一、公司简况
1.公司名称：
法定中文名称：四川川投长城特殊钢股份有限公司
英文名称：SICHUAN CHUANTOU CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD
2.公司注册地址：四川省江油市江东路195号
公司办公地址：四川省江油市江东路195号
邮政编码：621701
3.公司法定代表人：王心让
4.公司董事会秘书：包庆云
授权代表：沈青峰
联系地址：本公司资产运营部证券投资科
联系电话：0816－3650392 3652384
传真：0816－3651872
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ST长钢
股票代码：0569
二、主要财务指标
1.报告期末及公司上一年同期主要财务指标(合并报表)
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
净利润(万元) 574.51 －25,910.96
股东权益(万元) 70,110.27 73,117.40
每股收益(元／股) 0.0083 －0.39
净资产收益率(％) 0.82 －35.44
每股净资产(元／股) 1.0086 1.10
调整后的每股净资产(元／股) 0.66 －
2.主要财务指标计算方法
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理(流动、固定) 资产净损失－开办费－长期待摊费用)／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况(单位：股)
本次变动增减(＋,－)
期初数 配 公积金 其 期末数
股 送股 转股 他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 408,612,775 408,612,775
其中：国家拥有股份 408,612,775 408,612,775
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 138,600,000 138,600,000
3.内部职工股
4.转配股 17,991,912 17,991,912
尚未流通股份合计 565,204,687 565,204,687
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 129,937,500 129,937,500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 129,937,500 129,937,500
三、股份总数 695,142,187 695,142,187
注：期末已流通股份中含公司高级管理人员持股19,052股。
2.报告期末公司股东总数为74599户，其中国家股股东1户，法人股股东37户，
社会公众股东74561户。
3.公司前10名股东持股情况(截止1998年6月30日)
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
四川川投长城
特殊钢(集团)有限责任公司 431,816,725 62.12
天骥投资基金 23,100,000 3.32
深圳国际信托投资公司 19,554,150 2.81
深圳中经信证券业务部 17,850,000 2.57
深圳蓝天基金 11,550,000 1.66
攀枝花钢铁(集团)公司 11,550,000 1.66
深圳笋岗仓库企业股份公司 6,930,000 1.00
深圳物业发展(集团)股份有限公司 5,775,000 0.83
深圳中财投资发展公司 5,775,000 0.83
深圳祥源印刷包装有限公司 3,465,000 0.49
注：
四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司为本公司控股股东，报告期末持有本
公司国家股408,612,775股和募集法人股23,203,950股。
4.持股5％以上法人股东所持有本公司的股份没有发生质押、 冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
㈠报告期内公司主要经营情况
公司主营业务为钢冶炼、钢压延加工.上半年， 本公司所处的特钢行业因受东
南亚金融危机的影响，钢材出口下降，而产量持续上升，且国内生产和建设需求不
旺，钢材市场供大于求，竞争激烈，主要钢材品种价格呈下跌趋势。
上半年，本公司在党中央、国务院和省委、省政府的关心、支持下，采取了一
系列改革和扭亏措施，极大地调动了广大干部职工的积极性，生产经营情况有所好
转.报告期内，公司实现主营业务收入60,435.42万元，生产钢16.33万吨、 成品钢
材16.05万吨，分别完成全年计划的37.77 ％、40.83％、40.13％。
公司在上半年主要做了以下几方面的工作：
1.建立扭亏目标责任制，将目标层层分解、落实到班组；改革分配制度，实行
职工收入与全年效益目标挂钩，做到指标明确、考核逗硬、奖惩兑现；对二级单位
实行资产经营责任制，对二级单位的经营责任者实行年薪制.上述措施， 极大的调
动了广大职工和二级单位经营班子的积极性，增强职工的危机感、紧迫感和责任感。
2.加强管理，向管理要效益.上半年公司制定了加强基础管理、资金管理、 财
务管理和销售合同管理等一系列管理制度，企业管理工作已逐步走上正轨。
3.调整品种结构，增加生产有销路、附加价值高的产品.上半年， 公司重点品
种不锈材生产12369吨，比去年同期增加1026吨； 钢材平均售价为3970元／吨，比
去年同期增加229.15元／吨。
4.采取措施，降低产品成本.1实行大宗原材料由公司集中采购， 切实降低采
购成本；2加强生产的组织与管理，提高操作水平，集中生产，改变作业时间， 做
到多用平价电，少用议价电，吨钢冶炼电耗、电极消耗分别比去年同期降低 45KWh
和 0.39Kg.通过采取降本措施，加之资产抵债的影响，公司上半年平均单位销售成
本为3845.96元，比去年同期降低625.90元，降幅达14％。
5.严格控制“两费”.车间经费和管理费用分别比去年同期降低4252.97万元和
174.96万元。
㈡公司投资情况
1.报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到报告期使用
的情况。
2.报告期内，公司没有发生对外投资，也没有其他非募集资金投资的项目。
㈢公司因实施以资抵债方案，提高了资产质量，经营状况和经营条件得到了有
效改善，产品制造成本大幅度降低，从而使本公司在报告期内实现扭亏为盈。
㈣下半年计划
1.强化营销体系建设；
1加快调整公司营销战略.实施产品的市场定位战略、区域布局战略和行业配套
战略，建立灵敏的市场信息网络。
