一、公司简介
1、 公司法定中文全称：西安旅游（集团）股份有限公司
英文全称：XI'AN TOURISM（GROUP）CO.,LTD
中文简称：西安旅游
英文简称：XI'AN TOURISM
2、 公司注册地址：西安市东大街315号
邮政编码：710001
3、 公司法定代表人：马中秋先生
4、 公司董事会秘书：吕双月先生
联系地址：西安市东大街315号
联系电话：（029）7218156
传真：（029）7214272
5、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：西安旅游
股票代码：0610
二、主要财务指标
指标项目 1998年1-6月 1997年1-6月 增减（%）
（1） 主营业务收入（元） 4246.06 4717.57 -9.99
（2） 净利润（万元） 1054.26 1796.67 -41.32
（3） 总资产（万元） 31918.85 29520.23 8.13
（4） 股东权益（万元） 21265.09 21658.19 -1.82
（5） 每股收益（元/股） 0.07 0.12 -41.67
（6） 每股净资产（元/股） 1.42 1.44 -1.39
（7） 净资产收益率（%） 4.96 8.30 -40.24
（8） 调整后每股净资产（元/股） 1.36 1.39 -2.16
（9） 股东权益比率（%） 66.62 73.37 -9.20
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财
产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东情况介绍
1、 股本变动情况
公司股份变动情况
数量单位：万股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家拥有股份 5831 5831
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股 5100 5100
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计 10931 10931
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币4080 4080
普通股
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 4080 4080
三、 股份总数 15011 15011
报告期内本公司没有配股、送股、公积金转增股本、减资等事实发生。
2、 主要股东持股情况：
（1） 持有公司股份的前10名股东的持股情况
（截止1998年6月30日）
股票名称 持股数（股） 占股本总数（%）
1、 西安国有资产管理局 58,310,000 38.84
2、 西安江洋商贸公司 14,059,000 9.37
3、 西安珍珠泉健身娱乐有限公司 7,140,000 4.76
4、 泾阳县三星建材厂 5,555,940 3.70
5、 西安和熙实业有限公司 4,948,179 3.30
6、 西安秦歌工贸有限责任公司 4,637,212 3.09
7、 西安秦天商贸有限责任公司 4,250,000 2.83
8、 西安解青商店 1,627,410 1.09
9、 陕西开源证券公司 1,190,000 0.79
10、 钟青商店 779,790 0.52
注：A、西安国有资产管理局代表国家持有公司股份。（无质押）
B、 本公司前10名股东间不存在关联关系。
（2） 公司无持股占总股本的10%（含10%）以上的法人股东。
3、 本公司持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份，报告期内无质押、冻结等
事实发生。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
1998年、 公司认真贯彻“以旅游服务业为基础，以能源、矿产、 高科技为目标”
的企业发展战略，公司主要经营业务涉及旅游服务业和石油开采业，截止报告期末，
公司主营业务收入4,246.06万元，较上年同期下降9.99%， 其中：旅游服务业务收
入为3,295.48万元，石油开采业收入为950.58万元，分别占公司主营业务收入的77.
