)会计报表的编制范围及方法
本公司无下属的全资控股子公司,无须编制合并会计报表。
(四)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(五)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(六)本公司目前无短期投资项目,未提取短期投资跌价准备。
(七)外币折算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐,月末外币银行存
款等外币帐户按月末市场汇率进行调整, 所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入
资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
(八)坏帐准备
按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备。
(九)存货
原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品采用计划成本计价, 月末调
整为实际成本;产成品入库按实际计价,发出采用加权平均法核算, 低值易耗品在领
用时一次摊销。本公司未提取存货跌价准备。
(十)固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,本公司拥有的使用年限在一年以上,单位价值在人民
币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产, 单
位价值在 2000元以上,且使用期限超过两年的也作为固定资产。本公司固定资产采
用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用期限、 预计残值率确定其折旧率如
下:
类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 25--45 5 2.11--3.80
通用设备 10--14 5 6.78--9.50
专用设备 5--14 5 6.78--19.00
运输工具 6--12 5 7.92--15.83
(十一)在建工程
在建工程按实际成本计价,工程完工前资本化利息计入工程实际成本,工程完工
交付使用当月转入固定资产。
(十二)收入确认原则
产品已经发出或劳务已经提供,收到货款或取得索取价款的凭据时,确认收入的
实现。
(十三)税项
(1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴。销项税按产品销售收入的17%计算,
符合规定的进项税予以抵扣。
(2)城建税、教育费附加:分别按照应缴增值税的7%、3.5%计缴。
(3)其他税项:房产税、车辆使用税、印花税等税项按照税务局核定的标准缴纳。
(4)企业所得税:根据沧州市人民政府关于沧化公司上交所得税问题的批复以及
河北省人民政府文件冀政[1995]81号和冀政函[1995]118号的批复,沧化公司企业所
得税按应纳税所得额的15%计缴。
(十四)利润分配:
公司税后利润根据《公司法》及公司章程的规定按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)提取10%的法定公积金;
(3)提取5%的法定公益金;
(4)提取任意公积金;
(5)支付普通股股利。
三、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.应收票据
应收票据期末余额为12 700 000元,明细构成如下:
主要单位名称 出票日 到期日 金额
河北东方经济贸易中心 98.06.30 98.12.30 2500000
锦州彩练塑料集团有限责任公司 98.03.18 98.09.18 1500000
唐山广建塑料品有限公司 98.04.20 98.10.20 2000000
天津顺成旅游制品有限公司 98.02.30 98.8.30 1400000
无锡市利源物资公司 98.02.30 98.8.30 2300000
章丘市塑料有限责任公司 98.03.30 98.9.30 1300000
浙江省石油化学公司 98.06.30 98.9.30 1700000
合 计 12700000
注:应收票据均为银行承兑汇票。
2.应收帐款
应收帐款期末余额为62 209 583.03元,其帐龄构成如下:
帐龄 1998.06.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 49383995.03 79.38% 46535635.80 80.13%
一至二年 2525661.00 4.06%
二至三年 701012.00 1.13% 808610.00 1.44%
三年以上 9598915.00 15.43% 10703325.00 18.43%
合计 62209583.03 100.00% 58074570.80 100.00%
注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3.预付帐款
预付帐款期末余额为5669266.90元,其帐龄构成如下:
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 4300925.25 75.86% 3616932.81 71.83%
一至二年 350842.65 6.19% 399271.65 7.93%
二至三年 1000000.00 17.64% 1000000.00 19.86%
三年以上 17499.00 0.31% 19170.23 0.38%
合计 5669266.90 100% 5035374.69 100%
注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
其他应收款期末余额为25 977 013.98元,其帐龄构成如下:
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 25277013.98 97.31% 9419138.33 93.08%
二至三年 400000.00 1.54% 400000.00 3.95%
三年以上 300000.00 1.15% 300000.00 2.97%
合计 25977013.98 100% 10119138.33 100%
注:河北沧州化工实业集团有限公司为本公司控股股东,期末余额为 15064463
.27元。
5.存货
存货期末余额为85 731 179.25元,具体构成如下:
项目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 3681410.41 9670252.65
在产品 22690033.85 22313462.99
库存商品 51218940.26 35785000.18
低值易耗品 8140794.73 12713319.16
合 计 85731179.25 80482034.98
6.待摊费用
待摊费用期末余额为 6 528 972.50元,其构成如下:
类别 1998.06.30 1997.12.31
设备大修费 6528972.50 2722006.68
合计 6528972.50 2722006.68
7.在建工程
