财务数据摘要
指标项目 98年中期数 97年中期数
1.净利润(万元) 7208.52 3980.88
2.股东权益(万元) 75291.45 68318.06
3.每股收益(元) 0.28 0.28
4.净资产收益率(%) 9.6 8.7
5.每股净资产(元) 2.93 3.22
6.调整后每股净资产(元) 2.83 3.06
注：无中期利润分配预案。
浙江中大集团股份有限公司一九九八年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANGZHONGDAGROUPCO．，LTD．
公司英文名称缩写：ZD
2、公司注册地址：杭州市莫干山路110号
公司办公地址：杭州市莫干山路110号
邮政编码：310005
3、公司法定代表人：钟山
4、公司董事会秘书：吴斌
电话：0571－88330888839989
传真：0571—8839922
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中大股份
股票代码：600704
二、主要财务指标
1998年1—6月 1997年1─6月
1、主营业务收入（元） 1，345，895，534．35 864，763，689．55
2、利润总额（元） 90，662，415．77 47，613，925．96
3、净利润（元） 72，085，194．92 39，808，813．58
4、股东权益（元） 752，914，537．79 683，180，627．43
5、每股收益（元） 0．28 0．28
6、净资产收益率（％） 9．6 8．7
7、每股净资产（元） 2．93 3．22
8、调整后每股净资产（元） 2．83 3．06
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝（净利润／报告期末股东权益）×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费
用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费—长期待摊费用］／报告期末普通
股股份总数
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况单位：万股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 7546．38 43773．19 211319．576
其中：
国家拥有股份 6616．38 43308．19 29924．576
境内法人持有股份 930 465 1395
其他：
2、募集法人股 3013．51 506．75 4520．25
3、内部职工股 1200 600 1800
4、转配股 883．69 7441．8485 1325．5455
尚未流通股份合计 12643．581 6321．7905 18965．3715
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 4500 2250 6750
已流通股份合计 4500 2250 6750
三、股份总数 17143．581 8571．79052 5715．3715
注：本次股本变动增加股本8571．7905万股。增加的原因是根据1998年4月29
日股东大会通过的公司1997年度利润分配方案，即以1997年末总股本17143．581
万股为基数，用可供股东分配的利润，按10：5的比例向全体股东送股，总股本由
年初的17143．581万股增加至本期末的25715．3715万股。
（二）主要股东持股情况
名次股东名称 持股数（万股） 持股比例（％）
1浙江中大集团控股有限公司 11247．732 43．74
2中国纺织品进出口总公司 1507．5 5．86
3大鹏证券有限公司 1117．691 24．35
4中国银行杭州信托咨询公司 360 1．40
5交通银行杭州分行 360 1．40
6杭州通普电器公司 302．334 1．18
7金华华银实业公司 270 1．05
8义乌衬衫厂 180 0．70
9宁波胜利工贸有限公司 180 0．70
10浙江省机械进出口公司 135 0．52
（三）持股5％以上的股东所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
上半年，面对东南亚金融危机对我国外贸带来的严重影响，公司采取一系列
有效措施，克服种种困难，创造了同期历史最好成绩。实现主营业务收入134590
万元，比去年同期增长55．64％；实现净利润7209万元，比去年同期增长81．08
％。
（1）外抓调整、内抓管理，外贸业务实现规模效益同步增长。通过市场结构
调整，巩固欧美市场，大力开拓中东、非洲和东欧市场；通过商品结构调整，扩大
机电产品、成套设备出口规模，提高出口产品附加值；通过经营方式调整，完善海
外经销网络，增强“推销在外”的力度。同时，在内部管理上，加快资金周转速
度，降低各项费用，强化成本核算，取得了良好的效果。
（2）多元经营，提高效益，投资项目进入稳定发展、高效回报阶段。上半年
公司投资收益有较大幅度的增长，尤其是房地产项目，经过几年的发展，开始步入
快速增长期，规模与效益都创造了历史最好水平，给公司带来了丰厚的回报。
（3）科技开发，增强后劲，保证公司持续高速发展。公司的镍氢电池项目经
过几年的开发，技术上有重大的突破。经专家鉴定，该产品技术处于国内领先、国
际先进水平，并已被国家科技部列为国家级产业化基地，未来几年将逐渐成为公司
重要的利润增长点。
2、募集资金使用和其他投资情况
投入稀土镍氢电池项目1595万元，该项目已投入生产并产生效益。承诺投资
浙江省信托投资有限责任公司2000万元，因该公司增资扩股手续尚在办理中，故
还未投资，这部分资金暂时补充流动资金。
3、下半年计划
（1）外贸业务只能加强，不能削弱。公司将积极寻求对策，探索新形势下外
