重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
１、公司法定中文名称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
公司英文名称:SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO., LTD.
公司英文名称缩写:NEU-ALPINE
2、公司注册及办公地址:沈阳市和平区文化路3号巷11号
邮政编码:110006
3、公司法定代表人：杨佩祯
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话:024-23783000
传真:024-23783375
联系人(董事会秘书):王自栋
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：东大阿派
证券代码：600718
二、主要财务指标
1998年上半年及上年同期主要财务指标见下表：
项 目 1998年上半年 1997年上半年 同比增长(%)
主营业务收入（万元） 19,542.16 9,161.66 113.30
利润总额（万元） 4,794.94 2,673.76 79.33
净利润（万元） 4,164.57 2,478.08 68.06
总资产（万元） 68,042.51 28,781.41 136.41
股东权益（万元）
（不包含少数股东权益） 51,700.28 21,260.81 143.17
每股收益（元） 0.27 0.25 8.00
净资产收益率（%） 8.06 11.62 -30.64
每股净资产（元） 3.34 2.15 55.35
调整后的每股净资产（元） 3.28 2.11 55.45
注：有关财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处
理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
截至1998年6月30日，公司股本结构如下：
数量单位：股 每股面值：1元
期 初 数 本次变动 增减(+.-) 期 末 数
配 股 送 股 公积金转股 其他 小 计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 64800000 9360000 12681360 12681360 34722720 99522720
其中：
国家拥有股份 5040000 861840 861840 1723680 6763680
境内法人持有股份 33120000 4920000 6504840 6504840 17929680 51049680
外资法人持有股份 26640000 4440000 5314680 5314680 15069360 41709360
2.募集法人股
3.内部职工股 3600000 600000 718200 718200 2036400 5636400
4.其他尚未流通
股份(转配股) 1440000 246740 246240 1932480 1932480
尚未流通股份合计 68400000 11400000 13645800 13645800 38691600 107091600
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
三.股份总数 99000000 16500000 19750500 19750500 56001000 155001000
说明：(1)1997年12月29日至1998年1月13日,公司实施了1997年配股方案。 本
次配股方案以1996末股本5,500万股为基数，向全体股东每10股配售3股（以1997年
3月实施10送3转增5的分红方案后的总股本9,900万股为基数，向全体股东每10股配
售1.66股），配股价格为每股14元，共计配售1,650万股。 社会公众股股东可自愿
以10:0.47的比例认购其转配股份，转配股每股另加手续费0.20元。 以上配股的可
流通部分已于1998年2月12 日上市流通。
(2)1998年3月，公司实施了1997年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的
方案。即以1997年末的总股本9,900万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（以
配股后的总股本11,550万股计算，每10股送1.71股），其余作为未分配利润结转至
1998年度。同时，用资本公积金向全体股东每10股转增2股（以配股后的总股本11
,550万股计算，每10股转增1.71股）。以上合计每10股派付3.42股， 总计派付39
,501,000股。本次所送红股及公积金转增股的可流通部分已于1998年3月27 日上市
流通。
2、主要股东持股情况
名次 股 东 名 称 现持股数(股) 占总股本(%)
1 东北大学软件集团有限公司 42,836, 640 27.64
2 阿尔派电子(中国)有限公司 41,709,360 26.91
3 中国建设银行
沈阳市信托投资股份有限公司 9,018,240 5.82
4 沈阳资产经营有限公司（国家股） 6,763,680 4.36
5 兴华基金 2,572,309 1.66
6 苏州投资 2,045,000 1.32
7 连信国贸 1,167,000 0.75
8 振崇建材 460,917 0.30
9 吕骢 422,488 0.27
10 张海燕 384,152 0.25
