重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司名称：沈阳特种环保设备制造股份有限公司
英文名称： Shenyang Special Environmental Protection
Equipment Manufacturing Co. Ltd.
英文缩写：SSEPEC：
2、公司注册地址：沈阳市沈河区热闹路118号
公司办公地址：沈阳市沈河区热闹路118号
邮政编码：110011
3、公司法定代表人：刘桂琴
4、公司董事会秘书及授权人姓名：陈海峰、及兰云
联系地址：沈阳市沈河区热闹路118号
电 话：024－24811162
传 真：024－24812328
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：环保股份
股票代码：0730
(二)主要财务指标
1998年1－6月 上年同期数
1.净利润 77,852,513.24 24,995,791.97
2.股东权益 506,045,608.40 393,267,907.72
（不含少数股东权益）
3.每股收益 0.402元 0.20元
4.净资产收益率 15.38％ 6.36％
5.每股净资产 2.61元 3.19元
6．调整后的每股净资产 2.56元 3.13元
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产= 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
（三） 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋ －） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 127199192 127199192
外资法人持有股份
其他
2.筹集法人股
3.内部职工股 16800000 16800000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 143999192 143999192
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 49500000 49500000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 49500000 49500000
三.股份总数 193499192 193499192
2、截止到6月30日公司前十名大股东持股情况
名 称 持股数 持股比例(％)
1沈阳特种环保设备制造总厂
股份管理委员会 115,942,558 59.92
2沈阳市噪声控制设备厂
股份管理委员会 10,792,115 5.58
3国泰证券有限公司深圳分公司 2,788,900 1.44
4深圳市新中泰投资有限公司 1,224,300 0.63
5国泰证券福州营业部 1,126,825 0.58
6成都市通迪工贸公司 950,000 0.49
7梁计斗 810,088 0.42
8王益群 772,105 0.40
9张孝权 762,717 0.39
10刘 兵 730,376 0.38
3、持股5％以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
(四)经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为环保系列设备、电线制造以及环保设备调试. 其中主要以浮选
净化机、深床过滤器、民用净水设备等环保设备以及大型污水治理工程为主导, 同
时进行其他业务等多种经营活动。公司主营业务收入为6415万元, 主要是主导产品
经营所至。
2、 公司投资情况
公司于1997年5月发行A股募集资金20659万元,计划用于六个项目,即1浮选净化
机技改扩产项目;2SGL系列深床过滤器技改扩产项目;3高分子絮凝剂技改扩产项目
;4HM－RO系列纯净水饮水机技改扩产项目;5SZ系列外流自由降膜板式蒸发器;6精密
冷轧带钢项目。其中,前四个技改项目正按招股说明书承诺的投向使用资金,预计在
98年底该四个技改项目可以竣工验收。另外两个新建项目由于市场情况发生了根本
性的变化,公司拟对此两个项目资金投向进行调整。 此监事会分别出具了独立的意
见。现正向有关部门申请变更。此两个项目的资金计划用于中国环保基地建设中去,
变更项目现已获得原项目立项审批部门批准,并且董事会、 将主要进行水处理成套
设备开发制造项目。
3、 市政府为了加大对环保基地"龙头"企业的扶持力度, 以及对污水处理进行
行业归口管理, 决定从市里每年征收的排污费中扣除沈阳市北部污水处理厂运行管
理费用后,每年拨付给本公司6000万元作为税后利润.该扶持政策从1997年6 月份开
始执行。由于该资金98年开始陆续到位,所以没有计算到97年利润中,这样就对公司
98年财务状况产生重大影响,特此说明。
4、 下半年计划
(1) 针对国家"九五"期间在环境保护方面投入4500亿用于治理大气、水、粉尘、
噪声、固体废弃物等污染,本公司将充分利用环保产业的这一发展机遇,迅速壮大自
己。本公司将利用现有的技术优势,积极努力争取拿到更多的治理项目,力争在" 九
五"末期拿到水污染治理项目1820亿元的30－35％的市场份额.同时积极开发高新技
术产品,争取在大气、粉尘、噪声、固体废弃物等方面也占有一定的市场,多领域全
方位参与市场竞争,以便取得较好的经济效益。
(2) 上半年在公司全体员工共同努力下，公司取得了一定的经营业绩，但公司
仍然感觉到无论在股本规模还是在技术实力上，都应进一步壮大和提高，以便适应
未来国内外更加激烈的环保市场竞争。公司将继续总结经验，解放思想，开拓进取，
充分利用资本市场的优势，用参股、收购、兼并等多种方式向外积极拓展公司业务。
利用公司现有的技术优势，人才优势，采用配股募集资金、银行贷款等多种融资手
段，在积极、稳妥、高效的前提下，尽最大努力，发展公司业务，壮大公司实力，
增加公司效益。
(五)重要事项
1、 公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案：
经沈阳会计师事务所审计，本公司1998年中期实现利润总额8,471万元， 净利
润7,785万元，加上年未分配利润5,279万元，可供分配利润 13,064.6万元。 公司
董事会决定中期利润不进行分配，而用资本公积金转增。中期资本公积金为 11 ，
297万元，按现有总股本193，499，192股计算，每10股转增3股。
2、公司上年度没有进行利润分配和公积金转增股本,也没有配股方案。
3、重大诉讼、仲裁事项
(1) 公司1997年度报告所涉原沈阳特种环保设备制造总厂于1992年为沈阳康达
制药厂贷款担保一案,沈阳市中级人民法院已经作出判决,本公司不负连带责任. 沈
阳康达制药厂现已进入拍卖程序,购买方将承担该厂的债权债务.
