重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称：南京中北（集团）股份有限公司
法定英文名称：NANJING ZHONGBEI （GROUP）CO.，LTD.
（二）公司注册地址及办公地址：南京市汉中西路89号
邮政编码：210029
（三）公司法定代表人：王 毅
（四）公司董事会秘书：赵 星
董事会秘书授权人：王 滔
联系地址：南京市汉中西路89号
电 话：025－6650169
传 真：025－6522634
（五）公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：南京中北
公司股票代码：0421
二、主要财务指标
项 目 计量 1998年6月30日 1997年6月30日 98年比97年
单位 同期增减％(＋、－)
净利润 元 18,622,188.61 17,041,546.41 9.28
股东权益 元 278,895,929.74 161,735,243.93 72.44
每股收益 元 0.102 0.262 －61.07
净资产收益率 ％ 6.68 10.54 －36.62
每股净资产 元 1.53 2.48 －38.31
调整后的每股净资产 元 1.35 2.00 －32.50
说明：
财务指标中本期股本以18173.28万股为基数计算；上年同期股
本以6513.6万股为基数计算；两期股本变动增加179％。
计算公式
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股
股份总额
三、 股本变动和主要股东持股情况
（一） 股本变动情况
单位：股
期 初 数 本次变动 增减（＋、－） 小 计 期 末 数
送红股 公积金转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 44,654,170.00 11,163,542.50 15,628,959.50 26,792,502.00 71,446,672.00
其中
国家拥有股份 35,200,000.00 8,800,000.00 12,320,000.00 21,120,000.00 56,320,000.00
境内法人持有股份 9,454,170.00 2,363,542.50 3,308,959.50 5,672,502.00 15,126,672.00
2、募集法人股份 27,585,750.00 6,896,437.50 9,655,012.50 16,551,450.00 44,137,200.00
3、内部职工股 3,822,000.00 955,500.00 1,337,700.00 2,293,200.00 6,115,200.00
4、法人股转配 8,667,080.00 2,166,770.00 3,033,478.00 5,200,248.00 13,867,330.00
尚未流通股份合计 84,729,000.00 21,182,250.00 29,655,150.00 50,837,400.00 135,566,402.00
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 28,854,000.00 7,213,500.00 10,098,900.00 17,312,400.00 46,166,400.00
已流通股份合计 28,854,000.00 7,213,500.00 10,098,900.00 17,312,400.00 46,166,400.00
三、股份总数 113,583,000.00 28,395,749.00 39,754,049.00 68,149,798.00 181,732,800.00
说明:本次股本变动增加股本68,149,798股,其中:未流通股份中的股份增加50,837,400股,已流通股份增加17,312,400股。增加原因系1998年4月实施的经1997年度股东大会审议批准的1997年度分配方案,即以1997年末总股本113,583,000股为基数,向全体股东按10:2.5比例派送红股28,395
(二)公司股东持股情况
1、截止1998年6月30日，公司股东总数为39623户。其中，未流通股股
东1132户，流通股股东38491户。
2、公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 占股本比例（％）
南京市国有资产经营(控股)有限公司 5632 30.99
深圳蓝天基金管理公司 705.6 3.88
中信证券有限责任公司南京营业部 704.8856 3.879
南京基础设施开发总公司 588.8 3.24
中信汽车公司 379.6128 2.09
上海大众出租汽车股份有限公司 336 1.85
温州国际信托投资公司 299.6457 1.64
上海强生经济发展（集团）公司 288 1.58
申银万国证券股份有限公司 288 1.58
海口玄武工贸有限公司 241.968 1.33
南京市国有资产经营(控股)有限公司持有本公司股份30.99％，所持股份没有质押。
四、公司经营情况的回顾和展望
（一）公司主要经营情况
1998年上半年，公司在董事会的正确领导和广大股东支持下，全体员工发扬“
敬业、卓越”的企业精神，积极进取，在经营上、管理上都取得了较好的成绩，主
营收入8378.78万元，同比增长71.99％；净利润1862.22万元，同比增长9.28％。
上半年，公司主要做了以下几个方面工作：
1、成功实施资产重组，增强企业发展后劲。
上半年，公司根据自身发展的需要，积极寻求新的利润增长点，配合南京市政
府有关改革公用事业投资体制、转换公用事业企业经营机制的工作思路，充分利用
上市公司资本运作的资源优势，在市政府及市政公用局的大力支持下，介入城市公
交和自来水这两个公用事业领域。划入原南京公交总公司一公司18条线路经营权，
公司利用上年配股募集资金购置了200辆公交大巴，陆续投入各条营运线路。 崭新
的车辆、优质的服务，赢得了社会各界的普遍赞誉。对此项举措，中央电视台在7
月11日的新闻联播中给予了充分肯定。
同时，公司已于6月2日投资2000万元，与南京公用控股（集团）有限公司共同
投资组建南京中北水业管网有限公司。目前，水业管网公司资金已全部到位，进入
实际运作阶段。
2、涉足高科技领域，投资组建“南大药业”。
上半年，公司在拓展主业的同时，涉足生物制药高科技领域，提高企业含金量，
与南京大学科技产业集团等5家公司共同协议发起设立“南大药业有限公司”， 此
项工作得到南京市政府、市科委大力支持。目前，该公司已投资设立。
3、以市场为导向，调整经营结构，优化内部资源配置。