说明：（1）根据上海证券中央登记结算公司的《非流通股份登记证明书》及通知，
原公司法人股股东--东北大学软件中心将其持有的本公司法人股42,836,640股全部
转让给东北大学软件集团有限公司，已办理完过户登记手续。转让后，东北大学软
件中心不再直接持有本公司股份，东北大学软件集团有限公司持有本公司法人股42,
836,640股，占本公司总股本的27.64%，成为本公司第一大股东。 本公司董事会公
告已刊登于1998年5月12 日《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）根据上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证明书》及通知， 原
公司法人股股东-深圳市深财证券营业部持有的本公司4,831,200股法人股已全部过
户给中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司，因此，中国建设银行沈阳市信托
投资股份有限公司持有本公司法人股9,018,240股，占公司股本的5.82%。
3、持股5%以上的3名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。
四、 经营情况的回顾和展望
1、上半年主要经营情况
1998年上半年，公司各项经济指标继续保持高速增长, 实现主营业务收入 19
,542.16万元，利润总额4,794.94万元，净利润4,164.57万元， 分别比上年同期增
长113.30%、79.33 %、68.06%，利润的增长速度超过了股本的扩张速度。
公司主营业务计算机软件及系统集成、数字化医疗设备产品实现销售收入 14
,042. 70万元，比上年同期增长94.59%，占销售收入的71.86%。其中, 软件及系统
集成实现销售收入11,995.43万元，比去年同期增长66.22%，占公司销售收入的61
.38%。
上半年，公司按照董事会确定的目标和方针，面对日趋激烈的市场竞争，进一
步完善了以沈阳为中心，大连、丹东、长春、长沙、西安、南京为支持的分布式开
发体系，加强对以多媒体技术、网络通讯技术、数据库技术等为核心技术和支撑平
台的软件产品的产品化和平台软件的开发投入，拓展国际合作领域和加强软件出口
能力的培养，深入贯彻、实施以ISO9001为核心的质量保证体系， 提高了软件产品
和应用系统的可复用性和可维护性,增强了产品的市场竞争力。同时， 通过实施矩
阵式管理，改善营销网络体系和提高售后服务水平。除SEAS、电力MIS、 社会保险
等原有软件产品和应用系统继续保持强势竞争力外,以Universal Office ver3. 0
为代表新的软件产品系列和应用系统开始显示出良好的销售态势，其中Universal
Office已在 30多个企业得到了应用，为公司盈利作出较大贡献。 在亚洲金融危
机和日元大幅度贬值的不利影响条件下，软件出口业务仍继续保持稳步增长的势头，
上半年实现外汇收入130.8万美元，创历史同期最好水平。另外， 东大软件园大连
园区建设已经奠基开始建设，与美国BITCO 国际公司组建的大连东大士通软件公司
已正式成立，为增强软件出口能力和扩大国际合作奠定良好基础。
上半年，公司成立了东大阿尔派数字医疗系统有限公司和东大麦迪逊医疗设备
有限公司，以加快数字化医疗设备的产业化和规模化步伐。通过不懈的努力，目前
已经确立了民族CT机产品在市场竞争中地位，打破了我国CT机市场由国外产品垄断
的格局，初步实现了量产和市场占有率提高的目标。另外，公司推出了NAS1000 型
彩色B超，并已获得国家医药管理局的生产许可。上半年， 数字化医疗产品实现销
售收入2,047.26万元，占公司销售收入的10.48%，实现利润836.26万元，占利润总
额的17.44%。
上半年，计算机相关产品的销售取得较好业绩，实现销售收入4,315.55万元，
占公司销售收入的22.08%。
2、公司投资情况
(1) 募股资金使用情况
1997年12月29日至1998年1月13日，公司实施了1997年配股。 按照配股说明书
披露的使用计划，1998年上半年公司共投入募股资金7,010.5 万元用于国家火炬软
件产业基地及全身CT扫描机项目建设，具体如下：
a 、投资590万元用于丹东开发中心和东大软件园大连园区的建设。 东大软件
园大连园区的建设主要是利用大连地区的科研、交通、环境和人才等地区优势，利
用东大软件园的载体和辐射作用，面向国际市场，从事出口软件的开发，加快东大
阿尔派拓展国际合作领域和迅速提高软件出口能力的步伐。一期投资5,000 万元，
拟建成8,000平方米的软件开发大楼和4,000平方米的培训中心等建筑，预计1999年
底交付使用。
b、投资4,750万元用于成立东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司，专业生产
全身CT机、彩色B超等数字化医疗设备，公司占有其95%的权益。1998年上半年该公
司实现销售收入2,047.27万元，实现利润836.26万元。
c、投资300万元用于虚拟制造中心的建设，目前主要用于数字医疗设备的设计、
开发和调试，预计今年年底前完工交付使用。
d、投资1,370.5万元用于东北大学科学园内计算机软件及系统集成配套产品市
场环境建设。
(2)报告期内公司无其他投资。
3、下半年计划
(1)继续加强专业化软件开发和营销队伍的建设。 过去几年公司的高速发展使
员工队伍规模扩大，为公司的管理工作带来了挑战。下半年将合理控制企业队伍规
模，挖掘开发队伍的潜力，提高企业整体运行效率和管理水平，加强销售队伍的质
量，提高整体竞争力。
