一、公司简况
1、公司中文名称:深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD.
2、公司注册地址及办公地址:深圳市福田区深南中路中航苑6号大厦
邮政编码:518041
3、公司法定代表人:李志正
4、股证事务联系人:卢炳强、嵇元弘
联系地址:深圳市福田区深南中路中航苑6号大厦
联系电话:(0755)3217888转
传 真:(0755)3348369
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称、代码:飞亚达A 0026
飞亚达B 2026
二、主要财务指标
项 目 1998-1-6 1997-1-6
净利润(元) 35,872,764.25 48,549,793.92
每股收益(元) 0.144 0.351
股东权益(元) 645,380,592.44 397,427,185.05
净资产收益率(%) 5.56 12.22
每股净资产(元) 2.588 2.869
调整后每股净资产(元) 2.424 2.627
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用
-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况:
截止1998年6月30日 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
公积金转增股本
·尚未流通股份
·发起人股份 86,832,000 +43,416,000 130,248,000
·高管股 419,213 + 209,606 628,819
尚未流通股份合计 87,251,213 +43,625,606 130,876,819
·已流通股份
·A股 40,080,787 +20,040,393 60,121,180
·B股 38,880,000 +19,440,000 58,320,000
·已流通股份合计 78,960,787 +39,480,393 118,441,180
·股份总数 166,212,000 +83,105,999 249,317,999
以上股份变动是1997年度中期公积金转增股本所致
2、截止1998年6月30日前十名股东持股情况:
股东名称 持股数量 股票种类 持股比例
深圳中航实业股份有限公司 130,248,000 A 52.24%
南证国际有限公司 9,528,200 B 3.82%
卫科实业有限公司 3,343,680 B 1.34%
BTFE/SCHRODERS ASIA CHINA/HK 1,227,395 B 0.49%
ENTERPRISE FUND
中国平保(香港) 1,030,530 B 0.41%
黄雪辉 928,560 B 0.37%
森生实业公司 822,000 B 0.33%
中国大鹏证券(香港)有限公司 762,450 B 0.31%
保乐国际有限公司 759,600 B 0.30%
杨涛 758,811 A 0.30%
3、持股10%以上(含10%)的法人股东情况
股东名称 持股比例 法定代表人 经营范围 股份质押情况
中航实业股份有限公司 52.24% 李志正 投资兴办实业 未作质押
(具体项目另行申报)、
国内商业、物资供销
(不含专营、专控、专卖商品)
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况:
公司的主营产品为“飞亚达”牌手表。中国是个钟表生产大国和消费大国,因
而钟表具有较大的市场潜力,同时,竞争亦十分激烈。1998年上半年,由于多方面
的客观原因,零售业十分疲软,国内钟表销售大幅滑坡,情况十分严峻。由于董事
会及经营班子对今年的市场形势有了充分、客观的认识与判断,因此,及早提出了
相应措施,避免了由于市场低迷而销售大幅下降的风险。同时,公司在其它行业上
亦得到了及时的补充。截止今年上半年,主营业务收入为 17822 万元, 利润总额
4285万元,税后利润3682万元。主营业务收入中,工业收入为10284万元,占57.70
%,与去年同期相比,有所下降;商业收入2258万元,占12.67%,与去年同期相当;
餐饮业收入5280万元,占29.63%,比去年同期增长40.31%。
2、公司投资情况:
本公司1997年度配股共募集资金20,971.8万元人民币,截止1998年6月30 日,
已按原计划投资项目投资1230万元人民币,投入资金尚未产生收益。由于国内消费
市场相当疲软,本公司原计划投入资金建立亨吉利世界名表中心连锁店的计划亦放
缓进行。
尚未投入的资金除部分归还银行借款外,均以货币资金存入银行。
报告期内本公司无其它对外投资项目。
3、下半年计划:
由于亚洲金融风暴、消费市场疲软、竞争激烈等市场客观因素,对公司的主营
产品带来重要影响。因此,公司针对国内低档表积压、滞销情况,发挥公司的一贯
优势,利用品牌与质量优势,大力拓展科技含量较高的高档表市场,如“世纪风云”
及“梦幻组合”系列,已达到国际先进水平,而在价格上则具有极大的优势。同时,
公司根据某一市场消费层面的要求,开发出一批质优物美的中档表,以迎合市场需
求。七月份所推出的新款表,已取得立竿见影之作用。其次,公司将提高市场的营
销管理,制定科学合理的销售政策,以达到节约增效之目的。
此外,公司将加快商业系统的建设工作,特别世界名表中心之建立是董事会的
既定方针,是公司长远发展的战略部署。
公司的餐饮业已初具规模,且经营理想,回报可观。公司可望在今年内新开2
—3家,加快其连锁化与规模化经营步伐,使之成为主营业的重要补充。
此外,公司将抓住发展契机,利用收购兼并之方式,加快新项目的开发。
五、重要事项
1、本公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
