深圳西林实业股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1998.06.03 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人:君安证券有限责任公司 招银证券公司 重 要 提 示 本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负 由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公 司的任何保证。 深圳西林实业股份有限公司 股票简称:深圳西林 股票代码:0065 上市日期:1998年6月5日 股本总额:5000万股 可流通股:1250万股 本次上市流通股1125万股 股份登记机构:深圳证券登记有限公司 公告日期:1998年6月3日 一、要览 总股本:5,000万股 可流通股本:1,250万股 本次上市流通股本:1,125万股 股票简称:深圳西林 证券代码:0065 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:1998年6月5日 股份登记机构:深圳证券登记有限公司 上市推荐人:君安证券有限责任公司、招银证券公司 二、绪言 本上市公告书由深圳西林实业股份有限公司(以下简称“本公司”)依据《中华人民共和国公 司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》 和《深圳证券交易所业务规则》等法律、法规、有关规定及本公司的实际情况编写,旨在向 境内 公众投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。 本公司此次股票发行及发行方案业经中国证券监督管理委员会证监发字199842号文及证监发 字199843号文批准,本公司已成功地向社会公 众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股票1,125万股,另向公司职工配售每股面值1.00元之 人民币普通股票125万股。经本公司创立大会 通过,按深圳证券交易所深证发1998第【129】号《上市通知书》,本公 司1,125万股社会公众股将于1998年6月5日(星期五)在深圳证券交易所 挂牌交易,125万股公司职工股将按国家规定于公司股票上市之日半年后上市流通。 本公司于1998年4月10日在《证券时报》上刊登了《招股说明书概 要》,距今不足6个月,故 与其相重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅该《招股说明书概要》。 本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,并确信本公告书未 遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性 、真实性负个别的和连 带的责任。 三、公司概况 1、基本情况 (1)公司法定名称:深圳西林实业股份有限公司 英文名称:SHENZHENXILININDUSTRIALCO.,LTD (2)公司注册资本:5000万元 (3)公司法定代表人:潘福明 (4)公司成立日期:1998年5月14日 (5)公司法定地址:深圳市宝安区宝城34区 联系电话:0755-7809810 联系人:黄茜华、贺黎 (6)公司经营范围:铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工 、机械安装及修理、轻工产品、电子产品、金属材料、自营进出口业务;国内商业、物资供销业( 不含专营、专买专控商品)。 2、公司历史沿革 本公司是由中国北方工业深圳公司(以下简称深圳北方)和西安惠安化工厂(以下简称西安惠 安)共同发起,并向社会公开募集1250万股人民 币普通股设立的股份有限公司。本次新股发行后注册资本为5,000万元 。 1997年3月,经中国兵器工业总公司兵总体〖1997〗250号文批准,中国北方工业深圳公司和西 安惠安化工厂将其拥有的深圳西林实业公司全部净资产,以及中国北方工业深圳公司拥有的,在本 次重组前由深圳西林实业公司租赁使用的11907.97平方米工业厂房及其占用的29246平方米 工业 用地投入本公司,以上两项评估后净资产为54,063,021.89元,以及 西安惠安以现金635,341.70元 投入本公司,以上净资产共54,698,363.59元,按1:0.6856的折股比例,折为发起人股3,750万股,其 中发起人资产投入部分折股3706万股,现金投入部分折股44万股。 经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)42号文和证监发字(1998)43号文批准,本公司于19 98年4月16日成功发行1250万股社会公众股,1998年4月28日召开创立大会,1998年5月14日经深圳 市工商行政管理局批准领取法人营业执照深司字N42496,注册资本为人民币5000万元。 本公司前身深圳西林实业公司(以下简称“西林实业”)主要从事建筑用铝型材和铝合金门窗 、展览架的生产,同时从事建筑幕墙的设计、 制造和安装业务,产品主要为西林牌铝制品、铝型材、铝门窗,建筑幕墙和室内外装饰工程。截至1 997年12月31日,本公司总资产为9143.76万元,净资产3757.80万元,固定资产原值1949.46万元,固 定资产净值1020.97万元,具有年产3000吨铝型材、12万平方米铝门窗和幕墙的生产能力。 1997年8月,深圳市人民政府以深府函〖1997〗54号文,批准设立本 公司。 本公司是本次发行后以募集方式设立的股份有限公司,以前未发行 过股票。 