浙江巨化股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1998.06.19 13:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负 由此而产生的一切责任。上海证券交易所对本 公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本 公司的任何保证。 浙江巨化股份有限公司 上市推荐人：浙江省国际信托投资公司 股票简称：巨化股份股票代码：600160 上市地点：上海证券交易所 股本总额：31，000万股 可流通股份：8，000万股 本次上市流通股份：7，200万股 上市时间：1998年6月26日 股份登记机构：上海证券中央登记结算公司 一、要览 总股本：31，000万股 可流通股本：8，000万股 本次上市流通股本：7，200万股 证券编码：600160 上市地：上海证券交易所 上市时间：1998年6月26日 登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：浙江省国际信托投资公司 二、绪言 浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书 是依据《中华人民共和国 公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行） 》和《上海证券交易所股票上市规则》和国家现行有关证券法律法规而编制，为本公司股票公开 上市之目的向社会公众公开披露公司基本情况和相关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］129号和证监发字［1998］130号文件批准， 本公司已向社会公开发行社会公众股8000万股 （其中向公司职工配售800万股），每股面值1.00 元，每股发行价5.75 元。本次上市流通股本为7200万股，根据国家有关规定，800万股公司 职工股自此次上市流通股上市之日起半年后上市。 经上海证券交易所（上证上字［1998］第039号文）审核同意，本 公司股票将于1998年6月26 日（星期五）在上海证券交易所挂牌交易。 本公司于1998年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》均刊 登了招股说明书概要，距 今不足六个月，故与其重复的内容在此不再赘述，敬请广大投资者查阅本公司招股说明书概要。 本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在 任何误导和虚假成分，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别的和连带的 责任。 三、发行公司概况 （一）概况 1、公司名称：浙江巨化股份有限公司 公司英文名称：ZheJiangJuHuaCo.，Ltd. 2、注册资金：31，000万元 3、法定代表人：刘奇 4、成立日期：1998年6月17日 5、注册地址：浙江省衢州市柯城区 6、经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品 和化肥、农药的生产与 销售；提供有关技术服务、咨询和技术转让。 7、所属行业：化工工业 8、联系电话：（0570）3091688 9、联系人：余洁敏 （二）发行公司历史沿革 本公司是经浙江省人民政府浙政发［1998］68号文批准，由巨化集团公司独家发起，采取募 集方式设立的股份有限公司。经浙江资产评估公司评估，国家财政部财国字［1998］45号文确认 ，以1997年9月30日 为基准日，巨化集团公司投入本公司的合成氨厂、硫酸厂、电化厂的所有 经营性资产和浙江衢化氟化学有限公司75％股权的净资产总计为34，132.80万元。根据浙江省国 有资产管理局浙国资企［1998］17号文批复，按照67.38％的比例，折为国有法人股23，000万股 投入本公司，由巨化集团公司持有。 本公司于1998年6月1日向社会公开发行人民币普通股8000万股（其中公司职工股800万股） ，每股面值1.00元，发行价格5.75元。 本公司已于1998年6月17日在浙江省工商行政管理局注册登记，注 册资本为31，000万元。 四、股票发行及承销 （一）股票公开发行 社会公众股发行数量：8，000万股 其中：公司职工股：800万股 股票发行价格：5.75元／股 募集资金总额：46，000万元 发行方式：上网定价 配售比例：0.72476365％ 配售户数：564，075户 持1000股以上（含1000股）的户数：67，054户 发行费用总额：16，583，166.34元 每股发行费用：0.207元 发行市盈率：14.0倍 （二）股票承销 本次公开发行8000万股股票全部被符合法律、法规的投资者认购，由承销团成员包销股票的 数量为零。 （三）浙江会计师事务所浙会验（1998）81号《验资报告》 浙江巨化股份有限公司（筹）全体股东： 我们接受委托，对浙江巨化股份有限公司（筹）截止1998年6月10 日的实收股本及相关的 资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号 ──验资》的要求，实 施了必要的审验程序。浙江巨化股份有限公司（筹）的责任是提供真实 、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整；我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号──验资》的要求，出具真实、合法的验资 报告。 浙江巨化股份有限公司（筹）申请的注册资本为310，000，000元 。根据我们的审验，浙 江巨化股份有限公司（筹）本次公开发行股票前的股本总额为230，000，000元，资本公积为111 ，328，000元，本次公开发行人民币普通股（A股）8，000万股，每股面值1元，截止1998年6 月10日止，实际募集资金扣除发行费用后为443，475，828.66元，其中股本80，000，000元，资 本公积363，475，828.66元。连同公开发行股票前实有股本及资本公积，公司累计股本叁亿壹仟 万元整（310，000，000元）、资本公积肆亿柒仟肆佰捌拾万叁仟捌佰贰拾捌元陆角陆分（474，8 03，828.66元）。 浙江会计师事务所 中国注册会计师 吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师 傅芳芳 报告日期：1998年6月12日 募集资金的入帐时间：1998年6月10日 募集资金的开户银行 募集资金的入帐帐号 募集资金的入帐金额 中国银行衢州市衢化支行 018110800011 404，500，000.00元 中国工商银行衢州市衢化支行 21802780027989 28，310，011.50元 中国建设银行衢化支行 26117828 7，419，281.00元 中国农业银行衢化支行302072509801039223 5，883，285.00元 中国银行衢州市衢化支行 018110800011 4，387，422.50元 合计 450，500，000.00元 五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况 1、董事、监事及高级管理人员简介 刘奇先生：董事长，41岁，研究生文化，高级工程师。历任巨化集团公司电化厂车间副主任 、副厂长、厂长、党委书记，浙江化工厂副厂长兼善高化学有限公司总经理，浙江省石化厅副厅 长、党组副书记，浙江省计经委党委委员、副主任；现任巨化集团公司党委委员、副董事长、总 经理。 叶志翔先生：副董事长兼总经理，40岁，大学文化，高级工程师。历任巨化集团公司电石厂 车间副主任、主任，开发科科长、总工程师，巨化集团公司总经理助理、副总工程师、副总经理 、科协主席。 苗育先生：副董事长，43岁，大专文化，政工师。历任巨化集团公司电化厂团委副书记，宣 传科科长，工会副主席，车间党支部书记、副主任，浙江衢化氟化学有限公司党委副书记、副总 经理、总经理。 余洁敏女士：董事兼董事会秘书，42岁，大专文化，经济师。历任巨化集团公司办公室秘书 科秘书、副科长、科长、办公室主任、党委办公室副主任。 王吉生先生：董事，48岁，大专文化，高级政工师。历任巨化集团公司建材厂党办主任、劳 动人事科科长、建材厂党委副书记、书记，厂长；现任巨化集团公司党委委员、组织部部长、劳 动工资处处长。 尹亚卿女士：董事，50岁，大专文化，高级会计师。历任巨化集团公司财务处成本科副科长 、生产财务科科长、财务处处长；现任巨化集团公司副总会计师、财务处处长。 季柏林先生：董事兼副总经理，55岁，大学文化，高级工程师。历任巨化集团公司合成氨厂 车间副主任、环保科科长、副总工程师、总工程师、厂长。 黄华章先生：董事，35岁，大学文化，高级工程师。历任巨化集团公司电化厂车间工艺员、 科研室副主任、车间副主任、电化厂总工程师、副厂长、厂长；现任巨化集团公司总经理助理。 曹雨虹先生：董事，45岁，大专文化，政工师。历任巨化集团公司铝厂团委副书记、党办主 任、车间支部书记，仪表厂办公室主任、生产经营科科长、巨化集团公司工会办公室主任；现任 巨化集团公司工会副主席。 吴南华先生：监事会召集人，57岁，大学文化，副教授。历任巨化集团公司职工子女中学教 导处主任、副校长，巨化集团公司教育处副处长、处长，宣传部部长、宣传处处长、党校校长， 浙江工业大学浙西分校党委书记、职工大学党委书记，巨化集团公司党委委员、纪委副书记；现 任巨化集团公司党委委员、纪委书记、监察处处长。 张柏栋先生：监事，57岁，初中文化，政工师。历任巨化集团公司铝厂党委委员、车间支部 书记、党办主任、党委副书记、书记，巨化集团公司党办主任、工会副主席、主席。现任巨化集 团公司党委委员、董事、工会主席。 徐福森先生：监事，38岁，大专文化。历任巨化集团公司合成氨厂车间工段长、党支部副书 记、副主任、主任、支部书记；现任本公司合成氨厂工会主席。 丁锦南先生：副总经理，53岁，大学文化，高级工程师。历任巨化集团公司电石厂车间副主 任、机动科副科长、科长、副厂长，锦纶厂副厂长、厂长，巨化集团公司技术监督处副处长、处 长。 谢耀松先生：副总经理，男，56岁，中专文化，高级工程师。历任巨化集团公司硫酸厂硫酸 车间副主任、主任，巨化集团公司“八五”重点项目办公室副主任，硫酸厂副厂长、总工程师、 厂长。 2、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职务 持股数量（股） 持股比例（‰） 刘 奇 董事长 2400 0.00774 叶志翔 副董事长、总经理 2400 0.00774 苗育副 董事长 2400 0.00774 余洁敏 董事、董事会秘书 2400 0.00774 王吉生 董事 2400 0.00774 尹亚卿 董事 2400 0.00774 季伯林 董事、副总经理 2400 0.00774 黄华章 董事 2400 0.00774 曹雨虹 董事 2400 0.00774 吴南华 监事会召集人 2400 0.00774 张柏栋 监事 2400 0.00774 徐福森 监事 2400 0.00774 丁锦南 副总经理 2400 0.00774 谢耀松 副总经理 2400 0.00774 本公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股份33，600股， 约占公司总股本的0.011 ％，其持有股份按照国家有关规定在任职期间 不得转让。 六、公司设立 1、本公司于1998年6月16日在杭州市世界贸易中心召开了公司创立大会暨第一次股东大会， 大会表决同意公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 2、公司名称：浙江巨化股份有限公司 3、公司英文名称：ZheJiangJuHuaCo.，Ltd. 4、公司注册资金：31000万元 5、公司注册时间：1998年6月17日 6、公司注册地址：浙江省衢州市柯城区 7、公司邮政编码：324004 8、公司营业执照注册号码：14294947－3 七、关联企业及关联交易 1、关联企业 本公司成立后，与本公司及其控股子公司有业务往来的关联企业主要有： （1）巨化集团公司 巨化集团公司是本公司的独家发起人，持有本公司74.19％的股份 。1998年4月28日，本公 司与集团公司签署了《重组协议》，对有关重 组事项作出了明确的约定。集团公司承诺：在本 公司设立后，不再投资、经营与股份公司所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。 （2）浙江衢化氟化学有限公司 浙江衢化氟化学有限公司系巨化集团公司与富春有限公司共同出资设立的合资企业，成立于1 992年12月4日，注册资金1，180万美元，其 中集团公司出资885万美元，占注册资金的75％。 氟化公司经营范围为 生产销售氟致冷剂、氟树脂、氟化氢、氯仿及衍生产品。 根据本公司与集团公司签署之《重组协议》、《浙江衢化氟化学有限公司董事会关于同意巨 化集团公司股权投入浙江巨化股份有限公司的决议》及《富春有限公司关于放弃出资转让优先购 买权的承诺》，本公司控股浙江衢化氟化学有限公司，持有其75％股权。 （3）巨化股份兰溪农药厂 经公司第一次股东大会决议通过，本公司将以承担债务方式兼并兰溪农药厂，并将其更名为 “巨化股份兰溪农药厂”。该厂创建于1958年，是化工部和浙江省重点大型农药生产骨干企业， 主要经营农药原药、农药助剂的生产与销售。 （4）浙江巨圣氟化学有限公司 浙江巨圣氟化学有限公司系集团公司与俄罗斯应用化学科研中心共同投资设立的中外合资企 业，成立于1994年7月25日。该公司的注册资 本为1200万美元，其中集团公司出资840万美元， 占该公司注册资本之 70％。主要从事聚四氟乙烯产品的生产与销售。该公司为集团公司的控股 子公司。 （5）浙江富巨塑胶有限公司 浙江富巨塑胶有限公司系集团公司与富春有限公司（香港）、西方国际公司（美国）于1992 年7月共同投资设立的合资企业，注册资本238万美元，其中集团公司出资167万美元，占70％。 主要从事塑胶产品的 生产与销售。该公司为集团公司的控股子公司。 （6）巨化集团公司工程有限公司 巨化集团公司工程有限公司系集团公司投资设立的国有独资有限责任公司，注册资本2000万 元，主要从事建筑、设备安装等，该公司为集团公司的全资子公司。 （7）巨化集团公司巨大化工厂 巨化集团公司巨大化工厂系集团公司与衢县电镀厂于1993年共同设立的联营企业，注册资本7 7.3万元，主要从事触媒的生产与销售。该公司为集团公司的控股子公司。 （8）衢州化学工业公司苏州新区巨丰化工厂 衢州化学工业公司苏州新区巨丰化工厂系集团公司与吴县工艺鞋厂于1992年共同设立的联营 企业，注册资本为50万元，主要从事橡胶产品的生产与销售。该公司为集团公司的控股子公司。 （9）巨化集团（香港）有限公司 巨化集团（香港）有限公司系集团公司于1994年6月9日在香港设立的全资子公司，注册资本4 0万美元，主要从事商品的贸易服务。该公司为集团公司的全资子公司。 2、关联交易 （1）为确保本公司与巨化集团公司之间的关联交易公平合理，维 护本公司全体股东的利 益，在重组中双方签署了一系列关联交易协议，有关生产经营方面主要内容如下： 本公司建立自己的原材料采购系统，生产所需硫铁矿、电石、氮气、半水煤气由集团公司供 应，集团公司同意按本公司要求按时、保质、保量向本公司提供其所需的原料；本公司所需的电 、蒸气、水由集团公司供应，集团公司优先满足本公司的要求，电、蒸气价格按市场价格结算， 水价格按成本价加2％的管理费结算；本公司建立自己的产品销售 系统，负责产品的销售，本 公司销售给集团公司产品包括105％硫酸、 氯磺酸、氢气、SO2、液氯、聚氯乙烯、液氨、甲醛 、液碱、工业氨水 、AC发泡剂、盐酸、焦亚硫酸钠、VC单体、固碱、漂白粉、氯化苯、尿素等 按市场价与集团公司结算；双方承诺，要求对方供应的原材料、能源、产品等在每季末15日前向 对方提交下季度的用量计划，并在供应上优先满足对方的需要；集团公司承诺优先满足本公司运 输要求，并根据本公司生产需要不断改进运输条件，本公司承诺优先选择集团公司运输机构承运 货物；在本公司未具备条件时，集团公司提供设备维修、技术改造和计量等有偿服务。 （2）为了确保本公司与浙江衢化氟化学有限公司（以下简称氟化 公司）之间的关联交易 公平合理，维护双方各股东的合法权益，签订了生产经营合同书，其主要内容如下： 本公司承诺按时、保质、保量提供氟化公司生产所需甲醛、硫酸、液氯和液碱，氟化公司承 诺优先购买，双方商定按市场价结算；氟化公司生产经营所需电、汽、水由本公司负责统筹供应 ；本公司承诺在供应原材料、能源上优先满足氟化公司需要，氟化公司在每季末15日前提交下季 度的计划；双方涉及生产经营的各项往来，原则上以市场价格结算，没有市场价可参考的以供应 方的实际成本加2％的管理费作为结算价 格。 （3）根据关于后勤服务的合同书，集团公司按公平合理、等价有 偿原则提供本公司职工 培训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房、生活用水电汽和食堂等公 共设施。 （4）1998年1月18日本公司与巨化集团公司签订国有土地使用权租赁合同，承租位于柯城区 衢化北二道北侧6，017.1M2、衢化北一道电化厂区15，755.9M2的地块，租赁期限为45年，租金 每年每平方米3元人民币，每年租金合计为6.54万元人民币。土地使用权租金从合同生效日起三 年内不作调整，三年后视情况变化可进行适当调整，每次调整间隔不少于三年，且调整幅度不超 过原标准的30％。 （5）1998年4月18日，集团公司分别与本公司和本公司之控股子公司浙江衢化氟化学有限公 司签署《商标许可合同》，许可该二公司无偿使用集团公司所拥有之注册商标“巨化”。 根据《重组协议》，本公司的控股股东巨化集团公司承诺：在本公司设立后，不再投资、经 营与股份公司所经营业务有同业竞争关系的其他项目与业务。 八、股本结构及大股东持股情况 （一）上市前的股本结构 股份种类 数量 占总股本比例（％） 1.总股本 31000万股 100 2.尚未流通股份 发起人股份（国有法人股） 23000万股 74.19 3.可流通股份 8000万股 25.81 其中：公司职工股 8000万股 2.58 （二）前十名股东持股数量及持股比例 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 巨化集团公司 230000000 74.19 刘 奇 2400 0.00077 叶志翔 2400 0.00077 苗育 2400 0.00077 余洁敏 2400 0.00077 王吉生 2400 0.00077 尹亚卿 2400 0.00077 季伯林 2400 0.00077 黄华章 2400 0.00077 曹雨虹 2400 0.00077 九、公司财务会计资料 （一）浙江会计师事务所浙会审［1998］第405号审计报告 审计报告 浙会审（1998）第405号 浙江巨化股份有限公司筹委会： 我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日 、1998年3月31日的公司 及合并资产负债表和1995年度、1996年度、1997年度、1998年1－3月的公司及合并利润表及1997 年度的公司及合并财 务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定 ，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年3月31日公司 及合并的财务状况和1995年度、1996年度、1997年度、1998年1－3月的公司及合并经营成果 及19 97年度的公司及合并资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江会计师事务所 中国注册会计师 吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师 傅芳芳 报告日期：1998年4月9日 （二）财务报表（附后） 资产负债表（附后） 利润表（附后） （三）会计报表的编制基准与方法 编制会计报表时，乃假设公司已于1995年1月1日改组成立，从事 化工原料、化肥及后继产 品的制造、销售。所附会计报表系按照业经审计的巨化集团公司下属合成氨厂、硫酸厂、电化厂 的全部经营性资产、负债及相关的收入和成本费用及浙江衢化氟化学有限公司的75％的股权编制 的。公司在改组前执行《工业企业会计制度》，子公司浙江衢化氟化学有限公司执行《外商投资 企业会计制度》。本报告所载财务信息系按本附注第三项公司采用的主要会计政策所列各项会计 政策编制，即假设整个有关期间已一致地采用该等会计政策。该等会计政策系根据《股份制试点 企业会计制度》及其补充规定厘定，以增强会计数据的可比性。 （四）公司采用的主要会计政策 1、公司执行的会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，子公司 执行《外商投资企业会计 制度》。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止；本报告所载财务资料的 会计期间为1995年1月1日 至1998年3月31日止。 3、合并报表的编制方法 合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和 其他有关资料为依据，合 并各项数据编制而成。子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司所采用的相一致，母子公 司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公司如下： 子公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 母公司持股比例 浙江衢化氟化学有限公司 化工产品生产与销售 1180万美元 1180万美元 75％ 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、记帐本位币和外币折算方法 以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇 价（中间价）折合人民币记帐。期末，对外币帐户的外币余额按当日市场汇价调整，差额计入当 期财务费用。 6、坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰ 计提。 7、存货计价方法 存货实行永续盘存制，主要原材料按实际成本计价，发出原材料、产成品按加权平均法计算 。辅助材料按计划成本计价，发出辅助材料均按计划成本核算，月份终了按照各种辅助材料的计 划成本计算应负担的成本差异。低值易耗品领用按一次摊销法核算。 8、长期投资核算方法 （1）债券投资：按实际支付的价款记帐。若实际支付的款项中含债券利息的，将这部分利息 记入“长期投资－应计利息”； （2）股权投资和联营投资：股权投资和联营投资占被投资企业股权比例20％（含）以下的按 成本法核算；股权比例在20％以上、50％（含）以下的按权益法核算；股权比例在50％以上的按 权益法核算并合并报表。 9、固定资产及其折旧 固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与 生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2，000元以 上，使用期限在两年以上的物品。 固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原 价的5％）确定其直线折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 15－40年 6.3－2.375％ 通用设备 8－18年 11.875－5.28％ 专用设备 8－20年 11.875－4.75％ 运输工具 6－12年 15.83－7.92％ 10、在建工程的核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资 产。 11、无形资产及其摊销 无形资产以实际发生额核算，从开始使用之日起，在有效使用年限内平均摊销。 12、递延资产及其摊销 递延资产以实际发生额核算，按受益期限平均摊销。 13、营业收入的确认 商品销售在商品已经发出，商品所有权转移给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作 为营业收入实现。 劳务收入在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，作为营业收入实现。 14、成本核算方法 按照生产过程中各个加工步骤为成本核算对象归集生产费用，计算各步骤半成品和最终产成 品成本。 15、税项 增值税 税率为13％、17％； 营业税 税率为5％，按应税劳务收入计缴； 城市维护建设税 税率为7％，按应交流转税额计缴； 教育费附加 征收率1995年至1996年为3.5％，1997年起为4％，按 应交流转税额计缴； 所得税 母公司按巨化集团公司缴纳税款中本公司应承担数计 列；根据浙江省人民政府浙政发（1998）69号文批复 同意，本公司上市后按33％税率征收企业所得税，其 中18％由财政返还，实际所得税税负为15％。