上海龙头股份有限公司招股说明书概要(3)
| 日期：1998.06.24 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
十一、股本 1．股本形成过程 本公司原名是上海龙头（十七棉）股份有限公司，于1991年11月起进行股份制改组，以原企业（第十七棉纺织厂）净资产折为面值10元的国家股1294．732万股，于1992年6月13日至1992年6月29日公开发行社会法人股300万股、社会公众股120万股、内部职工股30万股，总股份达1744．732万股，1993年1月拆细为每股面值1元，股本总额17447．32万元。1993年2月9日，本公司股票在上海证券交易所上市交易，上市后，经1993年8月10股配5股和1994年5月10股送2股后，形成国家股15536．78万股，法人股4288．74万股，社会公众股2700万股的股本结构。 近年来，由于受纺织行业经营环境及国内外市场恶化和国家宏观调控政策影响，本公司的生产经营逐步陷入困境，1997年末每股收益仅0．0023元。为此，经本公司的积极筹备与申请，经上海市证管办沪证司（89）027号文关于本公司资产置换、定向扩股及增发股票的批复及上海市国资办沪国资预（1998）130号文关于资产重组方案及国有股权管理的批复，本公司在控股股东上海纺控的筹划与组织下，进行大规模资产重组，本次重组中，上海纺控以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰公司的优质经营性资产净值，经大华会计师事务所评估并经上海市资产评估中心确认截至评估基准日1997年12月31日共计529，202，252．33元置换本公司原有全部净资产，经立信会计师事务所审计截至1997年12月31日共计374，975，643．88元。其中374，975，643．88元等额置换本公司的全部净资产，剩余的154，226，608．45元净资产按本次增发社会公众股价格折为国家股29，946，914股，由上海纺控持有。本次资产置换完成后，龙头股份将向社会公众增资公开发行新股12000万股，发行价格为5．15元／股。股票溢价金额48750万元全部计入资本公积金。新股发行后总股本为37520．2154万元。 2．如本次发行成功，本公司的股本结构 股份种类本次资产重组前本次重组后发行前本次发行后 数量（万股）比例（％）数量（万股）比例（％）数量（万股）比例（％） 国家股15536．78468．9718531．475472．6118531．475449．39 社会法人股4288．7419．044288．7416．814288．7411．43 社会公众股2700．0011．992700．0010．5814700．0039．18 其中；本次增发12000．0031．98 总股本22，525．524100．0025520．2154100．0037520．2154100．00 变动原因因本次资产置换，国家股本次增发社会公众股 定向增持2994．6914万股12000万股 本次发行的12000万股社会公众股中，1350万股向原社会公众股股东按2：1的比例配售，另10650万股采用上网定价方式发行。 3．本次公开发行前后公司净资产总额，股本及每股净资产 根据立信会计师事务所审计后财务报表资料，本次发行成功后，本公司有关资产数据为： 发行前净资产总额：52920．23万元 发行前总股数：25，520．2154万股 发行前每股净资产：2．07元 新股发行预计实收金额：60，771万元 发行后净资产总额预计为：113，670．23万元 发行后总股数：37520．2154万股 发行后每股净资产预计为：3．03元 4．公司股份回购 根据《公司法》规定，公司不得收购本公司股票。但在下列情况下，经报公司审批机构批准，可以回购公司发行在外的股份： ●为减少公司注册资本而注销股份； ●与持有本公司股票的其它公司合并； ●法律、法规许可的其它情况。 公司回购股票后，必须在10日内注销该部分股份，并依照规定办理变更登记，并公告。 十二、财务会计资料 投资者如欲对发行人的财务状况及经营成果进行更详细的了解，应认真阅读本招股说明书附录中所载的会计报表及其附注。 以下系本公司1995－1997年的资产负债表和利润及利润分配表。 提示：以下报表均经立信会计师事务所信会师报字（96）第0598号，（97）第0800号，（98）第10477号审计报告审计验证，上述报告均由注册会计师出具无保留意见。 以下系本次置换入本公司的资产的财务会计资料，摘自立信会计事务所信会师报字（98）第10652号审计报告。（报表附后） 审计报告 信会师报字（98）第10652号 上海龙头股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了拟置换进入贵公司的上海三枪（集团）有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海菊花纺织品有限公司、上海海螺服饰公司等四家企业1995年12月31日、1996年12月31日及1997年12月31日汇总的资产负债表和合并资产负债表，1995年度、1996年度及1997年度汇总的利润表和合并利润表以及1997年度汇总的财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合四家企业的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 经过审计，我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了本次置换进入的四家企业1995年12月31日、1996年12月31日及1997年12月31日的财务状况及1995年度、1996年度及1997年度的经营成果和1997年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 本报告附送： 一、1995年12月31日、1996年12月31日及1997年12月31日的汇总资产负债表和合并资产负债表； 二、1995年度、1996年度及1997年度的汇总利润表和合并利润表； 三、1997年度的汇总财务状况变动表和合并财务状况变动表； 四、会计报表附注。 立信会计师事务所中国注册会计师 地址：中国．上海 高安路18弄20号朱建弟 电话：（021）64375544戴定毅 传真：（021）64331400 邮编：200030一九九八年六月十八日 会计报表附注 一、公司概况及资产重组情况： （一）本公司历史沿革： 本公司原名是上海龙头（十七棉）股份有限公司，前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月经股份制改组，以原公司净资产折为面值10元的国家股1，294．732万股，1992年6月公开发行社会法人股300万股，社会公众股120万股，内部职工股30万股，总股份达1，744．732万股。1993年1月拆细为每股面值1元，股本总额达17，447．32万元。1993年2月9日，本公司在上海证券交易所上市交易。上市后经1993年8月每10股配5股和1994年5月每10股送2股后，总股本达22，525．52万股。截止一九九七年十二月三十一日，股本总额225，255，240．00元，其中：国家股155，367，840．00元，法人股42，887，400．00元，社会公众股27，000，000．00元。公司主要生产经营纱、线、布等纺织系列产品。 一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议，同时通过公司注册地址变更为“上海虹桥路1488号”的决议。 （二）资产重组情况： 近年来，由于受纺织行业经营环境及国内外市场恶化和国家宏观调控政策影响，本公司的生产经营逐步陷入困境，1997年末每股收益仅0．0023元。为此，经本公司的积极筹备与申请，经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，本公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组，力争彻底改良资产状况，使企业经营管理实现根本好转。 本次重组中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光（集团）有限公司、上海海螺服饰公司以其优质经营性资产置换本公司原有资产。本次资产置换一方本公司截止1997年12月31日审计后的净资产为37，497．