重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。
上海国脉通信股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）公司中文名称：上海国脉通信股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI GUOMAI COMMUNICATIONS CO.，LTD
公司英文缩写：SGM
（二）公司注册地址：上海市浦东新区川北公路2626号 （邮编：201204）
公司办公地址：上海市江宁路1207号国脉大厦 （邮编：200060）
（三）公司法定代表人：董事长 奚国华
（四）公司董事会秘书：赵一雷
联系地址：国脉大厦1407室
联系电话及传真：62763321
董秘授权代表：王飚
联系地址：国脉大厦1510室
联系电话：62769616 传真：62763318
（五）公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票名称： 国脉通信
公司股票代码： 600640
二、主要财务指标（合并会计报表，未经审计）
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润（万元） 7,134.29 10,974.14
股东权益(万元) 118,565.91 115,346.52
每股收益(元) 0.20 0.30
净资产收益率(%) 6.02 9.51
每股净资产(元） 3.25 3.16
调整后每股净资产(元) 3.18 3.10
注1：主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
注2：上年同期财务指标已按报告期口径进行调整。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况:
一九九八年1-6月份公司股份变动情况 数量单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 214,852,514 214, 852,514
其中:
境内法人持有股份 214,852,514 214, 852,514
2.募集法人股份 94,694,615 94, 694,615
3.其他(转配股份) 12,673,908 12, 673,908
尚未流通股份合计 322,221,037 322, 221,037
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股 42,661,663 42, 661,663
已流通股份合计 42,661,663 42, 661,663
三.股份总额 364,882,700 364, 882,700
(二)前十名股东情况:
股 东 名 称 期末持有股数(股) 持股比例(%) 备 注
1 上海市邮电管理局 214,852,514 58.88
2 上海陆家嘴(集团)公司 12,200,000 3.34 协议受让法人股
3 上海市电话局 8,471,922 2.32
4 中国邮电工会上海市委会 7,526,335 2.06 协议转让法人股
5 上海长途电信综合公司 6,499,726 1.78
6 上海申银万国证券公司 3,905,672 1.07 法人股与转配股合并
7 上海捷时达邮政速递公司 2,746,000 0.75 协议受让法人股
8 兴华基金 1,980,000 0.54 新增流通股
9 上海财政证券公司 1,706,562 0.47
10 上海鸿讯贸易有限公司 1,240,102 0.34
(三)持股5%以上的法人股东情况：
上海市邮电管理局持有公司58.88%股份,为公司发起人法人股东,报告期内该股
东持有股份未有质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务范围：无线通信、图像、数据及各类通信产品，通信系统的设计、
开发、开通，技术咨询、服务，通信设备配套，仪器仪表代办及维修保养。
上半年，公司新增寻呼用户82,470户，完成年度计划的82.47%，比去年同期增
长41.1 0%，公司累计发展寻呼用户数达到1,084,753户；集群电话新增用户831户，
完成年度计划的55.4%；Internet及E-mail净增用户2,084户，占年度计划的34.70%；
实现主营业务收入27,126.14万元，为年度计划的49.61%；完成利润总额8,634. 45
万元，为年度计划的55.70 %。
通信设备基本建设和通信质量也有明显改善， 目前， 公司共有寻呼发信基站
152 处，发射机828台；通信系统保持良好的运行状态， 自动寻呼话务量比例超过
50%。
（二）公司投资情况：
１.募股资金使用情况：
公司于97年1月实施的配股方案,计划投资的五个项目中, 三项有调整：原计划
各投资300万元,与其他企业合资建立上海国脉大陆信息有限公司和无线寻呼机生产
企业，因市场原因，未予实施，这二个项目经公司股东大会第十二次会议决定予以
撤消；该次会议还同意将开发楼宇综合通信系统项目的投资金额由3,000 万元调整
为800万元，并将从上述三个项目中调整出来的资金2,800万元，与其他资金一起，
再次投资上海市邮电管理局移动电话网。 公司于本年一月份完成了这一投资项目
的调整，至此，公司上年配股募集的资金，已全部按计划实施完毕。
２.其他投资情况：
(1).上海邦联投资有限公司成立于一九九八年一月二十二日，主要经营房地产
开发，经营，投资咨询，企业购并及委托经营等，注册资本为一亿八千五百万元人
民币。经公司股东大会第十三次会议批准，公司出资一千万元投资该公司，持股比
例为5.4%。
(2).公司股东大会第十三次会议确定的其它投资项目，均在实施过程中，进展
良好。
（三）经营环境变化对公司财务状况的影响：
根据"邮部[1997]706号《关于印发邮电部门缴纳无线电频率管理费实施方案的
通知》"及"（1998）管财字第34号《转发关于缴纳无线寻呼频率占用费有关问题的
通知》" 的规定，各寻呼企业从1997年起需缴纳无线电频率占用费。 据此， 公司
在本年度内共需支付1997年度和1998年度频率占用费约1400万元。
（四）下半年展望：
面对寻呼市场激烈的竞争，公司将从完善通信网络、提高自动化比例、加大开
