重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1．公司法定名称：
中文名称：海南珠江实业股份有限公司
英文名称：HAINANPEARLRIVERENTERPRISESHOLDINGSCO．LTD
2．公司地址：
注册地址：海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层
办公地址：海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层
邮政编码：570125
3．公司法定代表人：董明训
4．公司董事会秘书：冯湃
联系地址：海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层
联系电话：（0898）67963076776028传真：（0898）6776026
5．公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称和股票代码：琼珠江A0505：琼珠江B2505
二、主要财务指标
主要财务指标 1998年1－6月 1997年1－6月
净利润（万元） －13491 762
股东权益（万元） 44606 58837
每股收益（元） －0．357 0．020
净资产收益率（％） 30．24 1．29
每股净资产（元） 1．18 1．56
调整后每股净资产（元） 1．00 1．30
注：1．上述数据及指标均为合并报表数：
2．财务指标计算方法
每股收益＝净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润÷报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用）÷报告期末普通股股份
总数
3．按国际会计准则进行调整，本公司实现净利润－18346万元，与按国内会计
准则计算的净利润－13491万元相差4855万元，其差异原因如下：
按国内会计准则计算之净利润 －13491万元
加：（1）增加坏帐准备之影响 －490万元
（2）长期投资之永久准备之影响 903万元
（3）待售物业变现准备之影响 －4550万元
（4）调减上海公司销售及成本之影响 －752万元
（5）其他调整之影响 34万元
按国际会计准则计算之净利润 －18346万元
三、股本变动和主要股东持股情况
1．股本变动情况（数量单位：股）
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：
境内法人持有股份 206，744，976 206，744，976
尚未流通股份合计 206，744，97 6206，744，976
二、已流通股份
1．境内上市的
人民币普通股 113，405，82 4113，405，824
2．境内上市的外资股 57，500，000 57，500，000
已流通股份合计 170，905，824 170，905，824
三、股份总数 377，650，800 377，650，800
2．主要股东持股情况
股东名称持股数（股）总股本（％）
（1）广州珠江实业集团有限公司 112，628，976 29．82
（2）海南省建行信托投资公司 23，460，000 6．21
（3）广州珠江外资建筑设计院海南分院 021，896，000 5．80
（4）深圳宝安企业集团股份有限公司 13，570，000 3．59
（5）中国残疾人福利基金会 8，280，000 2．19
（6）海南发展银行海口分行 7，820，000 2．07
（7）天骥投资基金 5，750，000 1．52
（8）中国平安保险公司 3，450，000 0．91
（9）哈道国债 3，434，795 0．90
（10）深圳万科企业股份有限公司 2，300，000 0．61
注：1、广州珠江外资建筑设计院为广州珠江实业集团有限公司下属企业， 海
南分院为该院驻海南分支机构。
2、持股5％（含5％）以上的法人股东所持股份报告期内无增减变动，无质押、
冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况
1、公司的主营业务是房地产开发经营， 上半年主要是抓好上海珠江玫瑰花园
的房屋销售工作，由于房地产市道的持续低迷，虽然销售量大，回笼了资金，保证
了公司的正常运行，但由于出售价格较低，综合成本较高，加上有些历史上遗留下
来的帐目要处理，故造成今年的亏损。
2、上半年公司加强内部经营管理，通过精减机构， 压缩在岗人员等较大力度
的改革实现减员增效，降低成本，以适应市场竞争。
3、募集资金使用情况和投资情况
报告期内没有募集资金，前次募集资金没有延用到本期。报告期内无重大投资
项目。
（二）下半年经营计划
1、国家扶持住宅产业的政策逐步出台，公司要抓住机遇， 在海口和其它地区
做好新项目的开发准备。
2、继续抓好上海玫瑰花园的销售工作，完成环境配套工程。
3、盘活资产，回笼资金，努力开展资本经营。
五、重要事项
1、公司1998年度中期亏损，无利润分配。
2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、报告期内公司所聘会计师事务所无变化，仍为海南会计师事务所。
5、关联交易事项见会计报表附注。
六、财务报告
（一）会计报表（附后）
会计报表附注
1、主要会计政策
（1）会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度：自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）合并会计报表的编制方法
