重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 公司中文名称： 中青旅股份有限公司
公司英文名称： CHINA CYTS TOURS CO. LTD
公司英文名称缩写： CYTS
2 公司注册地址： 北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层
公司办公地址： 北京市东交民巷丙23号
邮政编码： 100006
3 公司法定代表人： 张希钦
4 公司董事会秘书 ： 刘广明
联系地址： 北京市东交民巷丙23号
联系电话： (010)65243388－2702
传 真： (010)65249809
5 股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 中青旅
股票代码： 600138
二、主要财务指标（合并报表）
序号 项 目 1998年1～6月 1997年1～6月
1. 净利润(元) 43158957.38 19476570.90
2. 股东权益(元) 587856650.42 158462459.69
3. 每股收益(元/股) 0.27 0.19
4. 净资产收益率(％) 7.34% 12.29%
5. 每股净资产(元/股) 3.67 1.58
6. 调整后每股净资产(元/股) 3.62 1.53
注：( 1) 97 年中期每股收益、 净资产收益率、 每股净资产系按发起人投入
的股本100000000股模拟计算。
(2)主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益*100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝(报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用
- 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用)/ 报告期末普通股
股份总数
(3)以上数据均不包括新股申购冻结资金利息。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位： 股
期初数 占总股本 股本变动 期末数 占总股本
比例(%) 本期增减 小计 比例(％)
(+、-)
一、尚未流通股份
1、发起人股
国有法人股 100000000 62.5 100000000 62.5
2、公司职工股 6000000 3.75 -6000000 -6000000 0
尚未流通股份合计106000000 66.25 -6000000 -6000000 100000000 62.5
二、已流通股份
境内上市的人民币54000000 33.75 +6000000 +6000000 60000000 37.5
普通股
已流通股份合计 54000000 33.75 +6000000 +6000000 60000000 37.5
三、股份总数 60000000 100 0 0 160000000 100
注：报告期股本变动系公司职工股6000000股于1998年6月3 日上市流通所致，
其中含暂时冻结的公司董事、监事、高级管理人员所持股份145000股。
2、主要股东持股情况
股 东 名 称 期末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1.中国青年旅行社总社 46052600 28.78
2.苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 23026300 14.39
3.嘉事堂药业有限责任公司 14473700 9.05
4.北京创格科技集团 13157900 8.22
5.广西壮族自治区青年联合会 3289500 2.06
6.耿秀芝 740605 0.46
7.周伟林 611610 0.38
8.毕振力 487900 0.31
9.唐太礼 485000 0.30
10.陈村夫 442517 0.28
注：本公司的法人股东嘉事实业有限责任公司于1998年5月22 日更名为嘉事堂
药业有限责任公司。
本报告期内，持有公司5%以上的法人股东所持股份未有增减变动、质押、冻结
等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司上半年主要经营情况
公司主营入境旅游、出境旅游和国内旅游、旅游相关业和高新技术产品开发销
售。今年上半年，公司确立了“旅游主业、高科技次主业”的业务发展战略，借助
“98华夏城乡游”的良好发展环境，本着锐意进取、稳健发展的经营思路，以经营
业绩最优化为目标，坚持大规模扩张以旅游业务为核心的主营业务，同时积极培育
高科技产业，各项业务继续保持了持续稳定发展。截止到1998年6月30 日， 经湖
北大信会计师事务所审核， 本公司1998年上半年实现主营业务收入230966801. 78
元，同比增长42.5%；利润总额49225868.62元，同比增长90.4%；净利润43158957
.38元，同比增长121.6%。
2、公司上半年投资情况
募股资金在97年底到位以后，公司本着“审慎、稳健、规范”的原则逐渐投入
各投资项目。旅游经营网络建设项目完成了对浙江中青国际旅游公司的收购控股，
加大了对江苏青旅、广西青旅、海南青旅等地方分支机构的支持力度，实施了公司
电脑网络建设。由于受到东南亚金融危机的影响，国内中小旅行社受到较大冲击，
为了确保投资回报，公司放慢了旅游经营网络建设项目的步伐，这一项目累计完成
投资近2000万元；购买豪华旅游车项目累计投资4500万元，形成了一支大型豪华旅
游车队；旅游线路产品开发项目，陆续推出和重新包装的旅游线路产品共二十多条，
丰富了公司的旅游产品，这一项目已完成投资进度的2/3，投资额约2000万元左右；
苏州太湖国家旅游度假区建设开发项目上半年累计完成投资5250万元。 上述募股
资金投资项目的实施，加强了旅游主业地位，成为公司今年上半年利润增长的重要
因素。
在确保资金安全、合规运作的前提下，为了提高对投资者的回报水平，公司将
尚未投入使用的募股资金9000万元委托进行短期国债投资，其余暂时沉积的资金存
入银行并逐步投入项目。
3、下半年计划
今年下半年，公司将继续加强以旅游主业为核心的主营业务，同时巩固、提升
高科技次主业地位，力争今年经营目标实现税后利润不低于8000万元, 比去年同期
增长40%以上。重点做好以下几方面的工作：
（1）旅游业务继续加大市场开发力度，加强客源资源的深度综合开发， 促进
客源的稳定增长，提高旅游主业的规模效益；
（2）高科技开发业务将在现有发展基础上，审慎、 有步骤地兼并收购一些具
有高成长性和发展前景的高科技公司，利用政策优势，实行滚动发展，培育新的利
