深圳证券交易所声明：本所对金城造纸股份有限公司1998年中期报告内容概不
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容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。 金城造纸股份有限公
司1998年度中期报告
一、公司简介
1、公司法定中文名称：金城造纸股份有限公司
公司法定英文名称：JinchengPaper Co.,Ltd
2、公司注册地址：辽宁省凌海市金城街
公司办公地址：辽宁省凌海市金城街
邮政编码：121203
3、公司法定代表人：朱志仁
4、公司董事会秘书：吕渭臣
联系地址：辽宁省凌海市金城街
电 话：0416－－8282516、8285893
传 真：0416－－8282663
5、公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金城股份
股票代码：0820
二、主要财务指标(未经审计）
指 标 名 称 1998年中期 1998年中期扣除新股 1997年中期
发行冻结资金利息后
指 标
净利润 (元) 17,585,358.34 15，421，507．89 13,557,755.17
股东权益(元) 387,744,920.46 385，581，070．01 174,579,047.63
每股收益(元) 0.100 0．088 0.103
净资产收益率 (％) 4.54 4．00 7.76
每股净资产(元) 2.201 2．185 1.331
调整后的每股净资产(元) 2.178 2．161 1.293
计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润×100％／报告期未股东权益
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股
股份总数
说明：1、 本期财务指标以股本 17618 万股计算， 上年同期财务指标以股本
13118万股计算。2、金城股份发行期间申购资金冻结3天,共产生利息3,257,137.16
元。根据财政部财工字[1996]434 号《关于股份制企业所收申购款存款利息收入财
务处理的通知》精神及《股份有限公司会计制度》的有关规定, 申购成功的投资者
其资金在冻结期间所产生的利息为27,509.63元,计入资本公积科目; 申购无效的投
资者其资金在冻结期间所产生的利息为3,229,627.53元，计入营业外收入科目。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(单位:万股)
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 发行新股 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 9420.95 9420.95
其中：国家拥有股份 9420.95 9420.95
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 1750.00 1750.00
3、内部职工股 1947.05 1947.05
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 13118.00 13118.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4500.00 4500.00 4500.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4500.00 4500.00 4500.00
三、股份总数 13118.00 4500.00 4500.00 17618.00
说明:本次股本变动增加股本4500万股,是由于公司于1998年5月11日发行 4500
万社会公众股,致使股本由原来的13118万股增加到17618万股。
2、主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东金城造纸 (集团)
有限责任公司。该公司所持股份在报告期内无增减变动及质押和冻结情况。
截止1998年6月30日,公司前十名股东名单及持股情况如下：
股东名称 持股数 占总股本比例
(万股) (％)
（1）金城造纸(集团)有限责任公司 9420.95 53.47
（2）中国印刷物资公司 280 1.589
（3）辽宁省造纸芦苇公司 140 0.795
（4）辽宁省印刷物资总公司 70 0.397
（5）辽宁省东郭苇场 70 0.397
（6）辽宁省羊圈子苇场 70 0.397
（7）中国轻工物资供销总公司 70 0.397
（8）中国轻工物资供销东北公司 70 0.397
（9）中国青年出版社 56 0.318
（10）刘成萍 46 0.261
以上10名股东之间不存在关联关系。
四、公司经营情况的回顾与展望
1、上半年公司的主要经营情况
公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的制造与销售。
上半年公司完成纸及纸板产量5.4万吨,较去年同期增长0.61％；质量和成本管
理取得显著成效，浆纸系统可比产品成本分别较上年同期降低2.87％和2.79％；同
时，公司根据市场需求，及时调整产品结构，强化营销工作，上半年产销率达97.9
％，取得了良好的经济效益。实现利润总额2624.7万元,比去年同期增长29. 71％,
净利润1758.5万元,比去年同期增长了29.70％。目前，公司生产经营处于良性循环
之中。
2、公司投资情况
(1)、募集资金的使用情况
本公司于5月11日发行4500万A股股票,募集资金18,337万元, 根据招股说明书
及公司1997年度股东大会决议,所募资金已用于1.5万吨胶印书刊纸技改项目1572.4
万元, 余额存入银行。5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目于本期没有投入资金。 具
体使用情况如下:
单位:万元
项目名称 计划投资额 实际投资情况
97年 98年1－6月 合 计
1）、1.5万吨 3985 205 1588 1793
胶印书刊纸技
改项目
2）、5.1万吨 63664 941 0 941
彩色胶印书刊
纸扩建项目
注: 1.5万吨胶印书刊纸技改项目本期共投入资金1588万元,其中以募股资金投
入1572.4万元,其余为自筹资金。
(2)、项目进度情况
1.5万吨胶印书刊纸技改项目按预定的进度进展顺利。 目前订购的设备已经陆
续进厂,正在进行安装,可望9月前后建成投产。此项目建成投产后才能产生效益。5.
