重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海飞乐股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FEILO CO.，LTD
公司英文名称缩写： FEILO LTD
2、公司注册及办公地址：上海市武夷路174号
邮政编码：200050
3、公司法定代表人： 杨宗秩
4、公司董事会秘书及其授权人： 刘仁仁 毛丽建
联系电话： 021-62523309×212
021-62515242
传 真： 021-62517323
5、公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称：飞乐股份
股票代码：600654
二、主要财务指标：
（一）主要财务指标：
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
净利润（万元） 3048.58 2365.78
股东权益（万元） 60981.45 53990.37
每股收益（元/股） 0.13 0.12
净资产收益率（%） 4.99 4.38
每股净资产（元/股） 2.60 2.77
调整后的每股净资产（元/股） 2.51 2.65
(二)计算公式如下：
1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4、调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
单位：万股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 比例(%)
配 股 送 股 小 计
1、尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份 6078.6626 6078.6626
尚未流通股份合计 6078.6626 6078.6626 25.95
2、巳流通股份
境内上市的人民币
普通股 17344.655 17344.655
巳流通股份合计 17344.655 17344.655 74.05
3、股份总数 23423.3176 23423.3176 100.00
（二）主要股东持股情况：
1、报告期末股东总数140722名，其中国家法人股股东1名，社会公众股股东140721名。
2、前十名股东持股情况：
名次股东名称 期末持股数（股）占总股本比例（%）
（1）上海仪电控股
（集团）公司 60786626 25.95
（2）天津农信 1305316 0.56
（3）天津农信 820000 0.35
（4）娄东霞 763000 0.33
（5）孙福杰 627504 0.27
（6）瞿映霞 586565 0.25
（7）困 特 570928 0.24
（8）徐会迟 551917 0.24
（9）朱惠成 450000 0.19
（10）刘 峰 423800 0.18
3、持股5%以上的法人股东所持股份无质押，冻结等情况
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期主要经营情况
今年上半年，由于受东南亚金融危机及市场竞争激烈的影响，基础产品扬声器、电
话机的生产经营遇到较大困难。但公司努力克服不利影响，根据股东大会提出的发
展计划，加大调整力度，上半年实现主营业务收入22019.19万元，利润总额 4429
.28万元，净利润3048.58万元。主要做了几方面的工作。
（1）组织结构调整。成立了扬声器事业部，加强市场开拓和新品开发， 减少内部
的竞争和消耗，严格控制成本，提高产品的市场竞争力。
（2）生产结构调整。苏州飞乐电子有限公司项目在加快实施， 纸盆的三废处理设
备已安装完毕，将进行验收。扬声器生产流水线已开通，目前在试生产。
（3）强化监管机制。加强对投资企业的监管和审计，并对小企业进行改制。 上半
年已整顿歇业3家，转制改制8家。
（4）拓展经营门类，发展新增长点。新投资企业阿尔卡特智能终端设备有限公司、
索立克智能卡有限公司自去年初投产以来，经营发展迅速，上半年分别实现销售收
入9110万元、6393万元，净利润2734万元、1639万元。
（5）公司原持上海大和飞乐出租汽车公司50%股权，于1997年12月出让给上海金陵
出租汽车服务公司，转让价1200万元。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于97年5月实施了增资配股，共募集资金12306万元。募集资金用途与配股说明
书中承诺项目一致。其中阿尔卡特智能终端设备有限公司、索立克智能卡有限公司
经营情况良好，并已产生效益。募集资金在报告期内继续使用情况如下：
①《提高扬声器档次，扩大生产能力技术改造项目》继续投入资金340万元。
②《无线通信产品扩大生产技术改造项目》继续投入资金500万元。
③投资374万元组建上海巨声电子有限公司，本公司占60%。
（2）其他投资情况
①投资组建上海金长城智能卡有限公司，注册资金5000万元，飞乐出资1250万元，
占25%。现已投资750万元。该企业生产经营智能卡模块，达纲年生产IC卡模块7500
万只。
②为了加快促进无线数字接收机等系列产品的发展，实施红灯、美多通信厂的一体
化，投资688万元成立美多通信设备有限责任公司，该企业已正常运行。
3、下半年计划
（1）加快与上海邮电合资组建《上海金长城智能卡有限公司》，生产IC 卡用微模
块，从而形成从IC卡模块、IC卡、至智能终端设备等系列产品的生产实力与优势。
（2）扶植二个技术含量高、市场容量大、有发展前途的产品-无线电力负荷管理设
备及汽车继电器。公司将在下半年启动二个技术改造项目，通过新技术的引进，场
地扩建及仪器设备的更新，使二产品的档次及规模能适应市场快速发展的需要。
（3）将对阿尔卡特智能终端设备有限公司进行追加投资，加大引进新技术、 新产
品，并建立科技开发中心，加强网络软件的设计与开发。
五、重要事项
1、公司中期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司1998年上半年实现净利润3048.58万元，加上97年未分配利润6291.31万元，
可供股东分配利润9339.89万元。公司董事会拟定以总股本23423.3176万股为基数，
向全体股东每10股派送红股3股，共送7026. 9953万股，尚存未分配利润2312.89万
元，转作下一次分配。
1998年中期末资本公积金积存24467.78万元，公司董事会拟定再以总股本23423.