2针对市场目前“多品种、小批量”的特点，加大对外“窗口”建设， 全面整
顿现有的直销公司，发挥“窗口”作用。
3加强价格调整力度，确保增加有效合同.按照新制定的合同管理办法，成立合
同审查委员会，健全价格委员会，实施最低销售限价。
2.继续加大产品结构调整力度，努力增产市场适销对路的产品，提高产品附加
值。
3.深入开展“学邯钢，降成本”活动；
1炼内功，挖内潜，努力降低制造成本.强化内部管理，提高操作水平，抓好金
属料回收工作，提高生铁和原料替代品用量比例；积极推广应用新工艺、新技术，
通过科技进步提高“三率”指标，降废减损；努力提高成品钢材的合金比和高合金
比。
2进一步降低采购成本.建立和完善新的供应体制，继续实行大宗原材料由公司
统购的办法，并建立稳定的原材料供应基地。在采购资金较为宽松的情况下，提高
现款采购的比例。
4.建章建制，加强各项专业管理；
着力构建全新的经营、运行机制、约束机制、激励机制，健全指标体系、考核
体系、价格体系和监控体系；组织人员对公司各项管理制度进行全面整理和修订，
在“供、产、销、款”四个环节制定切实可行的管理制度；成立财务经营小组，加
强财务管理和资金管理。
5.推进企业内部改革.继续实行以包保责任制为内容的目标管理， 加大分配制
度改革力度；推行“下岗分流、减员增效”，并改革公司内部管理机构。
6.抓好技术改造，培植新的经济增长点。在下半年，公司将投入资金，重点抓
好有市场、有效益的产品生产线的配套完善，以期在下年度获得效益。
五、重要事项
1.董事会决定中期利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
2.公司1997年度利润分配方案为：因公司1997年经营发生亏损，1997年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；公司未弥补的亏损不用盈余公积金弥
补，留待1998 年和以后年度弥补. 此方案已经本公司1998年度股东大会审议通过。
3.报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.经1998年第一次临时股东大会审议批准，实施以资抵债方案.本公司用经过
评估的存货、应收帐款、其他应收款、预付货款、在建工程、 固定资产共计 158
,686万元抵欠集团公司的债务金额107,575万元，抵债金额与债务的差额51,111 万
元暂挂其他应收款.该事项刊登于1998年8月1日《证券时报》、《中国证券报》上。
5.重大关联交易事项(见会计报表附注)。
6.本公司中期财务报告经四川会计师事务所审计，并出具了无保留意见和解释
性说明的审计报告。
7.报告期内，本公司续聘的会计师事务所无变更，仍为四川会计师事务所。
8.报告期内，本公司无重大合同(含担保、抵押)等事项。
9.其他重大事项
11998年1月19日，本公司控股股东──长城特殊钢(集团) 有限责任公司被中
国远望(集团)总公司以资产划转方式兼并.该事项刊登于1998年1月21日《证券时报》
上。
2报告期内，按照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修改， 修改后
的《公司章程》经1998年度股东大会审议通过。
31998年6月5日，本公司第三届董事会召开第一次临时会议， 决定向深圳证券
交易所申请对本公司股票交易实行特别处理，并将公司股票挂牌简称由“长城特钢”
改为“ST长钢”，股票代码仍为“0569”.该次会议决议刊登于1998年6月8 日《证
券时报》上。
41998年6月14日，中国远望(集团) 总公司与本公司控股股东──长城特殊钢(
集团)有限责任公司签定撤销兼并协议， 并由四川省投资集团有限责任公司以承担
该公司的全部债权、债务和安置现有职工的方式对长钢集团公司实行整体兼并，并
依法对该公司行使国有资产出资者的权利.兼并后的长城特殊钢(集团) 有限责任公
司为四川省投资集团有限责任公司的全资子公司.1998年6月18日，该公司更名为四
川川投长城特殊钢(集团 )有限责任公司，其法定代表人变更为马麟先生。 该事项
刊登于1998年6 月20日《证券时报》上。
5本公司于1998年7月31日召开1998年第一次临时股东大会。 会议通过了以下
议案：
a.以资抵债议案；
b.调整1998年度生产经营目标的议案；
c.调整第三届董事会部分成员的议案；
公司第三届董事会由王心让、武维宇、宋伍生、吴乐先、任德祚、杨福川、艾
志远、王剑志、李晓烈、郑爱民、范新峰先生十一人组成。
d.调整第三届监事会部分成员的议案；
公司第三届监事会由高东生、龚明锐、巩亚平、冯文建、古晓明先生五人组成，
其中冯文建、古晓明先生为职工代表出任监事直接进入监事会。
e.关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案。
临时股东大会决议刊登于1998年8月1日《证券时报》、《中国证券报》上。
6本公司第三届董事会第八次会议于1998年7月31日召开， 会议选举王心让先
生为董事长，武维宇先生为副董事长；朱振奎先生不再担任公司总经理职务，决定
聘任吴乐先先生为公司总经理，聘期三年；张莱平、徐兴卫先生不再担任公司副总
经理职务，根据总经理提名，聘任武维宇先生为公司常务副总经理，艾志远先生为
公司副总经理，王剑志先生为公司副总经理兼总工程师.
董事会决议刊登于1998年8月1日《证券时报》、《中国证券报》上。
7经本公司1998年第一次临时股东大会批准， 并经四川省江油市工商行政管理
局变更登记注册，长城特殊钢股份有限公司从1998年8月12 日起正式更名为“四川
川投长城特殊钢股份有限公司”，公司法定代表人更换为王心让先生. 该事项刊登
于1998年8月15日《证券时报》、 《中国证券报》上。
六、财务报告(已经审计)
1.审计报告
公司中期财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师罗建平、贺军审计，并
出具无保留意见和解释性说明的审计报告[川会师审字(1998) 第1065号]。
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注
（一）本公司简介
本公司系于1988年8月经绵阳市人民政府绵府发(1988)54 号文批准由长城特殊钢公
司改组成立的股份有限公司。1993年国家体改委批准本公司继续进行规范化的股份
制企业，本公司社会公众股经中国证监会批准于1994年4月25 日在深圳交易所上市
流通。本公司下设四个主体生产钢厂，能生产12大类特殊钢和高温合金，目前已形
成年产特钢65万吨、钢材70万吨生产能力的大型特钢生产经营企业。可向能源交通、
国防、航天、核工业、电子通讯、 石油化工、 机械及汽车制造等领域的企业提供
5000余个品种规格的特殊钢材和金属制品。本公司经营范围是钢冶炼及钢压延加工.
