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福州天宇电气股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
1、公司名称：
中文：福州天宇电气股份有限公司
英文：FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.，LTD
2、公司注册地址：福建省福州市华林路304号省金属大厦
3、公司办公地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大搂
邮 编：350012
4、法定代表人：柯子亮
5、公司董事会秘书及其授权人姓名、联系地址、电话、传真：
董事会秘书：金亮
授权代表：徐敏
联系地址： 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
电话：0591－7916470 传真：0591－7916449
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：天宇电气 股票代码：0723
二、主要财务指标
单位：元
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
（本期经审计） （上年同期未经审计）
主营业务收入 159,339,404.56 191,026,943.45
净利润 8,302,368.77 11,981,599.44
总资产 851,386,084.03 684,356,060.61
股东权益 402,854,966.42 366,000,040.61
每股收益(摊薄) 0.1001 0.14
每股净资产 4.86 4.41
调整后的每股净资产 4.70
净资产收益率（％） 2.06 3.17
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况：
期初数 本次增减变动（＋，－） 期末数
配股、送股
公积金转增股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 40,400,000 0 40,400,000
其中：
国家拥有股份 40,400,000 0 40,400,000
法人持有股份
其他
2、募集法人股 3,789,350 0 3,789,350
3、内部职工股 8,710,650 0 8,710,650
4、社会公众股
尚未流通股份合计 52,900,000 0 52,900,000
二、已流通股份
1、境内上市的人
人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
已流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000
三、股份总数 82,900,000 0 82,900,000
2、主要股东持股情况
截止1998年6月30日，公司股东总户数为29100户，前10名股东的持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 比例
1.福州天宇电气集团有限公司 40,400,000 48.73％
2.中国工商银行福建省分行直属支行 1,274,050 1.53％
3.福州市信托投资公司 955,500 1.15％
4.福建水泥股份有限公司 816,050 0.98％
5.浩化房产 542,000 0.65％
6.长春市佳运实业有限公司 395,434 0.47％
7.张正菊 320,182 0.38％
8.朱涛 309,453 0.37％
9.雍军 220,693 0.26％
10.舒志生 209,991 0.25％
注：福州天宇电气集团有限公司系本公司国家股股东
3、持股5％（含5％）以上的法人股东：
福州天宇电气集团有限公司在本报告期末持有本公司股份4040万股，占公司总
股本的48.73％。
公司法定代表人：柯子亮
公司在本报告期内未有本公司股票的任何质押与冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况：
公司主要生产销售110KV及以下高低压输变电成套装置、 电器元件与电力变压