发推广新业务的力度以及积极寻找新的经济增长点等方面着手，努力完成全年各项
计划。即确保98年度公司利润总额1.55亿元；发展寻呼用户12万户，力争15万户；
集群用户放号1500户，力争1600户；Internet和E-mail业务发展用户5000户，力争
6000户。在确保年度计划完成的基础上，公司将重点推广ISP信息业务、 双向个人
移动信息业务(双向寻呼)、 秘书服务和声讯服务等新业务， 增强公司持续发展能
力。
五、重要事项
（一）公司1997年度利润分配方案:
公司一九九七年度母公司净利润为20,834.01万元,按10%、10%和5%的比例分别
提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加合并年初未分配利润714.58万
元, 扣除子公司提留各项基金19.74万元,一九九七年度可向股东分配的利润为 15
,329.20万元。 公司以目前总股本36,488.27万股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利4.00元(含税),共计14,595.31万元；剩余合并未分配利润733.89万元, 结转
下一年度末分配利润。公司于1998年6月24 日在《上海证券报》上刊登了关于实施
上述分配方案的公告, 公告确定派发红利的股权登记日为1998年6月29日,除息日为
1998年6月30日。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内公司资产重组事项简介:
1.经公司股东大会第十二次会议批准, 将公司持有的上海国脉房地产外高桥发
展公司45%的股份转让给上海市邮电管理局,加上收回对其贷款的本息和上年配股投
资项目调整的资金2,800万元，共计2.36亿元人民币,参与上海市邮电管理局移动电
话网的扩容工程建设。预计一年可增加利润2,000万元左右，约占公司1998 年利润
总额计划的13%。
2.经董事会同意，对原全资子公司上海国脉国际邮购公司进行了改制。改制后
该企业的名称为上海邮政国际邮购公司，注册资金1,000万元， 其中上海市邮电管
理局投资900万元，持股比例为90%，公司投资100 万元（即原对国脉国际邮购公司
的投资金额），持股比例为10%。
3.根据董事会决议，完成了对"上海国脉波西米亚有限责任公司" 的清算， 清
算损失102.67万元。
（四）重大关联交易：
公司于1998年1月出资人民币2.36亿元， 参与上海市邮电管理局移动电话网建
设， 本期收益为1,035.45万元。
（五）经公司股东大会第十三次会议审议，决定继续聘请大华会计师事务所为
公司进行有关会计报表审计等业务。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）。
（二）会计报表附注：
1.公司采用的主要会计政策：
(1).执行的会计制度：本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
(2).根据《股份有限公司会计制度》的规定，对"以前年度损溢调整"的会计处
理进行调整,影响本期利润21,128,456.68元。
(3).会计核算方法: 本年度与上年度会计核算方法随会计制度的变化而相应变
化(没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。
(4).本年度合并范围发生变动，增加了投资比例为50% 的上海国脉苏讯寻呼公
司、 国脉苏讯集群公司、上海国贸电子商务有限公司， 减少了实行资产重组的上
海国脉国际邮购公司。
以上增加公司均按比例合并法合并报表。
2.关联方交易情况：
(1)存在控制关系的关联方情况：
①.存在控制的关联方：
企业名称 注册地址 法定代表人
(1)上海市邮电管理局 四川北路61号 程锡元
(2)上海国脉房地产 川北公路2626号 季 礻是
开发经营公司
(3)上海国脉广告装璜公司 长安路1001号3号楼 史金虎
(4)上海国脉通信器材公司 广中路133号1楼 许康根
(5)上海国脉通信技术 天目西路488号2楼 胡跃刚
服务部
(6)上海国脉通信销售 长安路1055号 蒋文民
维修中心
(7)上海八达通信设备 广中路133号18楼 王福生
配套有限公司
(8)上海国脉联合有限公司 外高桥保税区 叶伟鹤
D9-002A地块
(9)上海华脉通讯技术公司 东方路815号后3楼 王福生
(10)上海国脉天讯 金桥开发区标准 王福生
有限公司 厂房12B-南2层
(11)上海国脉实验工厂 青浦徐泾光联村 张静星
(12)上海国脉通信实业 长安路1001号3号楼 王福生
发展有限公司
企业名称 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
(1)上海市邮电管理局 邮政，储汇，报刊，集邮， 母 国有独资
市、长、农话等
(2)上海国脉房地产 房地产开发经营、咨询 子 股份有限
开发经营公司
(3)上海国脉广告装璜公司 广告设计、制作等 子 股份有限
(4)上海国脉通信器材公司 通信器材销售、生产、维修 子 股份有限
(5)上海国脉通信技术 通信、计算机、电子产品等销售 子 股份有限
服务部
(6)上海国脉通信销售 无线通信、信息服务 子 股份有限
维修中心 及通信产品维修
(7)上海八达通信设备 生产和销售各类通信设备 子 有限责任
配套有限公司 附件及零配件
(8)上海国脉联合有限公司 国际贸易、国内保税区企业间 子 有限责任
的贸易及代理
(9)上海华脉通讯技术公司 通信设备、器材、工程安装、 子 有限责任
维修和设计施工
(10)上海国脉天讯 开发当地及区域国际寻呼和 子 有限责任
有限公司 语音信箱及其他信息服务
(11)上海国脉实验工厂 通信设备、按许可证生产 子 有限责任
(12)上海国脉通信实业 无线通信及信息服务、通信系统 子 有限责任
发展有限公司 与计算机应用系统的开发及工程承包
②.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）：
企 业 名 称 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期末数