控股子 公司浙江衢化氟化学有限公司执行《外商投资企业和 外国企业所得税法》规定，1998年尚属免税期。 16、利润分配 净利润按以下顺序及规定进行分配： （1）弥补以前年度的亏损； （2）按净利润的10％提取法定盈余公积金； （3）按净利润的5％提取法定公益金； （4）提取任意公积金； （5）分配股利。 （五）会计报表项目注释 1998年3月31日 1、货币资金 17，013，627.85 （1）明细余额 现金 4，712.38 银行存款 16，724，832.62 其他货币资金 284，082.85 合计 17，013，627.85 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日和1997年母公司及合并余额均较上年大幅下降，主 要系1997年增加了在巨化 集团公司内部结算中心存款，该存款已转列其他项目。 2、应收票据 24，952，757.20 （1）明细余额 出票单位 出票日 到期日 金额 抵押 贵溪化肥厂 98.1.21 98.4.23 900，000.00 杭州南郊化学厂 98.1.6 98.4.24 100，000.00 金华市农资公司 98.3.20 98.7.20 500，000.00 金华市第二农资公司 97.12.3 98.6.3 1，000，000.00 金华市第二农资公司 97.11.13 98.5.12 990，000.00 江山化工总厂 98.1.15 98.7.20 200，000.00 开化县农资公司 98.2.25 98.8.12 600，000.00 开化县农资公司 98.3.11 98.7.22 500，000.00 江山市农资公司 98.3.26 98.6.25 800，000.00 浙江省农资公司浙西公司 98.1.21 98.5.10 4，000，000.00 浙江东港工贸集团有限公司98.1.26 98.6.25 200，000.00 浙江东港工贸集团有限公司98.2.26 98.7.15 200，000.00 浙江横店有机化工集团公司98.1.21 98.5.21 150，000.00 台州东港精细化工厂 98.1.26 98.5.3 100，000.00 浙江耀江实业开发总公司 98.3.30 98.5.29 650，000.00 瑞安仙降塑革制品厂 98.3.12 98.8.12 100，000.00 乐清市乐安化工有限公司 98.3.27 98.6.27 300，000.00 浙江龙盛集团公司 98.3.11 98.8.11 200，000.00 中国医药对外贸易总公司 98.3.23 98.9.21 487，500.00 常山县富盛化工厂 98.3.27 98.9.25 500，000.00 江苏中丹化工集团公司 98.3.27 98.7.25 100，000.00 江苏沛县恒祥物资贸易公司98.2.25 98.8.25 200，000.00 吴江市铜罗助剂厂 98.3.12 98.9.12 150，000.00 锡山市化工助剂三厂 98.3.23 98.7.20 200，000.00 衢州市化工轻工物资公司巨化供应站 98.3.24 98.5.24 300，000.00 山东卢堡啤酒有限公司 97.12.26 98.5.5 600，000.00 嘉兴安发化工香料有限公司98.3.5 98.7.4 1，000，000.00 安徽淮南医药集团有限公司98.1.19 98.7.19 87，307.20 仙居苏仙裕凯涂料有限公司98.3.5 98.5.8 200，000.00 衢州化轻公司巨化供应站 98.3.24 98.6.24 400，000.00 湖北安达成药业有限公司 98.2.24 98.6.24 350，000.00 浚县经贸物资供销公司经营部 98.2.22 98.8.22 162，000.00 浙江商业机械厂 98.1.22 98.7.20 30，000.00 莒县轮胎特油批发专营部 98.2.9 98.4.9 50，000.00 河北省安国市万宝达电子有限公司 98.2.23 98.8.23 180，400.00 温州埃克盛公司 98.3.13 98.9.12 1，500，000.00 温州埃克盛公司 98.3.31 98.9.30 480，000.00 海拉尔市五交化商场 98.2.24 98.8.20 200，000.00 常州柴油机厂寨桥分厂 98.1.13 98.7.8 150，000.00 萧山市神鹰消防化工公司 98.3.6 98.6.29 500，000.00 锦阳市第二农机汽配供应公司98.3.11 98.8.25 117，650.00 江苏五菱柴油机股份有限公司97.12.23 98.5.25 250，000.00 苏州市江南辐条厂 97.12.19 98.6.20 200，000.00 公安县电力局资金结算中心97.12.19 98.7.30 400，000.00 广州华进化工公司 98.3.24 98.8.26 1，200，000.00 广州华进化工公司 98.3.31 98.8.31 1，200，000.00 河南康泰制药集团公司 98.1.13 98.7.12 50，000.00 吉林市胜利商厦 97.12.16 98.6.8 200，000.00 北京鲁南家电有限公司 98.3.13 98.9.13 200，000.00 沪州南风精品有限公司 98.2.9 98.5.9 400，000.00 深圳彩虹气雾制造公司 98.3.19 98.6.19 600，000.00 武汉冷冻机厂 98.3.24 98.6.18 500，000.00 武汉开达冷电设备制造公司98.2.26 98.8.25 50，000.00 武汉开达冷电设备制造公司98.3.18 98.9.7 50，000.00 南昌家电有限公司 98.2.23 98.8.25 100，000.00 临沂市华开印刷物资站 98.3.7 98.9.7 117，900.00 合计 24，952，757.20 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日和1997年母公司及合并余额均较上年大幅增加，系根据市场形势较多地采用 了票据结算方式。 3、应收帐款140，815，330.80 （1）帐龄分析 1年以内的 118，451，790.64 占84.12％ 1－2年的 22，363，540.16 占15.88％ 合计 140，815，330.80 占100％ （2）无持本公司5％以上股东单位帐款。 （3）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日母公司及合并较1997年末较大幅度增长，主要原因 系1998年为了赢得尿素、 碳铵、氨水等支农产品及氟致冷产品的销售市场，对信誉好的大客户延长了货款回笼期。 4、预付货款2，435，390.08 （1）帐龄分析 1年以内的 2，091，038.92 占85.86％ 1－2年的 344，351.16 占14.14％ 合计 2，435，390.08 占100％ （2）无持本公司5％以上股东单位帐款。 （3）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日母公司余额较上年大幅下降，系较少采用预付款购 货方式。 5、其他应收款13，004，141.99 （1）帐龄分析 1年以内的 12，634，141.99 占97.15％ 1－2年的 20，000.00 占0.15％ 2－3年的 350，000.00 占2.7％ 合计 13，004，141.99 占100％ （2）类别分析 暂付款 12，114，638.89 个人借款 57，083.97 备用金 512，382.60 其他 320，036.53 合计 13，004，141.99 （3）无持本公司5％以上股东单位帐款。 （4）大额客户（100万元以上） 客户名称 金额 巨化集团巨大化工厂 1，001，041.32 苏州巨丰化工厂 1，807，779.16 巨化集团香港公司 7，834，657.07 （5）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日及1997年合并余额均较上年出现较大波动，主要系子 公司1997年末收回暂付款 较多。 6、待摊费用2，737，778.35 项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 94年初存货进项税 2，436，218.35 － － 2，436，218.35 待摊材料 1，512，156.00 － 1，210，596.00 301，560.00 合计 3，948，374.35 － 1，210，596.00 2，737，778.35 7、存货95，116，731.42 原材料 45，089，844.63 产成品 29，067，687.57 在产品 15，295，640.27 自制半成品 3，515，192.86 包装物 2，140，716.09 委托加工材料 7，650.00 合计 95，116，731.42 8、固定资产及累计折旧1，029，812，115.81／430，364，572.24 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 156376076.14 3492529.94 － 159868606.08 专用设备 665738324.16 10015798.59 － 675754122.75 通用设备 159125649.97 576235.00 － 159701884.97 运输设备 13057972.92 － － 13057972.92 其他设备 21429529.09 － － 21429529.09 合计 1015727552.28 14084563.53 － 1029812115.81 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 50124044.62 1218073.76 － 51342118.38 专用设备 281484220.75 11505821.05 － 292990041.80 通用设备 66452457.88 2747726.99 － 69200184.87 运输设备 6273258.29 1211615.45 － 7484873.74 其他设备 9272269.07 75084.38 － 9347353.45 合 计 413606250.61 16758321.63 － 430364572.24 9.在建工程11，486，413.21 （1）明细余额 工程名称 批准文号 原预算数 期初数 本期增加数 本期转出数 期末数 资金来源 2号空分项目 巨化计划（1997） 1，220万元 2，402，818.47 274号及（1998）65号 2，890，480.90 － 5，293，299.37 借款、自筹 甲烷氯化物浙技经改 4989万元 132，282.99 技改工程［1997］452号 76，197.21－20 8，480.20 借款、自筹 无水氢氟酸浙技经改 3379万元 132，282.99 技改工程［1997］378号 76，197.21 － 208，480.20 借款、自筹 零星工程 － － 17，258，352.35 2，483，115.14 13，965，314.05 5，776，153.44 借款、自筹 合计 － － 19，925，736.80 5，525，990.46 13，965，314. 05 11，486，413.21 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日母公司及合并余额均较上年大幅减少，系在建工程 完工结转固定资产。 10、无形资产54，300，840.51 无形资产种类 取得方式 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 氟装置专有技术 购买 74469724.05 20168883.54 54300840.51 105个月 合计 74469724.05 20168883.54 54300840.51 11、递延资产 14215827.40 项目 原值 期初数 本期摊销数 累计已摊销数 期末金额 剩余摊销年限 钢瓶※ 30075829.08 14481899.55 2161495.11 15860001.68 14215827.40 5.9年 合计 30075829.08 14481899.55 2161495.11 15860001.68 14215827.40 ※系子公司1994年投产时一次性投入周转使用的钢瓶，从使用当月起分10年摊销。 