合并会计报表范围包括母公司和持股50％以上的全资及控股企业。其中珠江春
酒楼已停业，未能提供完整会计报表；海南珠江广告公司处于筹备阶段，尚未正式
营业，本次未合并上述两公司会计报表。纳入合并会计报表范围的子公司情况如下：
公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务
海南珠江上海房地产公司 上海市 RMB4000万元 100％ 房地产开发经营
海南珠江物业酒店管理有限公司 海口市 RMB100万元 90％ 物业、酒店管理等
海南珠江国际旅行社 海口市 RMB500万元 100％ 旅游服务
海南珠江实业工程建设监理公司 海口市 RMB80万元 100％ 工程建设监理
珠江春酒楼 海口市 RMB500万元 100％ 餐饮服务
海南珠江国际贸易有限公司 海口市 RMB500万元 100％ 五金、交电、百货
海南珠江商业有限公司 海口市 RMB1000万元 95％ 家用电器、日用百货
广州琼珠房地产开发有限公司 广州市 RMB1000万元 95％ 房地产开发经营
海南珠江管桩有限公司 澄迈县 RMB1000万元 100％ 管桩生产、销售
海南珠江广告有限公司 海口市 RMB110万元 100％ 广告设计、制作
在编制合并会计报表时，本公司内部的资金拨付、利润收缴、购销业务及内部
往来等项目已按财政部《合并会计报表暂行规定》之要求进行了抵销。
（4）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则， 以历史成本为计价基
础。（5）记帐本位币及外币核算方法：以人民币为记帐本位币， 涉及外币的经济
业务，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入帐。年末外币现
金、银行存款、债权债务等按年末市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。
（6）坏帐准备：采用备抵法核算，按应收帐款期末余额的3‰计提。
（7）存货核算方法：存货包括房地产已完工产品、在建开发产品、 原材料、
低值易耗品等。购、建存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；低值易
耗品在领用时一次摊销。期末，按单个存货项目成本低于其可变现净值的差额提取
存货跌价准备。
（8）长期投资核算方法
a：长期债权投资按成本法核算。
b：长期股权投资按投资时实际支付价格记帐。 对占被投资单位有表决权资本
总额20％或20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算。对占
被投资单位有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影
响，采用成本法核算。
c：1998年起按新会计制度规定，提取长期投资减值准备； 长期股权投资差额
按10年摊销。
（9）固定资产核算方法
固定资产标准及计价
单位价值在2000元以上，同时使用期限在一年以上的房屋建筑物、生产设备和
管理用具等列为固定资产，以实际购建成本或经评估确认价值入帐。
固定资产折旧采用直线法分类计提，各类固定资产折旧年限、折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 25 10％ 3．6％
通用设备 10 10％ 9％
运输设备 5 10％ 18％
专用设备 5 10％ 18％
其他设备 5 10％ 18％
（10）在建工程核算方法
在建工程系指各项固定资产购建、安装等所发生的实际支出。固定资产交付使
用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程，交付使用后发生的工程借款
利息和有关费用计入当期损益。
（11）其他资产核算方法：开办费按5年平均摊销； 长期待摊费用系房地产开
发项目在1998年度以前发生的数额较大的短长期借款利息。根据1993年财政部印发
的（93）财会字第30号文规定，对房地产开发企业开发项目前期发生的数额较大的
短期借款利息，先计入“递延资产”等科目，待房地产销售时，按收入与费用配比
原则摊销计入“财务费用”：1998年度以后，为开发房地产而借入的资金所发生的
利息等借款费用，在开发产品销售之前，计入开发成本。
（12）收入确认：营业收入于签订合同、商品房已移交或商品、劳务已提供，
商品所有权上的重要风险和报酬已经转移，同时收讫价款或取得索取价款的凭据时
确认。
（13）税项
营业税：房地产销售、出租及物业管理、旅游等收入按营业额的5％计纳。
城市维护建设税、教育费附加及副食品价格调节基金以交纳的营业税为计税依
据，分别按7％、3％、1％计纳。
企业所得税：上海房地产公司依据上海市财税机关有关税收优惠规定，按应纳
税所得额15％的税率计纳，并按照上海市浦东新区财政局、税务局浦财办（1996）
第7号文规定，享受企业所得税等部分或全部返还的优惠政策； 其他公司均按国家
及海南省有关税收规定计纳。
（14）利润分配
本公司净利润按下列顺序和比例分配；弥补亏损；按10％之比例提取法定盈余
公积金；按5—10％之比例提取公益金； 根据股东大会决议提取任意盈余公积金；
向股东分配股利。
2．合并会计报表项目注释
附注1．应收帐款131，316，711．14元
帐龄 1997．12．31 1998．06．30
1年以内 48，497，188．45 71，335，880．51
1—2年 15，880，601．96 22，324，857．42
2—3年 32，885，633．30 17，695，432．44