(1)上海市邮电管理局 5,975,410,000 1,024,860,000 7,000,270,000
(2)上海国脉房地
产开发经营公司 15,000,000 15,000,000
(3)上海国脉广告装璜公司 500,000 500,000
(4)上海国脉通信器材公司 22,000,000 22,000,000
(5)上海国脉通信技术服务部 5,000,000 5,000,000
(6)上海国脉通信销售维修中心 5,000,000 5,000,000
(7)上海八达通信设
备配套有限公司 US$126,500 US$126,500
(8)上海国脉联合有限公司 20,600,000 20,600,000
(9)上海华脉通讯技术公司 500,000 500,000
(10)上海国脉天讯有限公司 US$1,600,000 US$1,600,000
(11)上海国脉实验工厂 500,000 500,000
(12)上海国脉通信实
业发展有限公司 5,000,000 5,000,000
③.存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：元）：
企 业 名 称 年 初 数 本期增加数
金 额 % 金额 %
(1)上海市邮电管理局 214,852,514 58.88
(2)上海国脉房地产开发经营公司 15,000,000 100
(3)上海国脉广告装璜公司 500,000 100
(4)上海国脉通信器材公司 22,000,000 100
(5)上海国脉通信技术服务部 5,000,000 100
(6)上海国脉通信销售维修中心 5,000,000 100
(7)上海八达通信设备配套有限公司 535,500 51
(8)上海国脉联合有限公司 13,558,768 100
(9)上海华脉通讯技术公司 450,000 90
(10)上海国脉天讯有限公司 6,790,518.65 51
(11)上海国脉实验工厂 500,000 100
(12)上海国脉通信实业
发展有限公司 5,000,000 100
企 业 名 称 本期减少数 期 末 数
金额 % 金 额 %
(1)上海市邮电管理局 214,852,514 58.88
(2)上海国脉房地产开发经营公司 15,000,000 100
(3)上海国脉广告装璜公司 500,000 100
(4)上海国脉通信器材公司 22,000,000 100
(5)上海国脉通信技术服务部 5,000,000 100
(6)上海国脉通信销售维修中心 5,000,000 100
(7)上海八达通信设备配套有限公司 535,500 51
(8)上海国脉联合有限公司 13,558,768 100
(9)上海华脉通讯技术公司 450,000 90
(10)上海国脉天讯有限公司 6,790,518.62 51
(11)上海国脉实验工厂 500,000 100
(12)上海国脉通信实业
发展有限公司 5,000,000 100
④.存在控制关系的关联方交易的抵销情况：
本企业对外披露的合并会计报表的合并范围包括所有子公司及共同控制的联营
企业。对企业财务状况和经营成果影响较大的企业集团成员之间的交易已相互抵销。
⑤.存在控制关系的关联方交易：
A.公司于1997年2月出资人民币240,000,000元参与上海市邮电管理局移动电话
网建设，本期收益为14,196,000.00元；于1998年2月再次出资人民币236,000, 000
元参与上海市邮电管理局移动电话网建设，本期收益为10,354,500.00元；
B.报告期内收取租赁予上海市邮电管理局办公楼2,368平方米的租赁费1, 296
,480. 00元；
C.报告期内支付上海市邮电管理局养老统筹基金3,017,450.00元。
(2).不存在控制关系的关联方情况：
①.不存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 与 本 企 业 的 关 系
上海国贸电子商务有限公司 合 营
上海国脉苏讯寻呼公司 合 营
国脉苏讯集群公司 合 营
上海国汇金融信息有限公司 联 营
安徽国投物产租赁有限公司 联 营
上海天华国脉信息有限公司 联 营
上海比尔德通信工程有限公司 联 营
上海国脉国际邮购公司 联 营
上海国脉房地产外高桥发展公司 同属子公司
上海市邮政局 同属子公司
上海市信息产业有限公司无线数据通信分公司 同属子公司
上海市电话局 同属子公司
②.不存在控制关系的关联方交易（按交易类型划分）：
A.贷款：
报告期内收取上海国脉房地产外高桥发展公司97年度利息，净收益为21, 874
,916. 68元。
B.租赁：
报告期内按"上海市邮电资费标准"支付上海市电话局中继、专线租赁费13,252,
643.0 9元。
报告期内按"上海市邮电资费标准"支付上海市信息产业有限公司DDN 专线租赁
费638,6 11.36元。
C.关键管理人员报酬：
报告期内母公司支付关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物和其它形式的
工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币224,167元。
3.合并会计报表项目注释(货币单位:元):
(1).短期投资1998年6月30 日无余额。
(2).应收帐款1998年6月30日余额为人民币15,409,045.69元，按帐龄分析：
帐 龄 期初余额 期末余额
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 12,535,072.74 95.24% 13,676,882.99 88.76%
1－2年 - - 116,957.00 0.76%
2－3年 627,171.36 4.76% 1,615,205.70 10.48%
合计 13,162,244.10 100% 15,409,045.69 100%
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份（资本）的股东单位（投
资者）的欠款。
(3).其他应收款1998年6月30日余额为人民币 19,389,618.61元，按帐龄分析：
帐 龄 期初余额 期末余额
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 7,794,192.14 4.82% 11,591,026.97 59.78%
