深圳证券交易所声明:
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深圳市天地实业股份有限公司一九九八年度中期报告
一、公司简介
1.公司的法定名称:
中文名称:深圳市天地实业股份有限公司
英文名称：SHENZHEN UNIVERSE INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD.
2.公司注册地址、办公地址:
深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
邮政编码：518008
3.公司法定代表人：陈德伦 (董事长)
4.公司董事会秘书及其授权人:
李惟诚 (董事会秘书处主任、董事会秘书)
张凤霞 (董事会秘书处主办)
联系电话：(0755)5566321 (0755)5590172
传真：(0755)5573207
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深天地A
股票代码：0023
二.主要财务指标
序号 项 目 1998年中期 1997年中期
1 主营业务收入(万元) 9,561.30 7,015.16
2 净 利 润(万元) 469.30 2,938.59
3 总 资 产 (万元) 65,067.48 51,279.66
4 股 东 权 益 (万元) 27,881.27 27,352.21
5 每 股 收 益（元） 0.04 0.26
6 每 股 净 资 产（元） 2.43 2.38
7 净 资 产 收 益 率（％ ） 1.68 10.74
8 调整后每股净资产（元） 1.79 2.00
注：本公司于1998年7月8日实施分红派息，按新股本摊薄计算的每股收益为0
.036元。
主要财务指标的计算公式如下：
（1）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
（2）每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
（3）净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
（4）调整后每股净资产=（报告期末股东权益 － 三年以上的应收款项－待摊
费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通
股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
报告期内公司股份变动情况
数量单位：股 每股面值：RMB 1元
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 76,658,400 76,658,400
其中:
国家拥有股份 76,658,400 76,658,400
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 76,658,400 76,658,400
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 38,253,600 38,253,600
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 38,253,600 38,253,600
三.股份总数 114,912,000 114,912,000
注:已流通股份中包括已被冻结的董事、监事及高级管理人员持股135,641股。
△截止1998年6月30日,公司股东总户数为29793户 ,其中尚未流通国家股股东1
户,已流通社会公众股股东29792户
(二)主要股东持股情况: (前十名股东)
截止日期：1998年6月30日 单位:股
序号 股 东 名 称 持股数量 持股比例(％)
1 深圳市建设投资控股公司 76,658,400 66.71
2 朱龙妹 575,877 0.501
3 黄赛金 551,951 0.480
4 朱楚权 545,780 0.475
5 珠海华电 500,300 0.435
6 朱育文 486,802 0.424
7 朱智敏 454,421 0.395
8 高培万 333,830 0.291
9 何素珍 317,021 0.276
10 张尔英 301,800 0.263
(三)持有本公司5％(含5％)以上股份的法人股东情况:
持有本公司5％(含5％)以上股份股东是深圳市建设投资控股公司, 该公司代表
国家持有本公司股份76,658,400股,占总股本的66.71％。在本报告期内所持股份无
增减变动。该公司所持本公司股份无质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况:
公司主营业是房地产和建筑材料。公司的经营范围包括：投资兴办实业；进出
口业务；国内商业、物资供销业；物业管理；饮食、歌舞、卡拉OK；机电设备维修。
