重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司的法定中文名称：兰州三毛实业股份有限公司
公司的法定英名名称：LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.，LTD.
2、公司注册及办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号
3、邮政编码：730060
4、公司法定代表人：任俊亭
5、公司董事会秘书：宋晓梅
联系地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号
电话：(0931)7556841－3227
传真：(0931)7555200
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：三毛派神
股票代码：0779
(二)会计数据及业务数据摘要
1、会计数据和财务指标：
年度 1998年6月30日 1997年6月30日
项目
净利润(元) 18，340，472.36 18，116，082.32
股东权益(元) 378，236，462.26 341，485，066.81
每股收益(元) 0.1819 0.1797
净资产收益率(％) 4.8489 5.3051
每股净资产(元) 3.7516 3.3870
调整后每股净资产(元) 3.7496 3.3858
注：主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
(三)股本变动及主要股东持股情况介绍
1、股本变动情况
数量单位：股
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 55，820，000 55，820，000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股 35，500
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 55，855，500 55，855，500
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 44，964，500 44，964，500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 44，964，500 44，964，500
三、股份总数 100，820，000 100，820，000
2、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
1 兰州三毛纺织(集团)
有限责任公司 55，820，000 55.37
2 关志雄 478，900 0.48
3 田 军 310，000 0.31
4 吴泉英 232，106 0.23
5 曾培辉 216，100 0.21
6 刘富英 200，000 0.20
7 韩 平 170，800 0.17
8 洪植华 158，000 0.16
9 于建昌 132，200 0.13
10 胡青春 124，582 0.12
(四)经营情况的回顾与展望
一、上半年公司经营情况
1.上半年，在毛纺行业陷入空前困境的严峻形势下，本公司立足自我，通过换
机制，调结构，抓改革，上管理“四管齐下”，在竞争中稳步发展，取得了较好的
业绩。利润总额2157.70万元，比上年同期增长1.24％；净利润1834.05万元，比上
年同期增长1.23％。呢绒总产量287.75万米，比上年同期增长11.4％；质量一等品
率96.19％，比上年同期提高3.02个百分点。上半年共开发新产品192个。日前，在
国家纺织工业局举办的“国际纺织品、服装博览会”上，公司的丝毛板丝呢等六个
系列产品，荣获“1999年中国纺织流行产品”称号。其它各项主要经济技术指标在
全国国有及国有控股毛纺行业中名列前茅。最近，被国家纺织工业局授予“全国纺
织行业先进企业”称号并给予通报表彰。
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况。本期内共有三个技改项目。 按招股说明书披露的资金
投向，一是引进5000锭前纺及细纱设备技改项目，计划投资2996 万元， 实际投资
1914.47万元，已按计划进度于1998年3月份完工。二是引进2000吨澳毛制条生产线
项目，计划投资2970万元，已按进度完成了2517.27万元的投资，计划于1999 年初
完工。三是引进改造60万件羊毛衫生产线技改项目，计划于1999年1月完工，待建。
(2)其他投资项目情况。本公司去年投资96国债项目已于上半年到期，6月份收
回本息2390.39万元。因与用款存在时间差异，为使暂时闲置的资金发挥增值效益，
经董事会决定，6月底委托甘肃证券有限责任公司再次购买短期国债2000万元。
二、下半年经营情况展望
下半年，毛纺行业内的竞争将进一步加剧，本公司将审时度势，充分发挥企业
的名厂名品优势，在竞争中提高企业效益，力争完成1998年各项经济技术指标。一
是抓管理，挖掘内涵效益。通过深化摸拟市场的经济运行，不断降低生产成本。二
是抓市场，扩大内外销售。要继续转变营销观念，通过现代化的信息和通讯技术，
提高市场占有率。三是抓技改，增强竞争实力。要继续推进技术进步，搞好技改，
使产品档次和质量向世界先进水平看齐，扩大名品效应，增强市场竞争力。
(五)重要事项
1.本公司1998年中期不进行分红派息和公积金转增股本事项。
2.本公司1997年度股东大会通过的10股配3股的方案， 已经中国证监会批准，
正在实施。
3.本报告期内无重大诉讼事项。
(六)财务报告(未经审计)
1、会计报表
会计报表见附表：
2、会计报表附注：
(1)执行的会计制度：财政部新颁布的《股份有限公司会计制度》。
(2)本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
(3)短期投资20，000，000元与年初一致，系收回上年认购国债本息后， 因有
暂时闲置的货币资金故又重新认购国债的数额。
(4)应收帐款34，847，262.85元，比年初减少4，006，364.11元。
