深圳证券交易所声明：本所对安徽安凯汽车股份有限公司1998 年度中期报
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安徽安凯汽车股份有限公司1998年度中期报告
一、公司简介
1、公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司
（英文）：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD
2、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号
邮政编码：230051
3、公司法定代表人：王一荃
4、公司董事会秘书：王 军
公司授权人姓名：谢小言
公司联系电话：(0551)4841562－234
(0551)4841562－220
公司传真号码：(0551)4841273
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安凯客车
股票代码：0868
二、主要财务指标：（未经审计）
序号 项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
1 主营业务收入（元） 241,413,885.58 188,453,475.86
2 利润总额（元） 25,915,171.25 22,152,212.31
3 净利润（元） 22,027,895.57 18,829,380.46
4 股东权益（元） 492,103,938.59 112,890,320.87
5 每股收益（元/股） 0.157 0.235
6 净资产收益率（％） 4.48 16.68
7 每股净资产（元/股） 3.515 1.411
8 调整后每股净资产（元/股） 3.51 1.41
注：1997 年中期每股收益按上市前总股本 8000 万股计算， 按上市后总股本
14000万股计算的每股收益0.134元。
计算公式如下：
a、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
b、 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
c、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
d、调整后每股净资产 =(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－
待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用)/ 报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金持股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份： 80,000,000 80,000,000
其中：国家持有股份 80,000,000 80,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 2,000,000 －2，000，000 －2，000，000 0
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 82,000,000 －2，000，000 －2，000，000 80，000，000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 58,000,000 2，000，000 2，000，000 60，000，000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 58,000,000 2，000，000 2，000，000 60，000，000
三、股份总数 140,000,000 140，000，000
本公司内部职工股200万股，按有关规定，除董事、 监事和高级管理人员持有
的79300股外，其余1,920,700股已于1998年2月12日在深圳证券交易所上市流通。
2、股东情况介绍
(1) 报告期末本公司股东总数为30441户，其中公司职工股东20户， 社会公众
股东30420户，国有股东1户。
(2) 报告期末前10名股东持股情况
单位：万股
股东名称 持股数量 占总股本比例(％) 报告期增减变动
1、安凯汽车集团公司 8000 57.14 无
2、省建设投资公司 66.43 0.47
3、李成根 39.44 0.28
4、关利利 36.00 0.25
5、冯燕燕 35.30 0.25
6、胡官华 34.08 0.24
7、陈万兴 32.25 0.23
8、石 晶 31.38 0.22
9、何美雄 29.42 0.21
10 李晓红 28.82 0.20
(3) 安凯汽车集团公司所持股份无抵押，无冻结。
四．经营情况的回顾与展望
1．公司报告期主要经营情况
（1） 本公司主营业务是生产、销售具有当代国际一流技术、国内独占鳌头的
安凯牌星级豪华大客车及客车底盘。九八年上半年，公司在董事会的领导下，坚持
以“为用户鞠躬尽瘁，对股东孜孜不倦”的经营理念，付予更加艰辛的劳动，1—6
月份，完成主营业务收入2.41亿元，，净利润2202.78万元， 分别比去年同期增长
28.10％，16.99％。
（2）上半年已在北京、上海、广州、重庆、深圳、海口、西安、 包头等全国
十七主要城市设立安凯客车技术服务中心（站），人员、设施、服务均已到位，公
司已形成了产品销售、配件供应、信息反馈、维修服务、广告宣传等多位一体的营
销体系。
（3）按照完善客车系列，拓宽客车品种的思路； 公司利用德国赛特拉客车技
术，自行开发研制的安凯6850型豪华中客及底盘在年初已完成国家级鉴定。六月份，
在由国家经贸委机械局、中国汽车工业总公司、中国国际贸促会、中国汽车工业协
会联合主办的“第五届北京国际汽车工业展览会”上，公司推出在客车领域具有世