本公司现有职工450人,拥有一批专业技术人才,其中中高级技术人 员56人;初级技术人员26人。各类技术人员共106人,占公司职工总数的23.5％。 四、股票发行与承销 1、股票公开发行发行方式:上网定价 社会公众股发行数量:1,250万股 其中公司职工股:125万股 发行价格:3.98元 实际募集资金总额:4553万元 配售比例:0.211517％ 配售户数:11250户 持有1000股以上(含1000股)的户数:11595户 发行费用总额:422万元 每股发行费用:0.3376元 发行市盈率:15倍 2、股票承销 本次公开发行的社会公众股已认购完毕,超额认购472.7752倍,承销商包销的股票数量为零股 。 3、验资报告 深圳西林实业股份有限公司(筹): 我们接受委托,对深圳西林实业股份有限公司(筹)截止1998年4月24日止公开发行的社会公众 股股本金到位情况的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告 第1号──验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司筹委会的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审 计实务公告第1号──验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。贵公司经中国证券监督管理委 员会证监发字【1998】42号和证监发字【1998】43号文件批准,公发发行1250万股人民币普通股 股票(含公司职工股125万股),每股面值为人民币1.00元。根据贵公司招股书,本次公开发行每股 发行价格为人民币3.98元,股本及溢价收入为人民币49,750,000.00元,预计发行费用为4,220,000. 00元,募集资金人民币45,530,000.00元(其中人民币12,500,000.00元为股本金)。 根据我们的审验,截止1998年4月24日止,贵公司本次发行实际收到 资金人民币48,100,787.50元(已扣除部分发行费用人民币1,649,212.50元)。本次公开发行后,贵 公司股本总额为人民币50,000,000.00元,其中国有法人股股本人民币37,500,000.00元,占总股本 的75％;社会公众股 股本人民币12,500,000.00元,占总股本的25％(其中公司职工股股本人 民币1,250,000.00元,占总股本的2.5％)。 中信会计师事务所 中国注册会计师:王 勇 中国.北京 中国注册会计师:树 新 一九九八年四月二十六日 募集资金入帐时间:1998年4月24日 入帐金额:48,100,787.50元(扣除部分发行费用) 入帐帐号:23403700144 入帐银行:中国工商银行深圳宝安支行新安办 五、董事、监事和高层管理人员持股情况 1、公司董事、监事和高层管理人员简介:潘福明先生董事长,51岁,大学文化,高级工程师。 毕业于华东工程学院。历任国营南方机械厂车 间副主任、南方模具厂筹建负责人、深圳北方办公室秘书、储运部副主任、深圳银珠塑料制品有 限公司总经理、深圳北方投资管理部经理、深圳北方副总经理,现任深圳北方总经理。具有丰富 的企业经营管理经验 。 焦志仁先生董事,51岁,大学文化,高级工程师。毕业于太原机械学 院。历任国营清河机械厂副科长、科长、副总工程师、厂长,深圳北方 企业部经理、计划部经理 、总经理助理,现任深圳北方副总经理。具有 丰富的企业管理工作经验。 杨文权先生董事,51岁,大学文化,高级工程师。毕业于华东工程学 院。历任西安惠安化工厂十一车间技术员、环保处技术员、副处长、生产厂长助理、民品生产副 总,现任副厂长,主管基建、援外、民品发展规划等。有丰富的企业管理和技术管理经验。 丁九如先生董事,35岁,在职MBA,会计师。曾任国营红阳机械厂财务科长、国营江滨机械厂财 务处处长助理、深圳湘江金属制品公司财务经理、深圳北方财务处副处长。现任深圳北方副总会 计师。具有丰富的财务管理经验。 刘树楷先生董事,55岁,大学文化,高级工程师。毕业于北京工业大 学,曾任内蒙古第二机械制造总厂科研所技术员、设计室主任、经销处 副处长、深圳北方开发部经理、投资部经理。具有丰富的企业管理工作经验。 王德龙先生董事,58岁,大学文化,高级工程师。毕业于上海交通大 学,曾任西安惠安化工厂动力车间设计科工程师、科长、动力处处长、 厂干部处处长、人事部部长、基建副总等职务,现任西安惠安化工厂驻 深办主任。有丰富的企业管理和技术管理 经验。 白阳先生董事,34岁,硕士,经济师。曾任深圳北方金融处副处长,现任北方财务顾问有限公司 董事总经理。具有丰富的金融证券工作经验。 刘广利先生董事总经理,53岁,大学文化,高级经济师。毕业于北京 理工大学,曾任山西国营惠丰机械厂技术员、工程师、企业管理处处长 、深圳银江箱包五金实业公司副总经理、深圳西林实业公司党委书记、副总经理,总经理,长期从 事企业经营管理工作。具有丰富的企业管理经验。 罗胜英女士监事,54岁,大学文化,高级政工师。曾任深圳西林实业 公司监察室主任、办公室主任、工会主席。具有丰富的管理工作经验。 李代伟先生监事,31岁,大专文化,会计师。曾任深圳宝得利实业公 司财务部经理,总经理助理,总经理。现任深圳北方投资部经理。具有丰富的财务管理经验。 周臻先生监事,34岁,大学文化,工程师。曾任深圳西林实业公司若 干大型工程项目经理,公司办公室主任、门窗厂厂长,工程部经理。具有较全面的经营管理经验。 黄茜华女士董事会秘书,32岁,大学文化,工程师。曾任深圳西林实 业公司铝型材厂工程师、销售部会计、厂长助理、公司技术质量管理办公室副主任。现任本公司 证券部主任。具有财务、金融、企业管理等方面的知识和良好的处理公共事务的能力。 