上半年， 公司根据出租汽车、长途客运业日益激烈的市场竞争，及时提出
“以规模经营寻求效益，以经营效益取得企业发展”的经营指导思想，并结合
公司的具体实际，采取事业部制经营方式，增强了企业抗风险能力。(1) 组建汽车
分公司，将原经营出租汽车的两个分公司合并，进一步体现规模经营，取得了良好
的效果。(2)组建旅游汽车分公司，将原中北长途客运中心、 中北国际旅行社和中
北租赁分公司进行内部资源重组，合并为一，充分发挥中北国际旅行社在国内旅游
行业中的地位，利用长途客运中心的高档豪华大巴及租赁公司的小型车辆齐全的便
利条件，成为南京市唯一的市属涉外旅游车队，打好上规模的“旅游牌”。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司于1997年11月获准向全体股东实施配股1587.9万股,共募集资金7560万元。
配股说明书承诺事项 实际投资项目
（1）、投资4350万元新增、更新出租汽车 已投资3084万元新增、更新出租汽车
（2）、投资2980万元建立应天路汽车检测 已投资333万元用于应天路检测修理基地
修理基地 建设前期准备
注:投资新增、更新出租汽车项目所剩资金1266 万元待下半年将继续投入该项
目中。
1998年5月，经公司1998年第1次临时股东大会审议通过，公司将原计划投资建
立应天路汽车修理检测基地项目所剩2647万元，改为投资购置公交大巴，于6 月底
已支付购置200台公交大巴。
2、其他投资情况
（1） 根据公司董事会第11次临时会议决议，公司于1998年6月2日投资2000万
元与南京公用控股（集团）有限公司共同投资设立"南京中北水业管网有限公司”，
公司占80％股权。
（2） 根据公司董事会3届3次会议决议，对子公司南京中北投资咨询有限公司
在原注册资本100万元的基础上（公司占80％股权）， 由出资双方共同追加投资至
200万元，其中，公司追加投资80万元，仍占80％股权。
（三）公司下半年工作计划
1、做好下半年公交巴士的投放工作，第3季度确保完成投入200辆的任务； 巩
固改造原有站点，开辟新的站点和线路。进一步做好中北巴士的管理运作，制定严
格的管理制度，使其成为中北集团的一支新军。
2、全面抓好水业管网项目的经营运作，使其产生效益。
3、抓好星级达标工作，使公司的优质服务上一新台阶。同时， 积极引入先进
的科学管理方式，着重进行ISO9002质量体系认证的前期工作。
4、对集团公司部分部室的职能进行调整，使之适应经营管理的需要。
五、重要事项
（一）本公司中期不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。
（二）经1998年3月26日召开的公司1997年度股东大会决议：1997 年度利润分
配为：按1997年末公司总股本11358.3万股为基数,每10股派送2.5股红股 ; 从截止
1997年12月31日的资本公积金余额中,按1997年末总股本11358.3万股为基数,以10
:3.5比例转增股本。以上两项合计每10股送、转 6 股。 此项红股及转增股份已于
1998年4月13日上市流通。
（三）报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司资产重组事项简介：
公司为充分利用上市公司资源优势，发展客运交通主营业务，介入公用事业基
础设施建设，寻求企业新的利润增长点，根据股东大会确立的发展计划和授权，经
公司董事会第11次临时会议决议，公司接收由南京市政府划拨的原南京公交总公司
一公司的全部线路经营权，本公司已于5月17 日与南京市公共交通总公司签订了交
接协议，并成立了南京中北巴士分公司，报告期内已购置公交大巴200辆； 与南京
公用控股（集团）有限公司共同投资组建南京中北水业管网有限公司， 公司投资
2000万元，占80％，南京公用控股（集团）有限公司投资500万元，占20％。
（五）报告期内，公司无重大关联交易事项。
（六）公司按照《上市公司章程指引》全面修改了公司章程。
（七）期后事项：
1、经公司于1998年7月6日召开的1998年度第1次临时股东大会决议，公司董事
长更换为朱自强先生；公司原董事长兼总经理王毅先生改任公司常务副董事长兼总
经理。
2、经公司于1998年7月6日召开的1998年度第1次临时股东大会决议，公司审计
机构由原无锡公证会计师事务所变更为南京会计师事务所。
3、本公司关于转让南京中北大酒店股权事宜， 报告期内已签订股权转让协议
书，但部分股权转让金至报告日尚未到帐。
4、1998年7月南京中北电动车船实业有限公司注册资本金由100万元增至233万
元，增资133万元，由联营对方南京宁六车辆厂出资。变更后，本公司出资额70 万
元，由原占注册资本70％下降为30％。营业执照变更手续已于1998年8月5日完成。
5、1998年7月31日，本公司投资1980万元与南大科技产业集团等5 家公司共同
投资设立“南京南大药业有限责任公司”，本公司出资额占注册资本的22％。
六、财务报告
（一）审计意见
本公司中期财务报告业经南京会计师事务所注册会计师伍敏、罗艾审计，并出
具了无保留意见的审计报告《宁会内一审（98）046号》。
（二）会计报表(附后)
（三）会计报表附注
注释1：公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）1998年营业执照注册
号为 24969771－2。主要经营范围为汽车出租、跨省市公路客运、城市及近郊公共
汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体广告
制作、房地产开发及销售等。
公司股东大会于1998年3月26日通过九七年度分配方案，决定1997 年度可供股
东分配的利润按1997年末的总股本每10股派送2.5股红股再用资本公积转增3.5股。
截止1998年6月30日本公司股本总额增至18173.28万股。
本公司目前下设汽车分公司、旅游汽车分公司、巴士分公司、长途客运中心、
租赁分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、广告分公司、物资分公司、服饰分公
司、培训中心、物业管理分公司、装饰工程分公司、房地产开发公司、国际旅行社
等十五个经营部门。除房地产开发公司和国际旅行社具有独立法人资格外，其余均
为本公司的内部独立核算单位。本公司的会计报表由上述十五个部门会计报表汇总
调整后编制。
截至1998年6月30日止，本公司拥有超过50％股权的控股子公司有:宁港合资南
京利达出租汽车有限公司（以下简称“南京利达公司”）和南京中北投资咨询有限
