一、公司简介
1．公司名称
中文：清华同方股份有限公司
英文：TSINGHUATONGFANGCO．，LTD
英文简称：THTFCO．，LTD
2．公司法定代表人：梁尤能先生
3．公司信息披露事务人：孙岷先生
联系地址：北京清华大学清华同方股份有限公司
联系电话：010－62789888
联系传真：010－62789765
4．公司注册地址：北京海淀区清华大学13区28号楼
5．公司办公地址：北京清华大学同方大厦邮政编码：100084
6．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：清华同方
股票代码：600100
二、主要财务指标
1、会计数据及财务指标（合并报表）
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
（1）主营业务收入（元） 278，448，499．76 88，380，085．57
（2）净利润（元） 36，747，355．12 22，845，429．01
（3）股东权益（元） 550，947，403．95 467，311，927．64
（5）每股收益（元／股） 0．22 10．206
（6）每股净资产（元／股） 3．32 4．22
（7）净资产收益率（％） 6．67％ 4．89％
（8）调整后的每股净资产（元／股） 3．06 4．14
2、附注
主要财务指标的计算方法
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款－待摊费用－待处
理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况介绍
1、截止1998年6月30日股本结构情况如下：
单位：万股
项目 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
1997年12月31日 公积金转增 小计 1998年6月30日
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6870 3435 3435 10305
其中：（1）国家拥有股份 6570 3285 3285 9855
（2）境内法人持有股份 300 150 150 450
（3）外资法人持有股份
（4）其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6870 3435 3435 10305
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4200 2100 2100 6300
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 4200 2100 2100 6300
三、股份总数 11070 5535 5535 16605
注：公司于1997年12月27日临时股东大会，审议通过《资本公积转增股本的预案
》，经北京市证券监督管理委员会京证函［1998］2号文批准，在现有总股本11070万股
的基础上，以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共计5535万股。公司于
1998年1月13日分别在中国证券报、上海证券报刊登了资本公积金转增股本的公告，截
止1998年1月15日，公司因实施资本公积金转增股本方案，使公司总股本11070万股增加
到16605万股。
2、公司主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 持股数（股） 占总股本数（％）
北京清华大学企业集团公司 98，550，000 59．35％
江西清华科技集团有限公司 2，250，000 1．30％
北京首都创业集团公司 750，000 0．45％
北京实创高科技发展总公司 750，000 0．45％
北京沃斯太酒店设备安装公司 750，000 0．45％
连信国贸 380，000 0．23％
崔克敏 350，000 0．21％
蔡再芬 310，000 0．18％
周政 300，508 0．18％
祝华通 251，978 0．15％
3、报告期内，持股数超过本公司股本总数5％的股东为本公司最大持股股东－北京
清华大学企业集团。根据本公司1998年1月15日实施的资本公积金转增股本方案，该公
司持股总额由1997年6月30日的6570万股增加到本报告期末的9855万股，占公司现有总
股本16605万股的59．35％。
前十名股东未存在关联关系。
4、本报告期内北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押。
四、经营情况的回顾与展望
98年是公司实施产业布局、转化经营机制、夯实基础、构筑公司中长期发展规划的
一年。公司运用募集资金，提高公司原有产品和技术服务的规模；实行多元化经营，发
展系统集成和项目总包的工程能力；实施资本运作，建立产业化的生产基地。
在一些市场关联性强、应用面广的领域，公司充分依靠自身在计算机应用技术和信
息技术的综合优势和协同能力，取得了数项工程的弱电总承包商和总集成商资格。在去
年已达成合同意向数亿元的基础上，今年上半年落实了各类项目和工程合同金额约4．5
亿元左右，经营业绩继续保持稳步增长。
（一）上半年公司经营回顾
公司充分利用上市后各种有利条件，稳步经营，保持了良好的发展势头。本报告期
内实现销售收入27，844万元、利润总额达到4，382万元、净利润为3，674万元，分别
比去年同期销售收入8，838万元、利润总额2，494万元、净利润2，284万元，提高了
215％、75％、60％。
上半年，公司着重进行了产业布局、资产重组、业务归集、组织机构设置和人员调
配等基础工作，在信息产业、环境工程、核技术、精细化工与制药等行业领域开展工
作，其中在电子信息产业的计算机硬件制造、软件开发、网络与通信技术应用、信息加
工与光盘产品的生产等方面已初步形成规模。
98年上半度经营收入按照经营活动分类：
项目 销售收入 占总收入的比重
计算机产品、商品销售 10，152万元 36％
网络、软件与信息服务 7，857万元 28％
人工环境工程及设备 7，997万元 29％
精细化工及制药 1，838万元 7％
合计 27，844万元 100％
（1）在计算机硬件产品生产方面，公司在逐步建立完善市场销售网络，加强生产
质量和技术服务的同时，根据市场的需求，不断开发适销对路的产品，如金融系列微
机、学者系列微机，取得了较好的市场效果。公司开发生产了的各种智能控制板卡，以
其产品性能稳定可靠，技术水平高的优势逐步被市场所认同。
（2）在网络、软件与系统集成领域，公司开展了卓有成效的工作。一方面逐步开
发完善核心技术产品，如系统软件环境先进、集成度高的楼宇自动化系统、网络管理与
网络安全软件、分布式微机控制系统组态软件、节能分析与系统控制软件、电力综合管
理信息系统等大型软件产品；在市场关联性强、应用面广的行业软件方面，公司在电
力、税务、房地产、商用与连锁店管理、金融、公安、医疗、教育、电信、办公自动化
等方面拥有一大批成熟的软件产品。另一方面公司结合在网络应用技术积累的多年经
验，获得了国外著名IT公司Lucent、Accton、Bay公司在中国地区总代理资格的基础
上，向市场提供较为全面的系统集成方案。