2、持股情况: 姓 名 职 务 持股数量(股) 持股比例(％) 潘福明 董事长 40000 0.08 焦志仁 董事 25000 0.05 杨文权 董事 25000 0.05 丁九如 董事 20000 0.04 刘树楷 董事 20000 0.04 王德龙 董事 20000 0.04 白 阳 董事 20000 0.04 刘广利 董事总经理 20000 0.04 罗胜英 监事长 25000 0.05 周 臻 监事 10000 0.02 李代伟 监事 10000 0.02 闫 羽 副总经理 6000 0.012 温东庆 副总经理 6000 0.012 吕建民 副总经理 6000 0.012 范法祥 总会计师 6000 0.012 黄茜华 董事会秘书 4000 0.008 本公司董事、监事和高层管理人员共持有本公司股份26.3万股,占 公司总股本的0.526％。根据《中华人民共和国公司法》规定,公司董事、监事和高层管 理人员 持股在其任职期间内不得转让。 六、公司成立 1、本公司于1998年4月28日召开了创立大会,审议并通过了本次向 社会公开发行的1250万股(其中包括125万股公司职工股)A股股票在深圳证券交易所上市交易的决 议,并责成董事会做好各项准备工作。 2、公司注册资本金:5000万元 3、公司注册时间:1998年5月14日 4、 公司注册地址:深圳市宝安区宝城34区 5、公司法定代表人:潘福 明 6、营业执照注册号:19247202-8 七、关联企业及关联交易 1、关联企业 本公司之主要关联企业为中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂。 本次发行后,深圳北方持有本公司64.68％股份,为本公司主要发起 人及控股股东。 西安惠安持有本公司10.32％股份,是本公司的发起人,西安惠安与 本公司没有业务往来。本公司发起人均已作出了不竞争的书面承诺,在 股份公司经营范围内,不会作出任何与股份公司进行商业竞争的行为,亦不会通过控制股份公司的 经营决策而损害股 份公司的利益。 2.关联交易 1997年7月深圳西林实业公司与中国北方工业深圳公司签订土地使 用权转让协议,“中国北方工业深圳公司同意将宝安区宝城34区宝民路 边约4100平方米土地使用权,转让给深圳西林实业公司,转让价格700元/平方米,由西林公司决定 开发用途,由双方创造条件尽快正式办理转让手续。”根据此协议原股份公司筹委会已付给中国 北方工业深圳公司290 万元,土地使用权转让手续股份公司正在办理中。 西林公司与中国北方工业深圳公司于1997年签订代理协议,西林公 司利用中国北方工业深圳公司进出口权对外联系来料加工复出口,中国 北方工业深圳公司收取1％代理费。97年度公司与外方共签订来料加工 合同300吨,实际进料120吨,公司已完工复出口80.38吨。中国北方工业 深圳公司代公司收取外方支付的材料款及加工费,扣除1％手续费后,按 当日牌价折合人民币付给公司,1997年度共支付943,415.68元,收取代理费9,529.45元。股份公司 将继续履行代理协议。 八、股本结构及大股东持股情况 1、股本结构 股份名称 股份数(万股) 占总股本比例(％) 总股本 5000 100 国有法人股 3500 75 其中:深圳北方 3234 64.68 西安惠安 516 10.32 社会公众股 1250 25 其中:公司职工股 125 2.5 2、前十名股东持股情况 股东名称 持股数量(万股) 占总股本的比例(％) 中国北方工业深圳公司 3,234 64.68 西安惠安化工厂 516 10.32 潘福明 4 0.08 焦志仁 2.5 0.05 杨文权 2.5 0.05 罗胜英 2.5 0.05 白阳 2 0.04 丁九如 2 0.04 王德龙 2 0.04 刘树楷 2 0.04 九、主要会计资料 中信会计师事务所接受本公司委托,根据国家有关法律、法规及《 企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定,对 本公司1995年、1996年和1997年的会计报表进 行了审计,投资人欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行 更详细的了解,应当认真阅读附录中所记载的审计报告及注释。 深圳西林实业股份有限公司(筹): 我们接受委托,审计了贵公司编制的1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的 资产负债表及1995年度、1996年度、1997年度 的利润表和1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则 》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的 实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《 股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财务状况,及贵公司1995年度、1996 年度、1997年度的经营成果和1997年度的资 金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中信会计师事务所 中国注册会计师 地址:北京市朝阳区新源南路六号 王勇 京城大厦1001室 中国注册会计师 邮政编码:100004 郑卫军 联系电话:(010)64662330 一九九八年二月六日 1.资产负债表主要数据(附后) 2.利润及利润分配表(附后) 3.财务状况变动表(附后) 4.会计报表编制基础 公司会计报表以西林公司会计报表为基础,根据《股份制试点企业 会 计制度》及有关补充规定调整编制。 5.