重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：沈阳物资开发股份有限公司
公司英文名称：SHENYANG MATERLALS DEVELOPMENT CO.LTD
2、公司注册地址：沈阳市沈河区风雨坛街138号甲
邮政编码：110014
3、公司法定代表：李盛丰
4、公司董事会秘书：王利群
联系地址：沈阳市沈河区风雨坛街138号甲
联系电话：024─22915306 024─22915260
传真：024─22915074
5、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ST辽物资
证券代码：0511
二、主要财务指标（已经审计）
项 目 1998年1─6月 1997年1─6月
净利润(元) －598,386.91 －14,371,233.26
股东权益(元) 140,163,859.23 277,163,752.69
每股收益(元/股) －0.0046 －0.11
净资产收益率(％) －0.43 －5.19
每股净资产(元/股) 1.08 2.13
调整后的每股净资产(元/股) 0.59 1.72
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理
(流动,固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普
通股份总数
注:以上列示的主要财务指标数据均为公司合并报表数据
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
数量单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减（＋ －） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 46,632,432 0 0 0 0 0 46,632,432
其中：
国家拥有股份 24,418,512 0 0 0 0 0 24,418,512
境内法人持有股份 22,213,920 0 0 0 0 0 22,213,920
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 936,000 0 0 0 0 0 936,000
3、内部职工股
4、优先股或其他 13,391,132 0 0 0 0 0 13,391,132
尚未流通股份合计 60,959,564 0 0 0 0 0 60,959,564
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 68,921,386 0 0 0 0 0 68,921,386
其中:高管人员持股 24,830 0 0 0 0 0 24,830
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 68,921,386 0 0 0 0 0 68,921,386
三、股份总数 129,880,950 0 0 0 0 0 129,880,950
本报告期内本公司无股票发行及衍生证券发行情况；也无因送股、转增股本、
配股、二次发行、减资等原因引起本公司股份总数的变动和可转换公司债券转股的
情况。
2、主要股东持股情况
(1)截止1998年6月30日,公司股东总户数20244户,其中公司高管人员股东 9户,
持股24,830股。
(2)前十名大股东持股情况
名次 股东名称 股份变动情况 报告期末持股数 占总股本比例（％）
1 沈阳资产经营公司 无 24,418,512 18.8
2 山东大发达集团总公司 无 12,213,920 9.4
3 沈阳供销合作社联合社 无 10,000,000 7.7
4 北京中京泰咨询有限公司 无 3,590.055 2.8
5 万业兴投资发展有限公司 无 3,120,000 2.4
6 沈阳国资材料集资有限公司 无 2,401.346 1.85
7 沈阳建行信托投资股份有限公司 无 1,560,000 1.2
8 沈阳精细石油化工厂 无 1,248,000 0.96
9 国泰财务顾问有限责任公司 无 1,104,710 0.85
10辽宁国发股份有限公司 无 1,092,000 0.84
（三）法人股股东股份质押情况
持股5％以上的公司法股股东的股份未发生质押和冻解。
四、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内主要经营情况
本公司主营业务是开发、经营再生资源及各类金属材料。一九九八年由于国家
继续采取适度从紧的宏观经济政策，生产资料市场需求不足，价格回落，疲态依旧。
由于市场环境极为不利，加剧了本公司的困难。面对“特别处理”的压力，公司董
事会及时确定了：加速资本运营，改善经营现状，提高资产质量，重获生机的战略
目标，公司全体员工变压力为动力，全力拚搏。上半年实现净利润－59.8万元，比
同期减亏1377.3万元。
在需求不足、价格回落、市场萎缩的不利情况下，本公司主动出击，依靠东北
不锈钢材经销中心、东北再生资源开发利用中心两个中心企业，发挥龙头优势，扩
大总代理、代销业务渠道，增加质优价廉商品的比重，稳住主营阵地。上半年，在
钢铁企业直销扩大，市场需求不足的情况下，实现主营业务收入3,697万元。
公司发挥存量资产的优势，开展资产运营。抓机遇，办市场，积极盘活开发存
量资产。根据公司主营业务的特点，开办了沈阳旧货交易中心；还通过招商引资合
作经营的方式筹建生产资产综合市场，目前正在紧锣密鼓地筹建中。公司还将闲置
的场地和房屋集中管理，采取出租、转让等方式，变闲置为利用，变消耗为收益，
实现存量变现，上半年闲置资产出租转让实现收入2051.6万元。
（二）公司投资情况