3176万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增7026.9953万元。
2、公司97年利润分配方案为：98年上半年不进行利润分配， 也不进行资本公积金
转增股本。
3、重大诉讼、仲裁事项
（1）公司1996年年度报告中披露的， 中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银
行无锡市分行为共同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏无锡市对
外贸易公司支付信用证垫款41万美元之案。被告梁溪公司认为其未付款与上海新干
线贸易公司有关，而本公司与上海新干线贸易公司有抵押担保关系，故将新干线贸
易公司与本公司列为本案无独立请求权的第三人，此案尚未了结。
（2）公司1996 年年度报告中披露的上海金翔国际贸易公司诉上海新干线贸易公司
欠款363万元，因飞乐股份有限公司、 飞乐电声经营公司与新干线贸易公司有经济
担保关系，故被诉为负有连带责任。此案经上海市高级人民法院审理，裁定为终止
诉讼。
（3）上海甘华机电设备总公司起诉飞乐房地产开发经营公司房屋参建案， 上海市
第一中级人民法院与1998年5月13 日下达判决：飞乐房地产开发经营公司返还上海
甘华机电设备总公司飞龙基地参建款1050万元，同时按中国人民银行同期同类贷款
的利率承担1050万元的利息的50%，以及部分诉讼费52,510.00元。上海甘华机电设
备总公司不服判决，于1998年5月25日向上海市高级人民法院提出上诉。目前， 此
案尚在审理中。
4、1998年公司继续聘任上海会计师事务所担任公司财务审计工作。
六、财务报告（已经审计）
审计报告
财会师报字（98）第0457号
上海飞乐股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表及1998 年度中期利润表
和现金流量表。这些会计报表的编制及内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会
计报告表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况及1998 年
中期经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海会计师事务所 中国注册会计师：林璐、熊丽萍
中国 上海 一九九八年八月二十三日
一、公司简介：
本公司系于1987年6月23日经沪体改(87)第4号批准成立的股份有限公司，公司属工
业企业，经营范围包括：电声器件，成套音响系统产品，电声专用模具设备和仪器，
有线无线通讯设备，音响工程服务，其主要产品(或劳务)包括：扬声器，音响设备，
有绳、无绳电话机，IC卡电话机，船用电台,全波段接收机等。
二、公司采用的主要会计政策：
1、 执行的会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》和股份制试点企业的有
关财务管理规定。
2、会计期间：公历1月1日至12月31日
3、合并报表的编制方法：公司合并报表按照《合并会计报表暂行规定》和沪财会
(1995)112号文及其补充规定进行编制。
合并报表子公司16家(参见子公司情况表)，1998年新增合并子公司上海沪工汽车电
器有限公司，系1998年购入子公司；1998年因飞乐电子音响经营部、飞乐通信设备
经营部以及飞乐装潢实业公司关停歇业，所以未合并会计报表。
4、记帐原则和计价基础：公司以权责发生制为记帐原则，按实际成本计价。
5、 外币核算方法：公司采用当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价
折合人民币记帐，期末按期末人民币市场汇价中间价进行调整，差额作为汇兑损益，
列作财务费用。
6、坏帐核算方法：公司按年末应收帐款3‰提取坏帐准备。
7、存货核算方法：本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品以及 低值易耗
品。公司取得存货时按实际成本方法计价；发出存货时按加权平均方法计价；低值
易耗品采用一次摊销方法核算。公司未计提存货跌价准备。
8、长期投资核算方法：
(1)债券投资按成本法核算;
(2)股票投资按成本法核算;
(3)股权投资占被投资企业20%（含20%）以下的采用成本法核算， 股权投资占被投
资企业20%以上的，采用权益法核算。
(4)公司未计提长期投资减值准备，股权投资差额按10年进行摊销。
9、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实
际成本计价；
(2)折旧方法：按工业企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率， 采用个别
折旧率，按直线法计算折旧,残值率为4％。
(3)公司固定资产分类及折旧年限：
固定资产类别 折旧年限 残值率
房屋建筑物 30-50年 4%
机械设备 8-12年 4%
电子设备 5-10年 4%
运输设备 6-12年 4%
10、在建工程核算方法：核算工程在建造工程中发生时的全部支出，在建工程于交
付使用之时转作固定资产。
11、无形资产核算方法：无形资产按照发生时的实际成本入帐，按照预计的收益期
限内平均摊销。
无形资产种类 摊销年限
土地使用权 20年
房屋使用权 10年
12、长期待摊费用核算方法：长期待摊费用按照发生时的实际成本入帐并按收益期、
协议或合同的规定期限平均摊销。
长期待摊费用种类 摊销年限
职工住房补贴 5年
装修费 5年
房租受益期
13、收入确认原则:
发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认为营业收入；
长期工程合同，根据完成工程进度，确认为营业收入。
14、主要税项：
(1)流转税：增值税税率 17%