贸经营的新办法和有效手段，逐步开展外资外经业务，扩大对外合作领域，树立大
市场、大经贸的观念。
（2）从企业发展的战略高度考虑，选好投资项目，加快产业结构调整升级步
伐。公司投资主要向科技产业、基础产业和金融产业发展，尤其是高科技产业，是
公司投资的重点，已有的镍氢电池项目要尽快形成大规模产业化生产。
（3）积极开展资本运作，寻求低成本快速扩张。公司将利用上市机制，通过
一系列有效的手段，寻求低成本扩张，扩大企业经营规模，调整企业产业和产品结
构，提高资产质量，进一步增强企业的经济实力。
五、重要事项
1、公司拟定中期不进行利润分配或公积金转增股本。
2、公司1997年度利润分配方案已经公司1997年度股东大会通过，即以1997年
末总股本17143．581万股为基数，每10股送5股，此分配方案已于1998年5月11日
实施完毕。
3、公司本报告期间无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司以浙江中大集团房地产开发公司为基础，联合浙江中大集团控股有限
公司、浙江民生财团股份有限公司，共同组建浙江中大集团房地产联合有限公司。
5、其它重大事项：
（1）公司镍氢电池项目已获国家科技部批准，被列为“镍氢电池产业化开
发”重大项目产业化基地。
（2）公司与四川托普集团签订协议，将共同投资组建浙江中大—托普信息产
业公司，并在此基础上组建西部软件园浙江分园。
六、财务报告（已经审计）
（一）审计意见
公司财务报告经浙江会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告（浙会审
（1998）第498号）。
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、公司会计制度的变更
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》，自1998年1月1日起执行新颁布
的《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》，会计制度变更后主要财务指
标无变化。
2、公司采用的主要会计政策
（1）会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息系1998年1月1
日至6月30日。
（2）合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资
料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并
法予以合并。子公司的主要会计政策均按照母公司的会计政策厘定，集团内公司间
的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。纳入合并报表范围的子公司如下：
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围 拥有权益比例
浙江中大（集团）股份有限
公司制衣总厂 桐庐 董廷伟 8，880，000．00 服装 100％
浙江中大集团国际
货运公司 杭州 吴向明 2，000，000．00 仓储、运输 100％
浙江中大电源
有限责任公司 杭州 余简 3，260，000．00 工业加工 100％
匈牙利达昌贸易公司 匈牙利 钟山 287，439．00 国际贸易 100％
浙江中大期货经纪
有限公司 杭州 陈继达 20，000，000．00 期货代理、咨询 70％
浙江省技术进出口有限责任公司 杭州 徐福堂 10，000，000．00 进出口贸易 70％
浙江中大实业有限责任公司 杭州 李玉梅 10，000，000．00 进出口贸易 70％
浙江中大新力经贸有限公司 杭州 汪西明 10，000，000．00 进出口贸易 70％
浙江中大集团中兴经贸有限公司 杭州 苗曙光 3，800，000．00 进出口贸易 70％
浙江中大集团房地产
联合有限公司 杭州 陈继达 48，000，000．00 房地产综合开发 51％
浙江大东经贸有限公司 杭州 王文松 3，000，000．00 进出口贸易 51％
未纳入合并报表的子公司：
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 拥有权益比例未 合并原因
浙江中大临安交通发展有限公司 临安市 5800万 公路建设、管理 70％ 承包
浙江技术宁波进出口公司 宁波 500万 商品批发 51％ 成立不久，尚未开展业务
对境外子公司的外币报表，资产负债类项目按决算日市场汇率、所有者权益
类项目（除“未分配利润”以折算后利润分配表中该项目的金额列示外）按照发生
时的市场汇率、利润表项目按合并报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币进行
合并。
（3）记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（4）记帐本位币及外币核算方法
以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银
行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；月终，对各种外币帐户的外币期末
余额，按月末市场汇价调整，差额作为汇兑损益处理。
（5）短期投资核算方法
短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入
帐。
中期期末未计提短期投资跌价准备。
（6）坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
（7）存货核算方法
存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐；发出存货
