一、公司简介
１、公司法定中文名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN BOHAI HOTEL (GROUP) STOCK CO.,LTD.
2、公司注册及办公地址：辽宁省大连市中山区荣盛街２７号
邮政编码：１１６００１
３、公司法定代表人：刘春堂
４、公司董事会秘书：丁俐娜
联系地址：大连市中山区荣盛街２７号
电话：０４１１－３６３３６７１转３８１
传真：０４１１－３６４２７０６
５、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连渤海
公司股票代码：０６１６
二、主要财务指标
指标项目 1998.6.30 1997.6.30 比上年增减
净利润(万元) 663 775 -14.45
股东权益(万元) 14,929 14,238 4.85
每股收益(元) 0.133 0.155 -14.19
净资产收益率(%) 4.44 5.44 -18.38
每股净资产(元) 2.99 2.85 4.91
调整后的每股净资产(元) 2.76 2.62 5.34
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/期末普通股股份总数
每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上应收款项-待处理财产净损失- 开办
费-长期待摊费用)/期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(, -) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,000 3,000
其中:
国家拥有股份 320 320
境内法人持有股份 2,680 2,680
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 750
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3,750 3,750
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 1,250 1,250
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1,250 1,250
三、股份总数 5,000 5,000
注:本报告期内公司股本无变动
2、主要股东持股情况
(1)截止1998年6月30日,本公司共有股东20,391户,其中国家股股东1户,国有法
人股股东1户,社会法人股股东2户,社会流通股股东10,699户,内部职工股股东9,688
户?
(2)前10名股东持股情况(截止1998年6月30日):
股东名称 股数(股) 占总股本比例(%)
①大连渤海饭店集团公司 20,800,000 41.6
②大连华信信托投资股份有限公司 4,500,000 9
③大连市国有资产管理局 3,200,000 6.4
④大连日兴实业公司 1,500,000 3
⑤穆怀玉 200,745 0.401
⑥柴晓梅 182,136 0.364
⑦唐国华 132,400 0.264
⑧刘永木 71,900 0.143
⑨衢州市信托投资公司 70,000 0.14
⑩李廷付 63,600 0.126
注:大连渤海饭店集团公司与本公司具有关联关系,为本公司母公司?
(3)持有公司股份5%以上的法人股东大连渤海饭店集团公司、大连华信信托投资
股份有限公司持有的公司股份无质押、冻结情况?
四、经营情况回顾与展望
(一)上半年公司经营情况
1、公司主营酒店、餐饮、旅游、商贸?上半年,在市场竞争空前激烈的形势下,公司
通过加大营销力度、强化内部管理、调整经营结构,克服了许多困难,取得了较理想的
经营业绩,为公司稳定成长和持续发展打下良好基础?
上半年公司主工农业务收入3,750万元,其中:酒店业收入593万元, 餐饮业收入
2,129万元,商贸收入18万元,出租柜台等收入1,010万元;主营业务利润2,486万元.
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司A股股票于1996年10月22日在深圳证券交易所上网发行,实募资金5,830万元
,1996、1997年度按募集资金时承诺投资项目已先后投资4,976万元,尚余854 万元延
续到本期投入.报告期内募集资金使用情况如下:
承诺投资 实际投资 计划投资 实际投资 尚未使用资金
项 目 项 目 (万元) (万元) 金额 去向
渤海饭店 渤海饭店
改造项目 改造项目 304 304 - -
渤海酒楼回迁 渤海酒楼回迁
开办费培训费 开办费培训费 550 - 550 银行存款
合 计 854 304 550 银行存款
原计划投入大连渤海饭店改造工程1,500万元,目前已全部投入, 该工程将于1998
年9月完工.
原计划投入渤海酒楼回迁营业开办费和培训费550万元,由于金座大厦整个工程尚
未竣工(因渤海酒楼座落在金座大厦之中,该大厦是大连市房屋开发部门与外资合作
项目),因此该项目暂未投入,其款项暂存在本公司银行存款帐户中.