公司(以下简称“中北咨询公司”)、南京中北水业管网有限公司( 以下简称“中北
水业公司”)、南京中北电动车船有限公司（以下简称“中北车船公司”）。 它们
的基本情况如下:
公司简称 注册地址 注册资本 本公司拥有股份 主营业务
南京利达公司 南京市 900万元 60％ 客车出租、汽车维修等
中北水业公司 南京市 2500万元 80％ 自来水管网建设、输送等
中北车船公司 南京市 100万元 70％ 电动车船制造销售
中北咨询公司 南京市 200万元 80％ 项目投资咨询、企业管理策划
本期的合并会计报表因中北咨询公司、中北车船公司的资产、收入、利润三项
指标均未达到本公司的10％及中北水业公司尚未经营等原因，仅合并了南京利达公
司的会计报表。
注释2：重要会计政策
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策均
系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等规定制定。
1.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.记帐本位币以人民币元为记帐单位。
3.会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.合并报表的编制方法：
1母子公司采用会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整；
2母子公司及子公司之间不存在内部销售；
3投资和权益及相互往来调整抵销。
5.外币核算
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并
于资产负债表日按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科
目。
6.存货计价
存货均按实际成本计价。
(1)巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、 南京利达公司库存原材料采
用计划成本核算，根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异将计划成本
调整为实际成本。装饰工程分公司等其他部门的库存材料均按实际成本计价，采用
加权平均法核算。
(2)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000 元时
通过待摊费用分期摊销。
(3)库存商品采用售价核算, 商品售出时按月结转进销差价。
(4)开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状态、 未完工的商
品房实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,随
时可以销售的商品房。为房地产开发借入资金所发生的利息, 在开发产品销售之前
计入开发成本或开发产品成本。
(5)本公司不计提存货跌价准备。
7.短期投资核算方法
(1)短期投资按发生时的实际成本计价。
(2)本公司不计提短期投资跌价准备。
8.长期投资核算方法
(1)长期债权投资、股票投资按成本法核算。
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价,其中投资金额占
被投资单位有表决权资本总额20％以下的采用成本法核算；20％以上的按权益法核
算；50％以上且资产、收入、利润三项中任一项指标达到本公司10％以上的纳入合
并会计报表范围。
(3).本公司不计提长期投资减值准备。
9.固定资产及其折旧
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器、运输
设备，以及不属于生产经营主要设备但使用年限在两年以上并且单位价值在1500元
（合并报表子公司为1000元）以上的资产。
1）固定资产按购建实际成本计价。 用借款购建的固定资产发生的借款利息支
出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。
2）本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值的4％）后，按预计
使用年限采用直线法分类计提，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.2％
通用设备 10年～12年 9.6％～8％
其他设备 5年～ 8年 19.2％～12％
运输设备 5年～10年 19.2％～9.6％
合并报表子公司残值率为10％，各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如
下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
机器设备 10年 9％
运输设备 3～5年 18～30％
其 他 5年 18％
10.在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产
及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付
使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
11.无形资产及其摊销
土地使用权自取得使用权日起按50年使用期平均摊销。
12.其他资产及其摊销
(1)开办费按5年平均摊销；
(2)出租车营运证使用费用按5～10年受益期平均摊销；
(3)经营办公房装璜费等其他长期待摊费用按2～5年平均摊销。
13.坏帐准备
按年末应收帐款余额的5‰计提；合并报表的子公司不计提坏帐准备。
14.营业收入的确认
(1)劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生，
相关收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
(2)商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公
司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款
的证据,并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时,确认营业收入实现。
(3)房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房
