一、公司简介
1、公司法定中文名称：新疆特变电工股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANGTEBIANELECTRICAPPAPATUSSTOCKCO，LTD．
2、公司注册地址、办公地址：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
3、公司法定代表人：张新
4、公司董事会秘书：郭俊香
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号
电话：0994－2723231转31400994－2724766
传真：0994－2724766
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：特变电工股票代码：600089
二、主要财务指标
单位：元
指标项目 98年中期数 97年中期数
1.净利润(元) 29496976.83 17019338.61
2.股东权益(元) 277441055.01 244253353.78
3.每股收益(元) 0.36 0.21
4.净资产收益率(%) 10.63 6.97
5.每股净资产(元) 3.40 2.99
6.调整后每股净资产(元) 3.30 2.97
注：无中期利润分配预案
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款项－待摊费用－待
处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、股本变动为主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股
期初数期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份3216000032160000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份3216000032160000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股1652000016520000
3、内部职工股30000003000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计5168000051680000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股3000000030000000
2、境外上市的外资股
已流通股份合计3000000030000000
三、股份总数8168000081680000
2、主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称报告期末持有量（股）占总股本（％）
昌吉市特种变压器厂1590000019．47
新疆电线电缆厂1000000012．24
昌吉电力实业总公司66200008．10
新疆维吉尔自治区技改投资公司52900006．48
新疆维吾尔自治区投资公司43500005．33
北京中信国安工贸集团25000003．06
西安电力机械制造公司12400001．52
金华金理10054501．23
巴州电力多种经营开发总公司10000001．22
独山子石化天利集团公司10000001．22
3、持本公司1000万股的新疆电线电缆厂将其所持股份质押于工商银行昌吉州分
行。
四、经营情况回顾与展望
公司主营业务是变压器、电线电缆的制造和销售。报告期内，在公司董事会和经营
班子的领导下，公司全体员工继续发扬“团结、求实、拼搏、图强”的企业精神，按照
股东大会制定的经营方针，规范运作、科学决策，使公司在经营业绩、市场开拓、管理
等方面都取得了突破性进展。
（一）经营回顾
上半年，公司充分发挥技术优势和灵活机制，以市场为导向，加大的技术改造和新
产品开发及销售工作力度，取得了显著的经济效益。
1998年上半年共实现主营业务收入171777027．36元，比1997年同期增长115．91
％；实现净利润29496976．83元，比1997年同期增长73．31％。
公司主要从以下几个方面做出努力：
1、加大市场开拓力度
上半年，公司除继续巩固占有新疆市场外，还加大了对国内和国际市场的开拓。公
司在进行广泛、深入的市场调查基础上，形成以点到面向全国辐射的局面，在西北、西
南开拓和占领了一定的市场。在国际市场方面，公司积极克服东南亚金融危机对产品出
口产生的负面影响，积极开拓西亚、中东和非洲市场，并开创了海湾国家使用我国变压
器的先河。
2、自加压力，不断完善企业管理
公司一直认为，管理是效益的基础，管理出效益。因此，我们不断完善领导机制和
运行机制，在企业内部推行“大集团经营、小核算体系、多元化组合、方方面面创效
益”的管理体系。在成本管理方面，层层分解任务指标、层层明确成本责任，层层落实
保证措施，严格控制成本费用，严把产品质量关。今年上半年，在继ISO9001、ISO900
2、英国皇家UKAS质量体系认证之后，公司变压器厂通过了美国FMRC质量体系认证，同
时，公司推行精品战略，用优质的产品和服务去赢得和巩固市场，使企业管理不断上台
阶。
3、外引内培，吸引人才
市场经济环境下，市场的竞争已转化为人才的竞争。公司一直置力于公司整体素质
的提高，把吸引人才、凝聚人才、培养人才放在重要位置。公司除与全国高等院校联系
外，还通过各种形式在社会上招聘各种人才。把一批有较高理论水平、丰富的工作经验
及管理才能的优秀人才，充实到公司的各个领导岗位和专业部门。随着技改项目的竣工
投产，97年送往西安、郑州、德国、瑞士培训的一批人员现在已全部进入工作岗位，实
现了技改项目员工100％是大中专学历的可喜局面，为企业的后续发展提供了良好的保
障。
4、技改工程提前完成，成为公司新的经济增长点
产品的技术含量决定产品的附加值，公司认识到企业现在和未来的经济效益，将主
要取决于高新技术的开发和使用。今年6月公司“九五”变压器技改顺利提前完成，引
进了大量国内外先进设备。
工程质量优良。技改完成后，变压器产品的电压等级从以前的11万KV上升到22万KV
，变压器产量从以前的100万KVA增加到350万KVA，使企业技术水平、电压等级和产量都