上半年,天地公司坚持生产经营与资产经营相结合,通过资产重组, 不断调整产
业结构和产权结构。优化资产结构,同时加强企业的管理与改革,加大基础产业和支
柱产业的改造和投入力度,取得了较好的成绩。
1.把“抓大放小”和产业结构的调整结合起来, 重点抓了良材和远东两个混凝
土公司的合并, 中昌公司和物业管理公司的合并以及石材公司和建材公司的放活工
作。良材和远东的专业化合并,基本上实现了平滑过渡和规模、效益的同步增长,企
业技术设备更新改造有计划按步骤地顺利进行, 鉴于中昌公司经过整合以后业务主
要以物业管理为主的实际,我们决定将中昌公司并入物业管理公司,合并工作进展顺
利。金河公司股权的置换工作如期进行。
石材公司近年长期亏损,公司果断地予以停业整顿,经过反复讨论协商, 最后以
对外招标租赁的形式与一外商签订了财产租赁协议,妥善地解决了石材亏损的问题,
还可为公司带来收益。建材公司的放活方案也于6月基本完成,亏损的势头已得到有
效遏止,现正进行停业整顿和公开承包招标。
2.混凝土企业上半年在进行合并、重组的同时,抓企业的管理与成本控制,抓技
术进步和设备的更新改造,抓市场开拓和货款回收,利建公司和远东砼搅拌站都超额
完成了半年计划,利建公司严抓细管,控制成本,上半年材料消耗比去年 同期每立方
下降29.83元,管理费每立方下降13.38元。 良材砼搅拌站完成了新生产线的安装、
调试,新线投产后,连续创出该搅拌站的月生产纪录, 一举扭转了经营状态不佳的局
面。深秦实业公司抓市场、抓机遇,上半年利润比去年同期增长80.3％。 金河公司
积极参与市场竞争,共投标27个项目,中标11个, 为确保今年任务的完成奠定了良好
基础。石矿公司克服雨水多的困难,弥补了历史遗留的石料亏方问题,取得了一定成
绩。娱乐工程公司上半年抓内部管理和市场开拓, 新材料厂与万力公司整合工作基
本结束,生产经营有了明显好转,第三季度订单已经落实, 产品的市场占有率也有望
从15％提高到30％。
上半年,房地产在建项目进展较为顺利,开发公司克服建设资金短缺的困难, 确
保了方海商苑工程质量和施工进度,比原计划提前15天封顶。目前,方海商宛正进入
内外装修和水电、消防等公用设施的安装阶段,预计九月底可完工交付使用。 七月
九日,方海商苑已开始正式对外销售。由于地处解放路繁华地段， 可望取得较好的
经济效益。为了寻找今明两年的利润来源,还做了大量的项目储备工作。
物业管理公司在上半年超额完成半年利润指标的基础上, 还积极开展小区和天
地大厦管理达标工作。仓储公司抓住市场,灵活经营,靠提高服务质量吸引客户, 使
仓租率一直保持在85％左右,实现了扭亏增盈。
(二)公司投资情况
1.募股资金使用情况:
公司在本报告期内没有募集资金, 亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内
使用的情况。九三年发行募集资金的使用情况已经披露。
2.报告期内投资情况:
(1)1998年3月17日,以616.5万元获得深圳市沙头角J234－04地块6849.99M2 土
地的房地产开发权,报告期内完成投资585万元。
(2)1998年4月8日,以 1404 万元获得深圳市龙岗区南澳镇水头沙海滨商业用地
17102—3地块3850.2M2,可兴建综合用途的培训中心大楼12000 M2,报告期内完成投
资52万元。
(3)1998年4月15日,以2870万元获得深圳市沙头角天富花园2950 M2土地的房地
产开发权,报告期内完成投资822万元。
(4)投资方海商苑项目。方海商苑位于深圳市东门老街,总投资1.6亿元,总建筑
面积29,400 M2。该楼盘1998年7月9日开始公开销售,实际完成投资9,790万元,报告
期内完成投资4,290万元,计划于1998年9月底竣工交付使用。
(三)下半年计划
1.齐心协力, 克服一切困难，确保1998年经营目标的顺利实现。主要抓好三方
面的工作，一是加大方海商苑的销售力度,确保全年销售率在70％以上;二是要做好
混凝土公司合并后的整合工作,要在管理创新、 降低成本和回收货款等方面有较大
的突破;三是要加强对深康和南湾两个石场的管理,力争全年总产量突破60万立方米。
2.继续加大管理力度,努力提高管理水平,向管理要效益。重点是突出抓好成本
管理,搞好“三增三节”和下岗分流、减员增效工作;突出抓好财务管理, 清理好内
部“三角债”和对外债权;突出抓好全面质量管理,逐步建立和完善企业的质量保证
体系。
3.继续搞好“抓大放小”工作,增强市场的竞争力。 下半年的工作重点要转移
到“抓大”工作上来,具体要抓好“三个骨干”的建设,即骨干企业建设、骨干项目
建设和骨干队伍建设。还要注意两种能力的提高,一是提高资产的变现能力,想方设
法盘活存量资产,加大资本运作力度,实现经济效益的快速增长; 二是提高企业的创
利发展能力,逐步壮大企业的实力和发展后劲。
4．充分利用已经切入高新技术产业这一锲机， 在努力开拓国内市场的同时，