营业税税率 5%
(2)所得税：母公司按应纳税所得额的15%缴纳所得税。
(3)易发彩印包装有限公司、 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司和深圳乐城电子
有限公司适用外商投资企业所得税税率。
(4)税收优惠：
A、上海华冠电子设备有限责任公司根据沪财企(96)第49 号文规定其生产无线电力
负荷设备所应缴实缴的增值税(属地方财政25%部分)、所得税和营业税，从1997 年
起二年内由同级财政部门列收列支给予返回；
B、深圳乐城电子有限公司根据有关规定特区内1998年度销售收入免交60%增值税；
C、上海美多通信设备厂生产的军用电台根据有关规定销售收入免交增值税。
15、利润分配：根据公司法和公司章程的规定，母公司和子公司分别按各自税后利
润提取10％的法定盈余公积金和5％法定公益金。
根据1998年8月24 日第三届第三次董事会会议决定按公司现有股本向公司全体股东
每10股送红股3股，同时以资本公积按每10股转3股的比例向全体股东转增股本。
三、子公司情况表：(参见附表一)
四、会计报表项目附注：(单位：人民币元)
1、应收帐款：
帐龄 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例
1年以内 193,339,970.21 70.79% 153,034,099.627 2.06%
1－2年 54,952,531.06 20.12% 34,356,397.27 16.18%
2－3年 15,831,129.65 5.80% 13,907,261.18 6.55%
3年以上 8,977,052.30 3.29% 11,058,620.81 5.21%
合计 273,100,683.22 100.00% 212,356,378.88 100.00%
持5%以上股份的股东欠款已在本附注(五)披露。
2、其他应收款：
帐龄 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例
1年以内 92,601,696.66 47.80% 128,974,230.14 65.57%
1－2年 73,618,816.31 38.00% 67,266,648.02 34.20%
2－3年 20,846,494.46 10.76% 446,371.04 0.23%
3年以上 6,666,242.52 3.44% 919.76
合计 193,733,249.95 100.00％ 196,688,168.96 100.00%
欠款单位欠款占其他应收款总额10%以上部分：
欠款单位名称 发生原因 借款金额 借款日期 借款期限
上海飞乐股份有限
公司 再就业中心下岗工人
再就业基金 28,408,955.65 97年10月 2年
持5%以上股份的股东欠款已在本附注(五)披露。
3、存货：
项 目 1998年6月30日 1997年12月31日
原材料 17,835,859.05 23,658,322.86
在产品 168,190,864.80 166,338,350.38
其中：房产开发成本 (125,007,742.03) (124,378,799.23)
产成品及库存商品 232,647,086.31 226,511,444.07
低值易耗品 647,704.70 591,068.19
分期收款发出商品 41,254,791.45
合 计 460,576,306.31 417,099,185.50
(1)在产品中上海飞乐房地产经营开发公司在建的两幢24层大楼余额109,581, 181
.88元。其中包括1998年上半年度计入应属于该公司承担的， 由母公司借入贷款利
息费用4,671,557.17元。
(2)产成品中包括上海红灯通信设备厂呆滞物资530,217.53元， 在产品中包括上海
飞乐通信电子有限公司呆滞物资205,544.00元。
4、待摊费用：
类 别 1998年6月30日 1997年12月31日
1994期初存货进项税额 2,419,546.36 3,263,660.67
房租 2,471,642.79 378,293.28
保险费 70,878.57
频点费 1,447,721.86 2,500,000.00
邮电会费 200,000.00
电视台服务费 75,000.00
其他 846,296.60 50,435.43
合 计 7,185,207.61 6,538,267.95
5、在建工程：
项 目 预算数 期初数 本期增加 期末余额 资金来源 工程进度 利息资本化
期初 期末
待验收仪器仪表 792,364.44 83,703.78 200,230.23 自筹
自制扬声器
生产设备 2900万 3,875,356.18 2,280,149.82 5,454,412.72 部分自筹 75%
通信设备扩大生产 4,138,659.74 609,905.94 3,365,558.07 自筹
生产设备 1,645,165.40 1,645,165.40 自筹
合 计 8,806,380.36 4,618,924.94 10,665,366.42
6、开办费及长期待摊费用:
(1) 开办费
期初数 并表范围变化减少数 本期增加 本期摊销 期末数
1,887,899.39 358,934.31 803,258.81 629,498.42 1,702,725.47
(2) 长期待摊费用
种 类 期初数 并表范围变化减少数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 2,486,090.44 326,423.01 198,939.22 350,206.80 2,008,399.85
房租 282,100.00 200,000.00 70,200.00 411,900.00
筹建期间汇兑损失20,061.30 20,061.30
其他 126,367.98 82,367.98 1,116,128.94 170,085.61 990,043.33
