1年以内70,070,199.7493.21
1年至2年2,864,505.453.81
2年至3年1,011,421.461.35
3年以上1,223,181.001.63
合计75,169,307.65100.00
其中主要有:
单位发生时间经济内容金额
大连华海贸易公司1997年12月工程款24,686,968.41
大连保税区宏澳公司1997年10月工程款2,000,000.00
大连利是产业有限公司1997年10月工程款33,992,943.77
俄罗斯欧得汉姆公司1997年11月工程款7,527,009.29
大连康泰建筑技术
咨询发展公司1997年12月工程款3,870,224.10
预付帐款余额中无持本公司5%以上股份的企业。
预付帐款余额1997年12月31日比1996年12月31日增加37%,主要是预付工程款增加。
3、其他应收帐:截止1997年12月31日余额为85,446,133.43元,帐龄分析如下:
帐龄金额占应收帐款的比例
1年以内68,620,283.4480.31%
1年至2年6,068,390.337.10%
2年至3年5,385,203.756.30%
3年以上5,372,255.916.29%
合计85,446,133.43100%
其中主要有:
单位性质金额
大连国际经济技术合作公司垫付工程款及转让款55,829,765.73
珠海开发区拱北海谊工贸公司往来款4,000,000.00
大连银河酒楼往来款项2,133,886.40
美国联合公司应收保险赔款2,852,738.85
东方海事发展有限公司垫付修理费.港使费2,354,708.88
其他应收款———中国大连国际经济技术合作公司说明:
(1)1996年5月26日本公司将对子公司大连东北房屋开发公司,北京大世界娱乐有限公司等的长期投资转让予中国大连国际经济技术合作公司后应收的转让款项;
(2)1996年4月20日本公司为大连东北房屋开发公司代垫工程款3,200万元,为该公司开发绿波小区垫付前期费用和工程费用,根据双方签订的协议,本公司将按银行同期贷款利率收取利息。该公司转让后,该款项转为应收中国大连国际经济技术合作公司。
本公司1996年其他应收帐款比1995年减少31%,主要是由于收回了部分外欠款。
帐龄三年以上的其他应收款,本公司董事会认为出现损失的可能性较小。
4、存货:截止1997年12月31日余额为43,674,151.73元,其中:
原材料294,686.95
库存商品38,221,795.06
产成品1,725,485.06
低值易耗品82,660.04
燃油3,349,524.62
5、长期投资:截止1997年12月31日余额为21,450,142.13元,其中:
(1)股票投资
接受投资单位股数持股比例投资金额
辽宁迈克集团股份有限公司2,500,000.005%2,500,000.00
大连冷冻机股份有限公司64,500.000.03%150,500.00
小计2,650,500.00
(2)债券投资
债券投资面值年利率购入日期到期日
国库券110,000.0013.96%94年6月98年6月
国库券220,000.0014%95年6月98年3月
(3)其他投资:期末余额18,469,642.13元
被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位比例
中大远东公司20年1,693,185.61100%
巴布亚新几内亚餐馆2,050,241.67100%
中加渔业公司20年9,189,538.4466%
上海洲际发展公司50年2,496,100.006.67%
三晃空调工程公司#15年2,839,971.0050%
远兴船务公司##200,605.41100%
#:公司拥有的股权未超过50%,故未纳入合并报表范围;
##:远兴船务公司1997年处于筹建期,未纳入合并报表范围。
长期投资1996年比1995年减少44%,系本公司原投资的子公司东北房屋开发公司,北京大世界娱乐有限公司等1996年5月转让予中国大连国际经济技术合作公司。转让价格按本公司原帐面投资值为准。
6、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类别期初余额本期增加本期减少期末价值
房屋及建筑物26,942,218.96311,911.16-----27,254,130.12
船舶135,184,335.9513,954,896.34149,139,232.29
运输设备7,343,175.482,039,281.979,382,457.45
机器设备134,742.30------24,253.98110,488.32
生活及管理设备3,690,638.888,477,317.41466,633.6611,701,322.63
合计173,295,111.5724,783,406.88490,887.64197,587,630.81
(2)累计折旧
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
房屋及建筑物2,484,964.671,105,634.54----3,590,599.21
船舶22,778,046.3313,000,020.9035,778,067.23
运输设备2,958,654.641,366,412.244,325,066.88
