重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
㈠公司的法定名称、英文名称及缩写
中文名称：中国第一铅笔(集团)股份有限公司
英文名称：CHINA FIRST PENCIL(GROUP) CO.,LTD
英文缩写：C.P.C
㈡公司的注册地址、办公地址、邮政编码
注册地址：上海市浦东金桥出口加工区奥黛莉路353号
办公地址：上海东汉阳路296号
邮政编码：200080
㈢公司法定代表人：胡书刚
㈣公司董事会秘书：周富良
联系地址：上海东汉阳路296号
联系电话：(021)65120153
传 真：(021)65458009
㈤公司股票上市地、股票简称和股票代码：
1.股票上市地：上海证券交易所
2.境内上市的人民币普通股：
股票简称：第一铅笔
股票代码：600612
3.境内上市的外资股
股票简称：中铅B股
股票代码：900905
二、主要财务指标
项目名称 98年中期期末数 97年中期期末数
主营业务收入(元) 125,512,146.61 120,021,018.78
净利润(元) 22,124,717.97 27,679,554.70
股东权益(元) 463,762,008.65 439,316,362.99
每股收益(元/股) 0.1142 0.1429
净资产收益率(%) 4.77 6.30
每股净资产(元/股) 2.39 2.27
调整后的每股净资产(元/股) 2.32 2.21
注：计算公式
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产＝报告期末股东
权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产＝( 报告期末股东权益－三年以
上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费
用)/报告期末普通股股份总数
三、股本结构及主要股东持股情况
㈠公司股本结构(本报告期无变化) 单位：股
期末数 占总股本
一、尚未流通股份
1.发起人股份 78953938 40.77
其中：
国家拥有股份 64098560 33.10
境内法人持有股份 14855378 7.67
2.转配股 3905880 2.01
尚未流通股份合计 82859818 42.78
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 18469440 9.54
2.境内上市的外资股 92347200 47.68
已流通股份合计 110816640 57.22
三、股份总数 193676458 100
㈡主要股东持股情况
1.本报告期末股东总数21624名，其中国家股股东[即上海轻工控股(集团)公司]
1名，社会法人股股东29名，内资股股东19804名，境内上市外资股股东1790名。
2.前十名股东持股情况 (单位:股)
序号 股东名称 期末持股数 占总股本%
⑴ 上海轻工控股(集团)公司 64098560 33.10
⑵ HKSBCSB A/C THE CHASE 14306036 7.39
MANHATTAN BANK NA.S/A
TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC
⑶ SCBHK A/C BANKERS TRUST 8111442 4.19
CO.,S/A EMK UNITRUST/TEMPLETON
⑷ 交通银行上海分行 7689792 3.97
⑸ HKSBCSB S/A HSBC(NOMS) A/C 2599876 1.34
UNION BANK OF SWITZERLAND ZURICH
⑹ WICARR(OVERSEAS) NOMINEES LTD 2497938 1.29
⑺ CHASE S/A SHELL PENSIONS 2426140 1.25
TRUST LIMITED AS TRT OF
THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION
⑻ 成愉有限公司 2368835 1.22
⑼ 上海建业投资信托基金 2147171 1.11
⑽ 上海富利贸易公司 1707552 0.88
3.持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况
四、经营情况的回顾与展望
㈠上半年公司经营情况公司主营业务为笔类文化用品和笔类化妆用品及其配套
延伸产品的生产和销售。
今年上半年公司生产经营仍然受到东南亚金融风暴和国内文化用品市场销售疲
软以及假冒伪劣产品恣意冲击的严重影响。面对不利条件，公司始终坚持" 外拓市
场，内抓管理"的经营思想，一方面加大远洋市场的出口力度，抓住机遇， 扩大美
洲等国际市场的产品销售，缓解国内销售压力。1-6月份累计完成铅笔出口32654.9
万元，同比增长15.9%； 实现出口收入5286.5万元，同比增长13.7%； 出口创汇达
到560.8万美元，同比增长13.9%。 另一方面大力推进企业内部深层次改革， 大幅
度精简机构，原来22个科(室)现已撤并为" 七部二室一中心"。 积极开展减员增效
工作，上半年共减员和分流78人，实行一人多岗， 一岗多责， 进一步优化劳动力
资源配制。再一方面狠抓降本节支，挖潜增效。重点把好物资采购关，材料消耗关
