上海复星实业股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1998.08.06 15:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实或遗漏之处本公司当负由 此产生的一切责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的 任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公司未涉及的有关内容请投资者查询招股说 明书概要。 股票简称：复星实业 可流通股本：5000万股 股票代码：600196 上市地点：上海证券交易所 公司总股本：15070万股 上市时间：1998年8月7日 本次上市可流通股本：4500万股 主承销机构：东方证券有限责任公司 上市推荐人：东方证券有限责任公司湖北证券公司 一、要览 股票简称：复星实业 股票代码：600196 总股本：15070万股 可流通股本：5000万股 本次上市流通股本：4500万股 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1998年8月7日 登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：东方证券有限责任公司、湖北证券公司 二、绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开 发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照中 国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书 的内容与格式（试行）》编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料 。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]163号和证监发字[1998]164号文件批准，本公司 已成功地向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）5000万股（含向公司职工配售的500万股）。每 股面值1元，每股发行价7.15元。 经上海证券交易所上证上字[1998]163号和证监发字[1998]164号文件批准，本公司已成功地 向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）5000万股（含向公司职工配售的500万股）。每股面值1元 ，每股发行价7.15元。 经上海证券交易所上证上字[1998]第49号文审核批准，本公司股票将于1998年8月7日在上海 证券交易所挂牌交易. 本公司总股本为15070万股,其中可流通A股5000万股,本次申请上市流通股本为4500万股,另 外500万股公司职工股将在本次上市流通股上市之日起六个月后上市。公司股票代码为600196， 股票简称“复星实业”，交易单位为“股”。 本公司于1998年6月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本公 司股票的《招股说明书概要》，距今不足一个月，故与重复内容在此不再重述，敬请投资者查阅 本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对菘真实性、准确 性、完整性负个别的和连带的责任。 三、公司概况 （一）概况 公司名称：上海复星实业股份有限公司 英文名称：SHANGHAI FORTUNE INDUSTRIAL CO.,LTD 法定代表人：郭广昌 成立日期：1998年7月13日 注册资本：15070万元 注册地址：上海市曹杨路510号9楼 经营范围：生物化学产品、试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪 器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务 营业执照注册号码：3100001005299 联系电话：(021)62488110 联系人：秦学棠 （二）公司历史尚革 1.发起人简介 上海复星高科技（集团）有限公司 注册资本：3500万元 法定代表人：郭广昌 注册地址：上海市曹杨路500号206室 经营范围：实业开发，机电，化工，生物制品，计算机，保健品等领域的高新技术开发和服 务，相关业务的咨询服务及有关商品的经营等 上海广信科技发展公司 注册资本：100万元 法定代表：梁信军 注册地址：上海市政熙路80号3楼 经营范围：机电、化学、生物、计算机管理、纺织领域四技服务，资料翻译，广告设计、制 作，室内装潢，提供房产咨询，电器修理，机电产品，电子元器件，计算机及配件，建材，化工 产品及原料（不含危险品），营养保健品 上海英富信息发展有限公司 注册资金：50万元 法定代表人：梁信军 注册地址：上海市万航渡路623弄1号 经营范围：计算机及软件服务，商品信息服务，展览服务，包装、装潢设计，文教用品 上海申新实业（集团）有限公司 注册资金：12000万元 法定代表人：金惠明 注册地址：上海市新沪路34号 经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发经营，仓储及咨询服务 上海西大堂科技投资发展有限公司 注册资金：1000万元 法定代表人：庄明川 注册地址：上海市曹杨路500号207室 经营范围：四技服务（按许可证），对技术性产品实行科工贸一体化经营，委托银行进行科 技资金运作 2.股份制改制过程 公司是经上海市人民政府沪府[1998]23号文批准，由原上海复星实业有限公司的五家股东单 位－上海复星高科技（集团）有限公司、上海广信科技发展公司、上海英富信息发展有限公司、 上海申新实业（集团）有限公司和上海西大堂科技投资发展有限公司，作为组建股份公司的发起 人，并通过向社会公开发行股票的方式，依法将上海复星实业有限公司变更为股份有限公司。 上海复星实业有限公司截至1997年12月31日帐面净资产为100715596.18元，本次变更系根据 《公司法》的规定，将其中10070万元净资产按1:1的比例折成10070万股股份。根据发起人协议 的约定，折股后的资产由五家发起人单位分别作为对股份公司之出资；其中上海复星高科技（集 团）有限公司认购并持有9521.18万股，上海广信科技发展公司认购并持有342.38万股，上海英 富信息发展有限公司认购并持有17.12万股，上海申新实业（集团）有限公司认购并持有94.66万 股，上海西大堂科技投资发展有限公司认购并持有94.66万股。净资产中余额转入公司的资本公 积金。 公司于1998年6月25日以上网定价发行的方式向社会公开发行了4500万股社会公众股，并向 职工配售500万股公司职工股，共计5000万股。 3.股票发行情况 本次经中国证监会证监发字[1998]163和证监发字[1998]164号文批准，向社会公众发行5000 万股，占股本总额的33.18%。本次发行后，本公司总股本为15070万股。 四、股票发行及承销 （一）本次股票公开发行 社会公众股发行数量：5000万股，其中本次上市流通股4500万股，向公司职工配售500万股 。 股票发行价格：7.15元 募集资金总额：34834万元 发行方式：上网定价 中签率：0.32657023% 有效申购户数：639600 持有1000股以上的户数：45221 发行费用总额：916万元 每股发行费用：0.183元 发行市盈率：15倍 （二）股票承销 本次公开发行的5000万股社会公众股已全部由社会公众及公司职工认购，承销团成员无余额 包销。 （三）验资报告 验资报告 华业字(98)第860号 上海复星实业股份有限公司（筹）： 我们接受委托，对贵公司（筹）的实收资本及相应的资产、负债的真实性和合法性进行审验 。我们根据《中国注册会计师独立审计实务公告第1号－验资》的要求，结合贵公司的具体情况 ，实施了我们认为必要的审验程序。贵公司（筹）的责任是提供真实、合法和完整的验资资料， 保护资产的安全、完整。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资报 告。 贵公司（筹）申请的注册资本为人民币150700000.00元，其中发起人法人股为100700000.00 元，社会公众股为50000000.00元。发起人法 股应缴股款已经投入，业经在华会计师事务所验 资并出具华业字(98)第753号验资报告。现贵公司（筹）经中国证券监督管理委员会“证监发字(1 998)164号”文批准，同意向社会公开募集公众股5000万股（含公司职工股500万股），每股面值1 元，溢价发行，每股发行价为人民币7.15元，应募集股款357500000元。其中4500万社会公众股 （Ａ股）委托东方证券有限责任公司承销，采用“上网定价”方式发行。 经过我们的审验，截止1998年7月3日止，承销机构已将承销部分募集股款人民币321750000.0 0元扣除了承销费、上网发行费6488729.15元后，实际应缴股款人民币叁亿壹千伍佰贰拾陆万壹 千贰佰柒拾元捌角伍分（＄315261270.85）如数缴入。内部职工股应缴股款人民币叁仟伍佰柒拾 伍万元（＄35750000.00）亦已如数缴入，两者合计已缴股款为人民币叁亿伍仟壹佰零壹万壹仟 贰佰柒拾元捌角伍分（＄351011270.85），扣除公司（筹）直接支付的审计费、律师费、咨询费 等费用2671270.85元后，公司（筹）实际到位资金为人民币参亿肆仟捌佰叁拾肆万元（＄3483400 00.00)。其中股本为人民币50000000.00元，资本公积为人民币298340000.00元，与投入股款相 关的资金总额为348340000.00元，全部为银行存款。 大华会计师事务所 中国注册会计师 王美娟 朱鸣里 中国.上海.昆山路146号 1998年7月3日 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 （一）董事、监事及高级管理人员简介 郭广昌先生，32岁，研究生（在读），民盟盟员，工程师，全国政协委员，现任上海复星高 科技（集团）有限公司董事长兼总经理，上海克隆生物高技术有限公司董事长，上海复星药业有 限公司董事长，福建兴业银行董事。当选为九七年度上海市劳动模范和上海市第五届“上海十大 杰出青年”。为本公司董事长。 金惠明先生，45岁，安中，中共党员，现任上海大华（集团）有限公司董事长兼总经理，上 海申新实业（集团）有限公司董事长。为本公司副董事长。 梁信军先生，31岁，大学本科，中共党员，工程师，团中央候补委员，现任上海复星高科技 （集团）有限公司副董事长兼副总经理，上海英富信息发展有限公司董事长，上海市普陀区人大 常务委员，上海市科技企业联合会副秘书长。