本公司在报告期内无募股资金情况；也没有其他投资情况。
（三）由于生产资料市场需求不足，销售不畅，价格回落，导致本公司主营业
务收入下降幅度较大，直接影响公司的利润；随着市场竞争的加剧，商家和厂家竞
相降价销售，钢材价格一落再落，致使公司综合毛利率由同期的6％降至4.5％，影
响公司的利润。
（四）下半年的计划
本公司上半年虽然实现了减亏，但是，实现全年扭亏目标，任务仍相当艰巨。
面对持续疲态的市场环境，公司要以加速资本运营，改善资产质量，提高盈利水平
为目标，加大力度，加快速度，确保本年度内实现扭亏为盈。
1、公司将抓住大股东股权转让的机遇，加速资本运营。调整资产结构 ，改善
资产质量，增强资产盈利能力，提高公司经济效益。
2、完善经营机制，增强竞争能力。集中优势， 进一步发挥“两个中心”企业
的龙头作用，巩固主营业务阵地。
3、继续盘活开发存量资产，进一步巩固和扩大已经开业的旧货交易中心； 加
快生产资料综合市场的筹建步伐，力争一期工程年内到位。
4、增收节支，强化管理。加强公司干部队伍建设，提高企业管理水平； 严格
各项费用管理，堵住跑、冒、滴、漏，压缩费用支出。
五、重要事项
1、公司由于亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内，本公司无重大关联交易事项。
4、报告期内，本公司所聘会计师事务所无变更。
5、报告期内，本公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
6、其他重大事项：公司发起人之一沈阳市供销合作社联合社， 将其持有的本
公司发起人法人股10,000,000股，占总股本的7.7 ％；山东大发达集团总公司将其
持有的本公司12,213,920股法人股份，占总股本的 9.4％, 以协议方式转让给沈阳
银基集团股份有限公司，该公司成为本公司第二大股东,持有占总股本17.1 ％的法
人股份。此转让公告已于1998年8月10在《中国证券报》、《证券时报》上刊出。
六、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经沈阳会计师事务所注册会计师胡丕华、秦凤英审计，并出具
无保留意见审计报告（沈会师股审字〔1998〕第0045号)。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司简介
沈阳物资开发股份有限公司（以下简称公司）系经沈阳市人民政府沈股办发（
1988）3号文件批准， 在沈阳市物资回收总公司的基础上改制组建的股份制试点企
业， 并经中国证监会以证监发审字（1993）3号文批准上市。 公司主要经营再生
资源回收加工、金属材料、各种钢材、稀有金属、超储积压物资、中介服务等。
公司在沈阳市工商行政管理局登记注册，具有法人资格，企业法人营业执照注
册号24349020──0号
2、主要会计政策
(1)会计制度，公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度：采用公历年制，从1月1日至12月31日为一个会计年度。 中期报
告，从1月1日至6月30日。
(3)会计报表的编制方法：按财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂
行规定》要求编制合并会计报表。
(4)记帐原则和计价基础：会计核算采用权责发生制,公司采用借贷记帐法，会
计计价以历史成本为计价基础。会计核算以人民币为记帐本位币。
(5)坏帐采用备抵法核算，即按应收帐款期末余额3‰计提，列入当期费用。
(6)存货及计价方法：
1存货主要包括：库存商品、在途物资、委托加工物资、原材料、包装物、 低
值易耗品。
2存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。
3低值易耗品领用时，采用“五五”摊销法。
4成本核算：按权责发生制原则以实际成本为依据， 采用加权平均法核算营业
成本。
(7)长期投资核算方法：公司投资占被投资单位权益性资本20％以下（含20％）
按成本法核算，对持股在20％以上的，采用权益法核算，股权在50％以上的按权益
法核算，并合并会计报表。
(8)固定资产及其折旧：
1固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物，机器机械， 运输工具
以及生产经营有关的设备、工具等。不属于生产经营的主要设备、物品，单位价值
在2，000元以上，使用年限超过两年的。
2固定资产按实际成本计价。
3固定资产折旧采用直线法，各类固定资产使用年限于计残值及折旧率如下：
类 别 残值率（％） 使用年限（年 ） 年折旧率（％）
房屋建筑物 3─5 30 3．23─3．17
机器设备 3─5 16 6．06─5．94
运输工具 3─5 10 9．70─9．50
其他 3─5 16 6．06─5．94
(9)在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本法核算。在实际交付使用或办理竣工决算后转入固定资
产。
(10)无形资产及其摊销：土地使用权按30年摊销，其他无形资产按10年摊销。
(11)营业收入确认原则：
以产品已经发出收讫货款或取得收取货款的凭证时确定为营业收入的实现。
(12)税项：
1增值税：税率为17％
2营业税：运费，吊装费为3％；加工业务收入5％，手续费10％。
3所得税：按15％缴纳
4城市维护建设税：按应交增值税额，营业税额的7％缴纳。
5教育费附加：按应交增值税额、营业税额的4％缴纳。
(13)利润分配：企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，按下列顺序分
配。
1弥补企业以前年度亏损。