器，1998年上半年公司按照董事会和股东大会确定的经营目标，经过不懈的努力，
完成了上半年的工作任务。1—6月，实现主营业务收入15933.94 万元， 利润总额
984万元。 今年上半年公司主营业务仍面临着较为严峻的局面，尤其东南亚风波的
冲击，影响本年出口招标订单700万美元。针对激烈的市场竞争， 公司的营销工作
进行了政策性调整，加强了综合管理功能，建立了以总公司为主、直属工厂为辅相
互配合共拓市场的销售管理模式，并在措施上实施了从“走销”向“驻地化”转变、
从“系统内”向“系统外”转变、工作的方式方法向适应市场的主动灵活的方式转
变。各项管理工作继续向制度化、体系化方向完善，对直属工厂的经济责任制实行
了万元产值工资总额和各项费用的总包干制，对年薪制人员、营销人员、公司各部
门实行了经济责任制考核，聘用合同制管理和领导干部人事管理的办法已相继出台，
全公司包括直属工厂范围的定员定编工作也正加紧开展，围绕天宇企业文化建设的
首届天宇员工文化艺术节如期进行。报告期内，公司在控制材料库存已使新库占用
资金从3000万元的目标下降到2071万元。ISO9001 质量体系认证工作下属工厂一开
关厂、变压器厂已分别在4月和6月通过中国船级社认证公司的认证，公司也通过了
预审核。13项新产品开发计划已按进度要求完成了样机制造或型式试验。在建的“
企业技术中心”、“建立中低压开关及开关设备生产基地”和“扩大干式变压器生
产能力”等三项技改项目已积极按实施进度进行。
2、 公司投资情况说明：
(1) 公司募集资金使用情况:
公司1997年4月份发行普通股3000万股,募集资金 16650 万元。 本期止己投入
16986万元，其中募集资金为16650万元。自筹336万元。
——按招股说明书中披露的募集资金使用项目为：（1 ）企业技术中心按计划
98年6月已全面完工，完成投资量1778万元，上半年产生效益226万元；（2 ）中压
开关生产基地上期已投入4495万元，本期扫尾又支出229.4万元，项目将98 年年底
建成达产；（3）扩大干式变压器计划2972万元，上期已投入2023万元， 到本期止
已完成75％工程进度，投产后对一些主要设备的附件又进行改进，本期又投入106
.7万元，提高了项目产品的质量，上半年增加干式变压器销售2430万元； （ 4 ）
110KV高压开关项目原计划投入2920万元，因项目正寻找合作伙伴， 才完成征地工
作，已支付600万元；（5）绝缘基地投入2000万元，补充流动资金3390万元，按计
划进行，本期没有变动。
——经股东大会批准变更的新增投资项目有：投资城市合作银行1030万元、天
宇天骏公司464万元、福兴医药公司300万元，共1794万元，本期没有变动。
——《股东大会授权董事会对投资项目批准的议案》的投资项目：天宇永泰温
泉酒店，计划投资1000万元，前期已投资750万元，本期又投入70万元，酒店在 98
年2月已开张，上半年已实现利润11万元。
（2）本公司报告期内无其他投资项目。
3、下半年经营工作安排
下半年公司将继续遵循股东大会和董事会既定的经营工作方针，加大执行力度，
确保全年目标的实现，重点抓好以下几项工作,：
（1）抓产品质量与服务质量。在市场竞争日趋激烈、 用户对质量要求更加高
的情况下，以优质的产品和服务为市场开拓和巩固提供有效的保证。
（2）抓新产品开发，不断满足市场的的需要。加快新产品开发进度， 使之尽
快投产，及早投放市场，并做好完善化、系列化工作。将设立公司级“科技创新奖”
，重奖在科技领域发
展中作出突出贡献的有关人员，今年的新产品开发按期完成。
（3）抓管理，挖潜增效。狠抓基础工作，抓好节流， 努力降低各种生产要素
的消耗和浪费。
（4）抓营销，确保今年任务的完成。经营作为公司重中之重的工作， 力求把
“三个转变”措施落到实处，不轻易放弃市场的小项目和对市场的“老、少、边”
区域开拓，整顿、加强整顿、调整、充实营销队伍，增强岗位竞争活力。进一步加
大产品宣传、推广的力度。
（5）抓好贯标工作。确保8月份完成公司ISO9001认证工作， 并通过贯标规范
公司管理工作，进一步提高管理水平。
（6）抓文化。通过CIS活动的开展，把企业生产、经营活动同企业文化、企业
精神结合起来，促进公司整体宣传形象的树立。
五、重要事项：
1、 公司二届八次董事会审议通过了1998年中期利润分配预案：