有大幅度提高，技改工程的提前完成，将成为公司新的经济增长点。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1997年6月向社会公开发行股票，募集资金1．482亿元人民币，募股资金按
《招股说明书》承诺项目进行投入，并已全部提前竣工投产。
（1）公司变压器“九五”技术改造项目。
此项目经国家经贸委批准并被列入国家“九五”重点技术改造项目和自治区“九螎濉敝氐慵际醺脑煜钅俊Ｏ钅孔芡蹲时．4918亿元人民币，计划建设期为3年。项目于
1997年6月18日开工建设，1998年6月竣工投产，比计划建设期提前2年完成，该技改项
目大量引进国外先进工艺和设备，此项目的投产，可为公司年新增产销2亿元，新增变
压器产量250万KVA。
（2）线缆生产线技术改造项目
此项目总投资4700万元，计划建设期为9个月。项目于1997年10月开工，1998年3月
竣工投产。
上述项目均已竣工投产，将成为公司新的利润增长点。
2、其他投资情况
本报告期内无其他投资项目。
（三）下半年计划
公司上半年面对激烈的市场竞争，生产和经营取得了一定的成绩，下半年将继续贯
彻“效益第一，股东至上”的原则，从下列几个方面加以努力，以此回报广大股民和社
会各界的支持：
1、继续坚持以生产经营为本，走“生产经营和资本经营双轮驱动”的道路。下半
年，公司的变压器技改和线缆技改项目将全面发挥效益，公司将充分利用和把握市场机
遇，通过加强内部管理，严把产品质量关，在积极开发国内市场的同时，积极调整营销
策略，走“面向国内、国际市场，将产品中心移到市场中心，另行开辟主战场”之路。
充分利用上市公司优势，致力资本运营，创造机会与国内企业实现经济联合，拓展国内
潜在市场。面对广阔的国际市场，积极开拓非洲、西亚、海湾诸国、东南亚危机影响较
小的新兴市场。
2、会同中介机构，争取1998年的配股工作获中国证监会批准实施。利用配股资
金，实施国家“九五”在新疆重点技术改造项目高压电缆技改，同时，利用配股资金与
四川德阳电缆厂等法人单位投资设立德阳电缆股份有限公司。
3、进一步加大“科技兴企”战略的实施力度，以科学的制度促管理，以科学的态
度抓质量，以科学的技术树名牌，强化“以新产品求效益，以科技促发展，实施精品战
略”，进一步强化和巩固ISO9000族质量体系认证工作，并积极实施ISO14000环境保护
认证工作，同国际接轨，提高产品在世界的竞争能力。
4、在新产品开发上继续坚持“生产一代、储备一代、预研一代”的原则，形成
“情报信息分析快、经营决策立项快、样品设计，技术准备快、新产品试制投产快”的
良性发展局面，争创国家名牌、世界名牌。
5、坚持以人为本，以“外引内培”为重点，加快人才工程建设，建立一支思想素
质、业务水平都过硬的职工队伍。
五、重大事项
1、公司于1998年5月20日举行1997年度股东大会，审议通过了公司1997年度利润分
配方案：公司1997年共实现净利润36745374．55元，向全体股东按每股0．2元的比例派
送现金红利（扣税后每股0．17元），共计派息16336000．00元，剩余16087545．05
元，留作下年度分配，此利润分配方案于1998年7月实施，股权登记日为7月21日，除息
日为7月22日。
2、公司本年度中期不分配
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
5、关联交易：
（1）关联方关系
不存在控制关系的关联方案
名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质或类型法定代表人
泰州劲松股份有限公司泰州市海阳路41号绝缘材料的生产和销售参股公司股份有限
公司王建宁
新疆贝斯电子有限责任公司昌吉市宁边东路电子灭菌产品的生产和销售参股公司中
外合资企业张新
新疆天风发电股份有限公司乌鲁木齐市贵州路13号风力发电参股公司股份有限公司
刘应宽
（2）关联方交易
1998年1－6月累计销售给本公司股东昌吉电力实业公司（集体所有制，主要经营输
变电设备线路架设和材料销售、输变电设备安装，法人代表：高纪元）电线电缆54308
1．02元，销售定价按市场价格确定。期末累计尚有903827．28元货款未收回。
（3）关联方应收应付款项余额
项目单位名称与本公司关系性质余额
其他应收款昌吉市特种变压器厂股东往来款4607446．57
其他应收款新疆技改投资公司股东往来款30000．00
其他应收款新疆电线电缆厂股东往来款1800981．10
6、重大合同和担保事项：
1998年6月，公司同阿拉伯联合酋长国电力部签定了价值总额为270万美元的变压器
供货合同，1998年内履行完毕。
公司为新疆啤酒花股份有限公司分别提供了如下贷款担保
（1）贷款额1000万元人民币，担保期限为1997年12月16日－1998年9月16日；
（2）贷款额400万元人民币，担保期限为1998年2月9日－1999年2月9日；
（3）贷款额1200万元人民币，担保期限为1998年3月11日－1998年11月9日。
7、其他事项
（1）98年3月，公司被国家机械工业部授予“千厂万组无废品活动”优秀组织单
位，公司线缆厂工段挤塑一班被授于“千厂万组无废品活动”优秀班组荣誉称号。
（2）98年3月，公司被评为自治区级“重合同，守信用”单位。
（3）98年3月，被国家机械部评为65家规范化基础管理达标先进单位。
（4）98年3月，公司变压器厂获得美国FMRC国际质量认证证书。
六、财务报告
1、本公司中期请新疆会计师事务所审计，出具了无保留意见的［新会所审字
（1998）308号〗审计报告。
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司概况
本公司1996年12月16日前名称为新疆特种变压器制造股份有限公司。1993年2月26
日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新体改［1993〗095号），以定向募
集方式设立。1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准（证监发［1997〗286号
），向社会公开发行人民币普通股3000万股。1997年6月股票发行并上市。1997年6月12
