北汽福田车辆股份有限公司上市公告书
| 日期：1998.05.31 14:55 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、要览 总股本：19412万股 可流通股本：5000万股 本次上市流通股本：4500万股 证券简称：福田股份 证券代码：600166 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1998年6月2日 股份登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：广发证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 二、绪言 北汽福田车辆股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国 公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及国家现行有关证券管理法规编制，为本公司股票公开上市之目 的向社会公众披露公司基本情况和相关资料。 本次股票发行及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]102号和[1998]103号 文批准，本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股4500万股，另向公 司职工配售每股面值1.00元人民币普通股500万股。经上海证券交易所上证上字[98]字第031号文 批准，本公司4500万股社会公众股，将于1998年6月2日(星期二)在上海证券交易所挂牌交易。股 票简称“福田股份”，证券代码600166。本公司总股本19412万股，可流通股本5000万股，其中50 0万股内部职工股将按国家规定于本次股票上市半年后上市流通。 本公司已于1998年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《招 股说明书概要》，距今不足6个月，故与其相 重复的内容在此不再重复述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会及各位董事已批准本上市公告书，确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存 在任何误导和虚假成分，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别的和连带 责任。 三、发行公司概况 1、基本情况 法定名称：北汽福田车辆股份有限公司 英文名称：BEIQI FUTIAN VEHICLE CO.LTD 注册资金：19412万元 法定代表人：安庆衡 成立日期：1996年8月28日 经营范围：农用车、柴油汽车、摩托车、机械电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术培训、技术服务及生产、销售，销售机械电器设备、五金交电，室内外装饰装潢；钢结构及 网架工程施工和板材构件的制造、销售。 注册地址：北京市朝阳区东环中路32号 联系电话：(010)65794148 传真：(010)65794148 2、历史沿革 本公司于1996年8月13日，经北京市人民政府办公厅京政办函[1996]65号文《关于同意设立 北汽福田车辆股份有限公司的通知》批准，由 北京汽车摩托车联合制造公司(以下简称北汽摩)和集团有限公司、武进柴油机厂等100家单位发 起设立。 公司的前身主体是诸城市机动车辆制造厂，始建于1989年，是山东省诸城市市属企业，原机 械工业部定点生产轻型柴油汽车、四轮农用运输车的专业生产厂家。1994年1月，诸城市人民政 府、北京市人民政府 批准北汽摩以吸收合并方式，将诸城市机动车辆制造厂并入北汽摩，并将其更名为北汽摩公司诸 城车辆厂，成为北汽摩设在山东的农用运输车的专业生产厂。诸城车辆厂的主要产品为BJ2815、B J2310、BJ1305型单排双排、自卸农用车和柴油三轮摩托车。1996年1月28日，为适应企业 经营发展需要，更名为北汽摩山东分公司。1996年8月13日，由北汽摩 作为主要发起人，与常柴集团有限公司、武进柴油机厂等100家单位发 起设立北汽福田车辆股份有限公司。(1)北汽摩投入资产实物，评估值 共计9252万元。(2)常柴集团有限公司投入现金1500万元。(3)武进柴油机厂投入现金、实物，评 估值共计750万元。(4)山东莱动内燃机有限公司投入实物，评估值共计500万元。(5)安徽省全椒 柴油机总厂以实物出资，评估值共计100万元。(6)其他95家发起人均以现金出资，共计2310万元 ，并经北京市信与诚会计师事务所验资确认。上述100家发起人签 订了《北汽福田车辆股份有限公司发起人设立公司协议书》，制定了《北汽福田车辆股份有限公 司章程》，并经公司首次股东大会通过。 1998年2月27日，北京市证券监督管理委员会以京证监发[1998]13 号文下达本公司股票发行计划指标5000万股。1998年3月23日北京市人 民政府以京政函[1998]11号文同意本公司增资扩股并由发起设立转为募集设立。 经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)102号和证监发字(1998 )103号批准，公司于1998年5月11日以上网定价方式向社会公开发行了4500万股社会公众股，并 向职工配售500万股公司职工股。公司已于1998 年5月25日在北京市工商行政管理局办理变更工商登记注册手续，现注 册资本为19,412万元人民币。 四、股票发行与承销 1、股票公开发行 发行方式：上网定价 社会公众股发行数量：5000万股 其中公司职工股：500万股 股票发行价格：6.46元 募集资金总额：323，00万元 配售比例：0.41278439％ 持1000股以上的户数：44，983户 发行费用总额：1300万元 每股发行费用：0.26元 发行市盈率：14倍 2、股票承销 本次公开发行的4500万股社会公众股已全部由社会公众认购，承销团成员包销的数量为零。 3、验资报告 京都会验字(1998)第054号 北汽福田车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北汽福田车辆股份有限公司截止一九九八年五月二十二日止的实收股本及 相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告 第1号－验资》的要 求，实施了必要的审验程序。提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公 司的责任。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验 资报告。 贵公司申请的注册资本为194120000.00元，本次公开发行前，贵公司的股本总额计144120000 .00元，业经北京市信与诚会计事务所以验字(96)第038号验资报告验证。本次向社会公众发行人 民币普通股5000万 股(其中：内部职工股500万股)，每股面值1元，发行价为6.46元／股，应募集股款计310000000.0 0元。 经审验，截止一九九八年五月二十二日止，贵公司已收到向社会公开募集股款计310000000.0 0元(已扣除预计发行费用计13000000.00元 ) ，其中股本计50000000.00元，资本公积计260000000.00元，与上述募 集股款相关的资产为货币资金，已全部存入中国农业银行北京市朝阳区支行(帐号871－1428)北 汽福田车辆股份有限公司存款帐户。 