(2)继续加强对新的软件产品和应用系统的投资和开发力度， 同时加强对原有
产品的更新和版本升级。预计下半年将推出多种新软件产品和应用系统，覆盖企业
生产管理，电子商务，GIS等技术和应用领域， 这些产品将进一步增强公司软件产
品的竞争力， 为公司的持续高速发展打下良好的基础。
(3) 国际合作和软件出口方面将继续扩大与原有合作伙伴的合作内容和项目数
量， 同时积极地寻找新的合作伙伴和开拓新的市场，进一步提高软件质量， 向国
际化软件公司迈进。同时，大连软件基地的建设将为公司规模化地开拓国际软件市
场带来更多的机会。
(4)CT机、B超的生产将进一步贯彻ISO9001和医疗设备保证附加条款ISO13485，
将质量管理、零部件采购测试、 整机质量测试及相应生产流程全部纳入质量保证
体系中。在销售方面，公司将通过组织巡展、影像人才培训、学术讨论和广告宣传
等形式，扩大产品知名度，同时，借助公司在全国各地的分支机构，建立数字医疗
设备维修中心，提高售后服务和产品信誉度。在研究开发方面，将投资研制螺旋CT
等其他数字化医疗影像产品，开发医疗管理系统、医学影像管理系统，进而实现产
品的系列化和规模化。
五、重要事项
1、公司无中期利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案。
2、（1）经公司临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会“证监上字
（1997）108号”文复审批准，公司于1997年12月29日至1998年1月13日实施了1997
年配股方案。本次配股方案以1996末股本5,500万股为基数，向全体股东每10 股配
售3股（以1997年3 月实施10送3转增5的分红方案后的总股本9,900万股为基数, 向
全体股东每10股配售1.66股），配股价格为每股14元，共计配售1650万股。社会公
众股股东可自愿以10:0.47 的比例认购其转配股份，转配股每股另加手续费0.20元。
以上配股的可流通部分已于1998年2月12 日上市流通。
（2）根据1997年度股东大会审议通过，公司于1998年3月实施了1997年度利润
分配、分红派息和公积金转增股本的方案。即以1997年末的总股本9,900 万股为基
数， 向全体股东每10股派送红股2股（以配股后的总股本11,550万股计算，每10股
派送1.71股）， 其余作为未分配利润结转至1998年度。同时， 用资本公积金向全
体股东每10股转增2 股（以配股后的总股本11,550万股计算，每10股派付1.71股）。
以上合计每10股合计派付3.42股，总计派送39,501,000股。本次派送红股及公积金
转增股的可流通部分已于1998年3月27 日上市流通。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
上半年，公司从日本阿尔派株式会社获得1,007,000美元的出口项目合同， 占
公司软件及系统集成收入的6.95%。
6、本年度，公司继续聘任沈阳会计师事务所作为公司的财务审计机构。
7、本报告期内，公司未签定重大担保、抵押合同。
8、公司自1998年起母公司所得税的减半期结束，进入正常纳税期， 根据高新
技术企业所得税按15%的税率征收的规定，母公司的所得税率为15%。
六、财务报告
1、审计报告
沈会师股审字（1998）第0054号
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司母公司1998年6月30日的资产负债表及1998年1-6
月利润表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，
我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制会计制度》的有关
规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998年1-6
月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师 胡丕华
沈阳会计师事务所 中国注册会计师 兰书先
一九九八年七月二十一日 地址：中国. 沈阳
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司简介
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1993年6月， 是以计算机软件及以软
件为核心的系统集成、数字化医疗系统的研究、开发、制造为主的高新技术企业。
公司主要软件产品是面向电力、电信、保险、办公自动化、企业管理等大型应
用系统和OPENBASE数据库、INTERNET/INTRANET平台、 工程图纸处理系统等系统和
平台软件的开发，公司还生产X射线计算机断层扫描系统(CT)和彩色多普勒扫描仪
(B超)等数字化医疗设备产品。
二、主要会计政策
1、会计年度：采用公历年度，即每年公历1月1日起至12月31日。
2、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
3、记帐本位币：人民币。 各种外币计价按结算当日公布的外汇牌价折合人民
币记帐,期末外币余额，按公布的期末外汇牌价进行调整，汇兑损益计入当期损益。
4、记帐原则：权责发生制。
5、计价基础：历史成本法。
6、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股50%以上的子
公司会计报表进行合并。本年合并会计报表的子公司有(1) 北京东大阿尔派系统集