为本公司董事。 汪群斌先生，32岁，大学本科，中共党员，工程师，现任上海克隆生物高技术有限公司常务 董事，上海生物工程学会常务理事。为本公司董事兼总经理。 范伟先生，32岁，大学本科，工程师，现任上海复星高科技（集团）有限公司房地产事业部 总经理，上海市静安区青年联合会副主席。为本公司董事。 吴平先生，34岁，大专，经济师，中共党员，现任上海克隆生物高技术有限公司副总经理。 为本公司监事长。 王建伦先生，46岁，中专，中共党员，现任上海广信科技发展公司党支部书记。为本公司监 事。 王智骏女士，33岁，大学本科，工程师，现任上海复星高科技（集团）有限公司办公室副主 任。为本公司监事。 秦学棠先生，35岁，大学本科，律师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司办 公室主任。为本公司董事会秘书。 陈启宇先生，26岁，大学本科，民盟盟员，曾任上海复瑞科技实业公司副总经理，上海复星 实业有限公司副总经理。为本公司副总经理。 李红军先生，33岁，大学本科，中共党员，曾任广州复瑞科技实业公司总经理，上海复星实 业有限公司副总经理。为本公司副总经理。 黄晓滨先生，28岁，大学本科，曾任厦门复星高科技有限公司总经理，上海复星实业有限公 司副总经理。为本公司副总经理。 （二）董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（％） 郭广昌先生 董事长 10000 0.0066 金惠明先生 副董事长 10000 0.0066 梁信军先生 董事 10000 0.0066 汪群斌先生 董事、总经理 10000 0.0066 范伟先生 董事 10000 0.0066 吴平先生 监事长 10000 0.0066 王建伦先生 监事 5000 0.0033 王智骏女士 监事 5000 0.0033 秦学棠先生 董事会秘书 10000 0.0066 陈启宇先生 副总经理 10000 0.0066 李红军先生 副总经理 10000 0.0066 黄晓滨先生 副总经理 10000 0.0066 本公司董事、监事高级管理人员工持有本公司的股票为11万股，占公司总股本总股本0.07% ，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。 六、公司设立 本公司于1998年7月8日在上海市召开创立大会暨第一届股东大会，宣告公司成立，并审议通 过了设立上海复星实业股份有限公司和公司的社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案及其 他有关决议。 本公司已于1998年7月13日在上海市工商行政管理局办理了注册登记，详细资料如下： 公司注册资金：15070万元 注册地点：上海市曹杨路510号9楼 注册时间：1998年7月13日 公司法定代表人：郭广昌 营业执照注册号码：3100001005299 七、关联企业及关联交易 （一）关联企业 本公司成立后，与本公司有关联交易的关联企业是上海复星高科技（集团）有限公司。上海 复星高科技（集团）有限公司持有本公司63.18%股份，为本公司的控股股东。 （二）关联交易 发起人上海复星高科技（集团）有限公司租赁本公司控股子公司上海中行别业企业家俱乐部 有限公司的部分房产作办公用房，双方于1998年5月5日订立《房屋租赁合同》，租赁期限五年， 该交易价格和条件不会损害股东、本公司及其子公司利益。 本公司发起人上海复星高科技（集团）有限公司和上海英富信息发展有限公司承诺将不从事 对本公司构成任何竞争的业务。 八、股本结构及大股东持股情况 （一）本次Ａ股发行完成后，本公司的股本结构如下表： 股份类别 股数（万股） 比例（％） 发起人股 10070 66.82 社会公众股 5000 33.18 其中：公司职工股 500 3.32 总股本 15070 100 （二）前十名股东所持股数及比例 股东 股数（万股）比例（％） 1.上海复星高科技（集团）有限公司 9521.18 63.1797 2.上海广信科技发展公司 342.38 2.2719 3.上海英富信息发展有限公司 17.12 0.1136 4.上海申新实业（集团）有限公司 94.66 0.6281 5.上海西大堂科技投资发展有限公司 94.66 0.6281 6.郭广昌 1.00 0.0066 7.金惠明 1.00 0.0066 8.梁信军 1.00 0.0066 9.汪群斌 1.00 0.0066 10.范伟 1.00 0.0066 九、公司财务会计资料 （一）审计报告 审计报告 上海复星实业股份有限公司（筹）： 我们接受委托，审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日及1998年3 月31日的合并资产负债表，1995年度、1996年度、1997年度及1998年1-3月的合并利润表和利润 分配表以及1997年度合并财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日及1998年3 月31日的财务状况，1995年度、1996年度、1997年度和1998年1-3的经营成果以及1997年度资金 变动情况，会计处理方法遵循一贯性原则。 大华会计师事务所 中国注册会计师 王美娟 朱育序 一九九八年五月十二日 （二）会计报表 （三）会计报表编制的基准与方法 1.会计主体：以上海复星实业有限公司为会计主体。 2.会计假设：上海复星实业有限公司原执行《商品流通企业会计制度》，现对1995年、1996 年、1997年、1998年度1-3月的会计报表均按《股份制试点企业会计制度》调整后重新编制。由 于股份公司系由上海复星实业有限公司整体改制组建，无经营性及非经营性资产的剥离。 （四）主要会计政策 1.会计制度：《股份制试点企业会计制度》 2.会计期间：公历1月1日至12月31日 3.合计会计报表编制方法 (1)编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》 和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请求的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合 并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目数额编制而成。合并时，公司的 重大内部交易和资金往来均相互抵消。 (2)母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，若不一致，已按母公司会计政策 对子公司会计政策进行了调整。 4.记帐原则和计价基础：按照权责发生制原则进行会计核算，以历史成本法作为计价基础。 5.坏帐核算方法：除上海复星药业有限公司采用直接转销法外，其余皆采用备抵法，坏帐准 备按年末应收帐款余额5‰计提。 6.存货计价方法：存货分类为：库存商品、原材料、在产品、产成品、开发产品、低值易耗 品。 各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料日常核算中上海复瑞科技实业公司采用计划成本 ，月末结算成本差异，并将计划成本调整为实际成本，其余皆采用实际成本法核算，低值易耗品 按五五摊销法摊销。“商品发出”采用加权平均法核算。 7.长期投资核算方法 (1)债券投资的入帐价值及收益确认：债券购入时按实际成本记帐，并按权责发生制原则计 算应计利息。 (2)股权投资：公司对拥有20%以下（不包括20%）股权的被投资企业采用成本法核算，对持 有20%以上股权的被投资企业采用权益法核算，并对持股在50%以上（不包括50%）及虽在50%以下 ，但系控制的被投资企业均纳入合并范围。 8.固定资产核算方法 (1)固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器 设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；以及使用年限在二年以上，单 位价值在2000元以上，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产计价：按实际成本计价 (3)固定资产折旧采用直线法平均计处，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残 值后制定其折旧率。 类别 使用年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％) 月折旧率(％) A.房屋建筑物 20 10 4.5 3.75 B.电子设备 5 10 18 15 C.运输设备 5 10 18 15 D.其他设备 5 10 18 15 E.专用设备 3-5 - 20-33 17-28 9.在建工程核算方法:在建工程在办理竣工决算后,确认为固定资产;在建工程在交付使用前 发生的利息计入在建工程成本 10.无形资产核算方法: 三项技术开发基金 10年摊销 房屋使用权 10年摊销 11.递延资产核算方法:递延资产5年摊销 12.收入确认原则: 商品销售和劳务提供：以产品发出，所有权已经转移或劳务已提供，收到货款或取得收取货 款凭证时确认收入实现。 房地产销售收入：以售房合同已经签定，取得收取房款凭证时确认收入实现。 代理商品房销售收入：根据供销清单，经委托入确认并收取代理收入或取得收取代理收入凭 证时确认收入实现。 13、税项 本公司适用的税种与税率 税种 税率 计税基数 所得税 15%、33% 应纳税所得额 增值税 6%、17% 增值税应纳税项 营业税 5% 营业额 城建税 7% 应纳营业税、增值税等 教育费附加 3% 应纳营业税、增值税等 堤防费 1% 应纳营业税、增值税等 义优金 0.3% 应纳营业税、增值税等 1995年－1996年上海复星实业有限公司所得税税率为33%。1997年-1998年，根据上海市财政 局和上海市税务局沪财企－[1994]49号文和沪财税政[1996]2号以及上海市税务局普陀区分局沪 税普政字(1997)第22号及沪税普发字(1998)第19号文的有关规定，上海复星实业有限公司1997年 和1998年的企业所得税安15%税率征收。股份公司上市后，股份公司所得税按33%征收，但按18% 计收的企业所得税款由上海市财政局普陀分局当年返回，参与分配（普财字(1998)第12号）。 14、利润分配：公司税后利润按下列顺序分配。 (1)弥补以前年度亏损 (2)提取10%法定公积金 (3)提取5-10%法定公益金 (4)按股东大会决议提取任意盈余公积金 (5)按股东大会决议分配股利 （五）合并会计报表的范围及其变化 1.