12、短期借款 68，000，000.00 （1）明细余额 贷款单位 月利率 币种 借款期限 金额 借款条件 中国银行衢化支行 7.2‰ 人民币 98.1.16－99.1.15 10000000.00 担保 中国银行衢化支行 7.2‰ 人民币 97.11.20－98.11.20 5000000.00 担保 中国银行衢化支行 7.2‰ 人民币 98.3.24－99.3.24 5000000.00 担保 中国银行衢化支行 8.4‰ 人民币 97.6.20－98.6.20 4000000.00 担保 中国银行衢化支行 8.4‰ 人民币 97.8.28－98.4.28 3000000.00 担保 中国银行衢化支行 8.4‰ 人民币 97.6.4－98.6.4 3000000.00 担保 中国银行衢化支行 8.4‰ 人民币 97.7.31－98.7.31 3000000.00 担保 中国工商银行衢化支行 7.92‰ 人民币 98.2.10－99.1.25 10000000.00 担保 中国工商银行衢化支行 7.2‰ 人民币 98.2.19－99.2.15 10000000.00 担保 中国工商银行衢化支行 7.2‰ 人民币 98.3.16－99.3.15 10000000.00 担保 中国工商银行衢化支行 9.24‰ 人民币 97.9.5－98.7.25 5000000.00 担保 合计 68000000.00 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日母公司余额较上年大幅增加系流动资金借款增加。 13、应付帐款 65789280.45 （1）股东单位往来 巨化集团公司 56783112.31 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1997年母公司余额较上年大幅上升，系购货付款期延长。 14、未交税金 19928556.93 （1）明细余额 税种 期初数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 增值税 12442138.24 18953070.89 12937978.59 18457230.52 营业税 7132.30 36021.57 23769.78 19384.11 城市维护建设税 832548.36 953776.33 602318.59 1184006.10 房产税 267936.20 140554.39 140554.39 267936.20 合计 13549755.10 20083423.18 13704621.35 19928556.93 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日及1997年母公司及合并余额均较上年大幅增加，系 未交增值税增加。 15、其他应付款 85，013，912.42 （1）股东单位往来 巨化集团公司 59，056，603.98 （2）其他关联企业往来 巨化集团公司工程有限公司 295，571.62 16、预提费用 4，741，698.27 （1）明细余额 项目 金 额 利息 4，065，295.57 排污费 459，320.00 其他 217，082.70 合计 4，741，698.27 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年3月31日和1997年母公司及合并余额均较上年出现大幅变动 ，主要系期末按协议预提 的借款利息差异较大。 17、长期借款 383，302，169.50 贷款单位 月利率 币种 借款期限 金额 借款条件 中国银行衢化支行 8.2‰ 人民币 97.10.18－99.10.18 70，000，000.00 集团公司担保 中国银行衢化支行 7.8‰ 人民币 98.3.25－99.9.25 36，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 9.15‰ 人民币 97.8.27－2000.8.26 30，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 9.15‰ 人民币 94.11.24－99.12.28 20，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 12.6‰ 人民币 95.11.28－99.6.11 20，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 9.15‰ 人民币 96.12.17－99.12.16 20，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 9.36‰ 人民币 97.11.24－2000.11.20 20，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 12.6‰ 人民币 95.12.22－99.4.1 10，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 9.15‰ 人民币 97.4.18－99.4.18 10，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 12.6‰ 人民币 95.11.28－99.9.11 10，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 7.05‰ 人民币 92.11.28－99.11.28 10，000，000.00 集团公司担保 中国工商银行衢化支行 7.05‰ 人民币 92.11.27－99.11.29 10，000，000.00 集团公司担保 中国建设银行衢化支行 9.15‰ 人民币 97.9.23－2000.9.20 30，000，000.00 集团公司担保 中国建设银行衢化支行 9.36‰ 人民币 92.4.17－99.4.16 26，000，000.00 集团公司担保 中国建设银行衢化支行 10.35‰ 人民币 96.11.25－2002.5.24 10，000，000.00 集团公司担保 中国建设银行衢化支行 9.36‰ 人民币 92.12.25－98.12.24 7，000，000.00 集团公司担保 长期借款利息 44，302，169.50 合计 383，302，169.50 18、股本 226，612，887.72 股东单位 1998年3月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 巨化集团公司 226612887.72 226612887.72 226612887.72 226612887.72 19、盈余公积 项目 1998年3月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 法定盈余公积金 43569059.82 40393906.90 29135815.52 18777267.00 法定公益金 21784529.91 20196953.45 14567907.76 9388633.50 合计 65353589.73 60590860.35 43703723.28 28165900.50 盈余公积逐年递增，系各按当年净利的10％、5％提取法定盈余公 积金、公益金。 20、主营业务收入 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 氟化物 61705505.64 263479126.32 267419141.48 203846671.31 氨产品 95652799.28 333217505.87 330087586.94 317345213.17 氯化物 108195894.50 427670336.79 448904595.97 406093416.59 酸类物 16974904.14 90132123.30 111192175.52 122782239.02 合计 282529103.56 1114499092.28 1157603499.91 1050067540.09 21、营业成本 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 氟化物 19804074.71 193051966.75 192172925.71 157900091.03 氨产品 86548093.13 259266184.24 277251431.84 252836547.53 氯化物 95014145.37 315222125.66 347347434.61 293149113.83 酸类物 15780127.97 77614869.94 77635741.78 79828341.85 合计 217146441.18 845155146.59 894407533.94 783714094.24 22、销售费用 （1）明细金额 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 运输费 634806.30 4618750.30 2453114.83 3085059.13 工资及附加 167553.06 766968.91 777860.55 804893.98 差旅费 31041.73 5179.30 52154.35 58348.83 业务费 206252.18 1101957.41 146318.15 277831.02 公司销售费 247859.54 926061.52 1573106.68 1506166.07 其他 148320.08 421517.66 1105808.22 521794.21 合计 1435832.89 7840435.10 6108362.78 6254093.24 （2）变动幅度超过30％的原因说明 母公司销售费用1997年较上年大幅增加主要因市场竞争激烈公司为了稳定大客户、开拓新客 户较多地采用了送货方式相应增加运输费。 23、管理费用 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 工资 3427481.03 14556107.32 14923925.40 12959000.56 福利费 466430.72 2130304.28 2557218.02 2026866.18 工会经费 271522.33 1083349.88 971814.16 1110234.96 待业保险费711858.20 3205672.70 4479949.95 3274941.65 劳动保险费4441787.13 19641465.63 17986737.39 13704551.52 职工教育经费46514.04 666553.48 474382.35 1789207.18 折旧费 481459.35 3133095.57 2292527.14 2208369.99 中小修理费 507699.70 2976545.88 3225861.86 3789277.02 办公费 382821.87 2357723.63 2133242.60 2439090.32 水电费 401214.06 1450947.61 1330556.62 3892154.65 差旅费 202214.75 1004411.58 1084709.65 799637.19 机物料消耗 264062.39 294586.27 814602.74 925635.94 业务招待费 228638.28 731232.95 815023.69 1022073.20 运输费 347464.20 1601422.14 1235906.69 1989588.55 排污费 873367.92 2909207.00 2808709.96 2532744.00 仓库经费 918958.03 4750459.74 4487040.89 4574590.66 低值易耗品摊销 4973.71 390192.83 1118630.44 1011680.76 警卫消防费 22753.20 145716.12 130479.20 91341.85 税金 140654.39 762444.74 204449.39 314579.81 劳动保护费 305364.25 2292969.55 2059671.55 1890984.45 保健费 381811.52 1781929.91 1262452.66 810876.48 绿化费 36575.78 192818.35 353914.09 80052.56 流动资产损失－4129.00 