成有限责任公司、 (2) 上海东大阿尔派系统集成有限责任公司、(3) 沈阳东大阿
尔派系统集成有限公司、(4) 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、 (5)
深圳市东大阿尔派软件有限公司、(6) 湖南东大阿尔派软件有限公司、 (7) 山东
东大阿尔派系统集成有限公司、 (8)丹东东大阿尔派软件有限公司、 (9) 沈阳逐
日广告公司、(10)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司( 是由沈阳东大阿尔派数字医
疗系统有限责任公司控股60%的子公司)。
公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权，并抵销有关科
目及母子公司之间关联交易。
7、存货：各类存货的入库按实际成本计价， 领用与支出按加权平均法计价，
产成品按定单项目的实际成本核算，低值易耗品在领用时一次摊销。
8、长期投资：
⑴股票、债券投资按成本法核算。
⑵对拥有50％股权(不含50％)以上的长期投资采用权益法核算，合并会计报表；
对拥有20-50％股权(含50％)的长期投资采用权益法核算；对拥有20%股权以下( 不
含20%) 的长期投资采用成本法核算。
9、坏帐核算方法：直接核销法。
10、固定资产确认、计价及其折旧方法：
(1)使用期限1年以上，并且单位价值在2000元以上的有形资产被确认为固定资
产。
(2)固定资产计价采用历史成本法。
(3)固定资产折旧：
固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-30年 9％-3％
电子设备 5-10年 18％-9％
运输设备 5年 18％
其它设备 5年 18％
11、无形资产及其他资产：场地使用权按50年摊销，房产使用权按50年摊销，
工业产权及专有技术按10年摊销，房产经营权按10年摊销，其他资产按5-10年摊销。
12、在建工程核算方法：自建工程在竣工决算完成后转入固定资产，购买房产
在取得房产证后转入固定资产。
13、税项：销售计算机软件适用营业税，税率为5％； 销售计算机系统集成产
品适用增值税，税率为17％，母公司所得税减半期结束，98年进入正常纳税期，根
据高新技术企业所得税按15％的税率征收的规定，母公司所得税率为15%， 其余所
属子公司按其应纳税所得额，分别按33%、18％和15％在当地缴纳所得税。
14、收入确认原则：国外项目按项目进度确认收入，其他按发出商品，取得索
取价款凭证确认收入。
15、利润分配方案：法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金分别按税后净
利润的10%，10%，5%提取。
三、控股子公司概况
单位名称 注册地 法定 经营范围 被投资单位 投资额 母公司
代表人 注册资本 持股比例
⑴北京东大阿尔派系统 北京 刘积仁 经营软件
集成有限责任公司 售后服务 1,000,000 960,000 96％
(2)上海东大阿尔派系统 上海 刘积仁 经营计算
集成有限责任公司 机软硬件 2,000,000 1,900,000 95%
(3)沈阳东大阿尔派系统 沈阳 刘积仁 经营计算
集成有限公司 机软硬件 10,000,000 9,800,000 98%
(4)沈阳东大阿尔派数字 沈阳 刘积仁 经营数字
医疗系统有限责任公司 医疗系统 50,000,000 47,500,000 95%
⑸深圳市东大阿尔派 深圳 刘积仁 经营软件
软件有限公司 售后服务 2,000,000 1,960,000 98%
⑹湖南东大阿尔派 长沙 刘积仁 经营软件
软件有限公司 售后服务 1,000,000 900,000 90%
(7)山东东大阿尔派 济南 刘积仁 经营计算
系统集成有限公司 机软硬件 1,000,000 900,000 90%
(8)丹东东大阿尔派 丹东 刘积仁 经营计算
软件有限公司 机软硬件 1,000,000 700,000 70%
(9)沈阳逐日 沈阳 刘积仁 广告制作
广告公司 发布 1,000,000 1,000,000 100%
四、关联交易
母公司每年从其投资方日本阿尔派株式会社获取稳定的出口项目合同，98年上
半年达1,007,000.00美元，折合8,338,155.74元人民币，占软件及系统集成收入的
6.95%。
五、报表主要项目附注
(金额以人民币元为单位)
1、货币资金：228,607,792.49
项 目 金 额
现金─人民币 461,657.25
现金—日元 JP￥19,783.00 折RMB 1,155.58
(汇率100:5.8413)
现金—美元 US$ 22,094.96 折RMB 182,941.85
(汇率1:8.2798)
银行存款─人民币 200,600,269.60
银行存款─美元 US$ 3,304,641.65 折RMB 27,361,768.21
(汇率1:8.2798)
合 计 228,607,792.49
2、应收帐款：53,697,768.31
帐 龄 金 额
一年以内215户 50,095,911.52
一至二年36户 3,385,762.19
二至三年7户 216,094.60
合 计258户 53,697,768.31
3、预付货款：46,641,596.16
帐 龄 金 额
一年以内169户 45,961,930.63
一至二年8户 528,886.53
二至三年3户 150,779.00
合 计180户 46,641,596.16
比上年增长0.75倍，主要原因是经营规模扩大，购货资金增加以及生产CT所需
进口材料预付款的增加。