积极寻求与国际知名大企业的合作，尽快使高新技术产业成为公司新的经济增长点。
五、重要事项
(一)公司中期拟定的利润分配方案
本公司1998年中期不进行利润分配,亦不用公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司1997年度利润分配、分红派息方案,经公司1998年股东大会表决通过,并获
深圳市证券管理办公室深证办复[1998]38号文批准,以1997年末总股本11,491.2 万
股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,派现金0.40元人民币(含税)。
本公司于1998年7月1日在《证券时报》上刊登了公司“1997年度分红派息公告”
,股权登记日为1998年7月8日,除权除息日为1998年7月9日, 可流通红股的起始交易
日为1998年7月13日。此次共送出红股1,723.68万股。分红派息方案实施后， 总股
本为13,214.88万股。其中国家拥有股份为88,157,160股,境内上市的人民币普通股
为43,991,640股(含高管人员持股155,987股)。
(三)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内公司收购兼并,资产重组事项简介
本公司将拥有的天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公司( 该公司代表国家
持有本公司66.71％的股权)以缺位资产拥有的深圳市金河实业股份有限公司37. 12
％股权(1215.04万股),成为深圳市金河实业股份有限公司的第一大股东。
天地宾馆资产的交易价值以资产评估报告为依据,参考资产的素质和实际情况,
确定为人民币35,450,000元。深圳市建设投资控股公司拥有的深圳市金河实业股份
有限公司37.12％股权的交易价值,根据深国资办[1997]第260 号批复及金河公司资
债核查报告,双方共同认定为30,450,000元。 天地宾馆资产交易价值与金河公司股
权交易价格的差额部分,作为天地公司对金河公司的债权。有关手续正在办理之中。
(五)重大关联交易事项
上述第五部分第(四)条所述, 以天地宾馆资产置换深圳市建设投资控股公司以
缺位资产拥有的深圳市金河实业股份有限公司37.12％股权,属关联交易。
(六)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
本公司自一九九三年发行股票上市以来,聘请的会计师事务所一直无变更。
(七)重大合同(担保、抵押等)事项
1． 本公司(甲方)于1998年3月31日与新世纪国际(控股)有限公司(乙方),新世
纪建设发展(深圳)有限公司(丙方)三方就1997年3月14 日签订的《侨光建设发展有
限公司股权转让合同》达成补充协议。原合同中约定的乙方应于1998年3月31 日前
支付给甲方的转让款延期到1998年9月10日前支付， 其他期转让款也按合同中约定
的时间顺延170天支付。
2．本报告期内本公司为其它公司提供贷款担保人民币300万元。
3．本公司以房屋建筑物(总建筑面积7369.34平方米,总价值人民币
6432.16万元) 作抵押向有关金融机构贷款共计人民币
2854万元。
(八)其他重大事项
1.本公司于1998年5月8日在深圳市政协礼堂召开了公司1998年股东大会, 出席
会议的股东及股东代理人共196人,代表有表决权的股份77，080，641股，占公司总
股本的67.08％。大会以投票表决的方式通过了:(1)董事会97年度工作报告和98 年
工作计划安排的报告;(2)监事会97年度工作报告;(3)关于修改公司章程的议案;(4)
关于97年度财务决算报告的议案;(5)关于利润分配及分红派息的议案;(6)关于董事
会、监事会部分成员变动的议案;(7)聘请98年度财务顾问、审计单位及法律顾问的
议案等。大会经深圳市公证处现场公证。
2.本公司于1998年3月27日召开了第二届董事会第九次会议,通过了公司97年年
度报告(正本及摘要);决定召开98年股东大会;通过了97年度利润分配、分红派息等
提交98年股东大会的议案;并决定聘任张敏先生、杨华山先生为本公司副总经理等。
3.本公司于1998年3月27日召开了第二届监事会第五次会议。通过了监事会 97
年度工作报告;通过了监事会部分成员变动的议案。
六.财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
1. 公司采用的主要会计政策
(1) 执行的会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
(2) 会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化（没有计提短
期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。本报告期发生的以及上年