1998年中期经审计后，实现利润为9,840,041.43元，应交所得税为1,144,132
.03元，减少数股东权益393,540.63元，净利润为8,302,368.77元， 加期初未分配
利润65,939,744.68元，累计可分配利润为74,238,113.45元。本期拟向全体股东每
10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16,580,000元，尚余 57, 658
,113.45元。结转下年分配。此方案尚待1998年度第二次临时股东大会表决。 2、
经二届五次董事会决议，1997年度股东大会批准，1997年度利润在1998年6月30 日
前不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本，并推迟至1998年下半年实施分配。
3、经二届五次董事会通过，因工作调动，根据董事长刘明金的请求， 辞去董
事长职务，董事会经研究接受刘明金先生辞去董事长的请求，并选举柯子亮先生为
公司董事长。
4、经二届五次董事会决议，1997年度股东大会批准重新修改了《公司章程》。
根据股东大会授权，经二届七次董事会决议，对《公司章程》中第一章第五条公司
住所的地址进行了修改。
5、重大关联交易事项：
（1）福州天宇电气集团有限公司注册地址：福州华林路304 号； 注册资本：
10576万元；法人代表：柯子亮；经济性质：有限责任公司； 主营业务：输变电配
套产品和机械及各种电器元件的生产经营。该公司拥有本公司48.73％的股份， 计
4040万元，本公司为该公司提供贷款担保，计881万元， 该关联交易事项对公司产
生或有负债881万元。
（2）福州一开同益电气有限公司注册地址：福州交通路82号；注册资本：500
万元；法人代表：柯子亮；经济性质：中外合资经营企业；主营业务：生产真空断
路器和真空开关柜及其系列产品。该公司98年销售给本公司真空断路器64台，共计
182万元。本公司拥有其股份158万元，占31.6％，及为其担保贷款600万元。 该关
联交易由于按市场价格，对本公司的订货不产生影响，本公司为其担保产生或有负
债600万元。
6、经二届五次董事会决议，1997度股东大会批准，1998 年度继续聘任福州会
计师事物所，为公司审计的中介机构。
7、报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。
8、经1997年度股东大会批准，本公司为互保单位承担担保贷款事项：
（1） 福建福发股份有限公司担保贷款8534万元
（2） 福州大通机电股份有限公司担保贷款9400万元
9、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、 财务报告（已经审计）
公司审计报告经福州会计师事务所中国注册会计师黄秀泉、陈炳坚审计并出具
[（98）榕会师股字第（017）号]无保留意见的审计报告。
1、 会计报表（附后）
2、 会计报表附注
一、主要会计政策：
1、公司本年度执行《股份有限公司会计制度》， 未计提存货跌价准备及长期
投资减值准备。
2、本期财务报告所采用的会计政策及核算方法,除合并报表的合并范围有所变
动外,其他未发生变化.
3、合并报表的编报：依据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规
定》，对投资比例占被投资单位股本50％以上的采用合并会计报表。一九九八年纳
入合并报表范围：
并表子公司 企业性质 注册资本 持股比例 已出资额
福州福荣变压器电气有限公司 中外合资 港币200万 75％ 港币150万元
(折人民币1,693,190元)
福州天宇天骏机械工程公司 中外合资 人民币1000万元 51％ 人民币2,644,487元
天宇永泰温泉酒店 有限责任 人民币1725万元 58％ 人民币8,300,000元
二、合并会计报表重要项目附注：
注一.短期投资5,923,759.63元：
(1) 投入连江能丰水产有限公司2,260,000元,一年内短期合作经营项目；
(2) 投入连江坑园海珍品有限公司287,000元,一年内短期合作经营项目;
(3) 投入连江福通养鳗场2,908,482.63元,一年内短期合作经营项目;
(4) 福州田丰水产有限公司468,277元,一年内短期合作经营项目.
