贵州长征电器股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1997.11.25 13:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人:申银万国证券股份有限公司 贵州证券公司 重 要 提 示 本公司董事会保证本上市公告书的内容真实、准确、完整，如有不实或遗漏之处，当负由此 引起的一切责任。 上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 本公司董事会提醒投资者注意，凡本公告书中未涉及的有关内容请投资者查阅1997年10月29 日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》的招股说明书概要。 股本总额:160000000股 本次上市:36000000股 上市地点:上海证券交易所 上市时间:1997年11月27日 股票简称:长征电器 股票代码:600112 一、要 览 总股本：160000000股 可流通股本：40000000股 本次上市流通股本：36000000股 股票简称：长征电器 股票代码：600112 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1997年11月 27日 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：申银万国证券有限公司 贵州证券公司 二、绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公 开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》等国 家有关法律、法规的规定而编制。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]494号和证监发字[1997]495号文件批准，本公司 已向社会公开发行社会公众股（A股）4000万股，每股面值1元，发行价4.31元。经上海证券交易 所上证上字[1997]第095 号《上市通知书》审核同意，本公司股票将于1997年11月 27 日在上海 证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本16000万股，本次上市流通的股票共3600万股， 另有占 用本次发行额度向公司内部职工配售的400万股公司职工股， 将于本次社会公众股上市交易之日 起满半年后上市。 三、公 司 概 况 1、发起人简介： 法定名称：贵州长征电器集团有限责任公司 注册资本：170,000,000元 法定代表人：曾佛茂 成立日期：1997年6月17日 经营范围：省政府授权的国有资产经营；高、低压电器；房地产；运输；物资供应。 所属行业：机械 注册地址：贵州省遵义市上海路100号 联系电话：0852-8622901 2、本公司历史沿革： 本公司是经贵州省人民政府黔府函[1997]146号文和贵州省体改委黔体改企字[1997]18号文 批准，由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，通过募集设立方式组建而成立的。 贵州长征电器集团有限责任公司将下属的7个优秀全资企业，即长征电器一厂，长征电气控 制设备厂、长征电器三厂 、长征电器七厂、长征电器八厂、 长征电器九厂和长征电器成套厂的 生产经营性资产，以1997年4月30日为基准日， 经上海会计师事务所上会师报字（97）第0525号 《资产评估报告书》和国家国有资产管理局国资评[1997]761号文确认后的18,437.17万元净资产 ，折为12000 万股国家股投入本公司。 公司筹委会经中国证券监督管理委员会批准，以每股4.31元的价格，于1997年10月31日向社 会公开发行3600万股社会公众股，并向公司职工配售400 万股公司职工股。公司于1997年11月12 日在遵义市召开创立大会，作出了设立贵州长征电器股份有限公司的决议，并于1997年11月13日 在贵州省工商行政管理局办理了工商注册登记，本公司宣告成立。公司总股本为16000万股，发 起人的持股比例为75%。 四、股票发行及承销 1、股票公开发行 社会公众股发行数量：3600万股 公司职工股：400万股 发行价格：每股4.31元 募集资金：172,400,000元 发行方式：上网定价 中签比例：0.730929% 认购户数：366632户 持1000股以上的户数：39276户（其中持公司职工股3792户） 发行费用总额：7,422,683.38元 每股发行费用：0.186元 发行市盈率：13.3倍 2、股票承销 本次公开发行为超额认购，故承销团成员无包销股票。 