合 计2,914,619.72 408,790.99 1,515,068.16 590,492.41 3,430,404.48
7、其他业务利润：
项 目 1998年1月1日-6月30日 1997年1月1日-6月30日
其他业务利润 1,628,564.64 5,795,655.19
其他业务收入 6,617,982.84 19,188,500.63
其他业务支出 4,989,418.20 13,392,845.44
其中:房屋出租利润 1,241,964.90 4,685,838.50
材料销售利润 -86,062.12 665,890.01
其他 472,661.86 443,926.68
8、财务费用:
项 目 1998年1月1日-6月30日 1997年1月1日-6月30日
利息支出 10,023,463.08 6,067,163.34
减：利息收入 248,208.27 490,428.19
汇兑损失 83,880.31
减:汇兑收益 36,493.68
其 他 50,873.76 30,003.31
合 计 9,873,515.20 5,606,738.46
9、投资收益：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资15,918.65 15,918.65
长期投资 11,114,880.00 5,114,768.99 16,229,648.99
合 计 15,918.65 11,114,880.00 5,114,768.99 16,245,567.64
10、营业外收入：
项 目 1998年1月1日-6月30日 1997年1月1日-6月30日
固定资产盘盈 98,584.00
固定资产出售收入 5,598.37
债务重整收入 63,000.00
奖励收入 1,310,164.14
其他收入 79,815.14 118,852.03
合 计 246,997.51 1,429,016.17
11、营业外支出:
项 目 1998年1月1日-6月30日 1997年1月1日-6月30日
处理固定资产损失 99,362.40
罚金 585,509.50 210,228.35
奖励支出 969,738.18
其他支出 161,876.35 98,194.49
合 计 846,748.25 1,278,161.02
五、关联方关系及其交易的披露：
1、关联方关系(参见附表二、三、四)
2、关联方应收应付款项余额
项 目 1998年6月30日 1997年12月31日
(1)应收帐款：
飞乐电子音响经营部 1,254,466.92 1,426,087.82
飞乐园综合服务公司 11,858.57 121,753.87
飞乐通信设备经营部 1,738,422.44 1,726,213.94
南京通讯音响乐器行 2,526,753.68 2,301,201.42
飞乐装潢实业公司 1,063,222.61 1,063,222.61
(2)预付货款
上海仪电控股(集团)公司 59,130,000.00 59,130,000.00
(3)其他应收款
上海仪电控股(集团)有限公司 3,983,369.21 21,423,579.47
飞乐工贸实业公司 10,389,247.78 12,586,784.52
南京通讯音响乐器行 940.18 14,037.18
苏州飞乐电子有限公司 6,510,942.01 6,020,640.04
(5)预收帐款
飞乐工贸实业公司 27,699.28
(6)其他应付款
飞乐园综合服务公司 200,000.00 200,000.00
飞乐装潢实业公司 308,827.95 308,827.95
六、或有事项：
1、上海飞乐股份有限公司所属全资子公司上海电讯器材厂,于1997年4月18 日根据
1994年4月29 日与加拿大南海岸国际投资有限公司签订的《上海加华商务中心有限
公司合作合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提请仲裁, 要求对方支付
截止1997年4月30日拖欠逾期未付房屋使用费6,380,413.50元,违约金340,509.67元
以及经济损失251,686.29元,合计人民币6,972,609.46元,截止审计报告日仲裁尚未
结束。
2、1996年中期报告揭示的， 中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银行无锡市
分行为共同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏省无锡市对外贸易
公司支付信用证垫款41万美元案。被告粱溪公司认为其未付款与上海新干线贸易公
司有关，而飞乐股份有限公司与上海新干线贸易公司有抵押担保关系，故将新干线
贸易公司与飞乐股份有限公司列为本案无独立请求权的第三人， 本公司业已进行
了无过错抗辩， 此案尚未了结。
3、1996年度报告揭示的上海金翔国际贸易公司诉上海新干线贸易公司欠款363万元，
因飞乐股份有限公司、飞乐电声经营公司与上海新干线贸易公司有经济担保关系，
故被诉为负有连带责任。 经上海市高级人民法院裁定，此案已中止诉讼。
4、上海甘华机电设备总公司起诉飞乐房地产开发经营公司房屋参建案， 上海市第
一中级人民法院与1998年5月13 日下达判决：飞乐房地产开发经营公司返还上海甘
华机电设备总公司飞龙基地参建款1050万元，同时按中国人民银行同期同类贷款的
利率承担1050万元的利息的50%，以及部分诉讼费52,510.00元。上海甘华机电设备
总公司不服判决，于1998年5月25日向上海市高级人民法院提出上诉。目前， 此案
尚在审理中。
七、重要事项:
因上海飞乐股份有限公司和上海飞乐音响股份有限公司将其投资的大和飞乐出
租有限公司经营车辆、随车牌照、营运设施以及经营权有偿转让给上海金陵出租汽
车服务公司，该项转让依据转让合同已成立，大和飞乐出租有限公司业已注销，有
关上海飞乐股份有限公司取得的转让款已计作收入。