地产业务的营业收入；或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过
售价50％且其余应收款能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完
工百分比逐期确认房地产开发收入。
15.税 项
(1)流转税
汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
公共交通客运业务按营运收入的3％征收营业税；
房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务等业务按营业收入额的
5％计征营业税；
旅游服务按营业毛利的5％计征营业税；
广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5％计征营业税；
装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的3％计征营业税；
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳
增值税，税率17％。
(2)流转税附加
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费；
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的7％计征，并按3％计征教育费附
加和1％计征地方教育费附加；
按旅游服务计税收入的1％计征地方旅游事业发展基金；
按广告业应税营业额的3％计征文化事业建设费。
(3)所得税
根据南京市人民政府宁政复(1996)16号文批复,本公司自股票上市起， 实行先
按33％征收，后由地方政府返还18％的政策，实际所得税税负为15％。
合并报表子公司所得税税率为33％。
16.利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提
取法定公积金10％；（3）提取公益金5－10％；（4）提取任意公积金；（5）分配
股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
注释3：财务报表项目注释
（本财务报表注释已按《股份有限公司会计制度》对会计报表项目作了部份调
整）
1.短期投资 4,238,753.69
1997.12.31 1998.06.30
成本价 市价 成本价 市价
股票投资 4,965,044.09 3,184,997.35 4,238,753.69 5,375,560.56
3.应收帐款 12,438,257.92
1）、帐龄分析
1997.12.31 1998.06.30
1年以内 9,263,488.29 10,620,564.71
1～2年 236,564.87 1,621,095.09
2～3年 163,738.38 119,761.84
3年以上 89,661.51 76,836.28
合计 9,753,453.05 12,438,257.92
2）、本项目无持有5％以上股份股东欠款情况。
4.其他应收款 78,303,880.47
1）、帐龄分析
1997.12.31 1998.06.30
1年以内 46,062,412.95 74,945,641.97
1～2年 2,464,294.72 2,212,275.54
2～3年 1,431,595.56 1,059,157.13
3年以上 917,200.73 86,805.83
合计 50,875,503.96 78,303,880.47
2）、本期末比97年末增加53.91％,主要原因是增加了为关联公司代垫往来款。
3）、本期末其他应收款中持本公司5％以上股份的股东单位的欠款如下：
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.06.30
南京市国有资产经营控股公司 退休职工医药费 258,575.91 258,575.91
4）、本期期末其他应收款中欠款单位欠款额占其他应收款总额10％（含10％）
以上的欠款如下：
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.06.30
南京运申经济文化交流服务公司 中北大酒店转让尾款 3,086,534.80 13,750,362.30
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 11,293,406.10 14,905,282.22
上海协泰公司 借款 8,358,313.35
上海四和公司 联建款 12,000,265.00 12,000,000.00
5.存 货 55,934,934.11
1997.12.31 1998.06.30
库存材料(汽车配件) 8,206,512.85 9,145,598.97
在产品 1,342,308.21 308,561.38
装饰公司工程施工 243,569.50
低值易耗品 59,090.38 88,712.06
商品房开发成本及开发产品 41,522,125.33 46,392,061.70
合 计 51,373,606.27 55,934,934.11
6.待摊费用 4,232,661.68
1997.12.31 1998.06.30
保险费 1,844,501.83 2,644,022.05
客运管理费 78,414.00 180,114.50
租赁费 510,000.00 468,750.14
修理费 164,695.00 166,388.84
服装费 217,755.75 719,436.15
其他 0.00 53,950.00
2,815,366.58 4,232,661.68
7.长期股权投资 31,188,859.78
1)、按权益法核算的股权投资
持股比例(％) 投资金额 本期收益 累计收益 1998.06.30
南京中北水业管网有限公司 80 20,000,000.00 20,000,000.00
南京中北投资咨询有限公司 80 1,600,000.00 84,988.22 －10,939.80 1,589,060.20
南京中北电动车船有限公司 70 700,000.00 －130,186.50 －308,109.36 391,890.64
南京苏桑汽配有限公司 50 1,500,000.00 －37,130.42 －1,500,000.00
上海中北发展有限责任公司 50 750,000.00 85,754.26 －64,153.70 685,846.30