机器设备69,519.0511,421.5114,080.0766,860.49
生活及管理设备1,567,678.527,374,967.39154,249.918,788,396.00
合计29,858,863.2122,858,456.58168,329.9852,548,989.81
(3)固定资产净值:145,038,641.00
本公司在中国银行新加坡分行的美元贷款是以“华云”轮作抵押。该轮截止1997年12月31日帐面净值为39,485,948.31元。
7、无形资产:截止1997年12月31日余额为11,778,047.19元。
种类期初数本期增加本期摊销期末数
住宅使用权4,900,662.022,474,950.38309,935.207,065,677.20
出租车牌使用权------4,833,200.00120,830.014,712,369.99
合计4,900,662.027,308,150.38430,765.2111,778,047.19
无形资产1996年12月31日比1995年12月31日增加197%,系购入职工住宅增加,无形资产1997年12月31日比1996年12月31日增加240%,主要系购入职工住宅增加及子公司大连豪华轿车出租公司购入出租车牌使用权。
8、递延资产:截止1997年12月31日余额为8,165,945.43元。
种类期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销年限
租入固定资产1,547,306.961,565,136.71909,457.252,202,986.422.5-4年
改良支出
其他递延支出568,667.61298,190.16440,557.31426,300.463-4年
干坞大修支出4,969,092.444,484,789.163,917,223.055,536,658.551-2.5年
合计7,085,067.016348116.035267237.618165945.43
递延资产1996年12月31日比1995年12月31日增加400%,主要是子公司大连远东船务公司发生船舶大修理支出。
9、短期借款:截止1997年12月31日余额为132,122,600.00元,明细如下:
贷款单位币种折合人民币金额期限月利率借款条件
农业银行大连市
分行国际业务部人民币2,800,000.0097.06.25-97.12.309.24‰担保
大连信托投资公司美元12,427,350.0097.10.29-98.01.297.5‰
建行大连甘井子支行人民币8,000,000.0097.12.24-98.12.237.92‰担保
大连市财政局人民币300,000.0097.07-98.6无信用
工商银行大连分行美元1,241,970.0097.03.17-98.03.036.8‰担保
工商银行大连分行美元2,483,940.0097.05.15-98.03.057.3‰担保
工商银行大连分行美元4,139,900.0097.07.25-98.07.246.9‰担保
工商银行大连分行美元2,483,940.0097.12.18-98.02.137.1‰担保
中国投资银行
大连开发区分行人民币700,000.0097.05.29-98.05.293.9‰担保
大连开发区
城市信用社人民币200,000.0097.09.15-98.09.157.7‰担保
交行大连开发区支行人民币600,000.0097.08.13-98.03.147.7‰担保
中行辽宁省分行人民币30,500,000.0097.09-98.079.24‰担保
中行辽宁省分行人民币5,000,000.0097.10-98.067.92‰担保
中行辽宁省分行人民币26,000,000.0097.07-98.079.24‰担保
交行大连分行人民币4,300,000.0097.03-98.038.49‰担保
交行大连分行人民币700,000.0097.03-98.036.9‰担保
农行大连分行人民币4,500,000.0097.07-98.079.24‰担保
农行大连分行人民币5,000,000.0097.09-98.099.24‰担保
招商银行美元20,745,500.0097.12.10-98.07.297.29‰担保
合计132,122,600.00
1997年12月31日公司短期借款比1996年12月31日增加47%,系本公司短期银行借款增加所致。
10、应付帐款:截止1997年12月31日余额32,480,135.67元,其中主要有:
单位经济内容金额
(1)大连海关免税店进货监管费4,181,189.00
(2)中国出国人员服务总公司货款6,213,113.57
(3)堪察加渔业公司货款3,291,910.00
(4)南通修船厂修船款1,583,329.59
(5)加蓬港应付港务费1,241,970.00
(6)合成汽车有限公司购车款项10,727,313.68
应付账款中无持本公司5%以上股份的企业。
应付帐款1996年12月31日比1995年12月31日增加61%,主要是本公司1996年末进出口贸易进口货物增加。
11、预收帐款:截止1997年12月31日余额为45,408,560.95元。
帐龄分析如下:
帐龄金额占预收帐款总额的百分比
1年以内44,424,435.2497.80%