1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目也取得了进展。需引进的关键工序设备已订货， 其
它设备正在选定之中，有关工作进展也很顺利。公司将通过合资或配股等手段筹集
资金,连同募股剩余资金分期建设5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目，可以按预定时
间完成。
(3)、其他投资情况
公司其他投资项目见财务报表附注“在建工程"科目。
3、公司执行所得税政策变化
根据辽宁省政府辽政[1997]132 号文件《关于金城造纸股份有限公司企业所得
税税率的批复》的精神,即“同意本公司自股票上市之日起,按33％的税率上缴所得
税,由同级财政返还18％,实际税负为15％”，公司已经获得锦州市财政局批复，自
6月份起执行上述文件，并将同级财政返还部分计入当期损益，参与利润分配。
这一变化将对公司的净利润产生重大影响。
4、下半年生产经营计划
1、继续致力于挖潜降耗，降低产品单位成本，加强质量管理， 巩固产品结构
调整的成绩，努力提高产品竞争能力。
2、加大销售力度，拓宽销售渠道，稳步提高产品市场占有率。
3、加大技改力度，加快产品结构调整步伐。根据招股说明书及公司1997 年度
股东大会决议，用好募集资金。加速1.5 万吨胶印书刊纸技改项目的安装和调试，
争取9月份建成投产，为公司增添新的效益增长点。同时，按预定进度推进5.1万吨
彩色胶印书刊纸扩建项目。
4、努力完成公司全年生产经营及利润指标。
五、重要事项
1、公司4500万A股股票于1998年5月11日在深交所上网发行，于6月30日在深交
所挂牌上市。
2、本公司于1998年6月26日在北京国际会议中心召开1997年度股东大会，审议
通过如下决议：
(1)、《公司1997年度利润分配方案》
按公司1997年度经注册会计师审定的净利润的10％和5％， 分别计提法定公积
金和公益金后，当年利润剩余部分连同年初未分配利润共4166万元，一并转入1998
年度，待股票公开发行并上市后，由新老股东共同享有。
(2)、《公开发行A股股票募集资金投向方案》修正案
根据公司实际获得的募集资金数量，对利用募集资金完成1.5 万吨胶印书刊纸
技改项目和5.1万吨彩色胶印书刊纸扩建项目的资金缺口， 拟通过合资及配股等手
段解决。
(3)、按《上市公司章程指引》修改公司章程
根据1997年12月16日中国证券监督管理委员会“关于发布《上市公司章程指引》
的通知”精神,公司参照《章程指引》对原章程进行了修订。
(4)、重大关联交易事项
与本公司存在控制关系的金城造纸（集团）有限责任公司（以下称集团公司），
持有本公司53.47％的股权。与集团公司的关联交易包括向本公司提供能源、 辅助
材料及生产性服务等。 根据协议，其中：蒸汽年交易金额为4100万元；综合电
年交易金额为4400万元；漂液年交易金额为2800万元；水年交易金额为890 万元；
生产性服务参照市场价，按实际发生额结算；本公司每年向集团公司销售不低于5
.5万吨的书刊印刷纸，以交货时同期市场价格结算；公司租用集团公司的土地，年
租金为人民币60万元。
本公司与金城造纸集团金宝纸业有限责任公司（集团公司的控股子公司）的关
联交易项目是向其供应损纸浆和苇节浆，年交易金额分别为2520万元、820万元。
上述协议是在“公平、合理、等价有偿、诚实信用”的市场交易原则的基础上
签订的，维护了广大股东的合法权益，有利于本公司的规范运作及生产经营的稳定。
(5)、关于粘合剂出租经营的议案
粘合剂是公司的一种副产品，该分厂固定资产563.5万元,1997年底资产净值为
407.5万元,由于浓缩废液所用能耗高,销售价格偏低,致使粘合剂分厂处于亏损状态。
根据这一情况,公司董事会提出将粘合剂出租经营的议案,并经股东大会审议通过。
(6)、关于聘任会计师事务所事宜
本公司聘任辽宁会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨
询服务等业务，聘任期一年。
3、收购事项
根据招股说明书内容，金城造纸（集团）有限责任公司兼并原营口造纸厂, 成
立金城造纸集团营口造纸有限责任公司后，本公司将以承担债务的方式购买原营口
造纸厂的3.5万吨胶印书刊纸生产系统,作为本公司的出资与金城造纸集团营口造纸
有限责任公司共同成立“金城(营口)造纸有限责任公司”。目前，正就收购事项做
进一步的可研论证，待公司董事会讨论后，递交股东大会审议。
4、注册资本变更
本公司4500万A股股票于1998年5月11日公开发行成功。经辽宁会计师事务所辽
会师证验字[1998]第88号文件验资，已于1998年5月27 日在辽宁省锦州市工商行政
管理局办理了注册资本变更登记，变更后公司的注册资本为17618万元。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、会计报告(未经审计)
(一)、会计报表(附后)
(二)、会计报表附注
1、公司概况
本公司是1993年3月经辽宁省体改委辽体改[1993]129号文批准, 由金城造纸总