56万元，资产置换另一方三枪、菊花、民光、海螺四家企业参与置换部分的净资产，评估后总计为52，920．23万元，其中37，497．56万元用于等额置换本公司原有全部净资产、尚余15，422．67万元净资产将折为国家股，以国家股股东定向增持股份的方式注入本公司。本次资产置换完成后，本公司将向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12，000万股。 （三）上海纺织控股（集团）公司简介 上海纺织控股（集团）公司系经上海市国有资产管理办公室授权，经营管理上海市纺织行业国有资产的国有企业，是本公司的控股股东。目前注册资本为64．2914亿元。截止1997年末，总资产420．85亿元，下属全资和控股子公司20余家，主要从事纤维、纺织、染整和服装制造。1997年度实现销售收入228亿元，出口创汇11．4126亿美元，利润总额25378万元。 （四）债权债务安排 本公司本次是将所有资产及负债与上海纺织控股（集团）公司下属四家企业的部分净资产进行置换。截止1997年12月31日，本公司资产与负债将全额置换给上海纺织控股（集团）公司。对于置换到本公司以外的负债，主要债权人中国工商银行上海市分行已于1998年6月2日由上海市人民政府召开的上海市纺织系统三家上市公司资产重组协调会上同意其债权随资产整体置换同时转入至由置换出去的资产组建的上海第十七棉纺织总厂（见沪府办秘函（98）0018号文）。 （五）非经营性资产的处理及安排 本次资产重组进入本公司的四家企业的非经营性资产均进行了剥离，该部分资产由股份公司控股股东上海纺织控股（集团）公司经营管理，该部分非经营性资产按上海纺织控股（集团）公司与本公司签订的《关联事务协议》将由股份公司有偿使用。原上海龙头（十七棉）股份有限公司的所有人员（包括高级管理人员）将随资产整体进入上海第十七棉纺织总厂。资产重组后，股份公司董事会将根据重组进入股份公司的企业的实际情况，重新任命本公司的高级管理人员。 二、公司采用的主要会计政策： （一）执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 （二）会计期间：采用公历制，自1月1日至12月31日。 （三）合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，合并时按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性资本投资与所有者权益、债权与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调整。所发生的非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额，均已单独列示。其余的资产、负债、收入、成本和费用逐项合并。 （四）记帐原则和计价基础：按权责发生制原则，采用历史成本作为计价基础。 （五）外币核算方法：以人民币为记帐本位币。外币业务发生时，按业务发生当期期初的市场汇价作为折合汇率，折合成人民币；月末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币，按照期末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益，计入“财务费用”等科目。 （六）坏帐核算方法：采用备抵法，按年末应收帐款余额3‰－5‰计提坏帐准备。 （七）存货核算方法： 1、存货分类为原材料、产成品、在产品、库存商品、加工商品等。 2、库存原材料取得时采用实际成本核算，领用和发出时采用加权平均法计价；辅助材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。 3、自制半成品与产成品按实际成本核算，领用和发出时采用先进先出法计价。 4、低值易耗品采用分期摊销法、一次摊销法。 （八）长期投资核算方法： 1、债券投资按购入时的取得成本作为入帐金额，在出售或到期收回本息时确认其损益，计入投资收益。 2、股票投资：采用成本法核算。 3、其他投资：凡投资比例在50％以上（不含50％）的企业，按权益法核算，其余按成本法核算。 （九）固定资产核算方法： 1、固定资产标准：使用期限一年以上，单价在2，000元以上的房屋建筑物、营运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他。 3、固定资产计价：按实际成本计价。 4、固定资产折旧采用直线法，残值率为4％。固定资产折旧年限及折旧率分别为： 固定资产类别使用年限年折旧率 房屋及建筑物10－50年9．6000％－1．9200％ 通用设备15－35年6．4000％－2．7429％ 专用设备16－18年6．0000％－5．3333％ 运输设备12－18年8．0000％－5．3333％ 其他18－20年5．3333％－4．8000％ （十）在建工程核算方法： 按实际成本核算。在交付使用时以暂估价计入固定资产并计提折旧；工程竣工决算后，按决算金额相应调整固定资产。 （十一）无形资产核算方法： 计价：按实际成本计价；摊销方法：按受益期平均摊销。 （十二）递延资产核算方法： 计价：按实际成本计价；摊销方法：开办费按5年摊销，其他递延支出按受益期平均摊销。 （十三）收入确认原则： 1、产品销售收入：当产品发出，收到货款或取得索取货款的凭据时，将其确认为产品销售收入。 2、其他业务收入：当业务项目已完成或实现，收到价款或取得索取价款的凭据时，将其确认为其他业务收入。 3、关联企业之间的内部销售价格以正常售价的89％－94％计价。 （十四）生产成本核算方法： 1、上海针织九厂：采用品种法、分批法； 2、上海中华第一棉纺针织厂：采用品种法、分步法； 3、上海民光国际企业有限公司：采用品种法、分步法； 4、上海海螺服饰公司：采用分批法。 5、所属商业企业采用进价核算。 （十五）税项： 公司主要税种和税率如下： 税种税率备注 增值税13％原棉等材料 增值税17％ 营业税8％、5％融资收入按8％ 城建税7％按流转税计征，融资收入按营业税5％计征。 所得税33％ 经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企（1998）163号文《关于对上海龙头股份有限公司资产重组进入股份公司有关企业所得税缴纳问题的批复》的批准，本次资产置换后本公司采取按33％税率缴纳所得税，对超过15％的税负部分，按照企业所得税征收管理体制暂由地方财政予以先征后返。 （十六）利润分配方法： 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： 1、弥补以前年度亏损； 2、提取法定公积金10％； 3、提取法定公益金5％－10％； 4、提取任意公积金（提取比例由股东大会决定）； 5、分配股利（依照公司章程，由公司股东大会决定）。 根据公司董事会的承诺，本次置换进入龙头的净资产自1998年1月1日起产生的利润归上海龙头股份有限公司所有，这部分利润由公司新老股东共同享有。 三、公司会计报表的编制标准及其范围： （一）本会计报表的编制标准：假设本公司依照重组方案确立的现时结构自1995年1月1日业已存在，假设在这一期间，公司依照《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》及资产重组方案对原报表进行相应调整后重新编制。 （二）汇总会计报表由下列单位汇总编制而成： 被投资单位全称注册地法定实收资经营范围公司持 代表人资本（万元）股比例 上海三枪（集团）有限公司浦东南路3888号苏寿南2，192．20对外贸易经济合作部批准100％ 的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定事项外） 上海民光国际企业有限公司崂山东路571弄2号刘寅峰3，934．60针纺织品、纺织复制纺织100％ 装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件，室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口 上海菊花纺织有限公司杨浦区龙江路377号顾永林3，022．50针织品、棉纱、混纺纱、100％ 服饰、鞋帽、袜子箱包、皮革制品及原辅材料 上海海螺服饰公司浦东新区界沟村20号黎玲玲3，992．