重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定名称：
中文：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
英文：CITIC DEVELOPMENT－SHENYANG COMMERCIAL
BUILDING（GROUP）COMPANY LIMITED
（二）公司注册地址：沈阳市和平区太原北街86号
邮政编码：110001
（三）公司法定代表人：李顺生
（四）公司董事会秘书：孙国良
电 话：024－23838888转2626
传 真：024－23830190
（五）股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： 中兴商业
股票代码： 0715
二、主要财务指标
项目 报告期末 上年同期
净利润（元） 29,610,436.99 22,032,822.94
股东权益（元） 432,868,630.07 366,855,228.67
每股收益（元） 0.1542(摊薄) 0.18
净资产收益率（％） 6.84％ 6.00％
每股净资产（元） 2.25 3.06
调整后每股净资产（元） 2.20
计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股股
份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：
填报日期：1998年6月30日 单位：万股
本期变动增减（＋、－）
期初数 公积金转股 送股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 9,000 2,700 2,700 14,400
其中：
国家拥有股份 4,460 1,338 1,338 7,136
境内法人持有股份 4,540 1,362 1,362 7,264
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 9,000 2,700 2,700 14,400
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 3,000 1,800 4,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,000 1,800 4,800
三、股份总数 12,000 7,200 19,200
注：报告期内增加股本7,200万股。原因是1998年4月17日召开的1997年度股东
大会审议通过派送红股及资本公积金转增股本方案，实行向全体股东每10股送红股
3股，并用资本公积金每10股转增3股，以1997年末总股本12,000万股计算，共计送、
转7,200万股。1998年6月16日实施完毕，实施后公司总股本增至19,200万股。
（二）前十名股东持股情况
填报时间：1998年6月30日 单位：股
股东名称 持股数量 持股比例
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 71,360,000 37.17％
中信兴业信托投资公司 71,360,000 37.17％
黄明镜 839,920 0.44％
肖方爽 662,032 0.34％
中兴—大连商业大厦 640,000 0.33％
何愚春 570,368 0.30％
罗兴典 545,376 0.28％
甘 露 379,312 0.20％
唐良义 330,000 0.17％
沈阳联营公司 320,000 0.17％
(三）报告年度内，以上法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一）上半年公司经营情况
1998年上半年，公司面对平淡的市场和激烈的竞争，不断加大营销工作力度，
采取多种措施吸引顾客流量，多次召开商情研讨会，认真的分析市场形势，研究企
业的发展战略，推出了一系列行之有效的促销措施，并取得了较好的经营业绩。上
半年公司主营业务收入实现59,967万元，同比上升8.4％,净利润实现2,961 万元，
同比上升34.39％。上半年公司共引进新厂家207个，开发新品种9936种；总经销、
总代理厂家30家；创百万销售大户170家。不断调整商品的经营结构和布局， 进行
优胜劣汰，提高了市场应变能力并推出灵活多样的促销措施，拉动消费，扩大销售。
(二）公司投资情况
一、募集资金使用情况
公司于1997年5月发行股票成功，共募集资金2.18亿元，按照招股说明书使用，
其中投资1.2亿扩建中兴—沈阳商业大厦项目，截止报告期，已使用1.08亿元， 占
总投资的90％。
已用1,700万元偿还公司借款，改善资产负债结构。
已用5,100万元补充本公司的流动资金。
