深圳证券交易所声明：本所对湖南通程控股股份有限公司1998年度中期报告
内容概不负责，对其准确性、完整性亦不发表评论，并表示不对因该资料全部或部
分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。
（一） 公司简介
公司中文名称：湖南通程控股股份有限公司
公司英文名称：HUNAN TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
公司注册地址：湖南省长沙市劳动路2号
公司办公地址：湖南省长沙市劳动路2号
邮政编码：410007
公司法定代表人：周兆达先生
董事会秘书：马涵女士
联系电话：0731－5534994
传 真：0731－5535588
公司股票上市地址：深圳证券交易所
公司股票简称：通程控股
公司股票代码：0419
二、主要财务指标
单位：元
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
主营业务收入： 292177336.40 301,841,427.31
主营业务利润 42996167.06 46,717,911.69
净利润 31994130.49 28,522,460.94
总资产 814159642.96 318,576,053.02
股东权益 308653822.65 202,642,650.35
每股收益 0.2004 0.28
每股净资产 1.933 1.98
净资产收益率(％) 10.37 14.08
调整后的每股 1.814
净资产
附 注：
1、 以上数据是按照公司合并会计报表数字计算填列
2、 1998年中期按总股本15965万股计算，去年同期按总股本10210万股计算。
3、 主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用
—待处理资产净损失—开办费—长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东情况
（一） 股本变动情况
1、 股本结构情况： 数量单位：股
期 初 数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小 计
一、 尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家股 96150000 1000000 1000000 97150000
境内法人股 12000000 0 0 12000000
外资法人股
其它
2、 募集法人
3、 转配股 0 1000000 1000000 1000000
4、 内部职工股
5、 优先股或其他
尚未流通股份合计 10815000 2000000 2000000 110150000
二、 已流通股份
境内上市人民币普通股 45000000 4500000 4500000 49500000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其它
已流通股份合计 45000000 4500000 4500000 49500000
三、股份合计 153150000 6500000 6500000 159650000
2、 主要股东持股情况
公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本比例（％）
1、长沙通程实业集团有限公司 97150000 60.85
2、长沙自来水公司 3000000 1.88
3、长沙电业局 3000000 1.88
4、长沙通信发展总公司 3000000 1.88
5、湘江宾馆 3000000 1.88
6、大鹏证券有限责任公司 940626 0.59
7、李嘉 520000 0.33
8、四川川粮贸易开发公司 468777 0.30
9、张革 391284 0.25
10、惠州瑞博贸易有限公司 379950 0.24
注：公司前十名股东之间不存在关联关系
3、 持有公司5％以上的股东情况
国有法人股股东长沙通程实业集团有限公司持有股份9715万股，占总股本 60
.85％，报告期内该集团增持100万股，系公司实施1997年度配股所致，其所持股份
无任何质押情况。
四、经营情况回顾与展望
（一） 报告期内公司主要经营情况
1998年上半年，公司紧紧围绕“强基固本，战略推进，规范运作，全面发展”
的经济工作方针，深化经营体制改革，优化产业和资本结构，通过对外投资参股控
股，经营触角延伸到商贸批零、酒店管理、环保工业、金融信息产业领域。公司切
入先进的现代企业管理方法和管理手段，严格规范运作体系，科学调整内部机制，
从而降低经营成本，增加经营实绩。1998年中期，公司继续保持良好增长态势。
1、公司继续完善商贸经营的深层次变革，进一步贯彻“以规模求发展， 向管
理要效益”的经营理念，实施市场战略调整和经营功能改革，变革经营方式，充分