同期发生的以前年度损益调整均按照新会计制度的要求，相应调整了本报告期会计
报表相关项目的年初数或上年实际数。
(3) 本报告期合并报表范围较去年末发生了变化。因本公司在本报告期内收购
了沙头角新材料厂，故将其纳入并表范围；因中昌智能公司在本报告期内实行员工
持股，本公司所持有该公司的股权降为20％。根据《合并会计报表暂行规定》，本
报告期内不再将其纳入并表范围。
2.关联公司主要交易
(1)与本公司存在控制关系的关联方
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
人民币万元 人民币万元
深圳天地房地产开发公司 深圳市 何头国 2000 2000 100％ 房地产开发、物业管理
深圳市天地物业管理有限公司 深圳市 李长慧 150 679 100％ 物业管理
深圳市天地建材公司 深圳市 张长水 63 100 100％ 建材、机电产品
深圳市美奇化工有限公司 深圳市 陈集和 60 87 100％ 化工产品
深圳市石材公司 深圳市 李长慧 201 500 100％ 石材
桂林天地房地产开发公司 桂林市 陈德伦 300 484 100％ 房地产开发
深圳市仓储贸易公司 深圳市 何头国 631 1200 100％ 仓储
深圳市良材混凝土公司 深圳市 丘世安 300 800 100％ 混凝土
茂名天地实业有限公司 茂名市 陈德伦 500 775 100％ 房地产开发
中国南湾石矿有限公司 深圳市 李长慧 800 176.2 80％ 石粉、碎石
深圳天地远东混凝土公司 深圳市 陈德伦 港币1000 港币900 90％ 混凝土
深圳利建混凝土公司 深圳市 何头国 800 347 50％ 混凝土
深圳深秦实业公司 深圳市 何头国 2000 1384 51％ 水泥制品、建材
深圳市沙头角新材料厂 深圳市 陈海鹰 240 245 100％ 有色金属、合金加工
深圳市天地中昌投资开发有限公司深圳市 张 敏 1795 2246 100％ 房地产开发、国内工、商业
深圳市沙头角中昌声光设备厂 深圳市 李 风 50 128 100％ 灯光音响设备
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
人民币万元 人民币万元
深圳市龙岗镇新生石场 深圳市 陈国良 100 1100 100％ 石材、石料
龙岗石场未纳入合并报表的原因是该公司已停业。
c.与本公司存在控制关系的关联方除2(1)a、2(1)b以外,其它如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
深圳建设投资控股公司 国有 张宝 深圳市 母公司 房地产施工、开发
存在控制关系的各关联方的股本及其变化如下:
年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％ RMB ％
深圳建设投资控股公司 76,658,400.00 66.71％ － － － － 76,658,400.00 66.71％
(2)与本公司不存在控制关系的关联方
a.联营公司情况:
公司名称 注册地 注册 资本 实际投资额 持股比例 主营业务
人民币万元 人民币元
深圳深康大岭山石场 深圳市 2383 393,361.00 合作 碎石、石粉、混凝土
深圳新兴防水工程公司 深圳市 150 137,308.94 36％ 防水建筑材料、卫生陶瓷
深圳市华日输变电设备工程公司 深圳市 100 360,094.03 30％ 树脂、变压器及其他成套设备
深圳龙井石场 深圳市 207 2,991,657.40 15％ 土砂、石矿、水泥砼制品
深圳深云石料公司 深圳市 725 1,920,624.67 15％ 土砂、石矿、水泥预制构件
绍兴轧钢厂 绍兴市 3150 1,500,000.00 5％ 开坯、轧材
士必达有限公司 深圳市 3800 3,200,000.00 8％ 投资兴办企业、内贸
深圳圳沪上海机电产品公司 深圳市 134 477,294.00 25％ 机械电器设备、技术咨询
深圳市建设集团财务公司 深圳市 10000 8,000,000.00 8％ 各种金融业务
深圳侨光建设发展有限公司 深圳市 美元2030 28，890，569.77 26.47％ 从事深南东路H116－6号地块开发管理
深圳市建设艺术发展公司 深圳市 － 187,500.00 1％ 房地产开发
深圳乡镇企业投资开发公司 深圳市 － 5,300,000.00 18％ ___
深圳天韶实业有限公司 深圳市 － 2,591,807.86 30％ ___
深圳福秦汽车修理厂 深圳市 150 780,200.00 25.5％ 汽车修理
b.不存在控制关系的关联方除了与本公司不存在控制关系的联营公司以外, 其
它如下:
关联方名称 与本公司的关系
陕西红旗水泥厂 控股子公司之另一股东
深圳富国公司 控股子公司之另一股东
(3)关联交易
a.本公司在本报告期内向股东深圳建设投资控股公司下属财务公司借入人民币
1100万元,利息按市场利率计付.
