重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚段陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
山西南风化工集团股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:山西南风化工集团股份有限公司
公司英文名称:SHANXI SUN-WIND CHEMICAL INDUSTRY
GROUP CO.,LTD.
2、公司注册地址:山西省运城市解放路294号
邮政编码:044000
3、公司法定代表人:王梦飞
4、公司信息披露负责人:董事会秘书 朱奇立
授权代表:证券部副经理 高翔林
联系地址:山西省运城市解放路294号
电 话:0359-2017035 2017036
传 真:0359-2023302
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:南风化工
股票代码:0737
二、主要财务指标
项 目 1998年1—6月 1997年1—6月
净 利 润 42373992 39485795
股东权益 719628094 658610060
每股收益 0.231 0.215
净资产收益率 5.9% 6%
每股净资产 3.92 3.58
调整后每股净资产 3.83 3.50
注1、计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项
—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损
失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普
通股股份总数
注2、在计算去年同期各项指标时,已扣除1997年4月发行股票过程中无效申购
冻结资金利息收入。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本结构与本期增减变动表
单位:万股
项 目 年初数 本期变动增减(+ —) 年末数
尚未流通股份
发起人股份 12177 — 12177
其中:国有法人股 12045 — 12045
法人股 132 — 132
尚未流通股份合计 12177 — 12177
已流通股份
境内上市的人民币普通股 6200 — 6200
已流通股份合计 6200 — 6200
股份总数 18377 — 18377
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
山西运城盐化局 9999 54.41
西安市日用化学工业公司 1980 10.77
兴华证券投资基金 350 1.9
大鹏证券有限责任公司 81 0.44
中国耀华玻璃集团公司 66 0.36
浙江升华集团公司 66 0.36
天津市宏发集团公司 66 0.36
市依格计算机网络公司 50 0.27
上海中昊投资有限公司 45.88 0.25
陈冠华 40.9388 0.22
3、持股5%以上的国有法人股股东山西运城盐化局和西安市日用化学工业公司
所持股份无质押情况。
4、上述股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)上半年公司主要经营业绩
今年上半年,化工产品市场严重疲软,日化产品市场竞争更趋激烈,公司面对
严峻的困难形势,在董事会的领导下,通过经理层和全体员工不懈的努力,取得了
较好的经济效益。一至六月完成销售收入79318万元,比去年同期增长35.6%; 实
现利润5198万元,比去年同期增长11.3%。针对国际、国内市场变化,公司采取了
积极的应对措施:首先是调整产品结构,加大日化产品销量,有效地规避了国内化
工产品市场一路下滑和东南亚金融危机造成的出口成本相对增高等负面影响。上半
年销售洗衣粉14.7万吨,比去年同期增长35%,在增加洗衣粉产销量的同时,又增
加了日化产品新品种,并初步得到市场的认可。其次是抓管理、降成本效益明显。
公司继续深化内部改革,严格成本管理制度,推行市场否决型经济责任制,使产品
成本有效大幅度下降,下半年可比产品成本降低2808万元。再次是加快被购并企业
的整合步伐,使所属子公司相继走上良性发展道路,并为本公司利润增长起了一定
的作用。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
(1)投资5176万元,收购山西运城盐化局五万吨硫酸钾生产设施已于1997年6月
底完成。
(2)投资3223万元,引进3000Kg/h十二烷基苯磺酸钠的磺化装置已于1997年 10
月投产,1998年上半年降低成本1100万元,达到预期效益;该项目配套工程计划投
资1500万元,到1998年6月底已开支1437万元,预计9月底全部完工。
(3)万吨MES项目目前正在加紧建设,该工程计划开支6680万元,已开支3880万
元。
(4)10万吨硫酸钾项目已进入大规模建设阶段,已开支1049万元。
(5)根据1997年11月28日股东大会决议,缓建10万吨硫酸钾项目, 将该资金投
资于购并四川彭山元明粉厂、西安日化一口净牙膏厂、呼和浩特日用化学工业公司
和收购贵州顺达日用化工有限公司部分股权,及整体收购安徽省安庆市合成洗涤剂
厂破产资产。上述项目已全部完成,并新建了四川南风化工有限责任公司、西安南
风牙膏有限责任公司、贵州南风日化有限公司、安徽安庆南风日化有限责任公司和
呼和浩特南风日化有限责任公司,共投资11537万元。
(6)补充流动资金261万元。
2.尚未使用的募集资金
(1)银行存款8780万元。
(2)为了减少财务费用,临时补充流资3655万元。
(三)下半年工作重点和措施
一要适时调整营销策略,一切围绕市场转,打好营销攻坚战。根据各个产品国
际国内市场变化,认真研究各个产品市场动态,因地制宜,确定灵活的营销策略。
在内部深入开展一切服从于市场,一切服务于销售的活动,做好促销和售后服务工
作,提高市场竞争力。二要用好配股资金,继续实施低成本扩张。下半年要按照配