发挥“通程百货”的品牌优势，引导群体消费，扩占市场份额。首先，公司致力提
高商业连锁网络的专业化、标准化、程序化和规模化程度，突出“通程百货”“多
品种、精品牌、大批量、大众化”的经营特色。为此，公司在湖南省各地、州、市
设立了五十多家批发零售网点和国内外知名品牌专卖店，同时拥有像“意大利华伦
天奴”等上百种信誉、利润率高的品牌总代理权，从而提高公司的规模效益和销售
利润率。其次，公司在稳定批发业务的同时，加强零售，适时造市，以市造势，提
高了公司整体利润率。再次，公司加强费用管理，实行“一体经营、购销分离、成
本核算”，认真清理库存，加强货款回笼，严格执行费用送审制度，做到一级核算，
各项费用支出较去年同期明显减少。其四，公司部门实行优化组合，合并为七个经
营公司，清退富余人员，增强员工的工作激情和竞争意识。
2、长沙通程国际大酒店以“同业典范，国际一流”为企业发展目标， 探求先
进的科学管理方法，运用现代管理手段，不断提高管理水平和管理效率，使庞大、
繁杂的酒店系统运作体系有序、高效运转。同时，不断改进服务，提高服务质量，
使各方来客宾至如归。目前，该酒店经营状况良好，市场前景十分乐观。
3、 湖南通程湘联纸容器制品有限公司引进台湾的三条先进生产线均已投入使
用，上半年其着重加强对新产品的调研开发，提高产品科技含量，严格成本核算，
实现利润最大化，由于其产品属环保工业制品，受国家产业政策扶持，产品由湖南
省民政厅和铁道部联合包销至2001年，生产销售稳定增长。
4、 统一认识，把握机遇，不失时机充分展开长沙证券的功能，上半年通过改
善人才结构，推进行政管理，完善信息保障和监督系统，提高机制性，同时实现了
“四个加强”，即加强经营网点的改造改善，加强客户网络的建设，加强服务系统
的改进和维护，加强与上市公司及同行的沟通和渗透。
（二）公司投资情况
1、 募集资金使用情况
经公司1997年度第三次股东大会审议通过及中国证监会证监上字（ 1998）第1
号文批准，在报告期实施了1997年度分配方案，本次配股募集资金61,755,937.4元，
扣除发行费用1,190,567.84元，实际募集资金60,565,369.56元， 根据股东大会及
《配股说明书》的承诺，该笔资金按期投入使用，没有变更项目。
配股募集资金使用计划与实际情况如下表（单位：元）
项 目 计划投入配股资金 实际投入 项目进度
（1）追加对长沙通程国际大酒店的投资 18900000 18900000 1998年5月29日
全面竣工营业
（2）长沙通程国际超级商场的投资 50000000 30000000 已按计划投入
（二） 下半年工作计划
1、 推动商业经营的工序化，拓展商业连锁，引进先进的现代商业经营管理模
式，全面推行电脑应用管理程序，积极推进“通程百货”品牌概念工程改造，全面
完成通程国际精品广场建设，适时推出世界精品走廊，形成通程品牌系列，为保持
商业经营的持续稳定发展提供保障。
2、 加强通程国际大酒店的内部管理建设，改进出品和服务，完善营业点，扩
大和巩固市场份额，从而增强企业竞争力，形成独具特色的通程国际酒店知名品牌，
并利用其良好的社会知名度和美誉度，发挥品牌优势的无形资产作用，使通程品牌
管理模式向国际知名品牌奋进。
3、 全面推进通程湘联纸容器制品有限公司的生产与销售，建立与纸容器产品
消耗集团公司的产业紧密联系，通过产品升级换代，实现食品与容器的一体化生产
经营，从而提高商品附加值。在销售上，加强双重销售市场建设，一方面确保包销
市场的稳步发展，同时开辟新市场，建立起包销市场以外的独立市场体系，在生产
和科研上不断更新工艺，改良生产工具，开发新产品。
4、 根据证券监管部门对证券经营机构监督和分类管理的要求，规范拓展长沙
证券的各项业务活动，充分发挥其应有行业功能。
5、 完善集团组织架构体系，加强资本监控，理顺管理和调控关系。继续深化
内部改革，不断改进运行机制，形成高效高能的市场反应机能。
6、加大储备项目的科研论证准备，继续发掘公司新的增长点。
五、重要事项
1、公司1998年中期暂不进行利润分配。
2、公司1997年配股方案于1998年2月16日开始实施，配股方案为以1997年末总
股本15315万股为基数每10股配售1股，配股价为9.5元/股，共计配售650万股， 募
集资金60,565,369.56元（扣除发行费用）。1998年4月22日，公司获配可流通股份，
在深圳证券交易所上市交易。
3、 公司报告期内无重大诉讼，仲裁事项。
4、报告期内收购兼并情况
公司第一届董事会第九次会议于1998年3月3日召开，会议审议通过如下议案：
1） 公司出资1800 万元受让长沙通程实业集团有限公司所持的长沙通程国际
广场置业发展有限公司的20％的股权，受让后，公司将持有长沙通程国际广场置业
发展65％的股权，绝对控股该公司。
2） 公司出资4000万元，受让长沙通程实业集团有限公司持有长沙证券公司76.