润增长点，低成本拓宽高科技产业基础，提高高科技业务在公司产业结构中的比重
和地位。
（3）充分发挥募股资金的效能和潜力，加强对募股资金投资项目的运行管理，
以实现最大限度的利润；
（4）完成公司中长期发展规划的制定工作，制订完备的公司制度体系， 加强
内部控制制度建设，全面提升公司经营管理水平，把制度优势、管理优势转化为效
益优势。
五、重要事项
1、公司拟定的1998年中期分配预案为：（1）每10股派发股利2 元（含税）；
（2）用资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本。
2、公司于1998年4月10日召开第二届股东大会，通过了公司1997年利润不进行
分配的方案。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、1998年2月23日，公司召开董事会一届二次会议，决定注册成立中青旅苏州
太湖国家旅游度假区发展有限公司和中青旅创格科技开发有限公司。中青旅苏州太
湖国家旅游度假区发展有限公司注册资本11000万元，后变更为12500万元本公司投
资额为8750万元；中青旅创格科技开发有限公司注册资本2500万元，本公司投资额
2000万元。上述议案经公司第二届股东大会审议通过。
5、1998年6月3日，公司600万职工股在上海证券交易所上市流通，其中公司董
事、监事、高级管理人员所持股份145000股暂时冻结。
6、1998年6月26日，董事会接受公司董事长兼总裁张希钦辞去公司总裁职务的
要求，聘任蒋建宁为公司总裁。
六、财务报告
（一）审计意见
本公司中期财务报告已经湖北大信会计师事务所中国注册会计师张丹凤、汪巧
琳审计，并出具了无保留意见的审计报告〔鄂信业字（1998）第187号〕。
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、会计政策和核算方法:本公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计
制度》，会计核算方法与上年度无重大变化。
2、 合并范围：本公司本年度合并范围增加中青旅苏州太湖国家旅游度假区发
展有限公司、中青旅创格科技有限公司、浙江中青国际旅游有限公司。
3、关联方与关联交易：
关联方：中国青年旅行社总社，法定代表人 张希钦，持有本公司股份28. 78
％， 为本公司第一大股东。
关联交易：本公司与中国青年旅行社总社签订了《关联事务协议400000.00元，
房屋租赁费75000.00元；中国青年旅行社总社占用本公司资金43065876.80 元本
期支付资金占用费1658994.14元。
4、合并会计报表注释：
1）短期投资 108000000.00元
委托投资单位 投资性质 投资金额 (元) 投资期限 (年/月)
中国人保信托投资公司 委托理财 18000000.00 1998.3.19-1998.9.18
人保北京证券营业部 委托理财 90000000.00 1998.5.25-1998.12.25
2）应收帐款 67614908.23元
帐龄 1997.12.31余额 1998.6..30余额
金 额(元) 占总额比例(%) 金 额 (元) 占总额比例(%)
1年以内 38345249.82 73.24 46162289.62 68.27
1～2年 11656597.16 22.26 14992063.09 22.17
2～3年 2124750.56 4.06 5313623.42 7.86
3年以上 230482.98 0.44 1146932.10 1.70
合计 52357080.52 100 67614908.23 100
注：无5%以上的股东欠款。
3）其他应收款 89521210.21元
帐龄 1997.12.31余额 1998.6.30余额
金 额 (元) 占总额比例(%) 金 额 (元) 占总额比例(%)
1年以内 52650132.06 53.70 76272252.65 85.20
1～2年 25492981.09 26.00 2837502.29 3.17
2～3年 10475642.66 10.68 8438634.57 9.43
3年以上 9426606.52 9.62 1972820.70 2.20
合计 98045362.33 100 89521210.21 100
4）存货 7360441.49元
项 目 1997.12.31余额(元) 1998.6.30余额(元)
原材料 3076588.19 472863.43
低值易耗品 1080661.33 2061781.47
库存商品 1532786.75 4825796.59
其他 4746.64
合计 5694782.91 7360441.49
5）待摊费用 1049951.19元
项 目 1997.12.31余额(元) 1998.6.30余额(元)
保险费 263723.51 327093.18
房租费 196547.00 125809.00
印刷费 116395.68
广告费 140820.20
修理费 456228.81
合计 576666.19 1049951.19
6）在建工程 12522707.34元
工程名称 预算数 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30 资金 工程
(元) 余额(元) (元) (元) 余额(元) 来源 进度
苏州太湖迷路河游乐场 1700000.00 1560068.91 1560068.91
苏州太湖儿童乐园 3400000.00 3334941.33 3334941.33
蒯祥墓园(苏州太湖度 1200000.00 1011287.13 1011287.13
假区)
计算机系统 1000000.00 1245658.49 1245658.49 自筹 80%
NEG通讯系统 30000.00 34800.00 34800.00 自筹 98%
运输开发 74050000.00 30000000.00 3000000000
泛亚大厦八层(北京知 13400000.00 8026462.84 8026462.84 自筹 60%
春路128号)
苏州太湖明珠酒店改造 4600000.00 3215786.01 3215786.01 自筹 70%
(苏州太湖度假区湖滨
路8号)
合 计 37186755.86 11242248.85 35906297.37 12522707.34
工程名称 1998.6.30 资金 工程
余额(元) 来源 进度
苏州太湖迷路河游乐场
苏州太湖儿童乐园
蒯祥墓园(苏州太湖度
假区)
计算机系统 1245658.49 自筹 80%
NEG通讯系统 34800.00 自筹 98%
运输开发
泛亚大厦八层(北京知 8026462.84 自筹 60%
春路128号)
苏州太湖明珠酒店改造 3215786.01 自筹 70%