2提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除第（1）项后的10％
提取。
3提取公益金。法定公益金按税后利润的10％提取。
4提取任意盈余公积金，任意盈余公积金按税后利润的5％提取。
5支付普通股股利
3、公司所控制的子公司情况及其合并范围
企业名称 注册地址 法定代表人 经营范围 注册资本 持股比例 是否合并报表
沈阳东泽紧 沈阳市大东 贾丙忠 通用紧固件 13,695.700.00 72.24％ 是
固件有限责 区天后宫路
任公司 238号
深圳天麒投 深圳蛇口工 叶冬青 实业信息咨 10,000,000.00 100％ 是
资发展有限 业八路利宝 询服务
公司 大厦405室
合并报表单位与公司之间的内部往来，均已在合并报表中予以抵销。
4、会计报表主要项目注释
(1)、货币资金：
1998年6月30日期末余额为：7,265,614.34元
项目 年初余额（元） 期末余额(元)
现金 118,220.77 181,043.15
银行存款 7,652,964.29 7,084,571.19
合计 7,771,185.06 7,265,614.34
(2)、应收帐款：
1998年6月30日期末余额为59,385,951.23元
帐龄 户数 年初余额（元） 户数 期末余额（元） 比率％
一年以内 138户 6,092,792.44 141 15,746,408.19 26.5
一至二年 213 14,549,638.84 173 4,926,275.48 8.2
二至三年 268 6,426,928.10 181 6,198,337.75 10.4
三年以上 880 29,084,856.49 924 32,514,929.81 54.9
合 计 1,499 56,154,215.87 1,419 59,385,951.23 100
减坏帐准备 168,462.63 178,157.85
应收帐款净额 55,985,753.24 59,207,793.38
(3)、预付帐款：
1998年6月30日期末余额为:6,385,135.82元
年初余额（元） 期末余额（元）
帐 龄 户数 金 额 户数 金 额 比率％
一年以内 26 3,247,450.96 18 922,821.48 14.5
一至二年 26 1,128,868.11 37 1,462,607.37 22.9
二至三年 36 2,472,958.49 28 640,790.43 10
三年以上 100 1,573,530.21 109 3,358,916.54 52.6
合 计 188 8,422,807.77 192 6,385,135.82 100
(4)、其他应收款：
1998年6月30日期末余额为：51,032,492. 82元
年初余额(元) 期末余额(元)
帐 龄 户数 金 额 户数 金 额 比率％
一年以内 276 12,364,220.02 280 41,700.582.78 81.7
一至二年 161 4,247,806.76 141 3,627,094.81 7.1
二至三年 95 1,206,331.79 121 2,658,611.87 5.2
三年以上 222 7,653,844.36 231 3,046,203.36 6
合 计 754 25,472,202.93 773 51,032,492.82 100
(5)、存货净额
1998年6月30日期末余额为：76,575,981.64元
项 目 年初余额(元) 期末余额(元)
库存商品 78,528,430.00 75,322,011.30
在途物资 867,714.03
原材料 2,575,658.70 542,653.86
在产品 1,088,652,26
产成品 2,530,830.25
委托加工物资 287,519.08 108,957.50
低值易耗品 492,076.90 602,358.98
合计 86,370,881.22 76,575,981.64
(6)、待摊费用：1998年6月30日期末余额为:20, 456,283.55元。
项目 年初余额（元） 期末余额（元）
待抵扣进项税 946,637.35 1,665,360.66
老库存进项税 19,290,923.71 18,467,808.08
采暖费 323,114.81 323,114.81
合计 20,560,675.87 20,456,283.55
(7)、待处理流动资产损失：1998年6月30日期末余额为234, 610.61元系年初结转
(8)、长期股权投资：1998年6月30日期末余额为34,896,248.68元。
其中:
项目 年初余额(元) 期末余额(元)
股票投资 5,360,000.00 5,360,000.00
其他投资 29,566,248.68 29,536,248.68
合 计 34,926,248.68 34,896,248.68
1股票投资5,360,000.00元，明细如下:(法人股)
被投资单位名称 股份类别 股票数量 被占投资单位
股权比例 投资金额
四川电器股份有限公司 法人股 1,300,000 1.8％ 3,510,000.00
厦门市海洋渔业股份有限公司 法人股 220,000 0.28％ 550,000.00
贵州电力发展股份有限公司 法人股 1,100.000 0.1％ 1,100,000.00
江苏电力发展股份有限公司 法人股 200.000 2％ 200,000.00
合 计 5,360,000.00
2其他投资29,536,248.68元，明细如下:
被投资单位名称 投资金额 注册资本比例％
沈阳市农行房屋开发公司 2,000,000.00 10
营口三协耐火材料公司 1,400,000.00 19.5
华铜彩造厂 1,200,000.00 10
合资工艺玻璃厂 2,200,000.00 19.8