2、1997年中期,本公司以中期股本13851万股为基础,向全体股东以每10 股转
增6股的方案转增股份,共转增8310.6万股,需公积金8310.6万元,该方案于 1998
年初实施,转增股份已于1998年1月上市流通。
1997年度分红方案:本公司以总股本249,317,999万股为基础,向全体股东每10
股派1元现金人民币(含税,社会公众A股股东课税后实际每10股派发现金0.913 元
人民币。B股股息折成港币支付, 折算汇率以分红派息公告书刊登前一周深圳外汇
交易中心港币兑人民币平均收盘价为准)。剩余利润连同上年度结转的未分配利润
共计55,285,888.75元,结转下年度分配。该方案已经股东大会审议通过, 待有关
部门审批后实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本公司之子公司深圳飞达表业有限公司于1998年5月12日经营期届满,该公
司股东会决定经营期届满后进行清算,目前该公司正在清算中。
5、报告期内本公司无收购、兼并、资产重组事项。
6、报告期内本公司无关联交易。
7、公司继续聘任蛇口中华会计师事务所为本公司作财务审计。
六、财务报告
(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二) 会计报表附注
1、本公司执行财政部《股份有限公司会计制度》, 主要会计政策及核算方法
与1997年度一致。
2、本公司本期内生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。
3、公司本期合并会计报表的范围与1997年12月31日相同,如下:
法 定 本公司 是否
被投资单位全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权 主营业务 合并
深圳飞达表业有限公司 深圳 门腾善 HKD 7,000,000.00 75% 生产经营电子石英钟表及其 是
零配件
深圳飞镖表业外观件有 深圳 门腾善 HKD 7,000,000.00 75% 生产经营手表壳、表带和其 是
限公司 他配件
深圳飞宇艺术钟有限公司 深圳 门腾善 HKD 3,000,000.00 75% 生产经营各种艺术钟 是
深圳天福电子有限公司 深圳 门腾善 HKD 3,000,000.00 66% 生产经营电子计时器 是
深圳飞图新技术开发公司 深圳 陈知立 USD 550,000.00 60% 脉冲镀金、真空镀膜 是
上海马可劳斯名表中心 上海 陈冰 RMB 1,100,000.00 90.91%* 钟表及修理 是
青岛恒达金饰中心 青岛 陈冰 RMB 1,500,000.00 80%* 钟表、服装、鞋帽、日用百货 是
西安豪门美食娱乐城 西安 门腾善 RMB 17,920,000.00 61.61% 餐饮、娱乐、精品 是
有限公司
上海仙门美食有限公司 上海 门腾善 RMB 1,000,000.00 90.40% 中、西餐、饮料、堂饮酒 是
深圳市亨吉利世界名表 深圳 门腾善 RMB 15,000,000.00 90% 钟表及零配件的购销及维 是
中心有限公司 修服务
深圳飞精精密光学仪器 深圳 门腾善 RMB 7,000,000.00 99% 加工、生产、经营精密光学 是
制造有限公司 仪器
深圳飞晶光学器件联合 深圳 门腾善 RMB 3,520,000.00 75% 人造蓝宝石面、光学镜头及 否
有限公司 及相关的人造蓝宝石装饰品
*.根据本公司与合营方签订的联营承包协议之规定,其他合营(作)方收取
定额利润不承担亏损。
4、 会计报表主要项目注释
附注(1). 短期投资
项 目 1998-6-30 1997-12-31
股票投资 3,244,850.00
债券投资 1,000.00
合 计 3,244,850.00 1,000.00
附注(2). 应收帐款
帐 龄 1998-6-30 1997-12-31
1年以内 79,739,007.30 85,428,742.95
1-2 年 1,085,569.19 5,301,986.97
2-3 年 408,887.63 385,024.86
3年以上 279,441.54 282,804.97
合 计 81,512,905.66 91,398,559.75
附注(3). 其他应收款
帐 龄 1998-6-30 1997-12-31
1年以内 37,083,997.70 31,009,166.99
1~2 年 14,851,427.00 10,523,329.56
2~3 年 3,751,428.00 2,579,526.51
3年以上 8,487,684.50 12,470,743.03
合 计 64,174,537.20 56,582,766.09
附注(4). 待摊费用
类别(明细) 1998-6-30 1997-12-31
广告费 1,070,212.33 1,230,230.53
待抵扣年初存货进项税额 108,484.30 140,946.76
物料消耗 819,580.74 —
维修费 360,131.28 326,824.21
租赁费 550,630.89 681,288.37
劳保费 121,191.15 287,403.24
保险费 235,036.92 31,910.00
运输费 243,035.00 98,321.14
养路费 — 46,800.00
其他 533,596.10 314,669.01
合 计 4,041,898.71 3,158,393.26
附注(5). 存 货
项 目 1998-6-30 1997-12-31
原材料 63,271,314.16 61,507,020.67
在产品 2,533,997.65 7,433,721.52