公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围 被投资企业 注册地 法定 经营范围 注册资本 母公司 是否 代表人 （万元） 持股比率 合并 1上海复瑞房地产开发经营公司 上海南汇县 康桥工业区 梁信军 实业投资、 国内贸易 1500 100% 是 2上海一统广告商务发展公司 上海市曹杨 路510号九楼 郭广昌 广告代理、 策划制作 50 100% 是 3上海克隆生物高技术有限公司 上海浦东新区郭 守敬路351号 郭广昌 生物技术四技服务、生化、 生物试剂开发生产 2500 51% 是 4 上海复星药业有限公司 上海市曹杨三村 289号三楼 郭广昌 中药饮品、中成药、 中西复合制品 1500 51% 是 5上海中行别业企业家俱乐部有限公司 上海市万航渡 路623弄1号 梁信军 医疗保及计算机 四技服务 600 80% 是 6广州复瑞科技实业公司 广州天河路351号广东外经贸 大厦201号 谈剑 国内商业及物 资供销业 50 80% 是 7厦门复星高科技有限公司 厦门市莲前西路1号莲 富大厦公寓 汪群斌 生物化学产品、 化工技术开发 50 80% 是 8武汉复星高科技有限公司 武汉市江岸区惠济路 2号附1号 郭广昌 机电、化工、生 物制品销售 50 80% 是 9南京复星高科技有限公司 南京市鼓楼区中央路 3号鼓楼饭店 梁信军 化工产品销售、 技术转让 50 80% 是 10江西复星科技有限公司 南昌市航空大厦9楼 郭广昌 化工产品销售、 咨询服务 50 80% 是 11杭州复星生物技术贸易有限公司 杭州市西湖区 教工路188号 郭广昌 生物制品、技术 开发服务 50 80% 是 12沈阳复星高科技有限公司 沈阳市和平区南京 北街21号 郭广昌 技术开发服务 50 80% 是 13合肥复瑞科技开发有限公司 合肥市金寨路 215号904室 汪群斌 化学试剂、医疗 器机械 50 80% 是 14青岛复星生物高科技有限公司 青岛市市南区华严一路 2号1单元201室 汪群斌 生物化学产 品及试剂 50 80% 是 2.公司合并范围未发生变化，由于公司全资子公司上海复瑞房地产开发经营公司同时亦拥有 上海中行别业企业家俱乐部有限公司、广州复瑞科技实业公司、厦门复星高科技有限公司、武汉 复星高科技有限公司、南京复星高科技有限公司、江西复星高科技有限公司、杭州复星生物技术 贸易有限公司、沈阳复星高科技有限公司、合肥复瑞科技有限公司、青岛复星生物高科技有限公 司等十家被投资企业的20%股权，因而在补救合并过程中，上海复瑞房地产开发经营公司先行按20 %对这十家公司进行合并。 (六)会计报表项目注释 1.货币资金1998年3月31日余额为人民币22890786.20元,其中: 项目 1998年1月1日 1998年3月31日 现金 417507.62 696392.47 银行存款 24895727.16 22194393.73 合计 25313234.78 22890786.20 2.应收帐款1998年3月31日余额为人民币50003431.90元,按帐龄分析: 帐龄 1998年1月1日 1998年3月31日 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 50886879.38 94.76% 47076105.75 94.15% 1-2年 1880770.72 3.50% 1994409.78 3.99% 2-3年 717736.82 1.34% 705259.73 1.40% 3年以上 215535.62 0.40% 227656.64 0.46% 合计 53700922.54 100% 50003431.90 100% 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有4623544.85元,其明细资料在本附注七中披 露. 3.预付货款1998年3月31日余额人民币7548306.55元,按帐龄分析: 帐龄 1998年1月1日 1998年3月31日 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 8163591.88 99.18% 7481181.55 99.11% 1-2年 56521.00 0.69% 46800.00 0.62% 2-3年 10604.00 0.13% 10604.00 0.14% 3年以上 9721.00 0.13% 合计 8230716.88 100% 7548306.55 100% 4.其他应收款1998年3月31日余额为人民币55387575.75元,按帐龄分析: 帐龄 1998年1月1日 1998年3月31日 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 72554352.28 93.01% 51882089.46 93.78% 1-2年 3938130.05 5.04% 3125334.92 5.54% 2-3年 1508383.27 1.93% 363951.37 0.65% 3年以上 16200.00 0.02% 16200.00 0.03% 合计 78017065.60 100% 55387575.75 100% 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有30800398.48元,其明细资料在本附注七中披 露. 5.待摊费用1998年3月31日余额为人民币736444.31元,其中: 项目 1998年1月1日 1998年3月31日 房租费 157527.24 33949.58 车辆保险费,维修费 122550.85 161772.42 期初进项税额 486975.63 385051.11 其他 106213.97 155671.20 合计 873267.69 736444.31 6.存货1998年3月31日余额为人民币45616273.72元,其中: 类别 1998年1月1日 1998年3月31日 原材料 292869.38 5637019.36 在产品 336861.13 293448.12 库存商品 31769088.22 22914288.37 开发产品 16377270.99 1 6377270.99 低值易耗品 828830.52 394246.88 合计 49604920.24 45616273.72 7.待处理流动净损失1998年3月31余额为人民币459.42元,系1998年发生的待处理材料款. 8.长期投资1998年3月31日余额为人民币1689036.22元. (1)明细项目 项目 1998年1月1日 1998年3月31日 股票投资 170544.94 170544.94 债券投资 136950.00 141050.00 其他投资 1377441.28 1377441.28 合计 1684936.22 1689036.22 (2)股票投资1998年3月31日余额为170544.94元,其明细内容为: 被投资公司 股份 股 占被投资公司 1998年1月1日 1998年3月31日 名称 类别 数 股权的比例 上海莱福股份有限公司 法人股 170544.96 170544.96 (3)债券投资1998年3月31日余额141050.00元,其明细内容为: 债券种类 到期日 面值 年利率 购入金额 本期利息 截止报告日止累计 应收或已收利息 1998年3月31日余额 电力 2002 700.00 700.00 700.00 财政债券 1998 136250.00 136250.00 房屋债券 1999 4100.00 4100.00 4100.00 合计 141050.00 141050.00 (4)其他投资1998年3月31日余额为1377441.28元,其中: 被投资单位名称 投资期限 母公司持股比例 1998年3月31日余额 备注 上海市长宁区复丽日化厂 60433.91 联营企业 上海惠普保健品配售有限公司 30% 624300.05 东方雪蛤 104997.88 联营企业 上海市普陀区童涵春药店 51% 153000.00 上海市普陀区惠城大酒店 100% 434709.44 小计 1377441.28 上述公司系为上海复星药业有限公司的被投资企业,1997年8月31日公司参股时,已作过资产 评估,并经上海市陀区资产管理局确认.母公司持股比例超过50%的子公司由于其三项指标(总资产 、销售收入、净利润）未超过公司各项指标的10%，根据财会二字(96)2号《关于合并报表合并范 围请示的复函》等文件的规定，所以未予合并。 9.固定资产及累计折旧1998年3月31日余额分别为人民币25219553.00元和7470120.81元，其 中明细内容如下： 固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 (1)固定资产原值 房屋建筑屋 3565916.70 3565916.70 通用设备 1269546.61 22175.00 8700.00 1283021.61 专用设备 14430432.53 1046102.74 37000.00 15439535.27 运输设备 2803592.66 2803592.66 其他 1963482.55 164004.21 2127486.76 合计 24032971.05 1232281.95 45700.00 25219553.00 (2)累计折旧 房屋建筑物 679096.03 40529.41 719625.44 通用设备 333320.34 62807.28 5992.95 390134.67 专用设备 3931034.06 793156.64 4724190.70 运输设备 681079.21 95775.77 776849.98 其他 750948.98 108371.04 859320.02 合计 6375478.62 1100635.14 5992.95 7470120.81 (3)净值 17657492.43 17749432.19 10.在建工程1998年3月31日余额为人民币27687601.22元,其中: 工程项目名称 期初金额 本期增加金额 本期减少金额 期末金额 漕河泾厂房 360500.00 154459.40 514959.40 灵石路装潢 44834.84 44834.84 中行别业项目 23378672.69 3444111.29 26822783.98 仓库 50000.00 255023.00 305023.00 合计 23834007.53 3853593.69 27687601.22 上述的中行别业项目资金来源系公司自筹,该项目预算为人民币2800万元,已基本完工,并于19 98年5月投入使用。 11.待处理固定资产净损失1998年3月31日余额为人民币142588.90元，为1997年12月上海－ 统广告商务发展公司的火灾报损。 