(2) 本报告期内公司无重大诉讼事项、仲裁事项。
4、报告期内公司无对利润有重大影响的收购兼并和资产重组事项。
5、公司无重大关联交易事项。
6、公司继续聘任沈阳会计师事务所进行审计。
7、公司无重大担保、抵押合同事项。
8、1997年年度股东大会审议通过， 公司按照《上市公司章程指引》修改了《
公司章程》。
(六)财务报告
1. 审计报告
本公司财务报告经沈阳市会计师事务所中国注册会计师胡丕华、乌克平审计，
并出具无保留意见的审计报告[沈会师股审字（1998）第0029号〗。
2. 会计报表
（1） 资产负债表（附后）
（2） 利润及利润分配表（附后）
（3） 现金流量表（附后）
3.会计报表附注
(一)重要会计政策
1.会计制度，本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》，本会计报
表按《股份有限公司会计制度》编制，对原执行的《股份制试点企业会计制度》年
初数及上年实际数进行了相应的调整，调整后年初数和上年数据无变化。
2.会计政策及核算方法，本年度与上年度的会计政策及核算方法无重大变化（
未计存货跌价准备，长期投资减值准备）。
3.本公司下属控股公司，原来四家，未有变动。本期增加一家为全资子公司：
特环房屋开发有限公司。经营范围：房屋开发与销售，注册资本1000万元。房地产
开发业务的营业收入确认采用完工百分比法，其所得税率为33％。
4.股权投资差额按10年的期限摊销，每年年度终了进行摊销。
除以上外其余与以前年度无变化。
(二)报表主要项目附注：
1. 货币资金：25,238,744.33 元，其中：
1998.6.30 1997.12.31
现金 11,263.45 8,493.01
银行存款 25,227,480.88 41,993,864.82
合计 25,238,744.33 42,002,357.83
注：货币资金比上年末减少39.9％主要投入污水示范工程项目，市财政未及时划款。
2.应收帐款：154,325,412.02 元，其中：
按帐龄分类列示
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 83,120,024.39 53.86％ 88,745,672.40 70％
一年至二年 51,617,004.33 33.45％ 28,770,888.73 23％
二年至三年 9,832,921.67 6.37％ 4,314,022.95 3％
三年以上 9,755,461.63 6.32％ 5,203,698.85 4％
合计 154,325,412.02 100％ 127,034,282.93 100％
注：无5％（含5％以上）股份的股东单位欠款。
3.预付帐款:59,750,852.60 元,其中:
按帐龄分类列示
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 22,887,452.60 38.30％ 58,611,863.74 82％
一年至二年 36,863,400.00 61.70％ 12,998,933.13 18％
合计 59,750,852.60 100％ 71,610,796.87 100％
注：无5％（含5％以上）股份的股东单位欠款。
4.应收补贴款：30,000,000.00元
注：按照沈阳市城乡建设委员会、沈阳市财政局〖沈建委发（1997）232 号〗
文件，以及沈阳市人民政府办公厅办综五字〖1998〗8 号、 53 号会议纪要精神。
1998年1－6月排污费，由于市财政局未及时划款已出证承诺应补3,000万元， 公司
依此列入补贴收入。
5.其他应收款 146,577,700.22 元，其中：
按帐龄分类列示
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 120,412,483.08 82％ 76,615,390.68 83％
一年至二年 9,145,083.90 6％ 7,094,425.23 8％
二年至三年 11,483,859.37 8％ 4,508,426.47 5％
三年以上 5,536,273.87 4％ 4,013,327.19 4％
合 计： 146,577,700.22 100％ 92,231,569.57 100％
注：1无5％（含5％以上）股份的股东单位欠款；
2其他应收款比上年增加58％，主要原因是与集团下属企业往来款项增加所致。
6.待摊费用：788,625.13 元，其中：
1998.6.30 1997.12.31
保险费 10,468.56 36,776.20
广告费 345,683.57 322,628.09
取暖费 54,898.69 102,691.03
期初待抵扣税金 116,000.00 116,000.00
其他 261,574.31 355,717.90
合计 788,625.13 933,813.22
7．存货：42,364,570.56 元，其中：
1998.6.30 1997.12.31
原材料 15,150,295.63 16,656,524.63
在产品 6,689,919.84 7,836,478.59
产成品 8,936,419.84 5,815,231.17
包装物 153,874.19 259,560.34
低值易耗品 200,659.58 156,426.38
开发成本 11,233,401.48
合计 42,364,570.56 30,724,221.11
注：比上年末存货增加37.88％主要原因是本期增加房屋开发成本所致。
8. 在建工程: 128,506,454.47 元，其中：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
1号新厂房 17,500,000.00 17,317,623.73 17,317,623.73 贷款 98％
2号新厂房 16,000,000.00 15,718,098.11 1,357,769.22 17,075,867.33 募集 98％
3号新厂房 9,300,000.00 9,010,435.54 9,010,435.54 自有 98％
高分子絮凝剂厂房 15,338,795.97 827,161.88 16,165,957.85 募集 80％
中药生产线 5,950,000.00 5,007,844.33 304,961.11 5,312,805.44 贷款 95％