和费用支出关，上半年费用支出下降5.2%，节支约100万元。 前六个月，公司累计
生产铅笔45178.16万支，实现主营业务收入12551.2万元，净利润2212.5 万元。㈡
公司投资情况
1.募集资金使用情况
1996年公司获准增资配股，经1997年具体实施，净收到募集资金9849.16万元。
截止1998年上半年已累计投入1939.1万元，归还项目贷款1260万元，剩余的 6650
万元暂存于银行。具体实施情况(单位：万元)：
计划投资项目 计划投资额 期初投资额 期末投资额 完成投资额(%)
1)发展化妆笔系列产品项目 4952 797.9 799.0 16.13
2)高质量水溶性油漆项目 1885 - - -
3)铅笔板软化处理项目 1900 863 1090.1 57.37
4)白杆铅笔扩产项目 1968 50 50 2.54
5)新一代铅笔削笔器开发项目 1991 - - -
董事会认为：除了将按计划实施"铅笔板软化处理项目"和"白杆铅笔扩产项目"
外，因受国内外经济形势变化的影响，如再按原计划实施" 高质量水溶性油漆项目
"" 发展化妆笔系列产品项目""新一代铅笔削笔器开发项目"等三大投资项目， 将
难以达到预期的投资效益。为此，公司已对上述三大投资项目或放慢投资节奏，或
压缩投资规模, 或拟变更投资方向。并准备在下半年适当的时候，通过临时股东大
会的程序，进行项目投资方向的调整和变更，重点发展更有潜力的首饰加工业。
㈢公司下半年计划
针对宏观经济环境发生的深刻变化，下半年公司将重点做好以下工作：
1.进一步以市场为导向，打好营销攻坚战。实施有效的对策，即通过在外省市
开设产品配售中心以及产品的结构性调整和销售价格的适应性调整，增强市场竞争
力，实现国内销售总量的明显好转。
2.进一步提高产品的外销比重，最大限度的降低东南亚金融危机所带来的负面
影响，及时调整品种结构，增加定牌产品订单，开辟新的渠道，除了对东南亚市场
采取新的销售对策外,要进一步扩大对美洲、欧洲等远洋市场的出口， 努力实现全
年出口创汇千万美元的目标。
3.进一步增强多元投资意识，在巩固和发展主业的基础上，年内对涉足首饰加
工领域，力争能够取得实质性的进展，为公司发展开辟新的经济增长点。
4.进一步强化内部管理，促进"七部二室一中心"这一新的管理模式的高效运转，
努力调整和协调好公司在投资决策----市场建设 - - - - 资产运作三个层面的利
益关系。 在 ISO9000质量体系的正常运作下，确保生产经营全过程的完全受控，
提高公司整体竞争能力。
5.进一步加大成本控制力度，建立起原材料采购成本的控制体系，投入与产出
的核算体系；产品销售毛利的跟踪体系以及综合成本的考核体系。从严压缩财务、
销售、管理等三项费用的开支，降低公司营运成本。
五、重大事项
㈠公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
㈡公司1997年利润分配方案已经1997年度股东大会通过，即以1997年12月31日
总股本
193676458股为基数，每10股派发人民币现金红利1.00元(含税)， 此分配方案
已实施完毕。
㈢本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣重大关联交易事项：本报告期内无重大关联交易事项。
㈤重大担保
被担保单位 担保借款金额 期限
上海永久股份有限公司 200万元 98年1月至98年7月止
上海永久股份有限公司 500万元 98年4月至98年10月止
上海联业房产总公司 500万元 98年4月至98年10月止
㈥公司继续聘请"上海中华社科会计师事务所"和"香港毕马域会计师行"担任公
司财务审计工作。
六、财务报告(未经审计)
㈠会计报表
会计报表见附件
㈡会计报表附注
⑴会计政策
本公司自1998年1月1日始执行《股份有限公司会计制度》, 合并报表范围与上
年度一致，所有集团内部的重大交易额均相互抵销。
⑵会计报表附注
①短期投资
1998年6月30日余额为人民币40,874,160.64元，其中：
期初余额 期末余额
成本价 市价 成本价 市价
股票投资 4,629,700.64 未上市法人股转配股 4,629,700.64 未上市法人股转配股
其他投资 36,244,460.00 36,244,460.00
合计 40,874,160.64 40,874,160.64
②应收帐款
1998年6月30日余额为人民币174,375,420.58元，按帐龄分析为：
帐 龄 期初余额 占余额% 期末余额 占余额%
1年以内 55,021,788.69 44.28 101,588,460.26 58.26
1-2年 63,182,649.31 50.83 66,341,781.78 38.04
2-3年 3,186,679.16 2.56 3,334,602.78 1.91
3年以上 2,901,460.53 2.33 3,110,575.76 1.78
合计 124,292,577.69 174,375,420.58
③其他应收款
1998年6月30日余款为人民币88,967,455.98元，按帐龄分析为：
帐 龄 期初余额 占余额% 期末余额 占余额%
1年以内 44,744,419.23 93.89 63,659,133.26 71.56
1-2年 269,019.81 0.56 22,396,558.28 25.17
2-3年 143,300.00 0.31 269,019.81 0.30