厂独家发起的定向募集股份有限公司。1998年5月经中国证监会证监发字(1998) 99
号、100号文件批准,本公司采用上网定价发行方式发行人民币普通股4,500万股,并
于1998年6月30日开始在深交所上市交易。本公司经营范围为机制纸浆、 机制纸及
纸板、粘合剂的制造和销售，造纸技术的咨询、服务。本公司是一个具有年生产11
万吨能力的大型制浆造纸企业，也是我国书刊印刷纸的主要生产基地。
2、主要会计政策
(1)、 公司执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。
(2)、公司核算的会计期间：采用公历年度为会计期间，即：每年自1月1日起，
至12月31日止为一个会计年度。
(3)、记帐原则和计价基础：按权责发生制原则记帐，以历史成本为计价基础。
(4)、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。如有外币业务， 按业务发生时汇
率记帐，年末按外汇牌价中间价进行调整，产生差异作为本期汇兑损益。
(5)、记帐方法：公司采用借贷复式记帐法
(6)、坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款余额的4‰计提坏帐准备。
(7)、 存货的核算：对直接形成产品实体或虽不直接形成产品实体但与形成产
品实体有关的主要材料按实际购进成本计价，使用或发出时采用加权平均成本法计
价；对与形成产品实体无关的生产维修用一般性材料、低值易耗品等采用计划成本
法核算，期末计算综合差异率，当期领用或发出的一般性材料、低值易耗品按应分
摊成本差异后的金额计入当期成本、费用中；产成品按实际生产成本计价入库，销
售或发出时按加权平均法计价。
本公司存货不计提跌价准备
(8)、固定资产及其折旧的核算
固定资产界定标准：使用期限在一年以上，单价在2,000元以上的房屋建筑物、
机器机械设备和其他设备、运输工具、工具、器皿等。固定资产原值按购建时的实
际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。
固定资产折旧方法：采用平均年限法，实行分类折旧，各类固定资产折旧年限
分别为房屋30年，建筑物25年，专用设备14年，通用设备、运输设备、其他设备均
为12年。固定资产预计净残值率为4％。
(9)、在建工程的核算
经批准立项后，该工程发生的材料、人工、借款利息及其他有关费用按实际发
生额计算。工程竣工后，按工程预算书进行审核确认，连同建筑部门和使用部门双
方办理的交接手续一并转交财务部门。财务部门审核无误后，于次月办理在建工程
结转固定资产手续。
(10)、收入实现的确认
按权责发生制原则，产品已发出、劳务已提供，同时收讫价款或者取得索取价
款的凭证时，确认收入实现。
(11)、税 项
税 种 税 率
增值税 17 ％
城建税 7 ％
教育费附加 3 ％
所得税 33％
根据辽宁省政府辽政[1997]132号文件，本公司股票上市后所得税按33％上交，
年末由财政按18％返还，公司实际税负为15％ 。
(12)、利润分配
根据《公司法》和公司章程规定，税后利润按以下顺序和比例进行分配：
弥补以前年度亏损
提取法定盈余公积金 10％
提取法定公益金 5％
提取任意盈余公积金 按股东大会决议
支付普通股股利 按股东大会决议
3、会计报表项目说明
(1)、 资产负债表项目
1)、货币资金：
98年6月30日 97年12月31日
现 金 314.61 509.14
银 行 存 款 147,616,888.36 1,909,122.95
其他货币资金 434,720.83
合 计 147,617,202.97 2,344,352.92
98年6月30日货币资金中银行存款增加的原因是因为有98年5月11日公司公开发
行A股股票募集资金存款 。本公司98年6月30日没有其他货币资金。
2)、应收帐款：
98年6月30日 97年12月31日
金额 比重(％) 金 额 比重(％)
一年以内 201,149,045.07 97.18 168,533,591.25 96.78
一—二年 4,387,888.81 2.12 4,586,373.86 2.63
二—三年 976,254.69 0.47 897,284.88 0.52
三年以上 467,845.55 0.23 115,340.87 0.07
合 计 206,981,034.12 100.00 174,132,590.86 100.00
其中:到98年6月30日,持本公司5％以上股份的股东金城造纸(集团)有限责任公
司欠款为24,050,953.74元。其他关联方欠款详见本附注交易内容。 其他用户该项
目本年较97年增加的原因主要是纸张市场受国际市场影响，赊销业务增加所致。
3)、其他应收款：
98年6月30日 97年12月31日
1年以内 2,356,465.82 3,678,177.67
1－－2 年 414,000.00 414,000.00
合 计 2,770,465.82 4,092,177.67
上述欠款中没有持本公司5％以上股份的股东欠款。98 年非关联方欠款占该项
目总额10％以上的明细帐户有代垫运费2,047,904.92元。