采用分批实际法；低值易耗品领用按一次摊销法。
中期期末未采用成本与市价孰低法。
（8）长期投资核算方法
长期股权投资：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以
上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该
单位资本总额50％（不含50％）以上，或虽然占该单位资本总额不足50％但具有
实质控制权的，按权益法核算，并合并报表。
股权投资差额：按10年内平均摊销。
长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费
用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折
价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
中期期末未计提长期投资减值准备。
（9）固定资产核算方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋
建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以
及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过两
年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和
预计残值（原值的3％）确定的折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 30 3．23
机器设备 10 9．70
电子设备 51 9．40
运输工具 81 2．13
其他设备 51 9．40
（10）在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在工程完工交付使用的当月转入
固定资产。
（11）无形资产核算方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。
（12）开办费核算方法
开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。
（13）长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
（14）收入确认原则
①商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并
且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
②提供劳务：1）在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
2）按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确
定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够
可靠地计量时，确认劳务收入。
（15）税项
增值税：国内贸易一般商品税率为17％；水产及食用蔬菜税率为13％；出口
销售税率为0％，出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额，并按规定程序向
税务局申报退税；
营业税：税率为5％；
城市维护建设税：按应交流转税额的7％计缴；
教育费附加：按应交流转税额的4％计缴；
所得税：根据浙江省人民政府浙政发（1996）60号文规定按15％税率计算缴
纳，各子公司按各自规定的税率计算缴纳。
（16）递延税款核算方法
按递延法核算。
（17）利润分配
根据本公司1997年度股东大会决议通过的利润分配方案，1997年度净利润提
取10％法定盈余公积金和10％定益金后，以1997年末总股本为基数，每10股送红
股5股，剩余部分结转下年分配。
3、会计报表主要项目注释
单位：人民币元
（1）短期投资107，990，219．88
①类别 年初数 期末数
债券投资 49，990，219．88
短期委托贷款 56，500，900．00 18，000，000．00
其他投资 40，000，000．00
②占短期投资总额10％（含）以上的项目：
项目 投入日期 金额 所得收益
896国库券 1998年6月 43，899，903．05
浙江省信托投资有限
责任公司委托贷款 1998年6月 18，000，000．00
浙江中大临安交通
发展有限公司 1998年1月 20，000，000．00 1，960，000．00＜注＞
奥贝克通信有限公司 1998年1月 20，000，000．00 2，000，000．00＜注＞
合计 101，899，903．05 3，960，000．00
＜注＞：系控股公司浙江省技术进出口有限责任公司本年对外投资项目。
③余额变动超30％以上原因分析：
期末较期初增长91．13％，主要是本期公司本部增加国库券投资及增加控股
子公司浙江省技术进出口有限责任公司短期联营投资。
（2）应收帐款517，266，047．25
①帐龄分析 年初数 期末数
1年以内的 390，611，783．37占81．16％ 408，757，829．77占79．02％
1－2年的 56，204，866．17占11．68％ 79，564，583．26占15．38％
2－3年的 24，371，960．07占5．06％ 19，470，517．98占3．76％
3年以上的 10，129，364．10占2．10％ 9，473，116．24占1．84％
合计 481，317，973．71占100％ 517，266，047．25占100％
②持有本公司5％（含）以上股份的主要股东单位帐款：