京都会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪 中国·北京 中国注册会计师：李慧玲 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数额(股) 持股比例(％) 安庆衡先生 董事长 7300 0.0038 周旭利先生 副董事长 6150 0.0032 沈铁平先生 副董事长 6150 0.0032 王金玉先生 董事、总经理 7300 0.0038 赵 海先生 董事 6150 0.0032 张夕勇先生 董事、副总经理 6150 0.0032 田文杰先生 董事 6150 0.0032 刘良荣先生 董事、副总经理 6150 0.0032 王俊荣女士 董事 6150 0.0032 张建新先生 董事 0 0 张子云先生 董事 6150 0.0032 肖如贤先生 董事 6150 0.0032 李积荣先生 董事 6150 0.0032 李进巅先生 董事 6150 0.0032 刘建国先生 董事 6150 0.0032 赵景光先生 监事长 7300 0.0038 黄 宪先生 副监事长 2300 0.0012 许国平先生 监事 6150 0.0032 陈忠义先生 监事 6150 0.0032 常金荣先生 监事 6150 0.0032 韩福全先生 监事 2300 0.0012 张绍义先生 监事 6150 0.0032 张瑞先先生 副总经理 6150 0.0032 邢洪金先生 副总经理 6150 0.0032 方 青先生 总工程师 6150 0.0032 顾秀海先生 副总经理 6150 0.0032 张连生先生 副总经理 6150 0.0032 闫兆昆先生 副总经理 6150 0.0032 龚 敏先生 董事会秘书 6150 0.0032 本公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股份167950股，占本公司总股本的0.0865186 ％，其持有的股份按照《中华人民共和国公 司法》规定，在其任职期间不得转让。 六、公司设立 1、本公司股东大会作出决议：本公司4500 万股A股将于1998年6月 2日在上海证券交易所上市，向公司职工配售的500万股公司职工股半年后上市。 2、公司注册资金：19412万元 3、公司注册时间：1996年8月28日 4、公司注册地点：北京市朝阳区东环中路32号 5、营业执照注册号码：11508249 七、关联企业及关联交易 1、关联企业 本公司的主要关联企业有北汽摩、常柴集团有限公司、武进柴油机厂、北汽集团、常柴股份 有限公司、江苏五菱柴油机股份有限公司，其中北汽摩是北汽集团的全资子公司，常柴股份有限 公司、江苏五菱柴油机股份有限公司分别是常柴集团有限公司、武进柴油机厂的子公司。截止目 前，北汽摩持有股份9252万股，占股本总额的47.66％，是本公司 的第一大股东；常柴集团有限公司、武进柴油机厂分别持有股份1500万股、750万股，是本公司 的主要股东。 2、关联交易 本公司成立以来，与关联企业存在着一定的关联交易。一、与北汽摩、常柴股份有限公司、 江苏五菱柴油机股份有限公司分别签定了供货协议；二、与北汽摩分别签定了《关于北汽福田车 辆股份有限公司职工住宅处置的协议书》、《北汽摩公司潍坊工模具厂厂区土地使用权租赁合同 》、《关于组建福田车辆有限责任公司的协议书》，就职工住宅租赁、土地使用权、共同组建公 司等问题进行了约定；三、与北汽集团签定了《“北京牌”注册商标使用许可合同》。本公司与 各关联企业依据双方签定的协议所发生的上述关联交易，均遵循公平市场原则而进行，没有损害 本公司中小股东的规定。 八、股本结构及大股东持股情况 1、上市前的股本结构 股份名称 数 量 占总股本比例(％) 总股本 19，412万股 100.00 尚未流通股份： 发起人股(均为国有法人股)14，412万股 74.24 可流通股份： 本次公开发行股 5，000万股 25.75 其中：公司职工股 500万股 2.57 2、前十名股东所持股数及比例 (万股) 股东名称 持股数量 持股比例 北京汽车摩托车联合制造公司 9252 47.66％ 常柴集团有限公司 1500 7.73％ 武进柴油机厂 750 3.86％ 山东莱动内燃机有限公司 500 2.58％ 扬州新星动力股份有限公司 200 1.03％ 丹东曙光车桥股份有限公司 200 1.03％ 上海拖拉机内燃机公司 200 1.03％ 安徽省全椒柴油机总厂 100 0.52％ 山东诸城渔业机械股份有限公司 100 0.52％ 浙江四联实业股份有限公司 60 0.31％ 九、公司财务会计资料 发行时的财务会计资料 (一)、审计报告摘录 京都会审字(1998)第248号《审计报告》 北汽福田车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北汽福田车辆股份有限公司一九九五年十二月三十一日、一九九六年 十二月三十一日、一九九七年十二月三十一日的资产负债表，一九九五、一九九六、一九九七年 度利润及利润分配表和一九九七年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任 是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则 》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三 十一日、一九九七年十二月三十一日财务状况，一九九五、一九九六及一九九七年度经营成果和 一九九七年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 京都会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪 中国·北京·中咨大厦 中国注册会计师：李慧玲 一九九八年三月十五日 (二)、资产负债表(附后) 利润表(附后) 财务状况变动表(附后) (三)、会计报表附注 1、公司简介 本公司系经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65号文件批准，由北京汽车摩托车联合制 造公司、常柴集团有限公司、武进柴油机厂等100家法人单位共同发起，于一九九六年八月二十 八日设立的股份有限 公司，注册资本14412万元。本公司初始设立时，业经具有从事证券相 关业务资格的北京德威评估公司进行资产评估。 本公司经营范围：农用车、柴油汽车、摩托车、机械电器设备的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术培训、技术服务及生产销售，销售机械电器设备、五金交电、室内外装饰装璜；钢结 构及网架工程施工和板材构件的制造、销售。 北京市证券监督管理委员会以京证监发(1998)13号批复批准本公司股票公开发行计划指标为5 000万股，一俟发行成功，本公司实收股本计19412万元，注册资本计19412万元。 2、合并会计报表编制基础与方法 本公司会计报表系由北汽福田车辆股份有限公司所属诸城车辆厂、怀柔车辆厂、潍坊工模具 总厂、潍坊模具厂、诸城销售公司、怀柔销售公司、诸城轻工机械厂会计报表合并生成，并假设 上述组成结构于本公司设立之前业已存在。在合并会计报表时，各厂之间重大交易和往来余额均 予抵销。经北京德威评估公司评估，本公司截至一九九七年六月三十日净资产为19517.22万元， 北京德威评估公司的资产评估报告已经北京市国有资产管理局京国资估字(1997)338号函和国家 国有资产管理局 国资评(1997)870号批复确认，本公司一九九七年十二月三十一日资产 负债表未予调整。 3、公司采用的主要会计政策 本公司报表所载财务信息系本公司基于下列会计政策编制的，并假设截至一九九七年十二月 三十一日止三年内已一致地采用这些会计政策。 (1)执行的会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定 。 (2)会计期间 本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (3)记帐原则和计价基础 本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。 (4)坏帐核算方法 本公司未计提坏帐准备，发生坏帐损失直接计入当年度损益类帐项。 (5)存货核算方法 本公司存货按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实 际成本。本公司存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工材料、生产成本、半成品、产成品 、包装物。低值易耗品于领用时一次摊销。 (6)长期投资核算方法 1)债券投资采用成本法核算。 