（一）公司简介
1、公司法定中文名称：江苏三山实业股份有限公司
公司法定英文名称：JIANGSU SANSHAN INDUSTRY AND COMERCE
SHARE CO.,LTD
公司英文名称缩写：JSSS
2、公司注册及办公地址：江苏省昆山市经济技术开发区长江中路199号
邮 政 编 码：215300
3、公司法定代表人:盛兴昆先生
4、公司董事会秘书：赵涛先生
联系地址：深圳市宝安南路振业大厦22层创世纪公司
邮政编码：518008
联系电话：0755－5567859－121；0520－7303442
传 真：0755－5568248；0520－7303713
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：ST苏三山
公司股票代码：0518
（二）主要财务指标
1998年1—6月 1997年1－6月 98比97增减(＋、－％)
净利润(元) －9,863,728.99 27,729,816.87 －135.6％
股东权益（元） 156,115,414.03 207,729,772.87 －24.8％
每股收益（元） －0.074 0.21 －135.2％
净资产收益率（％） －6.32 13.3 －147.5％
每股净资产（元） 1.167 1.55 －24.71％
调整后的每股净资产（元） 1.003 1.356 －26％
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股
股份总数
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况（截止1998年6月30日）
（数量单位：股)
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份 14,290,320 14,290,320
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 43,552,080 43,552,080
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股合计 57,842,400 57,842,400
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 75,900,000 75,900,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,900,000 75,900,000
三、股份总数 133,742,400 133,742,700
注：报告期内本公司股本结构无变化，已流通股份中包括冻结的高管股3300股。
2、主要股东持股情况
本公司前十名股东及控股情况如下：（截止1998年6月30日）
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％）
1、深圳市创世纪投资发展有限公司 2675.3168 20.00％
2、昆山三山纺织集团公司 662.6400 4.95％
3、深圳市宝安区投资管理公司 396.0000 2.96％
4、深圳市蓝天基金投资管理公司 264.0000 2.20％
5、深圳市政工程总公司海南公司 210.0000 1.57％
6、海南兴达实业发展公司 210.0000 1.57％
7、交通部第二公路工程局 200.0000 1.50％
8、铁道部第三工程局 178.7500 1.34％
9、黑龙江省公路桥梁建设总公司 162.0000 1.21％
10、中国航空技术进出口深圳公司 132.0000 0.99％
3、截止报告期末，持有本公司5％以上股份的股东为深圳市创世纪投资发展有
限公司，该公司没有将所持江苏三山实业股份有限公司股份进行质押和冻结的情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
化纤生产是本公司的主营业务，今年上半年，在同行业同类规模近半数以上企
业被迫停产、本公司主营产业规模不断缩小、生产状态基本亏本开车的状况下，为
了减少费用，降低成本，根据董事会和经营班子的决策，公司基本停止了化纤生产，
减员增效，使管理费用比去年同期减少8.81％，与此同时，公司将主要精力投入到
加强内部管理、寻找新的投资项目和资产重组方面，力求使公司做到在低负债率的
情况下，进行业务重组和股权重组，从而实现高效增长。
（1）做好化纤生产设备的维修和清理工作
化纤生产虽然已基本停止，但根据公司的部署，上半年组织化纤公司对生产设
备进行了维修，并会同财务部、企业规划部等单位部门开展了清仓、清欠、盘活存
量工作。对闲置设备进行认真地清查、建帐造册，同时进行市场招标，先后清理了
机修金加工设备、部分冷冻设备、空压机、六位POY设备等。 在清理处置过程中，
公司做到了公开招标、手续完备、严格审批、专人负责、资金足额到位，工作进行
完毕后，没有留下后遗症。同时，为了降低成本，公司还积极寻求合作机会，开展
对闲置设备的租赁工作，并已与江苏共能集团签订了设备租赁协议。
（2）加强内部管理、稳定职工队伍
由于在产业调整的过程中，化纤生产基本停止，下岗员工数量增加。针对这种
情况，公司经营班子成员统一思想，视稳定员工队伍为己任，专门建立了临时员工
接待办公室，负责接待来访员工，集中收集职工群众的意见和建议，化解矛盾，消
除积虑。同时，根据国家有关政策精神，公司积极与有关用人单位联系，尽可能地
安排下岗职工再就业，并取得了良好效果。
（3）积极推进可视电话的研究开发工作