在建工程期末余额为780925733.28元,本年1--6月变动情况如下:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
PVC树脂工程 430000000 176750124.79 211164663.91 387914788.70
VCM主体工程 395000000 163620304.74 187166360.01 350786664.75
PVC配套工程 49960000 39629570.47 2594709.37 42224279.84
合 计 874960000 380000000.00 400925733.29 780925733.29
工程名称 资金来源 工程进度
PVC树脂工程 自有、借入 90.21%
VCM主体工程 自有、借入 88.81%
PVC配套工程 自有、借入 84.52%
合 计 -- --
8.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
其中:抵押 16000000 16000000 97.12.12--98.12.11 9.50%
担保 70000000 -- 97.06.09--98.06.09 11.09%
担保 20000000 20000000 97.11.14--98.11.12 8.64%
担保 1000000 -- 97.08.30--98.03.29 11.09%
担保 -- 3000000 98.01.16--98.04.16 8.42%
担保 -- 30000000 98.02.12--99.02.12 9.50%
担保 -- 2000000 98.05.22--99.05.22 8.71%
担保 -- 90000000 98.06.04--99.06.04 8.71%
合 计 107000000 161000000
9.应交税金
应交税金期末余额为-928 784.53元,具体构成如下:
税种 1998.6.30 1997.12.31
所得税 -2380915.97 -2123466.72
增值税 1385808.11 243371.88
城建税 66323.33 -8413.10
合计 -928784.53 -1888507.94
10.长期借款
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率 备注
银行借款
其中:担保 35550000 35550000 1996.10.1-1998.10.1 12.06%
担保 20000000 20000000 1997.12.8-2000.12.8 10.53%
担保 25000000 25000000 1997.10.31-2000.10.31 10.53%
担保 20000000 20000000 1997.10.30-2000.10.17 12.42%
担保 23000000 23000000 1997.12.30-2000.3.15 9.90%
担保 40000000 100000000 1997.12.10-2005.12.9 10.53%
担保 60000000 1997.12.31-2001.4.15 9.90%
担保 20000000 1998.5.18-2000.5.18 9.0%
担保 30000000 1998.5.18-2000.5.18 9.0%
担保 10000000 1998.5.29-2001.5.29 9.72%
担保 10000000 1998.5.29-2001.5.29 9.72%
担保 10000000 1998.6.30-2000.6.28 9.0%
担保 10000000 1998.6.30-2002.6.25 9.72%
担保 10000000 1998.6.30-2002.6.25 9.72%
担保 10000000 1998.6.30-2002.6.25 9.72%
担保 10000000 1998.6.30-2002.6.25 9.72%
担保 50000000 1998.3.27-2001.3.29 9.72%
担保 30000000 1998.5.19-2001.5.31 9.72%
担保 75000000 1998.5.30-2003.5.30 9.72%
担保 163550000 504550000
11.主营业务收入
产品名称 1998.1-6 1997.1-6
树脂 133990699.15 151213248.07
隔膜液碱 27643674.73 27228760.86
盐酸 3539342.76 3507377.72
AC发泡剂 9939809.55 11780126.50
其他 14575228.36 17534573.59
合计 189688754.55 211264086.74
12.财务费用
类别 1998.1-6 1997.1-6
利息支出 2633241.60 675538.00
减:利息收入 161993.63 50958.08
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 1 290.00
合计 2 472 537.97 624 579.92
四、会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因
报表项目 增减幅度或金额 增减主要原因
货币资金 -48.09% 投入工程项目
应收票据 +∞ 实现销售采用票据结算
其他应收款 61.05% 替集团公司垫付利息
待摊费用 139.86% 设备大修费增加
在建工程 105.51% 在建项目继续增加投入
短期借款 50.47% 工程及经营所需资金增多
预收帐款 +∞ 应收帐款重分类所至
预提费用 +∞ 预提的水费增加
长期借款 208.50% 在建项目所需资金增多
财务费用 74.74% 增加借款导致利息支出增多
五、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
河北沧州化工实 沧州市南 树脂、液氯、造 母公司 有限责任公司 周振德
业集团有限公司 环中路18号 粒的生产及销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
河北沧州化工实业
集团有限公司 126640000 126640000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
河北沧州化工实业
集团有限公司 146200000 74.52 0 0 146620000 74.52
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
沧州新世纪信息有限公司 母公司下属公司
民友水泥制品有限公司 母公司下属公司
沧化(集团)经营服务公司 母公司下属公司
沧化(集团)工程公司 母公司下属公司
沧化(集团)中捷盐场 母公司下属公司
沧化(集团)进出口公司 母公司下属公司
沧化(集团)塑料片材厂 母公司的分公司
沧化(集团)塑料制品厂 母公司的分公司
沛然广告公司 母公司的分公司
2.关联交易
本公司成立后与集团公司在生产经营、土地使用权等方面存在关联交易, 因此
双方签订了《有偿管理与服务协议》、《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁
合同》等一系列合同与协议。
(1)本公司同关联公司交易主要内容如下:
项 目 内 容