注二、 应收帐款193,910,279.16元，其中：
帐 龄 期末数 比例 期初数 比例
一年以内帐款 164,534,487.97 84.85％ 125,887,208.97 84.63％
一－二年帐款 18,081,967.86 9.33％ 18,541,871.57 12.47％
二－三的帐款 6,697,160.50 3.45％ 1,696,588.67 1.14％
三年以上帐款 4,596,662.83 2.37％ 2,623,742.14 1.76％
合计 193,910,279.16 148,749,411.35
注：应收帐款较年初增长30.3％,主要是今年新开设西安、北京、杭州等地区共七家的代销点，先销售后付款，占用了3,000多万元，另：北京中港1,300万元的货物已发货，执行分期付款到1999年3月付清，造成应收帐款增加。
注三、其他应收款24,428,450.59元，其中：
帐 龄 期末数 比例 期初数 比例
一年以内帐款 16,207,462.75 66.35％ 11,442,504.11 61.52％
一－二年帐款 4,459,079.65 18.25％ 6,458,921.88 34.73％
二－三的帐款 3,233,150.80 13.24％ 459,881.10 2.47％
三年以上帐款 528,757.39 2.16％ 238,486.82 1.28％
合计 24,428,450.59 18,599,793.91
注：其他应收款较年初增加31％，主要是为新产品试验费448万元已付款，试验仍在进行未结算。
注四、待摊费用4,486,020.44元，其中：
项 目 期末数 期初数
（1） 期初存货待扣进项税 2,238,459.78 2,748,956.22
（2） 进口配件关税 740,000.00 740,000.00
（3） 试验费、模具费 677,738.46 188,768.01
（4） 保险费 135,951.44 143,504.98
（5） 公路费、报刊费等 439,026.39 322,214.25
（6） 租金 62,849.98 70,000.00
（7） 其他 191,994.39 －
合计 4,486,020.44 4,213,443.46
注五、存货199,223,247.76元，其中：
项 目 期末数 期初数
(1)原材料 58,021,112.71 35,532,378.15
(2)产成品 88,436,656.74 73,443,099.17
(3)半成品 6,116,019.67 230,370.94
(4)委托加工材料 1,312,910.15 1,402,478.24
(5)低值易耗品 180,592.69 186,811.60
(6)在产品 43,669,975.44 55,068,580.78
(7)在途材料 1,485,980.36 19,322,823.95
合 计 199,223,247.76 185,186,542.83
注六、在建工程56,041,280.44元，主要情况如下表：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度 资金来源
企业技改中心 33,000,000 26,029,229.39 3,493,910.40 96％ 募集资金、银行贷款
中低压开关生产基地 59,410,000 33,059,529.34 2,294,716.91 33,005,501.84 90％ 募集资金
干式变压器生产基地 29,720,000 10,469,849.28 1,067,132.97 11,787,395.40 75％ 募集资金
110KV生产实验间 2,920,000 640,217.86 4,609,932.14 5,250,150.00 70％ 募集资金
四班软件 819,033.93 银行贷款
5＃6＃住宅楼 388,235.09 1,606,620.02 1,994,855.11 自筹资金
天宇温泉酒店 3,630,793.38 509,467.69 98％ 募集资金
合计 71,406,094.89 13,209,195.42 56,041,280.44
注七、长期待摊费用1,779,843.72元:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
购财务软件 － 1,438,126.50 － 1,438,126.50
模具费 390,447.84 48,730.62 341,717.22
注八、短期借款274,200,000元：
银行借款:274,200,000元,其中:担保借款:274,200,000元,明细如下:
贷款单位名称 借款日期 还款日期 月利率（‰） 期末数 借款条件
市工行二营 97\08 99\03 7.26 215,200,000 担保贷款
兴业银行洋下办 98\01 99\01 7.26 15,000,000 担保贷款
城市合作银行金城办 97\12 98\07 8.58 20,000,000 担保贷款
市交行冶山支行 98\04 99\04 7.26 4,000,000 担保贷款
市交行冶山支行 98\06 99\06 7.26 4,000,000 担保贷款
市农行华林所 98\05 99\02 7.26 3,000,000 担保贷款
市建行 98\06 98\12 7.26 13,000,000 担保贷款
注九、营业费用3,736,777.74元:
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
广告费 143,711.00 176,000.00
咨询费 787,411.00 517,841.00
旅差费 1,086,407.10 967,486.72
售后服务费 1,088,427.64 1,128,275.02
产品包装费 434,350.00 720,800.00
产品样本 196,471.00 187,647.00
累计 3,736,777.74 3,698,049.74
注十、财务费用:7,569,513.43元,其中:
类 别 1998年1－6月 1997年1－6月
利息支出 9,226,036.90 7,321,526.97
减:利息收入 1,676,562.56 76,472.10
汇兑损失 3,906.00
减:汇兑收益
其他支出 16,133.09 8,372.15
合计 7,569,513.43 7,252,427.02
注十一、其他业务利润1,390,138.66元：
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
原材料让售净收入 1,390,138.66 －
注十二、投资收益2,280,348.03元：
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
长期投资 126,058.16 1,897,250 257,039.87 2,280,348.03
注十三、营业外收入82,372.99元,其中:
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
(1) 固定资产清理收入 19,000 12,000
(2) 罚款收入 5,600
(3) 废品清理收入 32,606
(4) 固定资产盘盈收入 20,166.99
(5) 其他收入 5,000 6,000,000
合 计 82,372.99 6,012,000
注十四、营业外支出81,510.56元
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
(1) 罚款支出 38,114.56 52,658.90
(2) 捐赠支出 13,300
(3) 违约金 30,000 50,000.00
(4) 其他 96
(5) 固定资产清理损失 975004.18
合计 81,510.56 200163.08
三、关联企业及关联交易：
1. 福州天宇电气集团有限公司注册地址:福州华林路304号;注册资本:10576万
元;法人代表:柯子亮;经济性质:有限责任公司;主营业务:输变电配套产品和机械制
造及各种电器元件的生产经营.该公司拥有本公司48.70％的股份,计4040万元,本公
司为该公司提供贷款担保,计881元.
2. 福州一开同益电气有限公司注册地址:福州交通路82号;注册资本 500万元;
法人代表:柯子亮;经济性质:中外合资经营企业;主营业务: 生产真空断路器和真空
开关柜及其系列产品。该公司98年销售给本公司真空断路器64台，共计182 万元。
本公司拥有其股份158万元，占31.60％,及为其担保贷款600万元.
四、其他事项:
(一).本公司为下列单位承担担保贷款:
单 位 金额 还款日期
1. 福州福荣变压器有限公司 200万元 1998.05－－－1999.5
2. 福州一开同益电气公司 600万元 1998.04－－－1999.4
3. 福州天宇电气集团有限公司 881万元 1997.12－－－2003.9
(二) .为本公司互保单位,承担担保贷款:
福建福发股份有限公司 8,534万元 1997.9－－－1999.6
福州大通机电股份有限公司 9,400万元 1998.3－－－1999.9
(三) .从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止,公司未发生重大诉讼事项.
(四) .从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止, 公司无其他重大承诺事项
及存在或有事项.
七、备查文件：
1、载有董事长亲笔签名的中期报告
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告
3、载有公司董事长、财务负责人、会计经办人员签名盖章的会计报表
4、公司章程
福州天宇电气股份有限公司
1998年8月14日
股票代码:0723 公司简称:天宇电气
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 159,339,404.56 191,026,943.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 159,339,404.56 191,026,943.45
减：主营业务成本 119,297,534.49 156,660,262.66
主营业务税金及附加 1,903,705.13 1,483,271.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填? 38,138,164.94 32,883,409.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填? 1,390,138.66
减：存货跌价损失
营业费用 3,736,777.74 3,698,049.74
管理费用 20,663,181.46 16,863,980.37
财务费用 7,569,513.43 7,252,427.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,558,830.97 5,068,952.39
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,280,348.03 3,598,089.00
补贴收入
营业外收入 82,372.99 6,012,000.00
减：营业外支出 81,510.56 200,163.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填? 9,840,041.43 14,478,878.31
减：所得税 1,144,132.03 2,077,099.00
减：少数股东权益 393,540.63 420,179.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,302,368.77 11,981,599.44
加：年初未分配利润 65,935,744.68 31,130,096.40
盈余公积转入
二、可供分配的利润 74,238,113.45 43,111,695.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 74,238,113.45 43,111,695.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 74,238,113.45 43,111,695.84
股票代码:0723 公司简称:天宇电气
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 41,247,704.93 45,978,935.51
短期投资 5,923,759.63 5,455,482.63
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 5,923,759.63 5,455,482.63
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 193,910,279.16 148,749,411.35
减：坏帐准备 579,070.10 445,623.32
应收帐净额 193,331,209.06 148,303,788.03
预付货款 109,610,173.47 92,300,959.68
应收补贴款
其他应收款 24,428,450.59 18,599,793.91
存货 199,223,247.76 185,186,542.83
减：存货跌价准备
存货净额 199,223,247.76 185,186,542.83
待摊费用 4,486,020.44 4,213,443.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 578,250,565.88 500,038,946.05