今年以来，深圳市苏三山投资发展有限公司在推进研究开发可视电话的过程中
已在国内找到了战略性合作伙伴，双方有意在可视电话商品化过程中合作，该合作
伙伴技术力量雄厚，设备先进，双方合作愉快，可视电话的研究开发工作进展顺利，
目前已研制出相关软件，试验效果良好，其产品预计在下半年可以投放市场，并形
成一定的规模。
（4）认真做好房地产开发的准备工作
半年来，三山置地有限公司围绕着“三山花园”的开发进行准备工作，但由于
种种原因，截止目前，当地政府尚未对该项目进行批复。在做好“三山花园”的开
发准备工作的同时，公司还认真进行了公司其他土地使用权证的办理工作，其中包
括新车站附近19643平方米地块的勘界、使用权证、 职工住宅地块在内的六个土地
使用权证；顺利地进行了美华园20＃楼的接收工作（目前正在进行房产证办理）；
上半年中还对公司在昆山所属地块进行投资计划和投资概算，目前本公司在昆山共
有土地约430亩。
（5）妥善处理经济纠纷案件，维护公司权益
公司目前所涉及的经济纠纷案件总计2083万元，这些经济纠纷案都已发生较长
时间，有的已判决较长时间，但执行难度较大，为了维护公司的合法权利，今年以
来，公司企业规划部成立了专门的工作小组，处理经济纠纷案件，通过纠纷的诉讼，
基本掌握了公司在经济纠纷事务方面的情况，理顺了处理问题的程序和关系，而且
取得了显著成效，本公司诉昆山大上海企业发展有限公司侵权一案，经过双方协商
和解，已收回人民币150万元，17.5亩土地的权益也得到确认， 从而为今后的工作
打下了良好的基础。
2、下半年工作计划
（1）继续做好可视电话的研究开发工作。 目前本公司对可视电话的研究开发
工作进展顺利，下半年公司将继续加强研究开发力量，力争早日将科研成果转化为
相应产品投放市场，以取得良好的效益。
（2）抓房地产开发，并将其作为今后启动公司经济发展的龙头。 根据公司具
备较为丰富的地土资源这一优势，公司经营班子决定以房地产开发作为今后启动公
司经济发展的龙头，下半年公司将积极争取地方政府的支持，随时作好“三山花园”
及其他房地产资源的开发准备工作。
（3）继续做好稳定队伍工作，配合做好新区设备租赁工作。 目前与江苏共能
集团签定的设备租赁协议已开始实施，化纤公司要做好175名下岗职工的上岗安排，
配合租赁方做好开车前的各项准备工作，包括水、电、汽供应的协调，要把这项工
作作为公司近期稳定职工队伍的中心工作来抓实抓好。同时，仍然做好员工的来访
工作，适时向员工进行自谋职业的宣传，同时与劳动部门和用工单位积极联系，力
争做到更多的员工实现再就业。
（4）继续做好新项目的引进工作。公司现有厂房尚有闲置，要想方设法、 最
大限度地发挥其作用。调动各方面的关系引进项目，对成功引进项目和资金的，公
司仍将执行好制定的奖励规定。
（5）继续做好降低开支，盘活存量工作。针对公司目前现状， 要继续做好降
低开支，盘活存量的工作，鼓励职工自我发展，多途径实施人员分流，下半年仍要
抓紧“两清”工作的落实，抓紧经济纠纷的结案。
（五）重要事项
1、本公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本
2、重大诉讼、仲裁事项
1本公司诉中国吉林汇商股份有限公司拖欠法人股退款一案，诉讼标的550万元，
经苏州市中级人民法院一审审理，于1997年3月21日（1995）第经初字第194号判决：
由被告返回本金及利息，并承担案件受理费。被告表示服从，但以无资金为借口拖
欠不还，为此，本公司两次向苏州市中级人民法院提出强制执行申请，到目前为止
已到帐人民币1.4万元，进展缓慢，苏州市中级人民法院正积极执行争取尽快结案。
2三山期货诉北京康田公司期货纠纷案，诉讼标的389.4万元，北京市第一中级
人民法院于1996年12月22日（1996）一中经初字第1025号判决如下：（1 ）被告原
告所签期货代理协议有效；（2）被告返回原告保证金381.56万元。 按法定要求和
程序，期货公司向北京市一中院提出强制执行申请，北京市一中院执行庭已将康田
公司的财产进行查封，并冻结了该公司的资金1万多元， 但该公司法人代表刑拘释
放后不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提出再审，目前该案正在审理之中。
3本公司诉昆山大上海企业发展有限公司侵权一案，诉讼标的399.64万元， 由
苏州市中级人民法院受理。该案经双方协商和解，于1998年3月9日向苏州市中级人
民法院撤诉，大上海企业发展有限公司用本公司已付定金为本公司购得17.5亩土地，
所余定金150万元已如数归还本公司。
4本公司诉昆山农村信用联社拖欠存款纠纷一案，诉讼标的500万元，苏州市中
级人民法院于1998年6月受理，本公司请求判令被告返还人民币500万元并承担利息，
目前该案正在审理之中。
3、本公司报告期内没有发生关联交易。
4、董事会关于《审计报告》中解释性说明段的说明
会计师事务所出具的《审计报告》中的解释性说明，是指97年度本公司之全资
子公司上海三山贸储有限公司销售予本公司控股股东之子公司深圳石化塑料有限公
司涤纶聚脂切片24,100.32吨，销售收入为人民币160,026,124.80元， 销售成本为
人民币140,022,859.20，净利润为人民币20,003,265.60元，由于在97 年度该笔交
易的相关手续尚未完备，会计师事务所在97年度的《审计报告》中对该笔销售收入
做出了保留。董事会认为由于会计核算制度的时效性，该项业务的相关手续已难于
完备，因此此项业务利润20,003,265.60元，不能全额作为我司1997 年度的收益，