4)、待摊费用：
98年6月30日 97年12月31日
期初进项税 3,074,675.50 4,105,358.48
预付银行利息 1,100,000.00
保 险 费 508,735.27
合 计 3,583,410.77 5,205,358.48
5)、存货
98年6月30日 97年12月31日
1 原材料 83,621,333.43 73,044,078.44
2 产成品 98,797,810.26 93,604,572.92
3 在产品 1,144,195.40 867,242.80
合 计 183,563,339.09 167,515,894.16
98年存货中原材料增加的主要原因是造纸原料芦苇属于季节性收购, 购期一般
在12月至次年1月末;产成品增加的原因是生产量大于销售量。
6)、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度％
杨木浆 636,640,000 9,408,595.90 9,408,595.90 自筹 14.78
污水处理 80,000,000 1,715,766.85 1,715,766.85 自筹 21.44
药 槽 1,000,000 529,040.47 5,354.66 534,395.13 自筹 53.00
2640纸机 39,850,000 2,047,920.37 15,883,848.47 17,931,768.84 自筹 39.46
双胶纸 20,000,000 2,703,798.48 648,093.09 3,351,891.57 自筹 16.76
漂白池推进器 200,000 16,848.00 16,848.00 自筹 8.42
制药预热缶 500,000 56,205.67 56,205.67 自筹 11.24
3150切纸机改造 临时 860,284.36 860,284.36 自筹
3＃机施胶改造 临时 31,164.00 31,164.00 自筹
4＃杨漂池工程 临时 111,023.16 111,023.16 自筹
合 计 16,478,175.74 17,539,767.74 34,017,943.48
7)、应付帐款：
98年6月30日 97年12月31日
48,632 422.75 50,199,950.15
其中:98应付帐款部分明细帐如下:
新民林场 1,202,100.80
石山种畜场 1,743,445.30
大安芦苇公司 1,706,453.24
盘锦新生苇场 2,330,296.16
上海工业用呢厂 1,034,118.53
韶关岭南铅锌矿 13,005,962.86
凌海造纸有限公司 4,378,487.50
黑龙江扎龙服务社 2,160,129.24
其 他 21,071,429.12
上述欠款中，包括持本公司5 ％以上股份的股东金城造纸（集团）有限责任公
司的全资子公司凌海造纸有限公司4,378,487.50元。
8)、其他应付款：
98年6月30日 97年12月31日
排污费 1,658,895.33 1,658,895.33
金宝纸业公司 2,405,126.39
其 他 2,407,760.53 2,015,477.76
合 计 6,471,782.25 3,674,373.09
上述欠款中,欠持本公司5％以上股份的股东金城造纸集团有限责任公司全资子
公司金宝纸业公司2,407,760.53元
9)、住房周转金
本公司住房周转金为个人与单位各负担50％，此项目中的住房周转金为公司负
担部分。
10)、股本：
98年6月30日 97年12月31日
国有法人股 94,209,500.00 94,209,500.00
社会法人股 17,500,000.00 17,500,000.00
内部职工股 19,470,500.00 19,470,500.00
社会公众股 45,000,000.00
合计 176,180,000.00 131,180,000.00
11)、资本公积
1998年6月30日资本公积为138,401,837.10元, 其中本次公发上市募集资金中
资本溢价138,374,327.47元,冻结资金已得利息27,509.63元。
12)、其他业务利润
项 目 98年1－－6月 97年1－－6月
其他业务收入 904,242.77 3,053,427.21
其他业务支出 918,244.16 2,304,367.20
合 计 － 14,001.39 749,060.01
13)、财务费用
项 目 98年1－－6月 97年1－－6月
利息支出 12,133,499.05 13,641,943.80
手续费 9,776.42 4,573.70
利息收入 64,363.29 －1,107,875.99
合 计 12,078,912.18 12,538,641.51
14)、营业外收入
项 目 98年1－－6月 97年1－－6月
处理固定资产净收益 21,719.46 61,431.28
其 他 3,234,632.53
合 计 3,256,351.99 61,431.28
其他项目中有金城股份发行时申购无效资金冻结期间的利息收入3,229,627.53元。
