重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会
一九九八年八月四日
一、公司简介
1、公司法定中文名称：南京中达制膜(集团)股份有限公司
公司英文名称：NanJing Zhongda Film (Group) CO.,LTD
公司名称缩写：NZ
2、公司注册地址：南京经济开发区(高新技术工业园〕
总部办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20楼C座
邮 编：210029
3、公司法定代表人：赵凤来
4、公司董事会秘书：秦超
联系人：郑晓贤 黄 强
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座
电话：(025)4718467
传真：(025)4718465
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京中达
股票代码：600074
二、主要财务指标
1、公司报告期及上年同期主要财务指标：
序号 项 目
报告期数 上年同期
1 净利润(元) 31,617,571.78 17,616,172.70
2 股东权益(元) 334,907,099.99 303,289,528.00
3 每股收益(元) 0.35 0.20
4 净资产收益率(%) 9.44 5.87
5 每股净资产(元) 3.72 3.33
6 调整后的每股净资产(元) 3.66 3.33
注：(1)1997年中期损益中包含股票发行无效申购利息收入5,944,816.25元；
(2)1997年中期本公司南京、万事达分公司实现利润按33 ％计缴所得税，
申达分公司实现利润按15％计缴所得税；因自1998年元月始本公司两年内免缴所得
税，1998年度本公司中期净利润即为报告期实现利润总额。
2、主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 3984.5 3984.5
境内法人持有股份 2015.5 2015.5
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6000 6000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 3000 3000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3000 3000
三、股份总数 9000 9000
2、主要股东持股情况
(1)持有本公司5% 以上股份的股东只有本公司的法人股股东：南京塑料包装材
料总厂1992.25万股、内江包装材料总厂1992.25万股、申达集团公司1992.25万股，
报告期内所持股份及比例未有变化，也未发生质押或冻结事项， 他们之间亦无关
联关系。
(2)公司股东总数为5233户，其中国有法人股股东2户，社会法人股股东4 户，
社会公众股股东5227户。
(3)公司前十名股东持股情况(截止98年6月30日)
名次 股东名称
持股数(万股) 占股本比例(%)
① 南京塑料包装材料总厂 1992.25 22.14
② 内江包装材料总厂 1992.25 22.14
③ 申达集团公司 1992.25 22.14
④ 徐 敏 25 0.28
⑤ 陈秀贞 24.5 0.27
⑥ 赵 新 21 0.23
⑦ 姜 宝 21 0.23
⑧ 张献忠 20.5 0.23
⑨ 沈荣林 18.7 0.21
⑩ 丁京林 17.3 0.19
四、经营情况回顾与展望
1、上半年公司经营情况回顾
本公司是专业从事双向拉伸薄膜生产经营的高新技术企业。主营业务范围为生
产销售双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、聚丙烯包装薄膜
(PP)、 聚乙烯包装薄膜(PE)等。
98年上半年，在“促销售、重管理、上规模、创效益”的总体思想指引下, 公
司全体员工齐心协力,共同努力,使企业在市场形势较为严峻的情况下保持了较好的
发展势头, 并取得了良好的经济效益。公司以市场为龙头，积极开拓市场，实现产
销两旺。以科技为依托不断开发新产品，加大力度调整产品结构，增加高附加值产
品的生产和销售。做好企业内部管理文章，强化内部考核，通过内部挖潜增强产品
在市场上的价格竞争能力；通过提高产品品级率，达到增效目的。加速投资项目建
设，使在建的12000吨BOPP 生产线提前投产，并做到达产达标，产品顺利通过国家
级鉴定及中国烟草物资总公司卷烟材料基地定点企业的验收，今年4 月份主生产线
已交付使用。由此， 南京中达已成为华东地区唯一的国家烟草物资公司卷烟材料
定点生产企业。
公司上半年完成各种产品产量13377吨，实现产品销售12303吨，上半年综合产
销率达到92.3%；实现主营业务收入14045.11 万元；实现净利润31,617,571.78元。
2、公司投资情况：
①公司去年按招股说明书成功地发行了A股3000万股，募集资金18960万元，所
建项目进度情况如下：
项目名称 已投入 本期投入(万元) 项目进度及收益情况
(万元)
1、年产12200譅 12000 1900 主线今年4月份交付使用，效益显著
双拉薄膜生产线
2、年产9000吨 1500 100 完成一期工程3000吨项目的建设任务
双拉薄膜生产线 已基本完成，目前正处试产阶段。
②截止报告期末，已累计投入15500万元，尚未投入使用的募股资金， 暂时垫
支于试生产项目所需流动资金。
③报告期内未有其他投资情况发生。
3、下半年计划：
下半年公司将调动各方面力量，挖掘潜力，确保全年生产经营计划圆满完成。
〈1〉注重产品结构调整，开发高附加档牟罚黾勇 OPP烟膜产品的生产，
努力增加烟膜销量、扩大市场占有份额，增强公司创利能力。
〈2〉制定有效的营销政策，广开渠道，扩大销售，降低库存， 进一步加速应
收帐款回收，加速流动资金周转，提高经济效益。
〈3〉全面完成ISO9002质量体系认证，推行全面质量管理，实施工作标准达标
制，规范各项管理工作，以提高产品质量增加效益。
〈4〉切实加强财务管理，完善内部财务管理体系，科学调度资金， 提高财务
管理水平和资金使用效率。
〈5〉以效益为中心、市场和产品质量为关键，进一步实施管理创新， 优化内
部考核体系，真正将管理考核工作落到实处。
〈6〉进一步落实新的投资项目，加快资产扩张步伐，通过有计划的收购、 兼
并扩大公司的经营规模和资产规模，增强竞争力，培育公司新的利润增长点。
五、重要事项
1、公司拟定中期进行利润分配，即以1998年6月30日总股本9000万股为基数，
每10股送2股。本分配预案需经公司1998年临时股东大会审议通过后实施。
2、经97年度股东大会审议通过：97年度公司利润分配方案为，98 年中期之前
不分配,也不进行公积金转增；98年度增资配股方案为，以97年6月23日上市时总股
