重要提示
本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司的法定中文名称：昆明百货大楼(集团)股份有限公司
英文名称：KUNMING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.，LTD.
缩写：昆百大
2.公司注册、办公地址：云南省昆明市东风西路99号
邮政编码：650021
3.公司法定代表人：吴新元
4.公司董事会秘书：汪稚晔
联系地址：云南省昆明市东风西路99号
电话：(0871)3610972 3105804
传真：(0871)3610972
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：昆百大
股票代码：0560
二、主要财务指标
1.主要财务指标(合并报表)
项目 98年6月30日 97年6月30日 98年比97年增减
净利润(万元) 59.09 504.02 －88.28％
股东权益(万元) 28，905.02 28，249.53 2.32％
每股收益(元) 0.00439 0.038 －88.71％
净资产收益率(％) 0.20 1.78 －88.76％
每股净资产(元) 2.15 2.10 2.38％
调整后的每股净资产(元) 1.94 1.896 2.32％
注：计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处
理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况(单位：股)
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 32，261，900 32，261，900
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 32，261，900 32，261，900
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 39，738，100 39，738，100
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 72，000，000 72，000，000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 62，400，000 62，400，000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 62，400，000 62，400，000
三、股份总数 134，400，000 134，400，000
2.前十名股东持股情况(单位：股)
股东名称 持有股数 占总股本比例
昆明百货大楼 32，261，900 24.00
昆明县乡企业开发公司 11，111，800 8.27
昆明西南商业大厦股份有限公司 7，000，000 5.21
昆明三联百货经营部 5，226，000 3.89
昆明继达工贸公司 4，000，000 2.98
昆明卷烟厂 3，000，000 2.23
深圳鸿基运输实业股份有限公司 2，500，000 1.86
昆明一商边贸有限责任总公司 2，000，000 1.49
云南英君科技发展公司 2，000，000 1.49
云南民航经营公司 800，000 0.60
3.持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务为商业贸易，今年上半年因市场购买力萎缩，市场竞争空前剧
烈，商业行业经营利润下降。针对这种情况，公司开展了多种促销活动，并加强了
对省内地州大件商品的批发销售工作，公司上半年完成含税销售4.44亿元，较去年
同期略有增加，其中零售2.67亿元、批发1.77亿元。虽然公司销售总额有所增加，
但因销售总额中批发比例上升，零售比例下降，利润率有较大幅度的下降。另外，
上半年公司抓紧进行新纪元大酒店、停车楼及其底楼商场开业筹备工作。为筹备这
三个项目开业，公司招募了一批员工，各项费用加大，也使公司利润下降。上半年
完成利润59.09万元。
2.公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司募股资金投资的项目“新纪元广场”目前已投入资金近4亿元， 裙楼商场
报告期内继续正常经营。主楼新纪元大酒店及写字间年报披露投入使用时间为1998
年下半年，目前正抓紧进行开业前的准备，下半年可投入营业。
(2)其他投资情况
1998年公司拟投资设立云百大投资公司及世博会超市，目前计划正在拟定之中。
3.下半年计划
下半年针对市场萧条，公司将积极用多种促销措施，保证公司的市场占有率。
另外抓紧新纪元大酒店、停车楼及其底楼商场的开业工作，保证下半年三个项目开
门营业。筹建社区服务网络，加强公司商贸业的基础。
五、重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
报告期内无重大诉讼事项。1997年年度报告中披露过的本市一饭庄起诉本公司
事项，昆明市中级人民法院已作出一审判决，该饭庄不服判决，向云南省高级人民
法院提起上诉，本公司已委托了代理人，等待云南省高级人民法院的复审。
2.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
3.报告期内公司无重大关联交易事项。
4.其他重大事项：
(1)本公司于1998年4月11日在深圳《证券时报》刊登了《昆明百货大楼(集团)
股份有限公司1997年年度报告(摘要)》。
(2)本公司于1998年5月19日在昆明召开1998年股东大会，出席本次会议的股东
14人，代表股份71，500，000股，占公司股份总数的53.20％， 符合有关法规及公
司章程的规定。经大会审议，作出如下决议：a.批准公司董事会1997年度工作报告；
b.批准公司监事会1997年度工作报告；c.批准公司1997年度业务报告；d.批准公司
1997年度财务报告；e.批准公司1997年税后利润分配方案为：公司1997年实现税后
利润1100.42万元。按10％分别提取法定盈余公积金110.042万元、公益金110. 042
万元，加上年初未分配利润980.77万元，可分配利润为1861.11万元。分红方案为：