12.无形资产1998年3月31日余额为人民币1823937.83元，其中： 种类 期初 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 房屋使用权 493708.08 18170.25 475537.83 新药技术 开发费 1398500.00 50100.00 1348400.00 合计 1892208.08 68270.25 1323937.83 13.递延资产1998年3月31日余额为人民币12375620.91元,其中: 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 2487639.79 359042.39 15601.02 2831081.16 租入固定资产改良支出 1662775.35 83138.77 1579636.58 技术开发成本 3226947.43 201684.21 3025263.22 装修费 3120818.78 169159.87 282186.00 3007792.65 其他递延支出 935533.86 1060769.62 64456.18 1931847.30 合计 11433715.21 1588971.88 647066.18 12375620.91 14.短期借款1998年3月31日余额为人民币11500000.00元,其中: 期初余额 期末余额 借款期限 年利率 银行借款 22500000.00 11500000.00 其中:担保 11500000.00 8500000.00 97/10/10-8/9/22 10.098%-11.088% 抵押 11000000.00 3000000.00 98.5.14已归还 11.088% 15.应付帐款1998年3月31日余额为人民币42370843.07元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上 股份的股东单位的款项786975.15元,其明细情况在本附注七中披露 16.预收货款1998年3月31日余额为人民币573805.00元,其中没有预收持本公司5%(含5%)以上 股份的股东单位的款项 17.未交税金及附加1998年3月31日余额分别为人民币11546413.80元和人民币113381.76元, 其中: 税种 期末欠(溢)交额 增值税 542890.59 营业税 1291800.26 城建税 123388.64 所得税 9588334.31 其他 小计 11546413.80 未交款类别 期末未交款额 教育费附加 52147.18 堤防税 23771.91 义优金 4909.92 事业建设费 32552.75 小计 113381.76 18.其他应付款1998年3月31日余额为人民币48232469.33元,其中其他应付款余额中应付给持 本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项21239668.50元,其明细情况在本附注七中披露 19.预提费用1998年3月31日余额为人民币218196.29元,其中: 费用类别 年初余额 年末余额 预提利息 57800.00 57800.00 预提房租 24227.31 16536.00 其他 73616.40 143860.29 合计 155643.71 218196.29 20.长期应付款1998年3月31日余额为450000.00元,其中上海市科委对上海复星科技实业公司 的项目经费拨款为人民币400000元,对上海克隆生物高技术有限公司的项目经费拨款为人民币5000 0元 21.实收资本1998年3月31日余额为人民币100700000元,皆为发起人法人股 1998年 1997年 1996年 1995年 期初数 58800000 20000000 20000000 20000000 股东增加投入资本 41900000 38800000 股东减少投入资本 期末数 100700000 58800000 2000000 20000000 1998年,根据上海复星实业股份有限公司发起人会议决议,上海复星实业股份有限公司各发起 人持股情况如下: 股东 出资额 出资比例 上海复星高科技(集团)有限公司 95211800 63.18% 上海广信科技发展有限公司 3423800 2.27% 上海申新实业集团发展有限公司 171200 0.11% 上海西大堂科技投资发展有限公司 946600 0.63% 上海英富信息发展有限公司 946600 0.63% 合计 100700000 66.82% 22.资本公积1998年3月31日余额为人民币7745734.56元 1998年 1997年 1996年 1995年 期初数 331551.91 178551.91 178551.91 178551.91 本期增加数 7414182.65 其中:子公司资本 153000.00 公积净增额中属母公司部分 小计 7745734.56 331551.91 178551.91 178551.91 资本公积增减的原因系(1)1997年5月公司的控股子公司-上海克隆生物高技术有限公司收到 上海市科委无偿拨入的a-干扰素项目款300000元,其中属于母公司的部分为人民币153000元。(2) 根据股份公司发起人决议，将1997年12月31日净资产人民币100710736.18元以1:1比例折成股本10 0700000元，净资产中的余额10736.18元转入股份公司的资本公积。(3)1998年1月1日－3月31日 所产生的利润人民币7734998.38转入资本公积。 23.盈余公积(合并)1998年3月31日余额为0,其明细内容如下: 1998年3月31日 1997年 1996年 1995年 期初数 14035093.04 5556632.53 2472375.71 本期增加数 0 8478460.51 3084256.82 2472375.71 其中:法定盈余公积 5652307.00 1418397.15 1106219.80 公益金 2826153.51 709198.58 553109.90 任意盈余公积 956661.09 813046.01 其他 本期减少数 14035093.04 期末数 0 14035093.04 5556632.53 2472375.71 24.未分配利润1998年3月31日余额为0,各年度利润分配情况如下: 1994年12月31日未分配利润余额 -557503.33 加:1995年合并净利润 5977810.06 减:提取法定盈余公积 542030.67 提取法定交错 271015.34 提取任意盈余公积 813046.01 1995年度子公司提取盈余公积中属母公司份额 846283.69 1995年12月31日未分配利润余额 2947931.02 加:1996年合并净利润 6377740.63 减:提取法定盈余公积 637774.06 提取法定公益金 318887.03 提取任意盈余公积 956661.09 1996年度子公司提取盈余公积中属母公司份额 1170934.64 1996年12月31日未分配利润余额 6241414.83 加:1997年合并净利润 36027411.74 减:提取法定公积金 3602741.17 提取法定公益金 1801370.59 提取任意盈余公积 0 1997年度子公司提取盈余公积中属母公司份额 3074348.75 减:应付利润(95年、96年) 6241414.83 1997年12月31日未分配利润余额 27548951.23 加:1998年1-3月合并利润 7734998.38 减:已分配利润 35279089.61 1998年3月31日未分配利润余额 4860.00 此未分配利润余额系合并报表内部往来抵销时,冲销多提坏帐准备而产生的合并利润。 25.财务费用1998年1-3月、97年度、96年度、95年度发生额分别为人民币430681.35元、3053 365.27元、3044712.82元、1479101.66元，其明细情况如下： 费用项目 98年1-3月 97年度 96年度 95年度 利息支出 480020.45 3518397.78 3047677.78 1496033.00 减;利息收入 53343.14 476996.52 7985.20 17831.58 汇兑损失 减:汇兑损益 其他 4004.04 11964.01 5020.24 900.24 合计 430681.35 3053365.27 3044712.82 1479101.66 26.其他业务利润1998年1-3月,1997年度,1996年度,1995年度发生额分别为人民币1957504.68 元,10032010.50元,-222820.16元,518368.60元,各项收支情况如下: 1998年1-3月 1997年度 1996年度 1995年度 项目 收入 成本 收入 成本 收入 成本 收入 成本 代理房产 2292871.87 366739.90 3777167.30 2157234.36 275514.59 技术转让收入 7000000.00 396347.20 分公司员工 45000.00 52394.43 246728.64 培训收入 代销产品 32599.24 1226.53 218766.00 218466.00 咨询费收入 1763900.00 286721.52 15081.56 其他 38161.56 38636.80 小计 2325471.11 367966.43 12624228.86 2592218.36 271160.43 493980.59 533450.16 15081.56 27.投资收益1998年1-3月发生额为人民币262161.35元,1997年度,1996年度,1995年度均无发 生额,1998年度的明细情况如下: 项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计 成本法 权益法 收益 成本法 权益法 长期投资 26161.35 262161.35 合计 26161.35 262161.35 28.营业外收入1998年度1-3月,1997年度,1996年度,1995年度发生额分别为人民币211081.62 、1668845.03元和32699.46元。各项营业外收入情况如下： 主要项目类别 98年1-3月 97年度 96年度 95年度 罚款收入 3009.68 135524.28 73900.00 12699.46 废品收入 208071.94 其他 33320.75 3590.41 20000.00 合计 211081.62 168845.03 77490.41 32699.46 29.