本公司生产经营的产品中有12％以上已达到国际先进水平，主导产品不锈钢、碳结
钢、汽车阀门钢、蒸气轮叶片钢、高温合金钢及轴承钢、模具钢等系列产品，有34
个产品获国家、部省级优质产品称号，90％以上的产品按国家标准和国际标准生产，
有59项科研成果荣获国家、部省级奖励。
1998年1月，四川省绵阳市人民政府[绵府函（1998）1号]批准中国远望（集团）
公司对持有本公司国家股的长城特殊钢（集团）有限责任公司实施整体兼并，1998
年6月绵阳市政府[绵府函（1998）63号]同意撤销这项兼并协议.长城特殊钢集团有
限责任公司又于1998年6月11 日与四川省投资集团有限责任公司签订“关于企业兼
并的协议书”，并于1998年6月12日获四川省人民政府[川府函（1998）189号]批准，
由四川投资集团有限责任公司对长城特殊钢集团公司以承担全部债权债务和安置现
有全部职工的方式对长钢集团公司实施整体兼并，依法行使国有资产出资者的权利。
兼并后，长钢集团公司更名为四川川投长城特殊（集团）有限责任公司，为四川投
资集团有限责任公司的全资子公司.该兼并项目已列入1998 年全国企业兼并重大项
目计划。长城特殊钢集团有限责任公司上报的银行贷款本金182,624万元， 经全国
企业兼并破产和职工再就业工作领导小组（1998）6号文批准， 享受免息还本的优
惠政策。
（二）主要会计政策
1.会计制度
本公司从1998年起执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.合并报表编制方法
本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他资料
为依据按照《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成的，母公
司与子公司采用的主要会计政策一致，相互间重大交易和资金往来均在会计合并时
抵销。
4.记帐原则与计价基础
本公司以权责发生制作为记帐原则. 各项财产物资按取得时的实际成本计价入
帐。
5.短期投资核算方法
短期投资以取得投资时实际支付的全部价款记帐，如其中包含有未领取的股利
或利息，则将其作为应收项目单独核算。短期投资的现金股利或利息于收到时确认
投资收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
6.外币核算方法
本公司以人民币作为记帐本位币.发生的外币业务， 按业务发生时的外币市场
汇价折合为人民币记帐，年末按年末的外币市场汇价折合为人民币进行调整，发生
的折算差额作为汇兑损益列入当期损益。
7.坏帐核算方法
本公司坏帐采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，根据
《企业财务通则》第13条规定的条件确认坏帐，发生坏帐时冲减坏帐准备金。
8.存货核算方法
本公司存货包括原材料、在产品及自制半成品、产成品等，存货中的原材料、
燃料、在产品及自制半成品采用计划成本进行日常核算，领用时发出按月分摊成本
差异；产成品采用实际成本核算，并按加权平均法计算发出产品的销售成本；低值
易耗品采用一次摊销法核算。
本公司不计提存货跌价准备.
9.长期投资核算方法
长期股权投资，投资额占被投资企业资本总额20％以下的采用成本法核算；投
资额占被投资企业资本总额20％－50％的采用权益法核算；投资额占被投资企业资
本总额50％以上的采用权益法核算并编制合并会计报表；
长期债权投资以购进时发生的实际成本入帐核算，年末预提应计利息；
本公司对长期投资不计提长期投资减值准备。
10.固定资产核算方法
本公司固定资产以实际成本入帐.固定资产标准是单位价值2000元以上， 使用
年限一年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算，在确定折旧率时未考虑残值。
各类固定资产年折旧率确定如下：
资产类别 年折旧率
房屋及建筑物 1.1％
通用设备 1.8％
11.在建工程核算方法
本公司在建工程以实际成本核算，包括建筑安装工程成本以及在建工程项目贷
款利息费用等。以工程完工办理竣工决算验收后转入固定资产核算。
12.无形资产核算方法
本公司无形资产为土地使用权，以评估确认或实际购买价入帐核算，按50年期
平均摊销。
13.长期待摊费用核算方法
本公司长期待摊费用系修建废钢渣场发生的修建费，以实际支出成本入帐核算，
按10年期平均摊销。
14.收入确认原则
本公司销售产品，已将产品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
所售产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得收款的证据，并
且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务，在劳务完成时等确认
营业收入的实现。
15.税项
本公司应纳税项及税率如下：
⑴增值税：各类钢材收入、加工收入、材料销售收入及转供电和市内吊装费收
入等的销项税按17％计算；转供天然气、水等收入按13％计算；
⑵营业税：按运输收入的3％计算；
⑶所得税：按应纳税所得额的15％计征；
⑷城建税：分别按应交增值税和营业税金的5％和7％计缴；
⑸其他税项：按国家规定计缴。
16.利润分配方法
根据本公司章程第五十三条规定，本公司净利润按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10％法定盈余公积金；
⑶提取5％—10％法定公益金；
⑷经股东大会决议，提取任意盈余公积；
⑸按股东大会决议分配股利。
（三）子公司概况
公司名称 地址 注册资本 法人代表 权益比例 主要业务
长钢广汉实业公司 广汉市 100万元 李祖凤 100％ 钢材、 建材的销售
长钢德阳实业公司 德阳市 100万元 谭可明 100％ 钢材、 建材的销售
（四）合并会计报表项目注释
注1.货币资金
1998－06－30 1997－12－31
现 金 577,031.60 165,062.71
银行存款—人民币户 13,728,838.85 31,399,139.22
银行存款—外币户 ＊1,833,669.44 129,672.06
其他货币资金 －－ 1,553,034.13
合 计 16,139,539.89 33,246,908.12
＊：期末美元本金为221,394.57元，按1：8.2824折合人民币1,833,669.44元.