期初余额 期末余额
帐龄结构 金额(元) 比重(％) 金额(元) 比重(％)
1年以内 38，853，626.96 100 29，960，818.33 85.98
1年以上 4，886，444.52 14.02
合计 38，853，626.96 100 34，847，262.85 100.00
(5)预付货款，期初数为0，期末数比年初增加4，139，568.64元，系预付购原
料款。
(6)其它应收款2，065，724.98元，比年初减少3，701，515.99元， 属与母公
司相互结算款项的减少数。
(7)待摊费用206，666.66元，属尚未摊销的企业财产保险费，比年初减少310，
000元。
(8)存货
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
原材料 17，359，693.66 39，537，586.47
在产品 43，329，812.88 47，561，203.87
产成品 105，396，758.24 156，954，096.39
合计 166，086，264.78 244，052，886.73
原材料上升属原料储备增加所致，但资金占用仍低于原国家纺织工业部合理的
占用定额。在产品增加属调整产品结构，增加高档产品，使资金占用上升所致。产
成品上升的主要原因是毛纺行业严重供过于求，加之亚洲金融危机的影响，销售收
入比去年下降所致。
(9)在建工程：期末余额为25，316，687.88元，比年初减少18，695，398. 40
元，系5000锭前纺工程完工交付使用减少数。
工程名称 预算数 期初数 期末数 资金来源 工程进度
5000
锭前纺等 29，960，000 19，144，714.92 0 募股资金 已完工
2000吨
澳毛制条 29，700，000 25，172，780.36 25，172，780.36 募股资金 39.8％
5000锭前纺等工程实际完工比预算数减少的主要原因是，由于东南亚金融危机
的影响，纺织行业整体萎缩，公司压缩了进口设备，加之国外生产厂家价格降低，
国家对纺织高技术设备进口关税和增值税实行减免税优惠政策等因素，使得该项目
总造价比预算数降低。
(10)应付帐款期末余额为46，776，000.89元，比年初增加30，327，314.07元。
主要原因是扩大了生产量，原料需求增加所致。
(11)财务费用 单位：元
类别 1998年1—6月份 1997年1—6月份
利息支出 1，651，386.73 2，993，203.67
减：利息收入 47，378.37 239，201.40
汇兑损失 63，270.00 －5，595.00
手续费 6，647.60 4，440.37
合计 1，673，925.96 2，752，847.64
(12)其它业务利润 单位：元
项目 其它业务收入 其它业务支出 其它业务利润
原料 19，888，793.47 18，146，574.65 1，742，218.82
材料 2，204，772.91 2，198，337.84 6，435.07
零纱 5，133.34 0.00 5，133.34
废品 35，494.18 0.00 35，494.18
下脚料 2，537，573.17 1，132，215.91 1，405，357.26
合计 24，671，767.07 21，477，128.40 3，194，638.67
(13)投资收益：3，903，898.36元，系购买96国债的投资收益。
(14)营业外收入：146，914.04元，系出售固定资产净收益。
(15)营业外支出 单位：元
项目 1998年1—6月
报废固定资产净损失 314，322.18
合计 314，322.18
关联交易：
A采购货物
本公司1998年1—6月向关联方采购货物明细如下：
企业名称 购货金额 货物名称
金昌毛纺织有限公司 27，894，919.37 购毛纱款
兰州三毛集团原料公司 29，349，660.36 购原料款
兰州三毛集团进出口公司 25，804，950.57 购进口原料款
B销售货物
本公司1998年1—6月向关联方销售货物明细如下：
企业名称 销货金额 占上半年销货(％)
兰州三毛集团进出口公司 5，802，207.47 7.17
兰州三毛商业大厦 3，141，515.43 3.88
兰州西澳西服有限公司 972，822.80 1.20
合计 9，916，545.70 12.25
C应付帐款
本公司1998年1—6月向关联方应收(付)款明细如下：
企业名称 会计科目 金额 占全部应收付款项(％)
兰州三毛集团
进出口公司 应收帐款 8，768，742.41 25.16
兰州西澳西服
有限公司 应收帐款 1，217，732.71 3.49
合计 9，986，475.12 28.65
兰州三毛集团
原料公司 应付帐款 14，634，017.76 31.29
金昌毛纺织
有限公司 应付帐款 2，489，529.96 5.32
合计 17，123，547.73 36.61
本公司从关联方购入的原材料、毛纱，销售的货物无高于或低于本公司正常对
外采购、销售货物价格的情况。
(七)备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
兰州三毛实业股份有限公司
1998年8月12日
股票代码:0779 公司简称:三毛派神
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 80,918,047.39 102,433,130.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额 80,918,047.39 102,433,130.32
减：主营业务成本 54,400,040.84 65,701,237.43
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 156,577.10 293,004.23
二、主营业务利润 26,361,429.45 36,438,888.66
加：其他业务利润 3,194,638.67
减：存货跌价损失
营业费用 901,125.21 1,069,099.54
销售费用