塑料加工(项目) 213,248.68 18.5
海南利宝航运公司 10,000,000.00 12
辽中物资开发联营公司 400,000.00 16
沈阳市长虹制镜厂 123,000.00 8
珠海棋盛置业发展有限公司5,800,000.00 17
辽宁省正安公司 6,000,000.00 19
沈阳天承物资开发联营公司 200,000.00 18.5
合 计 29,536,248.68
注：沈阳长虹制镜厂投资比年初减少30,000.00元,系该厂退回本金。
(9)、长期债权投资1998年6月30日期末余额为292,125.97元。
其中:
债券种类 年初余额 期末余额 收 回 购入日期 到期
国库券 158,435.73 112,961.06 45,474.67 88年 1992年
特种国债 129,619.77 118,614.91 11,004.86 89年 1995年
电力建设债券 7,905.00 7,427.00 478.00 91年 2000年
沈海热电厂债券 58,155.00 53,123.00 5,032.00 90年 1993年
合 计 354,115.50 292,125.97 61,989.53
(10)、固定资产原值1998年6月30日期末余额152,070,980.31元明细如下:
固定资产类别 年初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
房屋建筑物 81,483,266.24 13,509,525.18 13,510,076.52 81,482,714.90
机器设备 35,577,409.00 402,943.21 35,980,352.21
运输工具 31,107,818.64 940,216.67 30,167,601.97
其他 4,627,711.10 187,399.87 4,440,311.23
合 计 152,796,204.98 13,912,468.39 14,637,693.06 152,070,980.31
(11)、累计折旧1998年6月30日期末余额为34,141,199.26元明细如下:
年初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额(元)
房屋建筑物 11,520,869.60 859,285.61 12,380,155.21
机器设备 7,753,882.32 521,708.21 8,275,590.53
运输工具 10,958,142.07 430,168.95 11,388,311.02
其他 2,111,159.52 14,017.02 2,097,142.50
合计 32,344,053.51 1,811,162.77 14,017.02 34,141,199.26
(12)、在建工程1998年6月30日期末余额为14,194,660.73元
其中:
工程名称 预算数 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
特钢商品房 900,000.00 949,092.50 949,092.50 自筹 100％
长城大厦 8,500,000.00 13,509,525.18 13,509,525.18 自筹 100％
轻工原料
营业室 1,900,000.00 1,876,441.08 1,876,441.08 自筹 100％
大东工业
原料营业室3,500,000.00 3,913,422.13 3,913,422.13 自筹 100％
北行仓库
办公楼 600,000.00 645,587.53 645,587.53 自筹 100％
望花优钢
门市改造 900,000.00 1,017,521.39 1,017,521.39 自筹 100％
其他分散
工程8项 3,253,580.25 2,539,015.85 5,792,596.10
合 计 25,165,170.06 2,539,015.85 13,509,525.18 14,194,660.73
(13)、待处理固定资产损失1998年6月30日期末余额为:352,330.58元系年初结
转
(14)、无形资产1998年6月30日期末余额为15,580,564.54元
其中:
项目 原值 年初余额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 16,693,462.00 15,580,564.54 15,580,564.54 27.5
注:土地使用权公司在年末作一次性摊销,中期未摊销
(15)、开办费1998年6月30日期末余额为2,960,442.56元
其中:
单位名称 年初数 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
天宝永磁 39,433.73 21,362.16 18,071.57 0.5年
东泽紧固件 3,269,301.09 326,930.10 2,942,370.99 4.5年
合 计 3,308,734.82 348,292.26 2,960,442.56
(16)、长期待摊费用1998年6月30日期末余额为779,170.46元
其中:
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
住房增面积款 703,408.72 703,408.72 4.5
汇兑损失 东泽 25,041.92 25,041.92 1.5
通讯设备 东泽 68,552.42 17,832.60 50,719.82 1.5
合 计 93,594.34 703,408.72 17,832.60 779,170.46
(17)短期借款1998年6月30日余额为173,430,949.01元
其中:
借款种类 币种 年初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款 人民币 172,530,949.01 173,430,949.01
其中:
抵押 人民币 90,962,581.42 84,507,457.79 10个月 8.415
担保 人民币 79,352,748.19 86,707,871.82 9个月 9.24
担保 美元折人民币 2,215,619.40 2,215,619.40
(美元267,000.00元汇率8,2982折人民币2,215,619.40元)
(18)应付帐款:
1998年6月30日期末余额为33,699,756.37元,无应付本公司5％ 以上股份股东
单位的款项。
(19)预收货款1998年6月30日期末余额为15,734,973.74元。
(20)应付工资年初余额为:13,373,187.96元,1998年6月30日期末余额13, 967
,792.65元。
(21)应付福利费1998年6月30日期末余额为:1,478,719.41元。系职工福利费结
余。 (22)应交税金1998年6月30日期末余额为:473,471.67元
其中:
项 目 金 额（元）
增值税 －5.313.456.59
营业税 766,770.68
城建税 424,090.01
房产税 2,582,917.54
土地税 1,219,800.75
印花税 5,561.47
所得税 787,787.81
合计 473,471.67
(23)其他应交款1998年6月30日期末余额为77,159.12元, 系教育费附加。
(24)其他应付款1998年6月30日期末余额为21,405,217.72元,无预收本公司5％
以上股份股东单位的款项。
(25)预提费用1998年6月30日期末余额3,314,645.70元
其中:
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
利息 2,292,133.70 524,012.00 2,816,145.70
房租租赁费 350,000.00 350,000.00
模具费 40,000.00 40,000.00
取暖费 80,000.00 80,000.00
电镀费 6,500.00 20,000.00 26,500.00
水 费 2,000.00 2,000.00
合 计 2,298,633.70 1,016,012.00 3,314,645.70
(26)长期应付款1998年6月30日期末余额3,037,500.00元
其中:
项目 期末余额 借款日 到期日 年利率 币种
职工集资 617,500.00 1995.1 1998.3 12％ 人民币
联建工程集资2,420,000.00
合 计 3,037,500.00
(27)住房周转金1998年6月30日期末余额为278,988.82元
(28)少数股东权益1998年6月30日期末余额为1,080,203.29元,系公司控股单位
东泽紧固件有限责任公司的少数股权。
(29)股本1998年6月30日期末余额129,880,950.40元。
(30)资本公积1998年6月30日期末余额为146,850,323.85元,系年初结转数。
(31)盈余公积1998年6月30日期末余额为14,803, 711.70元,系年初结转数本年
无变化。
其中:
法定盈余公积 6,086,182.75元
公益金 8,717,528.95元
合计 14,803,711.70
(32)主营业务收入1998年1──6月份发生额为36,969,653.42元
其中:
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
钢铁金属 83,179,453.31 36,884,302.08 77,735,941.10 35,276,774.12 5,443,512.21 1,607,527.96
紧固件 663,138.93 85,351.34 685,724.96 26,796.08 －22,586.03 58,555.26
合 计 83,842,592.24 36,969,653.42 78,421,666.06 35,303,570.20 5,420,926.18 1,666,083.22
(33)、其他业务利润1988年1─6月发生额为1,314,992.96元
其中:
项目 金额(元)
吊装费收入 335.84
运费收入 72,463.33
租赁收入 929,407.63
加工收入 256.41
仓储收入 55.00
信息服务收入 312,474.75
合计 1,314,992.96
(34)、财务费用1998年1─6月发生额为9,054,390.13元
其中:
项目 金额(元)
利息支出 9,073,046.12
减:利息收入 22,429.76
手续费 3,773.77
合 计 9,054,390.13
(35)投资收益1998年1─6月发生额为1,402.80元, 系债券利息收入。
(36)补贴收入1998年1─6月发生额为903,592.77元
其中:
财政退增值税款 599,592.77元
政府对大二环路补贴收入304,000.00元
合计: 903,592.77元
(37)营业外收入1998年1─6月发生额为20,516,173.30元
其中:
项目 金 额（元）
处理固定资产净收益 20,504,114.85
罚款净收入 12,058.45
合 计 20,516,173.30
注:处理固定资产净收益:其中1处理汽车一台,净收益109,013.35元。2 处理座
落在沈阳市皇姑区长江街9号的"长城大厦"(门市房、 写字楼）净收益20,395,101
.50元。该项目固定资产清理经公司三届十六次董事会决议决定,经沈阳市国有资产
管理局第26号确认书确认(批准)。
