一、公司简况
1．公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION
2．公司注册地址：上海市浦东新区张杨路838号
公司办公地址：上海市零陵路583号
邮政编码：200030
3．公司法定代表人：陈铭珊
4．公司董事会秘书及授权代表：周浩奎、张禾
电话：021－64396600传真：021－64392118
5．股票上市地：上海证券交易所
股票简称：爱建股份
股票代码：600643
二、主要财务指标
1．会计数据及财务指标（合并报表）
单位：元
1998年中期 1997年中期
净利润 94，304，767．55 84，836，955．65
股东权益1，400，611，203．20 1，239，138，015．87
每股收益 0．284 0．281
净资产收益率 6．73％ 6．85％
每股净资产 4．21 4．10
调整后每股净资产 4．09 4．02
注：财务指标的股本数是以上半年送股（共3024．0162万股）后的期末数33264．
0162万股为基础摊薄计算的．上年同期股本以30240万股为基础摊薄计算。
2．计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益＊100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股份总数
调整后每股净资产＝〔报告期末股东权益－三年以上应收款－待摊费用－待处理
（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用〕／报告期末普通股股份总数
3．报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 302，400，000 30，240，162．00 ／ 332，640，162．00
资本公积 588，702，992．46 ／ 30，240，162．00 558，462．830．46
盈余公积 401，435，942．16 2，608，961．53 2，608，961．53 401，435，942．16
其中：
公益金 67，404，828．08 2，608，961．53 64，795，866．55
未分配利润 10，604，255．03 94，304，767．55 104，909，022．58
外币报表折算金额3，157，896．10 5，349．90 3，163，246．00
报告期内股本增加系公积金转增股本30，240，162．00，资本公积金减少系公积金
转增股本，用公益金购买职工住房同增同减盈余公积金2，608，961．53，未分配利润
增加系本年度实现的净利润．
三、股本变动及主要股东情况
㈠．股本结构情况单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
公积金转增股本 小计
1．尚未流通股份
发起人法人持股 82032000 8203200 90235200
社会法人持股 33182500 3318246 36500746
其他
社会公众持股
受让转配 19857500 1985728 21843228
尚未流通股份合计 135072000 13507174 148579174
2．已流通股份
境内上市的人民币普通股167328000 16732988 184060988
已流通股份合计 167328000 16732988 184060988
3．股份总额 302400000 30240162 332640162
注：根据1998年5月20日召开的公司第七次股东大会通过的1997年度利润分配方案
和资本公积金转增股本的决议［每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增1股］，
公司已于98年6月20日实施。公司股本因此增加30240162股。其中发起人法人持股增加
8203200股，社会法人持股增加3318246股，转配股增加1985728股，流通股增加
16732988股，股本总数增加至332640162股（资本公积金转增股本实施过程中多出的162
股是由于上海证券交易所电脑系统“四舍五入”而产生的）。
㈡．股东情况介绍
1．报告期末公司股东总数为30903户。
2．报告期末主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本（％）
上海工商界爱国建设特种基金 86751826 26．08
陆钟汉 15248729 4．58
毅德投资 6494965 1．95
刘靖基 5481068 1．65
襄樊农行 5394444 1．62
上海国际信托投资公司 5227200 1．57
王明勤 4053761 1．22
上海市工商业联合会 3960000 1．19
永林酒家 3719981 1．12
荣智丰 3070478 0．92
注：⑴．前十名股东中，有四名个人股东，他们所持股份是公司改制成立时，经主
管部门批准按原认股额转为股份的。
⑵．98年1月上海工商界爱国建设特种基金受让法人股403200股，报告期末持股数
增加至86751826股。
3．上海工商界爱国建设特种基金持有公司股份86751826股，未发生质押、冻结等
情况。
四、经营情况的回顾和展望
（一）上半年经营情况的回顾
1、1998年上半年公司全体员工迎难而上，努力开拓，实现税后利润9430．4万元，
完成年度计划的58．94％。
为确保公司利润稳定和增长，按照“稳定信托，发展证券”的思路，1998年4月1日
起对信托投资公司原有的证券业务进行重组，设立了内部独立核算、模拟法人体制的证
券总部。同时为顺应分业经营管理要求，公司信托业务一方面稳定存款来源，把握信贷
投向，防范资产风险，确保资产质量；另一方面努力转变服务方式，加快业务创新，上
半年顺利地参与国内首家证券投资基金金泰基金的发起工作。经努力，上半年金融业务
实现税后利润7724．08万元，为去年同期的139．64％。
公司房地产业务通过塑造品牌，促进销售。爱建新家园自3月16日破土动工以来，
进展良好。爱中、爱华大厦荣获1997年上海房产楼盘营销双十佳。同时还有一些发展前
景较好的项目正在洽谈中。
公司进出口业务在当前不利的形势下，积极调整业务渠道，努力消化东南亚金融危
机的负面影响，上半年业务平稳发展，利润较去年同期有所增长。
为进一步加强管理，公司上半年对管理部门的机构和职责进行了调整，对下属投资
企业的管理状况进行调研、分析并着力予以改进。另外，公司企业形象设计工作也已緧 狡舳 2、公司投资情况
⑴．募集资金使用情况
本期没有募集资金，也没有上期募集的资金在本期使用。
⑵．其它投资项目公司本期没有发生。
3、今年上半年，国家对金融监管力度的加强，分业经营管理的全面实施对爱建信
托投资公司经济效益影响较大；人民银行两次降息，也影响了爱建信托投资公司的经营
效益。为此，我们通过加大业务转轨力度，开拓新的业务品种等措施，使上半年公司金
融业务利润与去年同期相比有所增长。
（二）下半年计划
下半年公司将紧紧围绕经济效益这一中心，以市场为导向，进一步加大开拓力度和
调整力度，确保公司各项工作稳中有进和完成预定经济指标。
信托投资公司要加大转轨力度，努力开发受托理财业务，积极培育投资银行业务，