主要会计政策 1、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计期间及记帐本位币 公司会计年度采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日。公司以 人民币为记帐本位币。 3、记帐原则和计价基础 公司按照权责发生制的原则记帐,以实际成本为计价基础。 4、坏帐准备 公司按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。 5、存货计价 原材料按实际价格采用加权平均法核算;产成品按实际成本计价,发出时采用全月一次加权平 均法核算;低值易耗品在领用时一次摊销。 6、固定资产及其折旧 固定资产按实际成本计价。 公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定 资产;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的,也作为 固定资产。 固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限、预计 残值(残值率为5％)确定其折旧率如下: 资产名称 折旧年限年 折旧率(％) 房屋及建筑物 8-35年 11.87-2.72 机器设备 8-16年 11.87-5.94 运输工具 6年 15.83 其他 5-8年 19-11.87 7、税项 公司应纳税项和适用税率列示如下: 1)企业所得税 公司企业所得税按应纳税所得额的15％计缴。 2)增值税 销项税额按产品销售收入乘17％的税率计算,符合规定的进项税额 从销项税额中抵扣。 3)营业税 工程收入按3％的税率计缴营业税。 4)城市维护建设税 公司按增值税和营业税应纳税额的1％计缴城市维护建设税。 5)教育费附加 公司按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。 6)其他税项 其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。 8、收入实现的确认 公司以产品已经发出劳务已经提供,货款已经收取或已经取得收取 货款的凭据,作为销售收入的实现标志,长期工程合同按完成进度确认营业收入。 6.会计报表主要项目注释 1、货币资金 单位:人民币元 项目 1997.12.31 现金 6,717.41 银行存款 2,702,010.69 合计 2,708,728.10 2、应收帐款 公司应收帐款1997年12月31日余额为15,592,172.22元,具体帐龄分 析如下: 单位:人民币元 帐 龄 金 额 比例(％) 一年以内 12,378,614.67 79.39％ 一年至二年 1,543,427.26 9.90％ 二至三年 768,774.78 4.93％ 三年以上 901,355.51 5.78％ 合计 15,592,172.22 100.00％ 公司应收帐款中无应收持公司5％以上股份的股东单位的款项。 3、预付货款 公司预付帐款1997年12月31日余额为16,412,094.43元,具体帐龄分析如下: 单位:人民币元 帐 龄 金 额 比例(％) 一年以内 16,036,507.75 97.71％ 一年至二年 375,586.68 2.29％ 二至三年 0.00 0.00％ 三年以上 0.00 0.00％ 合计 16,412,094.43 100.00％ 公司预付帐款中无持公司5％以上股份的股东单位的款项。 4、其他应收款 公司其他应收款1997年12月31日余额为8,112,838.21元,具体帐龄 分析如下: 单位:人民币元 帐 龄 金 额 比例(％) 一年以内 8,037,222.81 99.07％ 一年至二年 6,560.40 0.08％ 二至三年 57,000.00 0.70％ 三年以上 12,055.00 0.15％ 合计 8,112,838.21 100.00％ 公司1997年12月31日其他应收款明细如下: 单位:人民币元 单 位 性 质 1997.12.31 中国北方工业深圳公司 预付款 3,022,356.64 南玻集团武汉分公司 暂付玻璃款 2,250,000.00 个人借支备用金 个人借备用金 1,870,937.65 其他(30万元以下) 969,543.92 合计 8,112,838.21 公司1997年12月31日“其他应收款-中国北方工业深圳公司”余额 为3,022,356.64元,其中:290万元系公司预付给中国北方工业深圳公司 土地转让款;其余122,356.64元是根据公司与中国北方工业深圳公司97 年签订的代理协议,公司利用中国北方工业深圳公司进出口权对外联系 来料加工复出口,中国北方工业深圳公司收取1％代理费,此余额为中国 北方工业深圳公司已收应付公司外方合同款。 5、存货 单位:人民币元 项目 1997.12.31 原材料 2,352,327.60 自制半成品 727,457.08 产成品 8,658,562.16 在产品 26,184,011.49 合计 37,922,358.33 公司存货1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增加的主要原因是1997年公司工程施工 项目增加、在建项目资金占用加大,使期末在 产品-工程施工增加。 