61%和22.39%。公司报告期内现实经营利润1240.31万元，较上年同期下降41.32%。
实现年计划的49.61%。
2、 公司投资情况
（1） 募集资金的使用情况
公司报告期内未募集资金，以下为前次募集资金延续到本报告期内使用的情况。
单位：人民币万元
序号 承诺项 承诺投 实际投入 期初数 98年1-6 项目进度 收益预
目名称 资金额 项目名称 月份资金 情况 计情况
投入情况
1 胜利饭店改扩 2850 胜利饭店改扩 2265.06 ---- 门厅、餐厅正 营运后
建工程 建工程 在改造、预计 年新增
年度竣工 利润200
万元
2 解放饭店改扩 2930 解放饭店改扩 661.72 ---- 餐厅已正式开 工程全部
建工程 建工程 业，客房，大 投资完成
堂工程正在进 后，年底新增
行业中。 利润150万元
3 董事会通过 小寨饭店前期 1125.50 ---- 改造正在进行， 营运后年
改造工程 预计年度完工。 新增利润
80万元
4 董事会通过 石油开采工程 1895.57 172.81 继续加大石油 石油开采
追加投资 开采力度 业收入达
到950.58
万元
（2） 本公司报告期内无其它重大投资业务。
3、 生产经营环境、宏观政策、法规变化对本公司财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司业务中旅游服务业方面，宏观上由于经济增长速度放缓、政府加快
机构调整、居民旅游服务消费倾向下降等客观因素的影响，造成西安旅游客源数量
减少，使西安旅游服务业市场处于暂时性的供过于求状态，加剧了西安旅游服务业
的竞争，使公司面临严峻的市场形势；微观上由于公司结合既定的企业发展战略和
市场形势，对公司所属几家经营单位进行经营结构调整和项目改造，许多业务在项
目改造过程中和经营结构调整时期受到影响，难以正常展开。宏观、微观两方面的
因素综合作用，使 公司旅游服务业方面经营受到影响， 经营状况较上一年度同期
有所下降。但综合考虑到下半年，国家宏观经济形式逐步好转、公司内部经营结构
调整逐步到位、改造项目逐步投入营运，下半年公司旅游服务业的经营将会有较大
的改观。石油开采方面，由于石油市场的整顿，以及市场油价的回落，石油的销售
有所影响。但公司上半年继续加大石油开采的力度，收入有所增加。
针对上述情况，下半年公司主要采取以下措施：
（1）抓住市场机遇，利用有利时机，在市委、市政府的支持下， 积极推动资本运
营，利用控股、参股、联合经营、承包租赁等多种合作方式扩展公司在旅游业领域
内的业务，壮大发展公司的主营业务。
（2）继续坚持“以旅游服务业为基础，以能源、矿产、 高科技为目标”的发展战
略，深化内部经营管理机制改革，顺应市场变化对各方面进行调整，加大改造项目
的力度，加快经营结构的调整和改造项目的进度，以确保公司年度计划完成。
（3）动员公司上下认清今年经济形势，转变经营观念，加强管理，提高服务水平，
开源节支，降低成本；促使各经营单位把参与市场竞争放在首位，不等不靠，主动
出击，灵活经营，敢于正视不利局面，积极开展经营工作，以保证市场占有率。
（4）加大市场营销力量，有效的利用各种营销手段，有重点的面对会议、 散客、
团队客源市场，开展连锁经营，发挥整体的优势，形成特色，着眼长远，放弃或减
少部分眼前利益，算大帐，增效益。
（5）利用今年经济形势，对公司各项工作精心调整， 有效的落实已制定的计划，
挖掘旅游餐饮、娱乐业务方面的潜力。对已投入营运的项目，加强管理，尽早使其
进入良好经营状态，对即将投入营运的项目，提前作好营运前的策划准备工作，同
时促使各经营单位在内部机制改革的力度和具体措施上继续发挥主动作用，力争有
所作为。
（6）石油开采计划：下半年，在政策和市场没有发生重大变化的情况下， 公司将
继续执行九八年工作计划，加大开采力度。
4、 下半年计划
下半年作为公司经济发展的重要时期，公司将继续贯彻执行既定的企业发展战略，
以经济效益统揽全局，顺应市场，调整经营，积蓄力量，注重资产运营，保证公司
年度经营计划按期完成。下半年，在旅游服务业方面，公司继续调整旅游服务业经
营结构，加快对所属饭店的改造，使饭店业突出餐饮、沐浴、健身、娱乐服务功能；
开发旅游项目，选择合适地域，开发旅游景区；加快在建项目的实施进度、确保在
建项目尽早完工、投入营运、产出效益；加快步伐，将所属有条件的饭店组建为连
锁店，实现连锁经营，发挥整体优势，降低内部成本，增加效益；抓住市场机遇，
通过企业并购、资产重组等形式，进行资本运营，实现公司低成本扩张。
五、重要事项
1、 公司九八年度中期利润暂不分配，也不实施公积金转增股本。
2、 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：
（1） 上年度利润分配方案及其执行情况
公司报告期内，经一九九七年度股东大会审议通过，实施了按总股本15011 万股向
全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），社会公众股股东代扣个人所得税后
每10股派实际派发现金1.04元的派息方案。九七年度派息股权登记日为1998年6 月
29日，除息日为6月30日， 分红派息实施过程中已托管社会公众股股东的股息通过
其托管券商于1998年7月6日直接划入资金帐户；未在深圳证券结算公司登记在册的
社会公众股、高管人员持股、国家股及法人股的股息由公司负责派发。该分红派息
方案现已按原计划实施完成。
（2） 上年度公积金转增股本方案及其执行情况
上年度，经一九九七年第一次临时股东大会讨论通过，公司实施了按8830万股为基
数，提取资本公积金6181万元，向全体股东按每10股转增7股的方案， 公积金转增
股本股权登记日为1997年9月15日，除权日为1997年9月16日，起始交易日为1997年
9月18日，该方案按原计划顺利实施完成。实施该方案后公司总股本为15011万股。
公司已在西安市工商行政管理局办理了相应的工商注册变更、登记手续。
3、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
5、 关联方及关联交易事项（同财务报表附注中的一致，请参阅财务报表附注）
6、 公司现任会计师事务所为西安会计师事务所，报告期内无新聘、改聘、解聘会
计师事务所的事实发生。
7、 报告期内公司无应当披露的重大合同（担保、抵押等）事项发生。
8、 报告期内公司无其它需要披露的重大事项发生。
六、会计报告