（3）在光盘产品的生产和信息加工等信息服务业务上，公司在原有应用业务的基
础上，拓展了新的领域。一方面在传统的数据录入、数据处理和信息服务业务方面，继
续与美国、欧洲等国家地区的公司保持良好的伙伴关系，并开展了短周期业务服务，适
应了市场的需要；另一方面以光盘产品为核心的信息制作业务有了长足的发展，特别是
出版了电子（光盘）期刊，将近三千种学术期刊汇编到八张光盘内，为广大期刊读者查
阅和阅读提供了极大的便利条件。
（4）在环境工程领域，专业从事人工环境工程与节能改造工程，设计生产系列新
型节能设备。利用募集资金扩大生产了风冷热泵机组、变风量空调器与末端设备、蓄冷
空调系统等设备，这些设备采用了智能化的控制技术和变频技术，在有效节能方面受到
了市场的好评。在蓄冰工程、变风量技术应用、净化工程、空调改造、热网改造和供热
控制等方面开展了大量的技术服务工作，获得了富龙热力的三联产热电工程、夏华火炬
城的中央空调工程、中央电视台阳光厅改造工程等数十项工程合同。
（5）在精细化工行业内，针对我国洗涤业特点，开发生产的低温速效洗涤助剂SR
系列、无磷洗涤助剂SP系列已占国内市场80％份额；针对电力电子绝缘材料开发研制的
环氧增韧技术已获得突破性进展，达到了国际领先水平，该技术产品环氧树脂产品已投
入使用；针对造纸行业开发的荧光增白剂已完成产业化改造，下半年可投入批量生产，
满足市场的需求。
（6）公司已完成了大型集装箱检测系统产品化制造的定型工作，并通过了国家组
织的专家审定。公司在生产设备、生产条件和生产组织的落实、质量体系健全等方面进
行了必要的准备工作，并与长沙重型机器厂签订了《大型集装箱检测系统传动装置制造
合同》。目前，建在天津海关的第一套示范工程项目已进入实施阶段。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司于1997年6月12日向社会募集资金347，760，000元，扣除发行费用和补充流动
资金外，公司总投资32800万元用于募集资金承诺项目。97年项目实际用款18800万元，
98年上半年共投入8000万元，尚余6000万元计划于98年下半年内全部投资完毕。因项目
收益按照年度核算，本报告期内不进行盈利说明。
1．1本次募集资金承诺项目的进展情况说明：
事项 承诺总 97年度已 98年中期 尚余的项 预计完成
投资 完成的 项目的实 目资金 时间
项目进度 际进度
（1）RH型分布式微机控制系统产业化项目 3800 2000 1800 0
（2）RH型湿度传感器及测量仪表产业化项目 2800 1000 600 1200 98年底
（3）信息加工和信息服务产业化项目 3000 1000 2000 98年9月
（4）风冷热泵机组产业化项目 4800 2000 1600 1200 98年底
（5）楼宇自动化产业化项目 3000 3000 0
（6）软件研究与开发中心项目 3000 3000 0
（7）TH－MMDI多媒体智能显微诊断仪改造项目2800 2800 0
（8）变风量节能空调设备产业化项目 4800 2000 1200 1600 98年底
（9）蓄冷空调装置产业化项目 1800 1000 800 0
（10）大型集装箱检测系统项目 3000 1000 2000 0
合计 32800 18800 8000 6000
（1）RH型分布式微机控制系统产业化项目，是我国具有自主版权的分布式控制系
统，主要是应用于能源工程、市政公用工程、人工环境工程和建筑工程领域的计算机控
制系统，总投资额3800万元，已全部投资完毕。报告期内承接了数项工程，预计在98年
下半年因工程结算将产生销售收入和利润。
（2）RH型湿度传感器及测量仪表产业化项目，主要开发生产新型湿度传感器及其
智能测量仪表，总投资额2800万元。本报告期已投资1600万元，计划在98年全部投资完
毕。98年的主要工作是进行新产品设计定型，以及对原有产品技术和工艺的改进，用来
适应规模化生产的需要。
（3）信息加工和信息服务产业化项目，主要用于信息加工和信息服务业务。总投
资3000万元，98年项目资金2000万元将投入到清华同方光盘产业股份有限公司（筹）用
于信息服务业务。预计光盘公司将在9月份成立，届时该项目资金将作为公司对光盘公
司的权益投资。
（4）风冷热泵机组产业化项目，主要开发生产公司研制的新型节能设备RH风冷热
泵机组，总投资4800万元。98年上半年继续投入1600万元用于生产线安装、调试和产品
定型工作。剩余投资计划在年内全部执行完毕，主要用于生产扩建。
（5）楼宇自动化产业化项目，主要从事智能楼宇的控制系统、专用控制设备的开
发工作，总投资额3000万元，在97年全部投资完毕。报告期内承接了数项工程，已产生
显著效益。
（6）软件研究与开发中心项目，主要开发各类自主知识产权的软件产品，总投资
额3000万元，在97年全部投资完毕。98年在进一步完善现有软件产品的通用组合软件及
其构件、专用类库等专用软件的基础上，着重进行了各类行业软件的集成工作，为公司
承接更多的大型软件开发项目提供了良好的条件。本报告期内软件与系统集成项目的合
同意向呈上升趋势。
（7）TH－MMDI多媒体智能显微诊断仪改造项目，主要开发生产高清晰度、高分辨
率、高放大倍数的显微镜系统。97年已投资完毕。多媒体智能显微诊断仪在身体健康普
查、疾病筛选和定位方面具有快捷、简便、全面的特点，现已受到了市场的好评。目前
公司正与各大医院密切配合，开展有关病理学方面的基础研究，在加强产品的市场推广
工作的基础上，本报告期内实现销售收入420万元，利润为180万元。
（8）变风量节能空调设备产业化项目，主要开发生产了代表90年代国际水平的变
风量组合空调设备，项目总投资4800万元。预计未来几年里，变风量空调末端设备将成
为中央空调设备的主流产品，为此，公司将着手进行产业化基地的扩建，剩余项目资金
1600万元计划在98年下半年内全部投资完毕，以扩大生产规模。
（9）蓄冷空调装置产业化项目，主要开发生产冰蓄冷空调系统的设备，项目总投
资1800万元，已全部投资完毕。冰蓄冷空调系统对改善我国空调能耗结构，配合国家
“移风填谷”的电力政策，具有很大的意义。公司为此将加大产品的宣传力度。报告期
内公司承接了数项工程项目，预计98年下半年产生收益。
（10）大型集装箱检测系统项目，主要用于货运大型集装箱在线检测。项目总投资
3000万元，现已全部投资完毕。目前，完成了以“同方威视”命名的大型集装箱检测系
统的产品化制造定型、以及系统开发和调试工作，并为产业化规模生产订购了必要的开
发生产设备。公司已获得了一定数量的产品订单意向，预计该项目在98年下半年开始产
生收益。
1．2未使用的募集资金暂置于公司银行存款内。
2、报告期内其他投资情况
（1）公司对外投资
本报告期内权益性投资现金支付为1493．52万元，主要投资组建江西同方药业有限
公司和江西无线电厂的技改，其中：
①公司投资1222．22万元与江西制药有限责任公司组建江西同方药业有限公司，注
册资本为2222．22万元，注册地在江西南昌，公司控股55％。组建后的江西同方药业有
限公司主要从事医药新产品的科研、开发、生产和销售工作，其经营范围为中西药、保
健药品和营养保健品等。目前该公司推出的产品主要是瑞贝克胃药，瑞贝克胃药是新型
胃内滞留型缓释剂，是我国第一个专门用于杀灭幽门螺杆菌、治疗消化系统感染性疾病
的新品种，也是世界上第一个抗生素胃内滞留型药物。
②公司投资271．3万元用于江西无线电厂的技改，主要用于军品生产用设备和仪器