同时努力探索基金等业务。证券总部下半年要在合规经营、强化风险管理的基础上，进
一步拓展业务渠道，确保完成年初下达的经济指标。房地产业将集中精力抓好爱建新家
园和其他几个楼盘的销售工作，尽快消化存量，回笼资金，创造效益。进出口业务要着
重抓好重点商品的营销，发展进出口规模大、市场广、有潜力的商品，以此扩大规模，
确保完成全年的各项经济指标。实业投资要继续加大资产盘整的力度，对一些效益较
好、具有一定发展前景的企业要加以引导，并继续予以扶植。同时加大新项目的开发力
度。另外，要有重点、有目的地推进公司各项管理工作，特别要按现代化企业的要求，
推行全员考核，加强人事管理；加强以财务为核心的企业管理的各个环节。要抓紧制定
公司中长期发展规划，全面推进公司企业形象设计。通过上述努力，力争使爱建事业获
得更大的发展。
五、重要事项
1、公司1997年度利润分配方案为：按1997年年末总股本302400000股计算，向全体
股东每10股派发现金红利1元（含税）。该方案已经公司今年5月20日召开的第七次股东
大会通过。公司同时在第七次股东大会通过了1997年度资本公积金转增股本方案：按
1997年年末总股本每10股转增1股，共计从资本公积金中转入股本金额3024万元，转增
前资本公积金为588702992．46元，转增后资本公积金余额为558462992．46元。上述两
个方案于1998年6月22日实施，通过上海证券中央登记结算公司电脑网络分别将社会公
众股红利划入股东的资金帐户（法人股股东由公司直接派发），转增股自动送入股东帐
户，因上海证券交易所电脑系统“四舍五入”后多出162股，故97年度资本公积金转增
后，资本公积金余额为558462830．46元，股本总额为332640162股。
2、本报告期内公司无利润分配和资本公积金转增股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
6、公司于1998年5月20日第七次股东大会审议通过了续聘立信会计师事务所担任一
九九八年度财务审计工作。
7、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
六、财务报告
（一）、审计报告
公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师戴定毅、邢建良审计，出具无保
留意见审计报告［信会师报字（98）第10685号］。
（二）、会计报表（附后）
（三）、会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策：
⑴．执行的会计制度：公司上年执行《股份制试点企业会计制度》，从1998年1月1
日起，根据财政部规定执行《股份有限公司会计制度》。
注：由于本期执行的会计制度与上期有所不同，根据财政部的有关规定，对会计报
表有关项目的期初数（上年同期数）作了相应调整，但对资产总额、负债及所有者权益
结构、金额和上年同期净利润均无影响。
⑵．会计期间：采用公历制（1月1日至12月31日）。
⑶．合并会计报表的编制方法：
按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制，合并范围是公司对外投资拥有
其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但对行业特殊，关停并转，按
照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下的子公司则不予合
并。
⑷．《现金流量表》中有关“现金及现金等价物”的确认标准：
①．“现金”的确认标准是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的银行存款及
其他货币资金；
②．“现金等价物”的确认标准是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的债券投资。
⑸．记帐原则和计价基础：采用权责发生制原则，以历史成本为计价基础。
⑹．外币核算方法：以人民币为记帐本位币。外币业务发生时，按业务发生当月月
初的市场汇价中间价折合成人民币；月末外币帐户余额按月末市场汇价中间价折合成人
民币。按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑
损益，计入“财务费用”科目。
⑺．短期投资
①．以成本法核算；
②．未计提短期投资跌价准备。
⑻．长期股权投资核算方法：
①．股票投资：以成本法核算；
②．其他股权投资：
a．上年度核算方法：凡投资比例在50％（不含50％）以上且与权益比例一致的按葝 ㄒ娣ê怂悖溆喟闯杀痉ê怂悖粛 b．本年度核算方法改为：年度终了，投资比例在20％（不含20％）以上，或虽投
资不足20％但有重大影响按权益法核算，其余按成本法核算。
c．长期股权投资差额从1998年1月1日起，于年度终了按剩余的投资期限平均摊
销，如未规定投资期限的按10年平均摊销。
d．未计提长期投资减值准备。
⑼．长期债权投资核算方法：
①．以购入时的取得成本作为入帐价值，期末按票面利率计算应计利息，作为投资
收益。
②．未计提长期投资减值准备。
⑽．长期待摊费用核算方法：
按受益期限摊销。
⑾．收入确认原则：
①．房地产营业收入：商品房已经移交，并将发票帐单提交买主时，作为销售实
现；
②．商品（产品）销售收入：当商品（产品）发出，收到货款或取得索取货款的凭
据时，将其确认为销售收入；
③．服务业收入：当劳务已提供，收到款项或取得索取款项的凭据时，将其确认为
销售收入；
④．其他业务收入：当业务项目已完成或实现，收到价款或取得索取价款的凭据
时，将其确认为其他业务收入。
⑿．税项：
公司主要税种和税率如下：
税种 税率 备注
增值税 17％、13％ 商品（产品）销售
营业税 5％ 商品房销售、咨询费收入
所得税 15％
⒀．利润分配方法：
税后利润各项分配比例根据公司法及公司章程有关规定，由董事会提出预分方案并
经股东大会审议通过。
2、合并会计报表主要项目注释
⑴．短期投资
项目 期初数 期末数 期末市价总额
股票 2，698，021．62 2，683，639．58 1，764，486．82
债券 13，102，500．00 57，278，470．00
其他 43，000，000．00 55，000，000．00
合计 58，800，521．62 114，962，109．58
注：其中股票投资系爱建（香港）有限公司及上海怡荣发展有限公司投资。
⑵．应收帐款
期初数期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 57，817，677．79 75．32％ 92，004，538．25 76．19％
1－2年 2，580，559．61 3．36％ 9，100，676．99 7．54％
2－3年 2，189，626．12 2．85％ 3，825，371．72 3．16％
3年以上 14，175，538．90 18．47％ 15，826，054．19 13．11％
合计 76，763，402．42 100．00％ 120，756，641．15 100．00％
注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