长期投资：
长期股权投资 49,761,234.91 61,770,968.69
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
长期债权投资 589,237.46 589,237.46
长期投资合计 50,350,472.37 62,360,206.15
减：长期投资减值准备
长期投资净额 50,350,472.37 62,360,206.15
固定资产：
固定资产原价 207,420,821.23 169,680,188.10
减：累计折旧 56,100,955.17 51,909,917.29
固定资产净值 151,319,866.06 117,770,270.81
工程物资 265,350.97 249,551.47
在建工程 56,041,280.44 71,406,094.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 207,626,497.47 189,425,917.17
无形资产及递延资产：
无形资产 11,664,567.16 8,768,116.50
开办费 1,714,137.43 473,168.34
长期待摊费用 1,779,843.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,158,548.31 9,241,284.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 851,386,084.03 761,066,354.21
流动负债
短期借款 274,200,000.00 151,050,000.00
应付票据
应付帐款 58,565,725.39 58,547,414.23
预收帐款 34,282,842.68 71,607,978.71
代销商品款
应付工资 4,710,218.30 5,260,621.75
应付福利费 -431,706.89 -222,672.27
应付股利 2,556,121.51 5,626,539.27
应交税金 628,025.66 3,385,223.08
其他未交款 85,228.41 480,912.09
其他应付款 7,465,141.76 8,905,612.17
预提费用 382,808.68
一年内到期的长期负债 10,305,000.00 11,079,991.12
其他流动负债
流动负债合计 392,749,405.50 315,721,620.15
长期负债：
长期借款 35,654,791.12 40,779,800.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 8,897,824.54 8,357,454.79
其他长期负债
长期负债合计 44,552,615.66 49,137,254.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 437,302,021.16 364,858,874.94
少数股东权益 11,229,096.45 1,654,881.62
股东权益：
股本 82,900,000.00 82,900,000.00
资本公积 229,669,086.81 229,669,086.81
盈余公积 16,047,766.16 16,047,766.16
其中：公益金 5,694,368.05 5,694,368.05
未分配利润 74,238,113.45 65,935,744.68
股东权益合计 402,854,966.42 394,552,597.65
负债及股东权益总计 851,386,084.03 761,066,354.21
股票代码:0723 公司简称:天宇电气
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,499,451.67
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 27,944,099.21
收到的除增值税以外的其他税费返还 1,191,040.29
收到的其他与经营活动有关的现金 6,710,033.66
现金流入小计 201,344,624.83
购买商品、接受劳务支付的现金 163,726,616.41
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,109,129.47
支付的增值税款 35,420,328.00
支付的所得税款 1,292,693.12
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,365,276.32
支付的其他与经营活动有关的现金 24,989,957.57
现金流出小计 249,904,000.89
经营活动产生的现金流量净额 -48,559,376.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,130,150.36
分得股利或利润所收到的现金 3,092,851.31
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 916,275.25
收到的其他与投资活动有关的现金 570,243.52
现金流入小计 5,709,520.44
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 8,586,034.97
权益性投资所支付的现金 3,777,000.00
债权性投资所支付的现金 300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12,663,034.97
投资活动产生的现金流量净额 -6,953,514.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 474,779.10
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 87,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,652,884.29
现金流入小计 90,127,663.39
偿还债务所支付的现金 30,527,669.98
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 100,000.00
偿付利息所支付的现金 8,718,333.40
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 39,346,003.38
筹资活动产生的现金流量净额 50,781,660.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,731,230.58