本次会计报表对此作出了调整，该笔销售实际收入为人民币9,653,533.63元，成本
为人民币9,464,248.66元。
5、监事会关于《审计报告》中解释性说明段的说明
会计师事务所出具的《审计报告》中的解释性说明，是指97年度本公司之全资
子公司上海三山贸储有限公司销售予本公司控股股东之子公司深圳石化塑料有限公
司涤纶聚脂切片24,100.32吨，销售收入为人民币160,026,124.80元， 销售成本为
人民币140,022,859.20，净利润为人民币20,003,265.60元，由于在97 年度该笔交
易的相关手续尚未完备，会计师事务所在97年度的《审计报告》中对该笔销售收入
做出了保留。监事会认为由于会计核算制度的时效性，该项业务的相关手续已难于
完备，因此此项业务利润20,003,265.60元，不能全额作为我司1997 年度的收益，
本次会计报表对此作出了调整，该笔销售实际收入为人民币9,653,533.63元，成本
为人民币9,464,248.66元。
6、由于从1997年度开始，本公司大部分业务在江苏以外地区开展， 苏州会计
师事务所继续为本公司进行会计审计有诸多不便，苏州会计师事务所因此向本公司
提出辞聘要求，公司董事会在慎重考虑和认真研究的基础上，同意接收苏州会计师
事务所不再担任本公司审计会计师事务所的要求，同时，为了使本公司的会计审计
工作能顺利进行，决定聘请深圳中华会计师事务所为本公司审计会计师事务所（该
事项已于1998年4月9日在《证券时报》上公告），该项决定已在1997年4月16 日召
开的公司第二届董事会第四次会议上正式通过，尚有待股东大会审议通过。
7、其他重大事项：
11998年4月，本公司原第二大股东海南泛华实业有限公司将其持有的“苏三山”
定向法人股11272832股，占“苏三山”总股本的8.43％，分别转让给海南兴达实业
发展公司（受让2100000股）、深圳市市政工程总公司海南公司（受让2100000股）、
交通部第二公路工程局（受让2000000股）、铁道部第四工程局（受让1088110股）、
海南同详装饰工程有限公司（受让400000股）、海南华彩装饰配套工程公司（受让
177222股）、铁道部第三工程局（受让1787500股）、 黑龙江公路桥梁建设总公司
（受让1620000股）。至此，海南泛华实业有限公司已不再持有“苏三山”法人股。
2在中华会计师事务所出具的本公司1997年度的审计报告中有保留意见， 有关
部门对该保留意见涉及的事项进行调查（该事项已于1998年5月22日在《证券时报》
上公告），目前尚无结论。
(六)会计报告
1、审计报告
江苏三山实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司一九九八年六月三十日公司及合并的资产负债表
和一九九八年一月一日至六月三十日公司及合并的利润表和一九九八年一月一日至
六月三十日会计期间的公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审
计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记
录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年六月三十日的财务状
况及一九九八年1－6月的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
此外，我们注意到：在我们于一九九八年四月十一日出具的一九九七年度会计
报表审计报告中[财审报字（1998）第D305号]，我们对贵公司发生于一九九七年度
的一笔销售收入作出了保留，经本次审计核实，该笔销售实际收入为人民币9,653
,533.63元，成本为人民币9,464,248.66元， 本次审计的会计报表中已对此作出了
调整。
深圳中华会计师事务所 中国注册会计师：朱子武 郑有怀
中国 深圳 1998年8月20日
2、会计报表（见附表）
（1）合并及母公司资产负债表（附表一）
（2）合并及母公司利润及利润分配表（附表二）
（3）合并及母公司现金流量表（附表三）
3、会计报表附注
（1 ）公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方
法相同，无变化。
（2）本报告期内会计主体未发生变化。
（3）关联方关系及关联交易
1关联方关系
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
深圳市创世纪投资发展有限公司 有限责任公司 盛兴昆 深圳 控股股东 兴办实业,国内商业;物资供销业
房地产开发经营业务。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 1998.1.1 1998.6.30
RMB RMB
深圳市创世纪投资发展有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
1998.1.1 1998.6.30
关联方名称 金 额RMB 百分比％ 金额RMB 百分比％
深圳市创世纪投资发展有限公司 26,743,168.00 20％ 26,743,168.00 20％
2本期公司无关联交易。
（4）会计报表项目附注
1短期投资
类 别 1998.6.30 1997.12.31
股票投资(成本值) 215,302.85 187,684.53
其中:上市股票＊ 187,684.53 187,684.53
非上市股票 27,618.32 —
上市股票的期末市值为人民币160,561.34元.