纪顶尖水平的安凯“99”会议车，又一次得到国内外专家、用户的一致好评。
（4）ISO9001质量体系认证工作已进入全面实施阶段，围绕此项工作，公司认
认真真、扎扎实实地从基础工作做起，层层把关、层层落实，严格管理，每月定期
召开一次质量分析会，每周两次以上质量例会，建立完整的质量保证体系，以确保
ISO9001质量体系认证工作，在1999年通过认证。
本报告期内，公司未有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
2．公司投资情况
（1）募股资金使用情况
公司于1997年7月25日向社会公开发行股票6000万股，募集资金32820万元。已
按招股说明书所承诺的四个项目分阶段投入使用。97年度共投入10570万元（97 年
报已披露）；报告期投入10454万元， 其中：客车生产线改扩建项目（含七个子项
目），报告期投入8696万元；客车底盘生产线改扩建项目（含二个子项目），报告
期投入1758万元；在整个投资项目中，完工检测线已进入设备安装阶段，其他投资
项目按照计划进度实施，预计99年全部完工，投产后将形成年产客车1000辆、客车
底盘2500辆生产能力。募集资金剩余11796万元，其中：报告期末银行存款8778 万
元，用于生产临时周转使用3018万元，上述资金将根据工程进度，适时转入投资项
目。
（2）报告期内公司未发生其他重大投资项目。
3．下半年经营工作安排
下半年,公司将加大计划执行力度，确保年度经营目标全面实现， 全力以赴办
好几件事
（1） 全面提高企业素质，搞好ERP企业资源及计划管理，结合ISO9001质量认
证工作，加强全员培训，改换观念，不断丰富科学管理的内涵，从严要求，以求软
件、硬件工作一年内再上一个新台阶。
（2） 在新产品开发工作中，6850型豪华中客要不断改进、完善、升华；尽快
批量投放市场。同时，积极消化吸收引进技术，九月份完成6100型豪华大客车设计
工作，年内出样车。以多品种、多系列的产品结构全面挺进市场。
（3） 进一步地完善营销网络，加大产品市场覆盖面，注重市场分析，注视市
场变化，提高市场应变能力。在巩固现有产品市场的基础上，抢占市场制高点，扩
大产品销售成果。
（4） 将生产经营和资本运营并重，在全力搞好产品经营的基础上，进一步完
善资本运营，以产品经营带动资本运营，以资本运营推动产品经营。
五、重要事项
1、中期拟定的利润分配预案；经董事会第六次会议决定， 中期不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本，累计可供股东分配利润6119万元，结转至98年
度未分配利润。
2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司无收购兼并、重大投资事项。
4、报告期内公司无会计师事务所变动。
5、报告期内无重大合同担保或抵押事项。
6、其他重大事项
（1）1998年3月11日董事会召开第四次会议，审议通过了公司1997年度报告董
事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告和1998年度财务
预算报告；审议通过了1997年度利润分配预案；审议通过了1998年度增资配股预案、
公司章程修改议案、公司董事、监事报酬的议案；并提交股东大会审议通过。本次
会议已于1998年3月17日刊登在《证券时报》上。
（2）1998年6月18日在本公司“青年之家”召开1997年度股东大会。大会以记
名投票方式，审议通过了全部提案，本次会议公告已于1998年6月18 日刊登在《证
券时报》上。
（3）安凯豪华大客车荣获“八五国家技术创新优秀奖”、“安徽省名牌产品、
免检、质量信得过产品”；大客底盘荣获“国家科技进步奖”。
（4）公司荣获“安徽省最佳效益、最佳质量企业”。
（5 ）公司董事长王一荃先生被授予“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”
（安徽省“五一”劳动奖章获得者）
六、财务报告
(一) 会计报表见附件
(二) 会计报表附注
1、报表编制基准
本公司上述会计报表已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
2、公司采用的主要会计政策
（1） 执行的会计制度：
本公司一九九七年度以前执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。自
一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
（2） 会计期间：
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
（3） 记帐原则和计价基础：
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（4） 外币核算方法：
外币业务按发生时市场汇价折合人民币记帐，并在月末按市场汇价进行调整，
由此产生的汇兑损益记入当期财务费用。
（5） 坏帐核算方法：
采用备抵法，按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
（6）存货核算方法：
存货分为原材料、在产品、产成品和低值易耗品。原材料采用计划成本核算，
根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异；产成品采用实际成本核
算，发出采用加权平均法，低值易耗品按一次摊销法摊销。公司本期未计提存货跌
价准备。
（7）固定资产及其折旧的核算方法：
使用期限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、
工具器具等；不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用
期限超过两年的均确认为固定资产。固定资产按实际成本核算，采用平均年限法计