1997年度利润1998年内不分配，也不进行资本公积金转增股本；f.批准根据《上市
公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》；g.批准关于更换董事的方案。
(3)本公司于1998年5月20日在深圳《证券时报》刊登了《昆明百货大楼(集团)
股份有限公司1998年股东大会决议》。
(4)因本公司原董事陈传柏先生退休， 经董事会研究决定改选郑夭一先生为公
司董事，并经公司1998年股东大会审议通过。
5.本报告期不分配，不以公积金转增股本。
六、财务报告
(一)会计报表(未经审计)
(1)资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(二)会计报表附注
1.主要会计政策：公司本期会计制度执行《股份有限公司会计制度》，会计核
算方法与上年度相同。
2.会计报表合并范围：公司本期会计报表合并范围与上年度相同。
3.长期投资、存货等未提跌价准备。
4.关联方关系及其交易
(1)关联方关系
A.存在控制关系的关联方 经济性质
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 和类型 法定代表人
昆百大(集团)股份有限公司 东风西路99号 商贸业 母公司 股份制 吴新元
昆百大(集团)珠宝公司 东风西路99号 商贸业 子公司 股份制 马罗矶
昆百大(集团)华侨公司 正义路122号 商贸业 子公司 股份制 张 宁
昆百大(集团)进出口公司 昆都商城内 商贸业 子公司 股份制 曾垂蓉
昆百大(集团)开发公司 吴井路195号 商贸业 子公司 股份制 冯炽亮
昆百大(集团)房地产公司 昆明永昌小区 房地产业 子公司 股份制 袁永忠
昆百大(集团)康大旅行社 西南宾馆 旅游业 子公司 股份制 汪晓红
昆百大(集团)民航售票处 东风西路99号 旅游业 子公司 股份制 王 永
昆百大(集团)新世纪宾馆 瑞丽市边城街 旅游业 子公司 股份制 陈东海
昆明美雅西南工贸公司 新民航路 商贸业 子公司 股份制 杨本芬
昆明百货大楼(集团)机电 环城西路 商贸业 子公司 股份制 黄 博
经营有限公司
昆明百货大楼(集团)商务
计算机有限公司 新闻路61号 商贸业 子公司 股份制 熊建新
昆明百货大楼(集团)商业
装饰工程公司 云瑞西路 装饰服务业 子公司 股份制 郑 泰
昆明百汇广告有限公司 东风西路99号 广告业 子公司 股份制 龚洪云
昆明百云摄影制作有限公司 东风西路99号 服务业 子公司 股份制 王 培
昆明华信广告有限责任公司 东风西路99号 广告业 子公司 股份制 杨伊荪
B.存在控制关系的关联方及其注册资本变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
昆百大(集团)股份有限公司 134，400，000.00 134，400，000.00
昆百大(集团)珠宝公司 5，000，000.00 5，000，000.00
昆百大(集团)华侨公司 3，630，000.00 3，630，000.00
昆百大(集团)进出口公司 1，000，000.00 1，000，000.00
昆百大(集团)开发公司 2，612，383.09 2，612，383.09
昆百大(集团)房地产公司 10，000，000.00 10，000，000.00
昆百大(集团)康大旅行社 300，000.00 300，000.00
昆百大(集团)民航售票处 98，800.05 98，800.05
昆百大(集团)新世纪宾馆 15，000，000.00 15，000，000.00
昆明美雅西南工贸公司 1，000，000.00 1，000，000.00
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司 630，000.00 630，000.00
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司 620，000.00 620，000.00
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司 555，500.00 555，500.00
昆明百汇广告有限公司 5，842，934.40 5，842，934.40
昆明百云摄影制作有限公司 563，954.80 563，954.80
昆明华信广告有限责任公司 640，000.00 640，000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
昆百大(集团)股份有限公司 134，400，000.00 134，400，000.00
昆百大(集团)珠宝公司 5，000，000.00 100 5，000，000.00 100
昆百大(集团)华侨公司 3，630，000.00 100 3，630，000.00 100
昆百大(集团)进出口公司 1，000，000.00 100 1，000，000.00 100
昆百大(集团)开发公司 2，612，383.09 100 2，612，383.09 100
昆百大(集团)房地产公司 10，000，000.00 100 10，000，000.00 100
昆百大(集团)康大旅行社 300，000.00 100 300，000.00 100
昆百大(集团)民航售票处 98，800.05 100 98，800.05 100
昆百大(集团)新世纪宾馆 15，000，000.00 100 15，000，000.00 100
昆明美雅西南工贸公司 1，000，000.00 50 1，000，000.00 50
昆明百货大楼(集团)机电经营有限公司630，000.00 95.24 630，000.00 95.24
昆明百货大楼集团商务计算机有限公司620，000.00 88.71 620，000.00 88.71
昆明百货大楼(集团)商业装饰工程公司555，500.00 90 555，500.00 90
昆明百汇广告有限公司 5，842，934.40 75 5，842，934.40 75
昆明百云摄影制作有限公司 563，954.80 51 563，954.80 51
昆明华信广告有限责任公司 640，000.00 93.75 640，000.00 93.75