日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册，股本8168万元。公司主要生产、销售“新
特”牌变压器、电线电缆等产品。
二、主要会计政策
1．会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2．会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制，计价基础采用实际成本法。
4．记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5．坏帐准备
采用“环帐备抵法”，按年末应收帐款余额之3‰计提。
6、存货
（1）存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、包装物、委托加工材料等。
（2）按实际成本核算。其收入、发出的日常核算，原材料、产成品本公司线缆厂
采用计划成本法，月末分配材料成本差异和产品成本差异；本公司变压器厂采用移动加
权平均法，低值易耗品本公司采用五五摊销法。
（3）未计提存货跌价准备。
7、长期投资核算方法
（1）债券投资按实际成本核算，并按期预计投资收益。
（2）股权投资和联营投资：拥有被投资企业20％以下股权的，采用成本法核算；
拥有被投资企业20％（含20％）股权的，采用权益法核算，并对拥有被投资企业50％以
上股权的编制合并会计报表。
（3）未计提长期投资减值准备。
8、固定资产及其折旧
（1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不
属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
（2）固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，按分类折
旧率计提折旧，预计残值率为5％，折旧年限如下：
项目折旧年限
房屋建筑物30－40
机器设备16－20
运输设备6－12
9、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程在交付使用时，按工程实际成本转入固定资产。
10、无形资产及其摊销
（1）按实际支出计价，按受益期间10年平均摊销。
（2）土地使用权按50年均摊销。
11、递延资产及其摊销
按实际支出计价，按受益期间10年平均摊销。
12、收入实现的确认
在发出商品、提供劳务、同时收讫价款或取得索取价款的凭据时，确认营业收入的
实现。
13、税项（1）
（1）增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率
17％。
（2）营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3％。
（3）城市维护建设税，按应缴增值税及营业税税额之7％计缴。
（4）教育费附加，按应缴增值税及营业税税额之3％计缴。
（5）所得税：所得税的计缴执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规
定，适用税率33％。根据新疆维吾尔自治区人民政府批复（新政函［1997〗51号），公
司上市后执行15％的所得税。
三、会计报表项目附注
附注1货币资金
项目1998年6月30日1997年12月31日
现金11545．28807．84
银行存款35628246．8293739164．37
其他货币资金1644776．71
合计37284568．8193739972．21
附注2应收帐款
1998年6月30日余额76893890．96元
（1）按帐龄分：1998年6月30日1997年12月31日
帐龄户数金额占总额比例（％）金额占总额比例（％）
一年以内36970390366．4591．5437847691．1382．58
一年至二年794619282．086．014435180．219．68
二年至三年10921631．611．203183396．326．95
三年以上76962610．821．25366730．850．79
合计53476893890．9610045832998．51100
（2）本帐户余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为903827．28
元。
附注3其他应帐款
1998年6月30日余额40846999．03元
（1）按帐龄分：1998年6月30日1997年12月31日
帐龄户数金额占总额比例（％）金额占总额比例（％）
一年以内42836020848．6688．189108952．2591．12
一年至二年1183397134．418．3240568．430．41
二年至三年28912567．442．23681354．776．82
三年以上44516448．521．27165191．571．65
合计61840846999．031009996067．02100
（2）本帐户余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为6438427．67
元。
附注4待摊费用
项目1998年6月30日1997年12月31日
1994年期初存货进项税3000000．003000000．00
保险费89056．46
固定资产修理费59549．18
其他106858．28
合计466407．46389056．46
附注5存货
项目1998年6月30日1997年12月31日
原材料36988671．6542746945．07
低值易耗品1012440．371067081．65
库存商品50371809．5937404577．54
包装物185773．50185773．50
委托加工材料121887．9951268．31
合计88680583．1081455646．07
附注6在建工程
工程名称预算数（万元）期初数本期增加期末数资金来源工程进度（％）
变压器95技改项目1400085511289．0357472444．03142983733．06募股（部分贷
款）100
线缆配套技改项目250023217440．125963309．7829180749．90募股（部分贷款）
100