20服装、服饰、纺织品、服100％ 装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构 （三）合并会计报表由下列单位合并编制而成： 被投资单位全称注册地法定实收资经营范围公司持 代表人本（万元）股比例 上海针织九厂黄陂南路888号苏寿南2，151．70针织衫裤袜子100％ 中华第一棉纺针织厂杨浦区龙江路377号顾永林3，022．50针织品、棉纱、混纺纱等100％ 上海海螺（集团）国际外高桥保税区新灵黎玲玲168．60国际贸易、保税区企业间100％ 贸易有限公司路118号1503B室的贸易及区内贸易代理、区 内仓储及商业性简单加工、贸易咨询服务 上海十二服装厂国康路50号钟重重1，615．70制造服装附设经营部100％ 上海民光被单厂通北路827号刘寅峰238．00被单、毛巾被100％ 上海毛巾被单公司经北京西路45号刘寅峰993．00针纺织品、服装及其他缝100％ 营分公司纫品、日用化学品、家用电器、劳务、日 用百货等 上海萃众毛巾厂胶州路273弄12号丛培臣1，276．90毛巾、其他纺织品、纺织100％ 装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等 上海毛巾一厂海拉尔路305号杨桂红311．40毛巾100％ （四）未纳入合并范围的单位： 按照资产标准，销售收入标准，利润标准计算得出的比例均在10％以下时，根据重要性原则，本次未纳入合并范围。（具体单位见下表） 被投资单位名称占被投资单位注册资本比例 上海民光被单金山联营厂89．00％ 上海红云工贸公司100．00％ 上海富豪装饰用品厂100．00％ 上海民乐装饰用品厂100．00％ 红毛巾被服公司浦东经营部100．00％ 上海三枪集团北京销售中心100．00％ 上海大昌特种印染制衣有限公司52．00％ 上海三枪物资公司100．00％ 哈尔滨上海三枪销售有限公司100．00％ 广州上海三枪销售有限公司100．00％ 四川上海三枪销售有限公司100．00％ 上海玉如意服饰有限公司100．00％ 上海良盛针织纺织有限公司72．00％ 上海华峰针织服装有限公司75．00％ 上海华烨实业公司100．00％ 上海华振实业公司100．00％ 上海针运实业公司100．00％ 上海菊花机械设备有限公司100．00％ 上海大河针织有限公司100．00％ 上海浦广室内装饰有限公司89．43％ 四、合并报表主要项目附注：单位：人民币元 注释1、货币资金： 货币资金名称1997年12月31日 现金247，177．37 银行存款217，144，108．37 合计217，391，285．74 注释2、短期投资： 项目1997年12月31日 债券投资50，000．00 合计50，000．00 系93国库券 注释3、应收票据： 1997年12月31日 出票单位出票日到期日金额 浙杭州百货批发公司1997．11．021998．01．211，180，000．00 湘衡阳供销大厦1997．09．241998．01．15500，000．00 湘衡阳供销大厦1997．11．021998．02．24600，000．00 苏盐城商业大厦1997．11．021998．01．30389，066．30 皖芜湖江南针织分公司1997．11．021998．01．11600，000．00 陕西安华联华悦分公司1997．09．241998．02．01600，000．00 鄂七一商场1997．11．021998．01．10294，163．90 鄂武汉天兴名优针织产品销售公司1997．11．301998．01．22600，000．00 鄂武汉针棉织品公司1997．11．301998．01．16400，000．00 鄂宜昌颐环集团股份公司1997．11．301998．01．15500，000．00 海南东普生商厦有限公司1997．09．241998．01．24200，000．00 海南东普生商厦有限公司1997．09．241998．03．24400，000．00 普芜莱恩内衣有限公司1997．11．301998．03．062，000，000．00 宁银川华初商贸有限公司1997．09．241998．01．16250，000．00 宁银川华初商贸有限公司1997．09．241998．01．16300，000．00 虹口百货批发有限公司1997．11．181998．01．0511，286．99 徐汇区海南百货批发部1997．11．171998．01．166，635．07 徐汇区百货批发部1997．11．241998．01．1720，367．45 卢湾区百货总店1997．11．251998．01．1519，511．39 大铁综合批发部1997．11．101998．01．039，084．00 北翼批发配售中心1997．12．101998．01．1010，025．15 南汇创新商场1997．11．281998．01．204，314．96 南汇创新商场1997．11．281998．01．201，695．33 虹口百货批发有限公司1997．12．121998．01．2510，595．52 长宁百货批发部1997．11．181998．01．0510，868．72 徐汇区百货批发部1997．11．221998．02．2440，879．33 泗泾商业公司1997．11．201998．01．1548，391．20 南汇县百货总公司劳防品分公司1997．11．091998．02．2325，885．08 丰峰实业有限公司1997．11．301998．02．156，165．90 武汉和盛制造厂1997．10．251998．02．25450，000．00 上海星火纺织器材公司1997．10．281998．02．2075，400．00 新世纪日用品公司1997．11．121998．01．20301，875．00 奥源实业公司1997．11．171998．01．025，715．00 奥源实业公司1997．12．081998．01．215，715．00 奥源实业公司1997．12．151998．01．305，715．00 奥源实业公司1997．12．261998．02．115，715．00 一百针织品销售分公司1997．10．051998．01．0522，420．40 志云贸易有限公司1997．12．301998．01．308，824．30 三鑫纺织品经营公司1997．12．271998．03．27300，000．00 杨浦百货纺织品公司1997．12．251998．01．2530，685．00 闸北批发公司1997．12．151998．01．154，237．00 闸北批发公司1997．12．301998．01．319，657．20 澳源实业有限公司1997．12．111998．02．115，228．90 澳源实业有限公司1997．12．141998．02．1433，810．00 澳源实业有限公司1997．11．041998．02．047，211．50 澳源实业有限公司1997．11．091998．01．093，235．60 澳源实业有限公司1997．12．061998．02．0633，810．00 澳源实业有限公司1997．12．281998．02．2836，350．00 澳源实业有限公司1997．12．261998．01．2613，099．30 澳源实业有限公司1997．12．301997．12．308，195．70 澳源实业有限公司1997．12．261997．12．261，963．70 澳源实业有限公司1997．12．171997．12．2719，050．00 澳源实业有限公司1997．10．111998．02．1111，537．45 上海第一百货针织公司销售分公司1997．10．291998．01．0525，935．32 上海俐民商场1997．11．211997．12．313，708．40 上海第一百货针织公司销售分公司1997．10．141998．01．0530，087．28 华峰针织服装公司1997．08．151998．11．15500，000．00 江西省景德镇市政站1997．10．171998．03．3040，000．00 武汉市针棉织品公司1997．10．161998．01．16100，000．00 皖淮南1997．10．101998．02．10100，000．00 宁厦百货公司1997．10．091998．01．26150，000．00 上海福建服饰1997．10．301998．03．24270，000．00 贵阳市百货大楼1997．11．271998．02．15110，000．00 吉林市胜利商厦1997．10．201998．01．1850，000．