营业外支出1998年1-3月,1997年度,1996年度,1995年度发生额分别为人民币74028.77元 、279652.25元、142728.97元、9940元。各项营业外支出情况如下: 主要项目类别 98年1-3月 97年度 96年度 95年度 滞纳金支出 164045.78 85306.32 罚款支出 7983.32 853.50 440.00 4100.00 其他 66045.45 114752.97 56782.65 5840.00 小计 74028.77 279652.25 142728.97 9940.00 (七)合并价差 公司1998年3月31日合并价差余额为13793257.54元,其中: 上海克隆生物高科技技术有限公司 13804000.00 广州复瑞高科技实业公司 -10742.46 小计 13793257.54 1995年12月,公司及其所属的上海复瑞房产开始经营公司分别购买广州复瑞科技实业公司80% 和20%的股权,产生的合并价差. 1997年4月,上海复星(集团)有限公司将其持有的上海克隆生物高技术有限公司51%股权作价 人民币3400万元投入公司,作为对公司的资本投入,产生的合并价差 (八)分行业业务经营资料 单位:元 年度 项目 生物医药及 技术服务 策划制作 广告服务 仪器销售 房地产 合计 开发经营 95 收入 954618.02 63699021.00 64653639.02 成本 959777.92 49145845.39 50105623.31 毛利 -5159.90 14553175.61 14548051.71 收入 17652203.39 4421667.62 70606464.50 92680335.51 96 成本 14367576.51 1099783.88 49872468.54 65339828.93 毛利 3284626.88 3321883.74 20733995.96 27340506.58 收入 128723299.21 8199991.79 23057449.61 9367122.03 21002068.00 190349930.64 97 成本 89481414.47 1934225.20 3249943.00 6967461.84 14834062.36 116467106.87 毛利 39241884.74 6265766.59 19807506.61 2399660.19 6168005.64 73882823.77 收入 42530175.91 3541303.90 3339610.00 2728850.00 1880341.81 54020281.61 98 成本 29702254.28 691136.22 428805.18 1670159.12 1197543.80 33689898.60 1-3毛利 12827921.63 2850167.68 2910804.82 1058690.88 682798.00 20330383.01 (九)关联方关系交易的披露 1.存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 主营业务 与本企业 经济性质 法定代 关系 或类型 表人 1 上海复星高科技(集团)有限公司 曹杨路500号206室 高新技术开发和服务 母公司 有限责任 郭广昌 2 上海克隆生物高技术有限公司 浦东新区郭守敬 路351号 a-干扰素、EPO生产 研制和销售 子公司 有限责任 郭广昌 3 上海复星药业有限公司 曹杨三村289号二楼 医药产品批发、零售 子公司 有限责任 郭广昌 4 上海-统广告商务发展有限公司 曹杨路510号9楼 广告业务和商 务营销策划 子公司 有限责任 郭广昌 5 上海复瑞房地产开发经营公司 南汇县康桥工业区 实业投资、国内贸易、 复星花园一期 子公司 有限责任 梁信军 6 广州复瑞高科技实业公司 广州天河路351号广 东外经贸大厦201号 销售本公司产品 子公司 有限责任 谈剑 7厦门复星高科技实业公司 厦门市莲前西路2号 莲富大厦公寓21G 销售本公司产品 子公司 有限责任 汪群斌 8武汉复星高科技有限公司 武汉江岸区惠 济路2号 销售本公司产品 子公司 有限责任 郭广昌 9 南京复星高科有限公司 鼓楼区广州路37号科 技大厦1914房 销售本公司产品 子公司 有限责任 梁信军 10 江西复星科技有限公司 南昌航空大厦9楼 销售本公司产品 子公司 有限责任 郭广昌 11杭州复星生物技术贸易有限公司 杭州市西湖区教工路 188号1-1-602室 销售本公司产品 子公司 有限责任 郭广昌 12 沈阳复星高科技有限公司 沈阳南京北街21号 销售本公司产品 子公司 有限责任 郭广昌 13 合肥复瑞高科技开发有限公司 合肥市金寨路215号904室 销售本公司产品 子公司 有限责任 汪群斌 14青岛复星生物高科技有限公司 青岛市南区华严一路2 号一单元201室 销售本公司产品 子公司 有限责任 汪群斌 15 中行别业企业家俱乐部有限公司 万航渡路623弄1号 商务楼出租 子公司 有限责任 梁信军 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 1.上海复星高科技(集团)有限公司 35000000 35000000 2.上海克隆生物高技术有限公司 25000000 25000000 3.上海复星药业有限公司 15000000 15000000 4.上海-统广告商务发展有限公司 500000 500000 5.上海复瑞房地产开 经营公司15000000 15000000 6.广州复瑞高科技实业公司 500000 500000 7.厦门复星高科技实业公司 500000 500000 8.武汉复星高科技有限公司 500000 500000 9.南京复星高科技有限公司 500000 500000 10.江西复星科技有限公司 500000 500000 11.杭州复星生物技术贸易有限公司 500000 500000 12.沈阳复星高科技有限公司 500000 500000 13.合肥复瑞高科技开发有限公司500000 500000 14.青岛复星生物高科技有限公司500000 500000 15.中行别业企业家俱乐部有限公司 6000000 6000000 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位:元 企业名称 1998年1月1日 本期增加 本期减少 1998年3月31日 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 1.上海复星高科技(集团)有限公司 56800000 96.6 0 0 1200000 2.04 55600000 94.56 2.上海克隆生物高技术有限公司 12750000 51 0 0 0 0 12750000 51 3.上海复星药业有限公司 7650000 51 0 0 0 0 7650000 51 4.上海-统广告商务发展有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 5.上海复瑞房地产开 经营公司 15000000 100 0 0 0 0 15000000 100 6.广州复瑞高科技实业公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 7.厦门复星高科技实业公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 8.武汉复星高科技有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 9.南京复星高科技有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 10.江西复星科技有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 11.杭州复星生物技术贸易有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 12.沈阳复星高科技有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 13.合肥复瑞高科技开发有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 14.青岛复星生物高科技有限公司 500000 100 0 0 0 0 500000 100 15.中行别业企业家俱乐部有限公司 6000000 100 0 0 0 0 6000000 100 注：上海6-15的公司80%股权由公司直接持有，其余20%由公司的全资子公司上海复瑞房地产 开发经营公司持有，实际控股权为100%。 4.存在控制关系的关联方交易抵消情况 本公司对外披露的合并会计报表的合并范围包括所有子公司。对企业财务状况和经营成本影 响较大的公司各成员之间的交易已相互抵消。 5.存在控制关系的关联方交易（本公司与母公司） (1)采购货物公司自95-98年度3月份各年度向关联方采购货物的有关明细材料如下： 单位：元 企业 1998年1-3月 1997年度 1996年度 名称 金额 占年度购货% 金额 占年度购货% 金额 占年度购货% 1995年度 金额 占年度购货% 上海复星高科技(集团)有限公司 9658508.41 8.29% 4612601.13 7.06% 本公司向控制关联方采购货的价格,在1995年度、1996年度、1997年度均按进价加运杂费确 定。 (2)销售货物 公司自1995年－1998年3月份各年度向关联方销售的有明细资料如下： 单位：元 企业 1998年1-3月 1997年度 1996年度 名称 金额 占年度销货% 金额 占年度销货% 金额 占年度销货% 1995年度 金额 占年度销货% 上海复星高科技（集团）有限公司 4528719.11 8.4% 13425622.87 7.05% 5000680.59 5.4% 781692.38 1.2% 本公司销售给控制关联方的产品及提供的服务的价格，在1995年度、1996年度、1997年度、1 998年1-3月均无高于或低于本公司正常售价。 (3)上海复瑞房地产开发经营公司开发的复星花园项目系与上海复星高科技（集团）共同开 发的项目。根据联建协议，上海复瑞房地产开发经营公司获得55380.80平方米，由集团统一销售 ，具体销售毛利情况如下： 1998年1-3月 1997年 1996年 1995年 销售毛利 - 6168005.64 20733995.96 13613719.81 6.