单位名称 年初数 期末数
浙江中大集团控股有限公司 － 1，520，000．00
（3）其他应收款 137，873，016．99
①帐龄分析 年初数 期末数
1年以内的 123，059，657．61占95．49％ 112，809，743．62占81．82％
1－2年的 4，323，494．89占3．35％ 23，774，201．69占17．24％
2－3年的 169，690．80占0．13％ 948，025．02占0．69％
3年以上的 1，323，264．00占1．03％ 341，046．66占0．25％
合计 128，876，107．30占100％ 137，873，016．99占100％
②类别分析 年初数 期末数
备用金 2，921，822．33 2，451，202．88
存出保证金 6，300，881．22 7，827，195．31
暂付款 25，089，185．19 57，690，698．14
其他 93，863，318．56 69，903，920．66
合计 128，175，207．30 137，873，016．99
③持有本公司5％（含）以上股份的主要股东单位帐款：
单位名称 年初数 期末数
浙江中大集团控股有限公司 88，757，848．29 49，405，108．19
（4）存货 512，869，252．96
项目 年初数 期末数
在途材料 74，244，530．32 98，508，874．08
原材料 15，024，801．23 10，201，747．24
包装物 287，390．38 273，304．72
低值易耗品 11，849．85 63，881．14
在产品 7，718，683．09 11，741，033．58
库存商品 65，608，291．55 54，121，553．09
分期收款发出商品 9，958．84 9，788．56
待运及发出商品 30，334，249．08 54，055，876．61
开发产品 11，676，890．66 8，584，867．70＜注1＞
在建开发产品 258，834，421．79 275，308，326．24＜注2＞
合计 463，751，066．79 512，869，252．96
＜注＞：1．系中大集团房地产联合有限公司已完开发产品的实际成本。
2．系中大集团房地产联合有限公司在建开发产品的实际成本。
（5）待摊费用 6，404，914．74
类别 年初数 期末数
94年期初进项税额 5，226，663．08 5，175，284．30
房租费 1，526，667．00 1，042，180．00
保险费 58，311．13 29，155．57
一次性大额领用的低值易耗品 239，601．73 101，685．19
修理费 28，153．33
其他 118，560．24 56，609．68
合计 7，197，956．51 6，404，914．74
（6）在建工程 69，624，858．34
①工程进度 预算数 年初数 本期增加 本期转出 期末数
公司营业楼 53，543，317．80 6，526，051．29 60，069，369．09
氢镍电池项目 2980万 1，183，624．07 4，229，319．52 5，412，943．59
中大食品厂零星工程 745，831．17 427，026．10 777，367．54 395，489．73
职工宿舍 468，411．00 468，411．00
半山仓库二期工程 2，333，402．00 2，333，402．00
其他项目 945，242．93 945，242．93
合计 59，219，828．97 11，182，396．91 777，367．5469， 624，858．34
②上列项目资本化利息：
工程名称 年初数 本期增加
公司营业楼 6，296，300．00 2，360，577．88
（7）长期待摊费用 7，126，874．05
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 2，162，998．42 203，769．03 155，664．27 2，211，103．18
公用设施支出 1，549，826．00 103，322．00 1，446，504．00
其他长期待摊 2，147，412．31 181，297．96 226，158．05 2，102，552．22
待转销汇兑损失 670，802．59 695，912．06 1，366，714．65 ＜注＞
合计 4，981，213．32 2，630，805．05 485，144．32 7，126，874．05
＜注＞：系执行中长期出口信贷协议的控股子公司浙江省技术进出口有限责
任公司尚未收回的应收外汇帐款汇兑损失，按浙江省财政厅（1997）财外86号文
规定转入。
（8）其他业务利润 5，511，095．53
业务种类 业务收入 业务支出 利润
代理进口收入 90，621，239．64 87，438，145．97 3，183，093．67
短期合作经营收入 4，235，726．30 2，169，153．59 2，066，572．71
劳务输出收入 278，000．00 15，429．00 262，571．00
材料销售 189，073．40 190，215．25 －1，141．85
合计 95，324，039．34 89，812，943．81 5，511，095．53
（9）财务费用18，402，152．19
项目 上期数 本期数
利息支出 31，417，887．96 29，495，679．60
减：利息收入 8，550，105．97 12，531，472．16
汇兑损失 1，981，454．98 1，572，867．99
减：汇兑收益 2，104，726．83 2，087，098．62
其他 1，518，563．68 1，952，175．38
合计 24，263，073．82 18，402，152．19
（10）投资收益19，034，035．40
①