(2)其他投资情况
1998年公司计划总投资1,490万元,对部分营业和非营业部位进行改造, 扩大商场
招租面积.具体投资项目为:
项目名称 总投资(万元) 项目进度(%)
1、渤海饭店外形改造 170 90
2、渤海商场改造 190 90
3、渤海饭店后院接建工程 810 60
4、空调改造工程 320 95
合计 1,490
(二)下半年经营情况展望
1、加速经营结构调整. 年初公司已预测到今年的酒店业及餐饮业市场将呈现下滑
趋势.因此,果断决定对渤海饭店的部分经营结构进行调整, 缩减客房及餐饮经营面
积,扩大商场对外招租,上半年初见成效.下半年要进一步加大,以保证全年收入计划
的实现.
2、全力以赴抓好改造项目,确保年内竣工投入使用.年初为了适应市场变化, 公司
对商场进行了全面改造,目前工程正在进行中,争取九月底前竣工并开业, 其他工程
项目年内竣工.
3、采取有效措施,加大营销力度.公司针对市场变化,采取一系列营销手段和措施
,加强广告宣传,推出家庭旅游、策划大型会议、组织联谊会等.
4、继续寻求新的效益增长点,下半年对公司办公楼进行局部调整,增加经营项目,
提高经营收入.
五、重要事项
(一)公司中期利润不分配.
(二)公司1997年度利润分配方案已经公司1997年度股东大会审议通过,即:以公司
现有总股本5,000万为基数,每10股派现金2.00元(含税).此方案已经实施,股权登记
日1998年6月11日,除权基准日1998年6月12日.
(三)公司1997年10月10日临时股东大会通过的配股方案于1998年5月18 日获中国
证券监督管理委员会证监上字[1998]42号文件批准,并定于6月26日至7月9日( 期内
券商营业日)为配股缴款期.配股方案为:以公司总股本5,000万为基数,每10股配售3
股,配股价每股7.00元.具体内容见1998年6月8日《中国证券报》、《证券时报》上
刊登的本公司《配股说明书》.
(四)公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注
1、主要会计政策:公司本期会计制度执行《股份有限公司会计制度》, 会计核算
方法与上年度相同.
2、会计报表合并范围:公司本期会计报表合并范围与上年度相同.
3、1998年6月30日合并资产负债表和1998年1-6 月合并利润及利润分配表有关项
目附注:
(1)货币资金:8,759,892.85元,其中:现金26,428.49元,银行存款8,733,464.36元.
(2)应收帐款期初余额1,340,042.87元,期末余额1,489,416.89元.
帐龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%)
一年以内 96,086.10 7.17 631,512.76 42.4
一年到二年 693,876.60 51.78 721,473.54 48.44
二年到三年 550,080.17 41.05 136,430.59 9.16
注:无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
(3)其他应收款期初余额20,988,808.99元,期末余额30,702,882.98元, 比年初增
加46.28%.
帐龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%)
一年以内 17,085,280.21 81.40 21,252,886.13 69.22
一年到二年 3,536,727.18 16.85 8,486,079.15 27.64
二年到三年 366,801.60 1.75 963,917.70 3.14
注:大连渤海饭店集团公司为持有公司5%以上股份的股东,其与本公司临时往来余
额为10,424,295.30元.
(4)存货期初余额5,606,475.48元,期末余额4,718,171.20元.
项目 期初余额 期末余额(元)
原材料 1,106,424.80 652,998.15
低值易耗品 2,869,139.13 2,898,240.53
库存商品 940,250.85 780,820.50
燃料 4,382.20
物料用品 686,278.50 386,112.02
(5)待摊费用期初余额660,536.33元,期末余额884,210.05元
类别 期初数 期末余额
王子饭店占地费摊销余额 220,000.00
预付98年广告宣传费 300,000.00
预缴部分房产税 370,919.07 186,499.34
预付财产保险 289,617.26 177,710.71
(6)长期投资期初余额681,834.21元,期末余额454,134.21元.
被投资单位名称 投资 合同约定 实际投资占 原始投资金额
期限 投资比例 总投资比例 (万元)
大连美茗屋快餐食品有限公司 30年 30% 30% 168
本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1,680,000.00 元 , 该公司
1996年度经营亏损,按权益法核算减少投资722,884.79元,1997年经营亏损917,604
.59元,按权益法核算减少投资275,281.00元,1998年1-6月经营亏损759,000. 00元,
按权益法核算减少投资227,700.00元,期末长期投资数为:454,134.21元.