计划投资1,200万元建立的本公司计算机管理信息系统， 也已全部完成了调研
考察等项工作，下半年将进入实质性操作阶段。
计划发展连锁经营的项目，目前正在进一步考察中。
二、其他投资情况
本公司报告期内无其他投资情况。
(三）下半年工作计划
1、面对日趋激烈的市场竞争形势， 下半年公司将牢固树立“大商品”意识，
全方位开拓市场，扩大销售，努力寻求并积极培育商业行业新的经济增长点，全面
实施“六项”工程：实施低成本扩张工程，进一步扩大企业的经营规模；实施名品
工程，进一步提高市场占有率；实施转制工程，进一步建立现代企业制度；实施管
理工程，进一步提高培养适应企业发展需要的经营管理队伍；实施凝聚工程，进一
步加强党的建设和思想政治工作；实施人才工程，进一步提高全员素质，以人本为
中心把中兴的各项事业全面推向21世纪。
2、抓好零售，扩大批发，继续打好“三大战役”，开展多元化经营， 以灵活
的营销策略，最大限度地抢占市场份额。下半年，公司将积极开拓俄罗斯市场，本
公司交电批发市场也将在年底之前营业，届时，将成为公司新的经济增长点。
3、继续完善和建立企业制度，使管理工作更加具体化；更新管理手段， 积极
推进现代化管理进程；认真贯彻“六保”服务承诺，全方位提高服务水平。
五、重要事项
1、公司1998年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1997年度利润分配方案已经1997年度股东大会通过，即以1997 年末总
股本12,000万股为基数，每10股送、转6股，共计送、转7,200万股。本次资本公积
金转增股份和派送红股所增加可流通股份1800万股，已于1998年6月18日上市流通。
3、公司于98年3月11日召开第一届董事会第二次会议，审议了公司关于1998年
度实施增资配股的方案。以1997年末1.2亿总股本为基数，实施每10股配1.5股的方
案，配股价格暂定为每股6.00元人民币。配股方案已经4月17 日的股东大会审议通
过。
4、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
5、公司在报告期内无重大关联交易事项。
6、报告期内公司会计师事务所无变更。
7、报告期内公司无其他未披露的重大事项。
六、财务报告（已经审计）
(一）审计报告
公司财务报告经北京会计师事务所注册会计师李玲、马春华审计，并出具了无
保留意见的审计报告[(98)京会师字第946号〗。
(二)会计报表（附后）
(三)会计报表附注
合并会计报表主要项目附注
1、货币资金
明细项目 1998.6.30 1997.12.31
现 金 123,127.57 63,594.18
银行存款 141,973,709.07 200,436,215.61
合 计 142,096,836.64 200,499,809.79
2、短期投资
明细项目 投资额 说 明
股票投资（琼民源3200股） 33,969.60 该种股票已停盘
资金帐户余额 7,267.88
合 计 41,237.48
3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额
延边国际贸易大厦 1998.06.05 1998.09.05 300,000.00
辽源民族商场 1998.04.27 1998.10.19 300,000.00
三星集团 1998.05.15 1998.08.15 100,000.00
夏普沈阳专卖店 1998.04.28 1998.07.27 150,000.00
夏普沈阳专卖店 1998.05.25 1998.08.25 300,000.00
合 计 1,150,000.00
4、应收帐款
A. 帐龄分析及百分比
｀1998.6.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 百分比 金 额 百分比
一年以内 42,295,433.65 79.54％ 27,407,753.08 59.63％
一至二年 2,524,780.34 4.76％ 12,084,805.50 26.29％
二至三年 6,940,707.53 13.05％ 5,418,423.35 11.79％
三年以上 1,409,894.92 2.65％ 1,055,122.96 2.29％
合 计 53,170,816.44 100％ 45,966,104.89 100％
B. 持有5％以上股份的股东欠款
截止1998年6月30日，本公司不存在持有5％以上股份的股东欠款。
5、预付货款
A. 帐龄分析及百分比
1998.6.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 百分比 金 额 百分比
一年以内 7,639,244.19 98.51％ 3,285,599.23 100％
一至二年 115,731.61 1.49％ .... ....