项目 债券投 其他投资收益 合计
资收益 成本法 权益法
短期投资 3，960，000．00 3，960，000．00
长期投资 162，001．22 12，780，000．00 2，132，034．18 15，074，035．40
合计 162，001．22 16，740，000．00 2，132，034．18 19，034，035．40
②取得非现金收益的项目及依据说明：
1）经公司股东大会同意，并经浙江省对外经济贸易合作厅浙外经贸资（199
7）49号文批复同意。本公司出资16，252，712．00元收购“浙江中大水洗刺绣有
限公司”和“浙江中大丝绸有限公司”的外资股份各98万美元，收购后撤消该二个
子公司，并于1998年1月经工商行政管理局工商外字（98）第2号核准注销其企业
法人营业执照，注销后，公司帐面实际投资金额26，048，212．19元，与该二个
子公司1997年12月31日帐面净资产之和19，206，863．11元之间的差额6，841，
349．08元列作本期投资损失。
2）投资浙江中大临安交通发展有限公司，期末按成本法取得投资收益924万
元，投资浙江省信托投资有限责任公司，期末按权益法取得投资收益8，989，80
2．45元。
③变动幅度达30％（含）以上的原因分析：
较上年同期增加1．28倍，主要是投资浙江省信托投资有限责任公司上年中期
未按权益法计算应取得的收益。
（11）营业外收入1，145，236．01
主要内容 金额
不需支付的款项 901，516．79
罚款收入 13，024．81
赔款收入 210，581．10
其他 20，113．31
合计 1，145，236．01
（12）营业外支出541，978．28
主要内容 金额
罚款支出 300，261．00
赔款支出 20，704．06
捐赠支出 3，000．00
处理固定资产损失 58，662．55
太湖集资、水利基金 157，247．29
其他 2，103．38
合计 541，978．28
（四）关联方关系及其交易
1．关联方关系：
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
浙江省技术进出口 杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 徐福堂
有限责任公司
浙江中大集团房地产 杭州 房地产开发 子公司 有限责任 陈继达
联合有限公司
浙江中在大集团 杭州 商业批发 子公司 有限责任 苗曙光
中兴经贸有限公司
浙江中大（集团）股 桐庐 工业加工 子公司 股份制 董廷伟
份有限公司制衣总厂
浙江中大新力经贸 杭州 商业批发 子公司 有限责任 汪西明
有限公司
浙江中大实业有限 杭州 商业批发 子公司 有限责任 李玉梅
责任公司
浙江中大（集团） 杭州 仓储、运输 子公司 股份制 吴向明
国际货运公司
浙江大东经贸 杭州 商业批发 子公司 有限责任 王文松
有限公司
匈牙利达昌贸 匈牙利 商业批发 子公司 股份制 钟山
易公司
浙江中大期货经 杭州 期货代理 子公司 有限责任 陈继达
纪有限公司
浙江中大集团 杭州 各类广告 子公司 股份制 苗曙光
广告公司
浙江中大国际商 杭州 国际快件 子公司 有限责任 苗曙光
务速递有限公司
浙江中大国际 杭州 二类旅行团 子公司 全民所有制 蔡旭华
旅行社
浙江中大电源 杭州 工业加工 子公司 有限责任 余简
有限责任公司
浙江中大食品 杭州 食品加工 子公司 有限责任 钟山
有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本的变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
浙江中大集团控股有限公司 200，000，000．00 200，000，000．00
浙江省技术进出口有限责任公司 10，000，000．00 10，000，000．00
浙江中大集团房地产联合有限公司 18，000，000．00 30，000，000．00 48，000，000．00
浙江中大集团中兴经贸有限 3，800，000．00 3，800，000．00
公司
浙江中大（集团）股份有限 8，880，000．00 8，880，000．00
公司制衣总厂
浙江中大新力经贸有限公司 10，000，000．00 10，000，000．00
浙江中大实业有限责任公司 10，000，000．00 10，000，000．00
浙江中大（集团）国际 2，000，000．00 2，000，000．00
货运公司
浙江中大水洗刺绣有限公司 11，560，000．00 11，560，000．00
浙江中大丝绸有限公司 10，812，800．00 10，812，800．00
浙江大东经贸有限公司 3，000，000．00 3，000，000．00
匈牙利达昌贸易公司 287，439．00 287，439．00
浙江中大期货经纪有限公司 20，000，000．00 20，000，000．00
浙江中大集团广告公司 1，800，000．00 1，800，000．00
浙江中大国际商务速递 1，000，000．00 1，000，000．00
有限公司
浙江中大国际旅行社 250，000．00 250，000．00
浙江中大电源有限责任公司 3，260，000．00 3，260，000．00
浙江中大食品有限公司 10，900，000．00 10，900，000．00
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数本 期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
一、股本变化
浙江省技术进出 7，000，000．00 70％ 7，000，000．00 70％
口有限责任公司
浙江中大集团房 18，000，000．00 100％ 6，480，000．00 36％ 24，480，000．00 51％