00 上海针运实业公司1997．11．061998．02．28200，000．00 长江口商城1997．11．061998．01．066，497．12 红岭矿店1997．11．291998．01．2031，210．92 上海商业城新大陆公司1997．12．261998．01．1015，142．44 长江口商城1997．12．061998．03．1812，429．20 上海针织品总汇1997．12．261998．01．2592，242．42 上海家乐实业公司1997．11．121998．01．13100，000．00 青岛鲁江商业公司1997．12．021998．01．2450，000．00 上海工业品配售公司1997．11．081998．01．1021，147．98 安徽省芜湖市江南公司1997．01．211998．02．21150，000．00 莎莉新品屋1997．11．141998．03．2876，113．53 莎莉新品屋1997．11．041998．01．2852，058．68 莎莉新品屋1997．11．141998．02．2650，351．42 莎莉新品屋1997．11．051998．04．2839，448．42 镇江市纺织品公司1997．11．251998．03．1520，000．00 镇江市纺织品公司1997．11．281998．01．1040，000．00 余姚中百针织内衣公司1997．11．111998．01．3149，561．20 上海针织实业公司1997．11．261998．03．28100，000．00 上海针织实业公司1997．11．261998．01．2850，000．00 上海长江口公司1998．01．011998．01．1120，544．34 长江口商城1998．01．061998．04．0815，788．56 合计13，010，654．57 应收票据无贴现抵押情况。 注释4、应收帐款 1997年12月31日 帐龄金额占总额比例 1年以内721，861，496．5082．12％ 1－2年99，978，166．0811．37％ 2－3年10，059，380．911．14％ 3年以上47，217，899．505．37％ 合计879，116，942．99100．00％ 注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。 注释5、预付货款： 1997年12月31日 帐龄金额占总额比例 1年以内79，575，173．0295．29％ 1－2年2，789，566．333．34％ 2－3年266，265．200．32％ 3年以上874，939．941．05％ 合计83，505，944．49100．00％ 本项目年末余额中无预付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 注释6、其他应收款： 1997年12月31日 帐龄金额占总额比例 1年以内138，924，429．4244．08％ 1－2年27，380，355．668．69％ 2－3年25，537，977．778．10％ 3年以上123，339，535．0139．13％ 合计315，182，297．86100．00％ 注：本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。 2、本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。 3、主要欠款单位： 单位名称金额 上海五和针织二厂52，622，845．79 上海金叶纺织有限公司14，031，694．90 上海中环实业公司8，517，585．14 上海三枪房产经营公司6，716，201．26 上海三枪物资经营部6，324，107．62 注释7、待摊费用： 项目期初数本期摊销数期末数 期初存货进项税额10，995，743．243，357，615．717，638，127．53 保险费51，017．7055，772．0045，163．39 房租1，029，389．393，998，482．98187，500．00 其他50，017．69366，101．52293，052．22 合计12，126，168．027，777，972，218，163，843．14 注释8、存货： 存货名称1997年12月31日 原材料59，758，827．84 在产品275，586，326．89 产成品307，746，636．06 低值易耗品229，266．57 库存商品39，032，203．43 包装物1，731，636．35 加工商品1，722，360．47 合计685，807，257．61 注释9、一年内到期的长期债券投资： 债券种类面值年利率购入金额到期日 电力建设债券67，460．00不计息67，460．001998年10月 煤气债券1，000．00不计息1，000．001998年10月 国债757，000．0014％757，000．001998年3月 合计825，460．00825，460．00 注释10、长期投资： 1、项目： 股票投资5，026，214．60 债券投资471，540．00 其他投资132，917，558．63 合计138，415，313．23 2、股票投资 公司名称股票类别股票数量投资金额期末市价期末市价总额 爱建股份法人股25，00091，000．0021．70542，500．00 华联股份法人股484，1321，476，411．008．324，027，978．24 第一百货法人股11，98243，791．608．2698，971．32 原水股份法人股60，000180，000．008．86531，600．00 上海三毛法人股11，00040，000．006．7574，250．00 国嘉实业法人股73，205180，000．0016．901，237，164．50 豫园商城法人股49，124203，168．5010．58519，731．92 申能股份法人股50，000140，000．0012．10605，000．00 天津百货法人股25，000105，000．009．11227，750．00 新黄浦法人股66，474113，585．0014．58969，190．92 新锦江法人股3，96013，000．007．0828，036．80 时装股份法人股15，10070，200．009．78147，678．00 申达股份法人股211，200450，000．006．581，389，696．00 广电股份法人股103，422412，758．508．12839，786．64 联华合纤法人股195，000558，000．006．941，353，300．00 双鹿电器法人股264，000899，300．006．481，710，720．00 上海九百法人股10，00050，000．007．8178，100．00 合计5，026，214．6014，381，454．34 3、债券投资： 债券种类到期日面值购入金额年利率应计利息 电力债券1999－2002年461，540．00461，540．00无息 石油债券1996．6．3010，000．0010，000．00无息 合计：471，540．00471，540．00 4、其他投资 被投资单位名称投资期限投资比例1997年12月31日 投资额 城市合作银行（自忠）无约定期限155，600．00 交通银行无约定期限4，300，000．00 上海三枪集团北京销售中心无约定期限100％548，267．09 上海大昌特种印染制衣有限公司15年52％145，495．13 上海大河针织有限公司25年100％4，860，402．00 上海捷佳织造有限公司10年50％1，461，054．05 上海金叶纺织有限公司10年30％2，826，000．00 上海南飞针织有限公司15年50％1，118，083．59 宁波申洲织造有限公司10年4，620，416．56 上海三枪制衣厂有限公司20年35％29，895，355．00 宁波申洲服装有限公司11年25％3，400，626．05 上海针九坦直分厂11年546，666．37 上海西播磨时装有限公司15年30％913，500．00 江苏秀时服装有限公司15年31％1，463，200．00 上海宜华制衣有限公司10年30％735，750．10 上海针织九厂张埝分厂10年1，080，000．00 张家港妙达隆特种印花有限公司12年45％815，000．00 苏州昌华针织有限公司10年10％294，959．90 大昌特种印染有限公司15年11．50％34，976．