2应收帐款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 813,297.14 4,257,194.29
一年以上二年以内 1,156,358.17 1,985,256.75
二年以上三年以内 1,878,319.90 1,613,324.03
三年以上者 2,916,033.68 1,737,154.30
合 计 6,764,008.89 9,592,929.37
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
3其他应收款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 19,282,098.55 49,968,517.58
一年以上二年以内 24,926,024.42 40,691,139.06
二年以上三年以内 19,044,421.04 14,138,998.29
三年以上者 17,402,187.42 7,421,244.38
合 计 80,654,731.43 112,219,899.31
4待摊费用
待摊费用项目 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.6.30
期初进项税 79,160.30 — 45,939.24 33,221.06
财产保险费 82,308.71 — 82,308.71 —
其他 — 15,000.00 — 15,000.00
合 计 161,469.01 15,000.00 128,247.95 48,221.06
5存货
类 别 1998.6.30 1997.12.31
原材料 1,941,603.90 1,948,869.35
在产品 160,568.96 160,568.96
产成品 1,880,783.70 3,093,283.46
低值易耗品 693,069.24 702,086.76
合 计 4,676,025.80 5,904,808.53
6财务费用
项 目 1998.1－6
利息支出 1,932,793.24
减：利息收入 75,940.86
汇兑损失 —
减：汇兑收益 —
其他 30,632.05
合 计 1,887,484.43
7投资收益
项 目 其他股权投资收益
成本法 权益法 合 计
长期投资 (386,044.06) — (386,044.06)
8报表项目变动说明
本公司1997年1－6月的报表由苏州会计师事务所审计, 根据深圳中华会计师事
务所的审计意见,本公司对1997年1－6月的有关数字进行了调整,具体调整如下:
项 目 调整前 调整后
销售收入 186,583,902.23 36,211,311.06
销售成本 166,224,117.61 35,665,507.07
利润总额 27,643,155.27 7,829,174.64
其他应付款 64,116,745.40 83,930,726.03
上述调整, 系本公司本会计期间将发生于一九九七年度一至六月份的一笔销售
收入按实际发生额作出调整.调整涉及的科目和金额分别是: 销售收入人民币 150
,372,591.17元,销售成本人民币130,558,610.54元,相关的利润为人民币 19, 813
,980.63元,其他应付款为人民币19,813,980.63元.