浮选机扩产改造 22,883,138.67 22,883,138.67 募集 62％
环保扩建工程 40,390,872.65 297,243.26 40,688,115.91
仓库 52,510.00 52,510.00
合计 125,666,809.00 2,839,645.47 128,506,454.47
9.无形资产：25,369,496.67元；
注：比年末减少34％是由于噪声设备厂地处繁华街道，扰民严重，企业搬迁后
转让土地使用权所致。
10.其他长期待摊费用：79,000,49 元；
注：比上年末增加220％是制作灯箱广告75,333.63元列入本科目。
11.短期借款：46,820,000元；
注：比上年末增加51.8％是污水示范工程需用资金使借款增加。
12.予收货款：205,000元；系房屋开发予收商品房款。
13.应付福利费：－73,011.29元；
注：比上年末减少51.3％，是由于加强对医药费等控制所致。
14.应交税金：5,024,360.61元；比年初数增加主要是所得税增加所致。
15.予提费用：904,246.32元；比上年末增加144％ 是房屋开发予提配套设施
费所致。
16.其他长期负债：11,652.80元；是转销汇兑损益本年摊销完毕。
17.投资收益：3,821.60元；系今年收到期国库券利息收入。
18.营业费用：1,079,815.11元；比上年同期增加76.7％， 系上半年增加广告
费所致。
19. 财务费用：2,073,789.68 元，其中：
1998上半年度 1997上半年度
项目 金 额
汇兑损益 －11,652.80 －11,652.80
金融机构手续费 1,095.70 54,777.54
利息净支出 2,084,346.78 4,386,561.25
合计 2,073,789.68 4,429,685.99
注：财务费用比上年同期减少53.2％，主要是存款利率下调，及去年有9 个月
融资利息。
20.补贴收入：66,846,896元；
注：1根据沈建委发（1997）232号文，市建委、市财政局联合批复，同意将沈
阳市北部污水处理厂委托给公司经营管理，并从1997年6月开始， 把沈阳市每年征
收的排污费1亿人民币作为污水处理运营费用， 成本核算由市建委有关部门进行，
1997年经核算扣除运行费用后， 市建委通过沈阳环福化工制品有限公司帐号， 将
3500万元作为税后利润划归公司（1998年4月已到帐并列入“补贴收入”科目）。
21998年上半年补贴收入3000万元，详见附注4。
3公司所属噪声控制设备厂及子公司故宫制药厂为社会福利企业，98 年上半年
由税务局退回税款1,846,896元列入本科目。
21.其他业务利润：18,329.53 元；本期比上年同期增加216％，为主要原材料
销售增加；
22.营业外收入： 113,598.22 元；本期比上年同期减少98％， 系上年度发行
新股冻结资金利息，本期未发生；
23.营业外支出：35,902.50 元；
24.所得税6,755,548.29元；
注：不包括1本期收到的1997年作为税后利润的3500万元补贴收入， 详见附注
21－1
26.关联交易及有关事项说明
公司1997年度报告在关联交易及或有关事项中披露的原沈阳特种环保设备制造
总厂于1992年为沈阳康达制药厂105万技术改造贷款担保一案， 沈阳市中级人民法
院已做出判决。现公司银行帐号已解除冻结，沈阳康达制药厂已进入拍卖程序，购
买方将承担该厂的债权债务。在封存银行帐号期间，公司为维持正常经营活动，往
来结算通过沈阳环福化工制品有限公司支付。至本报告期结束日，公司已进行清理
与沈阳环福化工制品有限公司的往来结算款项。
(七)备查文件
1、 载有董事长签名的中期报告原件；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有沈阳会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、《公司章程》。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
1998年8月8日
股票代码:0730 公司简称:环保股份
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一 、主营业务收入 70,296,108.19 74,226,718.70 39,746,684.05 41,208,463.35
减：销售折扣与折让
主营业务收入净额 70,296,108.19 74,226,718.70 39,746,684.05 41,208,463.35
减：主营业务成本 39,385,877.32 35,205,517.72 22,554,747.40 18,543,201.13
主营业务税金及附加 589,612.97 714,875.90 397,988.90 714,875.90
二 、主营业务利润（亏 损以"-"号表? 30,320,617.90 38,306,325.08 16,793,947.75 21,950,386.32
加：其他业务利润（亏 损以"-"号 18,329.53 5,440.01
减: 存货跌价损失
营业费用 1,079,815.11 611,161.67 22,700.85
管理费用 9,400,091.79 9,104,675.72 4,649,127.10 3,455,909.48
财务费用 2,073,789.68 4,429,685.99 1,919,672.73 3,390,115.11
三、营业利润（亏损以"-"号表示） 17,785,250.85 24,166,241.71 10,225,147.92 15,081,660.88
加：投资收益（损失以"-"号表示? 3,821.60 8,066,265.27 6,806,718.26
补贴收入 66,846,896.00 60,474.97 65,676,896.00 60,474.97
营业外收入 113,598.22 5,886,282.90 110,746.63 5,871,744.79
减：营业外支出 35,902.50 38,507.77 24,445.64 25,737.07
四、利润总额（亏损以"-"号表示） 84,713,664.17 30,074,491.81 84,054,610.18 27,794,861.83
