深圳证券交易所声明：本所对四川美丰化工股份有限公司1998年中期报告摘要
内容概不负责，对其准确性、完整性亦不发表任何评论，并表示不对因该资料全部
或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。 四川美丰化
工股份有限公司1998年度中期报告
一、公司简介
公司中文简称：四川美丰化工股份有限公司
英文名称：SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD
英文名称缩写：SCMF
公司注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号
邮政编码：629200
公司办公地址：四川省德阳市嘉陵江西路91号
邮政编码：618000
公司法定代表人：陈平
公司董事会秘书：陈润
联系地址：四川省德阳市嘉陵江西路91号
联系电话：0838—2871243
传真：0838—2870759
董事会秘书授权人；董国政
联系电话：0838－2871127
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：四川美丰
公司股票代码：0731
二、主要财务指标
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
主营业务收入(万元) 9，291.98 7，336.86
净利润(万元) 2，526.15 2，265.57
总资产(万元) 42，213.58 42，814.26
股东权益(万元) 38，759.11 34，916.98
摊薄 摊薄
每股收益(元) 0.258 0.301
每股净资产(元) 3.96 4.64
净资产收益率(％) 6.52 6.5
调整后每股净资产(元) 3.96 4.64
注：主要财务指标的计算方法：
全面摊薄后的计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理(流动、固定)财产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
公司股份变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 41，638，000 — 12，491，400 — — 12，491，400 54，129，400
其中：
国家股 40，038，000 — 12，011，400 — — 12，011，400 52，049，400
境内法人股 1，600，000 — 480，000 — — 480，000 2，080，000
其他：
2、募集法人股 9，290，000 — 2，787，000 — — 2，787，000 12，077，000
3、内部职工股 13，060，000 — 391，800 — — 391，800 1，697，800
尚未流通股份合计 52，234，000 — 15，670，200 — ＿ 15，670，200 67，904，200
二、己流通股份
人民币普通股 23，000，000 — 6，900，000 — — 6，900，000 29，900，000
己流通股份合计 23，000，000 — 6，900，000 — — 6，900，000 29，900，000
三、股份总数 75，234，000 — 22，570，200 — — 22，570，200 97，804，200
注：股本变动的原因是公司1998年4月29日进行的1997年度利润分配即向全体
股东以每10股送红股3股所致。该方案经1998年4月11日公司召开的1998年度股东年
会通过，并经四川省证券监督管理办公室川证办(1998)51号文批准。
2.主要股东持股情况
公司前10名股东持股情况
名次 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本％
(万股) (万股)
1 四川美丰(集团)有限责任公司 4003.8 5204.94 53.22
2 四川省射洪印刷厂 160 208 2.13
3 四川飞虹轴瓦股份有限公司 105.9 137.67 1.41
4 四川省射洪县棉麻公司 100 130 1.33
5 遂宁市中区农业生产资料公司 73.6 95.68 0.98
6 三台县农业生产资料总公司 60 78 0.8
7 四川省第一建筑工业工程公司 55 71.5 0.73
8 德阳市银马实业公司 50 65 0.66
9 蓬溪县农业生产资料公司 35 45.5 0.47
10 中江县农业生产资料总公司 30 39 0.4
持股5％(含5％)以上法人股东所持有股份没有发生质押情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务是合成氨、尿素和碳酸氢铵的生产和销售。尿素和碳酸氢铵均
属化肥。我国化肥市场从1997年下半年开始，因受化肥超量进口的冲击，象国内许
多行业一样，由卖方市场转为买方市场。化肥销售出现积压滞销，销价下跌。在严
峻的化肥市场形势中，本公司奉行人有我精的经营战略思想，凭借多年坚持的科学
管理、长期保持的高质量和优质服务的品牌价值、人均销售收入和人均利税位居全
国同行榜首、企业以低消耗、低成本、低负债及上市公司融资功能的优势，保持国
内九十年代化肥先进装置和监测控制手段的技术装备等五大优势，以高质量的产品
参与市场竞争，取得了较为满意的成效。生产装置长周期、满负荷运行，产品无一
日积压，产销率保持100％，货款回收处于正常可控状态。前次发行2300万A股募集
资金投入三个项目均陆续投产见效，使合成氨和化肥产量均同比增长59.4％，主营
业务收入同比增长26.65％，利润同比增长11.5％。 本公司通过低成本扩大生产经
营规模，抵销了化肥销价下跌的不利影响，确保了效益的稳定增长。
(二)公司投资情况
1.募股资金使用情况
本公司经中国证监会批准于1997年5月30日发行2300万A股，共募集资金19616
.5万元。公司《招股说明书》披露募集资金全部用于三个技改项目，不足部分将自
筹资金解决。
(1)尿素“6改10”项目。计划总投资8204万元，其中固定资产投资4704万元，
流动资金3500万元，截止6月底实际完成固定资产投资4672.72万元。该项目已竣工
投料试车，进入试生产阶段。
(2)年增3万吨合成氨装置技术改造项目。计划总投资7450万元，其中固定资产
投资4950万元，流动资金2500万元，截止6月底实际完成固定资产投资4953.32万元。
该项目已于一季度投入正常生产(原计划1998年6月底竣工)， 顺利实现达标达产，