⑶．其他应收款
期初数期末数
帐龄 金额 占总额比例 金额占 总额比例
1年以内 55，056，793．96 56．04％ 110，201，627．23 71．55％
1－2年 12，365，152．52 12．59％ 14，772，798．77 9．59％
2－3年 10，068，495．09 10．25％ 9，331，954．91 6．06％
3年以上 20，761，991．61 21．12％ 19，707，027．06 12．80％
合计 98，252，433．18 100．00％ 154，013，407．97 100．00％
注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
⑷．待摊费用
项目 期初数 期末数
期初进项税额 1，566，059．61 1，102，002．41
其他 211，824．48 364，239．44
保险费 36，488．92 32，307．91
养路费 17，886．61 12，097．48
房租 541，905．80 188，619．27
中转费 2，018，905．92
合计 2，374，165．42 3，718，172．43
⑸．存货
存货名称 期初数 期末数
开发成本 256，995，036．76 250，034，139．40
原材料 3，770，358．10 2，620，930．48
在产品 532，709．68 294，660．93
产成品 2，997，236．12 1，511，316．03
低值易耗品 235，445．52 215，484．89
库存商品 50，038，875．48 48，622，609．28
包装物 41，100．07 47，787．49
加工商品 70，689．33 89，579．29
合计 314，681，451．06 303，436，507．79
⑹．长期股权投资
①．项目 期初数 期末数
股票投资 66，181，704．00 69，514，204．00
其他股权投资719，331，307．10 735，854，624．42
合计 785，513，011．10 805，368，828．42
②．股票投资期末数
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 个股期末 市价总额
市价
城市合作银行发 起人股 4，032，880 4，032，880．00 未上市
申能股份 法人股 2，000，000 5，600，000．00 9．00 18，000，000．00
广电股份 法人股 2，178，000 6，940，000．00 11．16 24，306，480．00
新锦江 法人股 1，425，600 4，968，000．00 8．24 11，746，944．00
望春花 法人股 1，123，200 2，411，516．00 12．98 14，579，136．00
沪昌特钢 法人股 1，584，000 3，440，964．00 4．88 7，729，920．00
联华合纤 法人股 3，261，870 4，149，450．00 9．25 30，172，297．50
中华企业 法人股 1，306，800 3，472，000．00 10．22 13，355，496．00
联合实业 法人股 5，700，672 4，251，138．00 18．30 104，322，297．60
浦东发展银行 发起人股 600，000 6，000，000．00 未上市 －－－
申银万国证券 发起人股 3，036，425 6，000，000．00 未上市 －－－
上海国际信托
投资公司 发起人股 9，999，200 14，999，200．00 未上市 －－－
其他9户发 起人股 1，117，353 3，249，056．00 14，514，022．20
小计 －－－ －－－ 69，514，204．00 －－－ －－－
③．其他股权投资期末数
被投资单位名称 投资期限 期末投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海爱建信托投资公司 无约定期限 619，446，808．75 100％
上海爱邦房产投资有限公司 15年 11，350，382．44 75％
苏州爱建环球发展有限公司 50年 17，617，500．00 45％
上海爱联置业发展有限公司 20年 6，085，244．01 100％
上海爱和置业发展有限公司 30年 4，750，000．00 95％
上海爱建试剂厂 无约定期限 4，400，000．00 50％
上海宝建染整厂 无约定期限 3，015，000．00 45％
上海爱圣塑胶有限公司 20年 3，000，000．00 50％
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 20年 2，479，933．06 42．5％
爱建电子技术公司 50年 2，603，552．30 30％
西门子数字程控通讯有限公司 25年 12，273，098．65 13％
锦江航运有限公司 无约定期限 19，995，400．00 25％
其他54户 28，837，705．21
小计 735，854，624．42
⑺．长期债权投资：
①．项目 期初数 期末数
债券投资 710，950．00 709，300．00
应计利息 51，694．65 51，669．90
合 计 762，644．65 760，969．90
②．长期债权投资数
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期 累计应收
利息 利息
电力建设债券 172，000 172，000．00 2002年
住宅债券 11，300 3．6％ 11，300．00 2002年 239．40 726．90
煤气债券 526，000 3．6％ 526，000．00 1999－2002年 18．00 50，943．00
合计 709，300．00 257．40 51，669．90
⑻．合并价差：
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1，111，376．85 1，111，376．85
注：系投资上海怡荣发展有限公司产生。
⑼．在建工程
工程 预算数 期初数 本期 期末数 资金来源 工程 期初利息 本期利息
名称 增加 进度 资本化金额 资本化金额
①．外高桥保税区竣工
D11－007地块 870万 9，590，000．00 －－ 9，590，000．00 自筹 待验收 354，360．86 －－
工程综合楼
②．外高桥保税区
D11－007地块 500万 5，366，272．99 －5，366，272．99（见注1）
配套工程
③．外高桥保税区竣工
D11－007地块 1162万 9，964，870．00 2，998，719．21 12，963，589．21 自筹 待验收 409，985．82 142，518．75
仓库工程
合计 24，921，142．99 －2，367，553．78 22，553，589．21 764，346．68142，518．75
注1：本期外高桥保税区D11－007地块配套工程增加201，124．15元，结转入固定
资产金额为5，567，397．14元。
