北海银河股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1998.04.10 15:41 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北海银河股份有限公司股票上市公告书 北海银河股份有限公司股票上市公告书 上市推荐人：海南港澳国际信托投资有限公司 光大证券有限责任公司 股票简称：北海银河 股本总额：8220万股 股票代码：0806 本次上市流通股：2100万股 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1998年4月16日 登记机构：深圳证券登记有限公司 重要提示：本公司对刊出资料的真实性、准确性和完整性负责。以下资料如有不实或遗漏， 本公司当负由此产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 本公司董事会提醒投资者注意，凡上市公告书未涉及的内容，请查阅招股说明书概要。 一、释义 在本公告书中，除非文意另有所指，下列用语含义如下： 发行人或本公司：指北海银河股份有限公司 主承销商：指海南港澳国际信托投资有限公司 上市推荐人：指海南港澳国际信托投资有限公司 光大证券有限责任公司 证监会：指中国证券监督管理委员会 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 二、绪言 本上市公告书依据《公司法》和证监会颁布的有关法律法规编制，经证监会证监发字[1997]5 13号文和证监发字[1997]514号文及深圳证券交易所深证发[1998]71号《上市通知书》批准，本 次上市流通的股票为2100万股，本公司董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何重 大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 三、发行企业概况 1.发行公司主要发起人简介 1993年，经广西壮族自治区体改委桂体改股字[1993]57号文和北海市北体改字[1993]32号文 批准，由北海通台经济发展总公司、北海银滩国家旅游度假区招同商中心、广西建设信托投资有 限公司北海办事处、上海远东银联实业有限公司海南公司、海南南华金融公司等五家单位共同发 起，以定向募集设立方式成立北海银河股份有限公司。根据桂政办[1995]136号文要求，本公司19 96年临时股东大会审议通过了董事会提 请审议的《关于变更北海银河股份有限公司发起人的提 案》。原发起人广西建设信托投资有限公司北人事处、上海远东银联实业有限公司海南公司、海 南南华金融公司将各自所持有的银河公司股份400万股分别转 让给北海新金海物业发展有限公 司、北海国际信托投资公司、深圳市元盛实业公司。此外，公司另一发起人北海通台经济发展总 公司于1993年12月21日经改制，更名为北海通台经济发展有限公司，承继原公司所持有的银河公 司股份900万股。 ①北海通台经济发展有限公司 注册资本：2300万元 法人代表：潘琦 成立日期：1993年1月6日 注册地址：北海市银海路世界贸易大厦 ②北海银滩国家旅游度假区招商中心 注册资本：1000万元 法人代表：刘继舟 成立日期：1993年3月22日 注册地址：北海市四川路保险公司大楼六楼 ③北海新金海物业发展有限公司 注册资本：2000万元 法人代表：苏洁新 成立日期：1993年3月15日 注册地址：北海市四川路建行大厦 ④北海国际信托投资公司 注册资本：5370万元 法人代表：赵智峰 成立日期：1991年2月29日 注册地址：北海市北海大道国信大厦后楼 ⑤深圳市元盛实业公司 注册资本：2101万元 法人代表：谭华森 成立日期：1988年10月5日 注册地址：深圳市福田区深南中路30号电子科技大厦9楼 2.发行公司历史沿革 ①股份制改制过程 本公司系1993年4月1日，经广西壮族自治区体改委桂体改股字[1993]57号文和北海市北体改 字[1993]32号文批准，由北海通台经济发展总公司、北海银滩国家旅游度假区招商中心、广西建 设信托投资有限公司北海办事处、上海远东银联实业有限公司海南公司、海南南华金融公司等五 家单位共同发起，以定向募集设立方式成立北海银河股份有限公司。公司于1993年6月20日注册 成立，总股本6000万股，其中发起人股2700万股，定向募集法人股2100万股，内部职工股1200万 股。 1993年股东大会审议通过了公司1993年度内部职工股每10股送1股 及派红利1元的分配方案 ，并报请自治区体改委，以桂体改股字[1994]22号文件获准了该分配方案，公司总股本变更为612 0万股。 ②历次股票发行情况 1993年4月至6月，经广西壮族自治区体改委桂体改股字[1993]57号文和北海市北体改字[1993 ]32号文批准，本公司以定向募集方式发行了6000万股，每股面值1元，其中发起人认购2700万股 ，向社会法人定向 募集2100万股，向内部职工募集1200万股。 1998年2月，经证监会批准，本公司发行了2100万股社会公众股。 四、股票发行及承销 1.股票公开发行： ①社会公众股发行数量：2100万股 ②股票发行价格：5.92元 ③募集资金总额：118182000元 ④发行方式："全额预缴款、比例配售、余款即退" ⑤配售给0.301％ ⑥配售户数：6961584000户 ⑦持1000股以上的户数：8728户 ⑧发行费用总额：6138000元 ⑨每股发行费用：0.292元 ⑩发行市盈率：14.8倍 2.股票承销 社会公众认购股票后，承销商包销股票的数量为47988股 3.验资报告(鄂信业字[1998]第050号) 北海银河股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北海银河股份有限公司截至1998年2月25日止的 实收股本的真实性及合 法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公司第1号--验资》的要求，实施了 必要的审验程序。北海 银河股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资 金的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资 》的要求，出 具真实、 合法的验资报告。 