181116.61 975491.05 2350072.90 计提坏帐准备303217.55 125163.49 242185.11 1715729.80 技术开发费 214046.42 1143028.63 3021317.71 5726519.74 咨询费 15800.00 193248.00 163820.35 170017.69 无形资产摊销1551452.58 6205810.32 6205810.32 6205810.32 其他 1524026.21 3927281.79 4211101.00 995977.11 合计 18470040.61 79834806.00 81571531.98 80401607.04 24、财务费用 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 利息支出 14067668.69 65148064.65 73099143.23 72225050.81 减：利息收入241528.06 1368996.40 2311187.70 2481055.25 汇兑损失 702.00 －70246.28 1193766.92 －4276148.28 其他 9473.25 －75073.36 39771.33 21890.33 合计 13836315.88 63633748.61 72021493.78 65489737.61 25、其他业务利润 （1）明细金额 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 装卸费收支净额 512017.48 280415.44 3196531.52 3475845.01 包装物出租出售收支净额 205127.65 111243.95 152698.16 168832.88 出售废品收支净额1235679.93 862542.02 190219.03 152446.80 材料销售收支净额 504998.50 1799861.06 113369.25 37911.51 其他 140974.91 534168.44 383635.87 302450.96 合计 2598798.47 3588230.91 4036453.83 4137487.16 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1998年1－3月母公司及合并金额均较上年大幅增加系装卸费及出售废品收入增加。 26、营业外收入 （1）明细金额 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 固定资产清理收益 － 2871731.58 3451.63 45032.31 罚款收入 2315.00 9091.56 16558.30 49669.16 不需退还的押金491227.97 其他 14285.15 42266.44 17733.95 335.00 合计 507828.12 2923089.58 37743.88 95036.47 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1997年营业外收入较高系1997年4月进行清产核资出现较多固定资 产清理收益。 27、营业外支出 （1）明细金额 项目 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 固定资产报废损失 － 4428233.69 175806.11 27386.39 罚款支出 2030.00 4147.00 108998.40 159396.00 其他 203121.18 593871.41 138949.37 206144.00 合计 205151.18 5026252.10 423753.88 392926.39 （2）变动幅度超过30％的原因说明 1997年营业外支出较高系1997年4月进行清产核资出现较多固定资 产报废损失。 28、所得税 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 － － － 18381785.38 以上为各该年度实际缴纳的所得税。 如按国家统一税率33％或浙江省人民政府批准的上市后实际税负15％计缴所得税则各该年度 的所得税分别如下： 税率（税负） 98年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 33％ 8659452.94 32525400.28 33220014.03 45039755.37 15％ 3936114.97 14784272.86 15100006.38 20472616.08 29、净利润 1998年1－3月 1997年度 1996年度 1995年度 按实际税负计算净利润 31751529.20 112580913.76 103585485.18 101381439.93 按33％税率计算净利润 23092076.26 80055513.48 70365471.15 56341684.56 按15％税负计算净利润 27815414.23 97796640.90 88485478.80 80908823.85 （六）承诺事项 浙江衢化氟化学有限公司为巨化集团公司提供3，000万元人民币的借款担保，期限自1997年9 月17日至1998年9月17日。 （七）或有事项 未见或有事项。 （八）、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 巨化集团公司 杭州市江城路849号 化肥、化工原料及产品 母公司 全民所有制 骆光响 浙江衢化氟化 衢州市巨化集团公司内 化工产品生产与销售控股 学有限公司 子公司 合资 骆光响 2、不存在控制关系的关联方关系的性质＜有交易的关联方＞ 企业名称 与本公司关系 巨化集团公司工程有限公司 同受集团公司控制 苏州巨丰化工厂 同受集团公司控制 巨大化工厂 同受集团公司控制 巨化集团（香港）有限公司 同受集团公司控制 浙江富巨塑胶有限公司 同受集团公司控制 3、采购货物 浙江巨化股份有限公司（筹）1998年1－3月、1997年度、1996年度、1995年度向关联方采购 货物有关明细资料如下： （表一） 年度 品种规格 单位 1998年1－3月 企业名称 数量 单价 金额 占年度购货百分比（％） 巨化集团公司 水 吨 31248711.00 0.12 3672350.02 100.00 巨化集团公司 电 度 165825203.00 0.26 42501258.98 100.00 巨化集团公司 汽 吨 254477.00 68.18 17350527.76 100.00 巨化集团公司 硫铁矿 吨 43151.17 165.57 7144365.44 4.99 巨化集团公司 电石 吨 12694.11 2258.03 28663716.47 20.02 巨化集团公司 N2 立方米 881085.00 2.00 1762170.00 1.23 巨化集团公司 纯碱 吨 巨化集团公司 半水煤气 立方米 712874.00 0.80 570299.20 0.40 巨化集团公司 硫精砂 吨 16451.94 232.61 3826891.20 2.67 巨化集团公司 煤 吨 49904.00 387.67 19346135.23 13.51 巨化集团公司 重油 吨 11332.40 810.90 9189459.58 6.42 巨化集团公司 石灰 吨 巨化集团公司 盐 吨 42714.28 216.00 9226284.48 6.44 巨化集团公司 苯 吨 1600.09 52670.00 4272253.65 2.98 巨化集团公司 辅料备件 12770587.73 8.92 （表二） 年度 品种规格 单位 1997年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度购货百分比（％） 巨化集团公司 水 吨 149646637.00 0.12 17545978.34 100.00 巨化集团公司 电 度 660303048.00 0.26 170766054.74 100.00 巨化集团公司 汽 吨 889301.80 67.40 59934775.80 100.00 巨化集团公司 硫铁矿 吨 198922.40 182.34 36272063.04 6.74 巨化集团公司 电石 吨 48975.40 2306.00 112937180.65 20.99 巨化集团公司 N2 立方米 3936249.00 1.40 5510748.60 1.02 巨化集团公司 纯碱 吨 710.00 1300.00 923000.00 0.17 巨化集团公司 半水煤气 立方米 1316909.00 0.60 790145.40 0.15 巨化集团公司 硫精砂 吨 72638.80 238.11 17296160.72 3.21 巨化集团公司 煤 吨 224869.80 404.45 90947659.80 16.90 巨化集团公司 重油 吨 52802.80 865.42 45696656.26 8.49 巨化集团公司 石灰 吨 1607.00 340.00 546380.00 0.10 巨化集团公司 盐 吨 176659.90 290.00 51231371.00 9.52 巨化集团公司 苯 吨 6900.90 2800.01 19322601.20 3.59 巨化集团公司 辅料备件 40794340.13 7.58 （表三） 年度 品种规格 单位 1996年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度购货百分比（％） 巨化集团公司 水 吨 173717229.00 0.12 20193263.17 100.00 巨化集团公司 电 度 647919244.00 0.26 170497059.39 100.00 巨化集团公司 汽 吨 1076379.50 67.93 73122320.40 100.00 巨化集团公司硫铁矿 吨 245375.85 184.13 45179891.77 9.16 巨化集团公司 电石 吨 41196.00 2305.26 94967325.00 19.26 巨化集团公司 N2 立方米 4664379.00 1.30 6063692.90 1.23 巨化集团公司 纯碱 吨 849.00 1316.95 1118090.55 0.23 巨化集团公司 半水煤气 立方米 2620873.00 0.60 1572523.00 0.32 巨化集团公司 硫精砂 吨 81962.35 254.52 20860942.34 4.23 巨化集团公司 煤 吨 224228.93 400.00 89691572.70 18.19 巨化集团公司 重油 吨 53190.97 850.00 45212324.23 9.17 巨化集团公司 石灰 吨 2584.00 340.00 878560.00 0.18 巨化集团公司 盐 吨 192225.70 360.00 69201252.00 14.03 巨化集团公司 苯 吨 4502.91 2800.00 12608153.06 2.56 巨化集团公司 辅料备件 25102477.01 5.09 （表四） 年度 品种规格 单位 1995年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度购货百分比（％） 巨化集团公司 水 吨 178418166.00 0.11 19733534.69 100.00 巨化集团公司 电 度 659746905.00 0.25 163415229.36 100.00 巨化集团公司 汽 吨 1192801.00 58.56 69850140.00 100.00 巨化集团公司硫铁矿 吨 217272.10 184.04 39987218.73 8.54 巨化集团公司 电石 吨 32202.00 2153.01 69331242.00 14.81 巨化集团公司 N2 立方米 5574766.00 0.80 4459812.80 0.95 巨化集团公司 纯碱 吨 819.15 1444.77 1183483.35 0.25 巨化集团公司 半水煤气 立方米 1926327.00 0.50 963163.00 0.21 巨化集团公司 硫精砂 吨 84227.66 232.74 19603082.31 4.19 巨化集团公司 煤 吨 209369.32 345.00 72232415.00 15.43 巨化集团公司 重油 吨 57020.00 804.59 45877591.00 9.80 巨化集团公司 石灰 吨 2859.00 339.95 971910.00 0.21 巨化集团公司 盐 吨 182404.25 360.00 65665530.00 14.03 巨化集团公司 苯 吨 5968.68 2800.00 16712292.80 3.57 巨化集团公司 辅料备件 19511802.59 4.17 注：上表中属集团公司内供的有水、电、汽、硫酸矿、电石、N2、纯碱、半水煤气； 鉴于物资采购批量优势因素由集团公司代为采购的物资有硫精砂、煤、重油、盐、苯和辅料 备件。 