注2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日期 金 额 备 注
四川平原实业发展有限总公司 98.02.23 98.08.21 5,000,000.00 银行承兑汇票
深圳北方建设摩托股份公司重庆分公司 98.05.21 98.06.21 300,000.00 银行承兑汇票
宁波开发区新中物资有限公司 98.06.20 98.09.23 250,000.00 银行承兑汇票
安徽全紫集团有限公司 98.05.15 98.07.10 20,000.00 银行承兑汇票
安徽全紫集团有限公司 98.06.09 98.11.08 20,000.00 银行承兑汇票
重庆智能机电技术公司 98.03.04 98.09.03 35,000.00 银行承兑汇票
赵以好 98.05.08 98.09.08 300,000.00 银行承兑汇票
长联实业开发总公司 97.11.11 98.01.11 900,000.00 银行承兑汇票
贵州高强度紧固件厂 97.10.21 98.04.21 200,000.00 银行承兑汇票
广汉大华冶金设备公司 97.08.26 97.12.26 200,000.00 银行承兑汇票
武都工业公司 97.10.25 98.04.25 50,000.00 银行承兑汇票
浙江华迪钢管厂 98.06.23 98.09.19 2,600,000.00 银行承兑汇票
山东明水汽车配件厂 98.05.12 98.10.13 60,000.00 银行承兑汇票
顺德雄峰特管公司 98.06.24 98.09.30 1,500,000.00 银行承兑汇票
遵义红星农机配件经营部 98.06.23 98.12.23 30,000.00 银行承兑汇票
东汽襄樊管理部 98.04.01 98.07.29 50,000.00 银行承兑汇票
浙江杰河森轴承公司 98.05.26 98.08.26 80,000.00 银行承兑汇票
东风柴油机公司 98.04.22 98.09.05 50,000.00 银行承兑汇票
东风柴油机公司 98.05.25 98.10.12 50,000.00 银行承兑汇票
东风柴油机公司 98.02.24 98.08.05 50,000.00 银行承兑汇票
常山轴承集团公司 98.05.25 98.08.25 200,000.00 银行承兑汇票
天水海林轴承厂 98.04.14 98.09.05 117,299.15 银行承兑汇票
成都泰昌金属有限责任公司 98.01.13 98.07.12 4,000,000.00 银行承兑汇票
台州市华祥摩托车有限公司 98.04.14 98.10.09 165,000.00 银行承兑汇票
成都泰昌金属有限责任公司 98.04.30 98.10.29 500,000.00 银行承兑汇票
天津市大邱庄泡沫总厂 98.03.23 98.09.15 1,000,000.00 银行承兑汇票
浙江缙云特钢公司 98.03.20 98.08.20 350,000.00 银行承兑汇票
浙江缙云特钢公司 98.04.14 98.08.10 50,000.00 银行承兑汇票
华阳轴承厂 98.04.20 98.08.21 100,000.00 银行承兑汇票
山西风雷机械厂 98.06.10 98.09.10 1,000,000.00 银行承兑汇票
19,227,299.15
注3.应收帐款
本公司应收帐款帐龄如下：
1998－06－30 1997－12－31
帐 龄 户数 金 额 比例（％） 户数 金 额 比例（％）
1年以内 552 515,947,199.62 67.81 487 543,924,417.34 50.16
1－2年 188 73,105,697.78 9.61 117 92,779,807.23 8.56
2－3年 117 47,649,559.74 6.26 236 77,381,586.83 7.14
3年以上 573 124,196,849.88 16.32 1836 370,189,663.02 34.14
1430 760,899,307.02 100 2741 1,084,275,474.42 100
本公司应收帐款中无应收持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位款。应收
帐款1998年末较上年底减少32,337.62万元，减少29.82％，主要是根据本公司与长
城特殊钢（集团）有限责任公司签订的“以资抵债协议”，将三年以上帐龄的应收
帐款抵减了应付集团公司货款所致。
注4.预付货款
预付帐款帐龄如下：
1998－06－30 1997－12－31
帐 龄 户数 金 额 比例（％） 户数 金 额 比例（％）
1年以内 190 23,093,842.96 84.37 125 23,351,720.57 81.68
1－2年 73 3,066,619.22 11.20 22 1,716,010.90 6.00
2－3年 3 29,700.00 0.11 14 2,018,780.97 7.06
3年以上 48 1,181,024.86 4.32 59 1,503,863.50 5.26
314 27,317,187.04 100 218 28,590,375.94 100
本公司预付帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位款。
注5.其他应收款
其他应收款帐龄如下：
1998－06－30 1997－12－31
帐 龄 户数 金 额 比 例 户数 金 额 比 例
1年以内 363 121,151,343.05 59.83 292 196,220,808.57 69.80
1－2年 97 36,243,776.43 17.99 50 32,390,290.75 11.52
2－3年 26 6,090,615.60 3.01 29 4,651,625.68 1.65
3年以上 55 39,008,104.33 19.26 26 47,841,028.91 17.03
541 202,493,839.41 100 467 281,103,753.91 100
本公司其他应收款中无应收持有本公司5％以上股份股东单位款。
其他应收款余额10％以上的欠款单位如下：
单位名称 欠款原因内容 金 额 借款期限 所得收益
长联实业开发总公司 代垫款、往来款 23,063,377.61 历年滚存 －－
长城协和钢管有限公司 代垫费用和材料款 89,654,358.25 历年滚存 －－
注6.存 货
项 目 1998－06－30 1997－12－31
原材料 132,558,152.48 280,081,315.90
在产品及自制半成品 236,944,129.08 470,040,970.13
产成品 161,235,488.85 369,013,923.10
低值易耗品 3,750,360.91 3,905,320.77
534,488,131.32 1,123,041,529.90
1998年6月末存货余额比上年末减少58,855.34万元，减少52.40％， 主要是根
据本公司与长城特殊钢（集团）有限责任公司签订的“以资抵债协议”将本公司部
分存货抵欠长钢（集团）公司货款所致。
注7.待摊费用
项 目 1998－06－30 1997－12－31
期初进项税金 57,434,121.39 66,509,901.69
模具及修理费 14,933,092.61 12,055,892.61
保险费 299,039.54 899,039.54
72,666,253.54 79,464,833.84
注8.长期股权投资
(1)股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
成都蜀都大厦股份公司 法人股 375,546 0.19％ 357,546.00
吉林碳素厂股份有限公司 法人股 1,000,000 0.31％ 1,520,000.00
四川省房地产开发(集团) 法人股 2,000,000 2.39％ 2,000,000.00
股份公司
金源实业股份有限公司 法人股 908,393 1.03％ 908,393.00
4,785,939.00
(2)其他股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 投 资 额 注册资本比例
四川省证券有限公司 3,000,000.00 2.50％
四川金融租赁公司 5,000,000.00 9.09％
四川碳素厂 1,200,000.00 0.55％
广州华钢实业联营公司 100,000.00 8.54％
北京京瑞冶金节能技术开发公司 250,000.00 29.41％
攀钢(集团)财务公司 4,161,500.00 2.85％
绵阳工行信托投资公司 1,000,000.00 3.69％
海南发展银行 1,000,000.00 0.07％
四川省信托投资公司 2,000,000.00 0.29％
特钢计算机开发公司 200,000.00 10.00％
双流团结电镀联营厂 5年 300,000.00 2.23％
长城协和钢管有限公司 49,000,000.00 49.00％
67,211,500.00
注9．其他债权投资
累计应收或
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 已收利息
西南电力债券 3，750，000．00 －－ 3，750，000．00 98．08－2002 －－ －－
注10．固定资产及累计折旧
资产分类 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产原值
房屋及建筑物 563，659，557．19 －－ －－ 563，659，557．19
专用设备 645，562，314．27 539，334．74 －－ 646，101，649．01