1年至2年984,125.712.20%
合计45,408,560.95100.00%
其中主要有:
单位发生时间经济内容金额
俄罗斯利有公司97年12月工程款21,618,725.88
俄罗斯利有公司97年10月工程款18,220,000.00
沈阳洲马查普曼
食品有限公司97年3月货款1,160,000.00
预收帐款中无持本公司5%以上股份的企业。
12、其他应付款:截止1997年12月31日余额为48,868,585.06元,其中主要有:
(1)出租车司机大包保证金2,178,578.00
(2)英国留学人员保证金1,440,000.00
(3)出国劳务人员保证金1,102,500.00
(4)研修公司出国保证金8,932,000.00
(5)海务公司船员保证金1,803,109.02
(6)大连市水源办1,100,000.00
(7)职工住房基金1,139,647.36
13、应交税金:截至1997年12月31日余额为-5,449,881.05元。
增值税-6,636,332.50
企业所得税1,126,235.02
营业税41,250.95
城市维护建设税15,320.78
个人所得税3,644.70
合计-5,449,881.05
14、长期借款:截至1997年12月31日余额为63,504,442.72元。
贷款单位币种折合人民币期限月利率借款条件
中国银行新加坡分行美元23,266,238.0094.7-98.7抵押
工商行大连分行美元12,171,306.0097.12-99.67.1‰担保
工商行大连分行美元9,935,760.0097.6-99.67.3‰担保
农行大连市分行美元11,591,720.0097.2-2000.29.1‰担保
建行大连市分行人民币6,000,000.0097.4-99.9.24‰担保
建行大连开发区分行人民币539,418.7295-9813.5‰抵押
合计63,504,442.72
本公司在中国银行新加坡分行的美元贷款是以“华云”轮作抵押。
本公司1996年长期借款比1995年减少36.5%,主要是归还了部分长期借款。
15、股本
1997年.12月.31日1996年.12月.31日1995年.12月.31日
国家股24,000,00024,000,00027,320,000
法人股24,430,00024,430,00024,430,000
职工个人股12,000,00012,000,00030,250,000
合计60,430,00060,430,00082,000,000
1996年股本调整是根据大连市体改委的统一要求,针对公司定向募集时的不规范情况,依法进行规范,按照大连市大体改委发(1996)84号文《关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司规范股本结构的批复》进行的,总股本由8200万股调整为6043万股,其中:国家股由2732万股调整为2400万股,内部职工股由3025万股在自愿基础上调整为1200万股,法人股不变。
16、资本公积
项目/日期1997年12月31日1996年12月31日1995年12月31日
股本溢价18,129,00018,129,00024,600,000
本公司93年股本发行价为每股人民币1.30元,溢价部分计入资本公积为2460万元。
本公司96年资本公积金减少,是根据大连市体改委大体改委发(1996)84号文批复规范调整股本结构,按发行价回购内部职工股1825万股,国家股减资332万股,总股本减少2157万股,相应减少资本公积金647.1万元,资本公积金减少为1812.9万元。
17、盈余公积
项目1997.12.311996.12.311995.12.31
年初余额41,590,298.8320,916,469.4813,287,663,54
加:计提“两金”5,555,494.565,472,630.704,402,999,94
提取任意公积金6,840,788.38---
加:免税转入598,971,298,360,410.273,225,806.00
年末余额47,744,764.6841,590,298.8320,916,469.48
其中:公益金12,075,672.549,297,925.266,561,609.91
免所得税转入盈余公积系根据大连市税务局大税字(1994)216号文件有关减免企业所得税处理规定执行。
18、未分配利润
项目1997.12.311996.12.311995.12.31
年初余额12,575,066.026,589,831.586,197,831.83
加:当年净利润27,777,472.7927,363,153.5222,014,999.69
减:提取法定公积金2,777,747.282,736,315.352,201,499.97
提取公益金2,777,747.282,736,315.352,201,499.97
提取任意盈余公积金6,840,788.38---
分配股利9,064,500.0017,220,000.00
期末余额34,797,044.2512,575,066.026,589,831.58
根据1998年3月31日通过的一九九七年度股东大会决议,本公司股票发行成功后,发行前的滚存利润,全部由新老股东共享。
19、主营业务收入分项列示如下:
项目/年度1997年度1996年度1995年度