92％的股权，受让成功，公司将以76.92％的股份绝对控股该公司。
上述两项议案已分别由长沙市国资局以长国资企字[1998]22号文和23号文批准。
并刊载于1998年3月6日之《证券时报》。
5、关联交易
公司分别出资1800万元和4000万元受让母公司长沙通程实业集团有限公司所持
长沙通程国际广场置业发展有限公司和长沙证券公司的20％和76.92％的股权。 受
让成功后，将大大改善公司的产业布局，调整资源配置，培育新的利润增长点，提
高公司的规模经济效益。
6、公司1997 年度股东大会审议通过续聘湖南省会计师事务所为公司的财务审
计机构。
7、报告期内，公司无重大合同（担保、抵押）事项。
8、其它重大事项
（1） 1998年3月3日召开了公司第一届董事会第九次会议，会议审议通过免去
晏小平先生原董事会秘书职务，聘请马涵女士为新任公司董事会秘书。
（2） 投资约5.6个亿，建筑面积近十万平方米，由高星级宾馆、 高级会所、
旅游服务、信息管理、高级写字楼组成的长沙通程国际大酒店于1998年5月29 日正
式竣工营业，公司占其65％的股份。
（3）投资约2000万的环保工业湖南通程湘联纸容器制品有限公司，于1998年3
月正式投入生产，公司占其80％的股份。
六、财务报告（未经审计）
（一） 会计报表
会计报表见附表
（二） 会计报表附注
1、 重要会计政策
1）执行的会计制度
公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》
。公司本期会计核算方法与上一年度的会计核算方法无重大变化，没有计提短期投
资跌价准备，存货跌价准备和长期投资减值准备。
2）合并会计报表的范围和编制方法
公司遵循财政部（95）财会字第11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通
知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，
对持股比例在50％以上的子公司纳入合并报表。合并方法：先对各子公司报表项目
按股份制企业会计制度的规定进行适当调整，然后将母公司长期投资与子公司权益
金额及母子公司之间的内部往来、内部购销金额等抵销后逐项合并。
（1） 公司所控制的所有子公司情况及其合并范围
被投资单位全称 注册地 法定代表人 主营业务 注册资本 本公司 是否
持股比例 合并
长沙通程国际广场 长沙市 周兆达 酒店、物 1050万美元 65％ 是
置业发展有限公司 业管理 折人民币9000万元
湖南省长沙证券公司 长沙市 曹建安 金融服务 5200万元 76.92％ 否＊
湖南通程湘联纸容 长沙市 王 虎 工业加工 300万元 80％ 是
器制品有限公司
湖南通程国际计算机 长沙市 叶 恒 网络设计 200万元 间接持股57.5％ 否＊＊
系统集成有限公司 硬、软件经销
＊湖南省长沙证券公司系属金融保险业特殊行业的企业，根据财政部财会二字
(96)2号文件的规定可不列入合并会计报表的合并范围， 截止报告期末其总资产为
212,864,530.00元，净资产34,107,005.75元，净利润10,873,451.41元
＊＊根据重要性原则，未将湖南通程国际计算机系统集成有限公司纳入合并报
表之范围。
（2）合并范围变动情况
公司去年未编制合并报表，公司本期合并报表范围增加长沙通程国际广场置业
发展有限公司、湖南通程湘联纸容器制品有限公司。
（三） 关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法 定
关 系 或类型 代表人
长沙通程实业(集团) 长沙市 商品零售 母公司 国有独资 周兆达
有限公司 劳动路2号 批发
长沙通程国际广场 长沙市韶山 酒店、物 子公司 中外合作 周兆达
置业发展有限公司 北路149号 业管理 经营
湖南通程湘联纸容 长沙市中山 工业加工 子公司 有限责任 王 虎
制品有限公司 路附112号 公司
湖南省长沙证券 长沙市五一 金融服务 子公司 有限责任 曹建安
公司 西路164号 公司
湖南通程国际计算机 长沙市韶山 网络设计 子公司 有限责任 叶 恒
系统集成有限公司 北路149号 硬、软件经销 公司
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
长沙通程实业(集团) 22,580,000.00 0 0 22,580,000.00
有限公司
长沙通程国际广场 90,000,000.00 0 0 90,000,000.00
置业发展有限公司
湖南通程湘联纸容 3,000,000.00 0 0 3,000,000.00
器制品有限公司
湖南长沙证券公司 52,000,000.00 0 0 52,000,000.00
湖南通程国际计算机 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00
系统集成有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企 业 名 称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
长沙通程实业(集团) 96,150,000.00 62.78 1,000,000.00 －1.93 0 0 97,150,000.00 60.85＊
有限公司
长沙通程国际广场 40,500,000.00 45.00 18,000,000.00 20.00 0 0 58,500,000.00 65.00
置业发展有限公司
湖南通程湘联纸容 2,400,000.00 80.00 0 0 0 0 2,400,000.00 80.00
器制品有限公司
湖南长沙证券公司 0 0 40,000,000.00 76.92 0 0 40,000,000.00 76.92
湖南通程国际计算机 0 0 1,150,000.00 57.50 0 0 1,150,000.00 57.50
系统集成有限公司
＊本公司1996年度股东大会通过1997年配股决议，经湖南省证监会湘证监字（1997）126号，中国证券监督管理委员会证监上字（1998）1号文批准向全体股东配售15315万股普通股，实际配售650万股，其中：长沙通程实业(集团)有限公司认购100万股，公司股本总额由153135万股增至1
4、关联交易事项：
（1） 本公司和长沙通程实业(集团)有限公司签订的非经营性资产有偿使用协