提折旧。固定资产类别、折旧年限、预计残值率及折旧率如下：
类 别 使用年限 预计残值率(％) 年折旧率(％)
机器设备 13 4 7.4
动力设备 15 3 6.5
运输设备 10 3 9.7
自动化控制及仪器仪表 10 3 9.7
工具及其他生产用具 12 3 8.1
非生产用设备及器具 18 3 5.4
（8） 在建工程核算方法：
在建工程按实际发生额核算，并在办理和交付使用后确认为固定资产。
（9） 开办费核算方法：
按实际发生额核算，分五年期平均摊销。
（10） 销售收入确认原则：
公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该
商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（11） 税项
a、增值税：执行17％税率
b、城建税及教育费附加：按应纳增值税额的7％和3％计提缴纳。
c、所得税：
根据安徽省财政厅财预字(1997)第807号文件及安徽省人民政府皖政秘( 1997
)32号文件,本公司所得税采取先征后返还办法，征收率为33％，地方财政返还18％,
实际税负为15％。
（12） 利润分配方法
根据公司法及本公司章程的规定，公司税后利润按下列顺序分配：
a、按10％计提法定盈余公积
b、按8％计提法定公益金
c、提取任意盈余公积
d、分配股利
（13） 执行新会计制度对有关期间会计报表的影响公司按《股份有限公司会
计制度》的要求，对有关前期比较数进行了调整，除此以外，并无其它重大影响。
3、报表项目注释
（1） 货币资金
项 目 1998.06.30 1997.12.31
现 金 40,002.50 73,225.36
银行存款 87,783,079.75 133,147,175.59
合 计 87,823,082.25 133,220,400.95
（2） 应收票据
出票单位 出票日 到期日 金 额
河北高速公路客运有限公司 97.12.20 98.9.20 4,530,000.00
东方生物药业有限责任公司 97.12.1 98.12.1 5,890,000.00
合肥分公司
东方生物药业有限责任公司 97.12.1 98.9.1 5,870,000.00
合肥分公司
合计 16,290,000.00
（3） 应收帐款
帐 龄 1998.06.30 1997.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 159,696,495.05 64％ 178,725,300.88 98％
1—2年 87,995,463.92 36％ 3,222,215.58 2％
合 计 247,691,958.97 181,947,516.46
应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
（4） 预付帐款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金额 比例
1年以内 7,160,000.00 100％ 21,917,307.28 98％
1－2年 373,371.64 2％
合 计 7,160,000.00 22,290,678.62
（5） 其他应收款
1998.6.30 1997.12.31
1、帐 龄 金 额 比例 金额 比例
1年以内 19,191,718.38 94％ 14,436,532.29 95％
1—2年 760,000.00 2％ 380,000.00 5％
合 计 19,951,718.38 14,816,532.29
其中应收安徽省财政厅返还本年度所得税款4,775,521.87元，其他应收款中无
持有本公司5％以上股东单位的欠款。
（6） 存 货
项 目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 174,900,979.04 137,299,667.27
在产品 35,463,071.35 14,280,254.66
产成品 6,584,973.04 2,743,678.71
低值易耗品
合 计 216,949,023.43 154,323,600.64
存货期末数比年初数增加40.58％,主要系因98年客车订单增加，本公司提前采
购原材料所致。
（7）固定资产及折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原 值
机械设备 25,177,550.68 2,300,917.88 27,478,468.56
动力设备 2,396,684.00 10,800.00 2,407,484.00
运输设备 2,863,876.90 489,900.00 3,353,776.90
自动化控制及仪器仪表 1,130,440.00 1,130,440.00
工具及其他生产用具 54,020,751.84 128,360.10 54,149,111.94
非生产用设备及器具 1,794,086.38 2,339,021.43 4,133,107.81
合 计 87,383,389.80 5,268,999.41 92,652,389.21
累计折旧
机械设备 8,489,976.20 891,030.18 9,381,006.38
动力设备 363,733.74 87,638.16 451,371.90
运输设备 956,666.75 123,372.40 1,080,039.15
自动化控制及仪器仪表 574,701.84 42,040.14 616,741.98
工具及其他生产用具 3,696,984.64 2,017,447.22 5,714,431.86
非生产用设备及器具 151,887.15 67,896.08 219,783.23
合 计 14,233,950.32 3,229,424.18 17,463,374.50
固定资产净值 73,149,439.48 2,039,575.23 75,189,014.71
（8） 在建工程
工 程 名 称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度％