6、固定资产 单位:人民币元 固定资产原值 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31 房屋及建筑物 0.00 5288398.68 5288398.68 机器设备 10930242.37 720889.83 1630262.12 10020870.08 运输工具 2064459.45 486335.52 63252.55 2487542.42 其他 1446819.97 274780.50 23850.44 1697750.03 合计 14441521.79 6770404.53 1717365.11 19494561.21 累计折旧 1996.12.31 本期增加 本期减少 1997.12.31 房屋及建筑物 0.00 1181081.65 0.00 1181081.65 机器设备 6908999.47 928869.41 1373838.92 6464029.96 运输工具 706028.75 311838.38 63252.55 954614.58 其他 476443.75 303176.17 94471.76 685148.16 合计 8091471.97 2724965.61 1531563.23 9284874.35 7、短期借款 单位:人民币元 贷款单位 1997.12.31 期 间 年利率 贷款条件 中国工商银行深圳市分行宝安支行 3,000,000.00 97.06.12-98.06.12 10.791％ 担保 中国工商银行深圳市分行宝安支行 4,000,000.00 97.09.01-98.04.01 10.791％ 担保 中国工商银行深圳市分行宝安支行 1,000,000.00 97.10.17-98.10.17 10.791％ 担保 中国农业银行深圳市分行西乡办事处 3,000,000.00 97.09.15-98.08.15 10.791％ 担保 中国农业银行深圳市分行西乡办事处 2,500,000.00 97.10.30-98.09.30 9.504％ 担保 深圳发展银行宝安支行 2,000,000.00 97.07.23-98.02.23 10.791％ 担保 招商银行深圳宝安支行 3,000,000.00 97.08.27-98.05.27 10.791％ 担保 合计 18,500,000.00 8、应付帐款 公司1997年12月31日应付帐款余额为17,975,791.16元,比1996年1 12月31日余额增加较大的原因主要是原材料暂估款增加。 9、预收货款 公司1997年12月31日预收帐款余额为6,456,557.68元,系预收工程 款和预收材料款。 10、未交税金 单位:人民币元 税 种 1997.12.31 增值税 399,811.96 营业税 2,247,320.82 城建税 27,247.44 所得税 3,630,097.68 印花税 9,470.42 个人所得税 7,911.83 合计 6,321,860.15 11、其他应付款 公司1997年12月31日其他应付款余额为2,048,054.12元,明细如下: 单位:人民币元 单 位 性 质 1997.12.31 中国北方工业深圳公司 应付场地租金 405,762.36 应付工资 未付工资 427,026.20 深圳吉鑫福实公司 应付技术咨询费 200,000.00 汕头耀峰装饰材料商行 来料加工材料作价 397,795.03 金城电子有限公司 来料加工材料作价 101,044.50 其他(10万元以下) 516,426.03 合计 2,048,054.12 公司其他应付款中无应付持公司5％以上股份的股东单位的款项。 12、股本 单位:人民币元 股东名称 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 中国北方工业深圳公司 15,324,177.19 11,158,434.39 11,158,434.39 惠安化工厂 3,848,924.82 3,213,583.12 3,213,583.12 合计 19,173,102.01 14,372,017.51 14,372,017.51 1997年12月31日股本增加的原因是:中国北方工业深圳公司投入固 定资产4,165,742.80元,惠安化工厂投入货币资金635,341.70元。 13、资本公积 单位:人民币元 项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 投资溢价 1,061,829.47 1,061,829.47 1,061,829.47 合计 1,061,829.47 1,061,829.47 1,061,829.47 14、盈余公积 单位:人民币元 项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 法定盈余公积 5,704,894.68 4,532,801.11 3,416,286.78 公益金 1,675,382.34 1,089,335.56 531,078.40 任意盈余公积金2,338,894.36 合计 9,719,171.38 5,622,136.67 3,947,365.18 15、主营业务收入 单位:人民币元 主营业务项目 1997年 1996年 1995年 产品销售收入 42,386,158.43 38,685,374.09 55,525,903.64 工程施工收入 58,863,118.23 70,716,568.07 35,201,719.86 合计 101,249,276.66 109,401,942.16 90,727,623.50 16、销售费用 单位:人民币元 项目1997年1996年1995年 交际应酬费 597,523.02 425,353.95 186,847.20 广告费 214,660.44 111,350.00 87,533.67 运杂费 83,057.50 70,551.31 22,542.00 差旅费 197,192.02 66,231.28 6,284.60 其他 439,082.75 205,400.992 8,900.00 合计 1,531,515.73 878,887.533 32,107.47 17、管理费用 单位:人民币元 项目 1997年 1996年 1995年 工资及附加 1,479,374.39 