本公司提供交易 单体、树脂等产品;水、电等动力
集团公司提供交易 运输、有偿管理等劳务
本公司与集团公司之间的供货价格均按同类产品的市场价格确定, 具体金额由
双方财务部门每月按实际供货价格结算。
(2)采购货物
本公司1998年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:(单位:元)
单位名称 金额
沧化(集团)进出口公司 590854.70
沧化(集团)中捷盐场 8248689.75
合计 8839544.45
(3)销售货物
本公司1998年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:(单位:元)
单位名称 金额
沧化(集团)进出口公司 1587240.34
沧化(集团)塑料片材厂 266666.67
合计 1853907.01
(4)关联方应收应付款金额(单位:元)
项目 单位名称 期末余额
应收帐款 沧化(集团)进出口公司 438258.57
应收帐款 沧化(集团)塑料片材厂 58000.00
其他应收款 沧化集团有限公司 15064463.27
(5)其他应披露的事项
A.根据本公司与集团公司签订的协议, 由集团公司为本公司在管理及生活后勤
等方面提供服务,1998年1-6月本公司向集团公司支付服务费1979600元。
B.股份公司1998年1-6月替集团公司垫付利息6436878.40元。
六、承诺事项和或有事项
截至审计报告日(1998年7月25日),公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有
事项。
七、期后事项
截至审计报告日(1998年7月25日),公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大
期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
沧州化学工业股份有限公司
一九九八年八月十日
资产负债表 １９９８年６月３０日
编制单位：沧州化学工业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 13576077.35 7046824.85
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 12700000.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 58047570.80 62209583.03
减：坏帐准备 9 290237.85 311047.92
应收帐款净额 10 57757332.95 61898535.11
预付帐款 11 5035374.69 5669266.90
应收补贴款 12
其他应收款 13 10119138.33 25977013.98
存货 14 80482034.98 85731179.25
减：存货跌价准备 15
存货净额 16 8573119.25
待摊费用 17 2722006.68 6528972.50
待处理流动资产净损失 18
一年内到期的长期投资 19
其他流动资产 20
流动资产合计 21 16961964.98 205551792.59
长期投资：
长期股权投资 22
长期债权投资 23
长期投资合计 24
减：长期投资减值准备 25
长期投资净额 26
固定资产：
固定资产原值 27 404081975.09 410710570.80
减：累计折旧 28 83160252.39 93419952.70
固定资产净值 29 320921722.70 317290618.10
工程物资 30
在建工程 31 38000000.00 780925733.29
固定资产清理 32
待处理固定资产净损失 33
固定资产合计 34 700921722.70 1098216351.39
无形资产及递延资产：
无形资产 35
开办费 36
长期待摊费用 37
其他长期资产 38
无形资产及其他资产合计39
递延税项：
递延税款借项 40
资产总计 41 870613687.68 1303768143.98
负债及股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 42 10700000.00 16100000.00
应付票据 43
应付帐款 44 36494093.46 48026459.04
预收货款 45 8012593.74
代销商品款 46
应付工资 47
应付福利费 48 562078.39 898867.62
应付股利 49 2396.00 2396.00
应交税金 50 -1888507.94 -928784.53
其他应交款 51 -4206.55 33161.67
其他应付款 52 2037356.05 10457253.41
预提费用 53 114597.84
一年内到期的长期负债 54
其他流动负债 55
流动负债合计 56 144203209.41 227616544.79
长期负债：
长期借款 57 163550000.00 504550000.00
应付债券 58
长期应付款 59
住房周转金 60
其他长期负债 61
长期负债合计 62 163550000.00 504550000.00
递延税项：
递延税款贷项 63
负债合计 64 307753209.41 732166544.79
股东权益：
股本 65 196200000.00 196200000.00
资本公积 66 219079849.88 219079849.88
盈余公积 67 31782314.12 31782314.12
其中：公益金 68
未分配利润 69 115798314.27 124539435.19
股东权益合计 70 562860478.27 571601599.19
负债与股东权益总计 71 870613687.68 1303768143.98
损益表１９９８年１－６月
编制单位：沧州化学工业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1997年6月30 1998年6月30
一、主营业务收入 211264086.74 189688754.55
减：折扣与折让
主营业务收入净额 211264086.74 189688754.55
减：主营业务成本 160277606.59 165854265.89
主营业务税金及附加 769277.18 708553.69
二、主营业务利润 50217202.97 23125934.69
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
销售费用 2056374.21 1939521.98
管理费用 11442212.26 8430203.07
财务费用 624579.92 2472537.97
三、营业利润 36094036.58 10283761.67
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 591524.94
四、利润总额 35502511.64 10283761.67
减：所得税 5325376.75 1542550.75
五、净利润 30177134.89 8741120.92
加：年初未分配利润 66781345.70 115798314.27