63 联桥实业有限公司50年50％5，501，923．20 太田实业有限公司10年10％1，986，357．16 上海新纺织商业无约定期限700，000．00 上海三枪物资公司无约定期限100％4，663，938．95 北京市上联实业开展公司无约定期限100，000．00 哈尔滨上海三枪销售有限公司无约定期限100％1，913，304．62 广州上海三枪销售有限公司无约定期限100％1，850，040．52 四川上海三枪销售有限公司无约定期限100％2，006，559．34 郑州上海三枪销售有限公司无约定期限7，080．49 上海民光被单金山联营厂无约定期限89．00％5，195，082．61 上海幸福纺织印染有限公司无约定期限36．37％8，828，087．81 上海新纺织商业公司无约定期限2．80％700，000．00 红云工贸公司无约定期限100．00％512，052．17 民光复盛邮购公司无约定期限50．00％2，400，000．00 锦乐纺织装饰品有限公司无约定期限42．50％5，691，741．00 大成被单厂无约定期限60，000．00 上海富豪装饰用品厂无约定期限100．00％500，905．51 民乐装饰用品厂无约定期限100．00％500，000．00 上海毛巾二厂泗联分厂无约定期限33．00％1，000，363．00 上海钟环实业公司无约定期限33．00％329，901．34 上海浦广室内装饰有限公司无约定期限89．43％4，780，612．80 上海毛巾被单公司浦东经营部无约定期限100．00％2，555，961．04 上海华钟瑞和毛巾有限公司无约定期限33．00％5，148，972．00 上海毛巾被单工业联合公司车队无约定期限200，000．00 上海三品贸易有限公司无约定期限45．00％225，000．00 上海蒙泰高科技纺织有限公司无约定期限40％700，000．00 上海良盛针织纺织有限公司无约定期限72％2，092，561．77 上海菊花针织经营部无约定期限50％50，000．00 上海华峰针织服装有限公司无约定期限75％2，167，072．33 中华第一棉纺针织厂外器分厂无约定期限5％1，753，617．36 上海华烨实业公司无约定期限100％50，000．00 上海华振实业公司10年100％80，000．00 上海针运实业公司10年100％294，881．67 上海菊花机械设备有限公司10年100％500，000．00 江苏溧阳百货10年20，000．00 哈尔滨百货10年36，000．00 上海优尼克服装有限公司10年41．67％2，153，005．01 上海赛维罗西服有限公司10年50．00％2，684，400．00 上海玉如意服饰有限公司10年100．00％54，784．46 昆山商厦股份有限公司无约定期限108，000．00 光大银行无约定期限3，600，000．00 合计132，917，558．63 注释11、固定资产及累计折旧： 1、固定资产 固定资产类别1996年12月31日本年增加本年减少1997年12月31日 房屋及建筑物211，025，344．7439，268，535．3327，067，701．16223，226，178．91 通用设备35，831，442．664，573，436．211，857，720．1838，547，158．69 专用设备135，889，636．3355，181，037．7111，945，112．01179，125，562．03 运输设备11，844，610．665，602，745．311，025，510．2816，421，845．69 其他13，843，347．60318，666．28873，220．0813，288，793．80 合计408，434，381．99104，944，420．8442，769，263．71470，609，539．12 2、累计折旧 固定资产类别1996年12月31日本年增加本年提取本年减少1997年12月31日 房屋及建筑物56，278，384．86－－－6，573，033．641，289，755．7361，561，662．77 通用设备28，239，920．57－－－4，687，999．931，121，755．3531，806，165．15 专用设备49，006，535．74－－－14，138，257．863，796，724．1059，348，069．50 运输设备4，316，737．46－－－1，500，686．82621，936．725，195，487．56 其他4，397，118．58－－－2，694，607．7713，989．337，077，737．02 合计142，238，697．21－－－29，594，586．026，844，161．23164，989，122．00 3、固定资产净值 1996年12月31日1997年12月31日 266，196，074．78305，620，417．12 注释12、在建工程： 工程名称期初数转入固定资产数期末数资金其中利息工程 来源资本化进度 设备安装工程55，139，840．1151，109，715．3318，392，242．88借款1，996，575．6190％ 意式T恤工程17，543，495．00借款1，512，495．0090％ 安装设备流水线1，111，239．12自筹 漂改工程7，448，723．269，702，263．25借款1，610，000．0090％ 仓库6，000．00自筹 竹行码头工程538，323．001，054，458．00自筹60％ 大中厂工程3，793，485．9516，251，390．291，445，563．47自筹60％ 零星工程1，919，091．561，402，244．961，223，252．32自筹 合计68，839，463．8868，763，350．5850，478，514．045，119，070．61 注释13、无形资产： 种类取得方式原值已摊金额期末金额剩余摊销年限 土地使用权资本投入58，552，623．4571，215．2958，481，408．1610－50年 合计58，552，623．4571，215．2958，481，408．16 注释14、递延资产： 项目原值期初数本期摊销数累计摊销数期末金额剩余摊销年限 开办费1，016，381．13988，663．11295，425．66712，240．41304，140．721年8个月－8年6个月 其他递延支出12，891，193．559，344，729．755，953，971．447，697，376．845，193，816．717个月－6年8个月 装修费2，075，307．881，737，471．00341，465．92503，137．211，572，170．6716年8个月 合计15，982，882．5612，070，863．866，590，863．028，912，754．467，070，128．10 注释15、短期借款： 借款单位金额期限借款利率 条件（月利率） 城市合作银行自忠支行8，000，000．001997．12．16－1998．04．02担保7．920‰ 招商银行10，000，000．001997．10．15－1998．07．16担保9．240‰ 城市合作银行自忠支行10，000，000．001997．10．16－1998．10．15担保9．240‰ 建设银行第三支行3，000，000．001997．09．30－1998．01．18担保8．420‰ 中国光大银行市分行8，279，800．001997．09．30－1998．01．18担保8．420‰ 浦东发展银行5，000，000．001997．08．29－1998．03．20担保7．920‰ 建设银行卢湾办事处100，000．001997．08．14－1998．03．16担保9．240‰ 工商银行卢湾支行64，360，000．001997．10．16－1998．10．15担保9．240‰ 招商银行市分行10，000，000．001997．12．09－1998．07．05担保9．240‰ 市财政六分局4，000，000．001997．10．27－1998．02．27担保6．980‰ 中信实业银行7，000，000．001998．11．30－1998．04．30担保6．430‰ 浦东发展银行5，000，000．001997．08．14－1998．02．23担保6．375‰ 浦东发展银行14，000，000．001997．11．14－1998．05．20担保6．375‰ 浦东发展银行5，000，000．001997．12．10－1998．06．17担保6．375‰ 中国银行市分行243，000，000．