北海银河股份有限公司变更前的注册资本为61200000.00元。北海 银河股份有限公司申请 变更后的注册资本为82200000，00元。根据我们的审验，截至1998年2月25日止，北海银河股份 有限公司增加投入股本 为21000000.00元，变更后的股本为82200000.00元。其中：发起人股东 投入股本27000000.00元，占总股本的32.84％；社会法人股股东投入股 本21000000.00元，占 总股本的25.55％；内部职工股东投入股本13200000.00元，占总股本的16.06％；社会公众股股 东投入股本21000000.00 元，占总股本的25.55％；公司的募股资金121212000.00元(已扣除承 销费3108000.00元)已于1998年2月25日划入北海银河股份有限公司在交行北海支行开设的帐户( 帐号为5012015012852)。 附件1 变更前后注册资本、投入股本对照表 附件2 验资事项说明 湖北大信会计师事务所 中国注册会计师 邵九林 中国.武汉 中国注册会计师 张丹凤 1998年2月25日 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职务 持有股数(股) 持股比例(％) 潘 琦 董事长兼总经理 33000 0.0401 阎海琴 副董事长兼副总经理 33000 0.0401 钟佳富 副董事长 0 0 邓乐平 董事 7000 0.0085 杨召文 董事 0 0 谭华森 董事 0 0 姚国平 董事 33000 0.0401 骆文韬 董事 0 0 黄宪民 董事 16500 0.0201 顾勇彪 监事会召集人 0 0 夏笙安 监事 0 0 高 超 监事 0 0 赵 冰 监事 22000 0.0268 刘大超 监事 0 0 张宗云 副总经理 0 0 李建保 董事长秘书 33000 0.0401 王跃光 财务总监 0 0 六、公司设立 1.1997年6月5日本公司临时股东大会通过了发行了2100万股社会公众股并在深圳证券交易所 上市交易的决议。 2.本公司注册资金：8220万元人民币 3.本公司注册时间：1998年3月5日 4.本公司注册地址：北海市银海南路世贸大厦八楼 5.营业执照注册号：19823107-3 七、关联企业及关联交易 1.关联企业 ①北海珠光高新技术产业公司 法人代表：李晓康 注册资本：50万元，主要从事金属膜、氧化膜电阻器产品的生产开展与销售。 本公司拥有该公司100％的股份。 ②北海市铁山港区营盘第二珍珠养殖场 法人代表：廖克辉 注册资本：150万元，主要从事滩涂开发，海水珍珠养殖及其系列 产品的加工。 ③北海银河制衣有限公司 法人代表：姚国平 注册资本：50万元，主要从事服装制造与销售业务。 本公司拥有该公司100％的股份。 ④北海银河物业管理有限公司 法人代表：姚国平 注册资本：50万元，主要从事物业管理、房屋租赁业务。 本公司拥有该公司100％的股份。 ⑤四川星华电子有限公司 法人代表：赖永久 注册资本：美元271.07万元，主要从事各类膜式电阻器及其零配件了元器件的生产与销售。 本公司拥有该公司51％的股份。 2.关联交易：本公司目前不存在关联交易。 八、股本结构及大股东持股情况 1.上市前的股本结构 (1)总股本8220万元 (2)尚未流通： ①发起人股2700万股，其中： 国家持有股份1000万股 境内法人持有股份1700万股 ②募集法人股2100万股 ③内部职工股1320万股 (3)可流通股份： 境内上市人民币普通股：2100万股 2.前十名股东所持股数及比例 股东名称 持有股数(万股) 持股比例(％) (1)北海通台经济发展有限公司 900 10.95 (2)北海银滩国家旅游度假区招商中心 600 7.30 (3)张家界祥龙国际酒店有限公司 500 6.08 (4)北海新金海物业发展有限公司 400 4.87 (5)北海国际信托投资公司 400 4.87 (6)深圳市元盛实业公司 400 4.87 (7)北海三思贸易公司 300 3.65 (8)海南纳克贸易有限公司 300 3.65 (9)海南贝奇电子实业有限公司 210 2.55 (10)海口鑫台实业公司 200 2.43 九、公司财务会计资料 本公司1994年至1997年10月的财务会计资料已在1998年2月14日《 中国证券报》和《北海日 报》中的《北海银河股份有限公司招股说明书概要》中详细刊载。本次主要披露1997年财务资料 ，以下资料摘引自湖北大信会计师事务所鄂信业字[1998]第142号审计报告。 (一)审计报告 北海银河股份有限公司全体股东： 我所接受委托，审计了北海银河股份有限公司1997年12月31日的资产负债表，1997年年度的 利润及利润分配表，1997年度的财务状况变动表。这些会计由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况和1997年度的经营成果及199 7年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务所 中国注册会计师：汪巧琳 中国.武汉 中国注册会计师：张丹凤 1998年3月31日 (二)财务报表(见附后) (三)主要会计政策 1.会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。公司拥有的四个 全资子公司：北海银河物业管理有限公司执行《旅游服务企业会计制度》、北海珠光高新技术产 业公司执行《工业企业会计制度》、北海市铁山港区营盘第二珍珠养殖场执行《农业会计制度》 、北海银河制衣有限公司执行《工业企业会计制度》；公司拥有的四个控股子公司：四川星华电 子有限公司执行《外商投资企业会计制度》。 2.会计期间：会计年度采用公历年制，即从每年的1月1日至12月31日。 3.合并报表的基础和方法 (1)公司对所属全资子公司及对外投资占被投资单位50％以上股权 者，按照财政部财会字(1 995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。 (2)公司除编制母公司的会计报表外，还将拥有的四个全资子公司 ：北海银河物业管理有 限公司、北海珠光高新技术产业公司、北海市铁山我营盘第二珍珠养殖场、北海银河制衣限公司 及拥有的控股子公司；四川星华电子有限公司的会计报表进行合并，编制合并会计报表。