(苏州太湖度假区湖滨
路8号)
合 计 12522707.34
7）长期待摊费用 3318631.53元
项 目 1997.12.31余额(元) 1998.6.30余额 (元)
租入固定资产改良支出 644274.45 3026131.53
电脑联网费 292500.00
合 计 644274.45 3318631.53
注：本期新发生房屋装修且尚未完工，因此本期未予摊销。
8）其他业务利润
1997年1-6月 89800.00元
1998年1-6月 53367.24元
项 目 金 额 (元)
租车费 22227.24
租赁收入 31140.00
合 计 53367.24
9）财务费用
1997年1-6月 1741917.67元
1998年1-6月 -9020006.16元
项 目 金 额 (元)
利息支出 1870056.75
减：利息收入 11485435.73
汇兑损失 582270.18
减：汇兑收益
金融机构手续费 13102.64
合 计 -9020006.16
10）投资收益
1997年1-6月 1923369.22元
1998年1-6月 13841100.00元
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
(元) (元) (元) (元)
成本法 成本法 成本法
短期投资 13841100.00 13841100.00
合 计 13841100.00 13841100.00
11）营业外收入
1997年1-6月 1438017.75元
1998年1-6月 519899.61元
项 目 金 额 (元)
处理固定资产净收益 425374.90
各种罚款收入 8500.00
其他 86024.71
合 计 519899.61
12）营业外支出
1997年1-6月 129189.26元
1998年1-6月 29747.88元
项 目 金 额 (元)
处理固定资产净损失 20167.02
各种罚款支出 4912.00
其他 4668.86
合 计 29747.88
5、会计报表变动幅度超过30％的科目说明
1）短期投资较期初增加116％，是由于公司利用资金沉淀的时间差提高募股资
金收益率，而适当进行短期国债投资所致。
2）预付货款较期初减少53.82％，是由于预付购货款如期到货所致。
3）待摊费用较期初增加82.07％，是由于募股资金用于购买营运汽车，汽车保
险费与营运广告费增加所致。
4）固定资产原值、累计折旧分别较期初增加135.72％、56.36％，是由于投资
募股资金承诺项目购置资产和营运车辆所致。
5）无形资产较期初增加81.02％，是由于中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展
有限公司增加无形资产所致（正在办理过户手续）。
6）开办费较期初增加213.32％， 主要是中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展
有限公司明珠酒店筹办期的开办费所致。
7）其他长期资产较期初减少55.75％，是由于收回质量保证金所致。
8）其他应付款较期初增加43.03％，是由于购买汽车尚未支付余额暂挂帐所致。
9）本期财务费用较去年同期减少517.82％， 是由于收取青旅总社等单位资金
占有费和沉淀的募股资金利息收入所致。
10）本期投资收益较去年同期增加619.63％，是由于提高募股资金使用效率进
行短期国债投资取得收益所致。
11）本期主营业务收入、主营业务成本、营业费用、管理费用比去年同期增长
幅度较大，主要是由于本公司加强旅游宣传，提高旅游服务质量，主营业务增长较
快所致。
备查文件
1、载有公司董事长亲笔签署的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有湖北大信会计师事务所盖章， 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告
正本；
4、公司章程。
中青旅股份有限公司
一九九八年七月三十日
资产负债表
编制单位：中青旅股份有限公司
金额单位：人民币元
资产 注释 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日 1998年6月30日
合并数 合并数 母公司数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 391435240.97 298415655.41 387030100.85 278201703.84
短期投资 2 50000000.00 108000000.00 50000000.00 90000000.00
减：短期投
资跌价准备
短期投资净额 50000000.00 108000000.00 50000000.00 90000000.00
应收票据
应收股利
应收帐款 3 52357080.52 67614908.23 48700978.88 64701343.76
减：坏帐准备
应收帐款净额 52357080.52 67614908.23 58700978.88 64701343.76
预付货款 4 44193600.08 20410522.05 44193600.08 19500000.00
应收补贴款
其他应收款 5 98045362.33 89521210.21 90838361.71 120971886.48
存货 6 5694782.91 7360441.49 4331589.45 768540.54
减：存货变
现损失准备
存货净额 5694782.91 7360441.49 4331589.45 768510.54
待摊费用 7 576666.19 1049957.19 251536.88 311532.86
待处理流动资产
净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 642302733.00 592372688.58 625346167.85 574455007.48
长期投资：
长期股权投资 8 757469.36 1296829.06 9696928.28 114024424.46
其中:合并价差 -16329.25 20030.45
长期债权投资
长期投资合计 757469.36 1293829.06 9696928.28 114024424.46
减：长期投资
减值准备
长期投资净额 757469.36 1293829.06 9696928.28 114024424.46
固定资产：
固定资产原价 9 115663852.27 272645205.10 107544652.54 80805694.57
减：累计折旧 32856171.09 51372580.34 31886133.42 21488296.84