001997．06．30－1998．01．01担保8．450‰ 交通银行市分行23，000，000．001997．10．01－1998．02．01担保7．920‰ 建设银行卢湾支行2，000，000．001997．11．20－1998．02．20担保7．920‰ 中国光大银行市分行20，000，000．001997．09．15－1998．05．06担保7．920‰ 建设银行四支行8，000，000．001997．12．29－1998．06．17担保7．920‰ 工商银行上海市虹口支行3，118，000．001997．12．20－1998．07．25担保7．920‰ 工商银行上海市虹口支行1，746，000．001997．07．25－1998．02．25担保9．240‰ 工商银行上海市虹口支行756，000．001997．09．25－1998．04．25担保9．240‰ 爱建信托投资公司2，000，000．001997．08．13－1998．02．14担保9．240‰ 交通银行上海分行虹口支行1，000，000．001997．10．15－1998．05．04担保9．240‰ 交退银行上海分行虹口支行3，000，000．001997．12．19－1998．02．19担保7．925‰ 交通银行上海分行虹口支行1，500，000．001997．09．09－1998．03．19担保9．240‰ 城市合作银行大宝支行500，000．001997．09．04－1998．01．05担保9．240‰ 中国光大银行上海分行1，000，000．001998．12．12－1998．06．26担保7．920‰ 中国银行上海市市东支行4，000，000．001997．09．23－1999．03．23担保8．415‰ 工商银行杨浦区办事处67，250，000．001997．12．05－1998．06．04担保7．920‰ 建设银行杨浦支行6，000，000．001997．12．09－1998．06．10担保7．920‰ 爱建信托投资公司3，800，000．001997．12．01－1998．06．15担保7．920‰ 中信实业银行淮海中路办事处1，300，000．001997．12．20－1998．07．21担保7．920‰ 交通银行杨浦支行3，000，000．001997．11．11－1998．07．10担保7．920‰ 中信实业银行淮海中路办事处1，600，000．001997．12．08－1998．07．09担保7．920‰ 农业银行市分行3，550，000．001997．12．15－1998．06．14担保7．920‰ 城市合作银行川北分理处900，000．001997．10．15－1998．05．16担保7．920‰ 城市合作银行定海分理处3，500，000．001997．11．10－1998．05．09担保7．920‰ 农业银行长阳路办事处3，000，000．001997．12．02－1998．05．01担保7．920‰ 农业银行广中路办事处5，400，000．001997．10．11－1998．03．10担保7．920‰ 城市合作银行八棣头100，000．001997．10．02－1998．03．02担保7．920‰ 招商银行广中营业所3，000，000．001997．10．06－1998．06．05担保7．920‰ 农业银行新广中营业所5，000，000．001997．11．06－1998．05．07担保7．920‰ 工商银行杨浦支行17，660，000．001997．11．13－1998．05．12担保7．920‰ 工商银行杨浦支行700，000．001997．11．19－1998．05．20担保7．920‰ 国际信托投资公司200，000．001997．11．20－1998．05．19担保7．920‰ 建行公积金借款1，010，000．001997．11．25－1998．05．26担保7．920‰ 静安信托投资公司37，500．001997．11．30－1998．05．29担保7．920‰ 城市合作银行天宝支行500，000．001997．11．26－1998．05．25担保7．920‰ 城市合作银行北站支行3，500，000．001997．11．06－1998．04．14担保7．920‰ 中国银行市北分行8，000，000．001997．08．21－1998．10．30担保7．920‰ 上海浦东分公司4，000，000．001997．12．22－1998．03．22担保7．010‰ 浦东发展银行第一营业所5，000，000．001997．08．05－1998．02．05担保9．240‰ 浦东发展银行四川路营业所4，000，000．001997．11．20－1998．09．22担保7．920‰ 交通银行静安支行3，000，000．001997．12．29－1998．07．01担保7．920‰ 华厦银行10，000，000．001997．10．31－1998．03．01担保7．0125‰ 上海国际信托投资公司4，000，000．001997．08．08－1998．02．09担保9．240‰ 上海国际信托投资公司7，000，000．001997．09．10－1998．03．12担保9．240‰ 上海国际信托投资公司9，000，000．001997．10．17－1998．04．18担保9．240‰ 中信实业银行淮海路办事处8，000，000．001997．12．10－1998．06．08担保7．012‰ 中信实业银行淮海路办事处10，000，000．001997．12．10－1998．04．28担保7．012‰ 中海信托投资公司3，000，000．001997．12．12－1998．07．20担保7．920‰ 上海市财政六分局2，000，000．001997．10．23－1998．02．23担保8．415‰ 上海市财政六分局2，000，000．001997．11．12－1998．03．12担保6．990‰ 浦东发展银行第一营业所14，000，000．001997．07．14－1998．01．13担保7．650‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所8，000，000．001997．08．08－1998．01．22担保7．650‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所6，000，000．001997．09．24－1998．03．19担保7．650‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所10，000，000．001997．10．24－1998．04．16担保6．375‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所10，000，000．001997．10．30－1998．04．28担保6．375‰ 浦东发展银行第一营业所5，000，000．001997．11．19－1998．05．14担保6．375‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所10，000，000．001997．12．05－1998．05．28担保6．375‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所5，000，000．001997．12．29－1998．06．25担保6．375‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所10，000，000．001997．11．27－1998．05．20担保6．375‰ 中国光大银行5，000，000．001997．07．18－1998．01．26担保9．240‰ 建设银行卢湾支行5，000，000．001997．08．14－1998．03．16担保9．240‰ 建设银行卢湾支行5，000，000．001997．12．18－1998．07．24担保7．920‰ 建设银行第三支行5，000，000．001997．10．17－1998．05．05担保7．0125‰ 中国银行市南支行5，000，000．001997．06．18－1998．02．17担保9．240‰ 中国银行市南支行3，000，000．001997．07．07－1998．03．06担保9．240‰ 中国银行市南支行5，000，000．001997．08．