(2)关联方交易
本期本公司无关联交易。
5、会计报表主要项目注释：
(1)应收帐款
帐龄 1998年6月30日 1997年12月31日
1年以内 17，288，529.22 12，495，480.64
1－2年 8，270，100.50 15，749，305.54
2－3年 1，069，304.26 1，499，724.60
3年以上 1，000，348.50 359，623.90
合计 27，628，282.48 30，104，134.68
(2)其他应收款
A、
帐龄 1998年6月30日 1997年12月31日
1年以内 84，346，924.87 57，402，002.81
1－2年 49，092，002.81 70，204，332.58
2－3年 32，514，332.58 30，135，388.27
3年以上 30，416，508.30 25，281，120.03
合计 196，369，768.56 183，022，843.69
B、无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
C、占本项目总额10％(含10％)以上的非关联单位名称及其欠款：
单位名称 产生原因 借款金额 借款日 期限 所得收益
昆明宏富屋业有限公司 暂借款 44，432，474.67 97年1月 99年12月
(3)待摊费用
类别 1998年6月30日 1997年12月31日
期初进项税 2，161，541.20 2，939，859.58
保险费 555，996.02 786，750.51
装修费 1，041，369.13 507，164.80
租赁费 802，295.07 1，000，456.70
其他 1，263，983.47 461，348.71
合计 5，825，184.89 5，695，580.30
(4)存货
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
原材料 216，147.00 306，746.10
库存商品 143，754，655.97 167，200，778.29
低值易耗品 57，775.00 955，576.75
在途物资 －7，334.98 1，382，622.92
开发产品及成本 73，702，555.48 38，165，849.93
物料用品 335，126.25 535，854.19
合计 217，058，924.72 208，547，428.18
(5)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
耳巷夭桥 35，000 35，000 35，000.00 金融 设
新纪元广场 287，000，000 224，632，987.06 63，401，823.48 1，878，663.63 286，156，146.91 机构 计
瑞丽宾馆 15，000，000 1，818，470.65 418，235.88 841，442.88 1，395，263.65 贷 装
零星工程 250，033.67 250，033.67 款 修
合计 302，035，000 226，486，457.71 64，070，093.03 2，720，106.51 287，836，444.33
(6)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
装修费 3，908，160.78 316，318.98 261，332.00 3，963，147.76
固定资产改良支出 4，039，269.11 4，039，269.11
租赁费 792，600.00 748，000.00 1，540，600.00
其他 449，877.57 86，420.88 43，210.44 493，088.01
合计 9，189，907.46 1，150，739.86 304，542.44 10，036，104.88
(7)财务费用
类别 1998年6月 1997年6月
利息支出 17，419，516.14 16，377，268.20
减：利息收入 5，168，583.00 5，688，015.70
汇兑损失 21.00 6，061.30
减：汇兑收益
其他 227，517.70 228，875.30
合计 12，478，471.84 10，924，189.10
(8)其他业务利润
类别 1998年6月 1997年6月
其他业务收入 458，839.83 321，814.10
其中：代理业务收入 4，508.10
厂家返利 －451，290.00 39，041.00
租金收入 382，924.83 30，000.00
其 他 527，205.00 248，265.00
减：其他业务支出 28，952.00 29，915.02
其中：租金支出 1，650.02
税金及附加 28，952.00 28，265.00
其他业务利润 429，887.83 291，899.08
(9)投资收益
1998年6月
项目 股票投入收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 —— —— —— 3，961，000.00 76，394.48 4，037，394.48
1997年6月
项目 股票投入收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 —— —— —— 40，000.00 66，332.32 106，332.32
(10)营业外收入
项目 1998年6月 1997年6月
无法支付的应付款项 111，253.71 377，993.00
其他 1，347，439.00 2，204，753.12
合计 1，458，692.71 2，582，746.12
(11)营业外支出
项目 1998年6月 1997年6月
养老保险 17，504.06
固定资产净损失 90，984.00
罚款 58，390.00 11，770.02
其他 259，694.47 144，795.00
合计 409，068.47 174，069.08
(12)应收股利1，000，000.00
本期应收股利为母公司投资北京德恒股份有限公司的97年度股利。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
3.公司章程；