通用设备 446，811，096．56 356，423．97 －－ 447，167，520．53
运输设备 48，059，783．45 －－ －－ 48，059，783．45
其他设备 3，138，119．99 －－ －－ 3，138，119．99
小计 1，707，230，871．46 895，758．71 －－ 1，708，126，630．17
累计折旧
房屋及建筑物 206，349，777．75 3，101，128．44 －－ 209，405，906．19
专用设备 351，175，109．10 5，153，706．77 －－ 356，328，815．87
通用设备 243，064，416．40 3，589，431．24 －－ 246，653，847．64
运输设备 26，244，434．00 382，163．59 －－ 26，626，597．59
其他设备 1，611，841．45 31，202．48 －－ 1，643，043．93
小计 828，445，578．70 12，257，632．52 －－ 840，703，211．22
固定资产净值 878，785，292．76 867，423，418．95
期末固定资产中有470，899，948．10 元作为抵押物向银行及其他单位取得借
款329，629，963．67元。
注11．在建工程
工程项目 预算数 年初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 完工程度
二厂不锈管生产线 5，702，200．00 5，715，542．78 －－ －－ 5，715，542．78 自筹 100％
一厂102及104车间酸洗厂1，100，000．00 1，704，753．75 －－ 130，580．98 1，574，172．77 自筹 100％
一厂轧钢废水处理改造 2，919，700．00 2，991，201．15 －－ 2，191，201．15 800，000．00 自筹 90％
二厂202相辊可轧机改造 2，000，000．00 1，769，178．64 －－ 769，178．65 1，000，000．00 自筹 50％
二厂不锈管生产线 2，400，000．00 7，596，235．46 －－ 3，948，778．01 3，647，457．39 自筹 50％
二厂镀铜带生产线 300，000．00 1，596，043．32 －－ 222，343．32 1，373，700．00 自筹 70％
三厂302及304车间加热炉4，500，000．00 2，932，764．19 2，312，000．00 －－ 5，244，764．19 自筹 95％
三厂职工住宅 3，000，000．00 5，737，330．93 306，357．79 －－ 6，043，688．72 自筹
四厂VCD炉及515炉 3，600，000．00 7，232，813．10 56，842．01 －－ 7，289，655．11 自筹 90％
四厂复合小型改造 －－ 784，143．39 418，224．88 －－ 1，202，368．27 自筹
四厂生活水厂 －－ 5，630，628．17 －－ －－ 5，630，628．17 自筹
四厂住宅及户外工程 －－ 35，588，809．19 1，488，650．67 －－ 37，077，459．86 自筹
其他零星工程 －－ 19，983，108．88 5，623，756．57 1，292，246．45 24，314，619．00 自筹
工程物资 －－ 1，243，814．95 －－1，243，814．95－－自筹
合计 25，521，900．00 100，506，367．84 10，205，831．929，798，143．50100，914，056．26
在建工程中年初资本化利息金额为170，219．92元，本期增加766，462．38元，
期末余额为936，682．30元。
注12．无形资产
资产种类 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 106，491，527．24 －－ 180，000．00 948，451．06 105，363，070．18
注13．长期待摊费用
种类 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
渣厂修建费 3，088，087．24 －－ 257，340．60 2，830，746．64
注14．短期借款
借款类别 年初数 期末数 借款期限 月利率（‰）
银行借款 540，449，467．50 158，312，467．50 95．12．26－98．04．27 5．7‰－15‰
其中：抵押 470，489，400．00 84，839，400．00 95．12．26－98．03．30 7．4‰－10．1‰
担保 52，310，067．50 51，773，067．50 96．09．04－98．03．24 5．7‰－12．5‰
信用 17，650，000．00 21，700，000．00 96．07．08－98．04．27 7‰－15‰
非银行金融机构借款60，500，000．00 76，133，400．00 96．10．30－98．09．21 12．5‰－15‰
其中：抵押 －－ 16，633，400．00 96．10．30－98．09．21 15‰
担保 59，500，000．00 59，500，000．00 96．12．30－98．10．13 7．64－10．00
信用 1，000，000．00 －－ －－ －－
向其他单位借款 40，919，671．00 14，334，109．17 96．01．01－97．09．27 6．4‰－9．2‰
其中：抵押 28，633，400．00 －－
信用 12，286，271．00 14，334，109．17 96．11－97．09．27 6．4‰－9．2‰
合计 641，869，138．50 248，779，976．67
短期借款1998年6月末余额比上年底减少393，089，161．83元，减少61．24％，
主要本公司将部分短期借款计404，948，700．00 元到期归还或展期与贷款银行重
新签订借款合同时转给长城特殊钢（集团）有限公司。
注15．应付帐款
本公司应付帐款1998年6月末余额682，487，304．55元，1997年底余额603 ，
621，348．37元。
应付帐款1998年6月30 日余额中有应付本公司股东单位四川川投长城特殊钢（
集团）有限责任公司款100，046，176．61元。
注16．预收帐款
本公司预收帐款1998年6月30日余额127，123，686．70元，1997年底余额为51，
388，658．36元．无预收持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位款项。
注17．应交税金
项目 1998－06－30 1997－12－31
增值税 158，944．64 －17，519，032．00
营业税 14，832．98 14，832．98
城建税 1，710，747．38 63，763．85
房产税 3，182，589．83 1，146，260．59
车船使用税 455．00 455．00
印花税 504，504．88 422，930．43
土地使用税2，238，460．00 1，897，091．56
资源税 31，128．00 15，870．00
企业所得税 544，836．82 463，253．81
个人所得税 －51，770．47 4．57
8，334，729．06 －13，494，569．21
注18．其他未交款
项目 1998－06－30 1997－12－31
教育费附加 5，681，234．51 3，673，329．70
注19．其他应付款
其他应付款1998年6月末余额为595，766，087．82元较1997年底余额839，003，
447．42元，减少24，324万元，减少28．99％，主要是由于本公司以资产抵减了应
付长钢（集团）公司款所致。
注20．预提费用
项目 1998－06－30 1997－12－31
借款利息 34，743，359．10 30，060，286．75
电费 409，975．45 14，176，810．42
保险费 3，639，495．95 114，350．35
修理费 13，916，680．31 1，247，376．38
净化药品费 1，073，121．36 －－
合计 53，782，632．17 45，598，823．90
注21．一年内到期的长期负债
借款类别 年初数 期末数 借款期限 月利率（‰） 备注
银行借款 108，610，480．00 8，000，000．00 95．12．29－98．12．25 11．25‰
其中：抵押 460，302，260．94 8，000，000．00 95．12．29－98．12．25 11．25‰ 以固定资产抵押
担保 62，610，480．00 －－
合计 108，610，480．00 8，000，000．00
该项银行借款1998年6月末余额较上年底减少100，610，480．00元，是由于本
公司根据银行借款合同确定的信贷关系将其借款本息转给了四川川投长城特殊钢（
集团）有限责任公司所致。
注22．长期借款
借款类别 年初数 期末数 借款期限 月利率（‰） 备注
银行借款 279，658，159．84 220，157，163．67 93．11．01－99 8．25
其中：抵押 269，302，260．94 220，157，163．67 93．11．01－99 8．25 以固定资产抵押
信用 10，355，898．90 －－ －－
其他单位借款 2，500，000．00 2，750，000．00 95．12．01－2009．11．30 3．60
其中：信用 2，500，000．00 2，750，000．00 95．12．01－2009．11．30 3．60
合计 282，158，159．84 222，907，163．67
按借款期限分类如下：