日增产合成氨100吨。
(3)6万吨合成氨造气系统节能改造项目。计划总投资4904.61万元， 全部为固
定资产投资。原计划1999年3月投产。该项目现进入工程建设扫尾阶段，截止6月底
已完成固定资产投资4950.39万元。预计1998年三季度可以全部竣工投产见效。
以上三个项目计划总投资20558.61万元，不足部分企业自筹，其中固定资产投
资14558.61万元，配套流动资金6000万元，截止1998年6月30 日已完成固定资产投
资14577.59万元，超计划固定资产投资18.98万元；均比计划提前竣工， 并且试产
过程顺利。本公司年综合生产能力已达到8万吨合成氨、10万吨尿素、15 万吨碳酸
氢铵。
2.其他投资情况
为改善现实生产的操作条件和控制手段，以节能降耗为中心，先后展开并部分
完成三十余项小改小革项目，总投资上百万元。
(三)下半年计划
根据《中国化工报》和其他有关方面6 月下旬以来连续报道化肥价格己见底回
升的信息，展望下半年，化肥市场前景看好。主要概括为四个方面：一是国家已采
取措施，使超量进口化肥得到有效的控制，价格低位运行又使进口商无利可图，甚
至出现亏损；二是上年市场销价早已跌破行业平均成本，部分成本较高的化肥生产
企业不堪承受，已陆续减产、停产，国内实际产量呈现负增长；三是化肥商业库存
大幅度减少，超量进口的化肥经过两年时间已经消化；四是即将出台的《国务院关
于进一步深化化肥流通体制改革的决定》的落实兑现，将消除长期困扰优势企业的
地方贸易保护和行政手段干预化肥市场之壁垒，放开经营，全面进入市场。化肥销
价虽然仍然在低位运行，但已开始有了转机，目前化肥价格已出现回升势头。本公
司三个项目的投产运行并逐渐达到满负荷生产，下半年产销量将会进一步增长。
本公司下半年工作重点是：
1.抓好淡储旺供工作。公司属农用工业，常年性生产，季节性使用。根据国家
对化肥流通体制改革精神，企业将承担对农业生产所需化肥的淡储旺供职能。当淡
季到来时，抓紧抓好储备(在化肥储备期内需要大量流动资金和仓库)。在化肥销售
旺季到来时，销售价格上扬，货款回笼快，库存商品全部变现的基础上，力争较高
销价。
2.抓紧抓好公司《招股说明书》披露的6 万吨合成氨造气系统节能改造技改项
目的扫尾工作，加强组织领导，严格管理，精心操作，为下半年企业经济效益的提
高奠定新的经济增长点。
3.抓紧抓好现有生产的长周期、满负荷、节能降耗、安全经济运行，提高质量，
增加产量，增加效益。
4.加强职工队伍培训，提高职工素质，苦练内功，精干队伍，提高效率。
五、重要事项
1.公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司于1998年3月8日召开第二届董事会第五次会议，制订了1997年度利润分配
预案，已经1998年4月11日召开的1998年度股东年会审议通过， 并获四川省证券监
督管理办公室川证办(1998)51号文批准。该《方案》是：按总股本7523.4万股为基
数，向全体股东每10股送红股3股。 该次利润分配按照中国证监会发布的《公开发
行股票公司信息披露实施细则》之规定，先后在1998年3月11日、1998年4月13日和
1998年4月23 日的《证券时报》上刊登了《四川美丰化工股份有限公司第二届董事
会第五次会议决议及召开1998年度股东年会的公告》、《四川美丰化工股份有限公
司1998年度股东年会决议公告》和《四川美丰化工股份有限公司1997年度送股公告》
。此次利润分配于1998年4月29日完成。
2.公司因1997年度利润分配的实施，注册资本由7523.4万元变更为9780.42 万
元，1998年4月30日在四川省射洪县工商行政管理局完成变更登记。
3.公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
4.报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
5.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
6.聘任会计师事务所情况
1998年4月11日召开的公司1998年度股东年会决定， 续聘四川会计师事务所负
责本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
7.重大合同事项
报告期内归还短期借款56，637，807.96元，归还长期借款1，150，000.00元。
报告期内公司没有签订标的达到或超过本公司净资产10％的重大合同。
8.股东会简介
公司1998年度股东年会于1998年4月11日15时在四川省德阳市嘉陵江西路91 号
召开。出席本次年会的股东和股东授权代表共36人，代表股份4058.755万股，占公
司总股本的53.95％。大会形成以下决议：
(1)通过《董事会工作报告》。
(2)通过《监事会工作报告》。
(3)通过《1997年度财务工作报告》。
(4)通过《1997年度利润分配预案》。
(5)年会以逐项投票表决方式通过《1998 年度增资配股和授权董事会办理配股
有关事宜的预案》。配股基数和配售比例：以1997年末股本总额7523.4万股为基数
向全体普通股股东以10∶3比例配股。配股浮动价：每股人民币7—9元。 配股资金
用途：此次配股募集的资金主要用于经四川省经贸委川经贸(1998)技改231、232号
文件批准的年增产4万吨合成氨工程、年产6000 吨三聚氰胺工程等技改项目和补充
现行生产经营部分流动资金。
(6) 以特别决议通过公司董事会根据《上市公司章程指引》所作出的《关于修
改公司章程的方案》，授权公司董事会向工商行政管理机关申请备案。
(7)通过《关于杨久宜、陈润、董国政请求辞去董事职务的提案》。
(8)通过《关于增选伍芝清为公司董事的提案》。
(9)通过《关于聘请会计师事务所的议案》， 决定聘请四川会计师事务所对本
公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
六、财务报告
审计报告
川会师审字(1998)第1059号
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日资产负债表和1998年1—6 月利润
表以及1998年1—6月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进
行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6 月 30 日的财务状况及