⑽．长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
职工配偶分房补贴款108，410．10 10，000．00 －－－ 24，239．95 94，170．15
其他 204，316．20 71，116．62 －－－ 67，350．97 208，081．85
合 计 312，726．30 81，116．62 －－－ 91，590．92 302，252．00
⑾．财务费用
1998年1－6月 1997年1－6月
发生额 发生额
利息支出 7，920，801．78 5，367，086．16
减：利息收入1，016，104．59 3，809，396．77
利息净支出 6，904，697．19 1，557，689．39
汇兑损失 204，686．43 276，415．74
减：汇兑收益 27，166．32 34，066．38
汇兑净损失 177，520．11 242，349．36
其他 331，907．21 188，744．74
合计 7，414，124．51 1，988，783．49
⑿．其他业务利润
1998年1－6月发生额为：1997年1－6月发生额为：
项目 金额 项目 金额
销售材料 －150，146．58 销售材料 82，496．26
租金收入 649，088．26 物业管理收入1，888，700．00
其他 547，956．57 租金收入 193，477．03
合计 1，046，898．25 作价加工贸易 －1，038．68
其他 656，469．69
合计 2，820，140．30
⒀．投资收益
1997年1－6月发生额为：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 631，049．22 －－－ 1，689，363．49 1，577，206．54 － 3，897，619．25
长期投资 276，940．00 －－－ 3，524．86 4，031，525．93 55，811，356．80 60，123，347．59
合计 907，989．22 －－－ 1，692，888．35 5，608，732．47 55，811，356．80 64，020，966．84
1998年1－6月发生额为：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 107，059．50 －－－ 3，242，984．37 2，450，929．16 －－－ 5，800，973．03
长期投资 367，200．00 －－－ 272．25 3，383，156．80 75，915，595．76 79，666，224．81
合计 474，259．50 －－－ 3，243，256．62 5，834，085．96 75，915，595．76 85，467，197．84
⒁．营业外收入、支出
营业外收入98年1－6月发生额：142，628．71元；97年1－6月发生额353，782．04元
营业外支出98年1－6月发生额：248，305．59元；97年1－6月发生额144，510．61元
（四）、合并会计报表的范围及其变化：
公司中期报告合并范围与上年年末相比未发生变化，共33户。与上年中期相比本期
合并范围减少12户，根据上海市财政局沪财会（1997）121号文规定，合并会计报表的
上年数不作调整。这12户子公司上半年度主营业务收入为881．32万元。
公司所属全资子公司爱建信托投资公司因行业特殊未予合并会计报表，将其经审计
后的财务报表单独揭示附后，该公司98年度1月至6月的净利润为7，724．08万元已全部
列入母公司投资收益。
对属于资产总额、销售收入及当期净利润按资产标准、销售收入标准和利润标准计
算得出的比例均在10％以下的子公司未纳入合并报表范围。（详见下表）
单位 净利润 净资产 总资产
上海爱邦房产投资有限公司 164，075．01 15，781，271．25 22，447，511．85
香港怡荣发展有限公司 181，055．85 351，311．25 25，367，385．37
爱建（新加坡）有限公司 12，167．96 518，934．12 557，094．98
上海爱联置业发展有限公司 31，088．96 7，777，084．97 13，272，014．95
上海爱建建设工程监理有限公司13，903．14 503，179．87 719，931．39
上海爱和置业发展有限公司 1，412．72 5，002，108．54 90，334，817．61
上海建设仪表电讯器材服务部 12，850．50 1，428，150．53 2，720，946．17
上海建丰试剂化工商店 29，633．15 374，502．11 685，756．66
上海建元试剂化工商店 6，308．51 510，147．66 1，183，279．30
上海建隆机电五金经营部 745．59 518，209．45 1，435，158．70
上海爱建绒线商店 218．78 252，154．23 428，246．87
杨浦建联土产综合经营部 428．49 919，420．17 1，040，339．16
上海迎宾斋清真饭店 237．42 119，671．78 338，202．40
南汇爱建参茸店 75，436．01 235，155．04 288，544．50
上海爱建试剂厂 1，248，705．92 13，615，614．88 23，877，590．55
上海爱圣塑胶有限公司 602．20 5，972，482．55 8，509，871．10
南汇爱建惠南绸布店 10，232．94 137，462．44 193，906．01
总计 1，789，103．15 54，016，860．84 193，400，597．57
（五）、两年比较合并报表中两个期间的数字变动幅度达30％以上，且占公司报表
日资产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10％）以上的报表项目变动原因的
说明：
1、短期投资：期末数为114，962，109．58元，期初数为58，800，521．62元，本
期增加56，161，587．96元，增长95．51％。主要是国债投资增加。
2、应收帐款：期末数为120，756，641．15元，期初数为76，763，402．42元，本
期增加43，993，238．73元，增长57．31％。主要是爱建进出口公司期末货物出运，98
年6月底未收回货款。
3、其他应收款：期末数为154，013，407．97元，期初数为98，252，433．18元，
增加55，760，974．79元，增长56．75％。主要是母公司应收所属爱和置业有限公司代
建工程项目款增加。
4、短期借款：期末数为272，568，950．00元，期初数为159，780，000．00元，
增加112，788，950．00元，增长70．59％。主要是为扩大出口贸易等而增加的短期银
行流动资金。
5、投资收益：本年累计85，467，197．84元，上年同期64，020，966．84元，增
加21，446，231．00元，增长33．50％。主要是爱建信托投资公司利润增加2，193万元
而引起母公司投资收益增加。