9未分配利润调整说明
如同附注8所述，本公司对1997年度的销售收入和销售成本做了调整， 相应影
响本期会计报表的年初未分配利润，具体调整如下：
调整前RMB 调整金额RMB 调整后RMB
年初未分配利润 －19,109,810.74 －19,813,980.63 －38,923,791.37
（七）备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表；
3、深圳中华会计师事务所出具的本公司1998年中期审计报告正本；
4、公司章程。
江苏三山实业股份有限公司
1998年8月31日
股票代码:0518 公司简称:ST苏三山
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 1,631,560.15 36,211,311.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减: 主营业务成本 1,559,202.99 35,665,507.07
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 9,500.23 90,253.07
二、主营业务利润 62,856.93 455,550.29
加：其他业务利润 11,364.41 35,522.51
减：存货跌价损失
营业费用 477,961.07 1,679,745.33
销售费用
管理费用 7,251,355.41 7,951,506.79
财务费用 1,887,484.43 -3,592,511.96
三、营业利润 -9,542,579.57 -5,547,667.36
加：投资收益 -386,044.06 13,606,463.53
补贴收入
营业外收入 50,000.00 158,595.80
减：营业外支出 8,197.19 388,217.33
加：以前年度损益调整
四、利润总额 -9,886,820.82 7,829,174.64
减：所得税
减：少数股东权益 -23,091.83 -86,661.60
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 -9,863,728.99 7,915,836.24
加：年初未分配利润 -38,923,791.37 -24,902,978.39
盈余公积转入数
六、可分配利润 -48,787,520.36 -16,987,142.15
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润
股票代码:0518 公司简称:ST苏三山
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 2,089,791.19 10,712,283.64
短期投资 215,302.85 187,684.53
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 6,764,008.89 9,592,929.37
减：坏帐准备 18,486.29 32,551.99
应收股利
应收帐款净额 6,745,522.60 9,560,377.38
应收利息
预付货款 15,503,682.39 15,795,022.39
其他应收款 86,840,750.80 112,219,899.31
待摊费用 48,221.06 161,469.01
存货 4,676,025.80 5,904,808.53
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额
待处理流动资产净损失 819,817.80 1,244,662.25
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 116,939,114.49 155,786,207.04
长期投资：
长期股权投资 32,238,000.00 65,238,000.00
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 114,396,442.46 114,670,778.46
减：累计折旧 43,417,368.63 42,816,129.13
固定资产净值 70,979,073.83 71,854,649.33
工程物资
在建工程
固定资产清理 70,979,073.83 71,854,649.33
待处理固定资产净损失 607,599.05 774,034.29
固定资产合计 71,659,674.39 72,628,683.62
无形资产及递延资产合计：
无形资产 5,192,701.73 5,371,760.39
开办费 156,732.83 211,546.37
长期待摊费用
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 5,394,434.56 5,583,306.76
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 226,186,223.44 299,236,197.42
流动负债：
短期借款 23,850,000.00 30,900,000.00
应付票据
应付帐款 1,154,739.20 2,698,503.60
预收货款 10,320,007.96 9,640,316.54
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 732,555.37 474,416.10
未付股利 5,969,510.12 5,969,510.12
未交税金 150,562.15 -166,567.67
其他未交款
其他应付款 12,430,658.15 76,954,672.53
应付工资 2,013,544.17 1,882,766.98
预提费用
一年内到期的长期负债
其他应交款 124,722.08 125,145.47
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 58,031,554.32 128,644,707.68
长期负债：
长期借款 7,750,000.00 300,000.00
应付债券
长期应付款 155,931.95 155,931.55
其中：住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 7,905,931.95 455,931.95
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 65,937,486.47 129,100,639.63
少数股东权益(合并报表填列) 4,133,322.94 4,156,414.77
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 133,742,400.00 133,742,400.00
资本公积 60,344,536.36 60,344,536.36
盈余公积 10,815,998.03 10,815,998.03
其中：公益金 2,091,333.95 2,091,333.95
未分配利润 -48,787,520.36 -38,923,791.37
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 156,115,414.03 165,979,143.02
所有者权益合计
负债及股东权益总计 226,186,223.44 299,236,197.42
股票代码:0518 公司简称:ST苏三山
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,434,633.08
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 396,992.90
收到的除增值税以外的其他税费返还 254,287.60
收到的其他与经营活动有关的现金 870,701.59
现金流入合计 3,956,615.17
购买商品、接受劳务支付的现金 116,675.42
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,113,719.55
支付的增值税款源 196,517.14
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 23,445.92
支付的其他与经营活动有关的现金 8,702,306.81
现金流出小计 12,152,718.84
经营活动产生的现金流量净额 -8,196,103.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 75,940.86
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 130,940.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金 27,618.32
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,618.32
投资活动产生的现金流动净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 18,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 18,150,000.00
偿还债务所支付的现金 17,750,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 899,079.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30,632.05
现金流出小计 18,679,711.32
筹资活动产生的现金流量净额 -529,711.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,622,492.45
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 33,000,000.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -9,863,728.99
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -14,065.70
固定资产折旧 747,573.99
无形资产摊销 233,871.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 166,435.24
固定资产报废损失
财务费用 1,887,484.43
投资损失（减：收益） 386,044.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 1,228,782.73
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,111,051.55
经营性应付项目的增加（减：减少） -18,575,408.08
增值税增加净额（减：减少） 71,010.95
其他
经营活动产生的现金净额 -8,196,103.67
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 2,089,791.19
减：货币资金的期初余额 10,712,283.64
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,622,492.45