南京中北青春实业有限公司 40 320,000.00 －6,036.95 －63,849.45 256,150.55
南京洁德饮用水有限公司 24.58 307,880.70 －43,425.02 －160,066.61 147,814.09
合 计 25,177,880.70 －46,036.41 －2,107,118.92 23,070,761.78
(2)、按成本法核算的股权投资
股数(万股) 持股比例(％) 1998.06.30
南京大方股份有限公司 118 4.00 1,380,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司 121 5.48 1,410,000.00
南京天地股份有限公司 120.6 4.40 1,206,000.00
南京经纬实业股份有限公司 50 4.76 500,000.00
上海豫园商城股份公司 3.51 — 355,650.00
常州医药股份有限公司 20 0.36 276,000.00
南京市商业银行股份有限公司＊ 235.39 0.64 2,353,900.00
南京宏业房地产公司 5 636,548.00
8,118,098.00
＊南京市商业银行股份有限公司系原南京城市合作银行更名。
8.固定资产净值 98,422,957.62
(1)、固定资产原值 165,801,032.59
1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.06.30
房屋及建筑物 26,417,347.86 26,417,347.86
通用设备 3,743,485.38 226,302.00 112,329.77 3,857,457.61
专用设备 1,943,461.59 57,658.00 73,865.91 1,927,253.68
运输设备 139,404,375.73 12,365,835.19 18,171,237.48 133,598,973.44
171,508,670.56 12,649,795.19 18,357,433.16 165,801,032.59
⑵、累计折旧 67,378,074.97
1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.06.30
房屋及建筑物 2,494,324.62 421,665.36 2,915,989.98
通用设备 2,148,782.15 356,240.73 102,669.94 2,402,352.94
专用设备 954,458.92 109,216.90 68,320.81 995,355.01
运输设备 70,795,090.41 7,486,419.53 17,217,132.90 61,064,377.04
76,392,656.10 8,373,542.52 17,388,123.65 67,378,074.97
9.在建工程 53,688,333.10
工程名称 预算数 资金来源 工程进度 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.06.30
千岛湖培训中心前期工程 850万 自有资金 15％ 2,982,769.59 122,643.35 3,105,412.94
应天路修理基地 333万 募股及借款 10％ 3,332,694.64 243,022.79 3,575,717.43
汉中西路综合楼工程 1000万 金融贷款 10％ 3,359,353.87 4,784,085.14 8,143,439.01
营运客车 6000万 募股及借款 50％ 34,777,832.48 34,777,832.48
营运轿车 1688万 募股及借款 9,000.00 12,114,529.59 12,062,329.59 61,200.00
零星工程支出 2,129,176.67 2,133,554.57 238,000.00 4,024,731.24
11,812,994.77 54,175,667.92 12,300,329.59 53,688,333.10
其中：资本化利息 2,036,219.87 828,097.45 24,503.86 2,839,813.46
本期末比九七年末增加354.49％系增加购置营运大客车所致。
10.长期待摊费用 29,410,466.31
1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.6.30
营运证有偿使用费 22,442,823.00 1,000,000.00 1,225,785.00 22,217,038.00
装璜费等 7,136,575.17 1,067,475.03 1,010,621.89 7,193,428.31
29,579,398.17 2,067,475.03 2,236,406.89 29,410,466.31
11.其他长期资产 600,000.00
本公司中北国际旅行社存入江苏省旅游局作为国际旅行经营保证金。
12.短期借款 115,500,000.00
短期借款的年利率介于7.722％至10.98％之间(1997年9.18％～11.088％ )。
1997.12.31 1998.06.30
担保借款 31,800,000.00 109,000,000.00
抵押借款 6,500,000.00
信用借款(非金融企业) 4,500,000.00
36,300,000.00 115,500,000.00
本期末比九七年末增加218.18％，系调整贷款结构及购置大客车增加贷款所致。
13.股 本 （单位：万元） 18,173.28
1997.12.31 本期股本变动 1998.6.30
送 股 资本公积转增 配股 小计
一、尚未流通股本
1、发起人股本 4465.417 1116.35425 1562.89595 2679.2502 7144.6672
其中：国家拥有股本 3520.00 880 1232 2112 5632
境内法人股本 945.417 236.35425 330.89595 567.2502 1512.6672
2、募集法人股本 2758.575 689.64375 965.50125 1655.145 4413.72
3、内部职工股本 382.20 95.55 133.77 229.32 611.52
4、转配股本 866.708 216.677 303.3478 520.0248 1386.7328
尚未流通股本合计 8472.90 2118.225 2965.515 5083.74 13556.64
二、已流通股本
境内上市普通股 2885.40 721.35 1009.89 1731.24 4616.64