器合并 报表过程中，母公司和子公司之间所有重要内部交易及资金往来帐款均已按规定予以抵销。 4.记帐原则和计价基础：公司核算采用权责发生制原则，会计计价以历史成本为基础。 5.货币核算：以人民币为记帐本位币，涉及外币业务时，采用业务发生当日中国人民银行公 布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币 余额与原帐面的差额，其中汇兑损益列作当期财务费用。 6.坏帐核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款期末余额5‰记提坏帐准备。 7.存货 (1)公司存货主要包括：原材料、修理用备件、低值易耗品、产成 品、在产品、库存商品 、在建开发商品。 (2)存货计价方法：存货按实际成本进行核算，发出和领用存货时 采用加权平均法计价。 (3)低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊 销法摊销。 (4)存货采用永续盘存制 8.长期投资的核算：公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本 法核算，对拥有20％以 上股权的长期投资采用权益法核算，并对拥有50％以上股权的长期投资单位编制合并会计报表。 9.固定资产及累计折旧 (1)固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、 机械、运输工具及其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并 且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧采用直线法计算，固定分类及折旧年限如下： 类别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 30 4 3.2 机器设备 12 4 8 运输设备 5 4 19.2 其他 8 4 12 10.在建工程的核算方法 在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出， 包括新建固定资产工程 ，改、扩建固定资产工程。 11.无形资产及摊销 (1)专有技术按十年平均摊销。 (2)土地使用权按五十年平均摊销。 12.递延资产及摊销 (1)经营性租赁固定资产改良支出按五年平均摊销。 (2)开办费按五年平均摊销。 13.营业成本核算方法 营业成本包括企业为生产经营商品和提供劳务等发生的各项直接支出，包括直接工资、商品 进价以及其他直接支出。 14.收入实现的确认 营业收入以产品已经发出或劳务已经提供，并收到货款或取得索取 价款的凭据时确认。 15.主要税项 (1)增值税：公司增值税销项税率17％，应交纳增值税额为按当期 销售收入和销项税率计 算销项税后，扣除当期进项税额的金额。 (2)营业额：公司按应税营业额的5％计算缴纳营业税。 (3)城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7％计提并缴纳。 (4)教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3％计提并缴纳。 (5)所得税： ①根据北海市人民政府弱政发字[1992]76号文件《北海市关于鼓励发展横向经济联合的规定 》，公司1997年享受15％的所得税税率； ②公司控股公司四川星华电子有限公司系中外合资企业，享受税收 优惠政策，即从获利年 度起，第一年、第二年免征所得税，第三年、第四年、第五年减半征收所得税。 16.利润分配方法 公司净利润按下列顺序分配： (1)弥补公司以前年度亏损。 (2)按净利润的10％提取法定盈余公积金。 (3)按净利润的5％-10％的比例提取公益金。 (4)根据股东大会决议提取任意公积金。 (5)支付普通股股利。 (四)财务指标分析 项目 1997年 流动比率 1.8 速动比率 78.76 资产负债率(％) 32.03 应收帐款周转率(次) 3.77 存货周转率(次) 1.36 每股净利润(元) 0.44 净资产收益率(％) 25.76 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股 票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定，并自股票 上市之日起作出如下承诺： 1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易 所监督管理。 2.及时、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。 3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证 券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。 4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格发生变化时，在报告证券 主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。 5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众股的意见 和批评，不利用已获得 的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股 票买卖活动。 6.本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 本公司本次股票发行后，董事会成员认为除以上披露事项外，没有对投资者作出投资判断有 重大影响的其他事项。 十二、备查文件目录及咨询机构 1.备查文件目录 ①审计报告 ②盈利预测报告 ③法律意见书 ④公司章程 ⑤证监会批准本公司股票发行的文件 ⑥深圳证券交易所上市承诺书 ⑦承销协议 ⑧重要合同 2.