重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
一、公司简介
⒈公司法定中、英文名称及缩写
中文：南京新街口百货商店股份有限公司
英文：Nanjing XinjieKou DepartmentStore Co.Ltd
英文缩写：N X D S C
⒉公司注册地址：南京市中山南路3号
公司办公地址：南京市中山南路3号
公司邮政编码：210005
⒊公司法定代表人：黄树森先生
⒋公司董事会秘书：凌泽幸先生
办公地址：南京市中山南路3号新七楼
电 话：025-4544829
传真：025-4510722
董秘授权人：陈萍女士
办公地址：南京市中山南路3号新七楼
电话：025-4517494
传真：025-4510722
⒌公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京新百
股票代码：600682
二、主要财务指标
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润（万元） 3,406.75 2,135.07
股东权益（万元） 54,330.59 51,442.39
每股收益（元） 0.178 0.112
净资产收益（%） 6.27 4.15
每股净资产（元） 2.84 2.69
调整后的每股净资产（元） 2.78 2.60
主要指标计算方法：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－3年以上应收款项－待摊费用－待
处理（流动.固定）资产净损失－开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总
数
三、股本变动和主要股东持股情况
⒈股本变动情况
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
㈠尚未流通股份
①国家股 5319.26 5319.26
②法人股 2038.38 2038.38
③转配股 3140.99 3140.99
尚未流通股合计 10498.63 10498.63
㈡已流通股份 8619 8619
㈢股份总数 19117.63 19117.63
⒉主要股东持股情况
㈠持有本公司5% 以上股份的股东：南京市国有资产经营（控股）有限公司，
持股数5319.26万股，占本公司总股本27.83%。
㈡公司前十名最大股东：
名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本（%）
① 南京市国有资产经营（控股）有限公司 5319.26 27.83
② 南京咨询信息公司 300 1.57
③ 南京商业网点建设办公室 150 0.78
④ 中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.78
⑤ 深圳天久实业有限公司 75 0.39
⑥ 江苏省财税信息中心 60 0.31
⑦ 南京无线电厂 50.33 0.26
⑧ 南京兴源节约开发利用总公司 45 0.24
⑨ 南京安泰实业公司 43.5 0.23
⑩ 宁银实业劳动服务公司 37.5 0.20
⒊本公司没有持股5%（含5%）以上的法人股东。
四、经营情况的回顾和展望
⒈公司报告期内主要经营情况
公司经营性质属批零兼营的大型综合性商业企业，主营业务为百货商品。
今年上半年，在市场疲软，购买力下降，消费分流的严峻形势下，公司全体员
工团结一致，迎难而上，以强化管理为基础，以深化改革为动力，狠抓调整，内部
挖潜，走内涵发展之路，牢牢掌握市场主动权。上半年，在南京多数大型商场亏损
或微利的情况下，公司实现销售6.9亿元(含税)，其中零售5.6亿元（含税），利润
4008万元，零售和利润同比上升60.31%和59.58%，为完成全年奋斗目标奠定了坚实
的基础。
上半年经营工作的主要思路是："以经济效益为中心，围着市场转， 跟着消费
走"。一是调整经营机构，撤消经营分公司，组建专业商场，克服了多级管理， 反
应不灵，监督不力的弊端；二是调整商品结构，实施品牌战略。上半年，经营83个
品牌实现销售2.6亿元,占公司本部销售的31.44%；三是调整经营布局，坚决压缩不
出效益的部位，确保黄金地段产出黄金效益；四是调整营销策略，开展有层次、有
品味、有效益的促销活动；五是强化企业内部管理，上半年，在公司业务量增加的
情况下，可变费用明显下降，仅差旅费、招待费、通讯费等就节约100多万元； 六
是深入开展"讲文明、树新风、温馨服务在新百" 优质服务竞赛活动， 促进了两个
效益的同步增长。
⒉下半年展望
下半年，公司将继续围绕年初股东大会确定的全年工作任务，进一步抓好调整，
强化管理，夯实基础，集约增效，确保全年的目标任务如期实现。
⑴从市场实际出发，抓好经营工作五个方面的调整 ，努力寻找和培育新的经
济增长点。一是调整经营定位，努力突出大众消费和便民消费；二是调整经营方式，
压缩引厂进店"专柜"，扩大自营比重，提高自营能力；三是调整品牌战略，改" 坐
商为行商"，主动出击，不失时机地开发引进有市场竞争力、有发展前途、 有潜在
效益的新品、名品；四是调整经营机构，全面梳理考核柜组、划细帐户、精耕细作、
挖潜增效；五是调整营销策略，针对消费向名店名牌集中，向节假日集中等特点，
把握秋冬旺季市场机遇，适时推出系列有品味、有影响、有效益的促销活动，主动
培育市场，吸引消费，扩大销售。
⑵抓好进出口贸易，积极探索内外贸相结合的经营路子。下半年将继续贯彻扩
大自主经营、开拓国际市场的经营方针，巩固老客户，发展新客户，提高出口能力，
增加自营出口比重，力争全年实现创汇400万美元的目标。
⑶抓好管理，夯实基础，以管理促效益，求发展。一是改进电脑系统，抓紧做
好电脑系统管理的调查摸底，论证方案等工作，为明年初全面实行POS-MIS 电脑网
络化管理做好积极准备；二是进一步完善《资产经营管理责任制》，细化考核指标，
严格奖惩制度，提高资源利用率；三是加强资金管理，对应收帐款，落实责任人；