2)股票投资和其他投资：拥有被投资企业20％以下股权的，采用成本法核算；拥有被投资企 业20％～50％股权的，采用权益法核算；拥有被投资企业50％以上股权的，编制合并会计报表。 (7)固定资产核算方法 本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、 运输工具等。固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，各类固定资产的折 旧年限及年折旧率如下： 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 残值率(％) 房屋及建筑物 35～40 2.74～2.40 4 专用设备 10～12 9.60～8.00 4 通用设备 10～12 9.60～8.00 4 办公设备 5～8 19.20～12.00 4 运输工具 5～8 19.20～12.00 4 (8)在建工程核算方法 本公司在建工程采用实际成本核算，在建工程完工办理竣工结算手续并交付使用后转入固定 资产。 (9)无形资产核算方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 本公司无形资产系购入的诸城厂区土地使用权，自购入次月起按受益期50年平均摊销。 (10)递延资产核算方法 递延资产以实际成本计价，并按直线法摊销。本公司递延资产系电话初装费、软件开发费、 土地租赁费及筹建期间发生的开办费，自发生或购入次月起按5年平均摊销。 (11)收入确认原则 本公司系以产品已经发出，劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭证时作为销 售收入的实现。 (12)税项 1)增值税 本公司农用车辆、汽车配件、轻工机械、工模具等产品销售收入按17％的税率，农机产品销 售收入按照13％的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 2)营业税 本公司其他业务收入中应纳营业税项目按5％的税率缴纳营业税。 3)消费税 本公司自制自用面包车按5％计缴消费税。 4)城市维护建设税和教育费附加 本公司按应交营业税、增值税、消费税额的7％和3％分别计缴城市维护建设税和教育费附加 。 5)企业所得税 ａ.本公司企业所得税按33％计缴。 ｂ.根据北京汽车摩托车联合制造公司与北京汽车工业联合公司签 署的“两保一挂”承包经营责任制协议书和北京汽车工业联合公司与北京市“一委四局一行”签 署的“两保一挂”承包经营责任制协议书，以及诸城市人民政府的确认批复，北京汽车摩托车联 合制造公司原诸城车辆厂、怀柔车辆厂，1995年度、1996年1—8月定额缴纳的所得税分别为50万 元、180万元。 ｃ.根据北京市财政局京财工(1997)1369号函及山东省人民政府鲁 政字[1998]99号函同意，本公司上市后依法缴纳所得税后，超过15％税负部分，由各级行政区域 同级财政部门实行“先征后返”。 (13)利润分配方法 本公司税后利润按以下顺序分配 (1)弥补亏损，(2)提取10％法定盈余公积金，(3)提取5％法定公益金，(4)提取任意盈余公 积金，(5)股利分配：由董事会按法律规定和 公司经营状况拟定，提交股东大会审议通过。 4、会计报表主要项目注释 (1)货币资金 项目 金 额 现金 395197.97 银行存款 26997568.37 合计 27392766.34 说明：货币资金1997年12月31日余额27392766.34元比1996年12月31日余额20815383.83元增 加了31.60％，原因是加强货款回收及借款尚 未支付使用部分。 (2)应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金 额 山东手扶拖拉机公司 1997.12.11 1998.06.11 120000.00 中国农业机械总公司东北分公司1987.12.19 1998.06.10 1000000.00 武清县农机公司 1997.12.22 1998.05.22 150420.00 鹤岗市农机有限公司 1997.12.11 1998.06.10 346780.00 鹤岗市农机有限公司 1997.11.19 1998.02.28 252100.00 达拉特旗富达农机公司 1997.12.18 1998.05.18 500000.00 赤峰里扬汽车装璜公司 1997.12.08 1998.02.08 258000.00 合计 2627300.00 说明：应收票据1997年12月31日余额2627300.00元比1996年12月31日余额增加了100％，原 因是拓展销售结算方法，增加的银行承兑汇票 。 (3)、应收帐款 1)应收帐款帐龄分析： 帐 龄 金 额 占余额比例 一年以内 84539550.03 82.23％ 一至二年 11524336.65 11.21％ 二至三年 2856431.07 2.78％ 三年以上 3881568.90 3.78％ 合计 102801886.65 100.00％ 2)应收帐款性质与内容： 债务单位 金 额 性质与内容 北京汽车摩托车联合制造公司 7548262.02 应收销货款 长春农机公司 3290610.00 应收销货款 黑龙江农机公司 2518300.01 应收销货款 河南农机公司 1477597.71 应收销货款 新乡农机公司 1283193.14 应收销货款 许昌第二农机公司 747500.00 应收销货款 濮阳农机公司 729705.60 应收销货款 湖北农机公司 514750.00 应收销货款 泰安柴油机厂 2447808.64 应收销货款 武进农机公司 2583490.00 应收销货款 淮阴农机公司 1428523.30 应收销货款 新民市农机公司 11110682.50 应收销货款 本溪农机公司 661524.00 应收销货款 吴中农机公司 655650.00 应收销货款 甘井子农机公司 675859.00 应收销货款 准噶尔大厦 740487.00 应收销货款 临淄市农机公司 2298709.40 应收销货款 济宁汽车销售总公司 1931086.00 应收销货款 青州农机公司 6872975.00 应收销货款 莱西市农业机械总公司 2681969.90 应收销货款 寿光农机总公司 5506380.00 应收销货款 平度市农业机械总公司 3783087.25 应收销货款 诸城市农机公司 1792040.00 应收销货款 潍坊农机供应公司 4645271.31 应收销货款 廊坊农机公司 578210.00 应收销货款 三河农机公司 1128420.00 应收销货款 济南重汽公司济南工具厂 551057.00 应收销货款 临沂汽配公司 1824600.60 应收销货款 达拉特旗富达农机公司 845600.00 应收销货款 河北农机集团保定公司 2404105.50 应收销货款 宁夏农机汽车中心 640638.00 应收销货款 中国农机东北公司 1695369.50 应收销货款 哈尔滨农机有限公司 1137037.50 应收销货款 龙哈农机总公司 890860.00 应收销货款 庄河经销公司 710302.00 应收销货款 牡丹江市农机公司 924720.00 应收销货款 安西农机公司 519640.00 应收销货款 胶洲农机公司 567387.90 应收销货款 即墨农机公司 1049103.00 应收销货款 其他(50万以下730户) 19409373.87 应收销货款 合计 102801886.65 3)拥有5％以上股份的股东单位欠款： 单位名称 金 额 北京汽车摩托车联合制造公司 7548262.02 说明：应收帐款1997年12月31日余额102801886.65元比1996年12月31日余额51584849.65元 增加了99.29％，原因是销售规模扩大及赊销比重增加。 (4)其他应收款： 1)其他应收款帐龄分析： 帐 龄 金 额 占余额比例(％) 一年以内 10314091.28 62.71 一至二年 3151723.15 19.16 二至三年 468168.02 2.85 三年以上 2512352.03 15.28 合计 16446334.48 100.00 2)其他应收款性质与内容： 债务单位 金 额 性质与内容 诸城精典建筑公司 9762676.69 预付工程款 诸城市计划委员会 650000.00 建房保证金 怀柔县农机总公司 2557676.60 预付材料款 北京三电办公室 513179.33 电力增容垫付款 怀柔喷塑金属制品厂 614634.42 预付材料款 其他(50万以下203户) 2348167.44 合计16446334.48 说明：其他应收款1997年12月31日余额16446334.48元比1996年12 月31日余额45569023.06元减少了63.91％，原因是收回应收款项。 (5)待摊费用 项目年初金额本年增加本年摊销年末余额 广告费 －－ 1318577.20 1318577.20 －－ 会议费 －－ 500000.00 500000.00 －－ 期初进项税 1682213.78 112434.64 633724.94 1160923.48 保险费 67000.00 51416.09 118416.09 －－ 维修费 100000.00 －－ 100000.00 －－ 物料消耗 3508612.62 3742651.34 4136728.86 3114535.10 合计 5357826.40 5725079.27 6807447.09 4275458.58 (6)存货 项 目 金 额 原材料 51783147.74 低值易耗品 5287069.80 委托加工材料 95674.40 生产成本 37271112.54 半成品 5463749.47 产成品 101479086.73 包装物 75039.40 合计 201454880.08 说明：存货1997年12月31日余额201454880.08元比1996年12月31日余额127703501.68元增加 了57.75％，原因是生产规模扩大及销售淡季 产成品库存量增加。 (7)长期投资 1)债券投资 项 目 债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 累计应收 或已收利息 有价证券 电力债券 25000.00 －－ 25000.00 2007.9 －－ 国库券 8000.00 12％ 8000.00 1998.7 4240.00 2)其他投资 被投资公司名称 期 限 占被投资单位 金 额 注册资本比例 中国光大银行 －－ 0.04％ 1800000.00 北京市腾胜达塑料制品厂＊ －－ －－ 606879.37 北京怀柔大地汽配厂＊ －－ －－ 161116.16 小计 2567995.53 合计 2600995.53 注＊：所示投资系合作联营投资，双方按合作合同约定比例分担利润。 (8)固定资产及累计折旧 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物72288402.83 43996032.56 4934965.80 111349469.59 专用设备 33326424.74 12821520.88 382298.80 45765646.82 通用设备 48522009.08 23140589.34 1899852.75 69762745.67 办公设备 1434307.92 1766346.46 158684.25 3041970.13 运输设备 4597433.70 6330585.73 206202.63 10721816.80 合计 160168578.27 88055074.97 7582004.23 240641649.01 累计折旧 房屋及建筑物 389631.21 2623202.83 91147.03 2921687.01 专用设备 296340.39 2092830.84 12487.72 2376683.51 通用设备 362796.36 3682287.15 40513.37 4004570.14 办公设备 40172.37 390266.61 22581.27 407857.71 运输设备 98891.12 778285.98 15262.21 861914.89 合计 1187831.45 9566873.41 181991.60 10572713.26 固定资产净值158980746.82 230068935.75 说明：固定资产净值1997年12月31日余额230068935.75元比1996年12月31日余额158980746.8 2元增加了44.71％，原因是办公楼、宿舍楼 竣工转固及购入生产设备增加。 (9)在建工程 工程名称 预算数 年初数 年末数 资金来源 工程进度 销售公司办公楼 2900000.00 2914857.40 0.00 自筹 100％ 3＃宿舍楼工程 3200000.00 3035644.96 0.00 自筹 100％ 模具车间配套工程 8500000.00 7084856.80 0.00 银行贷款 100％ 怀汽改造工程 15000000.00 10038597.75 0.00 银行贷款 100％ 综合楼工程 2500000.00 1696740.08 0.00 自筹 100％ 喷涂设备工程 9000000.00 4687326.85 9073758.67 自筹 98％ 配套车间工程 26000000.00 16285342.87 26901703.49 自筹 98％ 4＃宿舍楼工程 4000000.00 1751472.19 4037812.78 自筹 98％ 工模具改造工程 7800000.00 3283674.89 7854326.75 银行贷款 96％ 配套工程 6000000.00 1598375.34 4614163.30 自筹 77％ 合计84900000.00 52376889.13 52481764.99 (10)无形资产 项目 原 值 以前年度摊销 本年度摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 25196583.28 2542325.72 352934.32 22301323.24 四十五年零十一个月 (11)递延资产 项目 原 值 以前年度摊销 本年度摊销 期末余额 剩余摊销年限 电话初装费 310361.34 14417.32 39736.00 256208.02 四年零三个月 软件开发费 239480.00 0.00 0 239480.00 五年 开办费 1093875.00 72408.40 218775.00 802691.60 三年零八个月 土地租赁费 2025000.00 0 125000.00 1900000.00 三年 合计 3668716.34 86825.72 383511.00 3198379.62 说明：递延资产1997年12月31日余额3198379.62元比1996年12月31日余额1162829.32元增加 了175.05％，原因是增加土地租赁费及软件开发费支出。 (12)短期借款 贷款单位 金 额 期 限 利率(年) 借款条件 坊子区工行 110000.00 97.09.27－98.04.20 11.08％ 担保 坊子区工行 300000.00 97.12.16－98.03.16 10.29％ 担保 坊子区工行 1890000.00 97.04.25－98.04.25 11.08％ 担保 坊子区工行 990000.00 97.08.25－98.08.25 10.98％ 担保 坊子区工行 560000.00 97.08.25－98.08.25 10.08％ 担保 坊子区工行 2960000.00 97.12.25－98.12.24 9.36％ 担保 坊子区工行 1000000.00 97.12.25－98.12.25 9.36％ 担保 坊子区工行 2150000.00 97.11.15－98.11.15 9.36％ 担保 潍城农行 300000.00 97.07.15－98.01.15 11.08％ 担保 坊子区农行 1000000.00 97.11.14－98.11.13 9.50％ 担保 坊子城信四中分社 300000.00 97.09.12－98.03.12 10.08％ 担保 坊子城信四中分社 500000.00 97.12.24－98.03.24 11.40％ 担保 坊子区财政局500000.00 97.06.28－98.08.28 9.60％ 担保 诸城农村信用社 8000000.00 97.07.30－98.02.25 14.11％ 担保 诸城农村信用社 5000000.00 97.08.27－98.02.27 