4、其他应收款：29,103,627.19
帐 龄 金 额
一年以内230户 27,222,221.13
一至二年22户 1,249,196.91
二至三年10户 632,209.15
合 计262户 29,103,627.19
5、待摊费用：702,855.44
类 别 金 额
期初存货抵扣进项税金 100,305.23
租赁费 164,779.65
保险费 49,259.25
办公家俱 16,333.34
广告费 172,858.69
邮电费 153,725.00
税务代理 10,000.00
物业管理费 35,594.28
合 计 702,855.44
6、存货：143,877,359.34
项 目 金 额
原材料 54,860,027.11
在产品 64,990,632.75
低值易耗品 127,857.62
库存商品 23,898,841.86
合 计 143,877,359.34
比上年增长0.84倍，主要是数字化医疗设备产品进入规模化生产，所需的原材
料储备增加。
7、长期股权投资：5,400,000.00
被投资单位 股份类别 股数 控股比例 投资额 备注
沈阳火炬股份有限公司 法人股 100,000 100,000.00
注：未上市，成本价每股1元。
东北大学软件中心 5,000,000.00 软件基础性
研究与开发
沈阳房地产信息有限公司 15％ 300,000.00 合资公司
8、固定资产原值：55,932,536.93
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 27,624,968.87 1,024,435.33 28,649,404.20
电子设备 16,302,859.92 4,233,114.43 848,287.29 19,687,687.06
运输设备 5,514,921,72 662,373.00 6,177,294.72
其它设备 1,080,380.13 355,130.82 17,360.00 1,418,150.95
合 计 50,523,130.64 6,275,053.58 865,647.29 55,932,536.93
9、累计折旧：13,400,204.16
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 2,507,196.96 434,728.51 2,941,925.47
电子设备 7,164,163.99 1,448,544.72 142,472.77 8,470,235.94
运输设备 1,119,502.73 459,633.69 1,579,136.42
其它设备 321,954.36 89,700.65 2,748.68 408,906.33
合 计 11,112,818.04 2,432,607.57 145,221.45 13,400,204.16
净 值 39,410,312.60 3,842,446.01 720,425.84 42,532,332.77
10、在建工程：50,465,281.33
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
东大阿尔派软29000000.00 27065110.62 27065110.62 募股资金及自筹80%
件园开发基地
丹东公司购房 300000.00 500000.00 800000.00 募股资金及自筹
软件园综合用地定金 1000000.00 1000000.00 募股资金及自筹
工程材料 124366.32 124366.32 募股资金及自筹
虚拟制造中心（CT调试线） 3000000.00 3000000.00 募股资金及自筹
计算机世界广场配套工程 13075804.39 13075804.39 募股资金及自筹
东大阿尔派大连开发基地 5400000.00 5400000.00 募股资金及自筹
11、无形资产：71,925,816.03
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
场地使用权 19,747,100.11 216,990.06 19,530,110.05
工业产权及
专有技术 222,504.04 27,937.98 194,566.06
房屋使用权 2,743,999.96 28,000.02 2,715,999.94
房产经营权 52,060,000.00 2,740,000.02 49,319,999.98
其它 170,120.00 4,980.00 165,140.00
12、开办费：2,579,165.76
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,294,594.66 520,035.20 235,464.10 2,579,165.76
13、长期待摊费用：4,961,492.06
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增容费 364,574.72 22,563.12 342,011.60
集团电话 165,201.32 9,792.00 10,081.28 164,912.04
软件园开发楼
工作台及其他1,973,449.42 99,120.00 186,076.91 1,886,492.51
装修费 1,729,452.06 708,088.68 196,120.86 2,241.419.88
待扣税金 204,533.67 204,533.67
物耗 122,122.36 122,122.36
14、短期借款：41,000,000.00