已流通股本合计 2885.40 721.35 1009.89 1731.24 4616.64
三、股本合计 11358.30 2839.575 3975.405 6814.98 18173.28
本期末与九七年末相比增加了60％,系本年度实施了每10股送2.5股、转增 3.5
股的九七年度分配方案。
14.资本公积 53,879,338.83
附注 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.06.30
股本溢价 (1) 91,367,757.73 39,754,050.00 51,613,707.73
所得税返回 2,152,928.54 2,152,928.54
96年发行股票冻结利息(2) 37,702.56 37,702.56
捐赠收入 75,000.00 75,000.00
93,558,388.83 75,000.00 39,754,050.00 53,879,338.83
(1)股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额扣除发行费用后的部分；
(2)96年发行股票冻结利息是指根据财工字[1996〗434号文的规定,在发行A 股
时,申购成功的投资者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入部分。
(3)本期减少资本公积系根据九八年股东大会决议按九七年末股本每10股转增3.
5股股本所致。
15.主营业务情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
1997年1－6月 1998年1－6月 1997年1－6月 1998年1－6月 1997年1－6月 1998年1－6月
48,718,046.58 83,787,800.35 25,057,881.95 49,033,703.86 23,660,164.63 34,754,096.49
本期主营业务收入与成本分别比上年同期增加71.99％和95.68％，系增加了公
交客运业务和房地产开发实现销售增加所致。
16.营业费用 7,255,931.81
1997年1－6月 1998年1－6月
营业费用 4,460,991.57 7,255,931.81
本项目比上年同期增长62.65％，主要是增加了巴士分公司所致。
17.其他业务利润 142,216.47
1997年1－6月 1998年1－6月
其他业务利润 52,344.14 142,216.47
18.财务费用 －1,186,527.43
1997年1－6月 1998年1－6月
利息净支出 －321,808.21 －1,195,535.23
汇兑净损失 3,088.85 －12.75
其 他 4,828.54 9,020.55
－313,890.82 －1,186,527.43
19.投资收益 －43,497.50
股票投资 债券投资 其他投资 合计
成本法 权益法 成本法 成本法 权益法
短期投资 706.41 706.41
长期股权投资 －46,036.41 －46,033.41
长期债权投资 1,832.50 1,832.50
合 计 706.41 1,832.50 －46,036.41 －43,497.50
20.营业外收入 2,527,530.22
1997年1－6月 1998年1－6月
处理固定资产收益 752,387.75 2,169,620.84
罚没收入 293,061.63 65,170.82
无法支付的应付款项 — 208,537.00
其他收入 3,167.60 84,201.56
1,048,616.98 2,527,530.22
本期比上年同期增加141.03％系处理旧营运车辆增加收入所致。
21.营业外支出 605,214.66
1997年1－6月 1998年1－6月
处理固定资产损失 135,221.17 191,030.35
捐赠支出 3000.00 104,000.00
罚没支出 7,706.09
各项基金 209,998.96
其他 8,966.55 92,479.26
147,187.72 605,214.66
注释4:关联交易事项（单位：万元）
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南京中北投资咨询公司 南京 项目投资咨询 子公司 国内联营 赵 星
南京中北水业管网公司 南京 自来水管网建设等 子公司 国内联营 朱自强
南京苏桑汽配有限公司 南京 汽车修理 子公司 合资企业 王 毅
南京中北电动车船公司 南京 车船等的生产,销售 子公司 国内合资 王 毅
上海中北发展有限公司 上海 化工销售 子公司 国内联营 王 毅
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京中北投资咨询公司 100 100 200
南京中北水业管网公司 2500 2500
南京苏桑汽配有限公司 300 300
南京中北电动车船公司 100 100
上海中北发展有限公司 150 150
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
南京中北投资咨询公司 80 80 80 80 160 80
南京中北水业管网公司 2000 80 2000 80
南京苏桑汽配有限公司 150 50 150 50
南京中北电动车船公司 70 70 70 70
上海中北发展有限公司 75 50 75 50
4、 不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
南京中北青春实业有限公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司 联营企业
南京宏业房地产公司 联营企业
5、本公司与关联方的交易事项
本公司与有关关联方无重大交易事项。
6、期末应收关联方款项余额
其他应收款：
企业名称 经济内容 1997.12.31 1998.06.30
南京中北投资咨询公司 代垫货款 600,000.00 602,899.01
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 11,293,406.10 14,905,282.22
上海中北发展有限公司 代垫款及借款 4,818,936.80 4,821,993.53
注释5：或有事项
截至1998年6月30日,有2200万元贷款为抵押贷款。
七、备查文件
（一）载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）公司章程。