4、销售货物 浙江巨化股份有限公司（筹）1998年1—3月、1997年度、1996年度、1995年度向关联方销售 货物有关明细资料如下： （表一） 年度 品种规格 单位 1998年1－3月 企业名称 数量 单价 金额 占年度销货百分比（％） 巨化集团公司 F12 吨 61.80 9639.03 595692.30 0.21 巨化集团公司 F22 吨 巨化集团公司 CHCL3 吨 巨化集团公司 105％酸 吨 1413.00 560.00 791280.00 0.28 巨化集团公司 SO2 吨 996.64 636.02 633885.00 0.22 巨化集团公司 氯磺酸 吨 2898.00 1197.52 3470400.00 1.23 巨化集团公司 焦亚硫酸钠 吨 巨化集团公司 H2 吨 3629864.00 0.73 2662118.50 0.94 巨化集团公司 PVC 吨 883.00 6300.00 5562900.00 1.97 巨化集团公司 液氨 千吨 827.99 81765.54 1461866.49 0.52 巨化集团公司 氨水 吨 4756.90 400.00 1902760.00 0.67 巨化集团公司 VC单体 吨 124.40 4742.64 589984.42 0.21 巨化集团公司 尿素 吨 2011.00 1500.00 3016500.00 1.07 巨化集团公司 甲醛 吨 4042.00 1163.58 4703209.40 1.66 巨化集团公司 液碱 吨 1567.00 1200.00 1880400.00 0.67 巨化集团公司 盐酸 吨 5177.54 500.00 2588770.00 0.92 巨化集团公司 AC 吨 巨化集团（香港）有限公司＊CH2CL2 吨 巨化集团（香港）有限公司＊CHCL3 吨 巨化集团公司劳动服务公司 液氯 吨 巨化集团公司劳动服务公司 甲醛 吨 巨化集团公司工程公司 尿素 吨 （表二） 年度 品种规格 单位 1997年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度销货百分比（％） 巨化集团公司 F12 吨 372.35 9831.10 3660611.11 0.33 巨化集团公司 F22 吨 127.20 15705.67 1997760.69 0.18 巨化集团公司 CHCL3 吨 85.50 7249.46 619829.10 0.06 巨化集团公司 105％酸 吨 5622.80 650.00 3654820.00 0.33 巨化集团公司 SO2 吨 5360.77 663.15 3555009.26 0.32 巨化集团公司 氯磺酸 吨 9678.50 1167.18 11296550.00 1.01 巨化集团公司 焦亚硫酸钠 吨 57.45 1883.47 108205.53 0.01 巨化集团公司 H2 吨3948247.00 0.70 2763772.90 0.25 巨化集团公司 PVC 吨 4114.08 6141.35 25266012.96 2.27 巨化集团公司 液氨 千吨 2980.51 2117.76 6312005.20 0.57 巨化集团公司 氨水 吨 18948.40 400.06 7580560.00 0.68 巨化集团公司 VC单体 吨 巨化集团公司 尿素 吨 309.00 1550.00 478950.00 0.04 巨化集团公司 甲醛 吨 14588.76 1372.70 20025958.70 1.80 巨化集团公司 液碱 吨 5327.95 1403.29 7476656.06 0.67 巨化集团公司 盐酸 吨 237.03 624.22 147959.57 0.01 巨化集团公司 AC 吨 399.00 12594.82 5025333.09 0.45 巨化集团（香港）有限公司＊CH2CL2 吨 巨化集团（香港）有限公司＊CHCL3 吨 巨化集团公司劳动服务公司 液氯 吨 640.60 2136.90 1368898.14 0.12 巨化集团公司劳动服务公司 甲醛 吨 巨化集团公司工程公司 尿素 吨 70.00 1550.00 108500.00 0.01 （表三） 年度 品种 规格 单位 1996年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度销货百分比（％） 巨化集团公司 F12 吨 371.57 10703.21 3976991.11 0.34 巨化集团公司 F22 吨 54.77 20014.93 1096217.66 0.09 巨化集团公司 CHCL3 吨 267.50 7679.77 2054337.61 0.18 巨化集团公司105％酸 吨 5904.00 650.03 3837749.50 0.33 巨化集团公司 SO2 吨 1193.67 1026.00 1224705.41 0.11 巨化集团公司 氯磺酸 吨 11260.00 1204.33 13560784.96 1.17 巨化集团公司 焦亚硫酸钠 吨 20.00 1880.34 37606.80 0.00 巨化集团公司 H2 吨1367407.00 0.80 1093925.60 0.09 巨化集团公司 PVC 吨 3362.00 13645.83 45877279.04 3.96 巨化集团公司 液氨 千吨 3744.84 1954.51 7319312.14 0.63 巨化集团公司 氨水 吨 20352.31 400.00 8140924.00 0.70 巨化集团公司 VC单体 吨 巨化集团公司 尿素 吨 350.00 1550.00 542500.00 0.05 巨化集团公司 甲醛 吨 14707.20 1400.00 20590080.00 1.78 巨化集团公司 液碱 吨 5097.00 2609.95 13302917.11 1.15 巨化集团公司 盐酸 吨 332.00 1365.56 453364.53 0.04 巨化集团公司 AC 吨 巨化集团（香港）有限公司＊CH2CL2 吨 65.00 7521.37 488888.89 0.04 巨化集团（香港）有限公司＊CHCL3 吨 16.50 8137.79 134273.50 0.01 巨化集团公司劳动服务公司 液氯 吨 640.60 2136.90 1368898.14 0.12 巨化集团公司劳动服务公司 甲醛 吨 7645.90 1230.83 9410803.00 0.81 巨化集团公司工程公司 尿素 吨 469.00 1633.32 766027.08 0.07 （表四） 年度 品种规格 单位 1995年度 企业名称 数量 单价 金额 占年度销货百分比（％） 巨化集团公司 F12 吨 巨化集团公司 F22 吨 巨化集团公司 CHCL3 吨 26.00 15042.74 391111.13 0.04 巨化集团公司 105％酸吨 5187.76 616.19 3196626.64 0.30 巨化集团公司 SO2 吨 746.20 1038.60 775002.90 0.07 巨化集团公司 氯磺酸吨13173.00 1314.94 17321662.12 1.65 巨化集团公司焦亚硫酸钠 吨 42.00 1880.34 78974.28 0.01 巨化集团公司 H2 吨4176832.00 0.79 3311765.60 0.32 巨化集团公司 PVC 吨 3947.00 6531.81 25781034.82 2.46 巨化集团公司 液氨千吨1861.50 1650.04 3071545.05 0.29 巨化集团公司 氨水 吨17638.96 388.00 6843916.48 0.65 巨化集团公司 VC单体吨 巨化集团公司 尿素 吨2 88.00 1459.00 420192.00 0.04 巨化集团公司 甲醛 吨14200.00 1520.00 21584000.00 2.06 巨化集团公司 液碱 吨 6217.00 1223.39 7605826.40 0.72 巨化集团公司 盐酸 吨 234.00 486.57 113857.88 0.01 巨化集团公司 AC 吨 巨化集团（香港）有限公司＊CH2CL2 吨 320.77 6781.77 2175386.92 0.21 巨化集团（香港）有限公司＊CHCL3 吨 160.00 8418.80 1347008.54 0.13 巨化集团公司劳动服务公司 液氯 吨 532.50 1774.74 945049.05 0.09 巨化集团公司劳动服务公司 甲醛 吨 6849.30 307.39 2105418.00 0.20 巨化集团公司工程公司 尿素 吨 960.00 1376.29 1321238.40 0.13 ※系控股子公司外销产品给巨化集团（香港）有限公司 5、关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项余额如下： 单位：元 报表项目 关联方名称 期末余额 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 应收帐款 苏州巨丰化工厂 681720 681720 681720 浙江富巨塑胶有限公司 3669918 3424719 －－ 预付帐款巨化集团（香港）有限公司 1072727 1072727 －－ 其他应收款 苏州巨丰化工厂 1807779 1807779 浙江富巨塑胶有限公司 －－ －－ 3146683 巨化集团（香港）有限公司7834657 7807790 －－ 巨大化工厂 1001041 －－ －－ 应付帐款 巨化集团公司 62758520 33972479 28274173 其他应付款 巨化集团公司 59056604 74578309 94470883 巨化集团公司工程有限公司 295572 1006501 1048742 6、其他关联方交易事项 （1）为确保本公司与巨化集团公司之间的关联交易公平合理，维护本公司全体股东的利益， 在重组中双方签署了一系列关联交易协议，有关生产经营方面主要内容如下： 本公司建立自己的原材料采购系统，生产所需硫铁矿、电石、氮气、半水煤气由集团公司供 应，集团公司同意按本公司要求按时、保质、保量向本公司提供其所需的原料；本公司所需的电 、蒸气、水由集团公司供应，集团公司优先满足本公司的要求，电、蒸气价格按市场价格结算， 水价格按成本价加2％的管理费结算；本公司建立自己的产品销售 系统，负责产品的销售，本公 司销售给集团公司产品包括105％硫酸、 氯磺酸、氢气、SO2、液氯、聚氯乙烯、液氨、甲醛、 液碱、工业氨水 、AC发泡剂、盐酸、焦亚硫酸钠、VC单体、固碱、漂白粉、氯化苯、尿素等按 市场价与集团公司结算；双方承诺，要求对方供应的原材料、能源、产品等在每季末15日前向对 方提交下季度的用量计划，并在供应上优先满足对方的需要；集团公司承诺优先满足本公司运输 要求，并根据本公司生产需要不断改进运输条件，本公司承诺优先选择集团公司运输机构承运货 物；在本公司未具备条件时，集团公司提供设备维修、技术改造和计量等有偿服务。 （2）为了确保本公司与浙江衢化氟化学有限公司（以下简称氟化 公司）之间的关联交易公 平合理，维护双方各股东的合法权益，签订了生产经营合同书，其主要内容如下： 本公司承诺按时、保质、保量提供氟化公司生产所需甲醛、硫酸、液氯和液碱，氟化公司承 诺优先购买，双方商定按市场价结算；氟化公司生产经营所需电、汽、水由本公司负责统筹供应 ；本公司承诺在供应原材料、能源上优先满足氟化公司需要，氟化公司在每季末15日前提交下季 度的计划；双方涉及生产经营的各项往来，原则上以市场价格结算，没有市场价可参考的以供应 方的实际成本加2％的管理费作为结算价 格。 （3）根据关于后勤服务的合同书，集团公司按公平合理、等价有 偿原则提供本公司职工培 训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房、生活用水电汽和食堂等公共 设施。 （4）1998年1月18日本公司与巨化集团公司签订国有土地使用权租赁合同，承租位于柯城区 衢化北二道北侧6，017.1M2、衢化北一道电化厂区15，755.9M2的地块，租赁期限为45年，租金 每年每平方米3元人民币，每年租金合计为6.54万元人民币。