的更新改造，并对原有民品生产车间进行了改造，为下半年光盘产品的规模生产打好基
础。
（2）公司对内投资
公司董事会承诺的97年未分配利润投资项目及其它投资项目，主要有：
①参与北京市软件产业基地清华软件园的建设
公司于1998年5月经国家科委火炬计划办公室批准成为国家科委火炬软件产业基地
北京软件产业基地骨干企业。
②电力综合信息管理系统、电力设备监控系统等专用软件产品化开发。
随着国家对我国现有的电力系统全面改造，电力系统的计算机应用具有较大的市场
前景。公司上半年已加大了电力综合信息管理系统的产品化软件的开发力度。该系统具
有信息共享集成度高，平台先进等特点，目前已应用于国内十多家电力企业，其中大
连、南京、北京、南宁等电业局的管理信息系统已通过电力部实用化验收。
③VCD光盘节目、DVD光盘节目、CD－ROM光盘节目等软件产品的开发。
上半年公司已推出了《长城的故事》、《大嘴英语》（VCD版）、《大嘴英语990
0》、《大嘴英语初中版》、《18天学计算机》、《中国大百科－美术卷》、《我要上
大学》等10余种光盘软件。
④发展军民通用的通信产品，加快小容量一点多址数字微波通信系统等通信产品的
产品化开发工作。
根据公司在通信领域的发展思路，公司依托清华大学电子系的科研实力，逐步加大
了通信产品的研发投入，其中小容量一点多址数字微波通信系统已进入中试阶段。
⑤搞好国产第一台彩色B超产品化工作，力争在近期推向市场。
公司以多媒体显微诊断仪和B超的开发生产为龙头，在医疗仪器方面近期还推出了
经颅多谱勒、心电和脑电监护仪。
此外，公司在其它方面的投资，主要有：
⑥智能IC卡操作系统和IC卡应用系统的开发
97年12月中国人民银行正式颁布了中国金融IC卡规范，为此公司投资开发自主版权
的金融智能IC卡操作系统，并在IC卡应用系统的开发方面，先后开发了IC卡税收、车
检、医疗、自动收费、考勤、高速公路自动收费等应用系统。
⑦购置清华大学三项专有技术
公司利用募集资金投入的RH分布式控制系统、变风量节能空调设备、蓄冷空调装置
产业化项目已初具规模，产业化风险已降低到最小，市场需求正逐渐形成，在未来几年
里将成为公司的拳头产品。因此，为防止这些产品的专有技术流失，保护其合法的知识
产权，以谋求最大的经济效益，经资产评估事务所评估，公司出资4633．15万元（评估
值），分三年支付，购买了这三项产品的全套软硬件开发生产技术。购买后的专有技术
将成为公司的资产。
（二）公司1998下半年度业务展望
（1）下半年，公司继续保持上半年销售规模增长速度的同时，进一步完善内部管
理机制，实现优化管理、资源共享、规模经营的目标；理顺产业结构，充分依靠技术创
新的能力和科研成果的优势，拓展主营业务，建立领域优势，为公司长期持续稳定地发
展奠定基础。
（2）根据公司的行业特点，公司经营业绩的增长主要集中在下半年，为此公司将
采取稳健的信用政策，保证产品销售款和工程项目款按时结算。
（3）公司将加强市场策划与营销网络的建设，做好产品销售服务、技术服务等方
面的工作，树立“清华同方”一流产品、一流服务的品牌形象，为进一步促进公司产品
大规模地推向市场打好基础。
（4）公司在资本经营上，对内抓好现金流管理、物流管理和财务信用管理，注意
公司固定资产投资和长期投资按照公司发展规划和市场需求进行总量控制，进一步控制
经营风险和财务风险，继续保持合理的现金流量；在对外投资方面，根据公司产业结构
调整战略，与有生产规模和市场销售网络的国有企业联合，进一步做好兼并收购、控股
参股工作，率先在一、二个领域实现超常规的发展。
（5）为适应公司发展，进一步扩大公司产品的生产规模。公司将筹建300亩，约20
万平方米的综合性产业基地。该基地将从事新产品的研究开发、技术培训、产品生产等
方面的工作。目前，产业基地的一期工程（约5万平米）将在下半年实施，主要用于人
工环境设备的制造，以满足日益扩大的市场需求。
五、重要事项
1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本的预案
98年中期公司获得利润为36，747，355．12万元，加上1997年度可向股东分配的利
润共计92，395，710．65元。
公司董事会拟定1998年中期利润分配和公积金转增股本预案为：98年是公司实施产
业布局、转化经营机制、夯实基础、构筑公司中长期发展规划的一年。公司为保持持续
的增长能力，进一步扩大生产规模，防范市场风险，公司董事会决定本年度利润中期不
进行分配，公积金不转增。留存的未分配利润拟用于：
（1）产业基地的一期工程
（2）IC卡应用系统的开发
（3）集装箱检测系统生产用流动资金及移动式集装箱检测系统研发资金
2、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配
股方案的实施情况
公司于1997年12月27日临时股东大会，审议通过《资本公积转增股本的预案》，经
北京市证券监督管理委员会京证函［1998］2号文批准，在现有总股本11070万股的基础
上，以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共计5535万股。1998年1月15日，
公司因实施资本公积金转增股本方案，使公司总股本11070万股增加到16605万股。
根据国家有关政策和规定，本公司将积极准备配股方案，并选择适当时间提请股东
大会对配股方案进行审议。
3、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并或资产重组事项
（1）关于同方公司兼并江西无线电厂的事项
1998年2月，公司与江西电子集团签订《关于清华同方股份有限公司兼并江西无线
电厂合同书》。公司以承担债务，接受江西无线电厂的全部资产和权益的方式，对江西
无线电厂实施整体兼并。
经评估事务所评估，江西无线电厂总资产评估值15196万元、负债评估值14012万
元、净资产（所有者权益）评估值1183万元。其中，兼并后企业所欠的银行本金约9697
万元和利息约1742万元将享受国家“停旧欠、免新息，7年内还本”的政策，并纳入
1998年江西省和国家经贸委“破产、兼并、减员增效”的年度计划。
公司将遵照《国防法》和《公司法》以及国防科工委、电子工业部办研［1998］93
号《关于清华同方股份有限公司兼并七一三厂的复函》的批复精神，对江西无线电厂进
行资产重组和全面改制，实施军民分线管理。
民品部分，其生产性资产投资到清华同方光盘产业股份有限公司（筹），使其成为
清华同方光盘产业公司的生产基地。
报告期内，江西无线电厂销售收入比去年同期增长了54．2％，初步实现了扭亏为
盈的目标。根据公司与江西电子集团签署的兼并合同，待公司获得江西省经贸委关于江
西无线电厂纳入江西省和国家经贸委1998年“破产、兼并、减员增效”年度计划的批复
后，兼并工作正式完成，公司将合并江西无线电厂的财务报表。
（2）关于同方公司组建控股的江西同方药业有限公司的资产重组事项
公司投资1222．22万元与江西制药有限责任公司合资组建江西同方药业有限公司，
注册资本为2222．22万元，公司控股55％。组建后的江西同方药业有限公司主要从事医
药新产品的科研、开发、生产和销售工作，其经营范围为中西药、保健药品和营养保健
品的科研、生产、销售等。
本次资产重组按照公司完善产业结构、实现规模生产的原则进行，公司在化工制药
领域拥有一些技术成果，如缓释药物的控释技术，并在某些药物的制造技术上取得了较