4.在深圳《证券时报》刊登的中期报告文件。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
1998年8月11日
股票代码:0560 公司简称:昆百大
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 379,569,123.96 342,037,905.33 319,303,049.08 260,961,572.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 379,569,123.96 342,037,905.33 319,303,049.08 260,961,572.05
减：主营业务成本 332,891,720.35 289,038,287.50 287,362,608.97 220,737,166.50
主营业务税金及附加 2,518,649.89 2,092,262.94 611,624.82 805,628.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 44,158,753.72 50,907,354.89 31,328,815.29 39,418,776.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 429,887.83 291,899.08 302,437.70 263,549.08
减：存货跌价损失
营业费用 5,827,937.10 7,530,221.24 4,378,015.51 6,258,332.55
管理费用 30,849,364.12 29,478,900.56 19,162,405.29 19,255,221.30
财务费用 12,478,471.84 10,924,189.10 8,774,013.36 7,875,443.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,567,131.51 3,265,943.07 -683,181.17 6,293,328.85
加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,037,394.48 106,332.32 750,024.19 -2,796,704.24
补贴收入
营业外收入 1,458,692.71 2,582,746.12 809,706.11 2,342,592.82
减：营业外支出 409,068.47 174,069.08 207,708.30 -27,708.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 519,887.21 5,780,952.43 668,840.83 5,866,925.81
减：所得税 77,983.08 867,142.87 77,983.08 867,142.87
减：少数股东本期收益 -148,953.62 -126,428.12 -40,454.74
六、净利润 590,857.75 5,040,237.68 590,857.75 5,040,237.68
加：年初未分配利润 18,611,060.64 9,807,676.08 18,611,060.64 9,807,676.08
盈余公积转入
七、可供分配的利润 19,201,918.39 14,847,913.76 19,201,918.39 14,847,913.76
减：提取法定盈余公积 59,085.78 501,295.09 59,085.78 501,295.09
提取法定公益金 59,085.78 501,295.09 59,085.78 501,295.09
八、可供股东分配的利润 19,083,746.83 13,845,323.58 19,083,746.83 13,845,323.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
九、未分配利润 19,083,746.83 13,845,323.58 19,083,746.83 13,845,323.58
股票代码:0560 公司简称:昆百大
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 61,099,787.73 113,266,933.14 42,490,586.57 92,642,809.04
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 543,769.35 5,039,007.50 13,920.00 5,039,007.50
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收帐款 27,628,282.48 30,104,134.68 20,474,922.04 22,247,284.69
减：坏帐准备 34,749.50 90,312.40 30,797.86 66,741.85
应收帐款净额 27,593,532.98 30,013,822.28 20,444,124.18 22,180,542.84
预付帐款 33,727,494.39 45,497,829.56 27,514,425.53 39,622,838.88
应收补贴款
其他应收款 196,369,768.56 183,022,843.69 185,124,597.86 175,758,922.01
存货 217,058,924.72 208,547,428.18 89,868,825.70 121,519,604.25
减：存货跌价准备
存货净额 217,058,924.72 208,547,428.18 89,868,825.70 121,519,604.25
待摊费用 5,825,184.89 5,695,580.30 2,634,294.13 2,640,508.06
待处理流动资产净损失 2,309,875.89 2,338,610.95 -13,072.57 4,663.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 75,415,756.00 66,532,904.08