土地使用权租金从合同生效日起三 年内不作调整，三年后视情况变化可进行适当调整，每次调整间隔不少于三年，且调整幅度不超 过原标准的30％。 （5）1994年12月20日浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租 赁部分办公楼及辅助设备 ，1997年12月20日又签订续租协议，租赁期限至2002年12月31日。租赁费用按1998年500万元、19 99年510万元、2000年525万元、2001年535万元、2002年540万元。1995年至1998年1－3月 实际 已支付金额分别为4，076，049.06元、5，160，595.21元、5，857，007.20元、1，243，960.59 元。 （九）其他重要事项 1、1997年11月21日本公司与兰溪市人民政府签订了“关于收购兼 并兰溪农药厂协议书”， 决定用本次股票发行募集的部分资金收购业经评估并已剥离了非经营性资产（职工宿舍、三产类 资产等）、对各联营企业的投资和债权后的兰溪农药厂。 2、1998年1月12日本公司与浙江省衢州市土地管理局签订“国有土地使用权租赁合同”，承 租位于柯城区衢化总面积667，804.90M2的地 块，租赁期限为50年，从1998年2月1日起至2047年1 月31日止，租金每 年每平方米3元，合计每年租金总额为200.34万元人民币。租金从合同 生效 之日起三年内不作调整，三年后视情况变化可进行适当调整，每次调整间隔期不少于三年，且调 整幅度不超过原标准的30％。 3、1998年1月12日浙江衢化氟化学有限公司与浙江省衢州市土地管理中心签订“国有土地租 赁合同”，承租位于柯城区衢化（宗地号为230－2、220－10）总面积141，573.7M2的地块，租 赁期限为50年，从1998年2月1日起至2047年1月31日止，租金每年每平方米3元，合计为每年 租 金总额为42.47万元人民币。租金从合同生效之日起三年内不作调整 ，三年后视情况变化可进行 适当调整，每次调整间隔期不少于三年，且调整幅度不超过原标准的30％。 4、本公司1997年9月30日资产、负债、所有者权益已经浙江资产评估公司评估，出具浙评（1 997）第148号资产评估报告书。1998年3月24日经浙江省国有资产管理局浙国资企（1998）7号文 确认，并于1998年4月22日经财政部财国字（1998）45号批复，资产总额为65，529.32万元人民 币，负债为31，396.52万元人民币，净资产为34，132.80万元。 5、本公司国有股权管理方案于1998年4月24日经浙江省国有资产管理局浙国资企（1998）17 号批复，净资产34，132.80万元按67.38％的 比例折股，计23，000万股，股权设置为国有法人 股，其余11，132.80 万元计入资本公积金。 6、本公司经国家证券管理部门批准，获得1997年A股发行额度8，000万元。公开募股后总股 本达到31，000万股，其中：国有法人股23，000万股，由巨化集团公司持有，占总股本的74.19 ％，社会公众股8，000万股（其中内部职工股800万股），占总股本的25.81％。 7、本公司筹委会第二次会议决议，公司自1997年10月1日至1997年12月31日之间的利润由老 股东享有，1998年1月1日至公司创立之日之间的利润由新老股东共同享有，并按同股同权同利的 原则分配。 （十）主要财务指标 指标名称 1998年3月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 1、流动比率 1.23 1.15 1.06 0.97 1.61 1.18 2、速动比率 0.83 0.77 0.54 0.50 0.88 0.68 3、资产负债率（％） 48.77 65.63 52.98 68.35 46.75 69.66 4、应收帐款周转率 10.72 10.23 14.67 14.33 17.92 16.80 5、存货周转率 9.17 8.03 7.56 7.14 8.40 8.01 6、净资产收益率（％） 9.95 9.95 39.20 39.20 38.32 38.32 7、每股净利（元） 0.14 0.14 0.49 0.49 0.45 0.45 注：股本均按发行前股本23，000万股计算。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规 定，并自公司股票上市之日起作出如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证 券主管机关、上海证券交 易所的监督管理； 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定 场所供投资者公众查阅； 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司 股票发生变化时，在报告 证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布； 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价 格产生误导性影响时，本 公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清； 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见 和批评，不利用已获得的 内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动； 6、本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、本公司本次发行社会公众股8000万股，其中7200万股通过上海 证券交易所上网定价发行 ，800万股向公司职工配售，本次上市流通股 份7200万股，公司职工股800万股按规定在本公司 股票上市之日起半年 后经批准方可上市。 2、根据浙江省人民政府浙政发［1998］69号文，本公司从股票上 市之日起，企业所得税按3 3％比例税率征收，其中18％由同级财政返还，其实际所得税负为15％。 3、根据本公司筹委会决议，自1998年1月1日起，本公司的税后利 润由新老股东共同享有。 4、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和 仲裁，也无任何尚未了结 或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 十二、备查文件 1、招股说明书 2、审计报告、财务报表及附注 3、验资报告 4、资产评估报告 5、盈利预测审核报告 6、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件 7、上海证券交易所的上市通知书 8、创立大会暨第一次股东大会决议 9、营业执照 10、公司章程 11、上市协议书 12、其他备查文件 十三、咨询机构 1、上市公司：浙江巨化股份有限公司 法定代表人：刘奇 地址：浙江省衢州市柯城区 电话：（0570）3091688 传真：（0571）3021716 邮政编码：324004 联系人：余洁敏 2、上市推荐人：浙江省国际信托投资公司 法定代表人：王钟麓 地址：浙江省杭州市延安路515号 电话：（0571）5069016 传真：（0571）5069039 邮政编码：310006 联系人：叶新江 王萍 3、股票登记机构：上海证券中央登记公司 法定代表人：王迪彬 地址：上海浦东新区浦建路727号 电话：021－58708888 浙江巨化股份有限公司 一九九八年六月十九日 资产负债表 编制单位:浙江巨化股份有限公司(筹) (合并) 单位:人民币元 资产 附注 1998年3月31日 1998年3月31日 1997年12月31日 评估调整值 1996年12月31日 流动资产: 货币资金 1 17013628 17013628 23633819 60483543 短期投资 应收票据 2 24952757 24952757 17552000 8477500 应收帐款 3 140815331 140815331 80171818 75424866 减:坏帐准备 704077 704077 40859 377124 应收帐款净额 140111254 140111254 79770959 75047742 预付货款 4 2435390 2435390 3352786 3146938 其他应收款 5 13004142 13004142 10363857 16148413 待摊费用 6 2737778 2737778 3948374 4527660 存货 7 95116731 95116731 121256450 115522974 减;存货变现损失准备 存货净额 95116731 95116731 121256450 115522974 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 295371681 295371681 259878245 283354770 长期投资: 长期投资 -12186131 其中:合并价差 -12186131 固定资产: 固定资产原价8-1 1223543086 1029812126 1015727552 895062753 减:累计折旧 8-2 563059369 430364572 413606250 362358150 固定资产净值 660483717 599447544 602121302 532704603 在建工程 9 11486413 11486413 19925737 28386911 固定资产清理 待处理固定资产净损失 61315 61314 61314 固定资产合计 672031445 610995271 622108353 561091514 无形资产及递延资产 无形资产 10 54300841 54300841 55852293 62058104 递延资产 11 14215827 14215827 14481900 15938571 其他长期资产: 668516668 68516668 70334193 77996675 其他长期资产: 递延税项: 递延税款借项 资产总计: 1023733662 974883620 952320791 922442959 资产负债表 编制单位:浙江巨化股份有限公司(筹) (母公司) 单位:人民币元 资产 附注 1998年3月31日 1998年3月31日 1997年12月31日 评估调整值 1996年12月31日 流动资产: 货币资金 1 12191112 12191112 19205324 40826607 短期投资 应收票据 2 16487207 16487207 13592000 5910000 应收帐款 3 115216260 115216260 66536374 6250845 减:坏帐准备 576081 576081 332682 312504 应收帐款净额 114640179 114640179 66203692 62188341 预付货款 4 351470 351470 1804213 2039741 其他应收款 5 9244811 9244811 10083109 10449803 待摊费用 6 2436219 2436219 3496034 3386609 存货 7 70882162 70882162 101281550 96879289 减;存货变现损失准备 存货净额 70882162 70882162 101281550 96879289 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 226233160 226223160 215665922 221680390 长期投资: 长期投资 36041235 48227367 42716604 28697509 其中:合并价差 -12186131 固定资产: 固定资产原价 8 849401200 655670829 641992641 51296900 减:累计折旧 1 450330130 317635332 308359107 286781881 固定资产净值 8 399071670 338035497 333633534 231515019 在建工程 2 10092024 10092024 18798370 25738386 固定资产清理 待处理固定资产净损失 9 61315 61314 61314 固定资产合计 409225009 348188835 352493218 257253105 无形资产及递延资产 无形资产 递延资产 其他长期资产: 11 其他长期资产: 递延税项: 递延税款借项 资产总计: 