一、公司简介
１、公司法定名称：
中文：四川第一纺织股份有限公司
英文：SICHUAN NOI TEXTILE STOCK CO.LTD
２、公司注册及办公地址：四川省成都市二环路东三段八号
３、公司法定代表人：毛志刚
４、公司董事会秘书：余武柏
联系电话：(028)4338212 4339912
传 真：(028)4337104
邮 编：610053
联系地址：四川省成都市二环路东三段八号
５、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：第一纺织
公司股票代码：0809
二、主要财务指标
序号 项目 1998年1-6月 1997年1-6月
１ 主营业务收入(元) 72,751,182.90 100,501,965.53
２ 利润总额(元) 8,013,665.66 9,628,086.11
３ 净利润(元) 6,811,615.81 8,326,640.19
４ 股东权益(元) 213,260,066.89 192,869,158.97
５ 每股收益(元/股) 0.0594 0.0726
６ 净资产收益率(％) 3.19 4.32
７ 每股净资产(元/股) 1.86 1.68
计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
三、股本变更和主要股东持股情况
１、股本变支情况(单位：万股)
项 目 1998年6月30日
1)尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份 7507
境内法人持有股份 450
尚未流通股份合计 7957
2)已流通股份
境内上市人民币普通股 3500
已流通股份合计 3500
3)股份总数 11457
注：本公司境内人民币普通股3500万股(历史遗留问题)于1998年6月16 日在深
圳证券交易所上市交易，其国家拥有股份、境内法人持有股份及股份总数与上年末
比较均未发生变化。
２、主要股东持股情况
截止1998年6月30日，公司股东总数22184户，其中国家股2户，境内法人股东6
户，流通股东22176户。
前十位股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数 占总股本(％)
１ 成都市国有资产管理局 5957 51.99
２ 成都市国有资产管理投资经营公司 1550 13.55
３ 珠海富华投资公司 200 1.74
４ 深圳蛇口社会保险公司 100 0.87
５ 深圳宝恒(集团)股份有限公司 50 0.44
６ 浙江越华轻纺股份有限公司 50 0.44
７ 成都市纺织品进出口公司 30 0.26
８ 成都泰康化纤股份有限公司 20 0.17
９ 张天勇 12.46 0.108
10 林建春 12.265 0.107
公司前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司5％以上股份的股东， 年内
所持股份未发生质押和冻结的情况。
四、经营情况回顾与展望
１、报告期内主要经营情况
本公司主营为纺织品的开发、制造、加工、销售、进出口业务，同进兼营第三
产业。在报告期内，国内纺织行业生产能力过剩，产品供大于求的外部环境没有得
到有效改善，公司面临激烈市竞争，产品销售价格下降，生产经营遇到了前所未有
的困难。本公司通过加强内部管理，挖掘潜力，开展节约降耗，实行成本与工资持
钩的成本否决考核制度，调整产品结构，开发新产品，拓宽销售渠道，走产品经营
与资产重组并举的路子，取得了较好的成绩。完成销售收入7275.12万元， 实现净
利润681.16万元。
２、本报告期内没有募集资金
３、下半年计划
(1)用足政策，促进企业发展。1998 年是全在贯彻落实十五大提出的各项任务
和第一年。党中央、国务院把纺织行业作为国有企业改革和脱困的突破口，采取了
一系列政策措施，即压锭减员、兼并重组、向纺织行业倾斜银行核销呆坏帐准备金
规模、提高出口退税率、增加被动配额等，这对纺织行业是一次极为难得的历史机
遇。公司将积极采取有利措施，实施与政策对接，努力减轻企业负担，促进企业良
性发展。
(2)深化内部改革，实施减人增效方案。围绕公司整体战略目标， 强化内部竞
争机制、分配机制、用人机制改革，建立科学合理的企业组织机构和新型管理模式
，调整机械设置；按照“精干、高效、满负荷”的原则，编制公司定员方案，精减
人员，从中层干部到一般管理干部逐层实行公开招聘，双向选择，择优聘用，竞争
上岗，分流富余人员。
(3)强化营销管理，不断开拓国内外市场。进一步理顺营销体制， 收集分析市
场信息，及时调整产品结构，组织好产销衔接，生产适销对路产品，以高档次多品
种、优质名牌产品扩大内外销市场，优化营销政策，建立高效灵敏的营销运行机制
，拓展非洲市场，兼顾内销，扩大产品的市场占有份额。
(4)依靠技术进步，加大新产品开发力度。下半年，加大对科研费用的投入，
集中人力和财力，落实研制方案，努力开发40支-50支精梳纱、涤轮缝纫线、40 支
－50支纱斜纹、45支高密府绸等系列产品，在新产品开发、储备、推广生产、引导
消费上有新的实破。
(5)进一步强化管理，挖掘潜力，降低成本，增强产品的市场竞争能力， 提高
经济效益。
(6)全面完成股东大会及董事会制定的本年度各项经营目标， 力争本年度取得
较好的经营业绩。
五、重要事项
１、1998年6月16日本公司流通股3500万股在深圳证券交易所上市交易。
２、本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
３、1998年7月8日公司董事会会议决议；聘任余武柏同志为董事会秘书。该决
议公告刊登7月10日的《中国证券报》上。
４、本报告期内无重大诉讼、仲裁、经济合同纠纷及重大投资事项。
５、本报告期内无重大担保抵押事项和其它重大事项。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
资产负债表(附后)
利润及利润分配表(附后)
(二)公司采用的主要会计政策
１、执行会计制度：执行《股份有限公司会计制度》
２、会计期间：公历每年1月1日至12月31日。
３、记帐原则及计价基础：记帐原则为权责发行制，各项资产除资产评估按评
估值计价外，均按取得时的实际成本计价。