合 计 7,754,975.80 100％ 3,285,599.23 100％
B. 持有5％以上股份的股东欠款
截止1998年6月30日，本公司不存在持有5％以上股份的股东欠款。
C.截止1998年6月30日预付帐款比1997年12月31日增加136％，主要是1998年上
半年进一步拓宽总代理、总经销业务形成的预付款项增加。
6、其他应收款
A. 帐龄分析及百分比
1998.6.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 百分比 金 额 百分比
一年以内 39,488,536.23 35.22％ 46,654,477.25 61.48％
一至二年 37,860,074.76 33.77％ 13,783,809.46 18.16％
二至三年 29,377,858.59 26.20％ 12,169,385.91 13.66％
三年以上 5,383,250.99 4.81％ 3,281,514.25 12.70％
合 计 112,109,720.57 100％ 75,889,186.87 100％
B. 持有5％以上股份的股东欠款
截止1998年6月30日，本公司不存在持有5％以上股份的股东欠款。
C.截止1998年6月30日其他应收款比1997年12月31日增加48％， 主要为沈阳中
兴实业有限责任公司与本公司暂借款2000万元。
7、存货
分 类 1998.6.30 1997.12.31
低值易耗品 5,997,818.17 6,123,007.31
商品采购 80,731,755.18 48,894,164.55
库存商品 149,067,697.72 78,599,667.84
材料物资 3,138,320.13 3,986,687.12
委托代销商品 7,224,871.79 ....
商品销价准备 1,551,739.36 －235,799.00
受托代销商品 9,968,272.87 ....
商品进销差价 －24,318,772.99 ....
合 计 233,361,702.23 137,367,727.82
说明：1998年6月30日存货比1997年12月31日增加69.88％，主要是1998年上半
年进一步拓宽总代理、总经销的库存商品增加。
8、待摊费用
类 别 1998.6.30 1997.12.31
期初进项税 5,920,043.00 5,920,043.00
待抵扣进项税 1,657,870.51 1,301,405.98
立交桥费 33,097.00 41,375.00
其 他 239,242.62 23,685.00
合 计 7,850,253.13 7,286,868.98
9、待处理财产损益
类 别 1998.6.30 1997.12.31
存货盘亏销价 1,465,265.56 1,127,949.70
丢货损失 95,415.25 95,415.25
合 计 1,560,680.81 1,223,364.95
10、长期投资
(1)项 目 1998.6.30 1997.12.31
债券投资 459,700.00 459,700.00
股权投资 74,989.51 2,074,989.51
合 计 534,689.51 2,534,689.51
说明：1998年6月30日长期投资比1997年12月31日减少78.91％，原因为本公司
终止了与鞍山商城的联营，撤回对其投资所致。
(2)债券投资
债券种类 面 值 到期日 年利率 购入金额
国 债 120,000.00 15％ 120,000.00
国 库 券 70,900.00 1999年 70,900.00
电力债券 268,800.00 2001年 268,800.00
合 计 459,700.00 459,700.00
(3)其他投资
被投资公司名称 投资金额 资本比例 按权益法核算本期增减额 累计投资额
沈阳开泰比萨饼食品有限公司 862,500.00 75％ －787,510.49 74,989.51
11、固定资产及累计折旧
A. 固定资产类别及原价
类 别 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30
房屋建筑物 121,596,677.22 .... .... 121,595,677.22
机器设备 26,252,641.51 246,151.60 .... 26,498,793.11
运输工具 11,129,457.01 1,314,550.00 .... 12,444,007.01
合 计 158,977,775.74 1,560,701.60 .... 160,538,477.34
B. 累计折旧
类 别 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30
房屋建筑物 18,269,361.70 1,302,293.32 .... 19,571,655.02
机器设备 7,551,484.81 1,446,830.77 61,615.76 8,936,699.82
运输工具 6,050,480.01 711,849.06 .... 6,762,329.07
合 计 31,871,326.52 3,460,973.15 61,615.76 35,270,683.91
12、在建工程
项 目 批准文号 1997.12.31 本期增加 1998.6.30 本期利息
资本化金额
扩建工程 沈计基建发 50,041,072.50 58,414,294.00 108,455,366.50 386,100.00
土地腾迁费 (1996)130号
说明：1998年6月30日在建工程比1997年12月31日增加116.73％， 主要是商厦
改造工程的进行。
13、短期借款
贷款金融机构 1997.12.31 1998.6.30 月利率 借款期限 借款条件
建行沈阳和平支行 .... 2000万元 6.435‰ 98.3.24～98.9.24 担保
工行南站支行 3630万元 1500万元 6.435‰ 98.3.31～98.9.18 担保
中信银行北市办 1000万元 .... ....