3年以上 2,496,444.63 5.24 2,642,744.63 2.97
合计 47,656,183.67 88,967,455.98
其中持有本公司股份33.1%的上海轻工控股(集团)公司12,160,155.30元。
④待摊费用
1998年6月30日余额为人民币1,911,869.11元。
项 目 期初余额 期末余额
期初待扣税金 899,090.25 546,316.72
保险费 397,569.96 302,491.74
出口配额保证金 79,902.00 800,259.96
其他 47,642.21 262,800.69
合计 1,424,204.42 1,911,869.11
⑤存货
1998年6月30日余额为70,547,042.57元。
项 目 期初余额 期末余额
原材料 15,156,060.29 19,287,201.45
在产品 19,760,521.65 18,089,829.78
产成品 25,617,205.69 33,024,244.78
低值易耗品 11,724.54 145,766.56
合计 60,545,512.17 70,547,042.57
⑥在建工程
1998年6月30日余额102,043,734.55元，尚未完工主要工程如下：
工程名称 预算数 期初数 增减 期末数 资金
来源
三废动迁项目 19503300.00 18602751.03 18602751.03 自筹
铅笔板软化处理 19000000.00 8625227.53 2276514.77 10901742.30 自筹
香橡皮车间 2044734.31 18228.00 2062962.31 自筹
高级铅芯扩产 232789.07 712833.00 945622.07 自筹
设备更新 528494.90 -263244.39 265250.51 自筹
设备大修 124795.01 1345.00 126140.01 自筹
新建高庙住宅 18000000.00 2356883.45 98400.83 2455284.28 自筹
改扩建综合楼 59487700.00 35237906.02 424298.40 35662204.42 自筹
锅炉房土建 3173390.93 675262.64 3848653.57 自筹
化妆笔项目 2200000.00 7979121.16 10965.00 7990086.16 自筹
其他另星项目 6760497.52 147371.91 6907869.43 自筹
预付工程款 13566263.79 -1291095.33 12275168.46 自筹
合计 99232854.72 2810879.83 102043734.55
⑦财务费用 1998年1-6月份为 -2,567,772.22元。
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
利息支出 7,772,912.62 7,494,392.99
减利息收入 4,987,568.53 6,807,732.17
汇兑损益 -3,140,123.12 -3,570,074.72
其他 385,443.80 315,641.68
合计 30,664.77 -2,567,772.22
⑧投资收益 1998年1-6月为1,491,054.84元。
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
股权收益 6,618,840.53 -50,840.16
融资收益 1,700,000.00 1,541,895.00
小计 8,318,840.53 1,491,054.84
⑨营业外支出 1998年1-6月为495,238.86元。
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
固定资产变价损失 4,250.00 392,369.19
其 他 174,151.45 102,869.67
小 计 178,401.45 495,238.86
⑩关联方及关联交易
企业名称 持股比例 交易类型 交易金额 交易条件
中华铅笔联销公司 50% 销售产品 42536185.34 与非关联公司相同
中国第一铅笔蚌埠有限公司49% 收购产品销售材料 24803954.96 与非关联公司相同
广东珠海汇海文教用品有限40% 销售半成品及材料 466359.48 与非关联公司相同
公司
七、备查文件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
㈡载有法定代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名，并盖章的会计报表；
㈢最近一次股东大会通过的公司章程。
中国第一铅笔(集团)股份有限公司
一九九八年八月十五日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
资产 行次 母公司 全并
年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 104063749.18 67754417.41 117207483.40 85891701.10
短期投资 2 40874160.64 40874160.64 40874160.64 40874160.64
减：短期投 3
资跌价准备