４、外币核算方法：以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务
，按发生时的市场汇价折合人民币入帐。月份终了，各外币帐户余额，按照月末的
市场汇价折合为记帐本位币金额。按照月末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐
面记帐本位币金额的差额作为汇兑损益。
５、坏帐核算方法：不计提坏帐准备金，其坏帐的确认标准为对因债务人破产
或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回或债务人逾期未履行偿债义务超
过三年仍然不能收回而发生的坏帐损失，进入当期管理费用。
６、存货核算方法：(1)存货包括原材料、在途材料、在产品、产成品、 低值
易耗品、委托加工物资；(2)存货按实际成本计价， 存货盘存方法采用永续盘存制
；(3)原材料采用计划成本进行日常核算， 发出材料按月结转其应负担的材料成本
差异，将计划成本调整为实际成本；(4)发出存货采用加权平均法；(5)低值易耗品
采用五五摊销法核算。
７、长期投资核算方法：(1)债券投资、 股票投资及其他投资按实际支付金额
计价；(2)债券投资按权责发生制原则计算应计利息；(3)股票投资及其他投资占被
投资公司的股权(注册资金)的比例在20％以下时，采用成本法核算；20％(含20％)
至50％时采用权益法核算；50％以上时采用权益法核算并合并会计报表。
８、固定资产核算方法：(1)除资产评估外， 公司的固定资产均按实际成本计
价；固定资产的标准为单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上。(2) 固定资
产折旧采用分类直线法计算；
固定资产分类 使用年限 清理残值率 折旧率
建筑物 25年 5％ 3.8％
房屋 40年 5％ 2.37％
通用、专用、运输设备 14年 2％ 7％
９、在建工程核算方法：在建工程在办理交付使用后，确认为固定资产。发生
的工程借款利息，根据应计利息，在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未
办理竣工决算之前发生的，计入在建固定资产的造价。
10、无形资产核算方法：土地使用权，按评估确认数计价，自1994年１月1 日
超按50年平均摊销。
11、收入确认条件：在发出产品，提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款
的凭据时，确认收入实现。
12、税项：(1)企业所得税：税率为33 ％， 按成都市人民政府成府函(1993)
123号文批准，同意公司试行所得税率按15％征收的标准，并从1993年1月1 日起执
行；经成都市人民政府成府函(1997)63号文批准，从公司确认为公众公司起，由市
财政列支返还18％，实际负担税率15％。
(2)增值税：按产品销售收入的17％计算销项税，扣除进项税额后缴纳。
(3)营业税：按租凭收入的5％计缴。
(4)城市维护建设税：按应纳税额的7％计缴。
(5)交通建设费附加和教育费附加：按应纳税额的4％和3％分别计缴。
(6)其他税项按国家有关规定执行。
13、利润分配：公司分配当年税后利润，按税后净利润计提10％法定盈余公积
金，计提5％法定盈余公益金，任意盈余公积金和股利分配由股东大会一年一定。
(三)会计报表注释(单位：人民币元)
１、短期投资
A、项目 1998.06.30 1997.12.31
其他投资 4,150,000.00 4,150,000.00
B、投资项目 投资金额 资金投入时间 投资期限 所得收益
广西防城脯鱼墁开发区土地开发4,150,000.00 93年 无 无
２、应收帐款：
A、帐龄 1998.06.30 比例 1997.12.31 比例
１年以内 45,564,322.40 61.50％ 49,226,081.54 82.70％
１－２年 23,197,941.02 31.31％ 6,756,849.46 11.35％
２－３年 4,283,184.54 5.78％ 3,126,159.20 5.25％
３年以上 1,040,315.27 1.41％ 413,836.97 0.70％
合计 74,085,763.23 100.00％ 59,522,927.17 100.00％
B、无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款、质押。
３、预付帐款
A、帐龄 1998.06.30 比例 1997.12.31 比例
三年以上 1,350,000.00 100.00％ 1,350,000.00 100.00％
合计 1,350,000.00 100.00％ 1,350,000.00 100.00％
B、无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款、质押。
C、预付帐款为预付补偿皮棉款。1991年5月公司委托四川省纺织工业厅、四川省棉
麻公司与新疆维吾尔自治区农业厅、新疆维吾尔自治区棉麻公司签订《四川省、新
疆维吾尔自治区联合开发棉田协议书》，公司支付金额450万元，已分别于1995 年
、1996年收回补偿皮棉315万元。协议有效期十二年。
４、其他应收款
帐龄 1998.06.30 比例 1997.12.31 比例
１年以内 138,020,751.24 97.02％ 136,450,415.79 97.66％
１－２年 1,418,170.93 1.00％ 983,856.52 0.72％
２－３年 871,292.98 0.61％ 641,725.69 0.46％
３年以上 1,956,402.01 1.37％ 1,637,228.18 1.17％
合计 142,266,617.16 100.00％ 139,713,226.18 100.00％
５、待摊费用
项目 1998.06.30 1997.12.31
期初存货进项税 906,737.81 1,078,983.21
合 计 906,737.81 1,078,983.21
６、存货
项目 1998.06.30 1997.12.31
原材料 8,201,682.08 8,411,101.45
在产品 6,814,867.40 15,781,973.15