合 计 4630万元 3500万元
14、未交税金
税 项 1998.6.30 1997.12.31
增值税 －3,268,954.75 －6,320,042.09
营业税 23,411.03 47,827.41
所得税 －10,982,273.61 －15,978,588.44
城建税 1,074,326.07 977,548.48
消费税 69,663.62 79,686.31
文化事业建设税 3,728.40 ……
房产税 287,817.49 244,400.00
合 计 －12,792,281.75 －20,949,168.33
说明：1998年6月30日应交税金比1997年12月31日增加38.94％，主要是1998年
上半年所得税的增加所致。
15、长期借款
贷款金融机构 1997.12.31 1998.6.30 借款期限 年利率 借款条件
工商银行南站支行 9,000,000.00 9,000,000.00 97.12.16－－99.12.17 7.8％ 担保
中信兴业信托投资公司 6,943,590.46 3,943,590.46
合 计 15,943,590.46 12,943,590.46
说明：中信兴业信托投资公司长期借款余额为逾期借款罚息
16、其他长期负债
项 目 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30
递延收益 9,795,876.62 .... 2,400,000.00 7,395,876.62
说明：此项目系本公司发行人民币普通股收到的无效申购资金冻结利息,按5年
转销,每年应摊销2,400,000.00元。
17、股本
股份类型 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30
A. 尚未流通股份
发起人股份 90,000,000.00 54,000,000.00 .... 144,000,000.00
其中:国家股 44,600,000.00 26,762,400.00 .... 71,362,400.00
境内法人股 45,400,000.00 27,237,600.00 .... 72,637,600.00
B. 已流通股份
境内上市人民币普通股 30,000,000.00 18,000,000.00 .... 48,000,000.00
股份总数 120,000,000.00 72,000,000.00 .... 192,000,000.00
说明:经沈证监发(1998)31号批复批准1997年度实施派送红股、 资本公积转增
股本方案。公司在转增股本后已变更营业执照。
18、资本公积
项目
1997.12.31 240,281,872.93
本期增加数 ....
其中:股票溢价 ....
法定财产评估增值 ....
其他 ....
本期减少数 36,000,000.00
1998.6.30 204,281,872.93
说明:经沈证监发(1998)31号批复批准,以资本公积转增股本。
19、盈余公积
项目
1997.12.31 6,442,081.05
本期增加数
其中:法定盈余公积 3,217,026.64
公益金 3,245,333.32
任意盈余公积
本期减少数
1998.6.30 12,904,441.01
说明:本报表为中期报告,对计提的盈余公积不予调整, 待年终再按全年净利润
计提
20、财务费用
项 目 1998年1—6月 1997年1—6月
利息净支出 －10,924,250.19 3,007,128.87
银行手续费 339,870.13 135,105.86
合 计 －10,584,380.06 3,137,234.73
说明：1998年1—6月份财务费用比1997年同期减少437％，主要是1997年4月份
本公司上市后募集资金偿还贷款，减少了利息支出。
21、其他业务利润
项 目 1998年1—6月 1997年1—6月
人体称收入 — 22，822.25
加工收入 — 385，525.77
出租利润 299，741.33 —
其他 — 67，312.83
合计 299，741.33 475，720.85
22、营业外收入
项 目 1998年1～6月 1997 1—6月
处理废旧物资净收益 21,000.00 ....
职工停薪留职款 3,500.00 27，878.00
固定资产清理净收益 ....