盈余公积转入
六、可供分配的利润 96958480.59 124539435.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 96958480.59 124539435.19
减：应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 96958480.59 124539435.19
现金流量表１９９８年１－６月
编制单位：沧州化学工业股份有限公司 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170956416.61
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 24528165.96
收到的除增值税以外的其他税费返还 1000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 160703.63
现金流入合计 196645286.20
购买商品、接受劳务支付的现金 133086252.92
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9807330.66
支付的增值税款 19416102.06
支付的所得税款 2800000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 592883.75
支付的其他与经营活动有关的现金 9857215.03
现金流出小计 175559784.42
经营活动产生的现金流量净额 21085501.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 392283554.37
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 10134815.70
现金流出小计 402418370.07
投资活动产生的现金流动净额 -402418370.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 477000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2722006.68
现金流入小计 479722006.68
偿还债务所支付的现金 82000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 22918390.89
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 104918390.89
筹资活动产生的现金流量净额 374803615.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6529252.50
附注：
项目 金额
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10648891.27
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 92968.86
固定资产折旧 10259700.31
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2472537.97
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3268848.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -12735547.48
经营性应付项目的增加（减：减少） 8503735.71
增值税增加净额（减：减少） 5112063.90
经营活动产生的现金流量净额 21085501.78
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 7046824.85
减：货币资金的期初余额 13576077.35
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6529252.50
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 189,688,754.55 211,264,086.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 189,688,754.55 211,264,086.74
减：主营业务成本 165,854,265.89 160,277,606.59
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 708,553.69 769,277.18
二、主营业务利润 23,125,934.69 50,217,202.97
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 1,939,521.98 2,056,374.21
销售费用
管理费用 8,430,203.07 11,442,212.26
财务费用 2,472,537.97 624,579.92
三、营业利润 10,283,761.67 36,094,036.58
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 591,524.94
加：以前年度损益调整
四、利润总额 10,283,761.67 35,502,511.64
减：所得税 1,542,550.75 5,325,376.75
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 8,741,120.92 30,177,134.89
加：年初未分配利润 115,798,314.27 66,781,345.70
盈余公积转入数
六、可分配利润 124,539,435.19 96,958,480.59
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 124,539,435.19 96,958,480.59
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 124,539,435.19 96,958,480.59
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 7,046,824.85 13,576,077.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 12,700,000.00
应收帐款 62,209,583.03 58,047,570.80
减：坏帐准备 311,047.92 290,237.85
应收股利
应收帐款净额 61,898,535.11 57,757,332.95
应收利息
预付货款 5,669,266.90 5,035,374.69
其他应收款 25,977,013.98 10,119,138.33
待摊费用 6,528,972.50 2,722,006.68
存货 85,731,179.25 80,482,034.98