1,315,813.25 829,260.49 办公费 357,409.89 309,939.98 181,912.14 低值易耗品 25,743.21 63,206.95 22,274.54 运输费 131,847.91 104,394.69 100,284.86 交际应酬费 122,267.90 92,995.80 85,685.00 差旅费 123,511.18 143,964.15 104,875.03 修理费 85,254.35 92,628.70 102,258.11 工会经费 148,410.97 138,557.69 95,495.17 劳保 53,598.30 292,359.72 271,195.06 保险费 858,459.75 320,175.77 370,561.09 折旧 195,917.66 310,667.75 141,817.32 职工培训费 116,971.13 83,588.70 17,825.00 其他 711,562.79 590,462.76 140,658.44 合计 4,410,329.43 3,858,755.91 2,464,102.25 18、财务费用 单位:人民币元 项目 1997年 1996年 1995年 利息收入 -86,544.12 195,031.97 -116,203.45 利息支出 1,573,599.57 1,690,196.38 1,237,505.34 其他 16,085.20 57,406.45 2,944.95 合计 1,503,140.65 1,552,570.86 1,124,246.84 19、营业税金及附加 单位:人民币元 项目1997年1996年1995年 营业税 1,265,051.79 2,121,497.04 1,068,551.60 城建税 354,284.45 41,455.00 33,253.97 教育费附加 93,186.62 124,364.99 99,761.92 合计 1,712,522.86 2,287,317.03 1,201,567.49 20、其他业务利润 单位:人民币元 项目 1997年 1996年 1995年 销售材料利润 22,074.47 338,255.82 441,281.43 来料加工利润 741,508.14 207,488.21 370,227.39 合计 763,582.61 545,744.03 811,508.82 21、投资收益 单位:人民币元 项 目 1997年 1996年 1995年 期货投资收益 0.00 0.00 191,123.43 合计 0.00 0.00 191,123.43 投资收益反映的是公司在深圳有色金属期货联合交易所买卖铝锭, 除公司生产使用提货外,在平仓时取得的盈利收入。 22、营业外收入 单位:人民币元 项目 1997年 1996年 1995年 固定资产盘盈 0.00 186,495.18 0.00 固定资产清理净利润 21,200.00 8,330.00 800.00 其他 534.00 1,470.00 100.00 合计 21,734.00 196,295.18 900.00 23、营业外支出 单位:人民币元 项目 1997年 1996年 1995年 罚款支出 0.00 124,861.98 82,411.59 捐赠支出 1,000.00 0.00 63,000.00 合计 1,000.00 124,861.98 145,411.59 24.期后事项公司无重大期后事项 。 25.承诺事项与或有事项 截止1997年12月31日,本公司没有对外提供任何经济担保和其他财 务承诺。 26.财务分析指标 项目指标 1997.12.31 1996年 1995年 1.资产负债率(％) 58.90 57.65 61.15 2.流动比率 1.50 1.57 1.47 3.速动比率 0.79 1.14 0.92 4.存货周转率 2.89 4.59 3.31 5.应收帐款周转率 5.05 6.69 17.92 6.净资产收益率(％) 31.19 38.44 28.19 7.每股净收益(元) 0.31 0.30 0.19 以上指标均根据中信会计师事务所中审会审字(1998)第005号审计 报告的数据计算。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规, 自本公司股票上市 之日起,作出如下承诺: 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所 的监督管理; 2、及时、真实、准确地公布本公司中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者公众查阅; 3、本公司董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变 动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向 投资者公布; 4、在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价 格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清; 5、本公司董事会成员、监事会成员及高层管理人员将认真听取社 会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接 或间接从事股票买卖; 6、本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、本公司本次发行社会公众股1250万股,其中通过深圳证券交易所上网发行的1125万股社会 公众股将于1998年6月5日上市;向公司职工配 售的125万股将在本次股票上市之日起半年后经批准后上市。