不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人 1上海英富信息发展有限公司 万航渡路623弄1号 商品信息服务 同属子公司 有限责任 梁信军 2上海复星文化发展广告有限公司 万航渡路623弄1号 广告制作代理 同属子公司 有限责任 李尧胜 3上海复瑞建筑工程有限公司 松江县泖巷镇北首 建筑工程施工 同属子公司 有限责任 郭广昌 4上海复星汽车信息传播有限公司 万航渡路623弄1号 展览服务、汽车配件 同属子公司 有限责任 徐冬元 5上海复星科技股份有限公司 曹杨路510号9楼 电子仪器、化工原料 同属子公司 有限责任 郭广昌 6上海广运实业有限公司 曹杨路510号9楼 房地产开发 关键管理人员董事 有限责任 郭广昌 7上海复鑫房地产开发公司 曹场路510号9楼 房地产开发 关键管理人员董事 有限责任 郭广昌 8 上海复瑞物业管理有限公司 万航渡路623弄1号 物业管理 关键管理人员董事 有限责任 郭广昌 9 上海广信科技发展公司 政熙路80号3楼 机电、化学 关键管理人员董事 有限责任 梁信军 10 上海复星高技术发展公司 嘉定区戬浜镇立新 计算机硬件 关键管理人员董事 有限责任 梁信军 11 上海复星置业顾问有限公司 曹杨路510号9楼 房地产咨询 关键管理人员董事 有限责任 谈剑 12 上海复远建设监理有限公司 曹杨路510号9楼 建筑监理 关键管理人员董事 有限责任 谈剑 7.不存在控制关系的关联交易 (1)采购货物 公司自1995-1998年度3月份各年度向关联方采购货物的有关明细材料如下: 单位:元 企业 1998年1-3月 199年度 1996年度 1995年度 名称 金额 占年度购货% 金额 占年度购货% 金额 占年度购货% 金额 占年度购货% 上海广信科技发展公司 4030769.23 3.46% 209042.75 1.95% 上海复星科技股份有限公司 6734258.56 19.98% 4987136.75 4.28% 218803.41 2.04% 本公司向上述关联方购货物的价格，在1996年度、1997年度、1998年1-3月均按进价加运杂 费确定。 (2)销售货物 公司自1995年－1998年3月份各年度向关联方销售的有关明细资料如下： 单位：元 企业 1998年1-3月 1997年度 1996年度 名称 金额 占年度销货% 金额 占年度销货% 金额 占年度销货% 1995年度 金额 占年度销货% 上海复星科技股份有限公司 63353.78 0.13% 2346497.56 1.23% 160000.00 0.17% 上海广信科技发展公司 12121150.62 6.37% 5518906.60 5.95% 上海复星置业顾问有限公司 159700.00 0.3% 本公司销售给上述关联方产品及提供服务的价格由集团公司规定，在1996年度、1997年度、1 998年度1-3月无高于或低于本公司正常售价。 8.1998年3月31日关联方应收应付款项余额如下： 单位：元 应收帐款 应付帐款 企业 余额 占全部应收帐款％ 余额 占全部应收帐款％ 上海复星高科技（集团）有限公司 4623544.85 9.25% 786975.15 1.86% 上海复星科技股份有限公司 79973.91 0.16% 13726596.18 32.40% 合计 4703518.76 14513571.33 9.1998年3月31日关联方其他应收款、应付款项余额如下： 单位：元 其他应收款 其他应付款企业 企业 余额 占全部应收帐款％ 余额 占全部应收帐款％ 上海复星高科技(集团)有限公司 30800398.48 54.63% 21239668.50 44.04% 上海广信科技发展公司 460272.78 0.82% 上海英富信息发展有限公司 41450.00 0.07% 上海复星文化发展广告有限公司 44200.00 0.08% 上海复瑞物业管理有限公司 8779776.45 18.20% 上海复星汽车信息传播有限公司 95800.00 0.20% 上海复星科技股份有限公司 398549.33 0.71% 7197978.54 14.92% 合计 31744870.59 37313223.49 77.36% （十）或有事项： 截至1998年3月31日，上海复星实业有限公司及其下属控股子公司为上海复星高科技（集团 ）有限公司和上海广信科技发展公司提供如下借款担保事项： 借款单位 金额（元） 贷款银行 担保方 贷款期限 到期日 备注 上海复星高科技(集团)有限公司 1000 上海城市合作银行 克隆生物 七个月 98/5/15 已到期归还 上海复星高科技(集团)有限公司 1000 上海城市合作银行 克隆生物 七个月 98/6/15 上海复星高科技(集团)有限公司 500 农行外高支行 复瑞房产 一年 98/11/10 上海广信科技发展公司 300 农行外高支行 复瑞房产 一年 98/11/17 上海复星高科技(集团)有限公司 500 交通银行 克隆生物 三年 2000/11/15 合计 3300 （十一）期后事项 1.1998年4月20日公司将其全资子公司上海－统广告商务发展有限公司的5%股权作股人民币23 6246.03，转让给广信科技发展公司。 2.1998年4月20日公司将全资子公司上海复瑞房地产开发经营公司更名为上海复瑞商务发展 公司，并将该公司的5%股权转让组上海广信科技发展公司，协议转让价格为857355.36元。3.1998 年5月5日，上海中行别业企业家俱乐部有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司公司签订《 房屋租赁合同》（合同编号：980501），由上海复星高科技（集团）有限公司承租该公司位于上 海市静安区万航渡路623弄1号二楼、三楼办公用房，建筑面积932平方米，每月每平方米租金为12 0元，年租金总计为人民币1342080元，自1998年5月1日起租，租期为5年，租金每年递增5%。 （十二）其他事项：无。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《上海证券交易所交易市场业务规则》和有 关法律、法规的规定，并自股标上市之日起作出如下承诺： （一）依照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关和上海证券 交易所的监督管理。 （二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告并备置于规定场所供投资者查阅。 （三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票数量发生变化时， 在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时向投资者公布。 （四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后，将及时对该消息予以公开澄清。 （五）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得 的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 （六）本公司没有无记录债。 十一、重要事项提示 （一）本公司本着同股同利的原则，按各股东所持有股份份额分配股利，股利的派发采用现 金或股票的形式。公司具体利润分配方案由会视公司经营情况提出，并经股东大会批准后实施。 本公司1998年产生的利润由新老股东共享。 （二）经大华会计师事务所于1998年5月18日出具的盈利预测审计的报告，本公司1998年预 计可实现税后利润59911654.84元，按发行上市后总股本15070万股加权计算，每股税后利润为0.4 766元。 （三）本公司创立大会暨第一届股东大会于1998年7月8日召开，会议通过了创立大会和股东 大会所有决议（见1998年7月9日《上海证券报》），选举产生了公司第一届董事会和第一届监事 会，郭广昌先生为董事长，吴平先生为监事长，另经董事会第一次会议通过，聘任汪群斌先生为 总经理。 （四）截止本公司书公布之日，本公司无重大诉讼事项。 十二、备查文件 （一）中国证监会批准本公司公开发行股票的文件：证监发字[1998]163号文 （二）上海证券交易所上市通知书 （三）营业执照 （四）公司章程 （五）审计报告 （六）验资报告 （七）招股说明书 （八）法律意见书 （九）公司创立大会及董事会决议 十三、咨询机构 （一）上市公司：上海复星实业股份有限公司 法定代表人：郭广昌 办公址址：上海市万航渡路623弄1号 电话：(021)62488110 传真：(021)62481270 联系人：秦学棠 （二）上市推荐人：东方证券有限公司责任公司 法定代表人：朱福涛 办公地址：上海市巨鹿路756号 电话：(021)62568800 传真：(021)62569331 联系人：汪洋、钟茂军、王晓霞 上市推荐人：湖北证券公司 法定代表人：陈浩武 地址：湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号 电话：(021)63298982 传真：(021)63298982 联系人：高建明 徐卫明 上海复星实业股份有限公司 一九九八年八月六日 -------------------------------------------------------------- 资 产 负 债 表 编制单位:上海复星实业股份有限公司(筹)(合并) 金额单位:元 资产 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 流动资产: 货币资金 22890786.20 25313234.78 6565193.08 7160913.51 短期投资 应收票据 应收帐款 50003431.90 53700922.54 8257480.47 883356.65 减:坏帐准备 199342.06 199342.06 45428.86 4416.78 应收帐款净额49804089.84 53501580.48 8212051.61 878939.87 预付帐款 7548306.55 8230716.88 5050765.97 26249892.89 其他应收款 55387575.75 78017065.60 68780661.17 56533964.63 待摊费用 736444.31 873267.69 41766.02 14166.08 存货 45616273.72 49604920.24 18022208.55 12506704.65 减:存货变现损失准备 存货净额 待处理流动资产净损失 459.42 10963.54 25157.60 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 389140.12 1153368.08 流动资产合计 182373075.91 216694153.75 106683609.94 103369739.23 