短期投资净额 4 40874160.64 40874160.64 40874160.64 40874160.64
应收票据 5 1400180.58 227100.41
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 106018391.05 111394731.73 124292577.69 174375420.58
减：坏帐准备 9 527552.92 527552.92 621462.89 871377.10
应收帐款净额 10 105490838.13 110867178.81 123671114.80 173504043.48
预付货款 21 370000.00 1170000.00 5125595.46 3237097.13
应收补贴款 24
其他应收款 25 84558938.05 131433646.97 47656183.67 88967455.98
存货 30
减：存货变 31
现损失准备
存货净额 32 84558938.05 131433646.97 47656183.67 88967455.98
待摊费用 33 777628.16 1201048.38 1424204.42 1911869.11
待处理流动资产 34
净损失
一年内到期的 35 15000.00
长期债券投资
其他流动资产 36
流动资产合计 39 349704232.61 364959607.62 397919435.14 465160470.42
长期投资：
长期股权投资 40 203983490.75 211070440.39 57904283.58 57304283.58
长期债权投资 41
合并差价 41-1 2843887.98 2843887.98
（贷差数“－”号表示）
其中：股权投资41-2
差额
长期投资合计 42 203983490.75 211070440.39 60748171.56 60148171.56
减：长期投资 43
减值准备
长期投资净额 44 203983490.75 211070440.39 60748171.56 60148171.56
固定资产：
固定资产原价 45 21013027.87 21369640.56 136987444.36 138980115.45
减：累计折旧 46 8532455.44 9213385.42 33403101.56 36431582.85
固定资产净值 47 12480572.43 12156255.14 103584342.80 102548532.60
工程物资 48
在建工程 49 64193139.75 67790551.61 99232854.72 102043734.55
固定资产清理 50 8289.85 896.31 50745.38
待处理固定资 51
产净损失
固定资产合计 53 76673712.18 79955096.60 202818093.83 204643012.53
无形资产及递延资产
无形资产 54 15135472.85 15022483.61
开办费 55 9650308.25 8888921.60
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形及递延 58 0.00 0.00 24785781.10 23911405.21
资产合计
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 630361435.54 655985144.61 686271481.63 753863059.72
负债及股东 行次 母公司 合并
权益 年初数 期末数 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 108293000.00 136397070.00 132253000.00 168447070.00
应付票据 62 3219270.47 2442770.45 6111734.16 6747771.56
应付帐款 63 10070025.26 6909052.32 21142205.14 48934824.75
预收货款 64 2225957.23 497295.18
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 (411500.73) 104987.68 (777244.05)
未付股利 68 19388997.09 19388997.09 19388997.09 19388997.09
未交税金 69 809099.51 1957680.71 6634768.99 5506641.38
其它应交款 70 66.73 2186.15 479486.93 483762.84
其他应付款 71 10056517.51 2818053.95 3286637.00 116436.72
预提费用 72 513430.20 850280.26
一年内到期的 73
长期负债
其他流动负债 74
流动负债合计 80 151836976.57 169504309.94 192141204.42 251195835.73
长期负债
长期借款 81 21984800.00 15442000.00 22414800.00 15872000.00
应付债券 82
长期应付款 83 5674236.00 5674236.00 5674236.00 5674236.00