1、 审计意见：
公司一九九八年度中期会计报表经西安会计师事务所注册会计师师文军、蒙玲审计，
出具了无保留意见审计报告书。
2、 会计报表：
资产负债表（附后）
利润表（附后）
现金流量表（附后）
3、 会计报告附注：
附注一：公司简介
西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）是一九九三年十一月八日经西安
市经济体制改革委员会市体改字（1993）96号文批准设立的股份有限公司，一九九
四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注册号为29424149的《企业法人营业
执照》。一九九六年七月二十六日经中国证券监督管理委员会证监发字（ 1996 ）
128、129文件批复发行社会公众股A股2236万股（其中向内部职工配售76 万股），
于一九九六年九月二十六日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司在中国境内设有十二个分公司，二个全资子公司。
公司注册资本为：人民币壹亿伍仟零壹拾壹万元整（RMB150,110,000.00）。
公司经营范围：
主营：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。分支机构经营旅游服务。
兼营：资源开发、技术开发。
公司法定地址：西安市东大街315号
附注二：公司采用的主要会计政策
1、 会计制度：执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2、 会计期间：采用公历制，自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4、 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
5、 合并会计报表的编制方法：按财政部《合并会计报表暂行规定》及有关文件规
定进行，以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表为合并依据。合并时，公司的
重大内部交易和资金往来相互抵销。
6、 坏帐核算方法：采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
7、 存货核算方法：存货中库存商品按实际成本计价，成本结转采用加权平均法；
低值易耗品采用五五摊销法核算。
8、 长期投资及其计价：公司对外长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。
（1） 长期股权投资：公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%
或20%以上，或虽投资不足20%担有重大影响，采用权益法核算。对持股在50% 以上
的企业列入编制合并会计报表范围。
（2） 长期债权投资：按实际支付的价款核算，并按照权责发生制原则计算应计利
息。
9、 固定资产核算方法：
（1） 固定资产的标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、设备等；对于不属于
生产经营主要设备，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的物品，也作
为固定资产。
（2）固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、 专用设备、
运输设备。
（3）固定资产计价及折旧：固定资产以实际成本计价，预计残值率5%， 采用
直线法计提折旧。固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类别 年限 年折旧率 %
房屋及建筑物 25-45 3.80-2.11
通用设备 8-16 11.88-5.94
专用设备 5-8 19.00-11.88
运输设备 7-10 13.57-9.50
10、在建工程核算方法：按实际成本核算。公司的在建工程完工并交付使用后
转为固定资产。
11、开办费的核算办法：按实际成本计价，核算公司在筹建期间发生的费用，
从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。
12、长期待摊费用核算方法：核算公司已经支出，但摊销期限在一年以上（不
含一年）的除开办费以外的其他各项费用，其摊销采用直线法。
13、 收入确认原则：
（1） 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2） 提供劳务：劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认
收入；其中按完工百分比法确认相关的劳务收入，按制度规定的条件确认。
14、税项
税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
城市维护建设税 按增值税、营业税应纳税额的7%计缴
教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的3%计缴
企业所得税* 15%
其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳
说明：根据西安市财政局市财税（1996）172号文批复，本公司按15%的税率缴纳企
业所得税。
附注三：公司所控制的所有子公司
被投资单位名称 注册地 法定代表人 注册资本（万元） 经营范围 持股比例% 是否合并
西安旅游服务集团股份有 陕西定边 石油开
限公司定边石油开发公司 镇北关路 王凡林 300 采销售 100% 是
杏子川天马钻采公司 陕西安塞
县城中街 王凡林 65 ”” 100% 是
附注四：合并会计报表主要项目注释
1、 货币资金： 单位：人民币元
项目 期初数 期末数
现金 399,809.53 1,463,793.13
银行存款 67,683,205.63 58,400,593.85
其他货币资金 179,073.36
合计 68,083,015.16 60,043,460.34
2、 应收帐款 单位：人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内 3,988,000.66 47.13 7,752,850.96 62.22