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 85,731,179.25
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 205,551,792.59 169,691,964.98
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 410,710,570.80 404,081,975.09
减：累计折旧 93,419,952.70 83,160,252.39
固定资产净值 317,290,618.10
工程物资
在建工程 780,925,733.29 380,000,000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,098,216,351.39 700,921,722.70
无形资产及递延资产合计：
无形资产
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,303,768,143.98 870,613,687.68
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 107,000,000.00
应付票据
应付帐款 48,026,459.04 36,494,093.46
预收货款 8,012,593.74
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 898,867.62 562,078.39
未付股利 2,396.00 2,396.00
未交税金 -928,784.53 -1,888,507.94
其他未交款 33,161.67 -4,206.55
其他应付款 10,457,253.41 2,037,356.05
应付工资
预提费用 114,597.84
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 227,616,544.79 144,203,209.41
长期负债：
长期借款 504,550,000.00 163,550,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 504,550,000.00 163,550,000.00
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 732,166,544.79 307,753,209.41
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 196,200,000.00 196,200,000.00
资本公积 219,079,849.88 219,079,849.88
盈余公积 31,782,314.12 31,782,314.12
其中：公益金
未分配利润 124,539,435.19 115,798,314.27
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 571,601,599.19 562,860,478.27
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,303,768,143.98 870,613,687.68
股票代码:600722 公司简称:沧州化工
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 170,956,416.61
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 24,528,165.96
收到的除增值税以外的其他税费返还 1,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 160,703.63
现金流入合计 196,645,286.20
购买商品、接受劳务支付的现金 133,086,252.92
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,807,330.66
支付的增值税款源 194,461,102.06
支付的所得税款 2,800,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 592,883.75
支付的其他与经营活动有关的现金 9,857,215.03
现金流出小计 175,559,784.42
经营活动产生的现金流量净额 21,085,501.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 392,283,554.37
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 10,134,815.70
现金流出小计 402,418,370.07
投资活动产生的现金流动净额 -402,418,370.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 477,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,722,006.68
现金流入小计 479,722,006.68
偿还债务所支付的现金 82,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 22,918,390.89
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 104,918,390.89
筹资活动产生的现金流量净额 374,803,615.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,529,252.50
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,648,891.27
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 92,968.86
固定资产折旧 10,259,700.31
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,472,537.97
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,268,848.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -12,735,547.48
经营性应付项目的增加（减：减少） 8,503,735.71
增值税增加净额（减：减少） 5,112,063.90
其他 21,085,501.78
经营活动产生的现金净额
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 7,046,824.85
减：货币资金的期初余额 13,576,077.35
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,529,252.50