重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
⒈公司法定中文名称：济南柴油机股份有限公司
⒉法定英文名称：Jinan Diesel Engine Co.,Ltd.
⒊公司注册地址：山东省济南市文化西路14号
⒋公司办公地址：山东省济南市文化西路14号
邮编：250063
⒌公司法定代表人：王涛
⒍公司董事会秘书：任传义
股权事务代表 ：张景华、余良刚
联系地址：公司证券部
联系电话：0531－2965971－3353
传 真：0531－2961241
⒎公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：石油济柴 股票代码：0617
二、主要财务指标
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日
⒈净利润(元) －5,240,113.18 16,667.56
⒉股东权益(元) 198,415,314.05 202,779,326.91
⒊每股收益(元/股) －0.0504 0.00016
⒋净资产收益率(％) －2.64 0.0082
⒌每股净资产(元/股) 1.91 1.95
⒍调整后每股净资产(元/股) 1.74 1.71
计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
⒈公司股份变动情况
公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减情况（＋，－）
期初数 期末数
配股 送股 公积金 转股 其它 小计
一、尚未流通股份 71,500,000 71,500,000
其中：
⒈发起人股份 71,500,000 71,500,000
国家拥有股份 71,500,000 71,500,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其它
尚未流通股份合计 71,500,000 71,500,000
二、已流通股份 32,500,000 32,500,000
⒈境内上市人民币普通股 32,500,000 32,500,000
⒉境内上市外资股
⒊境外上市外资股
⒋其它
已流通股份合计 32,500,000 32,500,000
三、股份总数 104,000,000 104,000,000
报告期内公司股本未发生变动，公司高级管理人员所持14300 股按规定暂时冻
结。
⒉主要股东持股情况
前10名股东持股情况
日期：1998年/6月/30日 单位:股
序 期 初 期 末
股东名称 持股类别
号 持股数量 占股份 持股数量 占股份
总数％ 总数％
1 济南柴油机厂 71,500,000 68.75 71,500,000 68.75 国有法人股
2 钱贤明 263,068 0.25 社会公众股
3 邬勤舟 222,000 0.21 社会公众股
4 林长友 198,000 0.19 社会公众股
5 林景新 196,500 0.189 社会公众股
6 王 浩 173,100 0.167 社会公众股
7 朱哓东 156,001 0.15 社会公众股 8 北京天丰恒泰科 152,377 0.146 社会公众股
贸发展有限公司
9 鲍飞闪 150,000 0.144 社会公众股
10 季联云 135,050 0.129 社会公众股
⑴持有本公司股份超过5％以上的股东为济南柴油机厂， 是本公司唯一发起人
单位。前10位股东之间不存在关联关系。
⑵济南柴油机厂所持68.75％的股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营状况回顾
⒈公司主营业务为柴油机、气体发动机；柴油及气体发电机组的生产和销售。
报告期，公司员工在新一届公司经营班子的领导下，齐心协力，基本完成了生产经
营总体目标。98年上半年柴油机及发电机组制造完成383台;销售338台， 工业总产
值完成8188万元（现价），比去年同期增长14.5％；主营业务收入完成7945.31 万
元，比去年同期增长24.67％。 但是由于石油钻探市场和燃油发电市场继续滑坡，
公司盈利能力较强的主导产品12V190系列柴油机及发电机组的销售, 上半年仅完成
110台，比去年同期下降30.9％；而6缸船用机销售量虽有增加，但仍未达到经济批
量，成本较高。因此本期公司实现净利润为－524万元。 有负广大投资者对公司的
期望。
⒉报告期内公司针对公司石油勘探开发市场对标准机型需求锐减和船用机销势
良好但又成本较高，及募集资金开发的H12V190Z高增压柴油机研制开发时间较长的
矛盾，重点在产品开发和提高产品质量、增加产能方面做了许多工作。上半年根据
石油天然气总公司关于对石油装备更新的决策，抓住机遇，开发并生产出电驱动钻
机专用800GF4－2柴油发电机组。该产品采用新技术，质量可靠， 基本满足了总公
司提出的两无一自（即无人值守、无人维护、自动化）的要求。在中国石油天然气
总公司物资装备总公司召开的电驱动钻机专用发电机组现场观摩会上，得到同行业
专家及大庆、四川、 华北、 辽河、 新疆等油田领导及专家的肯定。 目前已签订