工程承包80,761,197.2325,202,664.6233,326,099.04
劳务合作47,976,819.9741,049,096.0937,840,437.72
远洋运输68,946,792.1354,655,834.4848,484,902.34
进出口贸易138,965,279.40259,706,256.48302,262,078.77
远洋渔业34,010,014.5880,888,224.00121,650,135.00
合计370,660,103.31461,502,075.67543,563,652.87
20、主营业务成本分项列示如下:
项目/年度1997年度1996年度1995年度
工程承包63,517,861.2914,449,468.0916,778,919.47
劳务合作33,780,086.0027,531,121.9425,367,785.84
远洋运输39,140,634.7128,461,139.4923,924,123.06
进出口贸易118,856,782.93239,276,693.53273,973,817.20
远洋渔业30,801,050.8079,571,503.00119,341,109.00
合计286,096,415.73389,289,926.05459,385,754.57
21、财务费用分项列示如下:
项目/年度1997年度1996年度1995年度
利息收入1,696,744.921,329,307.393,258,414.6
利息支出13,967,055.5815,499,180.2013,811,515.31
汇兑收益184,540.28-362,778.77-2,627,075.27
手续费支出188,807.96117,548.90217,220.47
小计12,643,658.9013,924,642.948,143,245.91
22、其他业务利润
项目/年度1997年度1996年度1995年度
货运代理收入719,842.67------------
出国人员培训收入------------233,060.00
小计719,842.67-------233,060.00
23、投资收益分项列示如下:
项目/年度1997年度1996年度1995年度
股票投资收益-----5,160.00----
其他投资收益998,006.355,979,463.591,762,492.65
小计998,006.355,984,623.591,762,492.65
投资收益具体列示如下:
年度被投资单位投资收益其中:股票投资其他投资收益
1997中加渔业公司998,006.35998,006.35
1996大连经贸公司44,100.00
大连冷冻机股份
有限公司5,160.005,160.00
大连三晃空调
有限公司72,848.3972,848.39
大连集装箱公司5,058,985.915,058,985.91
中加渔业公司803,529.29803,529.29
本年小计5,984,623.595,160.005,979,463.59
1995中加渔业公司1,762,492.651,762,492.65
大连集装箱公司投资收益是本公司1996年收回原大连集装箱公司投资本金及历年利息,合计5,531,985.91元,其中:473,000.00元冲减原长期投资,5,058,985.91元记入投资收益。
24、营业外收入分项列示如下:
项目1997年度1996年度1995年度
违约金收入88,577.07
增值税退税收入3,200,644.001,749,394.00
其他181,479.4594,665.51198,626.26
小计270,056.523,295,309.511,948,020.26
25、营业外支出分项列示如下:
项目/年度1997年度1996年度1995年度
罚款支出2,750.17949.501,200.00
扶贫支出39,013.9153,848.00139,610.38
固定资产清理支出41,829.68477.25
赔偿支出425,000.00
小计508,593.7654,797.50141,287.63
1997年度赔偿支出,系根据1997年7月21日大连市中级人民法院(1996)大经中字第607号民事调解书确定,本公司因购销合同纠纷赔偿大连商场股份有限公司货款损失及利息425,000.00元。
四承诺事项
截止1998年4月6日,本公司无重大承诺事项。
五或有事项
本公司于1997年10月21日为大连天百集团股份有限公司向中信实业银行大连分行借款5,000,000元提供担保。
六.关联方及关联交易
(一)关联方及关联关系
1存在控制关系的关联方:
企业名称注册地址主营业务与公司关系经济性质法定代表
中国大连国际经大连市沙河口承包海外工程
济技术合作公司区东北路77号劳务合作母公司全民丁肇有
大连远东国际大连市中山远洋运输全资子公司有限责任丁肇有
船务公司区五五路5号
大新船务有限公司新加坡舶舶、货运代理、子公司有限责任丁肇有
舶舶修理、劳务
大连中服出国大连市沙河口经销出国人员全资子公司股份制沙秀敏
人员服务中心区东北路77号免税商品
大连国际经济技大连市沙河口国内外贸易全资子公司股份制丁肇有
术合作经贸公司区东北路77号
大连经济技术开大连市开发区新水产品、金属材料、子公司有限责任束杨