本次上市 流通的总股份为1125万股。 2、截止上市公告书刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,亦无任何尚未了结或 可能面临的重大诉讼或索 赔要求。 3、本公司所得税实行“税负15％”的政策。 4、股利分配政策1997年4月1日至本公司注册成立之日期间的税后 利润在提取公积金、公益金之后,由社会公众股股东和发起人共同享有 。本公司预计首次分配股利的日期在1999年第二季度前。具体分配时间由公司股东大会决定。 5、盈利预测本公司筹委会对1998年公司盈利情况进行了预测,并委托中信会计师事务所以中 信会审字(1998)第003号文对预测结果予以了 验证。本公司1998年税后利润1,250.69万元。按发行后股本计算,1998年每股税后利润0.25元。 6、本公司于1998年4月28日召开了创立大会,并召开了公司第一届 董事会、监事会;通过决议详 见1998年4月29日《证券时报》 十二、备查文件 1、深圳证券交易所上市通知书 2、国家证券主管部门批准上市的文件 3、上市协议书 4、招股说明书 5、验资报告 6、审 计报告 7、资产评估报告 8、发行人成立的注册登记文件 9、公司章程 10、公司创立大会和董事会的决议 11、公司营业执照 十三、咨询机构 1、发行人:深圳西林实业股份有限公司 地址:深圳市宝安区宝城34区 法定代表人:潘福明 联系人:黄茜华、贺黎 电话:0755-7809810 传真:0755-78083572、 上市推荐人:君安证券有限责任公司 地址:深圳市春风路5号 法定代表人:张国庆 联系人:杜多文川维 电话:0755-2175560 传真:0755-2296188 第二上市推荐人:招银证券公司 地址:深圳市振华路3号深纺大厦C座一楼 法定代表人:施永庆 联系人:张建怡 电话:0755-5718544 传真:0755-5713206 3、股份登记机构:深圳证券登记有限公司 地址:深圳市红岭路25号 电话:0755-5567898 传真:0755-5571127 深圳西林实业股份有限公司 1998年6月3日 -------------------------------------------------------------- 财务状况变动表 (单位:人民币元) 流动资金来源和运用 行次 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 1 11720935.67 加:不减少流动资金的费用和损失 2 (1)固定资产折旧 3 1672716.05 (2)无形、递延及其他资产摊销 4 (减其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 -21200.00 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用损失 小计 10 13372451.72 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 33800.00 (2)增加长期负债 12 (3)收回长期投资 13 (4)投资转出固定资产 14 (5)对投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 8898119.21 小计 19 8931919.21 流动资金来源合计 20 22304370.93 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 21 1172093.57 (2)提取法定公益金 22 586046.78 (3)单项留用利润 23 2338894.36 (4)已分配股利 24 7990371.70 小计 25 12087406.41 2.少数股东利润分配 26 3.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 27 5835432.80 (2)增加无形、递延及其他资产 28 (3)偿还长期负债 29 (4)增加长期投资 30 小计 31 5835432.80 流动资金运用合计 32 17922839.21 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 4381531.72 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 41 -942076.19 2.短期投资 42 0.00 3.应收票据 43 0.00 4.应收帐款净额 44 -9010250.53 5.预付帐款 45 9152038.88 6.其他应收款 46 -1678166.87 7.待摊费用 47 8.存货 48 21175918.68 9.待处理流动资产损失(减收益) 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 11.其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 18696463.98 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 61 6000000.00 2.应付票据 62 3.应付帐款 63 10622110.86 4.预收帐款 64 -1122664.79 5.应付福利费 65 -93619.98 6.未付股利 66 860551.78 7.未交税金 67 1478568.35 8.其他未交款 68 36570.71 9.其他应付款 69 -2677480.35 10.预提费用 70 789104.32 11.一年内到期的长期负债 71 12.