1.CAD.CAE开发设计中心 29,800,000.00 3,394,364.06 9,800,000.00 13,194,364.06 募股资金 44
2.客车车身焊接线 29,600,000.00 5,257,309.00 8,750,070.26 14,007,379.26 募股资金 47
3.客车车身涂装线 29,700,000.00 2,133,325.39 2,798,982.84 4,932,308.23 募股资金 16
4.客车装配线 29,800,000.00 603,692.08 14,609,985.72 15,213,677.80 募股资金 49
5.完工检测线 29,900,000.00 4,719,707.79 32,931,433.77 37,651,141.56 募股资金 95
6.动力网管配套 29,800,000.00 6,619,034.03 8,487,064.74 15,106,098.77 募股资金 50
7.客车底盘焊接防腐线 29,700,000.00 16,277.45 17,580,000.00 17,596,277.45 募股资金 59
8.备料及小件制作线 29,500,000.00 9,589,000.00 9,589,000.00 募股资金 32
合 计 22,743,709.80 104,546,537.33 127,290,247.13
在建工程期初利息资本化金额为2,905,075.36元，本期无利息资本化。
（9）开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 378,210.19 378,210.19
（10） 短期借款
借 款 类 别 借款单位 期 初 数 期 末 数 借款期限 月利率 备注
一．银行借款 65,000,000.00 125,398,500.00
担保 合肥市工商银行 － 3,000,000.00 98.6.29－99.1.25 7.26‰
担保 合肥市工商银行 5,000,00.00 5,000,000.00 97.10.31－98.7.31 7.92‰ 98.7.31归还
担保 省工行汇通支行 － 16,559,400.00 98.3.11－98.8.11 6.46‰
担保 省工行汇通支行 － 16,559,400.00 98.6.9－98.12.11 6.46‰
担保 省工行汇通支行 － 8,279,700.00 98.6.1－98.12.1 6.46‰
担保 省工行汇通支行 － 2,000,000.00 98.6.18－98.9.8 6.435‰
担保 中信实业银行 － 4,000,000.00 98.6.2－99.3.2 7.26‰
小计 5,000,000.00 55,398,500.00
信用 合肥市建设银行 － 30,000,000.00 98.2.18－99.2.10 7.92‰
信用 合肥市交通银行 － 10,000,000.00 98.3.19－99.3.17 7.92‰
信用 合肥市建设银行 － 30,000,000.00 98.2.18－98.12.18 7.92‰
信用 合肥市工行 10,000,000.00 97.8.29－98.3.25 9.24‰
信用 合肥市工行 10,000,000.00 97.8.29－98.4.25 9.24‰
信用 合肥市工行 10,000,000.00 97.8.29－98.5.25 9.24‰
合肥市建行 30,000,000.00 97.9.30－98.1.12 8.415‰
小计 60,000,000.00 70,000,000.00
二.非金融机构借款 10,779,860.00 6,139,850.00
其中：信用借款 安徽省信托投资公司 2,487,660.00 2,483,910.00 97.10.16－98.10.16 9.5‰
安徽省信托投资公司 － 1,655,940.00 98.6.8－98.12.8 7.75‰
安徽省信托投资公司 8,292,200.00 97.12.31－98.3.1 7.75‰
中汽财务公司 － 2,000,000.00 98.2.27－98.5.27 8.64‰
合 计 75,779,860.00 131,538,350.00
（11） 应付票据、应付帐款、预收帐款
期末数中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。应付帐款期末
数94,754,219.59元，比年初数61,333,840.41增加54.48％， 其主要原因有二：
一是存货期末数比年初有较大幅度增加；二是项目投入增多，应付购置设备款
增加。
（12） 未交税金
期末数为574,097.70元
税 种 1998.6.30 1997.12.31
增值税 －2,638,635.80 －2,711,368.87
城建税 200,667.67 200,667.67
所得税 3,012,065.83 3,224,146.34
印花税 94,878.85
合 计 574,097.70 808,323.62
（13） 其他应付款
期末数为40,991,493.31元，其中应付持本公司57.14％股份的安徽安凯汽车集
团有限公司6,054,607.81元。
（14） 预提费用
项目 1998.6.30 1997.12.31 结存余额原因
借款利息 295,658.12 220,991.00 预提短期借款利息
（15） 一年内到期长期负债
借 款 类 别 借款单位 期 初 数 期 末 数 借款期限 月利率 备 注
银行借款
担保 合肥市建设银行 6,000,000.00 93.12.17－98.2.16 8.25‰
非银行金融机构借款
信用 安徽省信托投资公司 6,633,760.00 6,623,760.00 96,6.26－98.7..26 9‰ 80万美元借款汇率8.2797至期归还
信用 安徽省信托投资公司 6,633,760.00 6,623,760.00 96.6.26－98.12.26 9‰ 80万美元借款汇率8.2797