3年以上 28，563，288．56 19，960，540．77
合计 125，826，712．27 131，316，711．14
附注2．预付帐款5，747，678．81元，比年初减少53，529，471．45元，降低
90．30％，系房地产开发项目完工决算时预付工程款转出数。
附注3．其他应收款241，721，573．61元
（1）帐龄 1997．12．31 1998．06．30
1年以内 82，721，163．52 204，558，793．24
1—2年 10，021，652．60 13，468，251．97
2—3年 19，912，459．31 18，700，592．36
3年以上 11，207，326．03 4，993，936．04
合计 123，862，601．46 241，721，573．61
（1）欠款额占期末金额10％以上的欠款单位、欠款原因、金额。
户名金额发生时间发生原因
海南珠江国际置业公司180，895，338．2596－98年6月代垫工程款及承担借款
本金利息债务
（2）应收持股5％以上股东广州外资设计院海南分院的往来为3，001，715 ．
47元。
（3）本期余额比年初增加117，858，972．15元，增长95％，主要是我司为海
南珠江国际置业公司提供担保的银行借款115，000，000元到期，该公司无力偿还，
我司代其承担债务而相应增加的债权。
附注4、存货
项目 1997．12．31 1998．6．30
完工开发产品 83，792，653．59 278，288，132．67
在建开发产品0 193，036，849．01 52，252，296．54
土地开发成本 174，665，386．23 97，027，647．74
管桩产成品 8，409，180．76 7，688，428．28
库存材料及其他 9，342，517．93 7，594，717．38
合计 469，246，587．32 442，851，122．61
附注5、长期股权投资
（1）项目 1997．12．31 1998．06．30
股票投资 23，680，000．00 23，680，000．00
其他股权投资 87，015，892．19 88，005，892．19
长期股权投资差额 881，000．00 881，000．00
合计 111，576，892．19 112，566，892．19
（2）股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 1997．12．31 1998．06．30
交通银行海南省分行 法人股 1188．4万股 14，000，000 14，000，000
海南发展银行 法人股 500万股 5，000，000 5，000，000
海南恒源信托股份有限公司 法人股 300万股 3，000，000 3，000，000
海南南洋船务实业股份有限公司 法人股 100万股 1，680，000 1，680，000
小计 23，680， 000 23，680，000
（3）其他股权投资
投资单位名称 投资金额 权益法计 期末余额 占被投资单位
算收益 注册资本比例
儋州市大宝水泥厂 8，856，670．00 8，856，670．00 36．9％
海南省总商会 500，000．00500，000．00 6．67％
海南通盛港务有限公司 6，000，000．00 6 ， 000，000．00 15％
海南珠江装饰工程有限公司 3，340，000．00 3 ， 340，000．00 50％
海南珠江实业装饰有限公司 300，000．00 －34，529．08 265，470．92 30％
海口培杰服装有限公司 174，625．80 174，625．80 40％
海南珠江国际置业有限公司 2，738，571．43 2 ， 738，571．43 10％
广州珠江集团财务公司 50，000，000．00 50 ， 000，000．00 25％
海南龙珠瞬达娱乐有限公司 3，750，000．00 3 ， 750，000．00 37．5％
珠江春酒楼 2，390，619．16 －2，133，465．12 257,154.04 100％
中国（海南）改革发展研究所 8，640，000．00 8，640，000．00
上海海上明珠物业管理有限公司 832，000．00 832，000．00 50％
海南珠江海口绿化工程公司 200，000．00 200，000．00
洋浦珠江实业建设监理有限公司 550，000．00 550，000．00 60％
南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证 911，400．00 911，400．00
海南珠江广告公司 990，000．00 990，000．00 100％
小计 90，173，886．39 －2,167,994.20 88，005，892．19
（4）长期投资减值准备
项目 金额
股票投资减值准备 5，000，000．00
其他股权投资减值准备 9，288，449．84
小计 14，288，449．84
（5）长期股权投资差额年末摊销，中期未摊销。
附注6、在建工程380，877．00元，比年初降低90．27％，减少3，534，579．
66元，系本期工程完工转出数。
工程名称 期初数 期末数 资金来源
龙珠大厦二层装修工程 1，791，173．890 自筹
珠江广场裙褛四层装修 1，349，689．920 自筹
龙珠小区供水工程 363，600．850 自筹
管桩厂办公楼 380，877．00 380，877．00 自筹
其他工程 30，115．000 自筹
合计 3，915，456．66 380，877．00