b.关联方应收应付款项余额
项 目 1998.6.30
RMB
其它应收款：
深圳龙井石场 1,295,000.00
深圳建设投资控股公司(财务公司) 607,978.61
应付帐款：
陕西红旗水泥厂 2,821,336.24
3.短期投资
类 别 1998.6.30 1997．12．31
RMB RMB
股票投资(成本值) ___
其中:上市股票 ___
非上市股票 ___ ___
债券投资 20,140.00 20,140.00
其他投资 ___ ___
合 计 20,140.00 20,140.00
4.应收帐款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 53,186,460.72 56,438,048.77
一年以上二年以内 34,009,062.02 17,148,096.49
二年以上三年以内 22,689,688.40 12,732,570.81
三年以上者 15,335,925.32 8,816,859.59
合 计 125,221,136.46 95,135,575.66
应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
5.预付帐款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 18,100,356.27 6,434,481.46
一年以上二年以内 6,886,927.72 5,895,757.33
二年以上三年以内 133,926.00 2,400,272.15
三年以上者 3,399,065.76 1,027,139.72
合 计 28,520,275.75 15,757,650.66
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
6.其他应收款
帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 22,990,191.64 29,034,731.69
一年以上二年以内 13,961,974.61 14,951,426.34
二年以上三年以内 4,184,562.29 603,290.68
三年以上者 15,086,840.31 9,321,541.44
合 计 56,223,568.85 53,910,990.15
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
上述其他应收款中,关联往来见附注2,非关联往来额占本科目总额10％(含10％)
以上的欠款单位欠款额情况如下:
欠款单位名称 欠款原因 借款金额 发生时间 期限 所得收益
RMB
深圳骏宝公司 临时借款逾期未还 10,000,000.00 96.12 6个月 ___
7.待摊费用
待摊费用项目 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
车辆保险及养路费 597,188.46 325,227.82
技术转让费 60,000.00 60,000.00
停产费 _________ 66,705.81
办公室装修费 515,360.02 66,036.76
未决诉讼之费用 75,000.00
预支融资费用 81,166.00 109,750.00
其他 507,607.96 80,245.73
合 计 1,761,322.44 782,966.12
8.存货
类 别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
原材料 1,839,964.54 1,886,989.75
外购商品 3,800,234.03 1,653,550.83
产成品 4,453,559.78 9,081,809.38
低值易耗品 661,276.99 708,384.22
房地产开发成本 34,587,575.57 59,622,451.52
房地产开发产品 67,807,647.44 20,073,028.10
在产品 833,805.32 604,666.40
委托代销商品 57,756.54
合 计 113,984,063.67 93,688,636.74
9.在建工程
工程项目名称 预算数 1997.12.31 本期增加 1998.6.30 资金来源 工程进度
RMB RMB RMB RMB
良材小区土石方工程 厂房97％,
单身
及厂房与宿舍工程 1465.73万 14,470,134.91 3,328,625.11 17,798,760.02 自筹及借款 宿舍未开工
南澳培训中心 520,000.00 520,000.00 自筹及借款
西丽厂房 3000万 29,256,996.76 (7,942,882.27) 21,314,114.49 自筹及借款 打桩
远东公司第二生产线 102万 1,519,156.05 46,531.50 1,565,687.55 借款 80％
远东公司旧生产线改造 100万 242,608.60 158,790.54 401,399.14 自筹 30％
松园小区道路改造工程 70万 700,000.00 (700,000.00) 自筹 ___
利建公司彩虹新都工程 ___ 1,249,012.00 (1,249,012.00) 自筹及借款 ___
零星工程 ___ 145,023.00 21,134.40 166,157.40 自筹 ___
新材料厂土地地价 __________ 1,209,696.03 1,209,696.03
合 计 47,582,931.32 (4,607,116.69) 42,975,814.63
10.长期待摊费用