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款
交通银行15,000,000.00 0 已还
交通银行 5,000,000.00 0 已还
招商银行 9,000,000.00 0 已还
交通银行 15,000,000.00 11个月 7.26‰
交通银行 15,000,000.00 11个月 7.26‰
招商银行 10,000,000.00 5个月 6.435‰
中国银行1,000,000.00 1,000,000.00 6个月 7.92‰ 98年7月已还
15、未交税金：4,588,886.51
税 种 金 额
增值税 -1,920,657.06
营业税 538,576.49
所得税 5,223,291.48
城建税 14,341.50
房产税 729,478.96
个人所得税 3,855.14
16、长期借款：26,416,420.04
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款(1)1─2年：
中行沈阳分行 5,795,580.00 0 已还
(US$700,000.00)
建行南湖办事处 6,000,000.00 0 已还
(2)2—3年：
工商银行 200,000.00 200,000.00 3年 4.32% 信用
建行科技专项贷款 4,000,000.00 0 已还
三和银行 30,357,248.04 26,216,420.04 3年 7.51% 信用
(US$3,666,600) (US$3,166,500)
17、股本
数量单位：股
期 初 数 本次变动 增减 期 末 数
配 股 送 股 公积金转股 其他 小 计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份 5040000 0 861840 861840 1723680 6763680
境内法人持有股份33120000 4920000 6504840 6504840 17929680 51049680
外资法人持有股份26640000 4440000 5314680 5314680 15069360 41709360
2.内部职工股 3600000 600000 718200 718200 2036400 5636400
3.转配股 1440000 246200 246240 1932480 1932480
尚未流通股份合计68400000 11400000 13645800 13645800 38691600 107091600
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股 30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
已流通股份合计 30600000 5100000 6104700 6104700 17309400 47909400
三.股份总额 99000000 16500000 19750500 19750500 56001000 155001000
股本比上年增加56,001,000.00元， 原因是经中国证券监督管理委员会复审同
意， 公司于本报告期内实施了1997年增资配股方案。本次配股以 1997年总股本9
,900万股为基数,向全体股东按10:1.66的比例配售,每股面值为1元, 股本增加 16
,500,000.00元；根据 1998年2月14日股东大会关于1997年度利润分配、 分红派息
及公积金转增股本的决议公告， 以配股后总股本11，550万股为基数，按10：1.71
从未分配利润中派送红股19,750,500.00元，按10：1.71从公积金转增股本19,750
,500.00元。
18、资本公积：258,083,766.99
项 目 金 额
期初数 67,780,006.51
本期增加数 210,054,260.48
本期减少数： 19,750,500.00
期末数 258,083,766.99
比上年增加190,303,760.48元，主要原因是经中国证券监督管理委员会复审同
意，公司于本报告期内实施了1997年增资配股方案。 本次配股以 1997年总股本9
,900万股为基数,向全体股东按10:1.66的比例配售,每股面值为1元, 配股价为每股
14元，股本增加16, 500,000.00元，资本公积增加210,054,260.48元；母公司1998
年2月14日股东大会关于1997年度利润分配、 分红派息及公积金转增股本的决议公
告，以配股后的总股本 11，550万股为基数，按10：1.71已转增股本，资本公积
减少19,750,500.00元。
19、财务费用：455,528.73
类 别 金 额
利息支出 2,116,428.38
减：利息收入 1,699,285.84
汇兑损失 6,236.77
减：汇兑收益 5,023.56
手续费 37,172.98
比上年减少0.56倍，主要原因是配股资金增加。
20、其他业务利润：189,618.36
21、营业外收入：800.00
项 目 金 额
罚 款 800.00
22、营业外支出：35,630.04
罚款 1,875.00
防洪支出 705.04
赠品 33,050.00
六、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数
软件及系统集成 72164548.68 119954321.93 37604664.48 59509457.35
数字化医疗设备 20472649.57 10646455.44