附注7、无形资产363，600．85 元是本期由完工工程转出的龙珠新城小区用水
水井使用权。
附注8、长期待摊费用39，523，304．53元，比年初降低38．85％，减少25 ，
107，294．85元，系本期按商品房销售面积计算的摊销数。
项目 期初数 期末数
上海玫瑰花园借款利息 64，630，599．38 39，523，304．53
附注9、短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期 限月利率（‰）
（1）银行借款
其中：抵押 132，500，000．00 117，870，900．00 1997．4－1998．12 7．20－18．77
担保 55，000，000．00 55，000，000．00 1997．4－1998． 9 9．24－13．80
信用 1，375，000．00 1，375，000．00 1997．12－1998．12 8．58
（2）非银行金融机构借款
其中：抵押 10，000，000．00 10，000，000．00 1995．12－1996．12 15．00
担保 52，000，000．00 86，500，000．00 1997．4－1998． 7 5．00－15．833
信用 3，600，000．00 1997．1－1998． 4 16．67
合计 254，475，000．00 270，745，900．00
附注10、预收帐款17，512，418．29元，比年初增加4，472，082．34元， 增
长34％，系预收客户购房款增加数。
附注11、其它应付款121，925，147．13元，比年初增长64．87％，增加47 ，
971，662．25元，系本期发生销售退回应退还客户购房款。
附注12、预提费用
类别 1997．12．31 1998．06．30
预提房地产工程成本 2，758，302．15 63，249，080．80
预提贷款利息 20，355，485．12 16，277，750．12
维修及零星工程费 1，032，608．27 1，032，608．27
合计 24，146，395．54 80，559，439．19
本期期末数比期初数增长233．63％， 主要是上海玫瑰花园项目房地产工程成
本预提应付未付工程款增加60，490，778．65元。
附注13、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率（‰）
（1银行借款 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
抵押 USD1，500，000 ￥12，419，700 USD1，500，000 ￥12，419，700 94．7．1－97．7．1 18．33
（2）非银行金融机构借款
担保 ￥91，500，000 ￥91，500，000 96．1－98．9 16．00
合计 ￥103，919，700 ￥103，919，700
附注14、长期应付款54，500，000元，系向广州珠江实业开发股份有限公司借
款。
附注15、主营业务成本155，911，351．51元，比去年同期增加80，493，132．
56元，增长106．73％。 主要是本年度上海公司商品房销售面积比上年度大幅增加
而相应增加的成本。
附注16、其他业务利润
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租赁收入 938，925．64 98，273．37 840，652．27
合计 938，925．64 98，273．37 840，652．27
附注17、财务费用
项目 1997．06．30 1998．06．30
利息净支出 34，658，402．97 47，704，981．00
汇况损益 810，087．79 64，540．20
其他 165，607．45 57，280．16
合计 35，634，098．21 47，826，801．36
本期期末数比去年同期增长34．21％，主要是长期待摊费用按本期销售面积计
算的摊销额。
附注18、投资收益
项目 1997．06．30 1998．06．30
短期投资收益 25，336，101．53 0
长期投资减值准备 0 －14，288，449．84
长期投资收益 3，776，890．80 0
合计 29，112，992．33 －14，288，449．84
附注19、补贴收入1，597，000元系1997年度税务返还所得税收入。
附注20、少数股东权益－54，930．29元，比1997年度同期增加9，867，854．
18元，主要是海南珠江国际置业有限公司之股权已转让，本期未合并该公司报表。
附注21、关联方关系
（1）、与公司存在控制关系的关联方情况如下：
关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人
海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 上海市 房地产开发经营 子公司 有限责任 许庆群
海南珠江物业酒店管理有限公司 海口市 物业、 酒店管理等 子公司 股份制经济 张穗南
海南珠江国际旅行社 海口市 旅游服务 子公司
海南珠江实业工程建设监理公司 海口市 工程建设监理 子公司 股份制经济 郑署平
珠江春酒楼 海口市 餐饮服务 子公司 股份制经济 董明训
海南珠江国际贸易有限公司 海口市 五金交电、百货、 土特产 子公司
海南珠江商业有限公司 海口市 家电、百货办公用品 子公司 有限责任 许庆群
广州琼珠房地产开发有限公司 广州市 房地产开发经营 子公司 有限责任 董明训
海南珠江管桩有限公司 澄迈县 管桩生产、销售 子公司 有限责任