800Kw发电机组供货合同17台，并承担了19台进口柴油发电机组的成套任务,有望在
提高产品市场占有率方面起到促进作用。
公司还针对船机旺销但成本较高的矛盾，采取降低外购专用件的价格，减少外
协件,增加自制能力等措施，力争使船用机尽快盈利。
在产品质量方面加大了质量控制的力度，杜绝了批量报废的质量事故，较好地
完成了各项质量指标，公司主导产品先后荣获省和济南市名牌产品称号。
⒊公司募集资金投向未作变更。以募集资金投入研制开发的新产品H12V190Z型
高增压柴油机已按期完成总装及公司内部的试验，并已发往奥地利,由AVL研究所进
行样机性能调试。目前进展较为顺利。报告期该项目按合同规定及工程进度累计投
入1683.25万元。
委托济南柴油机厂负责改造的190系列柴油机加工生产线及进口的设备， 已投
入生产，公司累计实际投入资金3287.43万元。
⒋募集资金使用情况
项目 项目总投资 承诺募集投入 累计实际投入
高增压190 4000万元 3100万元 1683.25万元
柴油机项目
190系列柴油机加工 14080.03万元 6800.46 万元 3287.43万元
生产线技改项目
其中:9台进口设备 3596万元 3596万元 3287.43万元
合计 18080.03万元 9900.46万元 4970.68万元
注：报告期募集股款余额为4929.32万元,其中投资国债2000万元; 归还石油天
然气总公司借款800万元;补充流动资金1000万元, 余款1129.32万元为银行存款。
5.下半年计划
主要目标:
完成柴油机及发电机组制造257台，电驱动钻机用发电机组满足用户需求。 完
成工业总产值（现行价）6300万元，实现销售收入6300万元。
采取的主要措施：
⑴坚决打好电动钻机专用柴油发电机组攻坚战，在已有17 台订货合同的情况
下，加大促销力度，抓住钻井装备国产化的机遇，形成以济柴为中心的动力配套体
系。
⑵继续抓好产品质量，做好ISO9001－1994质量体系的第二次认证工作， 确保
质量体系有效地保证产品质量。
⑶ 加大促销力度，进一步搞好机械钻机用柴油机、 船用柴油机的市场开发，
提高市场占有率，力争全年完成400台船机的销售目标，为明年销售1000 台打好基
础。继续做好外销工作，全年实现出口创汇160万美元。
⑷加强成本控制和资金管理，完成年底应收帐款余额降至5000万元以下的目标，
船用机成本要有较大幅度下降。
⑸继续开展挖潜增效活动，健全完善制度，堵塞管理漏洞，盘活闲置资产，控
制非生产性固定资产的增加，加大经营性资产的投入，以取得较高的回报率。
五、重要事项
⒈公司1998年2月20日召开的第一次董事会， 一致通过批准温泽民同志因工作
调动辞去总经理职务；聘任王涛同志为公司总经理。
⒉公司98年3月24 日召开的临时股东大会批准公司董事温泽民同志因工作调动
辞去董事职务，同时，以7151.69万股（占公司总股本68.77％）通过，选举王涛同
志为公司第一届董事会董事。
⒊公司98年3月24日召开的第三次董事会议一致通过， 批准何清山同志因工作
变动辞去董事长职务；批准温泽民同志因工作调动辞去副董事长职务；选举王涛同
志为公司第一届董事会董事长。
⒋公司98年5月4日召开的第五次董事会议一致通过，选举何清山同志为公司副
董事长。
⒌公司1997年股东年会批准1997年实现利润不进行利润分配和使用资本公积金
转增股本。
公司报告期实现利润为－5,240,113.18元,加年初未分配利润10,562,716.57元,
可供分配利润为5,322,603.39元, 98年中期不进行利润分配, 不使用资本公积金转
增股本。
6．本公司关联单位济南柴油机厂是公司控股单位，持有公司68.75％的股份，
济南柴油机厂注册资本19，776万元,为国家所有制企业。
报告期济南柴油机厂为公司提供风、气、取暖、水电、运输、工程及劳务，均
依据双方签定的关联交易合同按市场价格结算。本期公司向济南柴油机厂支付工程
及劳务费用549.6万元。
7．公司本期无重大诉讼、仲裁、担保和质押事项。
六、财务报告
⒈会计报表(未经审计)。
2． 会计报表附注
一、 公司采用的主要会计政策
公司本年度执行《股份有限公司会计制度》，会计核算方法未发生变化，不计
提存货跌价准备、长期投资减值准备。
二、 公司目前尚无子公司
三、 关联企业及关联交易
（一） 关联企业
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 法人代表 注册资本 控股比例 与本公司关系 经济性质
济南柴油机厂 文化西路14号 王涛 19,776 68.75 母公司 国家所有制
（二） 关联交易事项
1、 销售价格、劳务及委托工程项目价格的确定
关联交易包括：提供风、气、取暖等劳务及委托工程项目款项均依据关联方签
定的关联交易合同按市场价格结算。
2、 济南柴油机厂为股份公司提供劳务
劳务项目 98年1－6月 单位：万元
其中：风 26.60
汽 88.00
取暖费 94.00
水电费 273.00
运输费 68.00
合 计 549.60
四、资产负债表主要项目注释
1、 短期投资
期初余额 20,000,000.00
期末余额 20,000,000.00
注：本公司短期投资较年初无变化
2、应收帐款 70,365,640.67