1-2年 3,536,085.46 41.79 1,084,623.16 8.71
2-3年 347,902.35 4.11 2,708,701.45 21.74
3年以上 589,497.86 6.97 912,737.59 7.33
合计 8,461,486.33 100.00 12,458,913.16 100.00
说明：应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
3、预付货款 单位：人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内 7,004,501.34 93.56 8,005,509.47 88.76
1-2年 387,255.39 5.17 578,491.86 6.41
3年以上 94,636.26 1.27 435,350.15 4.83
合计 7,486,392.99 100.00 9,019,351.48 100.00
4、其他应收款 单位：人民币元
帐龄 期初数 占总额比例% 期末数 占总额比例%
1年以内 11,175,560.03 87.75 29,375,309.91 78.53
1-2年 665,816.22 5.23 6,738,288.00 18.01
2-3年 573,028.62 4.50 581,510.97 1.55
3年以上 320,698.50 2.52 712,793.04 1.91
合计 12,735,103.37 100.00 37,407,901.92 100.00
说明：其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
5、 待摊费用 单位：人民币元
类别 期初数 期末数
（1） 94年期初存货进项税 426,438.61 426,438.61
（2） 家具用具 153,606.67 349,090.52
（3） 保险费 464,946.49 45,393.93
（4） 修理费 117,253.39
（5） 房产、土地使用税 133,291.09
（6） 广告费 74,468.52
（7） 其他 78,719.11
合计 1,044,991.77 1,224,655.17
6、 存货 单位：人民币元
项目 期初数 期末数
（1） 库存商品 2,838,740.59 2,345,491.62
（2） 在产品 5,539.99 175,079.48
（3） 原材料 746,307.25 865,399.79
（4） 低值易耗品 5,434,532.23 5,238,769.44
（5） 物料用品 715,455.92 779,582.98
合计 9,740,575.98 9,404,323.31
7、 长期股权投资 单位：人民币元
被投资单位名称 投资金额 投资期限 占被投资单位注册资本比例（%） 备注
中国改革实业股份有限公司75,000.00 无 0.06
8、 长期债权投资 单位：人民币元
债券种类 年利率 购入金额 到期日 应计利息 备注
电力债券 30,000.00 2002年
合 计 30,000.00
9、 固定资产及累计折旧 单位：人民币元
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原价：
房屋建筑物 100,425,550.81 3,771,612.58 104,197,163.39
通用设备 36,313,414.80 978,263.92 37,291,678.72
运输设备 6,688,182.80 6,688,182.80
专用设备 11,592,482.87 173,670.00 11,766,182.80
合计 155,019,631.28 4,923,546.50 159,943,177.78
累计折旧：
房屋建筑物 15,819,935.87 1,587,329.63 17,407,265.50
通用设备 9,723,502.63 1,594,133.14 10,817,635.77
运输设备 1,710,159.46 245,713.02 1,955,872.48
专用设备 4,107,661.26 1,052,115.67 5,659,776.93
合 计 31,361,259.22 4,479,291.46 35,840,550.68
净 值 123,658,372.06 444,255.04 124,102,627.10
10、 在建工程 单位：人民币元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
1. 胜利饭店客房
改造工程 25,932,400.00 18,611,841.44 2,000,000.00 16,611,841.44 募股资金 85%
2. 解放饭店客房
改建工程 8,050,000.00 5,675,927.65 141,969.84 5,533,957.81 募股资金 68%
3. 石油开采工程26,000,000.00 10,956,600.00 1,728,100.00 12,684,700.00 募股资金 75%
4. 关中不夜城前
期开发工程 7,000,000.00 5,120,318.96 2,340.00 5,122,658.96 自筹 70%
5. 西北大酒店二
期工程 10,000,000.00 5,000,000.00 154,618.00 5,154,618.00 募股资金 50%
6. 小寨饭店改造
工程 13,950,000.00 11,255,030.34 1,629,642.74 9,625,387.60 募股资金 80%
7. 照像器材商店
改造工程 3,471,290.04 3,471,290.04 自筹 90%
8. 珍珠泉酒店二
楼改造工程 116,409.43 247,253.90 363,663.33 自筹 60%
9. 天辰工贸公司 20,000.00 17,113.20 37,113.20 自筹
合 计 60,227,417.86 2,149,425.10 3,771,612.58 58,605,230.38
注明：在建工程本期利息资本化金额为514,485.12元。
11、开办费 单位：人民币元
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