(7)固定资产原值175,620,564.92元.
单位:元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
营业用房 144,632,517.48 5,208,240.58 149,840,758.06
建筑物 373,215.00 373,215.00
电子设备 11,369,418.64 96,080.00 11,465,498.64
运输工具 1,974,062.47 209,717.03 2,183,779.50
厨房工具 4,092,153.10 864,000.00 4,956,153.10
其他设备 6,566,009.89 235,150.73 6,801,160.62
合计 169,007,376.58 6,613,188.34 175,620,564.92
(8)累计折旧20,139,639.31元.
单位:元
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
营业用房 10,743,916.72 1,634,273.00 12,378,189.72
建筑物 2,849.45 2,849.45
电子设备 3,231,709.56 369,341.00 3,601,050.56
运输工具 536,260.83 135,805.70 672,066.53
厨房工具 881,892.72 293,420.80 1,175,313.52
其他设备 1,638,057.13 672,112.40 2,310,169.53
合计 17,034,686.41 3,104,952.90 20,139,639.31
(9)固定资产净值期末余额155,480,925.61元,年初余额151,972,690.17元.
(10)在建工程期初余额18,563,952.31元,期末余额24,676,051.38元
工程名称 原预算数 期初余额 本期增加数 期末余额 工程进度(%) 资金来源
渤海酒楼动迁 16,695,000.00 13,355,711.73 13,355,711.73 80 550万募集资金
改造工程 其余为自筹
大堂装修工程 3,300,000.00 2,718,060.00 募集资金
客房吊顶工程 530,000.00 496,700.00 募集资金
消防工程 3,634,000.00 1,993,480.58 募集资金
渤海饭店 1,700,000.00 1,574,124.55 1,574,124.55 90 自筹
外形改造
渤海饭店商场 1,900,000.00 1,741,826.00 1,741,826.00 90 自筹
改造工程
渤海饭店后院 8,100,000.00 4,968,356.10 4,968,356.10 60 自筹
接建工程
空调改造工程 3,200,000.00 3,036,033.00 3,036,033.00 95 自筹
合计 39,059,000.00 18,563,952.31 11,320,339.65 24,676,051.38
注:原大连渤海酒楼1994年6月由大连市房屋开发部门对外招商建设金座大厦; 根
据协议规定,渤海酒楼回迁后在金座大厦内安置.原预计该工程1996 年 12 月完工
,1997年1月投入使用,1997年4月正式投入营业.由于建设单位原因,金座大厦工程至
今尚未完工,致使渤海酒楼回迁工作不能如期进行.
(11)无形资产期初余额 4,898,544.83元,期末余额4,742,447.71元.
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用权 4,127,622.15 101,755.26 4,025,866.89
房屋使用权 770,922.68 54,341.86 716,580.82
合计 4,898,544.83 156,097.12 4,742,447.71
(12)开办费4,003,985.79元.
期初4,205,231.97元,本期摊销201,246.18元,期末余额4,003,985.79元, 主要为
王子饭店开办费的未摊销余额.
(13)长期待摊费用6,356,562.17元:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额(元)
租入房屋装修改造 4,774,302.22 162,067.36 313,056.38 4,623,313.20
职工住房投资支出 1,227,813.74 113,606.80 1,114,206.94
有线电视安装费 327,038.00 14,595.00 312,443.00
夜总会改造支出 322,002.85 15,403.82 306,599.03
合计 6,651,156.81 162,067.36 456,662.00 6,356,562.17
(14)短期借款40,700,000.00元.情况如下:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(%)
银行借款 36,700,000.00 34,700,000.00
其中:信用 36,700,000.00 34,700,000.00 98.6-99.8 8.415
非银行金融机构借款 4,400,000.00 6,000,000.00
其中信用: 4,400,000.00 6,000,000.00 98.6-99.4 8.415
合计 41,100,000.00 40,700,000.00
(15)应付帐款期初余额1,696,625.65,期末余额1,581,756.68元.