借款期限 年初数 期末数
3－5年 212，807，089．93 220，157，163．67
5年以上 69，351，069．91 2，750，000．00
282，158，159．84 222，907，163．67
长期借款中外币美元借款本金21，001，186．71元，折人民币170，907，100．
93元。
注23．长期应付款
单位名称 1998－06－30 1997－12－31
江油市财政局 52，563，100．00 52，563，100．00
四川省微波通讯发展总公司 3，300，000．00 3，300，000．00
长钢（集团）公司 －－ 406，516，720．00
合计 55，863，100．00 462，379，820．00
长期应付款1998年6月底余额比上年底余额减少406，516，720．00元是由于本
公司根据“以资抵债协议”以各项资产抵减了这项欠款。
注24．股本
本公司1998年1－6月股本变化情况如下表：
数量单位：股
项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股＊ 公积金转股＊ 其他
一、尚未流通股份
1．发起人股份 －－
其中:国家拥有股份 408，612，776．00 －－ 408，612，776．00
法人持有股份－－
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股 138，600，000．00 138，600，000．00
3．内部职工股
4．优先股或其他
尚未流通股份合计 547，212，776．00 547，212，776．00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股147，929，147．00 147，929，412．00
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 147，929，412．00 147，929，412．00
三、股份总额 695，142，188．00 695，142，188．00
注25．资本公积
1998－06－30 1997－12－31
年初数 223，425，772．14 223，425，772．14
本期增加数 －－ －－
本期减少数 －－ －－
期末数 223，425，772．14 223，425，772．14
注26．盈余公积
1998－06－30 1997－12－31
年初数 67，356，614．63 67，356，614．63
本期增加数 －－ －－
本期减少数 －－ －－
期末数 67，356，614．63 67，356，614．63
注27．财务费用
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
利息收入 579，772．78 253，729．05
减：利息支出 5，201，330．26 70，268，004．40
汇兑收益 3，043．49 4，942．32
减：汇兑损失 19，720．88 －－
其他 392，660．83 392，146．90
5，030，895．74 70，401，479．93
本公司1998年1－6月财务费用较上年同期减少92．85％，主要是由于长、短期
借款本金减少，相应减少财务费用所致。
注28．其他业务利润
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
材料销售 －470，331．49 －184，627．12
废钢销售 741，049．50 213，506．09
转供水、电、气 －52，557．86 10，195．93
市内吊装运输 1，781，404．37 1，676，111．31
其他 228，130．73 －263，424．67
2，227，695．25 1，451，761．54
注29．投资收益
本公司1998年1－6月投资收益明细项目如下表：
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 －－ －－ －－ －－ －－ －－
长期投资 －－ －－ －－ ＊249，690．00 －－ 249，690．00
合计 －－ －－ －－ 249，690．00 －－ 249，690．00
＊：为本公司1998年6月收到攀钢（集团）财务公司分来的红利．
注30．营业外收入
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
处理固定资产收入 －－ 533，000．00
罚款收入 41，887．01 478，542．65
滞纳金收入 4，758．94 －－
其他收入 2，318，605．22 －－
2，365，251．17 1，011，542．65
注31．营业外支出
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
处理固定资产损失 －－ 2，749，666．92
职工劳动保险支出 1，936，433．87 28，725，928．69
停工损失 499，423．75 －－
罚款支出 101，809．54 1，031，724．27
技校经费 190，545．32 1，280，631．54
其他 101，599．13 155，650．07
2，829，811．61 33，943，601．49
（五）关联方关系及其交易
1．存在控制关系的关联方
⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 四川江油市 钢冶炼压延加工 母公司 国有 马麟
长钢进出口公司 四川江油市 进出口贸易全资 子公司 有限公司 李壮
长钢广汉实业公司 四川广汉市 钢材、建材全资 子公司 有限公司 李祖凤
长钢德阳实业公司 四川德阳市 钢材、建材全资 子公司 有限公司 谭可明
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 194，695．00 －－ －－ 194，695．00
长钢进出口公司 1，000．00 －－ －－ 1，000．00
长钢广汉实业公司 100．00 －－ －－ 100．00
长钢德阳实业公司 100．00 －－ －－ 100．00
⑶存在控制关系的关联方持有本公司国家股数及其变化（金额：万元）
年初数本期增加本期减少期末数
企业名称 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
长城特殊钢（集团）有限责任公司 －－ －－ 40，861．28 58．78 －－ －－ 40，861．28 58．78
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
长城协和钢管有限公司 合营企业
3．关联交易价格
本公司从关联方购入物资和接受劳务以及向关联方销售产品均执行母公司统一
制定的对外价格，关联方执行同一价格，1997年和1998年上半年无任何高于或低于
正常市场价格的情况。
4．采购货物（金额：万元）
本公司废钢、天然气等原材料及部分备品备件等从母公司四川川投长城特殊钢
（集团）有限公司购入。
单位名称 品名 1998年1－6月 1997年
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 原材料 85，081．76 60，517．75
天然气 5，307．16 5，613．72
备品备件 4，543．56 3，735．71
厂内运输 1，514．98 1，844．78
5．销售货物（金额：万元）
单位名称 品名 1998年1－6月 1997年
长城特殊钢（集团）有限责任公司 钢材 56，384．55 17，849．72
长城协和钢管有限公司 钢材 －－ 10，010．37
6．债务债权关系（金额：元）
⑴其他应付款
企业名称 1998－06－30 1997－12－31
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 404，948，700．00 595，751，274．38
⑵应付帐款
企业名称 1998－06－30 1997－12－31
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 100，046，170．61 90，110，641．27
⑶长期应付款
企业名称 1998－06－30 1997－12－31
四川川投长城特殊钢（集团）有限责任公司 －－ 406，516，720．00
（4）其他应收款
企业名称 1998－06－30 1997－12－31
长城协和钢有限公司 89，654，358．25 54，073，328．79
7．其他应披露的事项
本公司于1998年1月底与长城特殊钢（集团）有限公司签订协议，以截止 1998
年1月31日帐面价值为1，502，554，294．07 元的各类资产低偿本公司所欠该公司
的负债1，073，796，398．16元，两者差额作为双方往来款项在以后的经济往来中
冲抵，抵偿资产以经评估确认的价值为准．经东方资产评估事务所评估并经绵阳市
国有资产管理局［绵市国资办（1998）032号］确认的各类资产价值如下：
资产种类 帐面价值 评估值（万元） 评估增减（万元）
存货 111，054．00 111，054．00 －－
其中：产成品 38，092．00 55，702．00 17，610．00
在产品、自制半成品 43，183．00 25，573．00 －17，610．00
低值易耗品 367．00 367．00 －－
原材料 29，162．00 29，162．00 －－
委托加工材料 58．00 58．00 －－
材料采购 192．00 192．00 －－
应收帐款 37，591．00 37，591．00 －－
其他应收款 8，977．00 8，977．00 －－
预付货款 373．00 373．00 －－