300,137.95 97,724.80 137,610.80 260,251.95
12、 长期待摊费用 单位：人民币元
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
装修支出 3,402,304.71 110,623.63 541,464.27 2,971,464.07
电力增容 464,539.93 75,194.43 70,238.56 469,495.80
中继线 951,569.59 27,561.05 924,008.54
物料用品 1,426,413.52 183,534.34 147,194.58 1,462,753.28
土地租赁 175,999.38 55,999.38 120,000.00
其他 88,780.31 135,816.79 69,324.48 155,272.62
合计 6,509,607.44 505,169.19 911,782.32 6,102,944.31
13、 短期借款 单位：人民币元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（‰）
银行借款
其中：担保 13,600,000.00 14,000,000.00 6-12个月 7.26-9.24
抵押 6,100,000.00 20,700,000.00 8-12个月 7.26-9.24
非银行金融机构借款
其中：信用 5,800,000.00 4,300,000.00 6-12个月 7.50-9.15
其他单位借款
其中：信用 400,000.00 400,000.00 12个月 6.00
合 计 25,900,000.00 39,400,000.00
14、 应付帐款 单位：人民币元
期初数 期末数
3,586,140.20 3,171,093.32
说明：应付帐款中无欠付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
15、 预收货款 单位：人民币元
期初数 期末数
8,887,556.60 11,638,420.87
说明：预收货款中无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
16、 未交税金 单位：人民币元
税种 期初数 期末数
营业税 305,844.62 769,845.65
城建税 22,261.86 55,955.11
增值税 893,759.84 627,099.93
房产税 235,734.67 323,537.74
企业所得税 16,156.41 436,924.11
个人所得税 1,077,042.74
土地使用税 93,660.24
资源税 8,833.36
合 计 1,473,757.40 3,392,898.88
17、 其他应付款 单位：人民币元
期初数 期末数
9,940,059.75 10,195,617.45
说明：其他应付款中无欠付持有公司5%以上股份的股东单位的款项。
18、 预提费用 单位：人民币元
类别 期初数 期末数
利息 506,093.94 1,142,218.72
修理费 149,974.00 144,800.00
水电费 225,722.08 139,742.08
燃料费 7,000.00
占道费 44,000.00 44,000.00
其他 30,836.08
合计 932,790.02 1,501,596.88
19、 一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰
银行借款
其中：担保 3,500,000.00 5,500,000.00 2年 10.20
其他单位借款
其中：信用 2,200,000.00 200,000.00 3年 8.40
担保 2,000,000.00 2年 8.40
合计 5,700,000.00 7,700,000.00
20、 长期借款 单位：人民币元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰
银行借款
其中：
担保 700,000.00 700,000.00 2年 9.75
担保 1,500,000.00 1,500,000.00 2年 8.25
担保 1,800,000.00 1,800,000.00 3年 11.25
担保 2,000,000.00
合计 6,000,000.00 4,000,000.00
21、 股本 单位：股‘
项 目 期初数 期末数
一、 尚未流通股份
其中：
国家拥有股份 58,310,000.00 58,310,000.00
境内法人持有股份 51,000,000.00 51,000,000.00
尚未流通股份合计 109,310,000.00 109,310,000.00
二、 已流通股份
境内上市的人民币普通股 40,800,000.00. 40,800,000.00
三、 股份总数 150,110,000.00 150,110,000.00
22、 资本公积 单位：人民币元
项 目 金额
期初数 24,091,262.55
本期增加数
本期减少数
期末数 24,091,262.55
23、 盈余公积 单位：人民币元
项 目 金额
期初数 16,345,949.39
本期增加数
其中：法定盈余公积金
公益金
本期减少数
期末数 16,345,949.39
24、 财务费用 单位：人民币元
类别 本期数
利息支出 1,620,091.35
减：利息收入 2,064,717.40
其他 4,027.95
合计 -440,598.10
25、 投资收益 单位：人民币元
项目 金额
债券投资收益 5,370.00
附注六：关联方关系及其交易的披露：
1、 关联方关系
注册资本
被投资单位名称 注册地 法定代表人 （万元） 经营范围 持股比例%
西安旅游服务集团股份有 陕西定边 石油开
限公司定边石油开发公司 镇北关路 王凡林 300 采销售 100%
杏子川天马钻采公司 陕西安塞
县城中街 王凡林 65 ”” 100%
2、 本报告期无关联方交易事项。
附注七：承诺事项、或有事项
公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有损失，也不存在债务担保等
承诺事项。
附注八：期后事项
本公司无重大期后事项。
七、备查文件
公司办公地点备置有有关备查文件供股东查询，备查文件包括：
1、 载有董事长亲笔签名的一九九八年度中期报告文本；