减：所得税 6,755,548.29 2,799,069.86 6,202,096.94 2,799,069.86
减：少数股权（合并报表填列） 105,602.64 2,279,629.98
五、净利润 77,852,513.24 24,995,791.97 77,852,513.24 24,995,791.97
加：年初未分配利润（未弥补亏损 52,793,764.90 780,139.97 53,555,401.16 830,631.17
盈余公积转入
六、可分配利润 130,646,278.14 25,775,931.94 131,407,914.40 25,826,423.14
减：提取法定盈 余公积
提取法定公益 金
七、可供股东分配的利润 130,646,278.14 25,775,931.94 131,407,914.40 25,826,423.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润（未 弥补亏损 以"-"? 130,646,278.14 25,775,931.94 131,407,914.40 25,826,423.14
九、补充资料：营业成本中 存货变现?
股票代码:0730 公司简称:环保股份
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
资产
流动资产
货币资金 25,238,744.33 42,002,357.83 11,832,140.18 13,397,873.98
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 154,325,412.02 127,034,282.93 54,233,525.26 24,164,972.21
减：坏帐准备
应收帐款净额 154,325,412.02 127,034,282.93 54,233,525.26 24,164,972.21
预付货款 59,750,852.60 71,610,796.87 37,008,400.00 36,863,400.00
应收补贴款 30,000,000.00 30,000,000.00
其他应收款 146,577,700.22 92,231,569.57 207,308,126.47 156,314,525.91
待摊费用 788,625.13 933,813.22 336,872.96 162,540.52
存货 42,364,570.56 30,724,221.11 6,159,595.00 5,513,265.51
减：存货跌价准备
存货净额 42,364,570.56 30,724,221.11 6,159,595.00 5,513,265.51
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 459,045,904.86 364,537,041.53 346,878,659.87 236,416,578.13
长期投资：
长期股权投资 5,100,000.00 5,100,000.00 132,819,944.35 114,757,500.68
长期债权投资 219,749.49 226,099.49 10,095.49 16,445.49
长期投资合计 5,319,749.49 5,326,099.49 132,830,039.84 114,773,946.17
减:长期投资减值准备
长期投资净额 5,319,749.49 5,326,099.49 132,830,039.84 114,773,946.17
合并价差 38,691.11 38,691.11
长期投资合计 5,358,440.60 5,364,790.60 132,830,039.84 114,773,946.17
固定资产：
固定资产原价 106,836,192.67 94,516,368.14 39,912,899.84 40,389,957.47
减：累计折旧 19,735,419.24 17,532,760.24 11,094,046.63 10,729,085.33
固定资产净值 87,100,773.43 76,983,607.90 28,818,853.21 29,660,872.14
工程物资
在建工程 128,506,454.47 125,666,809.00 107,964,745.64 106,309,733.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 215,607,227.90 202,650,416.90 136,783,598.85 135,970,605.30
无形及递延资产：
无形资产 25,369,496.67 38,495,415.95 20,090,796.67 32,863,335.95
开办费 182,485.73 213,241.55 2,077.98
长期待摊费用 79,000.49 3,577.98 76,278.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,630,982.89 38,712,235.48 20,167,074.94 32,865,413.93
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 705,642,556.25 611,264,484.51 636,659,373.50 520,026,543.53
负债及股东权益
流动负债
短期借款 46,820,000.00 30,850,000.00 40,480,000.00 24,480,000.00
应付票据
应付帐款 6,319,187.80 6,607,346.17 6,649,891.65 6,729,427.65
预收货款 205,000.00
代销商品款
应付工资 2,392,772.17 1,913,065.31 410,366.38 483,066.59
应付福利费 -73,011.29 -149,780.12 132,351.29 71,148.16
应付股利
应交税金 5,024,360.61 -1,593,561.32 4,509,105.24 -2,613,309.26
其他应交款 41,051.45 -4,733.92 35,266.08 -4,733.92
其他应付款 48,122,545.27 55,345,082.71 41,462,786.61 25,798,699.62