产成品 98,679,273.06 96,738,890.58
委托代销商品 1,670,306.65 334,370.77
库存商品 21,590,040.17 22,148,145.67
包装物 2,141,708.23 —
低值易耗品 4,937,431.01 2,729,277.86
合 计 194,824,070.93 190,891,427.07
附注(6). 在建工程
工程名称 1998-1-1 本年增加 本年转出 1998-6-30 资金来源 工程进度
预付购房款 32,119,788.31 742,707.50 931,064.70 31,931,431.11 自有 95%
办公楼装修 6,818,407.94 187,117.33 7,005,525.27 自有 95%
营业场所装修 444,324.50 444,324.50 自有
飞亚达高科技
园开发工程 2,486,617.30 73,709.78 2,560,327.08 自有
其 他 818,944.20 818,944.20 自有
合 计 42,688,082.25 1,003,534.61 931,064.70 42,760,552.16
附注(7). 长期待摊费用
种 类 1998.1.1 本年增加 本年转出 本年摊销 1998.6.30
租入固定资产
改良工程支出 697,746.01 701,747.51 183,698.55 1,215,794.97
房屋装修支出 9,836,745.52 5,269,526.78 2,839,215.30 12,267,057.00
霓虹灯招牌装
修款 175,249.95 142,337.34 35,050.02 282,537.27
其他递延支出 2,763,621.89 771,058.22 444,143.19 3,090,536.92
合 计 13,473,363.37 6,884,669.85 3,502,107.06 16,855,926.16
附注(8). 财务费用
类 别 1998年1月-6月 1997年1月-6月
利息支出 6,021,407.50 8,165,341.91
减: 利息收入 7,244,462.34 5,688,479.89
汇兑损失 13,693.24 6,343.76
减: 汇兑收益
银行手续费 40,100.58 76,734.90
合 计 1,169,261.02 2,559,940.68
附注(9). 其他业务利润
1998年1月-6 月 1997年1月-6月
项目 收入 成本 税金 利 润 利 润
出租房屋 9,798,781.67 428,142.45 9,370,639.22 7,653,907.62
材料销售 1,957.30
管理费收入 38,547.00
修理修配收入 758,178.66 758,178.66 417,995.08
其他 166.74
合 计 10,556,960.33 428,142.45 10,128,817.88 8,112,573.74
附注(10). 投资收益
项 目 1998年1月-6月 1997年1月 -6月
短期投资收益 1,078,355.67 1,514,688.59
长期投资收益 302,744.64 421,080.92
合 计 1,381,100.31 1,935,769.51
附注(11). 营业外收入
主要明细项目 1998年1月-6月 1997年1月-6月
地产地销销项税额转入 3,488,162.39 10,060,740.32
处理固定资产净收益 120.00 8,940.00
罚款收入 18,760.00 2,900.00
无须支付款项 987,677.30 28,318.85
合 计 4,494,719.69 10,100,899.17
附注(12). 营业外支出
主要明细项目 1998年1月-6月 1997年1月-6月
地产地销进项税额转入 1,956,444.58 7,513,082.14
罚款支出 67,941.16 —
其他 290,897.47 143,416.22
合 计 2,315,283.21 7,656,498.36
5、 本公司关联方关系及交易如下:
与本公司存在关系的关联方,包括已于附注3 列示的存在控制关系的关联公司
及下列存在控制关系的本公司股东。
存在控制关系的本公司母公司
拥有本公司 经济性质
企业名称 注册地 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 或类型 法定代表
深圳中航实业 深圳 RMB 400,000,000.00 52.26% 投资兴办实业、国内商 本公司母公司 股份制 李志正
股份有限公司 业、物资供销业
中国航空技术进 深圳 RMB 80,000,000.00 - 本系统所产运输工具、 本公司母公司 全民所有制 李志正
出口深圳公司 机械设备等商品的进 之股东
出口
*一九九七年七月十七日本公司公告: 中国航空技术进出口深圳公司将其持有
本公司7,236万股发起人法人股转让予深圳中航实业股份有限公司,自深圳证券登记
结算有限公司过户之日起,深圳中航实业股份有限公司享有本公司权益和义务。
关联方交易事项
(1)采购货物
本公司未向关联公司采购货物。
(2)销售货物
本公司未向关联公司销售货物。
(3)关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项 目 1998-6-30 1997-12-31 1998-6-30 1997-12-31
原 币 折合本位币 原 币 折合本位币
其他应收款:
中国航空技术进
出口深圳公司 RMB 1,049,466.00 RMB 1,049,466.00 1.63% 9.22%
(三) 与国际会计准则之差异
截至一九九八年六月三十日止六个月,按国际会计准则编列之净利润为 3,494.