在建工程 1，003．00 684．00 －319．00
固定资产 49．00 7 －42．00
长期投资 46．00 －－ －46．00
递延资产 304．00 －－ －304．00
159，397．00 158，686．00 －711．00
本公司与长城特殊钢（集团）有限责任公司所签订的上述以资抵偿协议， 于
1998年2月10日经四川省绵阳市国有管理局［绵市国资企（1998）30号］批准， 同
时于1998年7月31日获本公司临时股东大会审议通过并已实施。
（六）承诺及或有事项说明
1．本公司截止1998年4月17日，向银行申请应收票据贴现4，735，801．04元，
背书转让应收票据给供货单位6，500，000．00元以抵付货款。
2．重庆钢球厂破产案于1998年3月16日经重庆市第一中级人民法院（1996）重
经初字第1233－20号《民事裁定书》裁定，一般债权的清偿比率为2．6147％． 本
公司拥有该厂债权本金930万元，依法分配结果为24．32万元。
3．除上述情况外，截止1998年6月30日，本公司未向其他单位提供任何债务担
保，也未发生对报告期和报告期后本公司财务状况产生重大影响的事项。
（七）期后事项
1998年7月31日，本公司1998年第1次临时股东大会审议通过“以资抵债议案”，
以截止1998年1月31日经评估确认的资产价值158，686 万元抵偿本公司欠四川川投
长城特殊钢（集团）公司的债务107，575万元，抵债金额与债务的差额暂转入“其
他应收款”。此次临时股东大会还决议拟将本公司现名称改为“四川川投长城特殊
钢股份有限公司”。
七、备查文件
1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2．载有公司法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计
报表；
3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本；
4．经1998年第一次临时股东大会修改后的《公司章程》。
四川川投长城特殊钢股份有限公司
1998年8月22日
股票代码:0569 公司简称:长城特钢
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 604,354,226.61 755,131,956.71 557,828,118.83 748,531,938.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 604,354,226.61 755,131,956.71 557,828,118.83 748,531,938.41
减：主营业务成本 585,537,145.37 891,513,686.32 540,414,054.58 888,466,023.27
主营业务税金及附加 2,072,767.92 2,548,395.96 2,007,822.04 2,501,133.17
二、主营业务利润（亏损以“—”填列 16,744,313.32 -138,930,125.57 15,406,242.21 -142,435,218.03
加：其他业务利润（亏损以“—”填列 2,227,695.25 1,451,761.54 2,227,695.25 1,451,761.54
减：存货跌价损失
营业费用 1,307,367.19 3,904,026.37 1,171,346.08 3,636,506.63
管理费用 6,968,916.05 14,527,274.43 6,624,462.30 14,527,274.43
财务费用 5,030,895.74 70,401,479.93 4,984,320.15 70,401,479.93
三、营业利润（亏损以“—”填列） 5,664,829.59 -226,311,144.76 4,853,808.93 -229,548,717.48
加 ：投资收益（损失以“—”填列） 249,690.00 595,981.00 1,355,873.84 3,216,112.19
补贴收入 840,000.00
营业外收入 2,365,251.17 1,011,542.65 2,365,251.17 657,504.01
减：营业外支出 2,829,811.61 33,943,601.49 2,829,811.61 33,943,601.49
加：以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以“—”填列 6,289,959.15 -258,647,222.60 5,745,122.33 -259,618,702.77
减：所得税 544,836.82 462,376.07
少数股东本期收益
五、净利润 5,745,122.33 -259,109,598.67 5,745,122.33 -259,618,702.77
加：年初未分配利润 -290,567,018.97 37,461,056.77 -290,567,018.97 37,461,056.77
盈余公积金转入
二、可分配的利润 -284,821,896.64 -221,648,541.90 -28,482,189.64 -221,648,541.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 -284,821,896.64 -221,648,541.90 -284,821,896.64 -221,648,541.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股
转作股本的普通股
四、未分配利润 -284,821,896.64 -221,648,541.90 -284,821,896.64 -221,648,541.90
股票代码:0569 公司简称:长城特钢
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 16,139,539.89 33,246,908.12 15,490,854.03 32,346,786.56
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 19,227,299.15 15,845,801.04 19,227,299.15 15,645,801.04
应收股利
应收利息
应收帐款 760,899,307.02 1,084,275,474.42 700,832,608.11 964,047,691.10
减：坏帐准备 36,422,816.60 36,493,253.49 35,751,476.69 35,821,913.58
应收帐款净额 724,476,490.42 1,047,782,220.93 665,081,131.42 928,225,777.52
预付帐款 27,371,187.04 28,590,375.94 27,339,455.00 28,558,643.90
应收补贴款
其他应收款 202,493,839.41 281,103,753.91 249,636,830.47 392,857,767.33
存货 534,488,131.32 1,123,041,529.90 534,442,681.25 1,121,635,604.46
减：存货跌价准备
存货净额 534,488,131.32 1,123,041,529.90 534,442,681.25 1,121,635,604.46
待摊费用 72,666,253.54 79,464,833.84 72,548,837.71 79,321,643.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,596,862,740.77 2,609,075,423.68 1,583,767,089.03 2,598,592,024.62
长期投资：
长期股权投资 75,747,439.00 75,747,439.00 77,747,439.00 77,747,439.00
长期债权投资
长期投资合计 75,747,439.00 75,747,439.00 77,747,439.00 77,747,439.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 75,747,439.00 75,747,439.00 77,747,439.00 77,747,439.00
固定资产：
固定资产原价 1,708,126,630.17 1,707,230,871.46 1,705,120,299.07 1,704,224,540.36
减：累计折旧 840,703,211.22 828,445,578.70 840,513,278.34 828,295,099.48
固定资产净值 867,423,418.95 878,785,292.76 864,607,020.73 875,929,440.88
工程物资 1,528,801.79 1,528,801.79
在建工程 100,914,056.26 100,506,367.84 100,914,056.26 100,506,367.84
固定资产清理 423,659.16 257,709.16 423,659.16 257,709.16
待处理固定资产净损失
固定资产合计 970,289,936.16 979,549,369.76 967,473,537.94 976,693,517.88
无形资产及其他资产：
无形资产 105,363,070.18 106,491,527.24 105,363,070.18 106,491,527.24
开办费