（六）、关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 经营范围 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
上海爱建进出口公司 浦东南路1472号 进出口贸易、服 子公司 股份制 刘顺新
务咨询
爱建（香港）有限公司 香港湾仔告士大道124－131 进出口贸易 子公司 有限责
号18楼信谊大厦E．F室任公司
上海爱建建筑设计院 宛平南路590号 建筑装潢、工程 子公司 股份制 吴良勇
设计
上海怡荣发展有限公司 泰谷路168号 仓储和贸易 子公司 中外合资 刘顺新
上海爱建杨浦实业公司 控江路1670弄30号 纸张、五金橡 子公司 股份制 吴小明
塑、百货、餐饮等
上海爱建经贸实业公司 南京西路1129弄70号 纺织服装、日 子公司 股份制 张祖萍
化电器、餐饮
上海爱建黄浦实业公司 宁波路450号 电器电讯、五金、 子公司 股份制 陈启棠
橡塑等
上海爱建普陀实业公司 交暨路10号 皮件皮塑、纸张、 子公司 股份制 王辛培
制罐等
上海爱建闸北实业公司 共和新路2103弄11号 化工制剂、塑料 子公司 股份制 嵇金宝
制品等
上海爱建长宁实业公司 愚园路1015号 电器、造纸机械、 子公司 股份制 劳义兴
建筑设计
上海爱建食品实业公司 沙市一路24号 肉类、食品等 子公司 股份制 何振敏
上海爱建南汇实业公司 惠南镇东门88弄4号 沙发家具、呢绒 子公司 股份制 朱学毓
百货
上海爱建纺织品公司 香港路59号 纺织品 子公司 股份制 李正廷
上海爱建公司经营部 方浜中路216号 服装、百货 子公司 股份制 严治中
上海爱建纸张经营公司 凤城一村135号 纸张批发 子公司 股份制 吴颂华
上海开林服装经营部 太仓路279号 服装 子公司 股份制 管佩卓
上海开林电讯电器经营部 重庆南路205弄106号 电讯电器 子公司 股份制 戚惠龙
上海爱建经贸公司经营部 北京西路1266号 建筑材料、金属 子公司 股份制 倪荣富
材料、文化用品
上海爱建电脑印刷公司 交暨路10号 打字、誊印 子公司 股份制 姚建新
上海静爱印刷厂 交暨路10号 包装、印刷、制盒 子公司 股份制 张惠良
上海爱建服饰厂 交暨路10号 拉链、服饰 子公司 股份制 任崇文
上海爱建电子设备公司 交暨路10号 可编程逻辑控制 子公司 股份制 任崇文
器系列
上海爱建皮塑总汇 学前街100号 皮革、塑料及制品 子公司 股份制 虞星海
上海爱建制冷设备服务部 昌平路888号 空调及制冷设备 子公司 股份制 陆公复
维修
上海建东综合经营部 崂山东路664号 百货、烟酒、糕点 子公司 股份制 徐庆华
上海杨浦区联谊商场 本溪路171号 百货、针纺织品、 子公司 股份制 葛玲妹
文教用品
上海爱建包装材料公司 交暨路10号 原料、纸张 子公司 股份制 戴盛德
上海爱建皮塑经营公司 交通路2725号 皮革、塑料 子公司 股份制 钱家乃
上海爱建皮件制衣公司 交暨路10号 皮革、皮服装 子公司 股份制 王辛培
上海爱华旅游用品厂 沪太路1275号 旅游用品、文教 子公司 股份制 石圣桓
用品、日用品
上海爱建机电五金经营部 延安西路1619号 轴承批发、纺织 子公司 股份制 董叶洪
器材及配件
上海爱建电器厂哈密路 马家桥40号 蓄电池组装及修配 子公司 股份制 薛忠清
上海爱建纺织品公司 天山店天山二村56号 纺织品 子公司 股份制 李正廷
上海爱建信托投资公司 香港路59号 金融信托投资 子公司 股份制 王光俭
上海爱邦房产投资有限公司 零陵路585号 房产经营 子公司 中外合资 周浩奎
香港怡荣发展有限公司 香港湾仔告士大道124－131 进出口贸易、咨 子公司 有限责任 吴如华
号18楼信谊大厦E．F室询服务及仓储公司
爱建（新加坡）有限公司 Flat＃13－06OrchardTower 进出口贸易 子公司 有限责任 刘意成
towerchardRoadSingapore公司
上海爱联置业发展有限公司 锦西路185号 房地产开发 子公司 有限责任 康从之
公司
上海爱建建设工程监理 零陵路583号209室 建筑监理 子公司 有限责任 周浩奎
有限公司公司
上海爱和置业发展有限公司 场中路1915号 房地产开发 子公司 有限责任 康从之
公司
上海爱建浦东商场 福山路121号 百货 子公司 股份制 顾玮
上海建设仪表电讯器材 汉口路330号 电讯器材 子公司 联营 徐耀南
服务部
上海建丰试剂化工商店 新闸路374号 化工试剂 子公司 联 营 盛佩珏
上海建元化工试剂商店 汉口路126号 化工试剂 子公司 联营 盛佩珏
上海建隆机电五金经营部 河南中路543号 机电五金 子公司 联营 徐庆华
上海爱建绒线商店 平凉路430号 绒线、胶鞋 子公司 联营 孙速成
杨浦建联土产综合经营部 锦西路108号 建材 子公司 联营 汪园材
上海爱建综合贸易服务部 邯郸路47弄51号 百货 子公司 股份制 徐其功
上海爱建制罐厂 真南路822弄240号 制罐、瓶盖 子公司 联营 陈文松
上海迎宾斋清真饭店 隆昌路740号 点心、饭菜 子公司 股份制 李玲娣
金山县新艺打字誊印社 金山县朱泾镇万安街693号 打字、复印 子公司 集体 陈德和
上海枫泾商城爱建经营部 金山枫泾商城 五金、交电、服 子公司 集体 俞熊林
装、鞋帽
南汇爱建参茸店 惠南镇东门街120号 参茸、药品 子公司 股份制 唐鹏飞
南汇爱建惠南绸布店 惠南镇东门街122号 绸缎、棉布 子公司 股份制 倪振龙
上海爱建纺织品公司 中山店定西路1236号 纺织品 子公司 股份制 李正廷
上海爱建副食品交易市场 曹扬路1467号 副食品 子公司 集体 裘为峰
上海步云胶鞋厂 永清路151号 橡胶靴鞋制造 子公司 集体 严仁华
上海爱建电脑公司 香港路59号 计算机软件 子公司 股份制 倪生江
上海爱建眼镜厂有限公司 石龙路52号 眼镜制品 子公司 中外合资 陈武卿
上海东联塑料制品公司 连云港路181号 塑料制品 子公司 中外合资 洪为民
上海爱建试剂厂 沪太路7717号 化学试剂 子公司 合营 倪建平
上海爱圣塑胶有限公司 永青路151号 塑胶制品 子公司 中外合资 稽金宝
上海爱建洗涤化妆品公司 江浦路凤城一村135号 化妆品 子公司 股份制 王宝君
2、存在控制关系的关联方的注册资本本期均无变化。
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海爱建进出口公司 3，000 100 3，000 100
爱建（香港）有限公司 HKD500 100 HKD500 100
上海爱建建筑设计院 10 100 10 100
上海怡荣发展有限公司 USD375 75 USD375 75
＊上海爱建杨浦实业公司 541．42 100 541．42 100
＊上海爱建经贸实业公司 1，000 100 1，000 100
＊上海爱建黄浦实业公司 812．26 100 812．26 100
上海爱建普陀实业公司 500 100 500 100
＊上海爱建闸北实业公司 285 100 215 100 500 100
＊上海爱建长宁实业公司 751．5 100 751．5 100
＊上海爱建食品实业公司446．32 100 446．32 100
＊上海爱建南汇实业公司 60 100 60 100
上海爱建纺织品公司 1，800 100 400 100 1，400 100