低值易耗品 1,274,317.29 1,287,613.29
产成品 102,401,152.61 79,058,970.51
委托加工物资 1,599,227.13 1,599,227.13
合计 120,291,246.51 106,138,885.53
７、长期投资
A、项目 1998.06.30 1997.12.31
股票投资 1,658,449.00 1,653,449.00
其他投资 31.664,928.08 31,664,928.08
合计 33,318,377.08 33,318,377.08
B、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 投资金额
成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 419,749 0.2％ 490,649.00
成都量具刃具股份有限公司 法人股 300,000 0.3％ 1,162,800.00
合 计 1,653,449.00
C、其他投资
其他投资单位名称 投资期限 占被投资单位比例 金额
东莞市清溪镇银利山庄壹号区 无 4.00％ 12,050,000.00
广东惠洲市火车西站商品房开发 无 11.70％ 770,872.82
岷江有限公司成都办事处 无 15.00％ 640,000.00
成都新天地产权交易公司 无 5.00％ 104,055.26
深圳工贸公司 无 3.00％ 50,000.00
深圳华龙公司 无 3.00％ 50,000.00
成都鑫兴印染厂有限责任公司 12年 12.00％ 18,000,000.00
合计 31,664,928.08
８、在建工程
项目 1998.06.30 1997.12.31
职工宿舍 2,290,835.01 2,290,835.01
微机联网工程 381,161.48 270,000.00
程控交换机工程 874,484.99 240,000.00
其他技改工程 1,699,369.14 167,801.37
工程物资 3,480,300.18 2,948,970.18
其他零星工程 1,134,704.00 523,822.00
新华市场 568,735.00 568,735.00
配电改造 400,355.33 400,355.33
合计 10,829,945.13 7,411,518.89
９、财务费用
项目 1998.06.30 1997.12.31
利息收入 6,090,770.39 16,734,271.81
利息支出 8,194,900.69 25,049,611.40
其他 2,418.00 8,348.80
合计 2,106,548.30 8,323,688.39
10、其他业务利润
项目 1998.06.30 1997.12.31
材料销售 173,534.38 1,249,115.64
租凭收入 2,071,260.68 3,782,087.92
合计 2,244,795.06 5,031,203.56
11、投资收益
项目 1998.06.30 1997.12.31
债券投资收益 8,600.00
其他投资收益 5,300,000.00
合计 5,303,600.00
12、营业外收入
项目 1998.06.30 1997.12.31
处理固定资产净收益 118,038.46 609,668.00
罚款收入 11,296.00 1,025.00
其他 15,015.73
合计 144,350.19 610,693.00
13、营业外支出
项目 1998.06.30 1997.12.31
罚款支出 51,881.51
捐赠支出 2,500.00
义务兵优待金 300.00 3,400.00
其他 201,600.00
合计 201,900.00 57,781.51
(四)关联交易及关联往来
１、本公司与其关联方的有关情况如下：
企业名称 成都九星纺织集团公司 鑫光印染厂有限公司
注册地点 成都外东麻石桥 成都二环路东三段8号
主营业务 纯棉纱、涤棉纱、纯棉布 加工生产销售印染产品
涤棉布的自营出口业务、 服装、染机零配件和染用
花色漂布的出口业务 化工原料
与本公司的关系 本公司董事长兼总经理 联营企业
经济性质 全民 中外合资
法定代表人 毛志刚 邢小峰
２、销售货物：
本公司1998年1-6月向关联方销售货物明细资料如下(单位：元)：
企业名称 1998.06.30
成都九星纺织集团公司 52,868,898.31
鑫兴印染厂有限公司 2,732,935.00
３、本公司与关联公司之间的交易属于正常商业往来，遵循市场定价的原则。
４、关联方应收帐款余额
企业名称 1998.06.30
应收帐款：
成都九星纺织集团公司 30,415,706.39
其他应收款：
成都九星纺织集团公司 99,203,824.22
鑫兴印染厂有限公司 29,804,527.52
根据成都市国有资产管理局成国资工[1998]06号文批准，中国华诚集团已实施
了对成都九星纺织集团公司的兼并，九星集团对本公司债务，可望年内划转。
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的中期报告文件；
２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
３、公司章程。
股票代码:0809 公司简称:
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 72,751,182.90 100,501,965.53
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 58,985,362.21 81,770,796.93
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 768,919.80 1,352,955.64
二、主营业务利润 18,046,900.89 17,378,212.96
加：其他业务利润 2,244,795.06 2,110,079.11
减：存货跌价损失
营业费用
销售费用 847,164.46 1,383,799.82
管理费用 4,266,767.72 3,597,844.92
财务费用 2,106,548.30 6,147,411.12