本9000 万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东实施配股，配股价为 7-9
元，目前申报材料正在准备中。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易。公司关联交易均按市场原则与各关联方签订关联交易协议，
具体关联交易情况详见《会计报表附注》。
5、公司97年度股东大会审议通过变更会计师事务所议案,即解聘北京中华会计
师事务所,改聘南京会计师事务所为本公司审计机构。
6、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
7、根据南京市国家税务局宁国税所发[1998]100号文，公司自1998年起免征所
得税两年，此公告已在98年6月24日上证报刊登。
六、财务报告(已经审计)
公司中期财务报告经南京会计师事务所注册会计师诸旭敏先生、邹宏伟先生审
计，并出具无保留意见的审计报告【宁会内一审(98)048号】。
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注：
注释一、公司一般情况:
南京中达制膜股份有限公司( 以下简称“本公司” ) 是经中国包装总公司以
[1997]包企第41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装
材料总厂、中国包装总公司内江包装总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公
司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立
的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。
本公司股票于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行，6月23 日挂牌上市交
易。本公司于1997年6月18日在南京市工商管理局注册登记，登记号为24979287-5，
注册资本9,000万元.1998年4月9日公司更名为: 南京中达制膜(集团)股份有限公司,
并进行了变更登记。
本公司主要生产经营双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、
聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品；化工原料及制品(
不含危险品)。
注释二、公司采用的主要会计政策与以前年度相比无变化。
注释三、关联交易
①不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
南京塑料包装材料总厂
本公司发起人
中国包装总公司内江包装材料总厂 本公司发起人
申达集团公司 本公司发起人
江阴金鹰物资供销有限公司 本公司发起人的子公司
②销售货物
向申达集团公司及其所属单位按市场价销售产成品总金额44,847,517.64 元，
占总销售金额的31.93%。
③采购货物
向申达集团公司按市价采购高压乙烯、聚丙烯、母粒等原材料53,461,915. 17
元， 向南京塑料包装材料总厂按市价采购切片总金额19,095,835.17元, 占购入材
料总金额68.57%。
④由关联方转供水电
申达集团公司按协议价格供应本公司水电费3,241,303.06元；
南京塑料包装材料总厂按协议价格供应本公司水电费2,448,141.82元。
⑤土地租赁费
根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材
料总厂和申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本期共
支付土地租赁费741,500元。
⑥投资收益
本公司1998年1至6月投资收益3,000,000元， 为本公司短期投资于江阴金鹰物
资供销有限公司参与其化工物资供销经营活动所取得的投资回报。
⑦资金使用协议
本公司为中国包装总公司内江包装材料总厂代借款＄200万元和￥240万元借款
的利息款的利息￥105万元， 按股份公司董事会决议由中国包装总公司内江包装材
料厂承担。
注释四、主要会计报表科目注释：
1、短期投资
其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
江阴金鹰物资供销公司 1998.1.1～1998.12.25 20,000,000
2、应收帐款
帐 龄 1998.6.30 帐龄比重 1997.12.31 帐龄比重
1年以内 84,881,845.04 82.97% 65,136,518.00 88.50%
1～2年 12,569,182.53 12.29% 6,249,318.00 8.50%
2～3年 4,030,239.52 3.94% 1,957,073.00 2.70%
3年以上 818,068.84 0.80% 297,607.00 0.30%
合 计 102,299,335.93 100% 73,640,516.00 100%
截止1998年6月30日末,申达集团公司持有本公司股权22.1361%, 该公司及其所
属单位共欠本公司货款24,489,343.34元,占应收帐款年末余额的23.94%, 应收帐款
期末数比期初数增加38.92%，主要由于销售规模扩大。
3、其他应收款
帐 龄 1998.6.30 帐龄比重 1997.12.31 帐龄比重
1年以内 16,434,871.14 80.38% 3,019,425.00 47.00%
1～2年 827,365.83 4.04% 171,656.00 3.00%
2～3年 34,800.00 0.17% 2,985,349.00 47.00%
3年以上 3,148,638.84 15.41% 211,438.00 3.00%
合 计 20,445,675.81 100% 6,387,868.00 100%
本科目年末余额中无持有本公司5%以上股东单位欠款；非关联企业欠款额占本
科目余额10%以上的列示如下:
欠款单位 金额 期限 性质说明
万荣薄膜有限公司 2,894,170 已经3年以上,无期限 代垫宽膜机款
4、存货
项目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 33,300,365.72 49,545,059.00
在产品 726,227.71 261,715.00
产成品 12,158,108.84 7,740,067.00
低值易耗品 337,960.14 299,354.00
合计 46,522,662.41 57,846,195.00