4、关于关联交易的说明
(1)、关联方关系
1)、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本公司关系 经济类型 法人代表
金城造纸（集团） 辽宁省凌海 母公司 有限责任 朱志仁
有限责任公司 市金城街 公 司
2)、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金城造纸（集团）有限责任公司 190,400,000 190,400,000
3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 比例％ 本期增加 本期减少 年末数 比例％
金城造纸（集团）
有限责任公司 94,209,500 71.82％ 94,209,500 53.47 ％
4)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本公司的关系
金城造纸集团凌海造纸有限公司 同一母公司
金城造纸集团商贸有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团进出口有限责任公司 同一母公司
大连经济开发区金城商行 同一母公司
金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团营口造纸有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州食品有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州金城造纸机械有限责任公司 同一母公司
金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 同一母公司
(2)、关联方交易事项
1)、定价政策及收付款方式
关联交易各方按公平、合理原则签订合同、协议。发生的交易按市场价格结算，
本公司提供给关联方的产品、劳务价格与提供其他客户产品、劳务价格一致。关联
企业向本公司提供的产品、劳务价格与他们提供给其他客户的产品、劳务价格一致,
关联各方在每月结帐后，于次月十日内结清各自应付款项。
2)、各关联方交易情况
本公司从关联企业采购货物、接受劳务金额如下：
98年1－－6月 97年1－－6月
集团公司 68,513,739.00 86,632,856.89
金城商贸公司 3,517,362.13 2,324,855.39
大连商行 1,058,806.73 967,643.36
进出口公司 1,334,951.10
金宝纸业公司 3,769,066.14 9,046,973.13
凌海造纸有限公司 5,423,628.29 5,089,033.45
合 计 83.617,553.39 158,811,197.39
本公司向关联企业提供销售产品、劳务金额如下：
98年1－－6月 97年1－－6月
集团公司 67,903,127.45 87,452,369.87
金城商贸公司 906,513.68 1,267,144.54
大连商行 2,670,602.20 1,030,213.60
进出口公司 602,709.18 834,147.20
金宝纸业公司 2,260,444.50 12,037,800.54
凌海造纸公司 4,085,023.46 5,163,952.04
合 计 78,428,420.47 176,253,026.86
关联方往来款项 ：
1、应收帐款、其他应收款余额
金城造纸(集团)有限责任公司 24,050,953.74
大连商行 568,397.62
2、应付帐款、其他应付款余额
凌海造纸有限公司 4,378,487.50
金宝纸业公司 2,405,126.39
金城商贸公司 1,019,960.99
进出口公司 261,172.40
5、其他事项说明
(1)、公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据、 贴现等将
可能害本公司事项。
(2)、本公司存在为金城造纸集团凌海造纸有限责任公司担保贷款383.8万元。
(3)、本公司中期报告披露数据中,根据证监发字(1998)4号文件,在会计科目及
会计报表进行了调整,本次调整对本公司财务状况和经营成果不存在影响。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《招股说明书》、 《上市
公告书》正本；
4、公司章程。
金城造纸股份有限公司董事会
1998年8月8日
股票代码:0820 公司简称:金城股份
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 241,300,500.44 243,038,045.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额 241,300,500.44 243,038,045.47
减：主营业务成本 192,824,725.12 195,295,439.82
主营业务税金及附加 1,788,603.26 1,848,485.25