股资金使用方案,有计划、有步骤地实施低成本扩张,并积极采取措施,进一步提
高元明粉产品市场占有率和市场的控制能力。三要强化目标管理,明确各子公司和
分公司奋斗目标,进一步严格内部管理,采取得力措施,节约费用,降低成本,提
高市场抗风险能力和经济效益。四要抓紧技改和新产品开发工作。要继续抓紧10万
吨硫酸钾和MES工程建设,加大日化产品新品种上市工作力度。
五、重要事项
1.公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.公司对1997年11月28日临时股东大会决议执行情况如下:
(1)公司于1998年元月完成了对西安日化一口净牙膏厂的兼并工作,并投资945
万元人民币与运城南光实业公司共同组建西安南风牙膏有限责任公司,本公司占其
96.92%的股份。
(2)公司于1998 年元月完成了对安徽省安庆市合成洗涤剂厂的整体收购工作,
并投资3575万元人民币与运城南光实业公司共同组建安徽安庆南风日化有限责任公
司,本公司占其99.31%的股份。
(3)公司于1998年元月完成了对呼和浩特日用化学工业公司的兼并工作, 并投
资1500万元人民币与运城盐化局劳动服务公司共同组建呼和浩特南风日化有限责任
公司,本公司占其98.68%的股份。
(4)公司于1998年3月完成了对贵州顺达日用化工有限公司部份股权的收购工作,
并投资2492万元组建贵州南风日化有限公司,本公司占其40%的股份。
3.公司于1998年3月投资180万元人民币组建成立山西省运城南风物资贸易有限
公司,本公司占其90%的股份。
4.公司对1998年4月18日召开的1997年度股东大会部分决议执行情况如下:
(1)公司已将1996年度可供股东分配的利润37896992 元以派发现金形式全部分
配给发起人股东。
(2)公司1998年增资配股方案经中国证券证监督管理委员会证监上字(1998) 51
号《关于山西南风化工集团股份有限公司申请配股的批复》批准,本公司法人股东
承诺全额放弃本次配股权,公司向社会公众股股东配售1860万股,配股价8.5元/股。
公司于6月9日在《证券时报》上刊登《配股说明书》,配股缴款日为6月29日至7月
10日。
5.公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
6.公司报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
会计报表见附表
(二)会计报表附注
1.会计政策变更
(1)会计制度变更
本公司在1998年1月1日以前执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1
日起执行《股份有限公司会计制度》。并据此填列本期资产负债表项目的“年初数”
和利润表的“上半年同期数”。除重分类调整外,会计制度变更未对公司本期财务
状况经营成果产生实质性影响。
会计制度变更对资产负债表年初数的重分类调整。
旧制度下“年初数”按新制度对“年初数”进行重分类调整。
项目 合并数 项目 合并
长期投资 6000000 长期股权投资 5000000
长期债权投资 1000000
合 计 6000000 合 计 6000000
递延资产 1609239 开办费 1609239
(2)本公司未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。
(3)调整固定资产各类折旧率
由于本公司一年来,资产重组项目较多,使公司资产结构发生了较大变化,故
调整固定资产各类折旧如下:
固定资产 预计使用年限 预计 年折旧率
类 别 调整前 调整后 残值率 调整前 调整后
房屋建筑物 20 30 4% 4.8% 3.2%
通用设备 14 14 4% 6.86% 6.86%
专用设备 12 14 4% 4.8% 6.86%
运输工具 8 8 5% 11.88% 11.88%
(4) 长期债权投资核算方法:本公司债券投资按实际支付的价款扣除支付的税
金、手续费等各项附加费,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额
作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
(5) 长期股权投资核算方法:本公司按投资时支付的价款或确定的价值记帐,
对持股比例在50%以上的,采用权益法核算,期末编制合并会计报表;持股比例在
20%(含20%)以上,或虽投资不足20%,但有重大影响,其投资按权益法核算;持
股比例在20%以下或对其他投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20
%以上,但不具有重大影响的,其投资按成本法核算。
(6)开办费核算方法:按实际成本计价,采用直线法按5年使用期限平均摊销。
(7)与上年度相比较,除上述会计政策发生变化外,其他会计政策没有变化。
2、合并会计报表的范围及其变化
企业名称 注册地址 法人代表 经营范围 注册资本 本公司持股比例 是否合并
西安南风日化有限责任公司 西安市 文林 主营日用化工产品生产、销售等 32000000 93.75% 是
本溪经济开发区南风日化有限公司 本溪市石桥子镇 王梦飞 主营日用化工产品生产、销售等 50000000 55% 是
四川南风化工有限责任公司 彭山县谢家镇 程增庆 生产销售元明粉、硫酸钾等无机
化工产品 55000000 55% 是
山西南风化工集团进出口有限公司 运城市 苏铮 进出口贸易 4000000 90% 是
贵州南风日化有限公司 安顺市 张元谟 生产、销售日用化工产品 62291931.90 40% 是
安徽安庆南风日化有限责任公司 安庆市 杨台启 生产、销售日用化工产品 36000000 99.31% 是
呼和浩特南风日化有限责任公司 呼和浩特市 高培华 生产、销售日用化工产品 15300000 98.04% 是
西安南风牙膏有限责任公司 西安市 葛维刚 生产、销售牙膏系列产品 9700000 96.92% 是
山西省运城南风物资贸易有限公司 运城市 王刚 经销金属材料、化工原料等物资 2000000 90% 是