住房周转金 84
其他长期负债 85 3680000.00 3680000.00
长期负债合计 90 31339036.00 21116236.00 31769036.00 21546236.00
递延税项
递延税款贷项 91
负债合计 92 183176012.57 190620545.94 223910240.42 272742071.73
少数股东权益 92-1 20723950.53 17358979.34
股东权益：
股本 93 193676458.00 193676458.00 193676458.00 193676458.00
资本公积 94 149846124.94 149846124.94 149846124.94 149846124.94
盈余公积 95 60324586.03 60324586.03 79161527.14 79161527.14
其中：公益金 96 20953650.90 20953650.90 26043186.70 26043186.70
未分配利润 97 43338254.00 61517429.70 18953180.60 41077898.57
股东权益合计 98 447185422.97 465364598.67 441687290.68 463762008.65
负债及股东 99 630361435.54 655985144.61 685271481.63 753863059.72
权益总计
合并利润及利润分配表
１９９８年１－６月
编制单位：中国第一铅笔股份有限公司 金额单位：元
项 目 行次 母公司 合并
97年1-6月 98年1-6月 97年1-6月 98年1-6月
一、主营业务收入 1 87371083.02 88274698.97 120021018.78 125512146.61
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 87371083.02 88274698.97 120021018.78 125512146.61
减：主营业务成本 4 83488279.22 80288529.56 76082494.64 85976356.04
主营业务税金及附加 5 116.53 5822.93 1225565.56 1388468.06
二、主营业务利润 10 3882687.27 7980346.48 42712958.58 38147322.51
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 11 (158118.34) 760852.55 (62193.29) 1677184.41
（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 1333047.37 1075556.38 1953248.54 1502467.78
管理费用 14 8205838.56 7043092.97 17766575.67 17322638.58
财务费用 15 (1185691.03) (3970007.15) 30664.77 (2567772.22)
三、营业利润 18 (4628625.97) 4592556.83 22900276.31 23567172.78
（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 19 32738792.33 14299716.77 8318840.53 1491054.84
（亏损以“－”号填列）
期货损益 20
（亏损以“－”号填列）
补贴收入 22
营业外收入 23 93320.78 41693.86
减：营业外支出 25 148739.00 98558.50 178401.45 495238.86
四、利润总额 27 27961427.36 18793715.10 311334036.17 24604682.62
（亏损以“－”号填列）
减：所得税 28 175983.93 614539.40 2766790.84 2017583.97
减：少数股东损益 29 687690.63 462380.68
（亏损以“－”号填列）
五、净利润 30 27785443.43 18179175.70 27679554.70 22124717.97
（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润 32 6711514.12 18953180.60
（未弥补亏损数“－”号填列）
减：减少注册资本减少33
的未分配利润
加：盈余公积转入 34
六、可分配的利润 38 27785443.43 18179175.70 34391068.82 41077898.57
（亏损以“－”号填列）
减：提取法定盈余公积39
提取法定公益金 40
职工奖福基金 40-1
（外商投资企业子公司项目）
七、可供股东分配的 41 27785443.43 18179175.70 34391068.82 41077898.57
利润
（亏损以“－”号填列）
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利45
八、未分配利润 50 27785443.43 18179175.70 34391068.82 41077898.57
（示弥补亏损以“－”号填列）