671499404 622649362 610875744 507631304 资产负债表(续) 编制单位：浙江巨化股份有限公司(筹) (合并) 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 1998.3.31 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 评估调整值 流通负债： 短期借款 12 68000000 68000000 55500000 50200000 应付票据 应付帐款 13 65789281 65789281 75335947 59828151 预收货款 6788427 6788427 6597323 5662915 应付福利费 6281621 6281621 6623046 5685502 未付股利 未交税金 14 19928557 19928557 13549755 11286682 其他未交款 6888 6888 其他应付款 15 81876667 85013913 108376395 103839969 预提费用 16 4741698 4741698 1093774 3051855 一年内到期的长期负债 流动负债合计 253413140 256550385 267076239 239555074 长期负债 长期借款 17 383302169 383302169 383801935 403005437 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 383302169 383302169 383801935 403005437 递延税项： 递延税款贷 负债合计 636715309 639852554 6508778175 642560511 少数股东权益 16075789 16075789 14238868 9565837 股东权益 股本 18 230000000 226612888 226612888 226612888 资本公积 111327960 盈余公积 19 5763050 65353590 60590860 43703723 其中：公益金 21784530 20196953 14567908 未分配利润 23851554 26988800 外币报表折算差额 股东权益合计 370942564 318955277 287203748 270316611 负债及股东权益合计 1023733662 978883620 952320791 922442559 资产负债表(续) 编制单位：浙江巨化股份有限公司(筹) (母公司) 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 1998.3.31 1998.3.31 1997.12.31 1996.12.31 评估调整值 流动负债： 短期借款 12 34000000 34000000 25000000 23000000 应付票据 应付帐款 13 57912029 57912029 71321309 52488118 预收货款 4987681 4987681 4973427 3715302 应付福利费 4905353 4905353 5043023 3882482 未付股利 未交税金 14 14430220 14430220 9057937 5368978 其他未交款 6888 6888 其他应付款 15 60414466 63551710 87847093 47440106 预提费用 16 3900203 3900203 429207 1919707 一年内到期的长期负债 流动负债合计 180556839 183694084 203671996 137814693 长期负债 长期借款 17 120000000 120000000 120000000 99500000 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 120000000 120000000 120000000 99500000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 300556839 303694084 323671996 237314693 少数股东权益 股东权益 股本 18 230000000 226612888 226612888 226612888 资本公积 111327960 盈余公积 19 5763050 65353590 60590860 43703723 其中：公益金 21784530 20196953 14567908 未分配利润 23851555 26988800 外币报表折算差额 股东权益合计 370942565 318955278 287203748 270316611 负债及股东权益合计671499404 622649362 610875744 507631304 利润表 编制单位:浙江巨化股份有限公司(筹) (合并) 单位:人民币元 项目 附注 1998.1-3 1997年 1996年 1995年 一.主营业务收入 20 282529104 1114499092 1157603500 1050067540 减:营业成本21 217146441 845155147 894407534 783714094 销售费用 22 1325833 7840435 6108362 6254093 管理费用 23 18470041 79834806 81571532 80401607 财务费用 24 13836316 63633748 72021494 65489738 进货费用 营业税金及附加 953498 2266079 2586611 3858007 二.主营业务利润30686975 115768877 100907967 110350001 加:其他业务利润 25 2598798 3588231 4036454 4137487 三.营业利润 33285773 119357108 104944421 114487488 加:投资收益 营业外收入 26 507828 2923089 37743 95036 减:营业外支出 27 205151 5026252 423754 392926 加:以前年度损益调整 四.利润总额 33588450 117253945 104558410 114189598 减:所得税 28 18381785 减:少数股东损益 1836921 4673031 972925 (5573627) 五.净利润 29 31751529 112580914 103585485 101381440 利润表 编制单位:浙江巨化股份有限公司(筹) (母公司) 单位:人民币元 项目 附注 1998.1-3 1997年 1996年 1995年 一.主营业务收入 20 243511419 946660483 960554457 918290131 减:营业成本 21 197342367 749143697 772604707 697883266 销售费用 22 712634 2848164 2034128 17238683 管理费用 23 14898897 62277569 63791822 65777641 财务费用 24 5682514 33084400 21976032 16824480 进货费用 营业税金及附加 953498 2266079 2586611 3100844 二.主营业务利润23921509 97040574 97561157 132975217 加:其他业务利润 25 2032730 2723927 3512517 3846641 三.营业利润 25954239 99764501 101073674 136821858 加:投资收益 5510763 14019095 2918776 (16720882) 营业外收入26 491578 1986028 4691 46375 减:营业外支出 27 205051 3188710 411565 384126 加:以前年度损益调整 四.利润总额 31751529 112580914 103585485 119763225 减:所得税 28 18381785 减:少数股东损益 五.净利润 29 31751529 112580914 103585485 101381440 财务状况变动表(1997年度) 编制单位:浙江巨化股份有限公司(筹) 单位:人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一.流动资金来源 1.本年净利润 1 112580914 112580914 加:少数股东本期损益 2 4673032 加:不减少流动资金的费用和损失 3 (1)固定资产折旧 4 34814364 69426423 (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 5 7662482 (减:其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减盘盈) 6 3840814 5734729 (4)清理固定资产损失(减收益) 7 313014 1556502 (5)递延税款 8 (6)其他不影响流动资金的费用和损失9 小计 10 151549106 201634082 2.其他来源: (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 (2)增加长期负债 12 20500000 20500000 (3)收回长期投资 13 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 16887137 16887137 (7)少数股东资本净增加额 17 4673032 小计 18 37387137 42060169 流动资金来源合计 19 188936243 243694251 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 21 11258091 11258091 (2)提取法定公益金 22 5629046 5629046 (3)提取任意公积金 23 (4)分配普通股股利 24 95693777 95693777 小计 25 112580914 112580914 2.少数股东利润分配 26 4673032 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 27 134208005 137734493 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 28 (3)偿还长期负债 29 39703501 (4)增加长期投资 30 14019094 小计 31 148227099 177437994 流动资金运用合计 32 260808013 294691940 流动资金增加净额 33 (71871770) (50997689) 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 34 (21621283) (36849724) 2.短期投资 35 3.应收票据 36 7682000 9074500 4.应收帐款净额 37 4015352 4723217 5.预付货款 38 (235528) 205848 6.其他应收款 39 (366694) (5784556) 7.待摊费用 40 109425 (579285) 8.存货 41 4402261 5733476 9.待处理流动资产损失 42 10.一年内到期的长期债券投资 43 11.其他流动资产 441流动资产增加净额 47 (6014467) (23476524) 二.流动负债本年增加数 49 1.短期借款 50 2000000 5300000 2.应付票据 51 --- 3.应付帐款 52 18833192 15507796 4.预收货款 53 1258125 934407 5.应付福利费 54 1160541 937544 6.未付股利 55 -- -- 7.未交税金 56 3688958 2263073 8.其他未交款 57 -- 9.其他应付款 58 40406987 4536426 10.预提费用 59 (1490500) (1958081) 11.一年内到期的长期负债 60 -- 12.其他流动负债 61 流动负债增加净额 64 65857303 27521165 流动资金增加净额 65 (71871770) (50997689) |
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