大的进展。组建后的江西同方药业有限公司将为公司在精细化工及制药领域的规模发展
奠定基础。
5、关于关联方及关联交易的说明
（1）关联企业
关联方 企业名称 经济 法人代表 注册地址 主营业务 注册资本 持股比例
性质
母公司 北京清华大学企业集团 国有 荣泳霖 清华大学 技术开发、转让、 11，053．65万元 59．35％
咨询服务
清华大学 事业 王大中
子公司 北京清华永昌化工有限 合资 陈玉生 清华大学 精细化工 100万美元 60％
公司
北京清华瑞泰控 合资 韩美兰 清华大学 人工环境的特种控 40万美元 60％
制工程有限公司 制仪表
江西清华泰豪 合资 陆致成 南昌市青山 电子计算机产品及 5000万元 56％
电器有限公司 湖小区 空调设备、医疗设备
北京鼎新信息系 合资 周伟火昆 海淀区上地 承接IBM委托的软 200万美元 50％
统有限公司 四街1号 件开发
北京清华得实网络 合资 胡道元 清华大学 网络安全软件和技 60万美元 51％
安全技术开发公司 术服务
江西同方药业 合资 刘理江 西南昌 中西药、保健药品 2222．22万元 55％
有限公司 和营养保健品
（2）关联交易
①与清华大学和企业集团尚未结算的有关款项主要为预付款和其他应付款。其中预
付关联单位———清华大学所属单位的项目款915万元；其他应付关联单位———清华
大学的无形资产使用费1500万元。
②与控股子公司北京清华永昌化工有限公司、北京清华瑞泰控制工程有限公司、江
西清华泰豪电器有限公司、北京清华得实网络安全技术开发公司的关联交易系销售商
品。其中与上述公司因销售商品发生的款项共计9，871，206．97元。
（3）关联事项对公司的影响
上述关联事项发生的支付金额占公司销售收入和营业成本3％左右，是公司正常的
经营行为，尚未对公司经营产生影响。且公司与母公司－清华大学和北京清华大学企业
集团签订了《协议书》，协议规定上述可能发生的交易将以公允的市场价格为定价原
则；公司制定了与子公司交易的内部管理制度，保证了所售产品按内部成本价结算。
6、本报告期经中信会计师事务所审计，确认并出具无保留意见的审计报告。
7、本报告期聘任会计师事务所为中信会计师事务所。
8、本年度无重大担保和抵押事项。
9、承诺事项
根据1998年2月20日公司与江西省电子集团公司在江西南昌正式签订关于《清华同
方股份有限公司兼并江西无线电厂的合同书》，公司董事会承诺：
（1）兼并后，公司将保证江西无线电厂（七一三厂）军工科研、生产能力的完整
性。确保军工型号研制费用全部由江西无线电厂按照国防科工委有关规定专项单列。
（2）严格执行《保密法》，继续认真执行国家和军方用户有关保密工作的规定，
切实严格地做好所有关于军工科研、生产的信息、资料和技术文件等方面的保密工作。
（3）公司将根据国防科技工业的整体部署，积极承担军品科研生产任务，自主开
发军民通用的高新技术产品。在产品技术、产品质量、生产资金等方面对江西无线电厂
提供强有力的支持，确保军工各项任务的完成。
六、财务报告（已审计）
公司经中信会计师事务所中国注册会计师张克东、孟德荣审计，出具中信会审字
（1998）第27号无保留意见的审计报告。
（一）会计报表（附后）
（二）会计科目注释
1、关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说明
公司按照国家有关部门最新颁布的《股份有限公司会计制度》及其有关财务会计准
则、制度和规定。公司对本期的相关科目的核算方法作如下调整：
（1）短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款核算，公司未提取短期投资跌价准备。
（2）存货核算方法
公司原材料（包括主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、修理用备件、包装
物）采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计算；低值易耗品在领用时一次摊销；
产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计算。被投资企业江西清华泰豪电器有
限公司原材料采用计划成本核算、低值易耗品在领用时五五摊销。依据重要性原则，公
司未对被投资企业低值易耗品核算方法作一致性调整。
公司未计提存货跌价准备。
（3）长期投资核算方法
公司对债券投资按成本法核算。股权投资占被投资企业20％（含20％）以下的，采
用成本法核算；股权投资占被投资企业20％以上的，采用权益法核算，其中股权投资占
被投资企业50％以上的合并会计报表。
公司未计提长期投资减值准备，对长期股权投资差额按10年进行摊销。
（4）开办费核算方法
开发费为筹建期间的费用支出，按5年平均摊销。
（5）长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按受益期或协议、合同的规定期限平均摊销。
2、关于本期企业所得税税项说明
公司根据北京市海淀区国家税务局海国税减免二字（97试）第117号批复，自1997
年1月1日起至1997年12月31日止免征所得税，自1998年1月1日起至1998年12月31日止减
半征收所得税。本年度执行所得税率7．5％。
被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市新技术产业开发实验区办公室
以新准字第HZ0112号批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发实验区新
技术企业税收优惠政策，从开办之日起（一九九一年十一月），享受“免三减三”的所
得税优惠。一九九七年度按15％计提所得税率。
被投资企业北京清华永昌化工有限公司为北京市新技术产业开发实验区办公室以新
准字第HZ0719号批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发实验区新技术
企业税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局海国税减免外字（95）第004号批复确
认，自一九九七年一月一日起至一九九九年十二月三十一日止按7．5％缴纳企业所得
税。
被投资企业北京清华得实网络安全技术有限公司按33％缴纳企业所得税。
被投资企业江西清华泰豪电器有限公司被江西省科学技术委员会以赣科发工字
（1996）177号批准证书确认的高新技术企业，享受“减二免三”的企业所得税收优
惠，本年度免缴纳企业所得税。
被投资企业北京鼎新信息系统开发有限公司为北京市新技术产业开发实验区办公室
以新准字第HZ0688号批准证书确认的新技术企业，享受北京市新技术产业开发实验区新
技术企业税收优惠政策，经北京市国家税务局对外分局免3（95）字308号批复确认，在
被认定为新技术企业的有效期间内实行“免三减三”的所得税优惠。本年度缴纳7．5％
的企业所得税。
被投资企业江西同方药业有限公司按33％缴纳企业所得税。
3、关于合并报表中合并范围的说明
根据1998年中期编制会计报表的有关政策，本公司对下属子公司中除北京鼎新信息
系统开发有限公司（公司拥有其50％权益性资本）外，对其余五家北京清华瑞泰控制工
程有限公司、北京清华得实网络安全技术开发公司、北京清华永昌化工有限公司、江西