线缆厂改建项目3003057388．384029755．297087143．67自筹100
变压器厂零星项目2001533751．922992208．225525960．14自筹80
合计17000113319869．4571457717．32184777586．77
附注7长期待摊费用
种类期初数本期增加本期摊销期末数
上市费用3133452．1660300．00313345．002880407．16
电权电贴费1261462．4570081．261191381．19
配股发行费673365．82673365．82
变压器增容费173880．0021735．00152145．00
ISO9000认证394622．6347797．4820926．07421494．04
两部鉴证826331．77348743．7654501．431120574．10
锅炉增容费75850．007584．0068266．00
计算机软件9083．309083．30
暖气增容费3000．003000．00
合计5877682．311130207．06500256．066507633．31
附注8财务费用
项目1998年1－6月
利息净支出2202089．56
手续费24558．74
合计2226648．30
财务费用上年同期发生额为1093137．23元。
附注9其他业务利润
项目1998年1－6月
总计39441．25
其中：
其他业务收入
下脚料销售收入7508730．14
小计7508730．41
其他业务支出
下脚料销售成本7469289．16
小计7469289．16
其他业务利润上年同期发生额为821792．61元。
附注10投资收益
项目股票投资收益债券投资收益其他投资收益合计
成本法权益法成本法权益法
短期投资131358．26131358．26
长期投资
合计131358．26131358．26
（1）投资收益主要是公司申购“天山纺织”股票收益。
（2）投资收益上年同期发生额为440846．28元。
附注11补贴收入
项目1998年1－6月
返还增值税2427229．59
合计2427229．59
根据昌吉市财政局昌市财［1997〗100号文件，返还1996年度和1997年1－11月已交
增值税的25％，金额为2427229．59元。
附注12营业外收入
项目1998年1－6月
违约罚款25960．00
其他8800．01
合计24760．01
营业外收入上年同期发生额为2586843．79元。
附注13营业外支出
项目1998年1－6月
罚款26676．50
赈灾捐赠6180．00
处理固定资产净损失25．59
副食品调节基金91396．06
子女学费27050．00
其他30414．00
合计181742．15
营业外支出上年同期发生额为7816．07元。
四、两期比较会计报表中数字变动幅度达30％（含30％）以上，且占公司报表目资
产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10％）以上的报表项目变动原因的说
明：
1、货币资金1998年6月30日比1997年末减少了60．23％，主要原因是上年末未投入
到技改项目中的部分募股资金和贷款本期已投入技改项目。
2、应收帐款1998年6月30日比1997年末增加了67．77％，系本期主营业务收入较去
年同期增长了115．91％，赊销金额相应增加所致。
3、其他应收款1998年6月30日比1997年末增加了308．63％，主要是由于与昌吉市
变压器厂往来增加4607446．57地，昌吉市财政局返还增值税2427229．59元未到位等原
因所致。
4、在建工程1998年6月30日比1997年末增加了63．06％，主要原因是上年末未投入
到技改项目中的募股资金本期已到位。
5、短期借款1998年6月30日比1997年末增加了46．37％，主要原因是本期新增3000
万流动资金贷款。
6、应付帐款1998年6月30日比1997年末增加了132．40％，主要原因是本期产销比
去年大幅增长，材料采购赊购金额相应增加。
7、主营业务收入1998年1－6月比1997年1－6月增加了115．91％，主要原因是本期
一方面加大了市场开拓力度，形成了区内、国内、国际三级销售网络；另一方面，流动
资金供应充足，确保了市场占有率。
五、关联方关系及交易情况：
1、关联方关系
不存在控制关系的关联方关系
名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质类型法定代表人
泰州劲松股份有限公司泰州市海阳路41号绝缘材料的生产和销售参股公司股份有限
公司王建宁
新疆贝斯电子有限责任公司昌吉市宁边东路电子灭菌产品的生产和销售参股公司中
外合资企业张新
新疆天风发电股份有限公司乌鲁木齐市贵州路13号风力发电参股公司股份有限公司
刘应宽
2、关联方交易
1998年1－6月累计销售给本公司股东昌吉电力实业总公司（集体所有制，主要经营
输变电设备线路架设和材料销售、输变电设备安装，法人代表：高纪元）电线电缆
543081．02元，销售定价按市场价格确定。期末累计尚有903827．28元货款未收回。
3、关联方应收应付款项余额
项目单位名称与本公司关系性质余额
其他应收款昌吉市特种变压器厂股东往来款4607446．57
其他应收款新疆技改投资公司股东往来款30000．00
其他应收款新疆电线电缆厂股东往来款1800981．10
六、期后事项
1998年7月16日，本公司从建设银行昌吉州分行营业部借入流动资金贷款3000万
元，借款期限两年，借款利息5．925‰。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名盖章的会计报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本；
4、《公司章程》
查阅地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司证券部
新疆特变电工股份有限公司董事会
一九九八年八月十五日
新疆特变电工股份有限公司二届七次董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司二届七次董事会于1998年8月16日在公司会议室召开，
应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所作决议合