计算机相关产品销售 14554642.91 43155504.41 14078766.15 39446504.36
广告 87480.00 2234065.20 1916467.92
物业 4527250.00 9605039.99 550999.39 1096340.27
其他 282714.00
合计 91616635.59 195421581.10 52234430.02 112615225.34
营业毛利
上年数 本年数
软件及系统集成 34,559,884.20 60,444,864.58
数字化医疗设备 9,826,194.13
计算机相关产品销售 475,876.76 3,709,000.05
广告 87,480.00 317,597.28
物业 3,976,250.61 8,508,699.72
其他 285,714.00
合计 39,385,205.57 82,806,355.76
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、经沈阳会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、《1997年配股说明书》、《1997年度报告》正本；
5、公司章程。
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
一九九八年七月二十九日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 单位：元
资产 行次 母公司 合并 母公司 合并
年初数 年初数 期末数 期末数
流动资产：
货币资金 1 39505814.12 50583147.73 148581295.92 228607792.49
短期投资 2
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 37173939.05 42962293.21 36006321.97 53697768.31
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 37173939.05 42962293.21 36006321.97 53697768.31
预付货款 21 22573053.96 26619237.05 38254150.42 46641596.16
应收补贴款 24
其他应收款 25 28734621.38 26914928.46 60392830.40 29103627.19
存货 30 66963840.67 78320220.84 102621825.91 143877359.34
减：存货变 31
现损失准备
存货净额 32 66963840.67 78320220.84 102621825.91 143877359.34
待摊费用 33 124881.80 207757.97 77249.25 702855.44
待处理流动资产 34
净损失
一年内到期的 35
长期债券投资
其他流动资产 36
流动资产合计 39 195076150.98 225607585.26 385933673.87 502630998.93
长期投资：
长期投资
长期股权投资 40 23862078.40 5400000.00 81175557.91 5400000.00
长期债权投资 41
长期投资合计 42 23862078.40 5400000.00 81175557.91 5400000.00
减：长期投资 43
减值准备
长期投资净额 44 23862078.40 5400000.00 81175557.91 5400000.00
固定资产：
固定资产原价 45 45920864.87 50523130.64 50786872.50 55932536.93
减：累计折旧 46 9926245.20 11112818.04 11885004.68 13400204.16
固定资产净值 47 35994619.67 39410312.60 38901867.82 42532332.77
工程物资 48
在建工程 49 28489476.94 28489476.94 50465281.33 50465281.33
固定资产清理 50 (70000.00) (70000.00)
待处理固定资 51
产净损失
固定资产合计 53 64484096.61 67899789.54 89297149.15 92927614.00
无形资产及递延资产
无形资产 54 74773604.11 74943724.11 71760676.03 71925816.03
开办费 55 705917.84 2294594.66 998096.44 2579165.76
长期待摊费用 56 3644788.87 4232677.52 3903142.29 4961492.06
其他长期资产 57
无形及递延 58 79124310.82 81470996.29 76661914.76 79466473.85
资产合计
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 362546636.81 380378371.09 633068295.69 680425086.88
负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并
年初数 年初数 期末数 期末数
流动负债：
短期借款 61 29000000.00 300000000.00 40000000.00 41000000.00
应付票据 62