二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 46,687,172.06 45,894,120.40
加：其他业务利润(亏损以“-”填列) -14,001.39 749,060.01
减:存货跌价损失
营业费用 1,981,507.46 1,616,961.75
管理费用 9,025,379.53 11,923,492.08
财务费用 12,078,912.18 12,538,641.51
三、营业利润(亏损以“-”填列) 23,587,371.50 20,564,085.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 3,256,351.99
减：营业外支出 596,920.00 328,628.90
四、利润总额(亏损以“-”填列) 26,246,803.49 20,235,456.17
减：所得税 8,661,445.15 6,677,701.00
五、净利润(亏损以“-”填列) 17,585,358.34 13,557,755.17
股票代码:0820 公司简称:金城股份
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 147,617,202.97 2,344,352.92
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 206,981,034.12 174,132,590.86
减：坏帐准备 699,089.48 696,436.70
应收帐款净额 206,281,944.64 173,436,154.16
预付帐款
应收补贴款
其他应收款 2,770,465.82 4,092,177.67
存 货 183,563,339.09 167,515,894.16
减:存货跌价准备
存货净款 183,563,339.09
待摊费用 3,583,410.77 5,205,358.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流 动 资 产 合 计 543,816,363.29 352,593,937.39
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长 期 投 资 合 计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 252,310,774.01 251,099,610.58
减：累计折旧 109,270,055.71 102,671,272.41
固定资产净值 143,040,718.30 148,428,338.17
工程物资
在建工程 34,017,943.48 16,478,175.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固 定 资 产 合 计 177,058,661.78 164,906,513.91
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 720,875,025.07 517,500,451.30
流动负债：
短期借款 226,760,000.00 228,446,000.00
应付票据
应付帐款 48,632,422.75 50,199,950.15
预收帐款
代收商品款
应付工资 3,471,927.47 4,037,178.77
应付福利费 1,550,536.92
应付股利 7,233,234.67 7,274,882.67
应交税金 26,093,691.28 36,192,538.07
其他应交款 1,454,384.51 917,803.53
其他应付款 6,471,782.25 3,674,373.09
预提费用 11,550,754.76
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 333,218,734.61 330,742,726.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -88,630.00
其他长期负债
长 期 负 债 合 计 -88,630.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 333,130,104.61 330,742,726.28
股东权益：
股本 176,180,000.00 131,180,000.00
资本公积 138,401,837.10
盈余公积 13,913,586.72 13,913,586.72
其中：公益金 4,637,862.23 4,637,862.24
末分配利润 59,249,496.64 41,664,138.30
股 东 权 益 合 计 387,744,920.46 186,757,725.02
负 债 及 股 东 权 益 合 计 720,875,025.07 517,500,451.30