海南珠江广告公司 海口市 广告设计、制作 子公司 有限责任 张穗南
（2）、存在控制关系的关联方的注册资本除海南珠江广告公司外， 均未发生
变化
关联方名称年初数本年增加数本年减少数期末数
海南珠江广告公司RMB110万元RMB110万元
（3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益除海南珠江广告公司外， 均未
发生变化
关联方名称年初数本年增加本年减少期末数
金额（万元）权益（％）金额（万元）金额（万元）金额（万元）权益（％）
海南珠江广告公司9999100
（4）、不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本企业关系
广州珠江实业集团公司 持有本公司29．8％股份
海南建行信托投资公司 持有本公司6．2％股份
广州珠江外资建院海南分院 持有本公司5．8％股份
（5）本期关联交易披露。
由于历史原因广州珠江实业集团公司未能如期履行合同，经双方协商于 98年6
月终止了原销售合同，将原销售的房产收回。其中：海南珠江广场地下车库：2750
万元，海南龙珠地下车库：1627．75万元。
（6）、关联方应收付款项：
企业名称 1998．06．30 1997．12．31
其他应收款 广州珠江外资建筑设计院海南分院 3，001，715．47 8，528，495．47
其他应付款 广州珠江实业集团公司 39，170，444．76 20，087，761．56
3、资产负债表、利润表项目变动幅度30％以上的情况说明
（1）、预付帐款比年初减少90．30％， 系上海玫瑰花园项目完工决算时预付
工程款转出数。
（2）、其他应收款比年初增长95％， 主要是本公司为海南珠江国际置业公司
提供担保的银行借款到期，该公司无力偿还，本公司承提其债务117，583，993元，
相应增加了对该公司的债权。
（3）、无形资产增加363，600．85 元是从在建工程完工转出的龙珠新城小区
用水水井使用权。
（4）、长期待摊费用比年初减少38．85％， 系本期按商品房销售面积计算的
摊销额。
（5）、预收帐款增长34．29％，系预收客户购房款增加数。
（6）、其它应付款比年初增加64．87％， 主要是本期发生销售退回应退还客
户购房款。
（7）、预提费用比期初数增长233．63％，主要是上海玫瑰花园项目房地产工
程成本预提应付未付工程款。
（8）、主营业务成本比去年同期增长106．525％。 主要是本年度上海公司商
品房销售面积比上年度大幅增加，而相应增加的成本。
（9）、财务费用比去年同期增长34．21％， 主要是长期待摊费用按本期销售
量摊销计入数比去年同期增加14，298，918．72元。
（10）、投资收益比去年同期降低149％， 其中计提长期投资减值准备减少投
资收益14，288，449．84元，短期投资收益减少25，336，101．53元。
（11）、补贴收入系海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司1997年度税务
返还所得税收入。
（12）、少数股东损益的变动，主要是海南珠江国际置业有限公司之股权已转
让，本期未合并该公司报表。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
海南珠江实业股份有限公司
1998年8月22日
股票代码:0505 公司简称:琼珠江
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 108,414,882.80 106,056,534.37
减：折扣与折让
主营业务收入净额 108,414,882.80 106,056,534.37
减：主营业务成本 155,911,351.51 75,418,218.95
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 5,868,148.24 5,907,618.81
二、主营业务利润 53,364,616.95 24,730,696.60
加：其他业务利润 840,652.27 988,461.32
减：存货跌价损失
营业费用 5,534,833.06 5,273,778.18
销售费用
管理费用 16,441,147.84 14,260,303.08
财务费用 47,826,801.36 35,634,098.21
三、营业利润 -122,326,746.94 29,449,021.54
加：投资收益 -14,288,449.84 29,112,992.33
补贴收入 1,597,000.00
营业外收入 84,225.78 175,108.19
减：营业外支出 32,514.18 471,604.08
加：以前年度损益调整
四、利润总额 -134,956,485.18 -477,218.69
减：所得税 1,829,811.02
减：少数股东权益 -54,930.29 -9,922,784.47
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 -134,911,554.89 7,615,754.76
加：年初未分配利润 -179,820,925.04 -183,939,138.84
盈余公积转入数
六、可分配利润 -314,732,479.93 -176,323,384.08
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 -314,732,479.93 -176,323,384.08