清华泰豪电器有限公司、江西同方药业有限公司的会计报表进行合并。
单位名称 业务性质 注册资本 持股比例
（1）北京清华瑞泰控制工程有限公司 人工环境的控制仪表 40万美元 60％
（2）北京清华得实网络安全技术开发公司 网络安全软件和技术服务 60万美元 51％
（3）北京清华永昌化工有限公司 精细化工 100万美元 60％
（4）北京鼎新信息系统开发有限公司 承接IBM委托的软件开发 200万美元 50％
（5）江西清华泰豪电器有限公司 计算机与机电产品生产、销售 5000万元 56％
（6）江西同方药业有限公司 中西药、保健药、营养保健品 2222．22万元 55％
注：江西清华泰豪电器有限公司、江西同方药业有限公司的1998年6月30日财务报
表已经江西南昌会计师事务所审计，并分别出具洪会所审（98）字第35号、洪会所审
（98）字第33号无保留意见的报告，其相应的审计责任由该审计事务所承担。公司编制
的合并会计报表已按持股比例计入少数股东权益，并抵销有关科目及母子公司之间的关
联交易。
（三）会计报表项目注释
（1）应收帐款
公司1998年6月30日应收帐款余额为93，554，213．43元，无应收持本公司5％以上
股份股东的款项。帐龄分析如下：
单位：人民币元
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 户数 金额 比例 户数 金额 比例
一年以内 201 78，489，428．92 83．90％ 187 56，996，233．38 86．04％
一到二年 37 14，461，605．50 15．46％ 34 9，063，875．71 13．68％
二到三年 12 489，849．93 0．52％ 9 136，222．83 0．21％
三年以上 6 113，329．08 0．12％ 4 49，093．00 0．07％
合计 256 93，554，213．43 100．00％ 234 66，245，424．92 100．00％
随着公司经营规模的不断增长，销售收入大幅提高，应收款相应地随之增加。其中
由于竣工的工程项目数量增加，导致一年内的应收款有所增长。
（2）预付货款
公司1998年6月30日预付货款余额为131，754，208．71元，无预付持本公司5％以
上股份股东的款项。明细如下：
单位：人民币元
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 户数 金额 比例 户数 金额 比例
一年以内 186 98，587，594．09 74．83％ 217 150，660，507．11 96．80％
一到二年 36 31，496，903．91 23．90％ 16 4，914，768．98 3．15％
二到三年 11 1，669，719．71 1．27％ 4 5，025．10 0．01％
三年以上
合计 233 131，754，208．71 100．00％ 237 155，580，301．19 100．00％
本期预付款减少的原因是公司对内投资的项目中用于基建和设备投入款数额减少所
致。
（3）其他应收款
公司1998年6月30日其他应收款余额为57，568，845．07元，无其他应收持本公司5
％以上股份股东的款项。帐龄分析如下：
单位：人民币元
1998年6月30日1997年12月31日
帐龄 户数 金额 比例 户数 金额 比例
一年以内 161 44，580，319．37 74．44％ 142 30，748，797．01 74．42％
一到二年 13 11，572，709．52 20．10％ 17 10，509，332．05 25．43％
二到三年 1，415，816．18 2．46％
三年以上 3 61，807．50 0．15％
合计 174 57，568，845．07 100．00％ 162 41，319，936．56 100．00％
本期其他应收款较期初增加了39．32％，系公司本期销售规模扩大，企业间往来业
务量迅速增加所致。
（4）存货单位：人民币元
项目 期末数
原材料 44，197，683．42
在产品 65，294，524．00
工程施工 24，702，064．96
产成品 19，845，130．98
低值易耗品 667，125．16
科研在产品 10，274，202．84
合计 164，980，731．36
本期存货较期初余额130，726，940．69元，增加了3425．38万元，除因公司销售
规模增大，库存相应增加的因素外，公司未完成的承接工程和项目数量增加及其所购置
的商品增加，使得存货大幅增加。此外，公司科研投入开发的在产品，如大型集装箱检
测项目的专用设备生产、RH分布式控制系统的专用软件开发、智能IC及其IC卡应用系统
等，也列入到存货中，这也导致本期存货数额增大。
（5）待摊费用单位：人民币元
项目 期末数 期初数
期初进项税 267，680．79 291，875．72
广告制作与展示会费1，912，694．86 1，173，312．17
其它 1，386，960．91 1，401，086．68
合计 3，567，336．56 2，866，274．57
（6）固定资产及累计折旧单位：人民币元
项目类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
固定资产房屋建筑物 42，500．00 4，269，646．96 4，312，146．96
通用设备 23，153，325．88 1，226，715．77 1，799，187．24 2，580，854．45
专用设备
运输工具 14，987，558．24 72，546．80 2，123，021．91 12，937，083．13
合计 38，183，384．12 25，568，909．53 3，922，209．11 59，830，084．54
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末价值
累计折旧房屋建筑物 762，837．37 762，837．37
通用设备 4，612，053．72 7，394，689．03 514，062．70 11，492，680．05
专用设备
运输工具 3，548，004．39 671，672．06 1，004，746．40 3，214，930．05
合 计 8，160，058．11 8，829，198．46 1，518，809．10 15，470，447．47
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末价值
净值房屋建筑物 42，500．00 3，549，309．59
通用设备 18，541，272．16 31，088，174．40
专用设备
运输工具 11，439，553．85 9，722，153．08
合计 30，023，326．01 44，359，637．07
（7）在建工程单位：人民币元
工程名称 期初数 本期增加 期末数 批准文号 资金来源
同方大厦 62，185，055．68 10，891，840．76 73，076，896．44 教计（1994）229号 自筹
（设备仪器楼）
零星工程 2，450，355．78 －72，882．81 2，377，472．97
产业大楼 8，246，422．00 －2，521，199．30 5，725，222．70 自筹