固定资产净值 82807681.18 221272724.76 75658519.12 59317397.73
工程物资
在建工程 10 37186755.86 12522707.34 36664765.86 8784931.33
固定资产清理
待处理固定资
产净损失
固定资产合计 119994437.04 233795432.10 112323284.98 68102329.06
无形资产及其他
无形资产 11 22000000.00 39824814.00 22000000.00
开办费 12 486920.34 1525628.34 68168.83
长期待摊费用 13 644274.45 3318631.53 2411140.00
其他长期资产 14 2870000.00 1270000.00 1600000.00 600000.00
无形及其他
资产合计 26001194.79 45939073.87 23668168.83 3011140.00
递延税项
递延税款借项
资产总计 789055834.19 873401023.61 771034549.94 759592901.00
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 15 27161192.00 29600000.00 21461192.00 5000000.00
应付票据 800000.00
应付帐款 16 63288546.52 54424408.35 59820522.21 43387818.73
预收货款 17 8881298.02 3087417.25 7553204.52
代销商品款
应付工资 252874.71
应付福利费 18 4277017.53 2272168.22 4122113.00 11889220.40
应付股利 32000000.00
未交税金 19 17235948.98 15826503.12 16749561.60 14126612.47
其它未交款 20 128591.69 102635.72 127567.64 82205.55
其他应付款 21 61602817.04 88111058.59 59726571.29 64859755.01
预提费用 22 1934058.93 287325.50 1922058.93 168978.00
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185309470.71 225958391.46 171482791.19 161762184.87
长期负债
长期借款 23 12880000.00 12880000.00
应付债券
长期应付款 24 10045607.82 9974065.71 9974065.71 9974065.71
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 22925607.82 9974065.71 22854065.71 9974065.71
递延税项
递延税款贷项
负债合计 208235078.53 235932457.17 194336856.90 171736250.58
股东权益： 25 4123062.62 49611916.02
股本
资本公积 26 160000000.00 160000000.00 160000000.00 160000000.00
盈余公积 27 371328423.26 371328423.26 371328423.26 371328423.26
其中：公益金 28 6994893.33 13468736.94 6994893.33 13468736.94
未分配利润 2257316.26 4415264.13 2257316.26 4415264.13
股东权益合计 29 38374376.45 43059490.22 38374376.45 43059490.22
负债及股东 576697693.04 587856650.42 576697693.04 587856650.42
权益总计 759055834.19 873401023.61 771034549.94 759592901.00
利润表及利润分配表
编制单位:中青旅股份有限公司
单位:人民币元
项 目 行次 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月
合并数 合并数 母公司数 母公司数
一、主营业务收入 30 162116480.00 230966801.78 131885549.29 149830805.14
减：折扣与折让
主营业务收入净额 162116480.00 230966801.78 131885549.29 149830805.14
减：主营业务成本 31 121545486.10 175850197.88 96613165.70 109935013.69
主营业务税金及附加 32 2219169.52 2373697.03 1886701.24 1393038.76
二、主营业务利润 38351824.38 52742906.87 33385682.35 38502752.69
加：其他业务利润 33 89800.00 53367.24 89800.00 22227.24
减：存货跌价损失
营业费用 34 5413667.08 9720618.83 4308059.17 6220775.00
管理费用 35 8664778.30 17201044.55 6710639.73 10883892.74
财务费用 36 1741917.67 -9020006.16 1567324.91 -8942311.28
三、营业利润 22621261.33 34894616.89 20889458.54 30362623.47
加：投资收益 37 1923369.22 13841100.00 2876552.87 17011010.95
补贴收入
营业外收入 38 1438017.75 519899.61 1371199.78 29549.38
减：营业外支出 39 129189.26 29747.88 72545.56 24447.88
四、利润总额 25853459.04 49225868.62 25064665.63 47378735.92
减：所得税 5994691.23 4955624.94 5588094.73 4219778.54
少数股东损益 382196.91 1111286.30
五、净利润 19476570.90 43158957.38 19476570.90 43158957.38
加 年初未分配利润 38374376.45 38374376.45
盈余公积转入
六、可供分配的利润 19476570.90 81533333.83 19476570.90 81533333.83