上海爱建公司经营部 500 100 500 100
上海爱建纸张经营公司 200 100 200 100
上海开林服装经营部 15 100 15 100
上海开林电讯电器经营部 10 100 10 100
上海爱建经贸公司经营部 30 100 30 100
上海爱建电脑印刷公司 35 100 35 100
上海静爱印刷厂 140 100 140 100
上海爱建服饰厂 33 100 33 100
上海爱建电子设备公司 100 100 100 100
上海爱建皮塑总汇 100 100 100 100
上海爱建制冷设备服务部 30 100 30 100
上海建东综合经营部 50 100 50 100
上海杨浦区联谊商场 20 100 20 100
上海爱建包装材料公司 210 70 210 70
上海爱建皮塑经营公司 70 70 70 70
上海爱建皮件制衣公司 70 70 70 70
上海爱华旅游用品厂 33 100 33 100
上海爱建机电五金经营部 40 100 40 100
上海爱建电器厂 35 100 35 100
上海爱建纺织品公司天山店 30 100 30 100
上海爱建信托投资公司 45，000 100 45，000 100
上海爱邦房产投资有限公司USD127．5 75 USD127．5 75
香港怡荣有限公司 HKD10 100 HKD10 100
爱建（新加坡）公司 SGD8 80 SGD8 80
爱联置业发展有限公司 500 100 500 100
上海爱建建设工程监理有限公司35 70 35 70
上海爱和置业发展有限公司 475 95 475 95
上海开林纺织品经营部 40 100 40 100
上海爱建浦东商场 50 100 50 100
上海建设仪表电讯器材服务部30．6 51 30．6 51
上海建丰试剂化工商店 27 90 27 90
上海建元化工试剂商店 49 98 49 98
上海建隆机电五金经营部 19 95 19 95
上海爱建绒线商店 20 100 20 100
杨浦建联土产综合经营部 50 100 50 100
上海爱建综合贸易部 22．26 100 22．26 100
上海爱建制罐厂 144 80 144 80
上海迎宾斋清真饭店 10 100 10 100
上海新建化纤制品厂 9．38 55 9．38 55
金山县新艺打字誊印社 6．85 100 6．85 100
上海枫泾商城爱建经营部 10 100 10 100
上海新建经营部 5．5 55 5．5 55
南汇爱建参茸店 7 100 7 100
南汇爱建惠南绸布店 10 100 10 100
上海爱建纺织品公司中山店 30 100 30 100
上海爱建副食品交易市场 18 60 18 60
上海步云胶鞋厂 130 100 130 100
上海爱建电脑公司 42 100 42 100
上海爱建洗涤化妆品公司 100 100 100 100
注：上述带“＊ 者系尚未办理工商登记变更（注册资本）手续的公司。
4、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已合并入本公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵
销，未入合并存在控制关系的子公司间相互关联交易详见“6．关联方交易的情况”。
5、不存在控制关系的关联方及关系的性质：
企业名称 与本企业的关系
上海爱建造纸机械有限公司 联营企业
上海宝建染整厂 联营企业
上海太平洋食品厂 联营企业
上海建申食品联营公司 联营企业
上海爱建电子技术有限公司 联营企业
上海菱建物业管理公司 联营企业
上海爱建眼镜厂有限公司 合营企业
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 联营企业
苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业
上海东联塑料制品公司 合营企业
上海爱建试剂厂 合营企业
上海大华肉制品厂 联营企业
颛桥寝园 联营企业
上海爱圣塑胶有限公司 合营企业
上海爱建食品厂 联营企业
深沪针织有限公司 联营企业
上海金山肉类厂 联营企业
环球玩具有限公司 联营企业
6、关联方交易的情况
⑴．向关联方采购货物
企业名称 1997年1－6月金额 1998年1－6月金额
上海爱建洗涤化妆品公司 5，309，024．12
⑵．向关联方销售货物
企业名称 1997年1－6月金额 1998年1－6月金额
上海爱建纺织品公司中山店 1，558，435．62
7、关联方应收应付款项余额（单位：人民币万元）
⑴．应收帐款
企业名称 1997年1－6月金额 1998年1－6月金额
上海爱建纺织品公司中山店 0．95
⑵．其他应收款：
上海爱和置业发展公司 4，787．01 6，717．26
上海菱建物业管理公司 62．56 3．39
上海爱联置业发展公司 57．11 272．88
杨浦建联土产综合经营部 4．49
上海爱龙金属制品有限公司 11．80
上海爱建电脑公司 0．95 0．95
上海爱建眼镜厂有限公司 2．97 2．97
上海建设仪表电讯器材部 30．51 30．00
上海建丰试剂化工商店 14．49 14．26
上海建隆机电五金经营部 50．24 38．00
上海建元化工试剂商店 41．16 38．64
上海爱建绒线店 10．12 10．12
上海爱建浦东商店 13．57 13．57
上海开林纺织品经营部 0．23
上海宝建染整厂 1．02 113．10
上海爱建造纸机械有限公司 0．93 121．20
上海太平洋食品厂 32．13 22．09
上海爱建食品厂 128．90 123．41
上海建申食品联营公司 40．02 30．02
上海爱建电子技术有限公司 2．04 2．04
上海步云胶鞋厂 1．07 1．07
香港怡荣发展有限公司 12．22
上海金山肉类厂 18．18
⑶．预付帐款
上海爱艺建筑装饰配套工程公司 0．52
苏州爱建环球发展有限公司 1，592．47 1，600．00
⑷．应付帐款
上海爱邦房产投资有限公司 1．70
⑸．其他应付款
上海东联塑料制品公司 0．21 0．21
上海爱建眼镜厂有限公司 0．49 0．49
8、贷款：1998年6月末向上海爱建信托投资公司贷款余额为3，825万元。
9、担保：1998年6月末母公司为各关联企业贷款提供担保的余额为人民币17，815
万元，港币200万元，美元200万元；为各关联企业因进口货物而由上海爱建信托投资公
司开具信用证提供的信用证开证担保金额为美元450．4万元。
10、投资：上年度向各关联企业投出资金计26，196万元。其中：上海爱建信托投
资公司25，000万元，上海爱和置业发展公司475万元，上海爱圣塑胶公司300万元，上
海爱建试剂厂280万元，上海市颛桥寝园42．5万元，杨浦建联土产经营部40万元，上海
大华肉制品厂18．5万元，上海建丰试剂化工商店10万元，南汇爱建沙发厂5万元，上海
太平洋食品厂25万元；
本期向关联企业上海爱建试剂厂投出资金为215万元。
11、1998年度1月至6月内，向上海爱建信托投资公司支付贷款利息计189．7万元。
（七）、或有事项
1、截止1998年上半年末母公司为下列投资企业贷款提供担保（除标明币种外，均