本期合并报表范围与上年同期相比,新增四川南风化工有限责任公司、山西南风化工集团进出口有限公司、贵州南风日化有限公司、安徽安庆南风日化有限责任公司、呼和浩特南风日化有限责任公司、西安南风牙膏有限责任公司和山西省运城南风物资贸易有限公司。
3、关联方关系及其交易
(1)关联企业情况说明
A、存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质或类型 注册地址 主营业务 与公司关系
西安南风日化有限责任公司 有限公司 西安市 主营日用化工产品生产、销售等 子公司
本溪经济开发区南风日化有限公司 有限公司 本溪市石桥子镇 主营日用化工产品生产、销售等 子公司
四川南风化工有限责任公司 有限公司 彭山县谢家镇 生产销售元明粉、硫酸钾等无机 子公司
化工产品
山西南风化工集团进出口有限公司 有限公司 运城市 进出口贸易 子公司
贵州南风日化有限公司 中外合资 安顺市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
安徽安庆南风日化有限责任公司 有限公司 安庆市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
呼和浩特南风日化有限责任公司 有限公司 呼和浩特市 主营日用化工产品生产、销售 子公司
西安南风牙膏有限责任公司 有限公司 西安市 主营牙膏系列产品生产、销售 子公司
山西省运城南风物资贸易有限公司 有限公司 运城市 经销金属材料、化工原料等物资 子公司
山西运城盐化局 国有企业 运城市 工业生产 母公司
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
西安南风日化有限责任公司 32000000 / / 32000000
本溪经济开发区南风日化有限公司 50000000 / / 50000000
四川南风化工有限责任公司 55000000 / / 55000000
山西南风化工集团进出口有限公司 4000000 / / 4000000
贵州南风日化有限公司 / 62291932 / 62291932
安徽安庆南风日化有限责任公司 / 36000000 / 36000000
呼和浩特南风日化有限责任公司 / 15200000 / 15200000
西安南风牙膏有限责任公司 / 9750000 / 9750000
山西省运城南风物资贸易有限公司 / 2000000 / 2000000
山西运城盐化局 136041000 60967888 / 197008888
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
西安南风日化有限责任公司 30000000 93.75 30000000 93.75
本溪经济开发区南风日化有限公司 27500000 55 27500000 55
四川南风化工有限责任公司 30250000 55 30250000 55
山西南风化工集团进出口有限公司 3600000 90 3600000 90
贵州南风日化有限公司 24916773 40 24916773 40
安徽安庆南风日化有限责任公司 35750000 99.31 35750000 99.31
呼和浩特南风日化有限责任公司 15000000 98.68 15000000 98.68
西安南风牙膏有限责任公司 9450000 96.92 9450000 96.92
山西省运城南风物资贸易有限公司 1800000 90 1800000 90
山西运城盐化局 99990000 54.41 99990000 54.41
(2)关联交易
A、本公司关联主要包括:购买、销售商品,接受母公司供电、运输服务等项,
结算价格依据同类产品市场行情确定。
B、采购货物(包括接受劳务)
企业名称 1998.1-6 1997.1-6
金额 % 金额 %
山西运城盐化局 19261968 5.12 18291959 5.8
C、销售货物
企业名称 1998.1-6 1997.1-6
金额 % 金额 %
西安南风日化有限责任公司 1938222 0.43 4915291 1.31
本溪经济开发区南风日化有限公司 2975843 0.66 2508564 0.64
山西南风化工集团进出口有限公司 15478866 3.46
安徽安庆南风日化有限责任公司 607488 12.13
合计 21000419 4.69 7423855 1.91
D、关联方应收应付款项余额
到1998年6月30日应付山西运城盐化局3192071元;1997年12月31日应收山西运
城盐化局27362963元。
4、会计报表附注项目
(1)应收帐款
人民币元
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 388535596 296843899
一年以上两年以内 77575627 59371286
二年以上三年以内 1562336 1633718
三年以上 182968 140029
合计 467856527 357988932
应收账款较年初增幅较大,究其原因:其一是新增5 个子公司使应收账款增加
6052万元,其二是日化产品生产规模扩大和化工产品市场疲软也是应收账款增加的
重要因素。半年末无持有本公司股份5%以上股东款项。
(2)其他应收款
人民币元
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 181829966 154286475
一年以下两年以下 10943348 12188977
二年以上三年以下 4314251 6735489
三年以上 229716 411807
合 计 197317281 173622748
其他应收款中无持有本公司5%以上股份的主要股东欠款。
(3)待摊费用
人民币元
类 别 1998.6.30 1997.12.31
期初存货进项税 5504482 8498882
保险费 1902396 1715532
报刊杂志费 27364 120638
养路费 355138 29970
年度检修费 3025980 -