1998年1—6月经营成果和1998年1—6月现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵
循了一贯性原则。
四川会计师事务所 注国注册会计师 罗建平
中国注册会计师 王 辉
中国·四川·成都 报告日期：1998年7月19日
1.会计报表
资产负债表(附后)
利润表(附后)
现金流量表(附后)
2.会计报表附注
主要会计政策
1)会计制度
本公司会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2)短期投资核算
本公司短期投资按取得或支付后实际成本计价，不计提短期投资跌价准备。
3)长期投资的核算
本公司长期投资核算方法是：(1)长期债券投资：采用成本法核算， 以取得成
本入帐，期中或年末预提应计利息。(2)长期股权投资：公司对外股权投资， 按投
资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算。公
司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽
占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限
的，借方差额一般不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
4)营业收入确认原则
本公司营业收入(商品销售)确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报
酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经
收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认
营业收入的实现。
5)税项
本公司应纳税项如下：
(1)流转税：根据财政部，国家税务总局财税字[1998]78号文规定， 本公司主
要产品碳酸氢铵和尿素自1998年1月1日至2000年12月31日继续免征增值税；合成氨
和附产品石灰按不含税销售收入征收6％的增值税。另按应纳增值税额的7％、3 ％
和4％分别计缴城建税、教育费附加和交通费附加。
(2)所得税：根据四川省地方税务局川地发(1997)032号文以及四川省人民政府
办公厅川办函(1997)39号文，本公司自1997年起按33％计缴企业所得税，再由地方
财政返还18％，实际按15％水平负担。
(3)其他税项按国家规定计缴。
6)利润分配
按公司章程第148条规定，本公司对税后利润的分配原则是：
(1)按税后利润提取10％法定盈余公积金，并提取5％的公益金，当公司法定公
积金累计达注册资本50％以上时，可不再提取。
(2)公司的法定公积金不足弥补上一年度亏损时， 在提取法定公积金及公益金
之前，先以当年利润弥补亏损。
(3)公司在从税后利润中提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金；
(4)公司弥补亏损和提取法定公积金、公益金之后所余利润， 按照股东持有的
股份进行分配。
会计报表主要项目注释
注1.应收帐款
应收帐款余额帐龄如下：
1997—12—31 1998—06—30
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 11，100，727.64 84.12 20，146，846.62 98.90
1—2年 2，095，538.80 15.88 223，316.26 1.10
13，196，266.44 100 20，370，162.88 100
应收帐款1998年6月30日比1997年末上升54.4％， 主要是为开拓市场新客户垫
底增加所致。
应收帐款户中无持本公司5％以上股份股东的款项。
注2.其他应收款
其他应收款帐龄分析如下：
1997—12—31 1998—06—30
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 1，576，572.35 47.55 2，157，491.21 55.74
1—2年 1，429，314.74 43.10 1，608，631.56 41.56
2—3年 310，000.00 9.35 104，730.00 2.70
3，315，887.09 100 3，870，852.77 100
占其他应收款总额10％以上非关联单位列示如下：
单位 原因 金额 借款日 借款期限 本年收益 占应收款总额比例
射洪县招待所 借款 500，000.00 98.4.1 1年 16，230.00 12.92％
其他应收款余额中无持本公司5％以上股份股东单位的欠款。
注3.存货
本公司存货明细项目如下：
1997—12—31 1998—06—30
原材料(催化剂、净化剂、备品备件等) 13，525，034.50 12，147，283.90
包装物 414，809.21 1，062，272.43
产成品 — 85，907.02
13，939，843.71 13，295，463.35
减：存货跌价准备 — —
存货净额 13，939，843.71 13，295，463.35
注4.长期股权投资
(1)项目 1997—12—31 1998—06—30
股票投资 150，000.00 150，000.00
其他股权投资 — —
合计 150，000.00 150，000.00
(2)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位股权比例 投资金额
四川什化股份有限公司 法人股 150，000股 0.15％ 150，000.00
注5.长期债权投资
(1)项目 1997—12—31 1998—06—30
债券投资 7，700.00 10，410.40
其他债券投资 — —
合计 7，700.00 10，410.40
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 金额 到期日 本期利息 累计应收利息 备注
1987国库券 7，700.00 3.2％ 7，700.00 1992年 2，710.40 2，710.40 尚未兑付
应计利息 2，710.40 — —
10，410.40
注6.在建工程
在建工程1998年6月30日余额为97，072，651.11元，明细项目如下：
＊：该两项转入固定资产价值38，758，337.24元。
在建工程期初数中利息资本化金额为3，736，643.31元，本期利息资本化金额
为763，636.00元。
注7.住房周转金