帐 龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额例
(％) (％)
1年以内 36,553,510.98 58.93 39,772,138.90 56.52
1－2年 9,806,663.17 15.82 14,240,932.85 20.23
2－3年 5,774,539.96 9.31 3,814,402.13 5.42
3年以上 9,889,862.98 15.94 12,538,166.79 17.83
合计 62,024,577.09 100.00 70,365,640.67 100.00
减：
坏帐准备 186,073.73 186,073.73
应收帐款净额61,838,503.36 70,179,566.94
3、其他应收款 8,776,546.04
帐 龄 期初余额 占总额比例 期末余额 占总额比例
(％) (％)
1年以内 4,228,088.39 100.00 8,776,546.04 100.00
合 计 4,228,088.39 100.00 8,776,546.04 100.00
注：持于5％（含5％）以上股份的股东单位欠款增加
单 位 金 额 款项性质
济南柴油机厂 6,666.67 代垫车辆年审费
4、 待摊费用
项 目 期初余额 期末余额
期初代扣税金 4,230,556.40 4,797,268.92
5、 存货
期初余额 132,569,525.36
期末余额 135,365,311.56
其中：
原材料 27,659,413.87
备品备件 12,003,048.03
材料采购 228,382.94
低值易耗品 1,008,516.01
在产品 64,274,505.72
产成品 29,392,101.81
其 他 799,343.18
合 计 135,365,311.56
6、 在建工程
期初数 12,558,088.02
期末数 12,252,915.78
注：本科目期初及本期无利息资本化金额
五、 损益表项目注释
7、 财务费用 1,403,215.70
项 目 97年1－6月 98年1－6月
利息收入 85,270.16 124,079.92
减：利息支出 1,533,413.60 1,519,444.28
金融手续费 6,532.40 7,851.34
合 计 1,454,675.84 1,403,215.70
8、 其他业务利润
项 目 97年1－6月 98年1－6月
其他业务收入 9,516,773.86 8,437,314.67
其中：
材料收入 3,360,202.97 3,392,311.32
其他业务收入 6,156,570.89 5,045,003.35
减：其他业务支出 9,120,214.47 7,302,098.71
其中：
材料成本 3,174,255.42 2,650,729.49
其他业务成本 5,945,959.05 4,651,369.22
其他业务利润 396,559.39 1,135,215.96
9、 投资收益
1997年1－6月 3,374,496.32
1998年1－6月 0.00
注：九八年1－6月未取得投资收益
10、 营业外收入
项 目 97年1－6月 98年1－6月
冻结无效申购资金利息 1,589,659.20 0.00
11、 营业外支出
项 目 97年1－6月 98年1－6月
延付贷款罚金 64,393.53 27,474.42
12、 公司1998年上半年净利润为－5,240,113.18元，较去年同期下降5, 304
,506.71元，主要原因：
（1） 投资收益减少3,374,496.32元。
（2） 营业外收入减少1,589,659.20元。
六、 分行业资料 单位：万元
行 业 主营业务收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
工 业 6,373 7,945 5,794 6,955 579 990
公司内行业
间相互抵成
合 计 6,373 7,945 5,794 6,955 579 990
七、备查文件
⒈公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
⒉载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
⒊公司章程。
⒋董事会通过98年中期报告的决议及董事会会议记录。
济南柴油机股份有限公司
一九九八年八月七日
股票代码:0617 公司简称:石油济柴
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 79,453,156.49 63,726,233.21
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 69,550,107.32 57,941,534.56
主营业务税金及附加 125,089.74 134,607.14
二、主营业务利润（亏损以“-“号填? 9,777,959.43 5,650,091.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填? 1,135,215.96 396,559.39