对库存商品，制订合理库存量，进行量化和货币化双重管理，盘活盘好商品资金；
四是加强财务统计分析工作，为科学决策提供参考依据。
⑷抓好服务，提高信誉，树立企业良好形象。下半年要继续围绕开展"讲文明、
树新风、温馨服务在新百"优质服务活动，重点解决6个方面的问题。 一是抓好全
员培训，提高整体素质；二是抓好定岗定位，杜绝扎堆聊天；三是抓好温馨语言的
推广使用，使之贯穿服务全过程；四是抓好退换货工作，坚决做到投诉不出门；五
是抓好营业现场的管理，努力做到服务规范化；六是抓好商品质量管理，切实维护
消费者利益和企业的信誉。
五、重要事项
⒈公司董事会1998年元月13日召开二届董事会临时会议，决定增补马卫伟先生、
陶佩芬女士为公司二届董事会董事，报下届股东大会确认；经总经理李三宁先生提
名，会议聘任马卫伟先生为公司常务副总经理，聘任凌泽幸先生、邱靖先生为公司
副总经理。此决议刊登于1998年1月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
⒉公司二届一次股东大会于1998年5月5日在公司新七楼多功能厅召开，会议审
议通过：董事会1997年度工作报告、监事会1997年度工作报告、公司1997年度财务
决算报告和19 98年度财务预算报告、1997年度利润分配方案、公司章程修改草案，
大会增补马卫伟先生、陶佩芬女士为公司二届董事会董事，此决议刊登于 1998年5
月7日《中国证券报》和《上海证券报》。
⒊公司经股东大会批准的1997年度利润分配方案：公司1997年度净利润 6395
.94万元,上年未分配利润438.76万元，提取法定盈余公积10%计639.59万元， 提取
公益金10%计639.59万元，提取任意盈余公积10%计639.59万元，可供股东分配利润
4915.92万元，向全体股东按每10股派现金红利2.50元（含税），派现金额4779.41
万元，剩余136.51万元， 结转下年度分配。
公司1997年度利润分配方案已于1998年6月29 日通过上海证交所电脑系统向全
体股东执行完毕（国家股和法人股红利已由本公司直接发放），公告刊登于1998年
6月24 日《中国证券报》和《上海证券报》。
⒋重大诉讼，仲裁事项说明：本公司1995年11月至1996年6月， 先后存入中国
华阳联合租赁有限公司（现改名为中国华阳金融租赁有限责任公司）的人民币
4000 万元， 已于1996年12月全部到期，该公司尚未兑付。为维护本公司合法权益，
本公司于1997年3月 20日依法提起民事诉讼，请求判令中国华阳金融租赁有限责任
公司兑付存款本金4000万元和存款利息并承担诉讼费用。1998年1月， 在北京市第
一中级人民法院主持调解下， 本公司作为原告与被告中国华阳金融租赁有限责任
公司达成调解协议[ （ 1997 ）一中经初字第1049号]：被告应于1998年7月30日前
归还本公司存款本金4000万元以及存款利息和滞纳金900万元，合计4900万元， 被
告若不能于1998年7月30日前归还上述款项， 则向本公司支付每日万分之四的延期
滞纳金至存款本息付清为止。
截止本报告期末，中国华阳金融租赁有限公司尚未兑付本公司存款本息，为维
护本公司合法权益，本公司已向北京市第一中级人民法院申请强制执行，目前正在
进行之中。
⒌本报告期内，本公司为南京市中央商场担保银行贷款23,464万(互保单位)。
六、财务报告（未经审计）
⒈会计报表(附后)
①资产负债表;
②利润及利润分配表;
⒉会计报表附注
1）公司采用的重要会计政策
会计制度：根据财政部规定公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》及其
补充规定，从九八年元月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
2 ）会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化（没有计提短
期投资跌价准备，长期投资减值准备，存货跌价准备）
3）会计年度
本公司会计年度自公历每年元月一日至十二月三十一日止。
4）会计报表合并范围
南京新电商场因其资产总额243.45万元，商品销售收入340.98万元，利润0.74
万元均未达到公司总资产，总收入，总利润的10%，根据财政部财会二字（1996）2
号文件规定报表未予合并。
5)关联方关系及关联交易、
A．存在控制关系的关联方
公司名称 注册资本 主营业务 同本公司关系 法定代表人
芜湖南京新百大厦 6000万元 批发、零售 子公司 黄树森
B．存在控制关系的关联方主要指标
企业名称 总资产 净资产 净利润
芜湖南京新百大厦 323,651,656.97 68,276,829.83 1,690,201.77
C .关联交易事项:
其他长期资产中芜湖南京新百大厦欠本公司70,947,387.00元,其中:
(a)前期垫付资金45,000,000.00元；
(b)应得利润应收未收2,333,806.12元转为借款；
(c)垫付资金利息应收未收23,613,580.88元转为借款
3．会计报表附注项目说明(,金额均以人民币元为单位)
1)短期投资 123,451,552.55
其他投资 其中:
项 目 投 入 金 额 投入时间 期 初 数
南京富丽华皮具实业有限公司 800,000.00 96.4 800,000.00
华凌服饰制品有限公司 1,000,000.00 94.4.12 1,000,000.00
南京信联商业管理有限公司 3,000,000.00 96.8.30 3,000,000.00
中国科技国际信托投资公司 62,500,000.00 95.4.12 66,500,000.00
中国国际信托投资公司 2,000,000.00 94.12.28 2,000,000.00
中国华阳金融租赁有限公司 40,000,000.00 95.2.18 40,000,000.00
中国农业银行南京分行建康路分理处 14,151,552.55 95.12.28 16,242,000.00