议约定，通程实业向本公司提供位于长沙市韶山路附 141 宿舍楼一栋， 宿舍用地
7999.70平方米，本公司每年支付有偿使用费111万元，期限10年。本期已支付租金
55.5万元。
（2） 本公司于1998年4月出资1800万元受让长沙通程实业(集团) 有限公司所
持长沙通程国际广场置业发展有限公司20％的股权，由此 ， 本公司持有长沙通程
国际广场置业发展有限公司股权由45％增至65％。
（3） 本公司于1998年4月出资4000万元受让长沙通程实业(集团) 有限公司所
持长沙证券公司76.92％的股权。
（4） 关联方应收应付款项余额：
项 目 期末余额 占该账项的比例 备注
其他应付款：
长沙通程实业（集团）有限公司 52,500,000.00 61.26％ 股东融资
（四）合并会计报表项目注释
1、应收账款
1） 账 龄 期末余额 ％ 期初余额 ％
1年以内 7,558,736.47 84.41 6,674,903.99 85.43
1－2年 1,093,764.03 12.21 1,065,082.24 13.63
2－3年 207,206.89 2.31 45,279.50 0.58
3年以上 95,766.80 1.07 27,777.61 0.36
合 计 8,955,474.19 100 7,813,043.34 100
2） 上述应收账款无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
2、 其他应收款
1）账 龄 期末余额 ％ 期初余额 ％
1年以内 5,225,700.61 87.88 65,806,606.16 99.08
1－2年 679,947.99 11.44 600,082.49 0.90
2－3年 39,081.49 0.65 3,019.45 0.01
3年以上 1,500.00 0.03 5,910.80 0.01
合 计 5,946,230.09 100 66,415,618.90 100
2)上述其他应收款无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
3、 待摊费用
项 目 期末数 期初数
期初存货进项税额 754,032.22 908,428.64
待摊租金 90,000.00
合 计 844,032.22 908,428.64
4、 存货
项 目 期末数 期初数
库存商品 65,640,827.87 43,378,637.50
材料物资 2,815,417.29 162,089.75
在途商品 29,833,507.50 25,734,956.74
产成品 900,996.57
原材料 579,134.48
低值易耗品 7,774,321.21
包装物 128,514.22
合 计 107,672,719.14 69,275,683.99
存货期末比期初增加55.43％， 主要系公司在报告期末为保证通程超级商城而
准备的充裕货源及控股子公司合并报表所致。
5、 在建工程
项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
通程国际 550,000,000.00 375,921,361.65 115,808,701.31 491,730,062.96 募股资金 95％
广场项目工程 金融机构贷款等
注:：期初利息资本化金额：77, 322,527.43元
本期利息资本化金额：14,368,398.10元
在建工程增加系公司的控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司的主体
工程尚未完工决算并入合并报表所致。
6、 开办费与其他长期资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
公司开办费 393,343.01 0 156,162.00 237,181.01
固定资产改良支出 6,095,727.07 0 457,622.00 5,638,105.07
通程国际大酒店开办费 0 14,081,515.38 234,691.92 13,846,823.46
通程湘联纸容器 0 4202886.32 140,096.21 4,062,790.11
制品公司开办费
合 计 6,489,070.08 18,284,401.70 988,572.13 23,784,899.65
开办费本期余额比期初增加266.54％, 系公司的控股子公司长沙通程国际广场
置业发展有限公司的分支机构通程国际大酒店开办费和通程湘联纸容器制品有限公
司开办费增加所致。
7、短期借款
银行借款 期初数 期末数 借款期限 年利率 备 注
担 保 8,000,000.00 233,050,000.00 1年以内 7.72％－11.08％
合 计 8,000,000.00 233,050,000.00
短期借款本期比期初数增加225,050,000.00元, 系公司的控股子公司长沙通程
国际广场置业发展有限公司的借款所致。
8、其他应付款: 期末数 期初数
75,706,469.04 14,091,484.36
其他应付款期末余额中有公司股东——长沙通程实业（集团）有限公司对长沙
通程国际广场置业发展有限公司融资5250万元。
其他应付款本期余额比期初增加437.25％, 主要系公司合并报表范围增加了控
股子公司的数据。
9、预提费用
项 目 期末数 期初数
水电费 1,100,000.00 0
预提费用增加系公司的控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司预提的
水电费。
10、其他业务利润
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
固定资产出租收入 113,280.00 58,490.24
电游收入 96,841.05 20,157.18
材料、废旧物资出售收入 97,827.60
其 他 61,492.52 5,000.99
合 计 369,441.17 83,648.41
其他业务利润比上年同期增加341.66％，主要系固定资产出租、电游、废旧物
资出售比上年同期增加所致。
11、 财务费用
类 别 1998年1－6月 1997年1－6月
利息支出 1,595,010.10 763,739.67
利息收入 7,083,025.13 5,070,849.02＊
金融机构手续费 257,676.66 69,951.07
合 计 －5,230,338.37 －4,237,158.28