其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 14314932.26 流动资金增加净额 80 4381531.72 资产负债表主要数据 (单位:人民币元) 资产 附注 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 评估前 评估后 流动资产: 货币资金 1 2708728.10 2708728.10 3650804.29 3136638.78 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 1000.00 应收帐款 2 15592172.22 14690816.71 24629534.84 8188298.56 减:坏帐准备 46776.51 44072.44 73888.60 24564.90 应收帐款净额15545395.71 14646744.27 24555646.24 8163733.66 预付货款 3 16412094.43 16412094.43 7260055.55 8466843.13 其他应收款4 8112838.21 8112838.21 9792005.08 15988723.24 待摊费用 0.00 0.00 0.00 63995.26 存货 5 37922358.33 40735556.09 16746439.64 21744496.02 待处理流动资产净损失0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计80701414.78 82615961.10 62004950.80 57567430.09 长期投资: 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 6 19494561.21 22809477.88 14441521.79 12275915.15 减:累计折旧 9284874.35 6179029.85 8091471.97 6343379.45 固定资产净值10209666.86 16630448.03 6350049.82 5932535.70 在建工程 427253.43 427253.43 235974.66 412276.52 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 99200.94 0.00 0.00 0.00 固定资产合计10736141.23 17067701.46 6586024.48 6344812.22 无形资产及递延资产 无形资产 7 17860532.17 0.00 0.00 递延资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及递延资产合计 17860532.17 0.00 0.00 其他长期资产: 其他长期资产 0.00 0.00 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 91437556.01 117534194.73 68590975.28 63912242.31 负 债 及 附注 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 股东权益 评估调帐前 评估调帐后 流动负债: 短期借款 8 18500000.00 18500000.00 12500000.00 10500000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 9 17975791.16 17975791.16 7353680.30 12959977.73 预收货款 10 6456557.68 6456557.68 7579222.47 6979325.45 应付福利费 880876.85 880876.85 974496.83 295432.19 未付股利 1594669.92 1594669.92 734118.14 0.00 未交税金 11 6321860.15 6321860.15 4843291.80 2890651.82 其他未交款 81742.31 81742.31 45171.60 23844.07 其他应付款 12 2048054.12 1642291.76 4725534.47 5266042.83 预提费用 0.00 0.00 789104.32 168359.17 一年内到期的长期负债0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 53859552.19 53453789.83 39544619.93 39080633.27 股东权益: 股本 13 19173102.01 37500000.00 14372019.51 14372017.51 资本公积 14 1061829.47 17198363.59 1061829.47 1061829.47 盈余公积 9719171.38 1758140.35 5622136.67 3947365.18 其中:公益金 1675382.34 586046.78 1089335.56 531078.40 未分配利润 7623900.96 7623900.96 7990371.70 5450396.89 股东公益合计37578003.82 64080404.90 29046355.35 24831609.05 负债及股东权益总计 91437556.01 117534194.73 68590975.28 63912242.31 |
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