5、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
94年期初存货已征税款 295991.00 - - 295991.00
财产保险 276506.00 486141.00 446443.97 316203.03
其他 74521.00 556934.94 317989.94 313466.00
合计 647018.00 1043075.94 581053.78 925660.03
6、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本年增加 期末数 资金来源 工程
进度
双向拉伸生产线252000000 241585434 2938519.66 97888107.83 募股及 安装
贷款 调试
双向拉伸生产线 36000000 22269782 1154965.93 23424748.25 募股及 安装
贷款 调试
技术改造项目 13000000 2203801 6553110.89 8756912.06 自筹及 设备
贷款 付款
汽车库 2110.00 2110.00
资本化利息 1988312 5560212.41
合 计 301000000 268047329 10648706.48 135632090.55
7、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
ISO认证费 135883.30 26299.98 109583.32
8、财务费用
项 目 1998.1-6
利息支出 2,459,600.09
减:利息收入 208,243.98
汇兑损失 12,640.00
减:汇兑收益
其他 267,538.08
合 计 2,531,534.19
9、其他业务利润
项 目 1998年1－6月
废旧物资变价利润 1,072,195.18
10、投资收益
项 目 其他投资收益
短期投资 3,000,000.00
本公司1998.1-6月投资收益3,000,000元,为本公司利用短期闲置资金投资于江
阴金鹰物资供销有限公司,参与其化工物资供销经营活动获取的投资回报。
11、营业外收入
项 目 1998年1－6月
违约罚款 551,124.00
罚没收入 32,339.40
其 他 955.40
合 计 584,418.80
12、营业外支出
项 目 1998年1－6月
综合基金 178,009.34
罚款支出 38,038.20
其他 15.00
合 计 216,062.54
注释五:期后事项
本公司无重大期后事项。
注释六:承诺事项:
本公司无重大承诺事项。
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
(三)载有南京会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
(四)南京中达制膜(集团)股份有限公司章程。
南京中达制膜(集团)股份有限公司
一九九八年八月四日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：元
资产 注释 1998.6.30 1998.6.30 1997.12.31 1997.12.31
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 4-1 25640410.80 25240470.80 52102530.00 52102530.00
短期投资 4-2 20000000.00 20000000.00 - -
减：短期投 - - - -
资跌价准备
短期投资净额 20000000.00 20000000.00 - -
应收票据 4-3 1100000.00 1100000.00 1310000.00 1310000.00
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 4-4 102299335.93 102299335.93 73640516.00 73640516.00
减：坏帐准备 309074.73 309074.73 220922.00 220922.00
应收帐款净额 101990261.20 101990261.20 73419594.00 73419594.00
预付货款 4-5 3346307.75 3346307.75 20107188.00 20107188.00
应收补贴款 - - - -
其他应收款 4-6 20445675.81 14858634.81 6387868.00 6387868.00
存货 4-7 46522662.41 46522662.41 57846195.00 57846195.00
减：存货变 - - - -
现损失准备
存货净额 46522662.41 46522662.41 57846195.00 57846195.00
待摊费用 4-8 9925660.03 925660.03 647018.00 647018.00
待处理流动资产 - - - -
净损失
一年内到期的 - - - -
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 219970978.00 213983997.00 211820393.00 211820393.00
长期投资：
长期股权投资 - 5988000.00 - -
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 - 5988000.00 - -
减：长期投资 - - - -
减值准备
长期投资净额 - 5988000.00 - -
固定资产：
固定资产原价 4-9 422902618.06 422902618.06 278763492.00 278763492.00
减：累计折旧 105001354.70 105001354.70 95051189.00 95051189.00
固定资产净值 317901263.36 317901263.36 183712303.00 183712303.00
工程物资 - - - -
在建工程 4-10 135632090.55 135632090.55 268047329.00 268047329.00
固定资产清理 - - - -
待处理固定资 - - - -
产净损失
固定资产合计 453533353.91 453533353.91 451759632.00 451759632.00
无形资产及递延资产
无形资产 - - - -
开办费 4-11 162563.00 149544.00 168237.00 168237.00
长期待摊费用 4-12 109583.32 109583.32 135883.00 135883.00
其他长期资产 - - - -