应付帐款 63 8913230.41 17847183.73 19434583.18 28889662.93
预收货款 64 16930390.77 26778515.65 11764282.11 21025422.60
代销商品款 65
应付工资 66 5375591.23 5398493.63
应付福利费 67 187257.03 369987.16
未付股利 68 777802.65 777802.65 777802.65 777802.65
未交税金 69 4760231.46 5023683.59 6366211.86 4588886.51
其它应交款 70 9587.42 15749.60
其他应付款 71 6471479.86 3323930.33 5543594.12 6091625.78
预提费用 72 485163.09 485163.09 387026.99 432978.02
一年内到期的 73
长期负债
其他流动负债 74
流动负债合计 80 67338298.24 84433123.49 89649092.14 108590608.88
长期负债
长期借款 81 46352828.04 46352828.04 26416420.04 26416420.04
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85 52725.88 52725.88
长期负债合计 90 46405553.92 46405553.92 26416420.04 26416420.04
递延税项
递延税款贷项 91
负债合计 92 113743852.16 130838677.41 116065512.18 135007028.92
股东权益：
股本 93 99000000.00 99000000.00 155001000.00 155001000.00
资本公积 94 67780006.51 67780006.51 258083766.99 258083766.99
盈余公积 95 28769499.29 28769499.29 28769499.29 28769499.29
其中：公益金 96 11599731.50 11599731.50 11599731.50 11599731.50
未分配利润 97 53253278.85 53253278.85 75148517.23 75148517.23
股东权益合计 98 248802784.65 248802784.65 517002783.51 517002783.51
负债及股东 99 362546636.81 380378371.09 633068295.69 680425086.88
权益总计
利润表
９８年１－６月
编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 单位：元
项 目 行次 母公司 合并 母公司 合并
上年同期数 上年同期数 本期数 本期数
一、主营业务收入 1 73209657.19 91616635.59 122602201.86 195421581.10
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 73209657.19 91616635.59 122602201.86 195421581.10
减：主营业务成本 4 37075732.09 52234430.02 59633036.12 112615225.34
主营业务税金及附加 5 1298883.07 1359562.98 1994629.93 2149464.10
二、主营业务利润 10 34835042.03 38022642.59 60974535.81 80656891.66
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 11 1150856.87 1867143.51 -143441.62 189618.36
（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失 12
营业费用 1 3 4952102.01 6575123.14 11064680.03 16343814.36
管理费用 14 3489345.53 5399920.15 10640122.11 16062929.25
财务费用 15 1055977.73 1027700.65 617752.23 455528.73
三、营业利润 18 26488473.63 26887042.16 38508539.82 47984237.68
（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 19 326260.54 -63702.45 8913479.51
（亏损以“－”号填列）
补贴收入 22
营业外收入 23 800.00
减：营业外支出 25 56326.62 85753.50 35630.04
四、利润总额 27 26758407.55 26737586.21 47422019.33 47949407.64
（亏损以“－”号填列）
减：少数股东损益 -32312.52 398965.42
减：所得税 28 1977633.34 1989124.52 5776280.97 5904703.86
五、净利润 30 24780774.21 24780774.21 41645738.36 41645738.36
（亏损以“－”号填列）
附注：
非常项目： 本年实际数 本年累计数
１、出售、处置部门或投资单位
２、自然灾害发生的损失
３、会计政策变更
４、其他