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 -314,732,479.93 -176,323,384.08
股票代码:0505 公司简称:琼珠江
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 52,781,824.28 58,659,533.18
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1,850,000.00
应收帐款 131,316,711.14 125,826,712.27
减：坏帐准备 393,950.13 384,771.30
应收股利
应收帐款净额 130,922,761.01 125,441,941.97
应收利息
预付货款 5,747,678.81 59,277,150.26
其他应收款 241,721,573.61 123,862,601.46
待摊费用 35,870.00 16,968.00
存货 442,851,122.61 469,246,587.52
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 442,851,122.61 469,246,587.52
待处理流动资产净损失 370.88 370.88
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 874,061,201.20 838,355,163.27
长期投资：
长期股权投资 112,566,892.19 111,576,892.19
长期债权投资
减：长期投资减值准备 14,288,449.84
长期投资净额
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 112,566,892.19 111,576,892.19
固定资产：
固定资产原价 149,073,325.54 146,918,853.82
减：累计折旧 34,560,236.31 29,735,353.90
固定资产净值 114,513,089.23 117,183,499.92
工程物资
在建工程 380,877.00 3,915,456.66
固定资产清理 -10,222.17
待处理固定资产净损失
固定资产合计 114,883,744.08 121,098,956.58
无形资产及递延资产合计：
无形资产 363,800.85
开办费 2,902,136.63 3,306,497.76
长期待摊费用 39,523,304.53 64,630,599.38
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 43,420,765.58 68,575,082.31
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,130,644,153.19 1,139,606,084.35
流动负债：
短期借款 270,745,900.00 254,475,000.00
应付票据
应付帐款 17,945,074.21 17,193,076.84
预收货款 17,512,418.29 13,040,335.95
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 1,676,601.95 1,547,123.72
未付股利 3,213,302.88 3,905,571.48
未交税金 10,564,002.44 9,951,841.77
其他未交款 148,770.81 79,318.80
其他应付款 121,925,147.13 73,963,484.88
应付工资
预提费用 80,559,439.19 24,146,395.54
一年内到期的长期负债 103,919,700.00 103,919,700.00
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 628,210,356.90 502,211,848.78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 54,500,000.00 54,500,000.00
其中：住房周转金 1,258,719.91 1,252,674.01
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 55,758,719.91 55,762,674.01
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列) 610,860.76 665,791.05
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 377,650,800.00 377,650,800.00
资本公积 273,658,831.16 273,658,831.16
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
其中：公益金 49,283,285.81 49,283,285.81
未分配利润 -314,732,479.93 -179,820,925.04
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 446,064,215.62 580,975,770.51
所有者权益合计
负债及股东权益总计 1,130,644,153.19 1,139,606,084.35