长期投资: 长期投资 1699036.22 1684936.22 合并价差(合并报表填列) 13793257.54 13793257.54 -10742.46 固定资产: 固定资产原价25519553.00 24032971.06 5125827.85 3537703.93 减:累计折旧 7470120.81 6375478.62 848958.37 208584.17 固定资产净值17749432.19 17657492.43 4276869.48 3329119.76 在建工程 27687601.22 23834007.53 44834.84 固定资产清理 38258.00 待处理固定资产净损失 142588.90 142588.90 固定资产合计45579622.31 41634088.86 4359962.32 3329119.76 无形资产及递延资产 无形资产 475537.83 493708.08 递延资产 13724020.91 12832215.21 259559.83 无形资产及递延资产合计 14199558.74 13325923.29 259559.83 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 资产总计 257634550.72 287132359.66 111292389.63 106698858.99 负 债 及 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 股东权益 流动负债: 短期借款 11500000.00 22500000.00 29500000.00 21000000.00 应付票据 应付帐款 42370843.07 50833026.38 10756252.81 5735451.03 预收货款 573805.00 598924.00 22689707.90 34139048.70 应付福利费 2133590.58 1620710.92 444027.02 101888.62 未付股利 1059343.06 7196972.89 未交税金 11546413.80 10246806.85 -15760.36 -104286.42 其他未交款 113381.76 129196.10 3011.58 343.61 其他应付款 48232469.33 60725723.31 15385627.35 5477554.81 预提费用 218196.29 155643.71 152924.06 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 117748042.89 154007004.16 78915790.36 66350000.35 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 450000.00 450000.00 400000.00 400000.00 其他长期负债 长期负债合计 450000.00 450000.00 400000.00 400000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 18198042.89 154457004.16 79315790.36 81100000.35 少数股东权益(合并报表填列) 30985913.27 31959759.32 股东权益: 股本 100700000.00 58800000.00 20000000.00 20000000.00 资本公积 10736.18 331551.91 178551.91 178551.97 盈余公积 14035093.04 5556632.53 2472375.71 其中:公益金 2747027.87 1262308.48 553109.90 未分配利润 7739858.38 27548951.23 6241414.83 2947931.02 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 108450594.56 100715596.18 31976599.27 25598858.64 负债及股东权益总计 257634550.72 287132359.66 111292389.63 106698858.99 资 产 负 债 表 编制单位:上海复星实业股份有限公司(筹)(母公司) 金额单位:元 资产 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 流动资产: 货币资金 6306656.57 5376068.50 2589176.60 40648.48 短期投资 应收票据 应收帐款 14394611.97 26589619.72 6172662.52 711549.91 减:坏帐准备 159298.24 159298.24 37417.76 4416.78 应收帐款净额 14235313.73 26430321.48 6135244.76 707133.13 预付货款 213242.55 179390.40 20300.00 61145.00 其他应收款 59962300.21 40069955.42 6264648.30 2326201.01 待摊费用 121833.20 118883.41 6685.00 7352.99 存货 6323684.76 5003259.78 1896903.37 1176672.55 减:存货变现损失准备 存货净额 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 87163031.02 77177878.99 16912958.03 4344310.76 长期投资: 长期投资 78011783.24 75353059.96 30337404.21 20641891.24 合并价差(合并报表填列)(贷差以"-"号表示) 固定资产: 固定资产原价 4884430.21 4279288.21 3315026.21 3180486.21 减:累计折旧 747150.09 627303.66 379512.38 168050.90 固定资产净值 4137280.12 3651984.55 2935513.83 3012435.31 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 4137280.12 3651984.55 2935513.83 3012435.31 无形资产及递延资产 无形资产 递延资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产: 其他长期资产 递延税项: 递延税款借项 资产总计 169312094.38 156182923.50 50185876.07 27998637.31 负 债 及 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 股东权益 流动负债: 短期借款 5000000.00 4000000.00 应付票据 应付帐款 13435395.65 14125496.75 369604.07 495451.03 预收货款 60271.50 45000.00 45000.00 应付福利费 328618.54 301052.53 182586.34 81587.36 未付股利 6241414.83 未交税金 382891.19 2132168.34 -36153.34 -99181.03 其他未交款 10689.67 91368.49 其他应付款 46190693.27 27122886.38 13190439.73 1476921.71 预提费用 57800.00 57800.00 57800.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计60466359.82 55072187.32 17809276.80 1999779.07 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 其他长期负债 长期负债合计 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 60866359.82 55472187.32 18209276.80 2399779.07 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 股本 100700000.00 58800000.00 20000000.00 20000000.00 资本公积 10736.18 331551.91 178551.91 178551.91 盈余公积 8942916.96 3539414.20 1626092.02 其中:公益金 2683322.92 589902.37 271015.34 未分配利润 7734998.38 32636267.31 8258633.16 3794214.71 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 108445734.56 100710736.18 31976599.27 25598858.64 负债及股东权益总计 169312094.38 156182923.50 50185876.07 27998637.71 利润及利润分配表 编制单位:上海复星实业股份有限公司(筹)(合并) 金额单位:元 项目 1998年1-3月 1997年 1996年 1995年 一.主营业务收入 54020284.61 190349930.64 92680335.51 64653639.02 减:营业成本 33689898.60 116467106.87 65339828.93 50105623.31 销售费用 6921110.41 15110664.72 4153940.68 431715.51 管理费用 5464438.21 13003877.03 5912262.58 1803117.39 财务费用 430681.35 3053365.27 3044712.82 1479101.66 进货费用 营业税金及附加617436.95 3475247.77 4202019.55 2667668.49 二.主营业务利润(亏损以"-"表示) 6896716.09 39239668.98 10027570.95 8166412.66 加:其它业务利润(亏损以"-"表示) 1957504.68 10032010.50 -222820.16 518368.60 三.