(38)营业外支出1998年1─6月发生额为226,805.72元
其中: 项目 金额
处理固定资产净损失 75,805.77
罚款支出 44,576.00
捐赠支出 1,307.00
固定资产盘亏 89,415.64
非常损失 15,701.31
合 计 226,805.72
5、关联方关系及其它交易的披露
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
沈阳市物资回收总 沈河区风雨坛街 物资回收 母公司 集体 张效良
公司 138号
沈阳东泽紧固件有 沈阳市大东区天后 工业加工 子公司 中外合资 贾炳忠
限责任公司 宫路238号
深圳天麒投资发展 深圳蛇口工业八路 信息咨询 子公司 股份制 叶冬青
有限公司 利宝大厦405室 服务
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
沈阳物资回收 16,000,000.00 16,000,000.00
总公司
沈阳东泽紧固件 13,695,700.00
有限责任公司 13,695.700.00
深圳天麒投资发
展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
沈阳市物资回 12,213,920.00 9.4 12,213,920.00 9.4
收总公司
沈阳东泽紧固
件责任公司 2,613,292.85 72.24 395,047.81 15.12 2,218,245.04 72.24
深圳天麒投资
发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100
注:关联方本期无交易
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有沈阳会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
4、公司章程。
沈阳物资开发股份有限公司
1998年8月21日
股票代码:0511 公司简称:辽物资
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一.主营业务收入 36,969,653.42 83,842,592.24 36,884,302.08 83,179,453.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额 36,969,653.42 83,842,592.24 36,884,302.08 83,179,453.31
减:主营业务成本 35,303,570.20 78,421,666.06 35,276,774.12 77,735,941.10
主营业务税金及附加 213,477.63 239,731.61 213,477.63 238,287.97
二.主营业务利润(亏损以"-"号填例) 1,452,605.59 5,181,194.57 1,394,050.33 5,205,224.24
加:其他业务利润(亏损以"-"号填例) 1,314,992.96 1,277,053.28 1,002,518.21 1,263,028.09
减:存货跌价损失
营业费用 647,058.33 847,791.54 647,058.33 819,258.83
管理费用 14,990,512.26 12,179,742.55 14,248,826.00 10,931,076.78
财务费用 9,054,390.13 10,024,212.01 9,012,823.36 9,616,432.11
三.营业利润(亏损以"-"号填列) -21,924,362.17 -16,593,498.25 -21,512,139.15 -14,898,515.39
加:投资收益(损失以"-"号填列) 1,402.80 1,518,741.23 -279,208.11 208,780.02
补贴收入 903,592.77 666,798.76 903,592.77 666,798.76
营业外收入 20,516,173.30 27,034.85 20,516,173.30 27,034.85
减:营业外支出 226,805.72 337,260.89 226,805.72 374,353.59
四.利润总额(亏损以"-"号填例) -729,999.02 -14,718,184.30 -598,386.91 -14,370,255.35
减:所得税 20,194.75 25,820.61
减:少数股东损益 -151,806.86 -372,771.65
五.净利润(净亏损以"-"号填列) -598,386.91 -14,371,233.26 -598,386.91 -14,370,255.35
加:年初未分配利润 -150,772,739.81 -150,772,739.81
盈余公积转入
六.可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 -151,371,126.72 -14,371,233.26 -151,371,126.72 -14,370,255.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -151,371,126.72 -14,371,233.26 -151,371,126.72 -14,370,255.35
股票代码:0511 公司简称:辽物资
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 7,265,614.34 7,771,185.06 5,536,316.13 5,757,002.95