06－1998．04．05担保9．240‰ 中国银行市南支行4，800，000．001997．09．05－1998．05．09担保7．920‰ 中国银行市南支行3，000，000．001997．12．18－1998．07．18担保7．920‰ 中国银行市南支行2，000，000．001997．11．13－1998．06．12担保7．920‰ 中国银行市南支行2，000，000．001997．09．24－1998．02．19担保9．250‰ 中国银行市南支行200，000．001997．11．27－1998．01．10抵押7．920‰ 中国银行市南支行2，800，000．001997．11．27－1998．02．10抵押7．920‰ 中国银行市南支行2，000，000．001997．11．27－1998．03．20抵押7．920‰ 交通银行市南支行3，000，000．001997．06．28－1998．03．18担保8．400‰ 交通银行市南支行4，000，000．001997．10．01－1998．02．26担保8．400‰ 交通银行市南支行5，500，000．001997．10．13－1998．05．20担保8．400‰ 交通银行市南支行5，600，000．001997．11．11－1998．06．10担保7．200‰ 交通银行市南支行5，000，000．001997．11．11－1998．07．10担保7．200‰ 交通银行市南支行5，000，000．001997．11．21－1998．07．01担保7．200‰ 交通银行市南支行10，000，000．001997．11．24－1998．04．18担保7．200‰ 交通银行市南支行5，000，000．001997．12．09－1998．07．26担保7．200‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所5，000，000．001997．06．12－1998．03．20担保9．240‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所10，000，000．001997．09．10－1998．05．08担保9．240‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所4，500，000．001997．10．09－1998．07．10担保9．240‰ 浦东发展银行徐汇支行建东所5，000，000．001997．11．06－1998．06．10担保7．920‰ 农业银行市分行13，000，000．001997．08．04－1998．08．03担保9．240‰ 农业银行市分行7，000，000．001997．08．20－1998．07．19担保9．240‰ 工商银行卢湾支行15，000，000．001997．04．29－1998．02．25担保8．400‰ 工商银行卢湾支行13，560，000．001997．06．10－1998．01．15担保8．400‰ 工商银行卢湾支行39，210，000．001997．07．16－1998．03．15担保8．400‰ 工商银行卢湾支行10，000，000．001997．09．22－1998．04．25担保9．240‰ 工商银行卢湾支行1，800，000．001997．09．22－1998．01．15担保8．400‰ 工商银行卢湾支行10，000，000．001997．10．13－1998．01．15担保9．240‰ 工商银行卢湾支行10，000，000．001997．11．21－1998．01．06担保7．0125‰ 工商银行卢湾支行45，000，000．001997．12．15－1998．07．15担保7．920‰ 工商银行卢湾支行6，560，000．001997．12．20－1998．12．20担保7．920‰ 交通银行市分行8，000，000．001997．12．20－1998．12．20担保 工商银行徐汇支行2，284，000．001997．05．04－1998．01．15担保7．0125‰ 中国银行漕河泾支行500，000．001997．12．02－1998．06．02担保8．415‰ 中国银行漕河泾支行800，000．001997．12．30－1998．04．30担保7．0125‰ 中国银行漕河泾支行1，600，000．001997．07．16－1998．01．16担保8．415‰ 中国银行漕河泾支行800，000．001997．06．03－1998．12．03担保8．415‰ 工商银行上海分行8，195，400．851997．06．13－1998．06．12担保7．9375‰ 交通银行静安支行1，500，000．001997．09．29－1998．01．25担保10．098‰ 交通银行静安支行1，000，000．001997．11．27－1998．05．29担保9．504‰ 交通银行静安支行1，000，000．001997．12．29－1998．03．26担保8．415‰ 工商银行静安支行2，000，000．001997．09．13－1998．04．25担保11．088‰ 工商银行静安支行3，000，000．001997．06．12－1998．06．05担保11．088‰ 工商银行静安支行2，000，000．001997．12．05－1998．05．25担保8．415‰ 工商银行静安支行3，000，000．001997．05．21－1998．05．10担保11．088‰ 工商银行静安支行2，000，000．001997．05．20－1998．05．19担保11．088‰ 工商银行静安支行1，000，000．001997．10．10－1998．01．20担保10．098‰ 工商银行市分行第二营业部420，000．001997．09．26－1997．12．26担保10．098‰ 中国银行市中支行1，000，000．001997．12．10－1998．06．09担保9．504‰ 中国银行市中支行650，000．001997．10．17－1998．04．16担保11．088‰ 招商银行3，000，000．001997．07．18－1998．02．18担保11．088‰ 中海信托投资公司4，600，000．001998．08．08－1998．02．18担保11．088‰ 工商银行黄浦藏分处6，500，000．001997．12．22－1998．05．22担保9．024‰ 上海纺织局调度中心650，000．001997．08．01－1998．02．01担保13．176‰ 工商银行上海市虹口支行528，000．001997．06．25－1998．02．25抵押7．920‰ 工商银行上海市虹口支行2，000，000．001997．10．20－1998．06．25抵押7．920‰ 建设银行五支行1，000，000．001997．11．25－1998．05．24担保7．0125‰ 建设银行三支行800，000．001997．12．31－1998．06．30担保7．200‰ 工商银行杨浦支行3，050，000．001997．07．10－1998．06．10担保11．088‰ 工商银行杨浦支行3，000，000．001997．04．07－1998．03．15担保11．088‰ 工商银行杨浦支行2，000，000．001997．02．15－1998．01．15担保11．088‰ 交通银行杨浦支行1，000，000．001997．10．29－1998．01．27信用8．415‰ 交通银行杨浦支行1，000，000．001997．11．24－1998．02．28信用8．415‰ 交通银行杨浦支行1，000，000．001997．12．15－1998．03．15信用8．415‰ 交通银行杨浦支行1，000，000．001997．10．16－1998．01．16信用10．098‰ 交通银行杨浦支行1，000，000．001997．11．24－1998．02．28信用8．415‰ 交通银行杨浦支行2，000，000．001997．11．10－1998．06．10信用9．504‰ 建设银行四支行4，000，000．001997．10．27－1998．04．23担保6．888‰ 工行银行市分行营业部9，000，000．001997．12．11－1998．06．11担保9．504‰ 中国银行上海市分行信贷业务部95，000，000．001997．03．21－1998．03．21信用9．504‰ 中国银行上海市分行信贷业务部50，000，000．