28万元 人民币(未扣除公益金拨备)。与中国会计准则之差异为 93万元人民币,主
要差异项目如下:
(1)增加计提固定资产折旧 42 万元人民币
(2)其他 51 万元人民币
合 计 93 万元人民币
七、备查文件:
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表;
3、《公司章程》
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会
1998年8月14日
股票代码:0026 公司简称:飞亚达
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 178,224,036.91 201,228,710.52
减:折扣与折让
主营业务收入净额 178,224,036.91 201,228,710.52
减:主营业务成本 98,293,295.09 103,108,484.67
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 1,775,119.37 2,308,857.61
二、主营业务利润 78,155,622.45 95,811,368.24
加:其他业务利润 10,128,817.88 8,112,573.74
减:存货跌价损失
营业费用 32,275,020.31 30,472,405.94
销售费用
管理费用 17,887,890.46 17,437,041.76
财务费用 -1,169,261.02 2,559,940.68
三、营业利润 39,290,790.58 53,454,553.60
加:投资收益 1,381,100.31 1,935,769.51
补贴收入
营业外收入 4,494,719.69 10,100,899.17
减:营业外支出 2,153,174.16 7,702,599.99
加:以前年度损益调整 -162,109.05 46,101.63
四、利润总额 42,851,327.37 57,834,723.92
减:所得税 6,034,299.13 5,678,304.26
减:少数股东权益 944,263.99 3,606,625.74
加:财政返还
减:分给其他单位利润
五、净利润 35,872,764.25 48,549,793.92
加:年初未分配利润 55,285,888.65 15,272,451.11
盈余公积转入数
六、可分配利润 90,376,395.13 63,822,245.03
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 90,375,395.13 63,822,245.03
减:已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 90,376,395.13 63,822,245.03
股票代码:0026 公司简称:飞亚达
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产:
货币资金 349,098,422.12 293,269,658.26
短期投资 3,244,850.00 1,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收帐款 81,512,905.66 91,398,559.75
减:坏帐准备 1,321,279.55 1,465,274.74
应收股利
应收帐款净额 80,191,626.11 89,933,285.01
应收利息
预付货款 7,133,629.01 13,453,018.91
其他应收款 64,174,537.20 56,582,766.09
待摊费用 4,041,898.71 3,158,393.26
存货 194,824,070.93 190,891,427.07
内部往来
减:存货跌价准备
减:存货变现损失准备
存货净额 194,824,070.93 190,891,427.07
待处理流动资产净损失 4,211,651.80 4,382,740.21
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 66,041.74
流动资产合计 706,986,727.62 651,672,288.81
长期投资:
长期股权投资 11,667,555.36 11,674,247.46
长期债权投资
减:长期投资减值准备
长期投资净额
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 11,667,555.36 11,674,247.46
固定资产:
固定资产原价 97,166,773.97 90,495,559.17
减:累计折旧 40,094,146.85 36,824,463.83
固定资产净值 57,072,627.12 53,671,095.34
工程物资
在建工程 42,760,552.16 42,688,082.25
固定资产清理
待处理固定资产净损失 8,990.40
固定资产合计 99,842,169.68 96,359,177.59
无形资产及递延资产合计:
无形资产 25,780,364.13 25,960,934.51
开办费 7,030,856.65 7,202,672.22
长期待摊费用 16,855,926.16 13,473,363.37
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 49,667,146.94 46,636,970.10
其他长期资产:
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 868,163,599.60 806,342,683.96
流动负债:
短期借款 81,395,900.00 51,895,900.00
应付票据
应付帐款 37,086,528.61 44,633,853.84
预收货款 1,730,186.64 4,244,302.75
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 13,796,376.50 10,926,979.35
未付股利 24,931,800.00 24,931,800.00
未交税金 -351,126.66 2,872,819.41
其他未交款 34,878.41 162,698.63
其他应付款 21,919,306.04 22,308,511.37
应付工资 345,964.40
预提费用 1,934,881.50 2,470,619.86
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债 9,778.00
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 182,832,473.44 164,447,185.21
长期负债:
长期借款 20,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
其中:住房周转金
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 20,000,000.00 10,000,000.00
递延负债
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 202,832,473.44 174,447,185.21
少数股东权益(合并报表填列) 19,950,533.72 21,605,412.79
股东权益:
实收资本
所有者权益:
股本 249,318,000.00 166,212,000.00
资本公积 191,108,476.14 274,214,476.14
盈余公积 114,577,721.17 114,577,721.17
其中:公益金 19,740,304.23 19,740,304.23
未分配利润 90,376,395.13 55,285,888.65
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 645,380,592.44 610,290,085.96
所有者权益合计
负债及股东权益总计 868,163,599.60 806,342,683.96