咨询机构 ①发行人：北海银河股份有限公司 地址：广西区北海市广东路世贸大厦八楼 电话：0779-3201888 联系人：李建保 ②主承销商：海南港澳国际信托投资有限公司 地址：海南省海口市景湾路海景湾大厦13楼 电话：0898-6780634 联系人：王丹 北海银河股份有限公司 董事会 1998年4月10日 附件： 资产负债表 编制单位：北海银河股份有限公司 1997年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 资产 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1766775.90 9561333.05 267735.83 6859749.71 短期投资 应收票据 应收帐款 29500287.40 41086473.59 13839763.88 10450653.50 减：坏帐准备 147501.43 205432.36 69198.82 52253.27 应收帐款净额 29352785.97 40881041.23 13770565.06 10398400.23 预付货款 9405015.31 16922509.63 5565620.08 15957777.48 其他应收款 1016217.36 11095085.75 884358.94 19549363.78 待摊费用 1781596.39 298579.72 1781596.39 存货 55672387.17 51859602.51 30065130.29 19075386.69 流动资产合计 98994778.13 130618151.89 52335006.59 71840677.89 长期投资： 长期投资 2400000.00 2400000.00 34130200.87 39242413.19 合并价差 5381786.61 5381786.61 固定资产： 固定资产原价 32035592.42 36731154.92 16936220.40 21506582.90 减：累计折旧 6007307.85 8608582.99 2618623.59 4000925.69 固定资产净值 26028284.57 28122571.93 14317696.81 17505657.21 在建工程 52345647.20 53981157.20 52323497.33 53951885.33 固定资产合计 78373958.77 82103729.13 66641094.14 71457542.54 无形资产及递延资产 无形资产 1187367.00 4808319.61 3800000.00 递延资产 1639102.36 1213154.08 798000.00 532000.00 无形资产及递延资产合计 28826469.36 6021473.69 7898000.00 4332000.00 资产总计 187976992.87 226525141.32 153904301.60 186872633.62 负债与股东权益 流动负债 短期借款 14970000.00 50670000.00 14500000.00 50200000.00 应付票据 应付帐款 30459610.84 7685369.39 25943939.90 3024077.96 预收货款 15831.06 应付福利费 50952.22 97626.17 50952.22 60610.92 未付股利 10003632.21 未交税金 7413713.28 4642706.88 3239668.52 2400898.17 其它未交款 其它应付款 9964372.12 8006785.08 6904912.56 326336.91 预提费用 277391.16 1456362.93 277391.16 1447971.77 其他流动负债 流动负债合计 73155502.89 72558850.45 50916864.36 57459895.73 长期负债： 递延税项： 负债合计 73155502.89 72558850.45 40916864.36 57459895.73 少数股东权益： 11834052.74 24553552.98 股东权益： 股本 61200000.00 61200000.00 61200000.00 61200000.00 资本公积 1197126.54 1197126.54 1197126.54 1197126.54 盈余公积 22594176.40 26625587.77 22594176.40 26625587.77 其中：公益金 3832515.53 5176319.32 3832515.53 5176319.32 未分配利润 17996134.30 40390023.58 17996134.30 40390023.58 股东权益合计 102987437.24 129412737.89 102987437.24 129412737.89 负债与股东权益合计 187976992.87 226525141.32 153904301.60 186872633.62 利润及利润分配表 1997年12月31日 编制单位：北海银河股份有限公司 金额：人民币元 项目 合并数 母公司数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 一、主营业务收入 125140917.94 132968222.01 51158393.28 49270043.92 减：销售退回折扣让 754.89 主营业务收入净额 125140917.94 132967467.12 51158393.28 49270043.92 减：营业成本 77961006.69 75342346.00 37102353.75 27757640.20 销售费用 626673.66 835532.14 126363.80 140211.76 管理费用 5026651.75 6127003.60 1736880.01 3314041.57 财务费用 1478699.83 2718246.27 1449260.36 3933271.19 进货费用 营业税金及附加 700593.24 1871925.13 700593.24 1456076.22 二、主营业务利润 393479292.77 46082413.98 10042942.12 12668802.98 加：其他业务利润 4193093.99 28682.95 4121196.90 三、营业利润 435403868.76 46111096.93 14164139.02 12668802.98 加：投资收益 4263524.40 17632265.19 16143551.28 营业外收入 1610.00 减：营业外支出 10000.00 60000.00 10000.00 60000.