其 他 4,842.04 6，895.98
合 计 29,342.04 34，773.98
23、营业外支出
项 目 1998年1～6月 1997 1—6月
捐赠及赞助 228,557.00 1,047,405.00
防洪基金 10,500.00 —
离退休费 151,200.00 394,668.07
党务活动费 93,792.57 ....
罚款支出 60.00 —
职工增加面积及管网费 — 227,677.02
其 他 41,992.33 141,443.79
合 计 526,101.90 1,811,193.88
(四)关联公司及关联交易
1、存在控制关系的关联方名称及关联关系
关联公司名称 与本公司关系
中信兴业信托投资公司 本公司股东(持股37.17％)
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 本公司股东(持股37.17％)
沈阳中艺装饰工程公司 本公司之全资子公司
中兴－沈阳商业大厦美术广告公司 本公司之全资子公司
深圳市侨兴实业发展公司 本公司之全资子公司
沈阳开泰比萨饼食品有限公司 本公司投资之合资子公司(目前正在清算中)
中兴商业集团鞍山商城 本公司之子公司(投资比例20％,董事会已决议终止联营)
2、存在控制关系的关联方企业概况
关联公司名称 企业性质 注册地 注册资本 法定代表人
中信兴业信托投资公司 有限责任 北京市 RMB46345万元 李顺生
沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 有限责任 沈阳市 RMB51961万元 姚维安
沈阳中艺装饰工程公司 国有 沈阳市 RMB20万元 赵宣敏
中兴—沈阳商业大厦美术广告公司 国有 沈阳市 RMB15万元 蔡卫东
深圳市侨兴实业发展公司 国有 深圳市 RMB200万元 张富鹏
沈阳开泰比萨饼食品有限公司 有限责任 沈阳市 RMB115万元 王福平
中兴商业集团鞍山商城 有限责任 鞍山市 RMB1000万元 许东志
3、销售货物
企业名称 1998年金额(1～6月)
中兴商业集团鞍山商城货款 832,927.78
4、关联方应收、应付款项、其他应收、其他应付款项
项 目 1998年金额
(1)本公司应收中兴商业集团鞍山商城货款 819,775.42
(应收帐款)
(2)本公司应付中信兴业信托投资公司长期贷款利息 3,943,590.46
(长期借款)
七、备查文件
1、公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本；
2、公司法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖公章的会计报表；
3、会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
一九九八年八月二十六日
股票代码:0715 公司简称:中兴商业
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 599,672,231.36 553,383,528.85 598,683,345.00 553,383,528.85
减:折扣与折让
主营业务收入净额 599,672,231.35 553,383,528.85 598,683,345.00 553,383,528.85
减:主营业务成本 525,907,783.03 465,700,751.07 525,376,441.53 464,463,486.06
主营业务税金及附加 2,003,857.26 2,492,861.20 1,924,375.65 2,457,362.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 71,760,591.06 85,189,916.58 71,382,527.82 86,228,480.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 299,741.33 475,720.85 299,741.33 408,408.02
减:存货跌价损失
营业费用 19,847,017.54 20,784,689.08 19,660,683.41 20,711,808.53
管理费用 27,465,108.83 34,572,663.03 27,243,715.74 35,666,268.92
财务费用 -10,584,380.06 3,137,234.73 -10,577,907.84 3,137,791.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,332,586.08 27,171,150.59 35,355,777.84 27,121,020.14
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 526,237.48 -23,191.76 571,207.36
补贴收入
营业外收入 29,324.04 34,773.98 29,324.04 34,773.98
减:营业外支出 526,101.90 1,811,193.88 526,101.90 1,806,033.31
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 34,835,808.22 25,920,968.17 34,835,808.22 25,920,968.17
减：所得税 5,225,371.23 3,888,145.23 5,225,371.23 3,888,145.23
减：少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列) 29,610,436.99 22,032,822.94 29,610,436.99 22,032,822.94
加：年初未分配利润 36,534,239.10 36,534,239.10
盈余公积转入
六、可供分配利润 66,144,676.09 22,032,822.94 66,144,676.09 22,032,822.94
减：提取法定盈余公积 3,217,026.64 657,335.57 3,217,026.64 657,335.57
提取法定公益金 3,245,333.32 657,335.57 3,245,333.32 657,335.57
已分配利润 15,459,467.20 15,459,467.20
七、可供股东分配的利润 59,682,316.13 5,258,684.60 59,682,316.13 5,258,684.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 36,000,000.00 36,000,000.00