无形及递延 272146.32 259127.32 304120.00 304120.00
资产合计
递延税项
递延税款借项 - - - -
资产总计 673776478.23 673764478.23 663884145.00 663884145.00
负债及股东 注释 1998.6.30 1998.6.30 1997.12.31 1997.12.31
权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 4-13 72100000.00 72100000.00 37960000.00 37960000.00
应付票据 - - 5400000.00 5400000.00
应付帐款 4-14 11483038.69 11483038.69 32482973.00 32482973.00
预收货款 4-15 6244582.84 6244582.84 4547442.00 4547442.00
代销商品款 - - - -
应付工资 246502.48 246502.48 - -
应付福利费 909521.19 909521.19 690634.00 690634.00
未付股利 4-16 10226301.55 10226301.55 10226302.00 10226302.00
未交税金 4-17 7503510.46 7503510.46 7102457.00 7102457.00
其它应交款 264374.68 264374.68 436950.00 436950.00
其他应付款 4-18 140485015.08 140485015.08 174695666.00 174695666.00
预提费用 4-19 2676470.46 2676470.46 852440.00 852440.00
一年内到期的 4-20 9579350.01 9579350.01 11633872.00 11633872.00
长期负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 26178667.44 26178667.44 286028736.00 286028736.00
长期负债 - - -
长期借款 4-21 77119600.00 77119600.00 74559600.00 74559600.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 19110.80 19110.80 6281.00 6281.00
长期负债合计 77138710.80 77138710.80 74565881.00 74565881.00
递延税项
递延税款贷项 - - - -
负债合计 338857378.24 338857378.24 360594617.00 360594617.00
少数股东权益 12000.00 - - -
股东权益：
股本 4-22 90000000.00 90000000.00 90000000.00 90000000.00
资本公积 4-23 192243330.15 192243330.15 192243330.00 192243330.00
盈余公积 4-24 3156929.71 3156929.71 3156930.00 3156930.00
其中：公益金 - - - -
未分配利润 49506840.13 49506840.13 17889268.00 17889268.00
股东权益合计 334907099.99 334907099.99 303289528.00 303289528.00
负债及股东 673776478.23 673764478.23 663884145.00 663884145.00
权益总计
利润及利润分配表
１９９８年１－６月
编制单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 注释 本期数 上年同期数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 4-25 140451174.91 140451174.91 87749145.85 87749145.85
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 140451174.91 140451174.91 87749145.85 87749145.85
减：主营业务成本 4-26 97935104.45 97935104.45 63416445.08 63416445.08
主营业务税金及附加 320066.21 320066.21 990733.15 990733.15
二、主营业务利润 42196004.25 4219600.25 23341967.62 23341967.62
加：其他业务利润 1072195.18 1072195.18 1562172.32 1562172.32
减：存货跌价损失 - - - -
营业费用 4-27 3238487.98 3238487.98 1817508.04 1817508.04
管理费用 9248961.74 9248961.74 2817370.45 2817370.45
财务费用 4-28 251534.19 2531534.19 2456352.38 2456352.38
三、营业利润 28249215.52 28249215.52 17812909.07 17812909.07
加：投资收益 4-29 3000000.00 3000000.00 - -
补贴收入 - - - -
营业外收入 584418.80 584418.80 5951041.2 95951041.29
减：营业外支出 216062.54 216062.54 83441.14 83441.14
四、利润总额 31617571.78 361617571.78 23680509.22 23680509.22
减：所得税 - - 6064336.52 6064336.52
五、净利润 31617571.78 31617571.78 17616172.70 17616172.70
加：年初未分配利润 17889268.35 17889268.35 - -
盈余公积转入数 - - - -
六、可分配的利润 49506840.13 49506840.13 17616172.70 17616172.70
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七、可供股东分配的利润 49506840.13 49506840.13 17616172.70 17616172.70
减：已分配优先股股利 - - - -
提取任意公积金 - - - -