减：提取法定盈余公积 644947.50 4315895.74 644947.50 4315895.74
提取法定公益金 322473.75 2157947.87 322473.75 2157947.87
七、可供股东分配的利润 18509149.65 75059490.22 18509149.65 75059490.22
减：应付优先股股利 13027095.87 13027095.87
提取任意盈余３公积 32000000.00 32000000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 5482053.78 43059490.22 5482053.78 53059490.22
八、未分配利润
现金流量表
编制单位：中青旅股份有限公司 1998年1-6月
单位：人民币元
项 目 行次 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 209909093.30 126277235.76
收取的租金 2 1561010.94 1121666.71
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 208830.90
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8 519899.61 6812549.38
现金流入合计 9 212198834.75 134211451.85
购买商品、接受劳务支付的现金 10 162596916.60 118785685.78
经营租赁所支付的现金 11 475000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 8036943.34 5679919.75
支付的增值税款 13
支付的所得税款 14 1606255.84 1440481.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 1812020.92 1775267.03
支付的其他与经营活动有关的现金 20 15064809.47 4566057.47
现金流出小计 21 189591946.17 132247411.70
经营活动产生的现金流量净额 22 22606888.58 1964040.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 50000000.00 5000000.00
分得股利或利润所收到的现金 24
取得债券利息收入所收的现金 25 15711959.06 15711959.06
处置固定资产、无形资产和其他 26
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 65711959.06 15711959.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所32 61105426.25 3761917.62
支付的现金
权益性投资支付的现金 33 536359.70 52500000.00
债权性投资所支付的现金 34 108000000.00 90000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 301191.30
现金流出小计 41 169942977.25 146261917.62
投资活动产生的现金流动净额 42 -104231018.19 80549958.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 2438808.00 1619508.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 2438808.00 1619508.00
偿还债务所支付的现金 52 12880000.00 30960700.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
偿付利息所支付的现金 55 340000.00 302017.41
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
子公司依法减资支付给少数股东的现金 58
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 13220000.00 31262717.41
筹资活动产生的现金流量净额 64 -10781192.00 -29643209.41
四、汇率变动对现金的影响 65 -614263.95 -599269.19
五、现金及现金等价物净增加额 66 -99019585.56 -108828397.01
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43158957.38 43158957.38
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 0.00 0.00
固定资产折旧 18516309.25 2314875.58
无形资产摊销 17557879.08
处置固定资产、无形资产和其他 -519899.61 29549.38
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 29747.88 24447.88
财务费用 -9020006.16 -8942311.28
投资损失（减收益） 13841100.00 -17011010.95
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -165658.58 3563048.91
经营性应收项目的减少（减增加） -16257827.71 -15796302.11
经营性应付项目的增加（减减少） -15480655.24 -5377214.64
增值税增加净额（减减少） 129142.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 22606888.58 1964040.15
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 298415655.41 278201703.84
减：货币资金的期初余额 391435240.97 387090100.85
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额 -93019585.56 108828397.01
现金及现金等价物净增加额