帐龄 期初余额 比例(%) 期末余额(元) 比例(%)
一年以内 1,468,203.70 86.54 1,353,334.73 85.56
一年至二年 228,421.95 13.46 228,421.95 14.44
注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(16)其他应付款期初余额18,043,805.50元,期末余额15,799,383.54元.
帐龄 期初余额 比例(%) 期末余额 比例(%)
一年以内 12,237,662.86 67.82 10,793,240.90 68.31
一年至二年 3,332,259.23 18.47 3,032,259.23 19.19
二年至三年 2,473,883.41 13.71 1,973,883.41 12.50
注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(17)应付股利期初余额10,388,786.00元,期末余额7,888,786.00元.其中:
期初余额 期末余额
未付国家股股利 640,000.00 640,000.00
未付法人股股利 5,405,000.00 5,405,000.00
未付内部职工股股利 1,843,786.00 1,843,786.00
未付社会公众股股利 2,500,000.00
(18)应交税金2,570,638.66元,其中:
项目 期初余额 期末余额
应交企业所得税 2,221,856.92 1,394,844.90
应交营业税 1,112,044.19 233,357.68
应交城建税 62,905.56 37,393.29
应交增值税 -38,007.83 1,128.99
应交房产税 913,533.79 903,913.80
应交车船税 -100.50
(19)股本50,000,000.00元,本期无变化.
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(, -) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,000 3,000
其中:
国家拥有股份 320 320
境内法人持有股份 2,680 2,680
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 750
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3,750 3,750
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 1,250 1,250
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1,250 1,250
三、股份总数 5,000 5,000
(20)资本公积64,560,312.50元,本期无变化.
(21)盈余公积13,252,967.59元,本期无变化.
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 13,252,967.59 13,252,967.59
其中:公益金 3,737,647.50 3,737,647.50
(22)未分配利润21,477,495.24元.本期实现净利润6,629,592.17元, 年初未分配
利润14,847,903.07元.
(23)少数股东权益24,508,609.20元,为王子饭店另一股东大连渤海饭店集团公司
权益.
(24)主营业务收入去年同期数107,401,629.80元,本期37,498,864.76元.其中:
项目 97年1-6月 98年1-6月
客房收入 8,585,918.90 5,930,922.85
餐饮收入 35,933,950.54 21,291,161.61
商品收入 413,618.60 176,293.51
其他收入 7,514,888.00 10,100,486.79
注:其他收入主要为出租柜台收入,餐饮收入中王子饭店收入为12,776,168.00元.
(24)财务费用157,216.73元.其中:
(25)财务费用同期数为368,179.07元.本期数为157,216.73元.
1997年1-6月 1998年1-6月
利息收入 2,084,062.36元 248,261.18元
利息支出 2,411,454.26元 405,477.91元
利息收入与支出比同期减少的主要原因是平均贷款比同期减少及国家多次降低利
息所致.
(26)投资收益同期数为800,801.89元,本期数为-227,700.00元.
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 -227,700.00 -227,700.00
合计 -227,700.00 -227,700.00
同期含投资证券市场所得收益952,814.57元.
(27)补贴收入500,000.00元,为经主营税务机关批准减免的营业税等.
(28)少数股东损益同期数为203,791.08元,本期数为152,555.66元,为王子饭店另
一股东大连渤海饭店集团公司投资收益.
4、关联方关系及关联交易
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方企业
名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
大连渤海饭店集团公司 大连市中山区荣盛街27号 饮食服务业 母公司 国有 汤闯
大连王子饭店有限公司 大连滨海中路6号 餐饮、娱乐 子公司 有限责任公司 刘春堂
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
大连渤海饭店集团公司 50,000,000 50,000,000
大连王子饭店有限公司 60,000,000 60,000,000
③存在控制关系关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
大连渤海饭店集团公司20,800,000 41.6 20,800,000 41.6
大连王子饭店有限公司36,000,000 60 36,000,000 60
④不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
大连渤海明珠大酒店 与本公司同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司
(2)关联交易
①应收、应付款项
项目 单位 金额(元) 与本公司关系
1998.6.30 1997.12.31
其他应收款 大连渤海饭店集团公司 10,424,295.30 9,846,903.95 母公司
其他应收款 大连渤海明珠大酒店 350,000.00 同一母公司
其他应付款 大连美苟屋快餐食品有限公司 179,873.03 201,000.00 合资公司
②租赁业务
大连美茗屋快餐食品有限公司系本公司合资公司,双方协订租赁合同,公司向其收
取房屋租赁费1,157,000.00元.