＊利息收入增加主要系公司向控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司
提供融资8190万元,取得资金利息收入。
12、 投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 8364,193.39 8364,193.39
合 计 8364,193.39 8364,193.39
注：其他投资收益（权益法）8,364,193.39元，系公司根据控股子公司湖南省
长沙证券公司1998年1－6月净资产增加额按所占股权76.92％计算列入。
13、 营业外收入
类 别 1998年1－6月 1997年1－6月
罚款收入 6,877.00 10,250.00
无法支付的应付款 81,099.73
无效申购资金利息 1,372,885.75 1,372.885.75
其 他 17,673.89 49,117.01
合 计 1,478,536.37 1,432,252.76
14、 营业外支出
类别 1998年1－6月 1997年1－6月
罚款支出 — 50.00
非常损失 62,403.91 39,127.67
捐 赠 30,000.00 84,800.00
其 他 1,898.74 21,101.82
合 计 94,302.65 145,079.49
15、 所得税
项 目 金 额
税前会计利润 36,158,023.24
应纳税调整额 －9,713,523.51＊
应纳税所得额 26,444,499.73
税 率 15％
应纳所得税 3,966,674.96
＊1）湖南省长沙证券公司税前利润弥补以前年度亏损,公司占份额8,364,193
.39元。
2）经长沙市政府及财政同意无效申购资金利息1,372,885.75元,免征所得税，
业务招待费超支23,555.63元补交所得税
七、备查文件
1、 载有公司董事长亲笔签名的中期报告原件。
2、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计
报告
3、 报告期内，发行A股《配股说明书》正本。
4、 1997年度股东大会通过的公司章程正本。
湖南通程控股股份有限公司董事会
1998年8月25日
股票代码:0419 公司简称:通程东百
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并 母公司 母公司
一、主营业务收入 292,177,336.40 301,841,427.31 282,724,097.50 301,841,427.31
减：折扣与折让
主营业务收入净额 292,177,336.40 301,841,427.31 282,724,097.50 301,841,427.31
减：主营业务成本 248,052,866.02 254,427,577.59 245,075,418.54 254,427,577.59
主营业务税金及附加 1,128,303.32 695,938.03 716,727.10 695,938.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 42,996,167.06 46,717,911.69 36,931,951.86 46,717,911.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 369,441.17 83,648.41 369,441.17 83,648.41
减：存货跌价损失
营业费用 8,571,448.18 8,057,618.12 6,913,417.01 8,057,618.12
管理费用 13,614,902.29 10,954,711.08 11,354,341.83 10,954,711.08
财务费用 -5,230,338.37 -4,237,158.28 -6,594,751.80 -4,237,158.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,409,596.13 32,026,389.18 25,628,385.99 32,026,389.18
加：投资收益(损失以“-”号填列) 8,364,193.39 8,827,664.76
补贴收入
营业外收入 1,478,536.37 1,432,252.76 1,478,308.27 1,432,252.76
减：营业外支出 94,302.65 145,079.49 94,302.65 145,079.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 36,158,023.24 33,313,562.45 35,840,056.37 33,313,562.45
减：所得税 3,966,674.96 4,791,101.51 3,845,925.88 4,791,101.51
减：少数股东损益 197,217.79
五、净利润(净亏损以“-”填列) 31,994,130.49 28,522,460.94 31,994,130.49 28,522,460.94
加：年初分配利润 13,985,448.85 29,326,888.85 13,985,448.85 29,326,888.85
盈余公积转
二、可供分配的利润 45,979,579.34 57,849,349.79 45,979,579.34 57,849,349.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 45,979,579.34 57,849,349.79 45,979,579.34 57,849,349.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45,979,579.34 57,849,349.79 45,979,579.34 57,849,349.79
股票代码:0419 公司简称:通程东百
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 72,401,821.04 99,357,079.99 62,984,762.56 99,357,079.99