合计 72，881，833．46 8，297，758．65 81，179，592．11
注：1、本年度在建工程利息资本化金额为零
2、公司以自筹资金为主的同方大厦（设备仪器楼），已于98年3月底竣工。
（8）长期待摊费用单位：人民币元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他递延资产－设计改造费 3，144，514．30 1，385，199．14 387，351．43 4，215，262．01
其他递延资产－购置软件费 2，093，866．67 241，600．02 1，852，266．65
清华大学房屋租金 14，998，987．68 429，901．24 14，569，086．44
清华大学土地租金 10，056，180．20 510，000．00 103，111．80 10，463，068．40
其他 2，786，475．66 882，983．48 161，365．84 3，440，193．30
合计 33，085，024．51 2，778，182．62 1，323，330．33 34，539，876．80
（9）财务费用单位：人民币元
类别 本期金额 上年同期金额
利息净支出 －8，288，033．02 935，793．71
其中：利息收入 10，541，230．53
利息支出 2，253，197．51
其中：股票溢价
汇兑净损失 26，152．35 －15629．65
其中：汇兑收益
汇兑损失 26，152．35
其他支出 100，487．11
合计 －8，161，393．56 920，164．06
（10）投资收益单位：人民币元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 －416，485．70 －416，485．70
短期投资
合计 －416，485．70 －416，485．70
公司投资收益金额系公司持股被投资企业北京鼎新信息系统开发有限公司按50％股
权获得的本期收益。
（四）分行业情况说明
98年公司在突出计算机应用和信息产业主营业务的同时，对原有业务进行了调整，
进一步拓展产品线的宽度和深度，并不断培育了新的利润增长点。公司营业业务主要涉
及信息产业中的计算机硬件及相关产品、网络技术与系统集成、软件与系统集成、信息
加工与服务；环境工程领域中的人工环境工程与设备；化工行业中的精细化工产品及制
药等方面。
营业收入分类表单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额
计算机产品、商品销售收入 101，525，644．32 25，065，724．53
网络、软件与信息服务收入 79，970，274．47 46，196，791．36
人工环境工程及设备收入 78，570，937．91 17，117，569．68
精细化工及制药收入 18，381，643．06
合计 278，448，499．76 88，380，085．57
营业成本分类表单位：人民币元
项目本期金额上年同期金额
计算机产品、商品销售收入 92，815，048．57 21，764，875．48
网络、软件与信息服务收入 41，427，054．64 28，874，590．22
人工环境工程及设备收入 59，034，813．46 5，631，181．87
精细化工及制药收入 5，860，684．96
合计 199，137，601．63 56，270，647．57
7、关联方关系及其关联交易
（1）关联企业
企业名称 经济性质 法人代表 注册地址 主营业务 注册资本 持股比例 与本公司经济关系
北京清华大学 国有 荣泳霖 清华大学 技术开发、转让、咨 11，053．65万元 59．35％ 资金往来
企业集团 询服务
清华大学 事业 王大中 资金往来
北京清华永昌化工 合资 陈玉生 清华大学 精细化工 100万美元 60％ 业务往来
有限公司
北京清华瑞泰控制 合资 韩美兰 清华大学 人工环境的特种控制 40万美元 60％ 业务往来
工程有限公司 仪表
江西清华泰豪电器 合资 陆致成 南昌市青山 电子计算机产品及暖 5000万元 56％ 业务往来
有限公司 湖小区 通设备、医疗设备
北京鼎新信息系统 合资 周伟火昆 海淀区上地 承接IBM委托的软件 200万美元 50％ 无业务往来
开发有限公司 四街1号开发
江西同方药业有限 合资 刘 理 江西南昌 中西药、保健药品和 2222．22万元 55％ 无业务往来
公司 营养保健品
北京清华得实网络 合资 胡道元 清华大学 网络安全软件和技术服务 60万美元 51％ 业务往来
安全技术开发公司
注：关联企业－江西同方药业有限公司，注册资本2222．22万元，于1998年4月15日完成工商注册登记。
（2）关联交易
①与清华大学和企业集团尚未结算的有关款项主要为预付款和其他应付款。其中预
付关联单位———清华大学所属单位的项目款915万元；其他应付关联单位———清华
大学的无形资产使用费1500万元。款项性质如下表：
单位：人民币元
科目 性质 金额
预付货款 工程款 1，500，000
其他应付款 无形资产项目转移 15，000，000
其中，公司本期向清华大学购入三项专有技术，协议金额4633．15万元，转让费分
三年支付，本期应付1500万元。
②与控股子公司北京清华永昌化工有限公司、北京清华瑞泰控制工程有限公司、江
西清华泰豪电器有限公司、北京清华得实网络安全技术开发公司的关联交易系销售商
品。其中与上述公司因销售商品发生的款项共计9，871，206．97元。款项性质如下
表：
科目：销售货款 性质 金额
北京清华永昌化工有限公司 销售商品 4，964，235．94
北京清华瑞泰控制工程有限公司 销售商品 958，457．00
江西清华泰豪电器有限公司 销售商品 515，969．23
北京清华得实网络安全技术开发公司 销售商品 3，432，544．80
合计 9，871，206．97
（四）承诺事项
截止1998年6月30日止，公司没有对外提供任何经济担保和其他财务承诺。
（五）或有事项
截止1998年6月30日止，公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等
或有事项。
（六）期后事项
1、公司于1998年1月18日召开1998年临时股东大会，审议通过了《公司与北京
清华大学企业集团组建合资公司的议案》。同意公司与清华大学企业集团共同投资
组建一个专业从事光盘软件开发、信息制作、硬件制造和系统集成的清华同方光盘
产业股份有限公司。该公司组建后的注册资本１亿元人民币，公司将持有50％以上
的股权。有关具体
事宜正在办理之中。
2、公司于1997年12月27日召开1997年度临时股东大会，审议通过《清华同方股份
有限公司兼并江西无线电厂的预案》。1998年2月20日公司与江西省电子集团公司在江
西南昌正式签订关于《清华同方股份有限公司兼并江西无线电厂的合同书》。公司以承
担债务的方式，对江西无线电厂的全部资产实施整体兼并，并将享受国家有关兼并亏损
企业的优惠政策。
待公司获得江西省经贸委关于江西无线电厂纳入江西省和国家经贸委1998年“破
产、兼并、减员增效”年度计划的批复后，公司将合并江西无线电厂的财务报表，并与