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 59,385,951.23 56,154,215.87 52,836,105.71 46,900,988.63
减:坏帐准备 178,157.85 168,462.63 159,899.98 140,702.95
应收帐款净额 59,207,793.38 55,985,753.24 52,676,205.73 46,760,285.68
预付帐款 6,385,135.82 8,422,807.77 6,331,256.55 8,368,928.50
应收补贴款
其他应收款 51,032,492.82 25,472,202.93 51,021,411.89 25,366,460.41
存货 76,575,981.64 86,370,881.22 74,900,863.07 84,683,574.27
减:存货跌价准备
存货净额 76,575,981.64 86,370,881.22 74,900,863.07 84,683,574.27
待摊费用 20,456,283.55 20,560,675.87 20,456,283.55 20,560,675.87
待处理流动资产净损失 234,610.61 234,610.61 234,610.61 234,610.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 221,157,912.16 204,818,116.70 211,156,947.53 191,731,538.29
长期投资:
长期股权投资 34,896,248.68 34,926,248.68 55,920,393.72 56,345,441.53
长期债权投资 292,125.97 354,115.50 292,125.97 354,115.50
长期投资合计 35,188,374.65 35,280,364.18 56,212,519.69 56,699,557.03
减:长期投资减值准备
长期投资净额 35,188,374.65 35,280,364.18 56,212,519.69 56,699,557.03
固定资产:
固定资产原值 152,070,980.31 152,796,204.98 130,135,636.87 130,940,861.54
减:累计折旧 34,141,199.26 32,344,053.51 30,984,490.97 29,260,320.90
固定资产净值 117,929,781.05 120,452,151.47 99,151,145.90 101,680,540.64
工程物资
在建工程 14,194,660.73 25,165,170.06 13,618,124.67 24,588,634.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失 352,330.58 352,330.58 352,330.58 352,330.58
固定资产合计 132,476,772.36 145,969,652.11 113,121,601.15 126,621,505.22
无形资产及其他资产:
无形资产 15,580,564.54 15,580,564.54 15,580,564.54 15,580,564.54
开办费 2,960,442.56 3,308,734.82 18,071.57 39,433.73
长期待摊费用 779,170.46 93,594.34 703,408.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,320,177.56 18,982,893.70 16,302,044.83 15,619,998.27
递延税项:
递延税款借项
资产合计 408,143,236.73 405,051,026.69 396,793,113.20 390,672,598.81
负债和股东权益注
流动负债:
短期借款 173,430,949.01 172,530,949.01 167,915,079.61 167,015,079.61
应付票据
应付帐款 33,699,756.37 34,977,041.47 23,070,812.23 22,105,522.80
预收帐款 15,734,973.74 14,281,121.75 15,665,860.56 14,238,386.57
代销商品款
应付工资 13,967,792.65 13,373,187.96 12,300,879.51 11,730,083.44
应付福利费 1,478,719.41 1,064,411.45 1,490,118.29 1,077,097.75
应付股利
应交税金 473,471.67 -2,311,396.24 269,422.16 -2,500,963.06
其他应交款 77,159.12 6,071.61 77,159.12 6,071.61
其他应付款 21,405,217.72 23,714,647.59 31,598,481.79 33,142,921.97
预提费用 3,314,645.70 2,298,633.70 950,902.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 263,582,685.39 259,934,668.30 253,338,715.27 246,814,200.69
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 3,037,500.00 3,636,500.00 3,037,500.00 3,636,500.00
住房周转金 278,988.82 -514,397.90 253,038.70 -540,348.02