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额 47793911.16 46052706.93 31786404.21 28752354.26 减：所得税 7169086.68 6907906.03 2930558.80 2327053.61 少数股东损益 11768979.07 12719500.25 五、净利润 28855845.41 26425300.65 28855845.41 26425300.65 加：年初未分配利润 27996134.30 17996134.30 盈余公积转入数 六、可分配利润 28855845.41 44421434.95 28855845.41 44421434.95 减：提取法定公积金 2885584.54 2678607.58 2885584.54 2678607.58 提取法定公益金 1442792.27 1343803.79 1442792.27 1343803.79 七、可供股东分配利润 24527468.60 40390023.58 24527468.60 40390023.58 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 6531334.30 6531334.30 已分配普通股股利 八、未分配利润 17996134.30 40390023.58 17996134.30 40390023.58 财务状况变动表 编制单位:北海银河股份有限公司 1997年度 金额单位:人民币元 流动资金来源和运用 合并数 母公司数 一.流动资金来源 1.本年净利润 26425300.65 26876075.80 加:不减少流动资金的费用和损失 (1)少数股东本期损益 12719500.25 (2)固定资产折旧 2601275.14 1383302.10 (3)无形资产,递延资产摊销 604995.67 266000.00 (4)固定资产盘亏(减盘盈) (5)清理固定资产损失(减收益) (6)递延税款 (7)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 42351071.71 28524377.90 2.其他来源: (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 11755356.83 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 4031411.37 4031411.37 (7)少数股东资本净增加额 1539791.99 小计 5571203.36 15786768.20 流动资金来源合计 497922275.07 4431146.10 二.流动资金来源合计 1.利润分配: (1)提取法定公积金 2687607.58 2687607.58 (2)提取法定公益金 1343803.79 1343803.79 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 2.少数股东利润分配 12719500.25 小计 16750911.62 4031411.37 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程增加额 6331045.50 6198750.50 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 380000.00 3800000.00 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 17318344.30 小计 10131045.50 27317094.80 流动资金运用合计 26881957.12 31348506.17 流动资金增加净额 26881957.12 12962639.93 流动资金各项目的变动 一.流动资本本年增加数: 1.货币资金 7794557.15 6592013.88 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 11528255.26 -3372164.83 5.预付货款 7517494.32 10392157.40 6.其他应收款 15278868.36 23865004.84 7.待摊费用 -1483016.67 -1781596.39 8.存货(减收益) -3812784.66 -10989743.60 9.待处理流动资金净损失(减收益) 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 36823373.76 24705671.30 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 35700000.00 35700000.00 2.应付票据 3.应付帐款 -22774241.45 -22919861.94 4.预收货款 -15831.06 5.应付福利费 46673.95 9658.70 6.未付股利 1176076.04 7.未交税金 -2771006.40 -838770.35 8.其他未交款 9.其他应付款 3242412.98 -1378575.65 10.预提费用 1178971.77 1170580.61 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 流动负债增加净额 15783055.81 11743031.37 流动资金增加净额 21040317.95 12962639.93 |
【关闭窗口】