2、 载有法人代表、财务负责人亲笔签字的会计报告；
3、 载有注册会计师亲笔签名，会计师事务所盖章的审计报告正本；
4、 公司章程。
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
一九九八年八月二十一日
股票代码:0610 公司简称:西安旅游
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 42,460,609.93 47,175,677.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额 42,460,609.93 47,175,677.84
减：主营业务成本 7,827,441.07 7,246,133.95
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,816,677.54 2,280,226.92
二、主营业务利润 32,816,491.32 37,649,316.97
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 16,360,311.37 17,352,106.54
销售费用
管理费用 4,623,321.38 5,370,768.47
财务费用 -440,598.10 -750,550.58
三、营业利润 12,273,456.67 15,676,992.54
加：投资收益 5,370.00 5,240,475.28
补贴收入
营业外收入 132,162.38 299,165.50
减：营业外支出 7,885.33 79,394.02
加：以前年度损益调整
四、利润总额 12,403,103.72 21,137,239.30
减：所得税 1,860,465.56 3,170,585.89
减：少数股东权益
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 10,542,638.16 17,966,653.41
加：年初未分配利润 11,561,053.23 11,519,159.35
盈余公积转入数
六、可分配利润 22,103,691.39 29,485,812.76
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 22,103,691.39 29,485,812.76
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 22,103,691.39 29,485,812.76
股票代码:0610 公司简称:西安旅游
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 60,043,460.34 68,083,015.16
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 12,458,913.16 8,461,486.33
减：坏帐准备 25,384.46 285,384.46
应收股利
应收帐款净额 12,433,528.70 8,436,101.87
应收利息
预付货款 9,019,351.48 7,486,392.99
其他应收款 37,407,901.92 12,735,103.37
待摊费用 1,224,655.17 1,044,991.77
存货 9,404,323.31 9,740,575.98
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 9,404,323.31 9,740,575.98
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 379,133.50
其他流动资产
流动资产合计 129,912,354.42 107,526,181.14
长期投资：
长期股权投资 75,000.00
长期债权投资 30,000.00 576,193.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额 105,000.00 576,193.50
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 105,000.00 576,193.50
固定资产：
固定资产原价 159,943,177.78 155,019,631.28
减：累计折旧 35,840,550.68 31,361,259.22
固定资产净值 124,102,627.10 123,658,372.06
工程物资
在建工程 58,605,230.38 60,227,417.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 182,707,857.48 183,885,789.92
无形资产及递延资产合计：
无形资产
开办费 260,251.95 300,137.95
长期待摊费用 6,102,994.31 6,509,607.44
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 6,463,246.26 6,909,745.39
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产 100,000.00 100,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 319,188,458.16 298,897,909.95
流动负债：
短期借款 39,400,000.00 25,900,000.00
应付票据
应付帐款 3,171,093.32 3,586,140.20
预收货款 11,638,420.87 8,887,556.60
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 42,022.22 -114,866.55
未付股利 19,981,087.89 27,397,347.76
未交税金 3,392,898.88 1,473,757.40
其他未交款
其他应付款 10,195,617.45 9,940,059.75