种 类 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.6.30
RMB RMB RMB RMB
租入固定资产改良支出 2,890,915.57 1,108,086.47 531,341.65 3,467,660.39
房地产开发项目利息支出 12,871,495.64 3,317,014.78 －－－－ 16,188,510.42
水电增容费 23,320.05 34,026.25 6,570.54 50,775.76
侨光项目费用及利息 11,455,075.57 2,966,174.49 352,793.51 14,068,456.55
其他递延支出 1,764,483.63 394,384.64 494,776.61 1,664,091.66
合 计 29,005,290.46 7,819,686.63 1,385,482.31 35,439,494.78
11.财务费用
类别 金额
RMB
利息支出 6,942,342.57
减:利息收入 1,494,744.82
汇兑损失 1,614.18
其他 356,449.02
合计 5,805,660.95
12.其他业务利润
其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
RMB RMB RMB RMB
天地宾馆等承包收入 2,738,443.68 559,106.90 128,145.82 2,051,190.96
其它 275,122.15 130,053.64 909.17 143,159.34
合 计 3,013,565.83 689,160.54 129,054.99 2,195,350.30
13.投资收益
项 目 股票投资收益 股权转让收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 RMB 成本法 权益法 RMB
RMB RMB RMB RMB
长期投资 600,000.00 ___ ＊1,097,372.59 4,333,969.15 6,031,341.74
·本公司本报告期实现侨光项目转让收入为150万元,按照配比原则扣除相关的
成本、费用和税金后，净收益为1,097,372.59元.
14.营业外收入
收入项目 1998年中期
RMB
罚款收入 415.00
拆迁补偿 7,708,510.00
处理固定资产收益 1,000.00
地产地销销项税转入 8,751,796.89
其他 337,582.94
合 计 16,799,304.83
15.营业外支出
支出项目 1998年中期
RMB
罚款支出 13,259.35
处理固定资产损失 52,832.17
地产地销进项税转入 453,633.40
其他 242,039.23
合 计 761,764.15
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
(二)载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
(三)修改后的《公司章程》;
(四)公司一九九八年股东大会文件;
(五)公司一九九七年年度报告正本;
(六)报告期内公司在中国证监会指定报刊上刊登的董事会公告、董事会决议公
告、股东大会决议公告、分红派息公告和股份变动公告等。
△以上文件均备置于公司董事会秘书处
联系电话:(0755)5566321
联系人:李惟诚 (董事会秘书)
深圳市天地实业股份有限公司董事会
一九九八年八月八日
股票代码:0023 公司简称:深天地A
1998年中期利润及利润分配表
项目名 1998年1-6月 1997年1-6月
合 并 合 并
一、主营业务收入 95,613,008.15 70,151,583.52
减：折扣与折让
主营业务收入净额 95,613,008.15 70,150,583.52
减：主营业务成本 84,734,082.33 54,941,572.44
进货费用
汇兑损益
主营业务税金及附加 257,151.54 128,002.55
二、主营业务利润 10,621,774.28 15,082,008.53
加：其他业务利润 2,195,350.30 377,201.44
减：存货跌价损失
营业费用 1,412,963.89 1,452,614.79
销售费用
管理费用 20,581,341.81 18,083,640.97
财务费用 5,805,660.95 7,171,192.20
三、营业利润 -14,982,842.07 -11,248,237.99
加：投资收益 6,031,341.74 43,385,058.73
补贴收入
营业外收入 16,799,304.83 3,529,865.67
减：营业外支出 761,764.15 178,285.32
加：以前年度损益调整
四、利润总额 7,086,040.35 35,488,401.09
减：所得税 1,066,422.34 5,092,953.16
减：少数股东权益 1,326,586.68 1,009,597.32
加：财政返还
减：分给其他单位利润
五、净利润 4,693,031.33 29,385,850.61
加：年初未分配利润 17,195,470.03 -1,786,043.11
盈余公积转入数
六、可分配利润 21,888,501.36 27,599,807.50
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取其它员工福利
七、可供股东分配的利润 21,888,501.36 27,599,807.50