住房周转金1997年12月31日余额为54，844.42元，1998年6月30日余额为109，
618.18元，系职工购房款和住房保证金减去住房公积金的余额。
注8.主营业务收入
项目 1997年1—6月 1998年1—6月
碳酸氢铵 18，305，832.50 30，519，543.37
尿素 54，949，192.40 62，115，471.39
液氨 3，132.08 11，438.70
石灰 110，414.59 273，344.40
73，368，571.57 92，919，797.86
注9.财务费用
项目 1997年1—6月 1998年1—6月
利息支出 1，181，455.48 1，450，279.35
减：利息收入 536，785.45 231，682.38
汇兑收益 — —
减：汇兑损失 — —
其他 1，203.54 5，989.85
645，873.57 1，224，586.82
注10.投资收益
1998年1—6月投资收益明细项目如下：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 — — — — — —
长期投资 — — 2，710.40 — — 2，710.40
合计 — — 2，710.40 — — 2，710.40
注11.营业外收入
项 目 1997年1—6月 1998年1—6月
无法支付的应付款 — —
发行新股冻结申购款利息收入＊ 3，297，768.72 —
其他 — —
3，297，768.72 —
＊：根据深圳证券交易所交收部“关于四川美丰新股情况说明”新股冻结利息
收入为3，331，354.47元，其中申购成功投资者的申购资金冻结期间利息为 33 ，
585.75元已记入“资本公积”科目，差额3，297，768.72元记入本科目。
注12.营业外支出
项目 1997年1—6月 1998年1—6月
罚款支出 300.00 —
处理固定资产损失 — —
捐赠支出 30，000.00 —
其他 — —
30，300.00 —
关联方关系及关联交易
1.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 1998—06—30
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
四川美丰(集团) 40，038，000.00 53.22 12，011，400.00 50，049，400.00 53.22
有限责任公司
2.本公司与关联方的交易披露如下：
本公司1997年从四川美丰(集团)有限责任公司借款项明细如下：
借款单位及类别 年初数 1998—06—30 支付利息 月利率 备注
四川美丰(集团)责任公司 34，367，807.96 — 263，608.06 1.2‰—4.8‰ 1998年5月已还
七、备查文件
本公司在办公地点备置了齐备、完整的备查文件。
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.公司章程。
四川美丰化工股份有限公司董事会
1998年7月22日
股票代码:0731 公司简称:四川美丰
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 92,919,797.86 73,368,571.57
减：营业成本 56,088,880.70 46,771,911.21
销售费用 222,136.20 33,641.60
管理费用 5,665,384.00 2,529,811.74
财务费用 1,224,586.82 645,873.57
进货费用
汇兑损益
营业税金及附加 2,539.09 1,009.75
二、主营业务利润 368,728,378.07 26,595,650.61
加：其他业务利润
三、营业利润 29,716,271.05 23,386,323.70
加：投资收益 2,710.40
补贴收入
营业外收入 3,297,768.72
减：营业外支出 30,300.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 29,718,981.45 26,653,792.42
减：所得税 4,457,440.65 3,998,068.86
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 25,261,540.80 22,655,723.56
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
六、可分配利润
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润
股票代码:0731 公司简称:四川美丰
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 67,416,249.33 195,553,984.87
短期投资
应收票据 4,030,337.20 1,958,580.00
应收帐款 20,370,162.88 13,196,266.44
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 20,370,162.88 13,196,266.44
应收利息
预付货款 19,109,053.63 22,848,146.63
其他应收款 3,870,852.77 3,315,887.09
待摊费用
存货 13,295,463.35 13,939,843.71
内部往来
减：存货变现损失准备
存货净额
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 128,092,119.16 250,812,708.74
长期投资：
减：长期投资减值准备
长期投资 150,000.00 150,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 160,410.40 157,700.00
固定资产：
固定资产原价 209,968,036.61 171,209,699.37
减：累计折旧 38,220,997.61 32,608,423.55
固定资产净值 171,747,039.00 138,601,275.82
在建工程 97,072,651.11 52,828,644.85
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 274,467,556.04 195,058,303.95