地产联合有限公司
浙江中大集团中兴 2，660，000．00 70％ 2，660，000．00 70％
经贸有限公司
浙江中大（集团）股份 8，880，000．00 100％ 8，880，000．00 100％
有限公司制衣总厂
浙江中大新力经贸 7，000，000．00 70％ 7，000，000．00 70％
有限公司
浙江中大实业有限 7，000，000．00 70％ 7，000，000．00 70％
责任公司
浙江中大（集团） 2，000，000．00 100％ 2，000，000．00 100％
国际货运公司
浙江中大水洗 5，895，600．00 51％ 5，895，600．00 100％
制绣有限公司
浙江中大丝绸有限公司 5，514，528．00 51％ 5，514，528．00 100％
浙江大东经贸有限公司 1，550，000．00 51．67％ 1，550，000．00 51．67％
匈牙利达昌贸易公司 287，439．00 100％ 287，439．00 100％
浙江中大期货经纪 14，000，000．00 70．00％ 14，000，000．00 70％
有限公司
浙江中大电源有 3，260，000．00 100％ 3，260，000．00 100％
限责任公司
二、权益变化
浙江中大集团广告公司 2，101，818．30 70．00％ 503，374．18 24％ 2，605，192．48 70％
浙江中大国际商务速递 1，691，628．51 100％ 123，973．66 7．33％ 1，815，602．17 100％
有限公司
浙江中大食品有限公司 10，809，514．40 81．30％ 2，169，831．27 20．07％ 8，639，683．13 81．30％
说明：表内股本变化系由本公司直接投资的控股子公司，权益变化系本公司
通过控股子公司投资，间接控股的子公司。
2．本公司与关联方的交易：
（1）不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方）：
企业名称 与本企业关系
浙江省信托投资有限责任公司 联营企业
浙江民生财团股份有限公司 联营企业
上海永盛发展有限公司 联营企业
浙江中大商贸有限公司 联营企业
中国银行杭州信托咨询公司 本公司发起人股东
浙江中大临安交通发展有限公司 联营企业
浙江生大生物医药公司 联营企业
绍兴八木服装厂联营企业
（2）关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 期末余额
1998年6月 1997年末
应收帐款
浙江民生财团股份有限公司 20，000．00 10，797，348．20
上海永盛发展有限公司 25，452，089．12 4，455，133．88
浙江中大商贸有限公司 2，000，000．00
浙江生大生物医药公司 380，731．84
浙江中大集团控股有限公司 1，520，000．00
其他应收款
浙江中大集团控股有限公司 49，405，108．19 88，757，848．29
浙江中大商贸有限公司 350，000．00
浙江民生财团股份有限公司 103，000．00
中国银行杭州信托咨询公司 15，000，000．00 15，000，000．00
其他应付款
绍兴八木服装厂 260，000．00
3．其他关联事项
根据本公司董事会决议，将撤消的“浙江中大水洗刺绣有限公司”和“浙江
中大丝绸有限公司”的全部资产和相关的债权债务并入“浙江中大（集团）股份有
限公司制衣总厂”集中管理，上述二个子公司截止1997年12月31日帐面净资产1
9，206，863．11元，扣除“浙江中大（集团）股份有限公司制衣总厂”原股本未
投足部分3，568，473．76元，剩余15，638，389．35元，作长期借款处理，并按
同期银行贷款利率收取利息。
（五）期后事项
公司董事会决定，将与四川托普集团共同投资组建浙江中大———拓普信息
产业有限公司，以从事计算机软件、硬件及通信、电子技术产品的开发、生产和销
售，并在此基础上，共同组建西部软件园浙江分园。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
浙江中大集团股份有限公司
一九九八年八月二十八日
股票代码:600704 公司简称:
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 1,345,895,534.35 864,763,689.55
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,345,895,534.35 864,763,689.55
减：主营业务成本 1,206,537,786.73 766,986,688.01
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 8,424,620.10 1,027,747.30
二、主营业务利润 130,933,127.52 96,749,254.24
加：其他业务利润 5,511,095.53 345,727.05
减：存货跌价损失
营业费用 23,353,025.62 19,331,152.07
销售费用
管理费用 23,663,922.60 14,955,115.20
财务费用 18,402,152.19 24,263,073.82
三、营业利润 71,025,122.64 38,545,640.20
加：投资收益 19,034,035.40 8,333,662.55
补贴收入
营业外收入 1,145,236.01 1,523,669.78
减：营业外支出 541,978.28 789,046.57
加：以前年度损益调整
四、利润总额 90,662,415.77 47,613,925.96