其他长期负债
长期负债合计 3,316,488.82 3,122,102.10 3,290,538.70 3,096,151.98
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 266,899,174.21 263,056,770.40 256,629,253.97 249,910,352.67
少数股东权益 1,080,203.29 1,232,010.15
股东权益:
股本 129,880,950.40 129,880,950.40 129,880,950.40 129,880,950.40
资本公积 146,850,323.85 146,850,323.85 146,850,323.85 146,850,323.85
盈余公积 14,803,711.70 14,803,711.70 14,803,711.70 14,803,711.70
其中:公益金 8,717,528.95 8,717,528.95 8,717,528.95 8,717,528.95
未分配利润 -151,371,126.72 -150,772,739.81 -151,371,126.72 -150,772,739.81
股东权益合计 140,163,859.23 140,762,246.14 140,163,859.23 140,762,246.14
负债和股东权益合计 408,143,236.73 405,051,026.69 396,793,113.20 390,672,598.81
股票代码:0511 公司简称:辽物资
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品.提供劳务收到的现金 36,439,365.75
收取的租金 536,965.65
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6,194,692.18
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,321,188.32
现金流入小计 45,492,211.90
购买商品.接受劳务支付的现金 24,562,695.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,715,655.30
支付的增值税款 4,175,658.21
支付的所得税款 25,820.61
支付的除增值税.所得税以外的其他税费 33,008.45
支付的其他与经营活动有关的现金 13,815,397.53
现金流出小计 47,328,235.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,836,023.54
二投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 91,989.53
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 1,402.80
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金? 1,062,060.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,155,452.33
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,060.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30,060.00
投资活动产生的现金流量净额 1,125,392.33
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所到的现金
借款所收到的现金 900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 900,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 694,939.51
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 694,939.51
筹资活动产生的现金流量净额 205,060.49
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -505,570.72
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动现金的流量
净利润 -598,386.91
加.计提的坏帐准备或转销的坏帐 9,695.22
固定资产折旧 1,797,145.75
无形资产摊销
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失 -20,428,309.08
固定资产报废损失 89,415.64
财务费用 9,054,390.13
投资损失 -1,402.80
存货的减少 9,794,899.58
经营性应收项目的减少 -4,841,770.00
经营性应付项目的增加 1,269,264.96
增置税增加净额 2,019,033.97
经营活动产生的现金流量净额 -1,836,023.54
3.现金及现金等价物的净增加情况
货币资金的期末余额 7,265,614.34
减.货币资金的期初余额 7,771,185.06
现金等价物的期末余额
减.现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -505,570.72