1－2年 9,816,314.24 6.07% 1,481,964.78 7.64%
2－3年 141,114,453.45 87.23% 1,942,759.64 10.02%
3年以上 3,040,958.89 1.88% 4,373,867.22 22.56%
合 计 161,765,918.72 100% 19,389,618.61 100%
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位（投资者）的
欠款。本帐户期末余额中无欠款额占本帐户期末总额10%（含10%）以上的非关联往
来款项。
(4). 待摊费用1998年6月30日余额为人民币4,818,718.10元，其中：
项 目 年初余额 年末余额
①房租 1,413,711.53 2,955,248.60
②报刊款 116,154.20 ----
③其他 1,258,767.30 1,111,802.83
④租赁费 ---- 751,666.67
合 计 2,788,633.03 4,818,718.10
(5).存货1998年6月30日余额为人民币91,173,307.39元，其中：
类 别 期初余额 期末余额
①库存商品 102,536,115.95 87,952,055.92
②原材料 4,396,193.63 3,221,251.47
合 计 106,932,309.58 91,173,307.39
(6).在建工程1998年6月30日余额为人民币36,629,793.43元，其中明细内容如
下：
工程项目名称 期初数金额 本期增加金额 本期减少金额
国际寻呼系统 14,637,001.05 71,042.00 -
全国高速寻呼网 2,890,006.05 150,000.00 -
市场营销计费管理系统 2,673,447.30 138,990.80 -
双向个人移动信息服务商用试验网 509,730.48 235,271.08
新建无线寻呼发信基站 - 705,158.70 -
双向寻呼个人信息系统 - 2,274,962.72 -
实验工厂一二期 4,516,498.69 6,075,382.68 430,848.00
其他项目 1,338,229.98 50,654,659.77 49,809,739.87
合 计 26,564,913.55 60,305,467.75 50,240,587.87
工程项目名称 期末数金额 预算数 工程进度 资金来源
国际寻呼系统 14,708,043.05 15,035,306.68 97.82% 自有
全国高速寻呼网 3,040,006.05 22,029,000.00 13.80% 自有
市场营销计费管理系统 2,812,438.10 2,943,874.00 95.54% 自有
双向个人移动信
息服务商用试验网 745,001.56 11,250,000.00 6.62% 自有
新建无线寻呼发信基站 705,158.70 3,237,600.00 21.78% 自有
双向寻呼个人信息系统 2,274,962.72 13,375,001.20 17.01% 自有
实验工厂一二期 10,161,033.37 32,500,000.00 31.26% 自有
其他项目 2,183,149.88 89,290,715.72 自有
合 计 36,629,793.43 189,661,497.60 自有
(7).长期待摊费用1998年6月30日余额为人民币12,994,391.73元，其中:
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出 771,958.93 334,745.00 437,213.93
固定资产大修理支出
其他递延支出 15,732,942.69 101,000.00 3,276,764.89 12,557,177.80
合 计 16,504,901.62 101,000.00 3,611,509.89 12,994,391.73
(8).财务费用1998年1-6月发生额为人民币-2,244,513.39元，其中：
费用项目 上年(期)发生额 本年(期)发生额 备 注
(1)利息支出 52,652.31
减：利息收入 5,508,145.99 2,934,918.92
(2)汇兑损失 1,043,163.21 1,052,013.82
减：汇兑收益 426,600.00 436,969.29
(3)其 他 10,365.44 22,708.69
合 计 -4,881,217.34 -2,244,513.39
(9).其他业务利润1998年1-6月发生额为人民币1,730,515.15元， 无占利润总
额5% （含5%）以上的项目，主要为租金收入。
(10).投资收益1998年1-6月发生额为人民币33,654,363.92元，其中：
①上年度明细内容：
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 1,000,000.00 - 1,530,000.00 -
长期投资 656,771.22 - - -
项 目 其他 合 计
短期投资 - - 2,530,000.00
长期投资 - 21,545,458.34 22,202,229.56
②本年度明细内容：
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 - - 609,000.00 -
长期投资 10,132,967.03 - - -
项 目 其他 合 计
短期投资 - - 609,000.00
长期投资 - 22,912,396.89 33,045,363.92
(11).营业外收入1998年1-6月发生额为人民币322,061. 30元，无占利润总额5
％（含5%）以上的项目情况。
(12).营业外支出1998年1-6月发生额为人民币578,948.53 元， 无占利润总额
5%(含5%)以上的项目情况。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
（二）载有法定代表人、总会计师、财务经理和会计经办人员亲笔签名并盖章
的会计报表。
（三）公司章程。
上海国脉通信股份有限公司董事会
一九九八年八月十二日