减：所得税 17,747,989.06 6,324,654.84
减：少数股东权益 829,231.79 1,480,457.54
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 72,085,194.92 39,808,813.58
加：年初未分配利润 108,062,824.01 50,828,380.02
盈余公积转入数
六、可分配利润 180,148,018.93 90,637,193.60
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 180,148,018.93 90,637,193.60
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利 85,717,905.00
八、未分配利润 94,430,113.93 90,637,193.60
股票代码:600704 公司简称:
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 275,595,411.10 228,061,298.90
短期投资 107,990,219.88 56,500,900.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 107,990,219.88 56,500,900.00
应收票据 17,931,693.69
应收帐款 517,266,047.25 481,317,973.71
减：坏帐准备 2,508,179.55 2,312,709.71
应收股利
应收帐款净额 514,757,867.70 479,005,264.00
应收利息
预付货款 55,792,471.48 48,160,141.35
其他应收款 137,873,016.99 128,175,207.30
待摊费用 6,404,914.74 7,197,956.51
存货 512,869,252.96 463,751,066.79
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 512,869,252.96 463,751,066.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 220,400.00 740,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,682,891,473.65 1,457,628,594.10
长期投资：
长期股权投资 227,984,926.04 233,283,328.28
长期债权投资 2,167,693.00 2,373,464.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 230,152,619.04 235,656,792.28
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 230,152,619.04 235,656,792.28
固定资产：
固定资产原价 226,874,795.45 219,265,805.30
减：累计折旧 37,156,693.35 31,103,801.08
固定资产净值 189,715,102.10 188,162,004.22
工程物资
在建工程 69,624,858.34 59,219,828.97
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 259,342,960.44 247,381,833.19
无形资产及递延资产合计：
无形资产 12,875,167.25 13,016,359.75
开办费 3,020,547.99 3,517,994.24
长期待摊费用 7,126,874.05 4,981,213.32
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 23,022,589.29 21,515,567.31
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,195,409,642.42 1,962,182,786.88
流动负债：
短期借款 769,906,727.62 675,145,047.77
应付票据
应付帐款 352,972,255.60 282,003,529.16
预收货款 44,183,360.49 148,259,883.88
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 2,167,136.84 2,226,417.61
未付股利 2,144,130.00 2,111,032.50
未交税金 -2,258,003.32 -36,003,154.11
其他未交款 56,622.48 -167,955.95
其他应付款 83,723,190.19 38,248,494.89
应付工资 2,462,635.17 1,338,595.94
预提费用 11,402,944.23 1,349,702.09
一年内到期的长期负债 30,500,000.00 30,500,000.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 1,297,260,999.30 1,145,011,593.78
长期负债：
长期借款 98,500,000.00 98,500,000.00
应付债券
长期应付款 3,432,416.84 3,432,416.84
其中：住房周转金 2,690,841.46 1,691,298.82