江西无线电厂的债权人签订有关债务转移协议。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的1998年度中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有中信会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、本报告期内的《1997年年度报告》；
5、公司章程。
清华同方股份有限公司
1998年8月17日
清华同方股份有限公司董事会关于98年度中期报告的补充说明
清华同方股份有限公司于1998年8月19日在中国证券报和上海证券报刊登98年度中
期报告。根据中国证监会有关规定，本公司经审计的财务报告应刊登会计师事务所审计
报告的全文。现补充说明如下：
审计报告
中信会审字（1998）第27号
清华同方股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司编制的母公司及合并的1998年6月30日资产负债表。
1998年1－6月的利润表及利润分配表和1998年1－6月的现金流量表。这些会计报表由贵
公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包
括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会
计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状
况，及贵公司1998年1－6月的经营成果和1998年1－6月现金流量情况，会计处理方法遵
循了一贯性原则。
贵公司拥有56％股权的江西清华泰蒙电器有限公司和拥有55％股权的江西同方药业
有限公司两并表单位的中期会计报表已经江西南昌会计师事务所审计，并出具无保留意
见报告。贵公司合并会计报表的编制依据了江西南昌会计师事务所的审计报告。
信会计师事务所中国注册会计师张克东
址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1001室中国注册会计师孟德荣
邮政编码：100004
联系电话：（010）64200913一九九八年八月八日
此公告
华同方股份有限公司
董事会
1998年8月20日
股票代码:600100 公司简称:清华同方
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 278,448,499.76 88,380,085.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额 278,448,499.76 88,380,085.57
减：主营业务成本 199,137,601.63 56,270,647.57
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 4,030,154.09 980,984.70
二、主营业务利润 75,280,744.04 31,128,453.30
加：其他业务利润 1,184,038.08 718,654.45
减：存货跌价损失
营业费用 17,595,385.36 1,431,308.94
销售费用
管理费用 22,664,510.22 6,190,832.22
财务费用 -8,161,393.56 920,164.06
三、营业利润 44,366,280.10 23,304,802.53
加：投资收益 -416,485.70 108,313.28
补贴收入
营业外收入 4,510.99 1,546,993.37
减：营业外支出 131,621.29 20,009.87
加：以前年度损益调整
四、利润总额 43,822,684.10 24,940,099.31
减：所得税 4,913,317.14 1,852,332.08
减：少数股东权益 2,162,011.84 242,338.22
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 36,747,355.12 22,845,429.01
加：年初未分配利润 68,929,780.64
盈余公积转入数
六、可分配利润 105,677,135.76 22,845,429.01
减：提取法定公积金 6,892,957.31
提取法定公益金 6,892,957.31
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 91,891,221.14 22,845,429.01
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 91,891,221.14 22,845,429.01
股票代码:600100 公司简称:清华同方
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 237,567,791.02 218,071,298.83
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2,614,000.00
应收帐款 93,554,213.43 66,245,424.92
减：坏帐准备 211,547.40 175,185.59
应收股利
应收帐款净额 93,342,665.98 66,070,239.33
应收利息
预付货款 131,754,208.71 155,580,301.19
其他应收款 57,568,845.07 41,319,936.56
待摊费用 3,567,336.56 2,866,274.57
存货 164,980,731.36 130,726,940.69
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 164,980,731.36 130,726,940.69
待处理流动资产净损失 383,461.79 -51,475.62
一年内到期的长期债券投资 500,000.00
其他流动资产
流动资产合计 692,279,040.49 614,583,515.55
长期投资：
长期股权投资 9,441,095.96 9,527,881.20
长期债权投资 500,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 9,441,095.96 10,027,881.20
其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 841.42 741.42
长期投资合计 9,441,095.96 10,027,881.20
固定资产：
固定资产原价 59,830,084.54 38,183,384.12
减：累计折旧 15,470,447.47 8,160,058.11
固定资产净值 44,359,637.07 30,023,326.01
工程物资
在建工程 81,179,592.11 72,881,833.46
固定资产清理
待处理固定资产净损失 185,875.00 186,198.27
固定资产合计 125,725,104.18 103,091,357.74
无形资产及递延资产合计：
无形资产 35,217,770.37 21,406,693.43
开办费 3,757,399.65 4,174,888.47
长期待摊费用 34,539,876.80 33,085,024.51