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 252,128.00 400,000.00 252,128.00 400,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 8,955,474.19 7,813,043.34 8,222,479.05 7,813,043.34
减：坏帐准备 23,659.34 23,439.15 23,659.34 23,439.15
应收帐款净额 8,931,814.85 7,789,604.19 8,198,819.71 7,789,604.19
预付帐款 2,619,776.05 2,248,333.27 2,231,276.05 2,248,333.27
应收补贴款
其他应收款 5,946,230.09 66,415,618.90 170,880,297.86 66,415,618.90
存 货 107,672,719.14 69,275,683.99 95,612,583.35 69,275,683.99
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用 844,032.22 908,428.64 794,032.22 908,428.64
待处理流动资产净损失 -346.75 -346.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 198,668,174.64 246,394,748.98 340,953,553.00 246,394,748.98
长期投资：
长期股权投资 50,085,257.56 42,900,000.00 109,727,664.76 42,900,000.00
长期债权投资
长期投资合计 50,085,257.56 42,900,000.00 109,727,664.76 42,900,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 50,085,257.56 42,900,000.00 109,727,664.76 42,900,000.00
固定资产：
固定资产原价 55,696,164.07 44,490,103.04 44,735,476.34 44,490,103.04
减：累计折旧 16,763,654.99 14,711,159.24 16,573,005.13 14,711,159.24
固定资产净值 38,932,509.08 29,778,943.80 28,162,471.21 29,778,943.80
工程物资
固定资产清理
在建工程 491,730,062.96
待处理固定资产净损失
固定资产合计 530,662,572.04 29,778,943.80 28,162,471.21 29,778,943.80
无形资产及其他资产：
无形资产 10,958,739.07 11,102,617.49 10,958,739.07 11,102,617.49
开办费 23,784,899.65 6,489,070.08 5,875,286.08 6,489,070.08
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,743,638.72 17,591,687.57 16,834,025.15 17,591,687.57
递延税项：
递延税款借项：
资产合计 814,159,642.96 336,665,380.35 495,677,714.12 336,665,380.35
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 233,050,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00
应付票据 107,815,514.52 48,983,000.00 101,051,160.00 48,983,000.00
应付帐款 43,892,778.00 38,755,451.02 41,199,925.39 38,755,451.02
预收帐款 2,757,396.84 1,847,405.92 2,757,396.84 1,847,405.92
代销商品款
应付工资 540,970.96
应付福利费 1,366,389.62 1,215,145.93 1,160,926.61 1,215,145.93
应付股利
应交税金 7,428,390.77 7,314,844.48 6,668,594.36 7,314,844.48
其他应交款 158,188.87 327,788.64 150,549.51 327,788.64
其他应付款 75,706,469.04 14,091,484.36 14,035,338.76 14,091,484.36
预提费用 1,100,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 473,816,098.62 120,535,120.35 187,023,891.47 120,535,120.35
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计 473,816,098.62 120,535,120.35 187,023,891.47 120,535,120.35
少数股东权益 3,689,721.69
股东权益
股本 159,650,000.00 153,150,000.00 159,650,000.00 153,150,000.00
资本公积 92,332,620.27 38,303,188.11 92,332,620.27 38,303,188.11
盈余公积 10,691,623.04 10,691,623.04 10,691,623.04 10,691,623.04
其中：公益金 3,563,874.35 3,563,874.35 3,563,874.35 3,563,874.35
未分配利润 45,979,579.34 13,985,448.85 45,979,579.34 13,985,448.85
股东权益合计 308,653,822.65 216,130,260.00 308,653,822.65 216,130,260.00
负债和股东权益总计 814,159,642.96 336,665,380.35 495,677,714.12 336,665,380.35