发区国合水产公司开路松苑山庄13号建筑材料、化工原料
大连经济技术开发大连市开发区计算机、软硬件、全资子公司有限责任孙喜华
广裕自动化研究中心27号小区B楼4F自动化监控系统、
机电产品研制、
高科技产品
大连豪华轿车大连市甘井子泡崖小汽车出租子公司有限责任郑建秋
租赁有限公司新村玉胜路12号
工程建设监理大连市中山区工程建设监理、子公司有限责任王奎
有限公司五五路5号工程咨询
远洋渔业公司大连市中山区民康远洋渔业合作、子公司有限责任丁肇有
街3号万科大厦18楼捕捞及加工、
远洋渔业物资
批发兼零售
大连保税区三佳大连保税区泰华大厦子公司有限责任丁肇有
国际贸易有限公司国际贸易、转口贸易、加工、商品展销
2、存在控制企业的关联方的注册资本及其变化:
单位:万元
企业名称年初数本年增加本年减少期末数
大连国际经济技术合作公司10,000---------------10,000
大连远东国际船务公司800---------------800
大新船务有限公司50万美元--------------50万美元
大连中服出国人员服务中心500--------------500
大连国际经济技术
合作经贸公司30---------------30
大连经济技术开
发区国合水产公司300---------------300
大连经济技术开发区
广裕自动化研究中心50--------------50
大连豪华轿车租赁有限公司45---------------45
工程建设监理有限公司58.8---------------58.8
远洋渔业公司300---------------300
大连保税区三佳国际
贸易有限公司100--------------100
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
单位:万元
企业名称年初数本年增加本年减少期末数
大连国际经济
技术合作公司2,400----------------2,400
大连远东国际
船务公司800---------------800
大新船务有限公司50万美元---------------50万美元
大连中服出国人员
服务中心500---------------500
大连国际经济技术
合作经贸公司30---------------30
大连经济技术开发
区国合水产公司300-----------------300
大连经济技术开发区
广裕自动化研究中心50-----------------50
大连豪华轿车
租赁有限公司45-----------------45
工程建设监理有限公司58.8-----------------58.8
远洋渔业公司300-----------------300
大连保税区三佳
国际贸易有限公司100-----------------100
(二)关联交易
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称与本企业关系
大连东北房屋开发公司同一母公司
2、本公司于1996年5月26日与中国大连国际经济技术合作公司签订转让协议,转让对本公司的子公司大连东北房屋开发公司,北京大世界娱乐有限公司等的全部投资,转让价格以本公司原帐面投资值为准。
本公司于1996年4月与下属子公司大连东北房屋开发公司签订“代垫工程款协议”,为大连东北房屋开发公司开发绿波住宅小区(沙区李家街)垫付工程款3,200万元,利息按银行同期贷款利率计算。大连东北房屋开发公司被转让后,此款由中国大连国际经济技术合作公司承诺偿还。
除上述事项外,本公司无其他对财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
3.关联方应收应付款项余额
项目1997年
其他应收款-----
中国大连国际经济技术合作公司55,829,765.73
七.期后事项
(1)关于本公司土地租赁事项的说明:
根据大连市城乡规划土地局大规土[1998]37号文批复和本公司与大连市城乡规划土地局签订的《土地使用权合同书》,本公司于1998年4月9日以租赁方式获得位于沙河口区东北路77号的土地使用权,地块总面积为1,064平方米,租赁期限为10年,每年缴纳费用总额为115,656.80元。
(2)公司短期借款截止1998年4月6日已到期8笔,共27,037,200.00元,其中:已归还2笔,共6,000,000.00元;已办理展期6笔,共21,037,200.00元。
八、其他事项
公司境外投资子公司的投资总额和1997年利润列示如下:
单位:万元
长期投资占净资产%97年净利润占公司利润%
新加坡大新船务公司267016%1,33548%
中加渔业公司9185%99.83.5%
巴布亚新几内亚餐馆2051%
俄罗斯中大远东公司1691%
其中:新加坡大新船务公司的会计报表已经新加坡执业会计师B.P.YAP&CO.审计,其会计报表已合并到本公司报表中。
中加渔业公司、巴布亚新几内亚餐馆、俄罗斯中大远东公司由于受所在国政治、经济情况限制,且投资额占净资产比例、利润占公司净利润比例较小,没有合并会计报表,公司根据有关部门的审核,按权益法核算投资收益。
(九)、主要财务数据指标
项目1997.12.311996.12.311995.12.31
流动比率1.121.081.18
速动比率0.960.790.93
资产负债率0.680.760.75