流动资产合计 545,528,338.51 593,422,055.60 444,493,457.40 525,941,799.95
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计 102,685,131.41 103,161,575.96 119,173,448.65 127,674,102.12
减：长期投资减值准备
长期投资净额 102,685,131.41 103,161,575.96 119,173,448.65 127,674,102.12
固定资产：
固定资产原价 191,364,919.03 187,785,347.83 135,658,199.44 135,331,281.44
减：累计折旧 32,544,627.60 28,213,640.10 22,576,967.67 20,179,978.66
固定资产净值 158,820,291.43 159,571,707.73 113,081,231.77 115,151,302.78
工程物资
在建工程 287,836,444.23 226,486,457.71 286,312,512.71 224,667,987.06
固定资产清理 850.00 850.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 446,657,585.66 386,059,015.44 399,393,744.48 339,819,289.84
无形资产及其他资产
无形资产 10,560,533.52 10,681,539.36 9,859,700.24 9,969,872.72
开办费 9,778,614.12 11,250,757.89 8,874,188.00 10,210,173.00
长期待摊费用 10,036,104.88 9,189,907.46 3,731,355.53 2,797,391.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,375,252.52 31,122,204.71 22,465,243.77 22,977,437.13
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,125,246,308.10 1,113,764,851.71 985,525,894.30 1,016,412,629.04
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 499,245,000.00 456,645,000.00 437,000,000.00 412,500,000.00
应付票据 20,305,973.91 30,316,975.70 20,305,973.91 30,941,750.00
应付帐款 68,854,775.35 111,605,514.73 55,592,235.45 103,586,472.81
预收帐款 25,481,426.06 21,395,068.47 3,097,770.15 11,255,911.33
代销商品款
应付工资
应付福利费 428,630.34 160,283.96 557,218.80 340,704.37
应付股利 3,706,409.21 3,706,862.06 3,621,877.46 3,621,877.46
应交税金 1,628,375.75 -2,665,048.98 1,947,302.99 -1,450,513.11
其他应交款 139,578.85 187,007.37 225,458.66 178,007.67
其他应付款 60,023,856.32 48,766,792.11 23,430,168.16 16,339,633.89
预提费用 6,488,937.72 7,708,954.53 2,668,898.24 5,590,752.34
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 726,302,963.51 717,827,409.95 588,446,903.82 622,904,596.76
长期负债：
长期借款 101,000,000.00 104,000,000.00 101,000,000.00 104,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,028,778.41 1,048,677.96 7,028,778.41 1,048,677.96
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 108,028,778.41 105,048,677.96 108,028,778.41 105,048,677.96
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 834,331,741.92 822,876,087.91 696,475,682.23 727,953,274.72
少数股东权益：
少数股东权益 1,864,354.11 2,429,409.48
股东权益：
股本 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 112,919,211.78 112,919,211.78 112,919,211.78 112,919,211.78
盈余公积 22,647,253.46 22,529,081.90 22,647,253.46 22,529,081.90
其中：公益金 10,296,539.18 10,237,453.40 10,296,539.18 10,237,453.40
未分配利润 19,083,746.83 18,611,060.64 19,083,746.83 18,611,060.64
股东权益合计 289,050,212.07 288,459,354.32 289,050,212.07 288,459,354.32
负债和股东权益合计 1,125,246,308.10 1,113,764,851.71 985,525,894.30 1,016,412,629.04