南京中北（集团）股份有限公司
1998年8月14日
股票代码:0421 公司简称:南京中北
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 83,787,800.35 48,718,046.58
减：折扣与折让
主营业务收入净额 83,787,800.35 48,718,046.58
减：主营业务成本 49,033,703.86 25,057,881.95
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 2,823,900.97 1,331,236.19
二、主营业务利润 31,930,195.52 22,328,928.44
加：其他业务利润 142,216.47 52,344.14
减：存货跌价损失
营业费用 7,255,931.81 4,460,991.57
销售费用
管理费用 5,582,216.81 4,278,485.01
财务费用 -1,186,527.43 -313,890.82
三、营业利润 20,420,790.80 13,955,686.82
加：投资收益 -43,497.50 5,741,279.64
补贴收入
营业外收入 2,527,530.22 1,048,616.98
减：营业外支出 605,214.66 147,187.72
加：以前年度损益调整
四、利润总额 22,299,608.86 20,598,395.72
减：所得税 7,487,859.57 6,907,351.68
减：少数股东权益 195,142.39 291,572.80
加：财政返还 4,005,581.71 3,642,075.17
减：分给其他单位利润
五、净利润 18,622,188.61 17,041,546.41
加：年初未分配利润 36,529,046.57 15,467,570.22
盈余公积转入数
六、可分配利润 55,151,235.18 32,509,116.63
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
减:上交总公司利润
七、可供股东分配的利润 55,151,235.18 32,509,116.63
减:上交总公司利润
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利 28,395,750.00 10,856,000.00
八、未分配利润 26,755,485.18 21,653,116.63
股票代码:0421 公司简称:南京中北
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 91,212,938.44 103,184,207.81
短期投资 4,238,753.69 4,965,044.09
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 4,238,753.69 4,965,044.09
应收票据
应收帐款 12,438,257.92 9,753,453.05
减：坏帐准备 48,767.28 48,767.28
应收股利 423,702.00 423,702.00
应收帐款净额 12,389,490.64 9,704,685.77
应收利息
预付货款 16,308,137.27 14,624,306.14
应收补帖款
其他应收款 78,303,880.47 50,875,503.96
待摊费用 4,232,661.68 2,815,366.58
存货 55,934,934.11 51,373,606.27
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 55,934,934.11 51,373,606.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 2,500.00
其他流动资产
流动资产合计 263,044,498.30 237,968,922.62
长期投资：
长期股权投资 31,188,859.78 10,934,896.19
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 31,188,859.78 10,934,896.19
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 31,188,859.78 10,934,896.19
固定资产：
固定资产原价 165,801,032.59 171,508,670.56
减：累计折旧 67,378,074.97 76,392,656.10
固定资产净值 98,422,957.62 95,116,014.46
工程物资
在建工程 53,688,333.10 11,812,994.77
固定资产清理 -2,000.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 152,109,290.72 106,929,009.23
无形资产及递延资产合计：
无形资产 27,493,933.96 27,536,889.84
开办费 388,590.53 462,322.49
长期待摊费用 29,410,466.31 29,579,398.17
递延资产
其他长期投资 600,000.00 600,000.00
无形资产及其他资产合计 57,892,990.80 58,178,610.50
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 504,235,639.60 414,011,438.54
流动负债：
短期借款 115,500,000.00 36,300,000.00
应付票据
应付帐款 6,599,622.37 2,993,622.94
预收货款 5,785,171.73 1,500,750.52
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 951,244.79 636,004.67
未付股利 477,540.38 557,540.38
未交税金 7,802,451.39 4,659,114.52
其他未交款
其他应付款 25,817,134.18 17,430,736.92
应付工资 8,001,372.55 9,035,672.30
预提费用 1,518,196.05 156,038.48
一年内到期的长期负债 14,500,000.00 28,000,000.00