无形资产及递延资产合计：
无形资产 19,415,753.48 20,094,605.48
递延资产
无形及递延资产合计 19,415,753.48 20,094,605.48
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 422,135,839.08 466,123,318.17
流动负债：
短期借款 56,637,807.96
应付票据
应付帐款 8,641,130.10 15,616,134.60
预收货款 1,505,131.00 495,624.87
应付福利费 3,197,256.82 3,518,515.42
未付股利 152,972.34 160,572.34
未交税金 3,627,377.21 523,876.82
其他未交款 196,217.52 103,719.31
其他应付款 2,945,802.69 4,358,030.16
应付工资 1,169,185.91 1,174,585.76
预提费用
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 21,435,073.59 82,588,867.24
长期负债：
长期借款 13,000,000.00 21,150,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 109,618.18 54,844.42
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计 13,109,618.18 21,204,844.42
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 34,544,691.77 103,793,711.66
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 97,804,200.00 75,234,000.00
资本公积 173,198,713.19 173,198,713.19
盈余公积 80,189,031.42 80,189,031.42
其中：公益金 7,491,864.67 7,491,864.67
未分配利润 36,399,202.70 33,707,861.90
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 387,591,147.31 362,329,606.51
所有者权益合计
负债及股东权益总计 422,135,839.08 466,123,318.17
股票代码:0731 公司简称:四川美丰
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 86,002,178.24
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 18,136.30
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入合计 86,020,314.54
购买商品、接受劳务支付的现金 77,492,329.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,277,730.91
支付的增值税款源 18,959.19
支付的所得税款 955,927.76
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 83,449.46
支付的其他与经营活动有关的现金 2,853,938.24
现金流出小计 87,682,334.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,662,020.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,456,902.42
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 60,456,912.42
投资活动产生的现金流动净额 -60,456,902.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 13,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务所支付的现金 77,787,807.96
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7,600.00
偿付利息所支付的现金 1,223,404.78
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 79,018,812.74
筹资活动产生的现金流量净额 -66,018,812.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,137,735.54
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,261,540.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5,612,574.06
无形资产摊销 678,852.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,223,404.78
投资损失（减：收益） -2,710.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -644,380.36
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,236,147.51
经营性应付项目的增加（减：减少） -26,843,091.58
增值税增加净额（减：减少） -822.89
其他
经营活动产生的现金净额 -1,662,020.38
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 67,416,249.33
减：货币资金的期初余额 195,553,984.87
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -128,137,735.54