八、未分配利润(亏损以“-”号填列) 23,682,316.13 5,258,684.60 23,682,316.13 5,258,684.60
股票代码:0715 公司简称:中兴商业
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
货币资金 142,096,836.64 200,499,809.79 141,002,163.03 199,036,635.17
短期投资 41,237.48 41,237.48 41,237.48 41,237.48
减:短期投资跌价损失准备
短期投资净额 41,237.48 41,237.48 41,237.48 41,237.48
应收票据 1,150,000.00 11,066,306.00 1,150,000.00 11,066,306.00
应收股利
应收利息
应收帐款 53,170,816.44 45,966,104.89 53,040,432.44 45,535,720.89
减:坏帐准备
应收帐款净额 53,170,816.44 45,966,104.89 53,040,432.44 45,535,720.89
预付帐款 7,754,975.80 3,285,599.23 5,655,141.38 1,387,699.23
应收补贴款
其他应收款 112,109,720.57 75,889,186.87 114,621,288.99 77,735,924.46
存货 233,361,702.23 137,367,727.82 232,564,246.67 136,794,798.78
减:存货跌价损失准备
存货净额 233,361,702.23 137,367,727.82 232,564,246.67 136,794,798.78
待摊费用 7,850,253.13 7,286,868.98 7,850,253.13 7,286,868.98
待处理流动资产净损失 1,560,680.81 1,223,364.95 1,560,680.81 1,223,364.95
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计: 559,096,223.10 482,626,206.01 557,485,443.93 480,108,555.94
长期投资:
长期股权投资 74,989.51 2,534,689.51 2,560,495.98 5,115,266.98
其中:合并价差(贷差以“-号填列)
长期债权投资 459,700.00 459,700.00
长期投资合计 534,689.51 2,534,689.51 3,020,195.98 5,115,266.98
减:长期投资减值准备
长期投资净值 534,689.51 2,534,689.51 3,020,195.98 5,115,266.98
固定资产:
固定资产原价 160,538,477.34 158,977,775.74 159,802,502.34 158,241,800.74
减:累计折旧 35,270,683.91 31,871,326.52 35,255,236.41 31,858,868.82
固定资产净值 125,267,793.43 127,106,449.22 124,547,265.93 126,382,931.92
工程物资
在建工程 108,455,366.50 50,041,072.50 108,455,366.50 50,041,072.50
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 233,723,159.93 177,147,521.72 233,002,632.43 176,424,004.42
无形及递延资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 793,354,072.54 662,308,417.24 793,508,272.34 661,647,827.34
短期借款 35,000,000.00 46,300,000.00 35,000,000.00 46,300,000.00
应付票据 75,182,714.60 85,882,690.00 75,182,714.60 85,882,690.00
应付帐款 102,726,256.78 44,563,492.70 102,726,256.78 44,563,492.70
预收帐款 414,299.12 414,299.12
代销商品款 56,191,243.24 12,579,317.25 56,191,243.24 12,579,317.25
应付工资 19,150,735.45 19,150,735.45
应付福利费 2,815,958.31 874,140.27 2,761,230.70 833,763.80
应付股利
应交税金 -12,792,281.75 -20,949,168.33 -12,853,041.92 -21,007,466.20
其他应交款 288,860.34 244,411.17 286,718.79 242,309.24
其他应付款 59,977,292.85 62,759,731.22 60,249,121.98 62,249,917.59
预提费用 1,410,644.11 50,000.00 1,410,644.11
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 340,365,723.05 232,304,614.28 340,519,922.85 231,644,024.38
长期负债：
长期借款 12,943,590.46 15,943,590.46 12,943,590.46 15,943,590.46
应付债券
长期应付款
住房周转金 -219,747.66 -219,747.66
其他长期负债 7,395,876.62 10,831,132.62 7,395,876.62 10,831,132.62
长期负债合计 20,119,719.42 26,774,723.08 20,119,719.42 26,774,723.08
递延税项
递延税款贷项
负债合计 360,485,442.47 259,079,337.36 360,639,642.27 258,418,747.46
少数股东权益
股东权益:
股本 192,000,000.00 120,000,000.00 192,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 204,281,872.93 240,281,872.93 204,281,872.93 240,281,872.93