信用 安徽省信托投资公司 4,975,320.00 4,967,820.00 96.11.4－98.11.4 9‰ 60万美元借款汇率8.2797
应计利息 674,981.93
合 计 24,242,840.00 18,890,321.93
（16） 长期借款
借 款 类 别 借款单位 期 初 数 期 末 数 借款期限 月利率
银行借款 1,000,000.00 1,000,000.00
其中：信用借款 合肥市建设银行 1,000,000.00 1,000,000.00 95.4.27－2000.3.26 14.58‰
应付利息 141,208.22
合 计 1,141,208.22 1,000,000.00
（17） 应付债券
期末数为10,025,000.00元， 系依据安徽省计划委员会中国人民银行安徽省分
行计财字(1996) 530号文发行的地方企业债券。
债券名称 面 值 发行金额 发行日期 债券期限 本期应付利息 累计应付利息
地方企业债券 8,000,000.00 8,000,000.00 96.8.15 99.8.15 540,000.00 2,025,000.00
（18）财务费用
本期发生额为4,588,133.44元，其明细项目如下：
类 别 1998.1－6月 1997.1－6月
利息支出 5,073,338.96 7,258,802.54
减：利息收入 399,989.54
汇兑损失 －9,270.00
减：汇兑收益 102,508.78
金融机构手续费支出 17,292.80
合 计 4,588,133.44 7,249,532.54
（19）其他业务利润
本公司1998年1－6月其他业务利润明细如下：
项目 收入 成本 利润
材料销售 10,697,016.19 8,559,464.32 2,137,551.87
（四） 关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
安徽安凯汽车集团有限公司 合肥市葛淝路97号 汽车及配件开发、 母公司 国有 王一荃
生产、销售及技术服务等
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽安凯汽车集团有限公司 112,260,000.00 / / 112,260,000.00
（3）不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与 本 企 业 的 关 系
1.安徽淝河专用汽车制造厂 同一母公司
2.安徽安凯车辆制造有限公司 同一母公司
3.安凯车桥制造厂 同一母公司
4.安凯物资有限公司 同一母公司
2、关联交易
（1）销售货物：
1、定价政策：采用市场价格
2、公司本年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企 业 名 称 金 额 占本年度销货比重
安徽淝河专用汽车制造厂 11,956,194.58 4.95％
安徽车桥制造厂 1,410,197.22 0.58％
安徽安凯车辆制造有限公司 6,896,505.33 2.86％
安徽安凯物资有限公司 7,750.02 －
合 计 20,270,647.15 8.39％
(2）采购货物：
1、定价政策：采用市场价格
2、公司本年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 金 额 占本年度购货比例
安徽淝河专用汽车制造厂 5,669.02 －
安凯车桥制造厂 8,577,428.06 5.63％
安徽安凯车辆制造有限公司 － －
安徽安凯物资有限公司 1,055,594.06 0.69％
合 计 9,638,691.14 6.32％
（3）接受劳务
1、定价政策：采用市场价格
2、公司本年度接受关联方劳务有关明细资料如下：
企 业 名 称 金 额 占本年度接受劳务比重
安徽安凯汽车集团有限公司 1,980,000
（4） 关联方应收、应付款项余额
项 目 期末余额 或占全部应收（付）
19986.30 款项余额的比（％）
一、应收帐款：
安凯车辆制造有限公司 825,000.00 0.33
安徽淝河专用汽车制造厂 1,029,500.00 0.42
安凯车桥厂 399,956.95 0.16
二、其他应付款：
安徽安凯汽车集团有限公司6,054,607.81 14.77
（5） 许可协议：根据本公司与原合肥淝河汽车制造厂签订的补充协议的规定，
本公司使用原淝河汽车制造厂土地、房屋、动力、无形资产及综合服务设施应缴纳
租赁费、水电增容费、专有技术使用补偿费、综合服务费等五项收费，1998年上半
年总计负担费用：7,399,872.80，其中：1.房屋租赁费：2,407,135.00；2.专有技
术使用费：3,581,879.40；3.土地使用费：1,160,858.40；4. 综合服务费： 250
,000.00。
（6） 承诺事项及或有事项：
截止1998年6月30日公司无对外承诺事项，无法律诉讼、税务纠纷。
（7） 重大事项：
1998年6月18日，公司1997年度股东大会在本部举行、审议通过了公司1997 年
度利润分配方案，按1997年度税后利润10％提取法定盈余公积，8 ％提取法定公益
金后不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（8） 期后事项
本公司无重大期后事项发生。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、本公司《招股说明书》；
4、本公司《公司章程》。
安凯汽车股份有限公司董事会
1998年8月8日
股票代码:0868 公司简称:安凯客车
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 241,413,885.58 188,453,475.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 241,413,885.58 188,453,475.86