14.11％ 担保 诸城农村信用社 7000000.00 97.08.29－98.03.05 14.11％ 担保 诸城农村信用社 5000000.00 97.09.17－98.03.18 14.11％ 担保 诸城农村信用社 5000000.00 97.10.20－98.04.22 14.11％ 担保 诸城农村信用社 9000000.00 97.11.07－98.05.08 14.11％ 担保 诸城农行城关办事处 700000.00 97.06.26－98.01.26 11.09％ 担保 诸城农行城关办事处 700000.00 97.11.03－98.05.03 9.50％ 担保 诸城农行城关办事处 1800000.00 97.06.06－98.01.06 11.09％ 担保 诸城农行城关办事处 2000000.00 97.12.10－98.06.11 9.50％ 担保 诸城农行城关办事处 2000000.00 97.07.18－98.02.23 11.09％ 担保 农行山东省分行直属支行 4000000.00 97.08.10－98.06.09 11.09％ 担保 农行山东省分行直属支行 3000000.00 97.06.10－98.04.09 11.09％ 担保 农行山东省分行直属支行 3000000.00 97.06.16－98.04.15 11.09％ 担保 潍坊信托投资公司 1400000.00 97.12.20－98.03.20 13.18％ 担保 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 97.06.26－98.01.26 11.09％ 担保 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 97.12.10－98.02.09 9.50％ 担保 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 97.10.09－98.05.08 11.09％ 担保 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 97.10.23－98.06.12 11.09％ 担保 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 97.12.20－98.07.19 9.50％ 担保 诸城市建行 1000000.00 97.12.20－98.03.20 9.50％ 担保 诸城市建行 950000.00 97.12.20－98.02.20 9.50％ 担保 诸城市建行 1000000.00 97.09.30－98.03.28 9.50％ 担保 农行北京朝阳支行 35000000.00 97.03.26－98.03.10 11.09％ 担保 农行北京朝阳支行 10000000.00 97.07.20－98.07.15 11.09％ 担保 农行北京朝阳支行 5000000.00 97.11.14－98.05.30 9.50％ 担保 光大银行 10000000.00 97.05.08－98.05.08 11.09％ 担保 光大银行 10000000.00 97.09.03－98.09.03 11.09％ 担保 城市市合作银行京广支行 2500000.00 97.01.31－98.01.31 11.09％ 担保 农行怀柔支行 8300000.00 97.12.12－98.12.27 9.50％ 担保 农行怀柔支行 2000000.00 97.06.28－98.06.28 11.09％ 担保 农行怀柔支行 2900000.00 97.08.05－98.08.05 11.09％ 担保 建行怀柔支行 1500000.00 97.12.04－98.12.03 10.69％ 担保 合计 165310000.00 说明：短期借款1997年12月31日余额165310000.00元比1996年12月31日余额116477050.00元 增加了41.92％，原因是扩大生产规模，补充 流动资金。 (13)应付票据 收票单位 出票日期 到期日 金 额 北京市华尔达机械厂 1997.11.12 1998.05.12 400000.00 山东莱动内燃机厂 1997.11.12 1998.05.12 1600000.00 北京四通公司 1997.12.09 1998.03.09 300000.00 山东潍坊华光机械厂 1997.08.28 1998.01.28 600000.00 山东潍坊顺达集装箱公司 1997.08.28 1998.01.28 400000.00 丹东曙光车桥股份公司 1997.08.28 1998.01.28 2000000.00 合计 5300000.00 说明：应付票据1997年12月31日余额5300000.00元比1996年12月31日余额2000000.00元增加 了165％，原因是赊购材料款增加，采用银行 承兑汇票结算货款。 (14)应付帐款 1)应付帐款明细项目 债权单位 金 额 市电力局车辆维修厂 1080375.67 龙江巨龙钢川厂 1034502.50 北京华尔达机械厂 1109333.85 上海华东机电浦东农机公司 3010740.00 市五卫机械配件厂 644110.29 常柴股份有限公司 8505315.09 市农业机械厂 888426.99 诸城渔业机械股份公司 8206777.27 市兆丰汽配厂 1392767.56 山东莱动内燃机公司 10167673.32 江苏上柴扬动股份公司 11719768.56 市滤清器厂 546974.96 首钢特殊钢公司 2041867.33 市锅炉安装工程公司 577966.01 寿光留福利五金厂 692727.50 潍坊水箱厂 859054.90 潍坊华光机械厂 2298241.27 潍坊顺达集装箱厂 6098838.62 诸城市五金交电公司 1150717.37 寿光拖配厂 1209254.03 寿光万龙车身制造厂 2392573.00 泰安鲁美汽车散热器公司 1285597.96 沈阳轻型车桥制造厂 625023.81 一汽集团长春齿轮厂 4395059.22 江苏五菱柴油机股份有限公司 2025740.51 上海拖拉机内燃机公司 4484752.82 江西柴油机厂 595377.45 丹东曙光车桥股份有限公司 11359861.07 皖南光明有限公司 1200780.00 湖北黄石万方转向器厂 671700.34 高窑锻压机床公司 3616917.30 安徽全椒柴油机总厂 630567.58 威海望岛化工涂料厂 1018535.87 其他(50万以下1091户 )95397382.36 合计 192935302.38 2)欠拥有5％以上股份的股东单位款： 债权单位 金 额 常股份有限公司 8505315.09 江苏五菱柴油机股份有限公司 2025740.51 说明：应付帐款1997年12月31日余额192935302.38元比1996年12月31日余额88713450.97元 增加了117.48％，因是扩大生产规模，赊购材 料款增加。 (15)未交税金 项 目 金 额 增值税 12180603.50 营业税 4575.12 消费税 0.00 城建税 710509.47 车船税 210.00 房产税 92540.30 土地使用税 20048.13 投资方向税 5556593.66 所得税 23483318.37 合计 42048398.55 说明：未交税金1997年12月31日余额42048398.55元比1996年12月31日余额25612176.97元增 加了64.17％，原因是销售规模扩大，暂时未 交的各项税款。 (16)其他应付款 1)其他应付款明细项目列示： 债权单位 金 额 性质与内容 北京汽车摩托车联合制造公司 2952094.08 应付材料款 职工养老金 809327.61 应付养老金 服务费 731044.00 应付联销单位款 土地局土地出让金 953214.00 应付土地出让金 其他(50万以下268户) 17565842.09 合计 23011521.78 2)欠拥有5％以上股份的股东单位款： 债权单位 金 额 北京汽车摩托车联合制造公司 2952094.08 (17)一年内到期的长期负债 贷款单位 金 额 期 限 利率(年) 借款条件 坊子区建行 30000.00 96.12.30－98.11.0 39.12％ 担保 北京信托投资公司 500000.00 95.02.01－98.02.15 1.20％ 担保 怀柔县农行 500000.00 95.11.20－98.11.20 13.05％ 担保 怀柔县农行 2000000.00 94.12.15－98.12.15 10.98％ 担保 怀柔县农行 2000000.00 96.12.04－98.12.14 12.08％ 担保 合计 5030000.00 说明：一年内到期的长期负债1997年12月31日余额5030000.00元比 1996年12月31日余额10550000.00元减少了52.32％，原因是归还一年内到期的长期借款。 (18)长期借款 贷款单位 金 额 期 限 利率(年) 借款条件 中国银行潍坊分行 15037135.43 担保 注：中行潍坊分行贷款系西班牙政府混合贷款，包含政府贷款和买方信贷两部分，各占贷款 总额50％。 其中：政府贷款期限92.06.23－2007.06.23 年利率0.55％ 买方信贷期限92.06.23－2006.06.23 年利率6.60％ (19)股本 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 境内法人持有股份144120000.00 144120000.00 34000000.00 一九九六年八月二十八日，北京汽车摩托车联合制造公司作为主要发起人，以诸城车辆厂、 怀柔车辆厂以及潍坊工模具总厂业经评估的生产经营性实物资产9252万元，其他发起人以现金、 实物出资5160万元，设立股份有限公司，总股本计14412万元。截至一九九七年十二月三十 一日止，本公司股本未发生变化，一九九五年度股本系假设上述组成结构业已存在，上述各厂帐 面实收资本合并生成。 (20)盈余公积 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 年度净利润 52993991.16 37839798.32 31056270.90 法定盈余公积金 5299399.12 3783979.83 3105627.09 公益金 2649699.56 1891989.92 1552813.55 提取盈余公积金合计 7949098.68 5675969.75 4658440.64 加：期初盈余公积金 1895898.32 7292023.01 2633582.37 减：转增折股净资产 0.00 11072094.44 0.00 期末盈余公积金 9844997.00 1895898.32 7292023.01 说明：盈余公积1997年12月31日余额9844997.00元比1996年12月31日余额1895898.32元增加 了419.28％，原因是提取基数增加。 (21)未分配利润 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 年度净利润 52993991.16 37839798.32 31056270.90 减：提取法定盈余公积金 5299399.12 3783979.83 3105627.09 提取公益金 2649699.56 1891989.92 1552813.55 加：年初未分配利润10743423.94 26397830.26 14923633.46 减：已分配股利 0.00 0.00 14923633.46 转增折股净资产 0.00 47818234.89 0.00 年末未分配利润 55788316.42 10743423.94 26397830.26 本公司1996年度、1997年度、1998年1月至公司股票发行前所产生 的税后利润由新老股东按持股比例共同享有及分配。 (22)主营业务收入 项目 1997年度 1996年度 1995年度 农用车辆 1168002151.54 643069015.75 262155778.72 汽车配件 62714456.37 110899592.20 93654745.67 农机产品 13090510.34 18315272.77 39650212.31 轻工机械 35596902.40 25895912.79 0.00 工模具 31930977.60 20380195.85 16985434.83 合计 1311334998.25 818559989.36 412446171.53 说明：主营业务收入1997年度1311334998.25元比1996年度818559989.36元增加了60.20％， 原因是主要产品———农用四轮车销量增加。 (23)主营业务成本 项目 1997年度 1996年度 1995年度 农用车辆 988980156.81 553975639.49 224276549.69 汽车配件 56590705.89 61425953.44 55085792.41 农机产品 12132217.54 15715192.99 35153879.70 轻工机械 25971333.04 17704269.25 0.00 工模具 22207560.12 15440420.25 13190231.56 合计 1105881973.40 664261475.42 327706453.36 说明：主营业务成本1997年度1105881973.40元比1996年度664261475.42元增加了66.48％， 原因是主要产品———农用四轮车销量增加。 (24)财务费用 项目 1997年度 1996年度 1995年度 利息净支出 22851683.21 34033972.96 11766602.67 手续费 147118.42 111577.61 55176.66 合计 22998801.63 34145550.57 11821779.33 说明：财务费用1997年度22998801.63元比1996年度34145550.57元减少了32.64％，原因是 银行及非银行金融机构降低贷款利率。 (25)其他业务利润 项目 1997年度 1996年度 1995年度 修理备件 3041077.59 341786.17 216963.64 废料收入 92942.01 0.00 86178.13 房屋租赁收入 0.00 59578.81 0.00 运输收入 (269363.59) 0.00 0.00 合计 2864656.01 401364.98 303141.77 说明：其他业务利润1997年度2864656.01元比1996年度401364.98 元增加了613.73％，原因是农用车修理收入及备件销售增加。 (26)营业外收入 项目 1997年度 1996年度 1995年度 服务费 9364.53 0.00 0.00 废品收入 0.00 25499.24 0.00 固定资产变价收入 81657.77 208111.00 849443.29 罚款收入 620781.62 31561.80 75240.82 合计 711803.92 265172.04 924684.11 (27)营业外支出 项目 1997年度 1996年度 1995年度 赔偿费 229969.36 137186.14 82037.47 捐赠支出 65282.49 207000.00 6239.20 其他 65466.14 0.00 0.00 固定资产清理损失 42242.23 0.00 667671.06 罚款支出 11020.97 116.94 800.00 合计 413981.19 344303.08 756747.73 5、关联方关系及其交易 (1)主要关联方情况： 企业名称 注册地址 注册资本 所持股份比例 主营业务 与本公司关系 经济性质 北京汽车摩托车制造公司 北京市 4.69亿元 64.20% 制造销售轻型汽车、摩托车、 控股公司 全民联合 农用运输车及附配件等 所有制 常柴集团有限公司 江苏省常州市 2.00亿元 10.41% 柴油机及成套设备的制造加 主要股东 有限责任公司 工、技术服务 常柴股份有限公司* 江苏省常州市 3.52亿元 柴油机及配件的制造、销售 主要股东 股份有限公司 武进柴油机厂 江苏省常州市 0.61亿元 5.20% 柴油机制造等 主要股东 全民所有制 江苏五菱柴油机股份有限公司* 江苏省常州市 2.51亿元 柴油机制造等 主要股东 股份有限公司 *1:常柴股份有限公司是常柴集团有限公司的子公司; *2:江苏五菱菱柴油机股份有限公司是武进柴油机厂的子公司。 (2)关联方交易 企业名称交易内容199719961995 北京汽车摩托车 采购货物 62832775.29 95274602.41 80122798.38 联合制造公司 销售货物 40820512.82 62140000.00 65950000.00 常柴股份有限公司 采购货物77788468.42 48441584.81 966921.25 销售货物 948015.00 －－ －－ 江苏五菱柴油机 采购货物 10791770.56 13913237.45 －－ 股份有限公司 销售货物 759450.74 －－ －－ (3关联方应收、应付款项 企业名称 款项性质 会计科目 1997.12.31 北京汽车摩托车联合制造公司 应收销货款 应收帐款 7548262.02 北京汽车摩托车联合制造公司 应付材料款 其他应付款 2952094.08 江苏五菱柴油机股份有限公司 应付购货款 应付帐款 713022.26 常柴股份有限公司 应付购货款 应付帐款 8505315.09 (4)本公司与关联公司的交易系按本公司正常售价和采购价执行。 6、或有项目承诺 本公司无担保、承诺及其他重大或有事项。 7、期后事项 (1)本公司于1998年1月20日将应收鹤岗市农机有限公司票据252100.00元背书转让给山东高 密锻压机床有限公司；于1998年1月20日将应收赤峰里扬汽车装璜公司票据258000.00元背书转让 给一汽轿车股份有限 公司。 (2)截至报告出具日，本公司已归还到期贷款6284万元，其余430万元已办理展期合同，具体 情况如下： 坊子城信四中分社 300000.00 展期至98.06.12 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 展期至98.07.08 潍坊农行胜利东分理处 1000000.00 展期至98.08.15 诸城农行城关办事处 2000000.00 展期至98.08.27 (3)截至报告出具日，本公司应付北京四通公司、山东潍坊华光机 械厂、山东潍坊顺达集装箱公司、丹东曙光车桥股份公司票据合计330 万元已到期兑付。 (4)本公司于1998年4月1～5日举行1998年临时股东大会，通过“关于修订福田公司1997年利 润和1998年股票发行前利润分配方案的议案”。 8、重要财务指标 指标名称 1997年 1996年 1995年 流动比率 0.81 0.82 0.95 速动比率 0.35 0.40 0.53 资产负债率(％) 68.49 67.72 77.35 应收帐款周转率(次) 16.99 16.63 －－ 存货周转率(次) 6.36 6.72 －－ 净资产收益率(％) 25.26 24.14 45.88 每股净利(元) 0.37 0.26 0.91 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》及国家有关法律法规的规定，自本公司股票上市之日起 ，作出如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券 主管机关、上海证券交易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定 场所供投资者公众查阅。 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司 股票发生变化时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价 格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见 和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、本公司本次发行社会公众股5000万股，其中通过上海证券交易 所上网发行的4500万股社会公众股将于1998年6月2日上市；向公司职工配售的500万股将在本次 股票上市之日起半年后经批准后上市。本次上 市流通的总股份为4500万股。 2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和 仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 3、根据北京市财政局京财工(1997)1369号函及山东省人民政府鲁 政字(1998)99号函同意，本公司上市后依法缴纳33％所得税后，超过15％税负部分，由各级行政 区域同级财政部门实行“先征后返”。 4、根据公司1997年度第一次股东大会通过的《利润分配方案》， 1996年度股利暂不分配。根据公司1998年临时股东大会决议，公司1996年9－12月、1997年滚存 利润及1998年的税后利润由新老股东按持股比 例共同享有。首次股利派发在福田股份股票上市后3个月内进行。 5、经京都会计师事务所京都会审字(1998)经249号文审核，预测1998年度税后利润总额7999 万元，按发行上市后总股本19412万股全面滩 薄法计算，98年每股税后利润为0.41元。 十二、备查文件 1、上海证券交易所上市通知书 2、国家证券主管部门批准上市的文件 3、上市协议书 4、招股说明书 5、验资报告 6、审计报告 7、资产评估报告 8、本公司成立的注册文件 9、公司章程 10、首届股东大会决议 11、其它备查文件 十三、咨询机构 发行人：北汽福田车辆股份有限公司 法定代表人：安庆衡 注册地址：北京市朝阳区东环中路32号 联系地址：北京市朝阳区平房东口2号 电话：(010)65762993－2004 传真：(010)65794148 联系人：龚敏、施军 上市推荐人：广发证券有限责任公司 法定代表人：陈云贤 注册地址：广东省广州市农林下路83号广发金融大厦4层 电话：(010)68012413 联系人：左亚秀 大鹏证券有限责任公司 法定代表人：徐卫国 注册地址：深圳市罗湖区深南东路333号信兴广场地王商业中心商 业大厦8层 电话：(010)64641774 联系人：张谨 程岱 利润及利润分配表 编制单位：北汽福田车辆股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 1997年度 1996年度 1995年度 一.主营业务收入 22 1311334998.25 818559989.36 412446171.53 减:营业成本 23 1105881973.40 664261475.42 327706453.36 销售费用 37144329.51 36587135.79 12860436.51 管理费用 62912562.75 35269880.74 28933729.84 财务费费 24 22998801.63 34145550.57 11821779.33 营业税金及附加 3811612.67 2906581.00 369134.65 主营业务利润 78285718.29 45389365.84 30754637.84 加:其他业务利润 25 2864656.01 401364.98 303141.77 营业利润 81450374.30 45790730.82 31057779.61 加:投资收益 22067.04 59573.53 341092.81 营业外收入 26 711803.92 265172.04 924684.11 减:营业外支出 27 413981.19 344303.08 756747.73 利润总额 81770264.07 45771173.31 31566808.80 加:纳税调整 5430562.93 1432046.26 -- 实际应纳税所得额 87200827.00 47203219.57 31566808.80 减:应交所得税 28776272.91 7931374.99 510537.90 净利润 52993991.16 37839798.32 31056270.90 加:年初未分配利润 10743423.94 26397830.26 14923633.46 可供分配利润 63737415.10 64237628.58 45979904.36 减:提取法定公积金 5299399.12 3783979.83 3105627.09 提取法定公益金 2649699.56 1891989.92 1552813.55 已分配股利 - - 14923633.46 转增折股净资产 - 47818234.89 - 未分配利润 55788316.42 10743423.94 26397830.26 法定代表人:安庆衡 财务负责人:张夕勇 编制人:翁晓梅 财务状况变动表(1997年度) 编制单位:北汽福田车辆股份有限公司 单位:人民币元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 1 52993991.16 加:不减少流动资金的费用和损失 2 (1)少数股东本期损益 3 (2)固定资产折旧 4 9384881.81 (3)无形、递延及其他资产摊销 5 736445.32 (减其他负债转销) (4)固定资产盘亏(减盘盈) 6 (5)清理固定资产损失(减收益) 7 -39415.54 (6)递延税款 8 (7)其他费用和损失 9 小计 10 63075902.75 2.