为人民币）：
企业名称 担保金额（万元）
上海爱建造纸机械有限公司 250
上海静爱印刷厂 30
上海爱建纸张经营公司 850
上海爱建股份有限公司经营部 120
上海爱华旅游用品厂 20
上海爱建电子技术有限公司 350
上海爱建包装材料公司 350
深沪针织有限公司 200（港币）
上海爱建长宁实业公司 105
上海爱圣塑胶有限公司 150
上海爱建试剂厂 490
上海怡荣发展有限公司 300
上海爱建进出口公司 14800
200（美元）
合计人民币 17815万元
港币 200万元
美元 200万元
2、截止1998年上半年年末，母公司为下列投资企业提供信用证开证担保：
企业名称 担保金额（万美元）
上海爱建进出口公司 474．69
上海爱建纸张经营公司 196．01
上海爱建包装材料公司 30．81
合计美元 701．51万元
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
上海爱建股份有限公司
董事会
一九九八年八月十日
股票代码:600643 公司简称:爱建股份
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 338,990,845.83 391,789,130.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额 338,990,845.83 391,789,130.39
减：主营业务成本 288,527,375.42 332,477,246.25
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,959,990.41 2,694,005.40
二、主营业务利润 47,503,480.00 56,617,878.74
加：其他业务利润 1,046,898.25 2,820,104.30
减：存货跌价损失
营业费用 9,099,579.01 8,164,583.06
销售费用
管理费用 20,503,561.87 23,901,729.27
财务费用 7,414,124.51 1,988,783.49
三、营业利润 11,533,112.86 25,382,887.22
加：投资收益 85,467,197.84 64,020,966.84
补贴收入 13,000.00 2,813.70
营业外收入 142,628.71 353,782.04
减：营业外支出 248,305.59 144,510.61
加：以前年度损益调整
四、利润总额 96,907,633.82 89,615,939.19
减：所得税 3,059,326.32 4,791,535.94
减：少数股东权益 -456,460.05 -12,552.31
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 94,304,767.55 84,836,955.56
加：年初未分配利润 10,604,255.03 60,982,316.17
盈余公积转入数
六、可分配利润 104,909,022.58 145,819,271.73
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 104,909,022.58 145,819,271.73
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利 50,400,000.00
八、未分配利润 104,909,022.58 95,419,271.73
股票代码:600643 公司简称:爱建股份
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 107,241,484.52 108,996,078.62
短期投资 114,962,109.58 58,800,521.62
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 114,962,109.58 58,800,521.62
应收票据 2,766,583.14 6,104,890.82
应收帐款 120,756,641.15 76,763,402.42
减：坏帐准备 862,660.69 688,508.36
应收股利 1,472,638.58
应收帐款净额 119,893,980.46 76,074,894.06
应收利息
预付货款 129,002,477.40 148,993,146.16
其他应收款 154,013,407.97 98,252,433.18
待摊费用 3,718,172.43 2,374,165.42
存货 303,436,507.79 314,681,451.06
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 303,436,507.79 314,681,451.06
待处理流动资产净损失 -155,642.90 -103,175.55
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 936,351,718.97 814,174,405.39
长期投资：
长期股权投资 805,368,828.42 785,513,011.10
长期债权投资 760,969.90 762,644.65
减：长期投资减值准备
长期投资净额 807,241,175.17 787,387,032.60
其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 1,111,376.85 1,111,376.85
长期投资合计 807,241,175.17 787,387,032.60
固定资产：
固定资产原价 72,460,681.86 61,939,876.88
减：累计折旧 17,777,712.13 16,218,896.40
固定资产净值 54,682,969.73 45,720,980.48
工程物资
在建工程 22,553,589.21 24,921,142.99
固定资产清理 132,182.47
待处理固定资产净损失
固定资产合计 77,368,741.41 70,642,123.47
无形资产及递延资产合计：
无形资产 26,225,969.77 25,491,698.75
开办费 548,470.20 673,006.84
长期待摊费用 302,252.00 312,726.30
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 27,076,691.97 26,477,431.89
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,848,038,327.52 1,698,680,993.35
流动负债：
短期借款 272,568,950.00 159,780,000.00
应付票据 12,655,051.73 15,234,214.53
应付帐款 51,552,341.54 72,894,143.30
预收货款 41,043,349.02 33,283,137.66