其他 769425 454198
合计 11584785 10819220
(4)存货
人民币元
项 目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 170927680 100306315
在产品 13740176 45892805
产成品 112147694 66076078
低值易耗品 3344637 3162674
合计 300160187 215437872
(5)在建工程
人民币:元
期初余额:48226471
期末余额:97924103
工程名称 工程进度 原预算数 实际支用数 资金来源
1.十万吨硫酸钾工程 15% 110000000 10485959 募集资金
2.碱蒸发改造工程 95% 5723260 4985505 自筹资金
3.热化塔改造工程 95% 1900000 1845183 自筹资金
4.东滩矿开发工程 95% 500000 470000 自筹资金
5.磺化二期工程 95% 15000000 14370522 募集资金
6.MES技改工程 60% 66800000 38802770 募集资金
7.科研楼 30% 6000000 1681468 自筹资金
8.菜籽脱毒工程 93% 800000 616718 自筹资金
9.水玻璃工程 60% 300000 208742 自筹资金
10.30KW电站基础 4% 19380000 785486 自筹资金
11.谢家—和平公路 90% 998400 858771 自筹资金
12.巷道矿井 60% 3000000 1691378 自筹资金
13.中建四局7个工房 95% 22000000 21121601 自筹资金
合 计 252401660 97924103
(6)财务费用
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出净额 11253474 11734163
汇兑净损失 223 (31531)
金融手续费 62337 105834
合 计 11316034 11808466
(7)其他业务利润
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
材料销售 1336820 1628918
运输收入 260798 219662
外购商品销售 1488609 122451
其 他 633136 51626
合 计 3719363 2022657
根据本公司与洛阳明花洗涤剂股份有限公司、重庆日用化学工业公司签订的《
关于“奇强”洗衣粉的加工承揽协议》规定由两公司负责加工生产、本公司负责销
售。本公司记入外购商品销售核算。
(8)投资收益
其他投资收益
债权投资收益 成本法 权益法 合计
18000 910588 928588
本公司向大同证券公司投资500万元,1997年分红910588元。
(9)营业外收入
项 目 1998.1-6 1997.1-6
罚没收入 8800 77831
处理固定资产净收益 319520 447943
无效申购资金冻结利息 - 5072481
其他 1700
合计 330020 5598255
(10)营业外支出
人民币元
项 目 1998.1-6 1997.1-6
公益性捐赠支出 - 30000
价格调控基金 346675 370640
赔偿支出 184202 185751
处理固定资产净损失 122215 209047
罚款支出 105252 99126
其他 2844 10019
合计 761188 904583
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的1998年中期报告文本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3.报告期内在《证券时报》上公开披露的《配股说明书》正本;
4.《公司章程》。
山西南风化工集团股份有限公司董事会
1998年8月12日
股票代码:0737 公司简称:南风化工
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 793,176,107.00 584,969,477.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 793,176,107.00 584,969,477.00
减:主营业务成本 665,536,872.00 487,127,925.00
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 3,578,873.00 2,994,348.00
二、主营业务利润 124,060,362.00 94,847,204.00
加:其他业务利润 3,719,363.00 2,022,657.00
减:存货跌价损失
营业费用 31,530,494.00 17,835,465.00
销售费用
管理费用 34,402,908.00 20,164,012.00
财务费用 11,316,034.00 11,808,466.00
三、营业利润 50,530,289.00 47,061,918.00
加:投资收益 928,588.00
补贴收入 957,039.00 3,845.00
营业外收入 330,020.00 5,598,255.00
减:营业外支出 761,188.00 904,583.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 51,984,748.00 51,759,435.00
减:所得税 7,369,331.00 8,120,546.00
减:少数股东权益 2,241,425.00 -158,515.00
加:财政返还
减:分给其他单位利润
五、净利润 42,373,992.00 43,797,404.00
加:年初未分配利润 66,203,691.00 37,896,992.00
盈余公积转入数
六、可分配利润 108,577,983.00 81,694,396.00