应收帐款周转率1.270.550.55
存货周转率4.234.827.52
净资产收益率0.170.220.16
每股净利0.460.450.27
十一、资产评估的主要情况
(一)、本公司聘请大连会计师事务所对本公司资产进行了评估。评估基准日1992年12月31日,大连会计师事务所出据了资产评估报告书,评估结果已经大连市国资局大国资商字(1993)14号文件确认。
(二)、资产评估汇总表
中国大连国际经济技术合作股份有限公司资产评估汇总表
单位:万元评估基准日:1992年12月31日
项目名称帐面原值帐面净值评估值增加值增减率%
流动资产103,364,658.97100,274,660.70100,800,023.84525,363.140.5%
长期投资23,320,998.1617,284,397.4318,282,748.12998,350.695.7%
固定资产18,505,433.5318,505,433.5327,572,952.009,067,518.4748%
资产总计145,191,090.55136,064,491.66146,655,723.9610,591,232.307.8%
流动负债86,148,522.0487,728,000.7388,399,191.57671,190.840.8%
长期负债19,998,000.0019,998,000.0019,998,000.00
负债合计106,147,523.83107,726,000.73108,397,200.57671,190.840.6%
净资产39,044,567.7228,338,490.9338,258,532.399,920,041.4635%
(三)、评估方法
1、机器设备、办公设备及运输设备:重置成本法;
2、房屋建筑物:重置成本法和市价法;
3、存货:现行市价法和重置成本法;
4、长期投资:重置成本法和收益法;
5、土地使用权:市场比较法和成本逼近法。
本公司根据评估结果进行了相应的帐务处理。
十二、盈利预测
本公司编制的1998年度盈利预测经大连中华会计师事务所审核并出具审核报告“大中会审字(1998)第140号”。
发行人特别提醒投资者,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。
(一)、编制基准
本盈利预测是根据业经审计的1995-1997年度经营业绩及本公司1998年度的经营计划、投资计划,充分考虑企业能力和潜力,并在下列各项基本假设的前提下编制的,编制该项盈利预测所依据的会计政策与本公司实际采用的相关会计政策相一致。
1、本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规和制度无重大变动;
2、本预测期内有关信贷利率、汇率无重大变动;
3、本公司所在地区的社会经济环境无重大变动;
4、本公司目前执行的税赋、税率无重大变动;
5、本公司计划的经营项目和投资项目能按期实现或完成;
6、本公司无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
(三)、1998年盈利预测表
项目已审实际数1998年预测数
199519961997
一、主营业务收入54,356.4046,150.2037,066.0049,424.50
减:营业成本45,938.6038,929.0028,609.6039,784.10
销售费用425.10225.20224.20400.20
管理费用3,732.603,142.703,834.703,943.10
财务费用814.301,392.501,264.401,258.00
进货费用505.00321.70180.60
营业税金及附加167.80119.5072.7068.80
二、主营业务利润2,773.002,019.602,879.803,970.30
加:其他业务利润23.30
三、营业利润2,796.302,019.602,879.803,970.30
加:投资收益176.20598.5099.80462.90
营业外收入194.80329.5099.0088.80
减:营业外支出14.105.5048.3060.00
加:以前年度损益调整2.5016.90-2.50
四、利润总额3,155.702,959.003,027.804,462.00
减:所得税954.20203.40189.50669.30
减:少数股东权益19.4052.80
五、净利润2,201.502,736.202,785.503,792.70
注:根据大连市人民政府1998年4月3日大政(1998)18号文批复,公司自上市年度起,将执行按33%计征企业所得税,地方财政返还18%的优惠政策,实际税赋为15%,所得税返还部分进入公司净利润。
十三、公司发展规划
(一)、经营发展战略
以市场的深度和广度开发为重点,以资本运营为核心,以集约化经营及激励机制为手段,以效益最大化为目标,加速形成工程总承包能力,努力扩大劳务外派规模,实现远洋运输、远洋渔业、国际贸易的规模经营与规模效益并举。对内以现代企业制度规范本公司运作,对外利用证券市场、产权市场等多渠道吸纳资金,加快本公司资本积聚,实现经营业绩和经营规模的新飞跃。
(二)、本公司的发展目标及规模