其他来源 11 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 12 -28035.35 (2)增加长期负债 13 (3)收回长期投资 14 249706.80 (4)对外投资转出固定资产 15 (5)对外投资转出无形资产 16 (6)资本净增加额 17 7949098.68 (7)少数股东资本净增加额 18 小计 19 8170770.13 流动资金来源合计 20 71246672.88 二.流动资金运用 21 1.利润分配 22 (1)提取法定公积金 23 5299399.12 (2)提取法定公益金 24 2649699.56 (3)提取任意公积金 25 (4)已分配股利 26 小计 27 7949098.68 2.少数股东利润分配 28 3.其他运用 29 (1)固定资产和在建工程净增加额 30 80538531.08 (2)增加无形、递延及其他资产 31 5845923.56 (3)偿还长期负债 32 5299617.86 (4)增加长期投资 33 小计 34 91684072.50 流动资金运用合计 36 99633171.18 流动资金增加净额 37 -28386498.30 流动资金各项目的变动 附注 金 额 1.货币资金 38 6577382.51 2.短期投资 39 3.应收票据 40 2627300.00 4.应收帐款净值 41 51217037.00 5.预付帐款 42 6.其他应收款 43 -29122688.58 7.待摊费用 44 -1082367.82 8.存货 45 73751378.40 9.待处理流动资产净损失 46 -5173.20 10.一年内到期的长期债券投资 47 11.其他流动资产 48 流动资产增加净额 57 10962868.31 二.流动负债本年增加数 58 1.短期借款 59 48832950.00 2.应付票据 60 3300000.00 3.应付工资 61 -100415.80 4.应付帐款 62 104221851.41 5.预收帐款 63 -3000.00 6.应付福利费 64 562800.06 7.未付利润 65 -25851704.40 8.未交税金 66 16436221.58 9.其他未交款 67 39492.00 10.其他应付款 68 -6884113.68 11.预提费用 69 -2329003.00 12.其他流动负债 70 -355711.56 13.一年内到期的长期负债 71 -5520000.00 流动负债增加净额 73 132349366.61 流动资金增加净额 74 -28386498.30 法定代表人:安庆衡 财务负责人:张夕勇 编制人:翁晓梅 资产负债表 编制单位:北汽福田股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31 流动资产: 货币资金 1 27392766.34 20815383.83 10752493.35 应收票据 2 2627300.00 -- -- 应收帐款 3 102801886.65 51584849.65 46886304.68 减:坏帐准备 -- -- -- 应收帐款净额 102801886.65 51584849.65 46886304.68 其他应收款 4 16446334.48 45569023.06 34866739.11 待摊费用 5 4275458.58 5357826.40 9037622.98 存货 6 201454880.08 127703501.68 81254749.89 待处理流动资产净损失 -- 5173.20 58239.02 流动资产合计 354998626.13 251035757.82 182856149.03 长期投资: 长期投资 7 2600995.53 2850702.33 1007688.29 固定资产: 固定资产原价 8 240641649.01 160168578.27 109634586.03 减:累计折旧 8 10572713.26 1187831.45 30126822.24 固定资产净值 8 230068935.75 158980746.82 79507763.79 在建工程 9 52481764.99 52376889.13 28231042.19 固定资产清理 28035.35 -- -- 固定资产合计 282578736.09 211357635.95 107738805.98 无形资产及其资产 无形资产 10 22301323.24 19227395.28 4971905.41 递延资产 11 3198379.62 1162829.32 2242404.37 无形资产及其他资产合计 25499702.86 20390224.60 7214309.78 资产总计 665678060.61 485634320.70 298816953.08 流动负债: 短期借款 12 165310000.00 116477050.00 102023930.00 应付票据 13 5300000.00 2000000.00 4000000.00 应付工资 1433922.83 1534338.63 1534338.65 应储帐款 14 192935302.38 88713450.97 56155608.98 预收帐款 -- 3000.00 -- 应付福利费 1811544.71 1248744.65 319500.25 未付股利 -- 25851704.40 -- 未交税金 15 42048398.55 25612176.97 6271631.62 其他未交款 370821.63 331329.63 281458.88 其他应付款 16 23011521.78 29895635.46 15371747.31 预提费用 -- 2329003.00 1202558.41 其他流动负债 -- 355711.56 -- 一年内到期的长期负债 17 5030000.00 10550000.00 4350000.00 流动负债合计 437251511.88 304902145.27 191510774.10 长期负债: 长期借款 18 15037135.43 20287699.28 12009300.00 其他长期负债 -- -- 1277088.38 长期应付款 3636099.88 3685153.89 26329937.33 长期付债合计 18673235.31 23972853.17 39616325.71 负债合计 455924747.19 328874998.44 231127099.81 股东权益: 股本 19 144120000.00 144120000.00 34000000.00 盈余公积: 20 9844997.00 1895898.32 7292023.01 未分配利润 21 55788316.42 10743423.94 26397830.26 股东公益合计 209753313.42 156759322.26 67689853.27 负债及股东权益总计 665678060.61 485634320.70 298816953.08 法定代表人:安庆衡 财务负责人:张夕勇 编制人:翁晓梅 |
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