盈余公积 12,904,441.01 6,442,081.05 12,904,441.01 6,442,081.05
其中:公益金 5,392,693.67 2,147,360.35 5,392,693.67 2,147,360.35
未分配利润 23,682,316.13 36,505,125.90 23,682,316.13 36,505,125.90
外币报表折算差额
股东权益合计 432,868,630.07 403,229,079.88 432,868,630.07 403,229,079.88
负债和股东权益总计 793,354,072.54 662,308,417.24 793,508,272.34 661,647,827.34
股票代码:0715 公司简称:中兴商业
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月 1998年1-6月
合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 581,092,522.36 579,073,615.23
收取的租金 360,200.00 360,200.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 118,203,143.53 118,203,143.53
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的与经营活动有关的其他现金 40,233,307.41 40,233,307.41
现金流入小计 739,889,173.30 737,870,266.17
购买商品、接受劳务支付的现金 524,787,820.32 523,037,657.20
经营租赁支付的现金 353,310.00 353,310.00
支付给职工以及为职工支付的现金 26,298,972.78 26,197,912.78
支付的增值税款 124,147,858.98 124,147,858.98
支付的所得税款 229,056.40 229,056.40
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,021,909.94 32,341,395.75
支付的与经营活动有关的其他现金 52,817,716.20 52,341,395.75
现金流出小计 732,656,644.62 710,269,236.48
经营活动产生的现金流量净额 7,232,528.68 7,601,029.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 71,879.24 71,879.24
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净
收到的与投资活动有关的其他现金 999.40 999.40
现金流入小计 2,072,878.64 2,072,878.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 136,575,638.21 136,575,638.21
权益性投资支付的现金
债券性投资支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计 56,575,638.21 56,575,638.21
投资活动产生的现金流量净额 -154,502,759.57 -154,502,759.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 59,000,000.00 59,000,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金 4,780,367.48 4,780,367.48
现金流入小计 63,780,367.48 63,780,367.48
偿还债务所支付的现金 73,300,000.00 73,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1,613,109.74 1,613,109.74
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金
现金流出小计 74,913,109.74 74,913,109.74
筹资活动产生的现金流量净额 -11,132,742.26 -11,132,742.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,402,973.15 -138,034,472.14
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债物
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 29,610,436.99 29,610,436.99
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
计提的固定资产折旧 3,460,973.15 3,457,983.35
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收?
固定资产报废损失
财务费用和已资本化的借款费用 386,100.00 386,100.00
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -95,993,974.41 -95,769,447.89
经营性应收项目的减少(减增加) -17,978,315.82 -18,741,212.23
经营性应付项目的增加(减减少) 113,692,024.22 114,987,984.92
增值税增加净额(减减少) -5,944,715.45 -5,944,715.45
其他
经营活动产生现金流量净额 27,232,528.68 7,601,029.69
3.现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额 62,096,836.64 61,002,163.03
减:库存现金及银行存款的期初余额 200,499,809.79 199,036,635.17
其他货币资金的期末余额
减:其他货币资金的期初余额
现金及等价物的期末余额
减:现金及等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 -138,402,973.15 -138,034,472.14