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 108,577,683.00 81,694,396.00
减:已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 108,577,683.00 81,694,396.00
股票代码:0737 公司简称:南风化工
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产:
货币资金 99,069,320.00 205,940,609.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1,650,000.00 400,000.00
应收帐款 467,586,527.00 357,988,932.00
减:坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 467,856,527.00 357,988,932.00
应收利息
预付货款 56,939,474.00 23,566,949.00
其他应收款 197,317,281.00 173,622,748.00
待摊费用 11,584,785.00 10,819,220.00
存货 300,160,187.00 215,437,872.00
内部往来
减:存货跌价准备
减:存货变现损失准备
存货净额 300,160,187.00 215,437,892.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 88,800.00 88,800.00
其他流动资产
流动资产合计 1,135,496,534.00 987,865,130.00
长期投资:
长期股权投资 5,910,588.00 5,000,000.00
长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6,910,588.00 6,000,000.00
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 6,910,588.00 6,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 774,976,156.00 659,380,590.00
减:累计折旧 287,226,451.00 244,133,312.00
固定资产净值 487,749,705.00 415,247,278.00
工程物资 694,833.00
在建工程 97,924,103.00 48,226,471.00
固定资产清理 156,796.00 129,595.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 586,525,437.00 463,603,344.00
无形资产及递延资产合计:
无形资产 15,315,168.00 7,684,698.00
开办费 3,634,177.00 1,609,239.00
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 18,949,345.00 9,293,937.00
其他长期资产:
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,747,881,904.00 1,466,762,411.00
流动负债:
短期借款 358,270,000.00 318,805,300.00
应付票据 13,180,000.00 4,970,000.00
应付帐款 399,213,345.00 273,657,020.00
预收货款 21,357,005.00 34,215,395.00
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 12,242,435.00 8,497,648.00
未付股利 2,419,660.00 40,316,652.00
未交税金 13,002,676.00 1,311,416.00
其他未交款 2,374,799.00 1,278,534.00
其他应付款 70,856,679.00 70,481,050.00
应付工资
预提费用 11,237,803.00 92,220.00
一年内到期的长期负债 1,000,000.00 1,552,252.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 905,154,402.00 755,177,487.00
长期负债:
长期借款 33,670,000.00 4,070,000.00
应付债券
长期应付款
其中:住房周转金
其他长期负债 206,818.00 886.00
递延投资损益
长期负债合计 33,876,818.00 4,070,886.00
递延负债
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 939,031,220.00 759,248,373.00
少数股东权益(合并报表填列) 89,222,590.00 48,656,004.00
股东权益:
实收资本
所有者权益:
股本 183,770,000.00 183,770,000.00
资本公积 408,909,703.00 390,513,636.00
盈余公积 18,370,708.00 18,370,708.00
其中:公益金 6,123,570.00 6,123,570.00
未分配利润 108,577,683.00 66,203,690.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 719,628,094.00 658,858,034.00
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,747,881,904.00 1,466,762,411.00