应付工资 440,551.71 2,114,781.19
预提费用 1,501,596.88 932,790.02
一年内到期的长期负债 7,700,000.00 5,700,000.00
其他应交款 262,579.39 290,747.26
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 97,725,868.61 86,106,313.63
长期负债：
长期借款 4,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 4,811,686.22 4,681,331.15
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 8,811,686.22 10,681,331.15
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 106,537,554.83 96,789,644.78
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 150,110,000.00 150,110,000.00
资本公积 24,091,262.55 24,091,262.55
盈余公积 16,345,949.39 16,345,949.39
其中：公益金 3,647,425.13 3,647,425.13
未分配利润 22,103,691.39 11,561,053.23
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 212,650,903.33 202,108,265.17
所有者权益合计
负债及股东权益总计 319,188,458.16 298,897,909.95
股票代码:0610 公司简称:西安旅游
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 37,755,708.36
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1,071,143.52
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 282,307.00
现金流入合计 39,109,158.88
购买商品、接受劳务支付的现金 18,017,766.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,050,084.91
支付的增值税款源 1,921,937.96
支付的所得税款 622,038.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,767,051.51
支付的其他与经营活动有关的现金 19,713,050.42
现金流出小计 52,091,929.66
经营活动产生的现金流量净额 -12,982,770.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 75,860.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 21,570.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,162,147.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,783,873.90
权益性投资所支付的现金 75,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,858,873.90
投资活动产生的现金流动净额 -696,726.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 18,600,000.00
其他长期负债增加(住房周转金)
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 18,600,000.00
偿还债务所支付的现金 5,100,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6,357,577.90
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 1,502,479.64
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 12,960,057.54
筹资活动产生的现金流量净额 5,639,942.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,039,554.82
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,542,638.16
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4,479,291.46
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -440,598.10
投资损失（减：收益） -5,370.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 336,252.67
待摊费用的摊销(减增加)
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,462,787.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,088,724.32
增值税增加净额（减：减少） -850,794.44
其他 329,872.88
经营活动产生的现金净额 -12,982,770.78
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 60,043,460.34
减：货币资金的期初余额 68,083,015.16
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,039,554.82