合 计 123,451,552.55 - 129,542,000.00
2)应收帐款 6,092,467.05
(1) 按帐龄分类
帐 龄 1997.12.31 1998.6.30
比 重(%) 金 额 比 重(%) 金 额
1年以内 52.34 4,192,024.22 62.89 3,831,497.86
1---2年 28.41 2,274,862.02 21.05 1,282,324.20
2---3年 16.57 1,327,213.50 9.81 597,477.64
3年以上 2.68 214,810.36 6.25 381,167.35
合 计 100.00 8,008,910.10 100.00 6,092,467.05
(2) 无持有5%以上股份股东欠款情况。
3)其他应收款 23,254,773.31
(1)按帐龄分类
帐 龄 1997.12.31 1998.6.30
比 重(%) 金 额 比 重(%) 金 额
1年以内 79.31 22,648,733.30 70.60 16,417,525.01
1---2年 15.31 4,371,889.11 15.78 3,670,736.34
2---3年 1.64 468,989.93 7.15 1,661,924.37
3年以上 3.74 1,068,736.12 6.47 1,504,587.59
合 计 100.00 28,558,348.46 100.00 23,254,773.31
(2) 无持有5%以上股份股东欠款情况。
4)待摊费用 3,057,748.35
类 别 1997.12.31 1998.6.30
期初进项税 2,507,169.61 2,017,797.13
其 他 311,276.39 1,039,951.22
合 计 2,818,446.00 3,057,748.35
5)存货 37,946,613.43
项 目 1997.12.31 1998.6.30
库存商品 67,147,481.73 36,285,216.93
库存材料 416,960.48 299,400.62
低值易耗品 1,236,292.79 1,361,995.88
合 计 68,800,735.00 37,946,613.43
本期末比期初减少44.85%，主要为调整库存商品结构，加速库存商品周转。
6)在建工程 259,603,127.92
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
中山南路
营业大楼 44000万 222,917,221.71 20,587,438.98 243,504,660.69 募股/借款 *
电脑工程 120万 3,683,820.33 532,327.52 4,216,147.85 借款 50%
职工住房 - 1,419,644.68 8,316,163.00 9,735,807.68 自筹 -
零星工程 - - 2,146,511.70 2,146,511.70 借款 -
合 计 - 228,020,686.72 31,582,441.20 259,603,127.92
其中:资本化利息 22,987,556.02 8,433,702.98
*中山南路营业大楼裙楼完工进度100%,主楼完工进度34%。
7)长期待摊费用 6,974,059.86
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装潢费 9,181,927.21 917,445.86 3,125,313.21 6,974,059.86
8)财务费用 2,298,618.23
类 别 1997.6.30 1998.6.30
利息支出 27,901,906.76 12,831,203.34
减: 利息收入 35,791,927.22 10,857,314.17
汇兑损失 - -
减: 汇兑收益 - -
其 它 74,765.61 324,729.06
合 计 -7,815,254.85 2,298,618.23
本期比同期增加1011.39万，主要为中山南路营业裙楼竣工，资本化利息减少
9)其他业务利润 1,917,651.63
儿童游乐场利润 212,985.71
钟表维修利润 68,664.51
饮食服务利润 1,027,500.00
服装加工收入 602,423.59
其 他 6,077.82
10)投资收益 75,938.24
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成 本 法 权益法 收 益 成 本 法 权 益 法
长期投资 - - 60,091.50 - 15,846.74 75,938.24
合 计 - - 60,091.50 - 15,846.74 75,938.24
11)营业外收入 855,229.07
其中:无法支付的应付款项 147,813.09
保险赔偿收入 51,450.30
废旧材料收入 61,596.00
其它收入 594,369.68
12)营业外支出 2,771,422.22
其中:赞助费 82,079.00
职工住房补差 513,236.05
物价调节等地方基金 1,728,422.13
其它支出 447,685.04
七、备查文件
⒈载有董事长亲笔签署的中期报告正本。
⒉载有法定代表人、会计负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表。
⒊经最近一次股东大会通过的公司章程。
南京新街口百货商店股份有限公司
一九九八年八月二十日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：南京新街口百货公司股份有限公司 单位：元
资产 1998.6.30 1997.12.31
流动资产：
货币资金 30209840.84 72198451.16
短期投资 123451552.55 129542000.00
减：短期投
资跌价准备
短期投资净额 123451552.55 129542000.00