③大连渤海饭店集团公司系本公司母公司,本公司短期贷款40,700,000.00元, 由
集团公司担保.
七、备查文件
公司董事会保证下列文件完整、齐备于公司证券部:
(一)载有公司董事长、总经理刘春堂先生亲笔签名的中期报告文本
(二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表
(三)《公司章程》
(四)《配股说明书》及有关材料
附:1、母公司资产负债表
2、母公司利润及利润分配表
3、合并资产负债表
4、合并利润及利润分配表
大连渤海饭店(集团)股份有限公司董事会
一九九八年七月二十七日
股票代码:0616 公司简称:大连渤海
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 37,498,864.76 52,448,376.04
减：营业成本 10,443,545.50 18,876,414.18
销售费用
管理费用 4,102,099.20 5,378,607.80
财务费用
进货费用
汇兑损益
营业税金及附加 2,196,230.05 2,924,314.87
二、主营业务利润 24,859,089.21 30,647,646.99
加：其他业务利润
三、营业利润 7,941,865.73 8,748,785.93
加：投资收益 -227,700.00 800,801.89
补贴收入 500,000.00
营业外收入 10,246.83 2,589.00
减：营业外支出 84,000.00 12,000.00
加：以前年度损益调整
四、利润总额 8,140,412.56 9,540,176.82
减：所得税 1,358,264.73 1,590,703.04
减：少数股东权益 152,555.66 203,791.08
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 6,629,592.17 7,745,682.70
加：年初未分配利润 14,847,903.07 9,601,528.67
盈余公积转入数
六、可分配利润 21,477,495.24 17,347,211.37
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 21,477,495.24 17,347,211.37
股票代码:0616 公司简称:大连渤海
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 8,759,892.85 30,063,613.98
短期投资
应收票据
应收帐款 1,489,416.89 1,340,042.87
减：坏帐准备
应收股利
应收帐款净额 1,489,416.89 1,340,042.87
应收利息
预付货款
其他应收款 30,702,882.98 20,988,808.99
待摊费用 884,210.05 660,536.33
存货 4,718,171.20 5,606,475.48
内部往来
减：存货变现损失准备
存货净额 4,718,171.20 5,606,475.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 46,554,573.97 58,659,477.65
长期投资：
减：长期投资减值准备
长期投资
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 454,134.21 681,834.21
固定资产：
固定资产原价 175,620,564.92 169,007,376.58
减：累计折旧 20,139,639.31 17,034,686.41
固定资产净值 155,480,925.61 151,972,690.17
在建工程 24,676,051.38 18,563,952.31
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 180,156,976.99 170,536,642.48
无形资产及递延资产合计：
无形资产 4,742,447.71 4,898,544.83
开办费 4,003,985.79 4,205,231.97
长期待摊费用 6,356,562.17 6,651,156.81
递延资产
无形及递延资产合计 15,102,995.67 15,754,933.61
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 242,268,680.84 245,632,887.95
流动负债：
短期借款 40,700,000.00 41,100,000.00
应付票据
应付帐款 1,581,756.68 1,696,625.65
预收货款 3,120,620.00
应付福利费 -92,066.46 -34,085.97
未付股利 7,888,786.00 10,388,786.00
未交税金 2,570,638.66 4,272,232.22
其他未交款 20,797.89 27,667.85
其他应付款 15,799,383.54 18,043,805.50
应付工资
预提费用
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 68,469,296.31 78,615,651.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金
其他长期负债
未分配利润
所有者权益合计
递延投资损益
长期负债合计
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 68,469,296.31 78,615,651.25
少数股东权益(合并报表填列) 24,508,609.20 24,356,053.54
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 64,560,312.50 64,560,312.50
盈余公积 13,252,967.59 13,252,967.59
其中：公益金 3,737,647.50 3,737,647.50
未分配利润 21,477,495.24 14,847,903.07
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 149,290,775.33 142,661,183.16
所有者权益合计
负债及股东权益总计 242,268,680.84 245,632,887.95