法有效。会议由董事长主持，公司监事列席会议，会议审议并一致通过了以下内容：
1、一九九八年上半年工作总结
2、一九九八年度中期报告
3、选举许伯通先生为公司副董事长
新疆特变电工股份有限公司董事会
一九九八年八月十六日
股票代码:600089 公司简称:特变电工
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 171,777,027.36 79,558,600.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 171,777,027.36 79,558,600.87
减：主营业务成本 129,245,752.70 58,749,896.89
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 189,639.72 169,747.12
二、主营业务利润 42,341,634.94 20,638,956.86
加：其他业务利润 39,441.25 821,792.61
减：存货跌价损失
营业费用 2,581,067.98 1,181,887.79
销售费用
管理费用 5,282,639.94 21,628,553.66
财务费用 2,226,648.30 1,093,137.23
三、营业利润 32,290,719.97 17,022,870.79
加：投资收益 131,358.26 440,846.28
补贴收入 2,427,229.59
营业外收入 34,760.01 2,586,843.79
减：营业外支出 181,742.15 7,816.07
加：以前年度损益调整 29,803.31
四、利润总额 34,702,325.68 20,012,941.48
减：所得税 5,205,348.85 3,001,941.22
减：少数股东权益 -8,338.35
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 29,496,976.83 17,019,338.61
加：年初未分配利润 16,087,545.05 14,109,976.69
盈余公积转入数
六、可分配利润 45,584,521.88 50,855,351.24
减：提取法定公积金 3,674,537.46
提取法定公益金 1,837,268.73
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 45,584,521.88 45,343,545.05
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 29,256,000.00
转作股本的普通股利
八、未分配利润 45,584,521.88 16,087,545.05
股票代码:600089 公司简称:特变电工
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 37,284,568.81 93,739,972.21
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 76,893,890.96 45,832,998.51
减：坏帐准备 230,681.67 137,499.00
应收股利 19,121.00
应收帐款净额 76,663,209.29 45,695,499.51
应收利息
预付货款 29,444,131.31 23,327,785.28
其他应收款 40,846,999.03 9,996,067.02
待摊费用 466,407.46 389,056.46
存货 88,680,583.10 81,455,646.07
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 88,680,583.10 81,455,646.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 273,405,020.00 254,604,026.55
长期投资：
长期股权投资 3,329,594.07 3,329,594.07
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 3,329,594.07 3,329,594.07
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 3,329,594.07 3,329,594.07
固定资产：
固定资产原价 117,426,528.42 117,529,738.39
减：累计折旧 44,977,494.06 43,438,213.46
固定资产净值 72,449,034.36 74,091,524.93
工程物资
在建工程 184,777,586.77 113,319,869.45
固定资产清理 15,157.88
待处理固定资产净损失
固定资产合计 257,241,779.01 187,411,394.38
无形资产及递延资产合计：
无形资产 4,811,255.60 4,985,726.60
开办费 301,051.48 336,469.30
长期待摊费用 6,507,633.31 5,877,682.31
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 11,619,940.39 11,199,878.21
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 545,596,333.47 456,544,893.21
流动负债：
短期借款 94,700,000.00 64,700,000.00
应付票据 31,754,315.00 31,840,000.00
应付帐款 40,560,813.62 17,452,873.87
预收货款 9,609,296.69 3,076,908.81
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 390,108.08 233,754.54