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 4,029,052.42 4,111,241.25
未付股利 3,867,594.18 30,524,130.60
未交税金 3,924,473.14 12,265,627.16
其他未交款 135,204.30 233,873.15
其他应付款 19,091,190.19 23,799,983.74
应付工资 414,851.08 315,455.38
预提费用 710,067.48 1,893,081.23
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 409,992,125.08 354,334,888.00
长期负债：
长期借款 562,753.99 607,935.65
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 236,695.22 59,355.25
其他长期负债 28,436,723.23 28,436,723.23
递延投资损益
长期负债合计 29,236,172.44 29,104,014.13
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 439,228,297.52 383,438,902.13
少数股东权益(合并报表填列) 8,198,826.80 8,941,005.47
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 332,640,162.00 302,400,000.00
资本公积 558,462,830.46 588,702,992.46
盈余公积 401,435,942.16 401,435,942.16
其中：公益金 64,795,866.55 67,404,828.08
未分配利润 104,909,022.58 10,604,255.03
外币报表折算差额(合并报表填列) 3,163,246.00 3,157,896.10
股东权益合计 1,400,611,203.20 1,306,301,085.75
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,848,038,327.52 1,698,680,993.35
股票代码:600643 公司简称:爱建股份
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 296,035,171.01
收取的租金 4,305,264.72
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 23,640,250.03
收到的除增值税以外的其他税费返还 388,915.76
收到的其他与经营活动有关的现金 21,195,043.87
现金流入合计 345,564,645.39
购买商品、接受劳务支付的现金 299,257,984.13
经营租赁所支付的现金 196,240.00
支付给职工以及为职工支付的现金 16,818,058.69
支付的增值税款源 35,336,850.82
支付的所得税款 6,418,218.40
支付除增值税、所得税以外的其他税费 11,098,798.88
支付的其他与经营活动有关的现金 76,700,964.42
现金流出小计 445,827,115.34
经营活动产生的现金流量净额 -100,262,469.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,385,902.07
分得股利或利润所收到的现金 61,290,662.88
取得债券利息收入所收到的现金 3,352,659.31
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 336,200.55
收到的其他与投资活动有关的现金 2,450,929.16
现金流入小计 69,816,353.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,765,093.11
权益性投资所支付的现金 5,359,739.81
债权性投资所支付的现金 4,069,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
现金流出小计 23,194,332.92
投资活动产生的现金流动净额 46,622,021.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 279,701,246.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 279,701,246.00
偿还债务所支付的现金 166,957,477.66
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 26,656,536.42
偿付利息所支付的现金 7,240,257.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 201,139,990.24
筹资活动产生的现金流量净额 78,561,255.76
四、汇率变动对现金的影响 -64,930.96
五、现金及现金等价物净增加额 24,855,875.90
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 240,534.81
以投资偿还债务 223,005.16
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 94,304,767.55
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 174,152.33
固定资产折旧 1,984,138.86
无形资产摊销 974,225.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 86,914.59
固定资产报废损失
财务费用 7,920,801.78
投资损失（减：收益） -83,016,268.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,244,943.27
经营性应收项目的减少（减：增加） 24,656,899.62
经营性应付项目的增加（减：减少） -145,095,977.16
增值税增加净额（减：减少） -11,696,600.79
其他
经营活动产生的现金净额 -100,262,469.95
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 107,241,484.52
减：货币资金的期初余额 108,996,078.62
现金等价物的期未余额 34,612,970.00
减：现金等价物的期初余额 8,002,500.00
现金及现金等价物净增加额 24,855,875.90