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 104,623,258.30 103,623,715.66
递延负债
递延税项：
递延税款贷项 1,613,158.82 3,226,317.65
负债合计 1,403,497,416.42 1,251,861,627.09
少数股东权益(合并报表填列) 38,997,688.21 27,140,532.36
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 257,153,715.00 171,435,810.00
资本公积 331,384,345.99 333,735,630.55
盈余公积 69,946,362.87 69,946,362.87
其中：公益金 21,778,408.10 21,778,408.10
未分配利润 94,430,113.93 108,062,824.01
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 752,914,537.79 683,180,627.43
所有者权益合计
负债及股东权益总计 2,195,409,642.42 1,962,182,786.88
股票代码:600704 公司简称:
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,339,008,991.16
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 66,360,351.93
收到的除增值税以外的其他税费返还 39,164.79
收到的其他与经营活动有关的现金 79,365,603.68
现金流入合计 1,484,774,111.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,235,180,640.18
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,601,799.43
支付的增值税款源 129,387,289.29
支付的所得税款 5,501,279.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,830,563.03
支付的其他与经营活动有关的现金 46,510,565.48
现金流出小计 1,428,012,136.80
经营活动产生的现金流量净额 56,761,974.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 7,240,900.00
分得股利或利润所收到的现金 12,147,667.00
取得债券利息收入所收到的现金 259,705.12
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,758.99
收到的其他与投资活动有关的现金 13,519,018.94
现金流入小计 33,208,050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,394,010.14
权益性投资所支付的现金 17,361,362.92
债权性投资所支付的现金 88,130,219.88
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 118,885,592.94
投资活动产生的现金流动净额 -85,677,542.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 593,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 616,670,000.00
偿还债务所支付的现金 498,388,320.15
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 39,632,944.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,664,304.33
现金流出小计 540,752,249.17
筹资活动产生的现金流量净额 75,917,750.83
四、汇率变动对现金的影响 531,929.50
五、现金及现金等价物净增加额 47,534,112.20
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 72,085,194.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 195,469.84
固定资产折旧 6,326,645.86
无形资产摊销 141,192.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 57,863.54
固定资产报废损失
财务费用 41,857,276.22
投资损失（减：收益） -19,034,035.40
递延税款贷项（减：借项） -879,904.82
存货的减少（减：增加） -49,118,186.17
经营性应收项目的减少（减：增加） -123,045,215.52
经营性应付项目的增加（减：减少） 178,056,795.26
增值税增加净额（减：减少） -62,894,722.00
其他 12,184,368.74
经营活动产生的现金净额 56,761,974.76
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 275,595,411.10
减：货币资金的期初余额 228,061,298.90
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 47,534,112.20