管理费用 9,140,475.76 11,606,711.13
财务费用 1,673,925.96 2,752,847.64
三、营业利润 17,840,541.19 21,010,230.35
加：投资收益 3,903,898.36
补贴收入
营业外收入 146,914.04 532,660.07
减：营业外支出 314,327.28 229,852.40
加：以前年度损益调整
四、利润总额 21,577,026.31 21,313,038.02
减：所得税 3,236,553.95 3,196,955.70
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 18,340,472.36 18,116,082.32
加：年初未分配利润 31,070,734.60
盈余公积转入数
六、可分配利润 49,411,206.96 18,116,082.32
减：提取法定公积金 1,811,608.23
提取法定公益金 905,804.12
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 49,411,206.96 15,398,669.97
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 49,411,206.96 15,398,669.97
股票代码:0779 公司简称:三毛派神
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 5,313,131.06 3,846,214.84
短期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20,000,000.00 20,000,000.00
应收票据
应收帐款 34,847,262.85 38,853,626.96
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 34,847,262.85 38,853,626.96
应收利息
预付货款 4,139,568.64
其他应收款 2,065,724.98 5,767,240.97
待摊费用 206,666.66 516,666.66
存货 244,052,886.73 166,086,264.78
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 244,052,886.73 166,086,264.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 310,625,241.12 235,070,014.21
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 256,919,773.22 242,856,404.89
减：累计折旧 83,355,561.49 76,082,014.07
固定资产净值 173,564,211.73 166,774,390.82
工程物资
在建工程 25,316,687.88 44,012,086.28
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 198,880,899.61 210,786,477.10
无形资产及递延资产合计：
无形资产 14,863,260.27 15,056,289.63
开办费
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 14,863,260.27 15,056,289.63
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 524,369,401.00 460,912,780.94
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 46,776,000.89 16,448,686.82
预收货款 6,863,409.69
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 3,682,901.96 2,435,364.22
未付股利
未交税金 3,087,211.34 -25,768.45
其他未交款 23,269.59 1,026.32
其他应付款 23,929,781.93 8,892,845.53
应付工资 20,150,637.49 13,408,322.12
预提费用 698,973.07
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 105,212,185.96 41,160,476.56
长期负债：
长期借款 37,315,350.00 40,157,030.00
应付债券
长期应付款 3,605,402.78 19,699,284.48
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 40,920,752.78 59,856,314.48
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 146,132,938.74 101,016,791.04
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 100,820,000.00 100,820,000.00
资本公积 222,522,184.49 222,522,184.49
盈余公积 5,483,070.81 5,483,070.81
其中：公益金 1,827,690.27 1,827,690.27
未分配利润 49,411,206.96 31,070,734.60
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 378,236,462.26 359,895,989.90
所有者权益合计
负债及股东权益总计 524,369,401.00 460,912,780.94