营业利润(亏损以"-"表示) 8854220.77 49271679.48 9804750.79 8684781.26 加:投资收益(亏损以"-"表示) 262161.35 7875.00 补贴收入 92800.00 营业外收入 211081.62 168845.03 77490.41 32699.46 减:营业外支出 74028.77 279652.25 142728.97 9940.00 加:以前年度损益调整(调减以"-"表示) 四.利润总额(亏损以"-"表示) 9253434.97 49253672.26 9739512.23 8715415.72 减:所得税 1538497.64 9056220.59 3361771.60 2737605.66 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损"-"号表示) -20061.05 4170039.93 减:购并利润(亏损以"-"表示) 五.净利润 7734998.38 36027411.74 6377740.63 5977810.06 加:年初未分配利润 27548951.23 6241414.83 2947931.02 -557503.33 盈余公积转入数 六.可分配的利润(亏损以"-"表示) 35283949.61 42268823.57 9325671.65 5420306.73 减:提取法定公积金 6993741.12 1418397.15 1106219.80 提取法定公益金 1484719.39 709198.58 553109.90 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 七.可供股东分配的利润(亏损"-"号表示) 35283949.61 33790366.06 7198075.92 3760977.03 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 6241414.83 956661.09 813046.01 已分配普通股股利 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 35283949.61 27548951.23 6241414.83 2947931.02 利润及利润分配表 编制单位:上海复星实业股份有限公司(筹)(母公司) 金额单位:元 项目 1998年1-3月 1997年 1996年 1995年 一.主营业务收入 10093316.42 54884649.17 9925923.63 954618.02 减:营业成本 6044209.17 38138562.83 8985392.87 959777.92 销售费用 25519.00 49411.85 8940.76 69033.45 管理费用 235108.19 1396505.76 1521531.75 352429.57 财务费用 126059.68 418784.66 266233.54 -17831.58 进货费用 营业税金及附加 21347.42 288954.20 4284.59 8454.57 二.主营业务利润(亏损"-"号表示) 3641072.96 14592429.87 -860459.88 -417245.91 加:其它业务利润(亏损"-"号表示) 1641031.97 1664932.94 -223120.16 246728.64 三.营业利润(亏损"-"号表示) 5282104.93 16257362.81 -1083580.04 -170517.27 加:投资收益(亏损"-"号表示) 2658723.28 19929039.14 7486911.39 6107001.03 补贴收入 营业外收入 131583.80 75977.28 90.00 减:营业外支出 161085.34 90783.66 加:以前年度损益调整(调减以"-"号表示) 四.利润总额(亏损"-"号表示) 7940828.21 36156900.41 6388524.97 5936573.76 减:所得税 205829.83 134348.67 10784.34 -41236.30 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损"-"号表示) 减:购并利润(合并报表填列) 五.净利润(亏损"-"号表示) 7734998.38 36022551.74 6377740.63 5977810.06 加:年初未分配利润(未弥以"-"号表示) 32636267.31 8258633.16 3794214.71 -557503.33 盈余公积转入数 六.可分配的利润(亏损"-"号表示) 40371265.69 44281184.90 10171955.34 5420306.73 减:提取法定公积金 3310082.21 637774.06 542030.67 提取法定公益金 2093420.55 318887.03 271015.34 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 七.或供股东分配的利润(亏损"-"号表示) 40371265.69 38877682.14 9215294.25 4607260.72 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 956661.09 813046.01 已分配普通股股利 八.未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 40371265.69 32636267.31 8258633.16 3794214.71 财务状况变动表 编制单位:上海复星实业有限公司(筹) 1997年12月31日 金额单位:元 流动资金来源和运用 母公司 合 并 一.流动资金来源 1.本年净利润 36022551.74 36027411.74 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 4170039.93 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 252401.92 2845466.56 (2)无形、递延及其他资产摊销(减其他负债转销) 1535757.39 (3)固定资产盘亏(减盘盈) (4)清理固定资产损失(减收益) 160.50 (5)递延税款(借项余额用"-"号表示) (6)其他不减少流动资金的费用损失 小计 36274953.66 44578836.12 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 7311.36 5031806.77 (2)增加长期负债 50000.00 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 44356502.76 47431460.51 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 28415225.38 小计 44363814.12 77928492.66 流动资金来源合计 80638767.78 122507328.78 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 3602335.17 5652307.01 (2)提取法定公益金 1801167.59 2826153.50 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) (4)已分配股利 6241414.83 6241414.83 (5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子公司项目) 小计 11644917.59 14719875.34 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 625505.99 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 976184.00 42151560.37 (2)增加无形、递延及其他资产 14602120.85 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 45015655.75 15488936.22 小计 45991839.75 72242617.44 流动资金运用合计 57636757.34 87587998.77 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 流动资金增加净额 23002010.44 34919330.01 流动资金各项目的变动 母公司 合 并 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 2786891.90 18748041.70 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 20295076.72 45289528.87 5.预付货款 159090.40 3179950.91 6.其他应收款 33805307.12 9236404.43 7.待摊费用 112198.41 831501.67 8.存货净额 3106356.41 31582711.69 9.待处理流动资产净损失 -10963.54 10.一年内到期的长期债券投资 12.其他流动资产 1153368.08 流动资产增加净额 60264920.96 110010543.81 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 1000000.00 -7000000.00 2.应付票据 3.应付帐款 13755892.68 40076773.57 4.预收帐款 -45000.00 -22090783.90 5.应付福利费 118466.19 1176683.90 6.未付股利 6241414.83 7196972.89 7.未交税金 2168321.68 10262567.21 8.其他未交款 -91368.49 126184.52 9.其他应付款 13932446.65 45340095.93 10.预提费用 2719.65 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 流动负债增加净额 37762910.52 75091213.80 流动资金增加净额 23002010.44 34919330.01 |
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