八、承诺事项
担保开始日期 终止日期 金额
担保贷款 1998年3月18日 1999年4月26日 人民币43,460,000.00
美元 300,000.00
九、期后事项
公司本期无重大期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
3、已经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
上海飞乐股份有限公司董事会
一九九八年八月二十五日
股票代码:600654 公司简称:
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
减:折扣与折让 285,102.57
一、主营业务收入 220,191,886.20 194,133,744.03
减：折扣与折让 285,102.57
主营业务收入净额 219,906,783.63 194,133,744.03
减：主营业务成本 141,956,246.79 149,799,179.51
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 494,706.62 459,454.37
二、主营业务利润 77,455,830.22 43,875,110.15
加：其他业务利润 1,628,564.64 5,795,655.19
减：存货跌价损失
营业费用 7,948,821.49 5,058,095.93
销售费用
管理费用 32,615,122.68 29,954,055.27
财务费用 9,873,515.20 5,060,738.46
三、营业利润 28,646,935.49 9,051,875.68
加：投资收益 16,245,567.64 20,682,065.91
补贴收入
营业外收入 246,997.51 1,429,016.17
减：营业外支出 846,748.25 1,278,161.02
加：以前年度损益调整
四、利润总额 44,292,752.39 29,884,796.74
减：所得税 3,178,752.88 5,243,641.62
减：少数股东权益 10,628,211.92 1,443,540.62
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 30,485,787.59 23,197,614.50
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润
股票代码:600654 公司简称:
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 83,259,731.10 96,349,400.13
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4,152,176.73 2,165,299.00
应收帐款 273,100,683.22 212,356,378.88
减：坏帐准备 819,302.05 637,069.14
应收股利
应收帐款净额 272,281,381.17 211,719,309.74
应收利息
预付货款 75,612,919.36 80,651,981.86
其他应收款 193,688,168.96 193,733,249.95
待摊费用 7,185,207.61 6,538,267.95
存货 460,576,306.31 417,099,185.50
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 460,576,306.31 417,099,185.50
待处理流动资产净损失 69,887.21 31,341.52
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 40,508.47
流动资产合计 1,096,911,367.91 1,011,242,864.66
长期投资：
长期股权投资 113,171,223.22 96,905,196.75
长期债权投资 874,270.00 927,670.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 119,052,278.65 104,921,953.32
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 119,052,278.65 104,921,953.32
固定资产：
固定资产原价 167,821,463.11 106,484,569.87
减：累计折旧 52,661,472.48 26,500,898.27
固定资产净值 115,159,990.63 79,983,671.60
工程物资
在建工程 10,665,366.42 8,806,380.36
固定资产清理 133,818.45
待处理固定资产净损失
固定资产合计 125,959,175.50 88,790,051.96
无形资产及递延资产合计：
无形资产 9,533,868.00 10,587,157.84
开办费 1,702,725.47 1,887,899.39
长期待摊费用 3,430,404.48 2,914,619.72
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 14,666,997.95 15,389,676.95
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,356,589,820.01 1,220,344,546.89
流动负债：
短期借款 397,672,027.75 350,086,847.75
应付票据 3,155,326.65 750,253.60
应付帐款 98,600,221.54 81,359,659.21