将本公司建成以外经贸为主,远洋运输、远洋捕鱼、房地产开发和高科技产业联手经营,发展成为大型股份制上市公司,资产规模达到10亿元,营业额达到10亿元,利税达到1亿元。
(三)、市场发展计划
在巩固与拓展日本、新加坡、加蓬、阿根廷等市场前提下,积极利用国家的外经贸优惠政策,努力开发南美、南非、中东及欧洲市场,实现工程承包、外派劳务、远洋运输、远洋渔业与国际贸易的多元化经营,推动本公司经营业务的持续、快速健康发展。
(四)、人才扩充计划
采取分层管理模式,集团一级管理重点放在发展规划、财务管理、人事管理、投资管理及重大经营决策管理上;分支一级管理则着重市场开发、资产管理及本公司规章的执行管理上。
(五)、固定资产投资计划
本公司将充分利用股票上市的筹资优势,改造两艘远洋运散货船,新造8艘远洋捕鱼船,新建一座600吨冷库,进一步扩大远洋运输和远洋捕鱼能力。
(六)、人员扩充计划
在未来几年,本公司将面向全国招聘各类高级专业技术人才。首先,向社会招聘急需的外经外贸、企业管理及金融证券方面的专业人才,进一步充实本公司的力量。其次,通过选派进修和培训等方式,改善员工队伍素质,以适应国际惯例的要求。第三,引进人才竞争、激励机制,充分挖掘职工的潜力。第四,尊重爱护人才,为优秀人才在工作、学习、生活及福利待遇上创造最佳条件。
十四、重要合同及重大诉讼事项
(一)、重大合同
截止本招股说明书签署之日止,本公司正在履行及将要履行且可能对本公司的生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同,主要包括:
1、与有关银行签定的重大借款合同4份
(1)、为购买船舶与中国银行新加坡分行签定《借款合同》,金额300万美元,将本公司拥有的华海轮作抵押,期限4年:1994年7月-1998年7月。
(2)、为认购出口商品与中国银行辽宁省分行签订了《借款合同》,金额2,600万元人民币,年息11.088%,期限一年,1997年7月25日至1998年7月24日。
(3)、为购买进口产品与工商行大连分行签定《借款合同》,金额147万美元,月息0.71%,期限1年:1997年12月-1998年12月。
(4)、为作流动资金与招商银行签定《借款合同》,金额为20,245,500元,月息0.729%,期限半年:1997年12月-1998年7月。
2、为天百短期贷款合同提供担保。大连天百集团股份有限公司与中信实业银行大连分行西岗办事处签定《借款合同》,金额500万元人民币,年息11.52%,短期借款。本公司作为担保人。
3、境内外工程承包合同5份,总标的额1373万美元,其中主要有:
(1)、本公司与华海贸易公司共同与俄罗斯纳霍德卡捕鱼基地股份公司于1996年3月签定《地平线宾馆工程承包合同》,建筑总面积13800平方米,总价款5066710美元。
(2)、本公司与利是产业有限公司共同与俄罗斯符拉基沃斯托克马戏团于1995年12月17日签定《大修马戏团大楼及配套设施工程承包合同》,总价款515万美元,合同期至1998年12月完工。
4、与外商签定选派劳务合同3份:
(1)、本公司与香港华林船舶管理有限公司于1998年1月2日签订的《选派远洋船员合同》,由本公司按规定选派远洋船员一套班子,共22人,港方付款330,768美元,期限一年。该合同1998年已履行完毕,双方协商延续一年。
(2)、本公司与日本国“日中经济交流协同组合”于1996年10月1日签订的《赴日本国对口企业研修合同》,由本公司负责组织大连地区专业技术人员赴日本中小企业研修,由日方负责办理赴日本国所需手续和办理培训有关工作,每批培训12个月,合同期限为长期的,至今已组织赴日研修生200余人次,效果较好。
(3)、本公司与“日本国有限会社三合贸易”于1995年5月8日签订的《雇用船员协议》日方委托本公司长期代理雇用渔工和职务船员,雇用期限为3年。本公司已为日方雇用渔工和船员90余人次,效果较好。
(二)、重大诉讼事项
截止本招股说明书签署之日止,本公司不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
十五、其他重要事项
本公司重要事项均已在相关章节中充分批露,无其他重要事项
十六、备查文件
查阅地点:
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
地址:辽宁省大连市中山区五五路5号
电话:(0411)2648836
传真:(0411)2648817
国信证券有限公司
地址:广东省深圳市红岭中路7号
电话:(0755)5894167
传真:(0755)5564179
备查文件:
1、发行人成立的批准文件
2、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
3、承销协议
4、审计报告、会计报表及附注
5、资产评估报告
6、盈利预测审核报告
7、验资报告
8、发行人公司章程
9、国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
10、发行人改组的其他有关文件
11、重要合同、关于本次发行的股东大会公告及决议
12、证监会要求的其他有关文件
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
一九九八年六月十日
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