资产负债表(合并)
１９９８年６月３０日
编制单位：上海国脉通信股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 母公司 合并 合并
流动资产：
货币资金 1 156009203.53 55712155.52 226984516.61 138455568.44
短期投资 2
减：短期投资
跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7 23947295.08 7176000.00 23947295.08 7176000.00
应收帐款 8 9691949.00 9350706.39 13162244.10 15409045.69
减：坏帐准备 9 48459.75 48459.75 65811.22 67525.44
应收帐款净额 10 9643489.25 9302246.64 13096432.88 15341520.25
预付帐款 21 60367491.18 46116462.38 61179525.15 51674044.64
应收补贴款 24
其他应收款 25 194315767.46 200164801.39 161765918.72 19389618.61
期货保证金 26
应收席位费 27
存货 30 2536209.88 2260447.05 106932309.58 91173307.39
减：存货跌价准备31
存货净额 32 2536209.88 2260447.05 106932309.58 91173307.39
待摊费用 33 2462276.50 4760080.17 2788633.03 4818718.10
待处理流动
资产净损失 34
一年内到期的
长期投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 449281732.88 325492193.15 596694631.05 328028777.43
长期投资：
长期股权投资 40 106491186.53 142288824.36 69036580.00 73954100.00
长期债权投资 41 462075822.90 487140000.00 291150000.00 487140000.00
合并价差 41-1 474799.23 1659784.46
其中：股权投
资差额 41-2 474239.45 1659224.68
长期投资合计 42 568567009.43 629428824.36 360661379.23 562753884.46
减：长期投资
减值准备 43
长期投资净额 44 568567009.43 629428824.36 360661379.23 562753884.46
固定资产：
固定资产原值 45 528984760.81 580495616.55 543516904.66 598004295.35
减：累计折旧 46 134571528.45 166144369.78 138555221.64 172538528.01
固定资产净值 47 394413232.36 414351246.77 404961683.02 425465767.34
工程物资 48
在建工程 49 7411413.81 11760717.01 26564913.55 36629793.43
固定资产清理 50 10599.05 10599.05
待处理固定资产
净损失 51
固定资产合计 53 401824646.17 426122562.83 431526596.57 462106159.82
无形资产及递延资产：
无形资产 54 21834563.33 26201938.62 22408683.66 26735440.15
开办费 55 82387.56 74307.54 2740889.40 3110425.62
长期待摊费用 56 13642912.44 11440321.08 16504901.62 12994391.73
其他长期资产 57
无形资产及
其他资产合计 58 35559863.33 37716567.24 41654474.68 42840257.50
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 1455233251.81 1418760147.58 1430537081.53 1395729079.21
负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 母公司 合并 合并
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63 316575.00 2181000.45 5869373.88 11425978.36
预收货款 64 122091535.44 117066151.89 125419499.64 127485140.65
代销商品款 65
应付工资 66 359795.39 313927.06 359795.39 313927.06
应付福利费 67 1662091.61 794898.19 2941182.05 2343609.52
应付股利 68 149417653.97 36279150.10 151162150.92 36279150.10
应交税金 69 12043094.04 5139433.53 -194082.31 -1945574.75
其他应交款 70 79258.54 54288.59 84498.63 61507.00
其他应付款 71 11416415.75 15724046.88 14977230.57 14249487.74
预提费用 72 4123526.41 6514580.02 4263526.41 6723576.67
一年内到期的
长期负债 73 9782026.96 9757026.96 300000.00 275000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 311291973.11 193824503.67 305183175.18 197211802.35
长期负债：
长期借款 81 2275000.00
应付债券 82