减：已分配优股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润 21,888,501.36 27,599,807.50
股票代码:0023 公司简称:深天地A
1998年中期资产负债表
项目名 1998年1-6月 1997年12月31日
合 并 合 并
流动资产：
货币资金 35,864,793.65 38,560,947.38
短期投资 20,140.00 20,140.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20,140.00 20,140.00
应收票据
应收帐款 125,221,136.46 95,135,575.66
减：坏帐准备 12,554,539.42 12,588,336.47
应收股利
应收帐款净额 197,410,441.64 152,215,880.00
应收利息
预付货款 28,520,275.75 15,757,650.66
其他应收款 56,223,568.85 53,910,990.15
待摊费用 1,761,322.44 782,966.12
存货 113,984,063.67 93,688,636.74
内部往来
减：存货跌价准备
减：存货变现损失准备
存货净额 113,984,063.67 93,688,636.74
待处理流动资产净损失 1,272,034.05
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 350,312,795.45 285,268,570.24
长期投资：
长期股权投资 69,808,440.39 78,844,679.14
长期债权投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额 69,808,440.39 78,844,679.14
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)
长期投资合计 69,808,440.39 78,844,679.14
固定资产：
固定资产原价 194,811,880.65 180,887,829.31
减：累计折旧 65,944,597.10 58,145,773.42
固定资产净值 128,867,283.55 122,742,055.89
工程物资
在建工程 42,975,814.63 47,582,931.32
固定资产清理 -87,000.00
待处理固定资产净损失 659,989.14 812,268.26
固定资产合计 172,416,087.32 171,137,255.47
无形资产及递延资产合计：
无形资产 22,116,317.47 15,419,176.38
开办费 581,700.10 937,892.55
长期待摊费用 35,439,494.78 29,005,290.46
递延资产
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 58,137,512.35 45,362,359.39
其他长期资产：
负债及股东权益
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资产总计 650,674,835.51 580,612,864.24
流动负债：
短期借款 172,200,000.00 128,130,000.00
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付帐款 77,142,474.24 70,888,847.08
预收货款 7,450,369.24 2,380,384.24
代销商品款
应收补贴款
应付福利费 4,020,169.38 3,807,361.10
未付股利 4,647,905.98 4,647,905.98
未交税金 9,484,862.69 12,794,799.77
其他未交款 774,686.60 698,998.58
其他应付款 52,119,205.15 40,197,540.67
应付工资 1,038,029.49 1,151,623.37
预提费用 4,432,845.52 7,552,526.72
一年内到期的长期负债
其他应交款
其他流动负债
应付内部单位款
应付利息
流动负债合计 338,310,548.29 277,249,987.51
长期负债：
长期借款 400,000.00 400,000.00
应付债券
长期应付款
其中：住房周转金 8,321,165.30 6,671,476.66
其他长期负债
递延投资损益
长期负债合计 8,721,165.30 7,071,476.66
递延负债
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 347,031,713.59 284,321,464.17
少数股东权益(合并报表填列) 24,830,388.28 22,171,697.76
股东权益：
实收资本
所有者权益：
股本 114,912,000.00 114,912,000.00
资本公积 76,210,434.04 76,210,434.04
盈余公积 65,801,798.24 65,801,798.24
其中：公益金 14,551,447.42 14,551,447.42
未分配利润 21,888,501.36 17,195,470.03
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
所有者权益合计 278,812,733.64 274,119,702.31
负债及股东权益总计 650,674,835.51 580,612,864.24