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 73,515,046.82 58,666,606.41
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 900,960,287.45 786,369,360.90
流动负债：
短期借款 83,940,825.00 62,400,000.00
应付票据 5,000,000.00 4,000,000.00
应付帐款 49,430,532.69 32,124,813.99
预收货款 107,369,130.82 105,485,464.43
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 6,005,037.86 3,655,729.84
未付股利 3,581,741.00 2,796,795.84
未交税金 7,619,726.85 2,715,063.11
其他未交款 203,417.50 133,651.12
其他应付款 36,545,700.76 19,197,275.18
应付工资 46,819.78
预提费用 691,536.76 548,309.62
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 300,434,469.02 233,057,103.13
长期负债：
长期借款 4,000,000.00
应付债券
长期应付款 49,483.11 49,483.11
其中：住房周转金 2,105,293.39 929,097.87
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 2,154,776.50 4,978,580.98
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 302,589,245.52 238,035,684.11
少数股东权益(合并报表填列) 47,423,637.99 34,358,962.99
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 166,050,000.00 110,700,000.00
资本公积 278,715,778.67 333,840,443.65
盈余公积 13,785,914.62
其中：公益金 6,892,957.31
未分配利润 92,395,710.65 69,434,270.15
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 550,947,403.94 513,974,713.80
所有者权益合计
负债及股东权益总计 900,960,287.45 786,369,360.90
股票代码:600100 公司简称:清华同方
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 271,431,555.43
收取的租金 3,780,602.45
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 26,162,058.42
收到的除增值税以外的其他税费返还 12,869.07
收到的其他与经营活动有关的现金 7,993,134.02
现金流入合计 309,380,219.39
购买商品、接受劳务支付的现金 211,642,153.19
经营租赁所支付的现金 662,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24,316,935.07
支付的增值税款源 30,829,789.57
支付的所得税款 113,923.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,153,906.04
支付的其他与经营活动有关的现金 35,384,574.65
现金流出小计 306,103,781.68
经营活动产生的现金流量净额 3,276,437.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 10,430,800.19
现金流入小计 10,430,800.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,412,381.03
权益性投资所支付的现金 14,935,200.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,347,581.03
投资活动产生的现金流动净额 -10,916,780.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 12,222,200.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 87,840,825.00
其他长期负债增加(住房周转金)
收到的其他与筹资活动有关的现金 49,304.91
现金流入小计 100,112,329.91
偿还债务所支付的现金 70,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 317,902.98
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2,257,591.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 72,975,494.59
筹资活动产生的现金流量净额 27,136,835.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,496,492.19
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 36,747,355.12
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 36,423.87
固定资产折旧 2,505,737.89
无形资产摊销 1,558,295.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -5,519,680.93
投资损失（减：收益） -416,485.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -34,067,488.28
待摊费用的摊销(减增加)
经营性应收项目的减少（减：增加） -16,025,632.83
经营性应付项目的增加（减：减少） 12,719,681.54
增值税增加净额（减：减少） 2,106,729.46
其他 3,631,501.95
经营活动产生的现金净额 3,276,437.71
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 237,567,791.02
减：货币资金的期初余额 218,071,298.83
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,496,492.19