其他应交款 2,427,871.87 2,427,477.73
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 189,380,605.31 103,696,958.46
长期负债：
长期借款 3,500,000.00 15,500,000.00
应付债券
长期应付款 26,902,422.89 30,333,497.61
中：住房周转金 1,461,504.14 250,588.71
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 31,863,927.03 46,084,086.32
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 221,244,532.34 149,781,044.78
少数股东权益(合并报表填列) 4,095,177.52 4,031,652.63
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 181,732,800.00 113,583,000.00
资本公积 53,879,338.83 93,558,388.83
盈余公积 16,528,305.73 16,528,305.73
其中：公益金 7,595,240.69 7,595,240.69
未分配利润 26,755,485.18 36,529,046.57
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 278,895,929.74 260,198,741.13
所有者权益合计
负债及股东权益总计 504,235,639.60 414,011,438.54
股票代码:0421 公司简称:南京中北
1998年中期现金流量表
项目名 1998年1-6月
合 并
其他不减少现金的费用
一、经济活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 79,096,796.79
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 798,041.37
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,028,124.59
现金流入合计 87,922,962.75
购买商品、接受劳务支付的现金 29,728,357.72
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,051,580.87
支付的增值税款源 787,303.19
支付的所得税款 191,776.13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,242,939.31
支付的其他与经营活动有关的现金 40,432,783.42
现金流出小计 82,434,740.64
经营活动产生的现金流量净额 5,488,222.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,228,790.40
分得股利或利润所收到的现金 706.41
取得债券利息收入所收到的现金 1,832.50
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,726,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,669,563.36
现金流入小计 7,627,392.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,968,261.58
权益性投资所支付的现金 20,800,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 180,000.00
现金流出小计 75,948,261.58
投资活动产生的现金流动净额 -68,320,868.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 123,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 123,000,000.00
偿还债务所支付的现金 69,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1,518,622.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 70,818,622.57
筹资活动产生的现金流量净额 52,181,377.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,651,269.37
附注：
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,622,188.61
减|少数股东权益
加:以前年度损益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 8,373,542.52
无形资产摊销 1,062,666.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -2,054,667.28
固定资产报废损失 76,076.79
财务费用 -1,150,940.79
投资损失（减：收益） 43,497.50
递延税款贷项（减：借项）
少数股东损益 195,142.39
存货的减少（减：增加） -4,561,327.84
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,452,292.86
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,163,427.99
增值税增加净额（减：减少） 7,720.67
其他 4,163,187.92
经营活动产生的现金净额 5,488,222.11
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期未余额 53,002,938.44
减:货币资金的期初余额 63,654,207.81
其他货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,651,269.37