长期应付款 83 11859564.84 11859564.84 1200000.00 1200000.00
住房周转金 84 -4217798.30 -4637551.63 -4217798.30 -4642347.43
其他长期负债 85 873098.73 436549.41
长期负债合计 90 7641766.54 7222013.21 -2144699.57 -730798.02
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 318933739.65 201046516.88 303038475.61 196481004.33
少数股东权益 92-1 13235449.87 13589012.98
股东权益：
股本 93 364882700.00 364882700.00 364882700.00 364882700.00
资本公积 94 476811094.87 476864094.87 476811094.87 476864094.87
盈余公积 95 239549342.70 239549342.70 251761036.45 251622214.18
其中：公益金 96 32677419.96 27873364.98 34983179.49 30121962.40
未分配利润 97 55056374.59 136417493.13 20808324.73 92290052.85
外币报表折算差额97-1
股东权益合计 98 1136299512.16 1217713630.70 1114263156.05 1185659061.90
负债与股东
权益总计 99 1455233251.81 1418760147.58 1430537081.53 1395729079.21
利润及利润分配表(合并)
１９９８年１－６月
编制单位：上海国脉通信股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 上年同期 上年同期 本年累计 本年累计
母公司 母公司 合并 合并
一、主营业务收入 1 209737412.52 178030718.91 321429327.55 271261403.67
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 209737412.52 178030718.91 321429327.55 271261403.67
减：主营业务成本 4 73080456.40 87301938.92 180092979.64 174025983.44
主营业务税金及附加5 6919630.44 5875013.71 7205435.29 6414869.36
二、主营业务利润 10 129737325.68 84853766.28 134130912.62 90820550.87
加：其他业务利润 11 3768.18 1322855.06 1018893.25 1730515.15
减：存货跌价损失 12
销售费用 13 6621811.11 7751981.11 8432208.12 11979808.31
管理费用 14 22219117.94 20778009.10 26253269.61 29868735.11
财务费用 15 -4287108.85 -1463188.38 -4881217.34 -2244513.39
三、营业利润 18 105187273.66 59109819.51 105345545.48 52947035.99
加：投资收益 19 19473465.96 34683913.75 24732229.56 33654363.92
期货损益 20
补贴收入 22
营业外收入 23 10472.94 210506.57 153865.56 322061.30
减：营业外支出 25 359430.38 279127.22 590770.81 578948.53
四、利润总额 27 124311782.18 93725112.61 129640869.79 86344512.68
减：所得税 28 19523664.14 12363994.07 19109509.81 14612007.73
减：少数股东损益 29 789970.98 389599.10
五、净利润 30 104788118.04 81361118.54 109741389.00 71342905.85
股票代码:600640 公司简称:国脉通信
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 271,261,403.67 321,429,327.55
减：折扣与折让
主营业务收入净额 271,261,403.67 321,429,327.55
减：主营业务成本 174,025,983.44 180,092,979.64
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 6,414,869.36 7,205,435.29
二、主营业务利润 90,820,550.87 134,130,912.62
加：其他业务利润 1,730,515.15 1,018,893.25
减：存货跌价损失
营业费用 11,979,808.31 8,432,208.12
销售费用
管理费用 29,868,735.11 26,253,269.61
财务费用 -2,244,513.39 -4,881,217.34
三、营业利润 52,947,035.99 105,345,545.48
加：投资收益 33,654,363.92 24,732,229.56
补贴收入
营业外收入 322,061.30 153,865.56
减：营业外支出 578,948.53 590,770.81
加：以前年度损益调整
四、利润总额 86,344,512.68 129,640,869.79
减：所得税 14,612,007.73 19,109,509.81
减：少数股东权益 389,599.10 789,970.98
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 71,342,905.85 109,741,389.00