未付股利 13,466,000.00 19,339,781.05
未交税金 5,226,545.33 7,691,744.30
其他未交款 35,745.84 88,174.41
其他应付款 16,967,412.34 9,804,833.34
应付工资 239,400.00 40,019.96
预提费用 1,052,347.86 223,178.05
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 214,001,984.76 154,490,768.33
长期负债：
长期借款 52,500,000.00 52,500,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 1,653,293.70 1,610,046.70
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 54,153,293.70 54,110,046.70
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 268,155,278.46 208,600,815.03
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 81,680,000.00 81,680,000.00
资本公积 136,590,688.46 136,590,688.46
盈余公积 13,585,844.67 13,585,844.67
其中：公益金 3,482,859.26 3,482,859.26
未分配利润 45,584,521.88 16,087,545.05
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 277,441,055.01 247,944,078.18
所有者权益合计
负债及股东权益总计 545,596,333.47 456,544,893.21
股票代码:600089 公司简称:特变电工
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 124,454,264.79
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 21,712,044.31
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,347,378.65
现金流入合计 162,513,687.75
购买商品、接受劳务支付的现金 122,822,908.39
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,188,085.05
支付的增值税款源 23,815,979.69
支付的所得税款 6,606,698.32
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 476,137.76
支付的其他与经营活动有关的现金 22,415,038.36
现金流出小计 181,324,847.57
经营活动产生的现金流量净额 -18,811,159.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 207,647.38
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 207,647.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,001,121.40
权益性投资所支付的现金 76,289.12
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 64,077,410.52
投资活动产生的现金流动净额 -63,869,763.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
其他长期负债增加(住房周转金)
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 618,038.50
分配股利或利润所支付的现金 400,000.00
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2,756,441.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 23,774,480.44
筹资活动产生的现金流量净额 26,225,519.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,455,403.40
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,496,976.83
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 93,182.67
固定资产折旧 2,069,115.01
无形资产摊销 174,471.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,226,648.30
投资损失（减：收益） -131,358.26
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,224,937.03
待摊费用的摊销(减增加)
经营性应收项目的减少（减：增加） -68,047,291.49
经营性应付项目的增加（减：减少） 24,100,294.65
增值税增加净额（减：减少） -2,103,935.38
其他 535,673.88
经营活动产生的现金净额 -18,811,159.82
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 37,284,568.81
减：货币资金的期初余额 93,739,972.21
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -56,455,403.40