001997．09．15－1998．09．15信用9．504‰ 工商银行南市区办事处600，000．001997．06．08－1997．12．08担保11．088‰ 合计1，278，374，700．85 注释16、应付票据： 1997年12月31日 37，172，604．93 本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 注释17、应付帐款： 1997年12月31日 510，174，033．66 本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 注释18、预收货款： 1997年12月31日 89，147，838．83 本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 注释19、未交税金： 税种1997年12月31日 增值税14，484，606．60 营业税278，078．66 城建税1，803，802．04 所得税10，932，521．08 个人所得税9，106．19 合计27，508，114．57 注释20、其他应付款： 1997年12月31日 231，890，826．61 本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 注释21、一年内到期的长期负债： 借款单位金额期限借款条件利率（月利率） 建设银行卢湾支行1，060，000．001998．02．26担保7．20‰ 工商银行卢湾支行4，000，000．001998．12．12担保9．25‰ 工商银行卢湾支行4，610，000．001999．10．31担保挂帐停息 合计9，670，000．00 注释22、长期借款： 借款单位金额期限借款条件利率（月利率） 工商银行卢湾支行5，000，000．001996．12．16－1999．12．12担保9．15‰ 建设银行卢湾支行2，200，000．001996．03．25－1999．03．24担保7．20‰ 建设银行卢湾支行600，000．001996．08．02－1999．08．01担保7．20‰ 建设银行房贷部4，000，000．001997．04．24－2000．04．23担保7．32‰ 浦东发展银行发展20，000，000．001997．07．17－2000－08．17担保9．25‰ 中国银行上海市分行3，457，504．831995．03．22－担保挂帐停息 交通银行上海市分行1，484，628．671995．08．08－1999．11．30担保8．14‰ 中国银行上海市分行57，696．35展期拆权外汇低贷7．20‰ 中国银行上海市分行3，024，454．46展期拆权外汇低贷7．20‰ 中国银行上海市分行851，125．981988．12起展期拆权外汇低贷7．20‰ 中国银行上海市分行9，208，743．97展期94专项借款7．20‰ 建设银行三支行443，995．721988－2000房屋借款9．75‰ 建设银行杨浦支行1，480，000．001996．03．29－1999．03．28公积金贷款7．20‰ 工商银行鞍山分理处9，840，000．001995．12－2000．12担保7．20‰ 建设银行三支行80，000．001997．03－2002．03大路改建7．20‰ 农业发展银行850，650．98展期拆放外汇贷款7．20‰ 交通银行上海市分行1，692，581．561988．01－2000．0194专项6．98‰ 建设银行杨浦支行440，000．001996．03－1999．03担保9．24‰ 上海爱建信托投资公司2，000，000．001997．09．04－1999．08．31担保10．56‰ 合计66，711，382．52 注释23、其他长期负债： 1997年12月31日 －1，346，243．73 系住房周转金等。 注释24、股东权益 1997年12月31日 479，181，590．26 注释25、主营业务收入： 项目1997年 工业2，307，858，078．61 商业234，089，327．19 减：内部销售－－－ 合计2，541，947，405．80 注释26、财务费用： 项目1997年 利息支出124，879，084．76 减：利息收入10，367，317．06 利息净支出114，511，767．70 汇兑损失1，845，963．26 减：汇兑收益10，218，393．99 其他381，416．14 合计106，520，753．11 注释27、其他业务利润： 项目其他业务收入其他业务支出其他业务利润 租赁收益4，664，708．771，087，758．903，576，949．87 服务费0，573．943，245．9337，328．01 废料收益1，122，201．76865，336．24256，865．52 原料收益129，865，472．14129，132，160．71733，311．43 代理费427，911．0917，085．08410，826．01 其他513，288．80377，237．23136，051．57 合计136，634，156．50131，482，824．095，151，332．41 注释28、投资收益： 1997年度发生额为： 项目股票投资收益债券投资收益其他投资收益合计 成本法权益法成本法权益法 短期投资－－6，300．00－－6，300．00 长期投资322，300．14－990，492．5216，066，984．33－560，182．7716，819，594．22 合计322，300．14－996，792．5216，066，984．33－560，182．7716，825，894．22 注释29、补贴收入： 1997年 2，778，232．70 其中：新产品退税2，403，721．20元（浦东新区下发的财政补贴（文号：404000583）），增值税退税374，511．50元（浦税外（96）列字第176号）。 注释30、营业外收入： 项目金额 罚没收入5，787．32 处理固定资产净收入992，128．57 赔偿金25，852．27 无法支付的应付款项1，112，093．58 拆迁补偿－－－ 其他919，414．32 合计3，055，276．06 注：其中罚没收入系违约金收入。 注释31、营业外支出： 项目金额 处理固定资产净损失2，857，436．24 滞纳金28，150．05 罚款支出360，277．09 捐赠支出30，000．00 安置费584，102．10 其他968，738．36 合计4，828，703．84 其中：捐赠支出系三枪本部捐赠给纺织控股集团劳模基金会。 五、关联方关系及其交易的披露： （一）、存在控制关系的关联方情况： 详见附注三。 （二）、存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 企业名称年初数本年本年年末数 增加数减少数 上海纺织控股集团公司6，429，140，000．006，429，140，000．00 上海针织九厂21，517，000．0021，517，000．00 中华第一棉纺针织厂30，225，000．0030，225，000．00 上海海螺（集团）国际贸易有限公司1，686，000．001，686，000．00 上海十二服装厂16，157，000．0016，157，000．00 上海三枪集团广州销售有限公司2，000，000．002，000，000．00 哈尔滨三枪内衣销售有限公司2，000，000．002，000，000．00 上海三枪集团四川销售公司2，000，000．002，000，000．00 上海民光被单金山联营厂5，588，000．005，588，000．00 上海富豪装饰用品厂500，000．00500，000．00 上海民乐装饰用品厂500，000．00500，000．00 上海毛巾被单公司浦东经营部2，000，000．002，000，000．00 红云工贸公司500，000．00500，000．00 上海大河针织有限公司4，860，000．004，860，000．00 上海浦广室内装饰有限公司4，760，000．004，760，000．00 上海三枪物资公司4，660，000．004，660，000．00 上海良盛针织纺织有限公司2，900，000．002，900，000．00 上海华峰针织服装有限公司2，900，000．002，900，000．00 |
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