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
减:上交总公司利润
七、可供股东分配的利润
减:上交总公司利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
附注:会计政策变更
八、未分配利润
股票代码:600640 公司简称:国脉通信
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 138,455,568.44 226,984,516.61
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 15,409,045.69 13,162,244.10
减：坏帐准备 67,525.44 65,811.22
应收股利
应收帐款净额 15,341,520.25 13,096,432.88
应收利息 7,176,000.00 23,947,295.08
预付货款 51,674,044.64 61,179,525.15
应收补帖款
其他应收款 19,389,618.61 161,765,918.72
待摊费用 4,818,718.10 2,788,633.03
存货 91,173,307.39 106,932,309.58
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 91,173,307.39 106,932,309.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 328,028,777.43 596,694,631.05
长期投资：
长期股权投资 73,954,100.00 69,036,580.00
长期债权投资 487,140,000.00 291,150,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 562,753,884.46 360,661,379.23
其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 1,659,784.46 474,799.23
长期投资合计 562,753,884.46 360,661,379.23
固定资产：
固定资产原价 598,004,295.35 543,516,904.66
减：累计折旧 172,538,528.01 138,555,221.64
固定资产净值 425,465,767.34 404,961,683.02
工程物资
在建工程 36,629,793.43 26,564,913.55
固定资产清理 10,599.05
待处理固定资产净损失
固定资产合计 462,106,159.82 431,526,596.57
无形资产及递延资产合计：
无形资产 26,735,440.15 22,408,683.66
开办费 3,110,425.62 2,740,889.40
长期待摊费用 12,994,391.73 16,504,901.62
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 42,840,257.50 41,654,474.68
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,395,729,079.21 1,430,537,081.53
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 11,425,978.36 5,869,373.88
预收货款 127,485,140.65 125,419,499.64
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 2,343,609.52 2,941,182.05
未付股利 36,279,150.10 151,162,150.92
未交税金 -1,945,574.75 -194,082.31
其他未交款
其他应付款 14,249,487.74 14,977,230.57
应付工资 313,927.06 359,795.39
预提费用 6,723,576.67 4,263,526.41
一年内到期的长期负债 275,000.00 300,000.00
其他应交款 61,507.00 84,498.63
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 197,211,802.35 305,183,175.18
长期负债：
长期借款 2,275,000.00
应付债券
长期应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
其中：住房周转金 -4,642,347.43 -4,217,798.30
其他长期负债 436,549.41 873,098.73
递延投资损益
长期负债合计 -730,798.02 -2,144,699.57
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 196,481,004.33 303,038,475.61
少数股东权益(合并报表填列) 13,589,012.98 13,235,449.87
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 364,882,700.00 364,882,700.00
资本公积 476,864,094.87 476,811,094.87
盈余公积 251,622,214.18 251,761,036.45
其中：公益金 30,121,962.40 34,983,179.49
未分配利润 92,290,052.85 20,808,324.73
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,185,659,061.90 1,114,263,156.05
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,395,729,079.21 1,430,537,081.53