预提费用 904,246.32 370,371.24 404,246.32 359,398.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 109,756,152.33 93,337,790.07 94,084,013.57 55,303,696.84
长期负债：
长期借款 35,233,961.38 35,220,714.98 24,900,000.00 24,900,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 48,069.10 48,069.10
其他长期负债 11,652.80
长期负债合计 35,282,030.48 35,280,436.88 24,900,000.00 24,900,000.00
递延税款
递延税款贷项
负 债 合 计 156,648,134.34 128,618,226.95 130,593,965.10 80,203,696.84
少数股东权益 42,948,813.51 42,843,210.87
股东权益：
股本 193,499,192.18 193,499,192.18 193,499,192.18 193,499,192.18
资本公积 112,967,890.05 112,967,890.05 112,967,890.05 112,967,890.05
盈余公积 80,542,199.56 80,542,199.56 79,800,363.30 79,800,363.30
其中：公益金 17,857,753.81 17,857,753.81 17,572,899.31 17,572,899.31
未分配利润 130,646,278.14 52,793,764.90 119,797,962.87 53,555,401.16
股东权益合计 517,655,559.93 439,803,046.69 506,065,408.40 439,822,846.69
负债和所有者权益总计 705,642,556.25 611,264,484.51 636,659,373.50 520,026,543.53
股票代码:0730 公司简称:环保股份
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月 1998年1-6月
合 并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 46,351,691.82 14,062,493.39
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 9,261,473.09 3,067,519.87
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金 53,830,486.18 40,204,243.76
现金流入小计 109,443,651.09 57,334,257.02
购买商品接受劳务支付的现金 29,508,128.54 13,076,813.15
经营租赁支付的现金 180,000.00 180,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,328,213.37 503,551.56
支付的增值税款 7,705,755.70 5,100,515.03
支付的所得税款 1,792,536.36 1,792,173.51
支付的除增值税所得税以外的其他税费 447,629.49 314,899.20
支付的与经营活动有关的其他现金 83,810,744.73 50,715,888.05
现金流出小计 126,773,008.19 71,683,840.50
经营活动产生的现金流量净额 -17,329,357.10 -14,349,583.48
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 3,821.60 3,821.60
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,500.00 9,500.00
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计 13,321.60 13,321.60
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,662,358.85 1,733,621.48
权益性投资支付的现金
债权性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计 15,662,358.85 1,733,621.48
投资活动产生的现金流量净额 -15,649,037.25 -1,720,299.88
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金 2,000,000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 21,073,246.40 20,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金 53,463.52 53,463.52
现金流入小计 23,126,709.92 20,053,463.52
偿还债务所支付的现金 5,090,000.00 4,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 1,314.67 1,314.67
分配股利或利润所支付现金
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 1,820,614.40 1,547,999.29
融资租赁支付的现金
依法减资支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 6,911,929.07 5,549,313.96
筹资活动产生的现金流量净额 16,214,780.85 14,504,149.56
四.汇率变动对现金的影响
五.现金流量净增加额 -16,763,613.50 -1,565,733.80