减：存货跌价损失
营业费用 5,243,838.05 3,591,133.20
管理费用 9,478,760.40 5,993,535.24
财务费用 1,403,215.70 1,454,675.84
三、营业利润（亏损以“-“号填列） -5,212,638.76 -4,992,693.38
加：投资收益（亏损以“-“号填列） 3,374,496.32
补贴收入 109,598.95
营业外收入 1,589,659.20
减：营业外支出 27,474.42 64,393.53
四、利润总额（亏损总额以“-“号填? -5,240,113.18 16,667.56
减：所得税
五、净利润（净亏损以“-“号填列） -5,240,113.18 16,667.56
加：年初未分配利润 10,562,716.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润 5,322,603.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 5,322,603.39
股票代码:0617 公司简称:石油济柴
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 16,573,434.73 29,992,627.14
短期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 6,430,000.00 3,045,261.00
应收股利
应收利息
应收帐款 70,365,640.67 62,024,577.09
减：坏帐准备 186,073.73 186,073.73
应收帐款净额 70,179,566.94 61,838,503.36
预付帐款 5,339,029.92 18,562,113.48
预付补贴款
其他应收款 8,776,546.04 4,228,088.89
存货 135,365,311.56 132,569,525.36
减：跌价坏帐准备
存货净额
待摊费用 4,797,268.92 4,230,556.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 267,461,158.11 274,466,675.63
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产
固定资产原价 193,756,452.17 192,041,631.49
减：累计折旧 95,771,335.66 91,800,451.53
固定资产净值 97,985,116.51 100,241,179.96
工程物资
在建工程 12,252,915.78 12,558,088.22
固定资产清理 21,038.17 21,038.17
待处理固定资产净损失
固定资产合计 110,259,070.46 112,820,306.35
无形资产及其他资产
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期投资
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税项借项
资 产 总 计 377,720,228.57 387,286,981.98
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 27,740,000.00 27,740,000.00
应付票据
应付帐款 42,030,439.81 45,868,091.16
预收帐款 526,009.08 939,466.92
代销商品款
应付工资
应付福利费 4,831,519.76 4,026,501.94
应付股利
应交税金 -551,194.41 -703,624.82
其他应交款 -1,125.53 62,490.81
其他应付款 9,019,439.81 10,939,862.97
预提费用 951,060.23
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 84,546,148.75 88,872,788.98
长期负债 ：
长期借款
应付债券
长期应付款 94,758,765.77 94,758,765.77
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税项贷项
负债合计 179,304,914.52 183,631,554.75
股东权益：
股本 104,000,000.00 104,000,000.00
资本公积 85,728,701.85 85,728,701.81
盈余公积 3,364,008.81 3,364,008.81
其中：公益金 1,076,697.88 1,076,697.88
未分配利润 5,322,603.39 10,562,716.57
股东权益合计 198,415,314.05 203,655,427.23
负债及股东权益合计 377,720,228.57 387,286,981.98