预收货款 44,255,441.71 50,908,192.85
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 253,832.27 696,325.89
未付股利
未交税金
其他未交款
其他应付款 88,207,118.43 66,057,982.39
应付工资 503,187.62
预提费用 4,588,228.03 9,403,609.17
一年内到期的长期负债
其他应交款 371,450.10 262,243.97
其他流动负债 451.91 9,084.00
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 660,830,146.97 567,280,581.95
长期负债：
长期借款 45,937,686.95 48,866,500.81
应付债券
长期应付款 1,877,480.00 1,762,480.00
其中：住房周转金 8,821.98
其他长期负债 144,065.69 2,497.38
递延投资损益
长期负债合计 47,968,054.62 50,630,478.19
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 708,798,201.59 617,912,060.14
少数股东权益(合并报表填列) 37,977,165.01 24,750,820.93
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 234,233,176.00 234,233,176.00
资本公积 244,677,811.89 243,030,811.89
盈余公积 37,504,627.72 37,504,627.72
其中：公益金 8,389,085.84 8,389,085.84
未分配利润 93,398,837.80 6,293,050.21
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 609,814,453.41 577,681,665.82
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,220,344,546.89 1,356,589,820.01
股票代码:600654 公司简称:
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 199,501,115.05
收取的租金 20,250.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 32,937,789.83
收到的除增值税以外的其他税费返还 194,508.06
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 232,653,662.94
购买商品、接受劳务支付的现金 161,122,540.15
经营租赁所支付的现金 299,963.20
支付给职工以及为职工支付的现金 20,724,583.61
支付的增值税款源 31,391,691.29
支付的所得税款 2,744,025.13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,736,228.72
支付的其他与经营活动有关的现金 33,653,780.64
现金流出小计 254,672,812.74
经营活动产生的现金流量净额 -20,019,149.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 8,476,476.49
分得股利或利润所收到的现金 300,798.65
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 224,712.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,751,143.00
现金流入小计 11,753,130.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,955,484.26
权益性投资所支付的现金 16,266,026.47
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22,221,510.73
投资活动产生的现金流动净额 -10,468,380.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 241,065,180.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 241,065,180.00
偿还债务所支付的现金 205,314,241.31
发生筹资费用所支付的现金 19,585.25
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 18,334,072.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 223,667,898.76
筹资活动产生的现金流量净额 17,397,281.24
四、汇率变动对现金的影响 580.12
五、现金及现金等价物净增加额 -13,089,669.03
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加:少数股东本数收益(合并报表填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金净额
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额