长期待摊费用 2,830,746.64 3,088,087.24 2,830,746.64 3,088,087.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 108,193,816.82 109,579,614.48 108,193,816.82 109,579,614.48
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,751,093,932.75 3,773,951,846.92 2,737,181,882.79 3,762,612,595.98
流动负债：
短期借款 248,779,976.67 641,869,138.50 248,779,976.67 641,869,138.50
应付票据 42,220,000.00 42,220,000.00
应付帐款 682,487,304.55 603,621,348.37 678,686,149.10 601,558,568.51
预收帐款 127,123,686.70 51,338,658.36 121,769,664.98 41,835,759.61
代销商品款
应付工资 25,725,025.59 25,725,025.59
应付福利费 15,540,313.88 11,615,654.24 15,540,313.88 11,615,654.24
应付股利
应交税金 8,334,729.06 -13,494,569.21 7,580,559.08 -14,060,778.50
其他应交款 5,681,234.51 3,673,329.70 5,681,234.51 3,673,329.70
其他应付款 595,766,087.82 839,003,447.42 592,263,385.01 839,796,084.38
预提费用 53,782,632.17 45,598,823.90 53,282,632.17 45,598,823.90
一年内到期的长期负债 8,000,000.00 108,610,480.00 8,000,000.00 108,610,480.00
其他流动负债
流动负债合计 1,771,220,990.95 2,334,056,311.28 1,757,308,940.99 2,322,717,060.34
长期负债
长期借款 222,907,163.67 282,158,159.84 222,907,163.67 282,158,159.84
应付债券
长期应付款 55,863,100.00 462,379,820.00 55,863,100.00 462,379,820.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 278,770,263.67 744,537,979.84 278,770,263.67 744,537,979.84
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 2,049,991,254.62 3,078,594,291.12 2,036,079.66 3,067,255,040.18
少数股东权益
股东权益：
股本 695,142,188.00 695,142,188.00 695,142,188.00 695,142,188.00
资本公积 223,425,772.14 223,425,772.14 223,425,772.14 223,425,772.14
盈余公积 67,356,614.63 67,356,614.63 67,356,614.63 67,356,614.63
其中：公益金 20,176,847.90 20,176,847.90 20,176,847.90 20,176,847.90
未分配利润 -284,821,896.64 -290,567,018.97 -284,821,896.64 -290,567,018.97
股东权益合计 701,102,678.13 695,357,555.80 701,102,678.13 695,357,555.80
负债和股东权益总计 2,751,093,932.75 3,773,951,846.92 2,737,181,882.79 3,762,612,595.98
股票代码:0569 公司简称:长城特钢
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月 1998年1-6月
合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,590,400.42 227,860,567.76
收取的租金
收取的增值税销项税额和退回的增值税款 37,907,662.73 34,724,295.99
收到的增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 91,946,752.23 91,573,124.24
现金流入小计 376,444,815.38 354,157,987.99
购买商品、接受劳务支付的现金 134,398,026.97 116,188,819.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,918,740.49 67,874,607.95
支付的增值税款 24,043,585.12 20,100,672.09
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 278,715.01 234,036.92
支付的其他与经营活动有关的现金 163,682,370.71 163,385,039.16
现金流出小计 390,321,438.30 367,783,175.21
经营活动产生的现金流量净额 -13,876,622.92 -13,625,187.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
权益性投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到 的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,314,631.73 4,314,631.73
权益性投资所支付 的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,314,631.73 4,314,631.73
投资活动产生的现金流量净额 -4,314,631.73 -4,314,631.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3,100,000.00 3,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3,100,000.00 3,100,000.00
偿还债务所支付的现金 1,510,000.00 1,510,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 489,436.19 489,436.19
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,999,436.19 1,999,436.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,100,563.81 1,100,563.81
四、汇率变动对现金的影响 -16,677.39 -16,677.39
五、现金及现金等价物净增加额 -17,107,368.23 -16,855,932.53
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 74,050.00 74,050.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 1,110,539,384.94 1,109,133,459.50
融资租赁固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,745,122.33 5,745,122.33
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 12,260,640.52 12,221,188.86
无形资产摊销 948,457.06 948,457.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收
固定资产报废损失
财务费用 3,152,507.75 3,152,507.75
投资损失（减收益） -249,690.00 -1,355,873.84
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 588,553,398.58 587,192,923.21
经营性应收项目的减少（减增加） 410,029,055.60 473,052,084.93
经营性应付项目的增加（减减少） -1,048,180,192.37 -1,109,205,221.42
增值税增加净额（减减少） 13,864,077.61 14,623,623.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13,876,622.92 -13,625,187.22
3. 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 16,139,539.89 15,490,854.03
减：货币资金的期初余额 33,246,908.12 32,346,786.56
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,107,368.23 -16,855,932.53