减：主营业务成本 194,601,422.59 157,271,121.98
主营业务税金及附加 459,359.34 77,416.27
二、主营业务利润 46,353,103.65 31,104,937.61
加：其它业务利润 2,137,551.87 895,831.21
减：存货跌价损失
营业费用 5,648,640.09 1,289,330.85
管理费用 12,329,241.74 1,335,352.12
财务费用 4,588,133.44 7,249,532.54
三、营业利润 25,924,640.25 22,126,553.31
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 731.00 25,659.00
减：营业外支出 10,200.00
四、利润总额 25,915,171.25 22,152,212.31
减：所得税 3,887,275.68 3,322,831.85
五、净利润 22,027,895.57 18,829,380.46
加：年初未分配利润 39,163,106.16
盈余公积转入
六、可供分配的利润 61,191,001.73 18,829,380.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 61,191,001.73 18,829,380.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 61,191,001.73 18,829,380.46
股票代码:0868 公司简称:安凯客车
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产
货币资金 87,823,082.25 133,220,400.95
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 16,290,000.00 59,065,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 247,691,958.97 181,947,516.46
减：坏帐准备 909,737.58 909,737.58
应收帐款净额 246,782,221.39 181,037,778.88
预付帐款 7,160,000.00 22,290,678.62
其他应收款 19,951,718.38 14,816,532.29
待摊费用
存货 216,949,023.43 154,323,600.64
减：存货跌价准备
存货净额 216,949,023.43 154,323,600.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 594,956,045.45 564,753,991.38
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产
固定资产原价 92,652,389.21 87,383,389.80
减：累计折旧 17,463,374.50 14,233,950.32
固定资产净值 75,189,014.71 73,149,439.48
工程物资
在建工程 127,290,247.13 22,743,709.80
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 202,479,261.84 95,893,149.28
无形及其它资产：
无形资产
开办费 378,210.19 378,210.19
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 378,210.19 378,210.19
递延税项
递延税款借项
资产总计 797,813,517.48 661,025,350.85
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 131,538,350.00 75,779,860.00
应付票据 5,000,000.00 9,086,400.00
应付帐款 94,754,219.59 61,333,840.41
预收帐款 480,270.51
代销商品款
应付工资 782,357.34
应付福利费 1,396,294.99 776,634.77
应付股利
应交税金 574,097.70 808,323.62
其他应交款 461,785.91 533,378.99
其他应付款 40,991,493.31 7,060,560.31
预提费用 295,658.12 220,991.00
一年内到期的长期负债 18,890,321.93 24,242,840.00
其他流动负债
流动负债合计 294,684,578.89 180,323,099.61
长期负债：
长期借款 1,000,000.00 1,141,208.22
应付债券 10,025,000.00 9,485,000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 11,025,000.00 10,626,208.22
递延税项
递延税款贷项
负债合计 305,709,578.89 190,949,307.83
股东权益：
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 282,316,157.47 282,316,157.47
盈余公积 8,596,779.39 8,596,779.39
其中：公益金 3,820,790.84 3,820,790.84
未分配利润 61,191,001.73 39,163,106.16
股东权益合计 492,103,938.59 470,076,043.02
负债及股东权益合计 797,813,517.48 661,025,350.85