应收票据 200000.00 2885000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 6092467.05 8008910.10
减：坏帐准备 18277.40 24026.75
应收帐款净额 6074189.65 7984883.35
预付货款 5868562.00 1559871.65
应收补贴款 740976.79
其他应收款 23254773.31 28558348.46
存货 37946613.43 68800735.00
减：存货变
现损失准备
存货净额 37946613.43 68800735.00
待摊费用 3057748.35 2818446.00
待处理流动资产 1098660.96
净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 231902917.88 314347735.62
长期投资：
长期股权投资 38131358.10 38136876.96
长期债权投资 620819.67 836664.67
长期投资合计 38752177.77 38973541.63
减：长期投资
减值准备
长期投资净额 38752177.77 38973541.63
固定资产：
固定资产原价 412960749.74 412403925.04
减：累计折旧 27551088.07 22563985.65
固定资产净值 385409661.67 389839939.39
工程物资
在建工程 259603127.92 228020686.72
固定资产清理
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 645012789.59 617860626.11
无形资产及递延资产
无形资产
开办费
长期待摊费用 6974059.86 9181927.21
其他长期资产 70947387.00 70947387.00
无形及递延 77921446.86 80129314.21
资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计 993589332.10 1051311217.57
负债及股东权益 1998.6.30 1997.12.31
流动负债：
短期借款 307500000.00 351010000.00
应付票据 1369900.00 4065733.00
应付帐款 52835408.28 71207185.43
预收货款 456255.40 4495411.79
代销商品款
应付工资 13837550.30 19270688.23
应付福利费 2309310.80 1736322.62
未付股利 13314212.58 47810138.83
未交税金 23955808.07 6676047.16
其它应交款 56577.77 165191.84
其他应付款 31723645.31 35634023.94
预提费用 166014.70
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 447524683.21 542070742.84
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1995.83
住房周转金 2758719.27
其他长期负债
长期负债合计 2758719.27 1995.83
递延税项
递延税款贷项
负债合计 450283402.48 542072738.67
股东权益：
股本 191176331.30 191176331.30
资本公积 260375258.30 260375258.30
盈余公积 56321784.27 56321784.27
其中：公益金 8178267.27 8178267.27
未分配利润 35432555.75 1365105.03
股东权益合计 543305929.62 509238478.90
负债及股东 993589332.10 1051311217.57
权益总计
利润及利润分配表
１９９８年６月３０日
编制单位：南京新街口百货公司股份有限公司 单位：元
项 目 1998.6.30 1997.6.30
一、主营业务收入 591979578.98 456625452.43
减：折扣与折让
主营业务收入净额 591979578.98 456625452.43
减：主营业务成本 494792619.14 399283455.53
主营业务税金及附加 3010050.41 1944826.10
二、主营业务利润 94176909.43 55397170.80
加：其他业务利润 1917651.63 165942.16
减：存货跌价损失
营业费用 18286076.15 19328245.98
管理费用 33590257.98 27050071.27
财务费用 2298618.23 (7815254.85)
三、营业利润 41919608.70 17000050.56
加：投资收益 75938.24 8842344.05
补贴收入
营业外收入 855229.07 1066268.75
减：营业外支出 2771422.22 1790198.89
四、利润总额 40079353.79 25118464.47
减：所得税 6011903.06 3767769.66
减：少数股东权益
五、净利润 34067450.73 21350694.81
加：年初未分配利润 1365105.03 4387606.46
盈余公积转入
六、可分配的利润 35432555.76 25738301.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 35432555.76 25738301.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35432555.76 25738301.27