已分配普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 49506840.13 49506840.13 17616172.70 17616172.70
现金流量表
１９９８年１－６月
编制单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 行次 金 额
合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 134569424.84 134569424.84
收取的租金 2 - -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 24761202.98 24761202.98
收到的除增值税以外的其他税费返还 4 1000.00 1000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 7 866213.28 866213.28
现金流入合计 8 160197841.10 160197841.10
购买商品、接受劳务支付的现金 9 109671542.02 109671542.02
经营租赁所支付的现金 10 29204.80 29204.80
支付给职工以及为职工支付的现金 11 6477414.25 6477414.25
支付的增值税款 12 14143411.50 14143411.50
支付的所得税款 13 2482079.15 2482079.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 1082392.38 1082392.38
支付的其他与经营活动有关的现金 17 14207392.21 14207392.21
现金流出小计 18 148093436.31 148093436.31
经营活动产生的现金流量净额 19 12104404.79 12104404.79
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 20 - -
分得股利或利润所收到的现金 21 3000000.00 3000000.00
取得债券利息收入所收的现金 22 - -
处置固定资产、无形资产和其他 23 66270.00 66270.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26 11470388.81 11470388.81
现金流入小计 27 14536658.81 14536658.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所28 1439864.59 14426845.59
支付的现金
权益性投资所支付的现金 29 - 5988000.00
债权性投资所支付的现金 30 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 33 22938280.84 17351239.84
现金流出小计 34 37378145.43 37766085.43
投资活动产生的现金流动净额 35 -22841486.62 -23229426.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 36 12000.00 -
发行债券所收到的现金 37 - -
借款所收到的现金 38 45000000.00 45000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41 5587041.00 5587041.00
现金流入小计 42 50599041.00 50587041.00
偿还债务所支付的现金 43 10860000.00 10860000.00
发生筹资费用所支付的现金 44 240000.00 240000.00
分配股利或利润所支付的现金 45 - -
偿付利息所支付的现金 46 4049268.78 4046268.78
融资租赁所支付的现金 47 - 4049268.78
减少注册资本所支付的现金 48 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 51174809.73 51174809.73
现金流出小计 52 66324078.51 66324078.51
筹资活动产生的现金流量净额 53 -15725037.51 -15737037.51
四、汇率变动对现金的影响 54 - -
五、现金及现金等价物净增加额 55 -26462119.34 -26862059.34
现金流量表附表
１９９８年１－６月
编制单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 金 额
合并 母公司
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 56
以投资偿还债务 57
以固定资产进行长期投资 58
以存货偿还债务 59
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 62 31617571.78 31617571.78
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 92041.46 92041.46
固定资产折旧 64 9950165.44 9950165.44
开办费及长期待摊费用摊销 65 44992.98 44992.98
处置固定资产、无形资产和其他 66
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 67
财务费用 68 1284115.77 1284115.77
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71 11323532.47 11323532.47
经营性应收项目的减少（减增加） 72 -26940191.93 -26940191.93
经营性应付项目的增加（减减少） 73 -27291594.33 -27291594.33
增值税增加净额（减减少） 74 10617791.48 10617791.48
其他 75 1405979.67 1405979.67
经营活动产生的现金流量净额 76 12104404.79 12104404.79
３、现金及现金等价物净增加情况：
资金的期末余额 77 25640410.80 25240470.80
减：资金的期初余额 78 52102530.14 52102530.14
加：现金等价物的期初余额 79
减：现金等价物的期初余额 80
现金及现金等价物净增加额 81 -26462119.34 -26862059.34