三、营业利润 8,071,215.47 8,359,286.21
加：投资收益 1,008,600.00
补贴收入
营业外收入 144,350.19 318,769.90
减：营业外支出 201,900.00 53,520.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 8,013,665.66 9,628,086.11
减：所得税 1,202,049.85 1,301,445.92
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 6,811,615.81 8,326,640.19
加：年初未分配利润 35,615,814.05 16,995,771.60
盈余公积转入数
六、可分配利润 42,427,429.86 25,322,411.79
减：提取法定公积金 681,161.58 832,664.02
提取法定公益金 340,580.79 416,332.01
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 41,405,687.49 24,073,415.76
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 41,405,687.49 24,073,415.76
股票代码:0809 公司简称:
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 8,319,716.79 16,284,723.46
短期投资 4,150,000.00 4,150,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 74,085,763.23 59,522,927.17
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 74,085,763.23 59,823,927.17
应收利息
预付货款 1,350,000.00 1,350,000.00
其他应收款 142,266,617.16 139,713,220.18
待摊费用 906,737.81 1,078,983.21
存货 120,291,246.51 106,138,685.53
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 22,875.00 22,875.00
其他流动资产
流动资产合计 351,392,955.50 327,261,620.54
长期投资： 33,318,377.08 33,318,377.08
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 316,154,211.69 316,702,080.23
减：累计折旧 141,420,786.61 135,634,312.72
固定资产净值 174,733,426.08 161,257,767.61
工程物资
在建工程 10,829,945.13 7,411,518.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 185,663,371.21 168,669,266.40
无形资产及递延资产合计：
无形资产 29,055,923.86 29,375,219.74
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 29,055,923.86 29,375,219.74
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 599,930,627.65 679,624,503.76
流动负债：
短期借款 134,449,682.00 148,649,682.00
应付票据
应付帐款 61,637,096.86 45,102,033.26
预收货款 1,084,009.19
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 10,688,034.61 7,953,312.74
未付股利 3,228,262.60 3,239,048.20
未交税金 67,734,621.69 60,992,909.87
其他未交款 5,416,207.11 4,948,217.40
其他应付款 15,866,126.19 18,556,417.12
应付工资
预提费用 18,295,413.23 12,940,808.43
一年内到期的长期负债 60,573,160.03 60,573,160.03
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 377,936,606.32 964,044,098.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,421,022.44 3,421,022.44
其中：住房周转金 4,710,923.00 4,710,923.00
其他长期负债 4,710,932.00 4,710,932.00
递延投资损益
长期负债合计 6,131,954.44 8,131,954.44
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 386,070,660.76 372,176,052.68
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 114,570,000.00 114,570,000.00
资本公积 31,847,640.23 31,847,640.23
盈余公积 26,436,739.17 24,414,996.60
其中：公益金
未分配利润 41,405,687.49 36,615,614.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 218,260,066.89 206,448,451.08
所有者权益合计
负债及股东权益总计 599,330,627.65 578,624,503.76