3、验资报告 （1）由贵州会计师事务所出具的验资报告[（97）黔会验字第158号]摘录如下： 贵州长征电器股份有限公司筹备委员会： 我们接受委托，对贵州长征电器股份有限公司（筹）截至一九九七年十一月十一日止的实收 股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实 务公告第1号—验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵州长征电器股份有限公司（筹）的责 任是提供真实、合法、完整的会计资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计 实务公告第1 号—验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 贵州长征电器股份有限公司（筹）申请的注册资为人民币160,000,000.00元。根据我们的审 验，截至一九九七年十一月十一日止，贵州长征电器股份有限公司（筹）已收到各股东投入的资 本人民币349,748,977.90元，其中发起人股东投入的资本为人民币184,371,661.28元，向社会募 集的资本人民币165,377,316.62元，投入的资本包括股本160,000,000.00元，资本公积189,748,9 77.90元（已扣除发行费用7,422,683.38元），与上述投入资本相关的资产总额为人民币574,090, 515.87元，负债总额为人民币224,341,537.97元。 贵州会计师事务所 中国注册会计师： 张再鸿 朱政芳 地址：中国．贵州．贵阳市花 溪大道北段187号 报告日期：一九九七年十一月十一日 （2）募集资金入帐时间：1997年11月 11日 （3）入帐金额： 169,352,000元 （4）入帐帐号：00802210038687 （5）开户银行：工行遵义市支行干田坝分理处 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 1、经1997年11月12 日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生的本公司董事会、监事会 成员及由第一届董事会聘任的本公司高级管理人员简历如下： 曾佛茂先生 董事长 52岁 大学学历 高级工程师 现任贵州长征电器集团有限责任公司董事长、总经理兼党委书记。1992年荣获贵州省优秀企 业思想政治工作者称号， 1993 年荣获国务院颁发的政府特殊津贴，1994年获“贵州省五一奖章 ”，1995年获机械工业部劳动模范称号。于1968年加入集团公司，历任长征电器九厂副厂长、厂 长，集团公司副总经理等职。 陆德峰先生 副董事长 50岁 大专学历 经济师 现任贵州长征电器集团有限责任公司副总经理兼党委副书记。于1967年加入集团公司，历任 长征电气控制设备厂科长、总支书记等职。 宋时凯先生 副董事长 56岁 大学学历 高级工程师 现任贵州长征电器集团有限责任公司副总经理兼总工程师。1994年荣获贵州省颁发的政府特 殊津贴。于1970年加入集团公司，历任长征电器一厂副总工程师等职。 周富阳先生 董事 50岁 中专学历 经济师 现任贵州长征电器集团有限责任公司党委副书记。于1970年加入集团公司，历任长征电器九 厂团委书记、党委副书记兼副厂长等职。 徐慰祖先生 董事 59岁 大学学历 高级工程师 现任长征电器一分公司经理。1988年贵州省机械厅授予“机械行业优秀厂长”荣誉称号，199 2年荣获贵州省科技进步一等奖，并荣获国务院颁发的政府特殊津贴。于1970年加入集团公司， 历任长征电器一厂技术主任、科长等职。 金中强先生 董事 53岁 大学学历 高级工程师 现任长征电器九分公司经理。1995年荣获国务院颁发的政府特殊津贴，曾获国家科技进步三 等奖。于1970年加入集团公司，历任长征电器九厂副科长、副厂长等职。 易兆林先生 董事 54岁 大学学历 高级工程师 现任长征电气控制设备分公司经理兼党委书记。于1968年加入集团公司，历任长征电气控制 设备厂副科长、副厂长等职。 陈匡益先生 董事 52岁 大学学历 高级会计师 现任贵州长征电器集团有限责任公司副总会计师。贵州省首届内部审计学会理事，贵州省机 械厅会计学会第三届理事。于1968年加入集团公司，历任永佳电器厂财务科长、集团公司财务处 副处长等职。 冯道谦先生 董事 50岁 中专学历 政工师 现任贵州长征电器集团有限责任公司工会委员会主席。于1968年加入集团公司，历任永佳电 器厂工会副主席、集团公司工会工作委员会副主任等职。 陈锦如先生 监事会主席 52岁 大学学历 高级工程师 现任贵州长征电器集团有限责任公司组织部部长。于1968年加入集团公司，历任长征电器十 厂党支部书记、副厂长、集团公司组织部副部长等职。 贺永昌先生 监事 55岁 中专学历 经济师 现任贵州长征电器集团有限责任公司宣传部部长。于1974年加入集团公司，历任长征电气控 制设备厂党总支书记，党委副书记等职。 蔡玲玲女士 监事 50岁 中专学历 经济师 现任长征电器一分公司党委书记。于1968年加入集团公司，历任长征电器一厂副科长、党委 副书记等职。 谭松林先生 监事 56岁 中专学历 经济师 现任长征电器九分公司党委书记。于1969年加入集团公司，历任长征电器九厂组织科长、党 委副书记等职。 夏庆元先生 监事 48岁 大专学历 政工师 现任贵州长征电器集团有限责任公司工会副主席。于1979年加入集团公司。历任长征电器七 厂科长、办公室主任、工会主席等职。 王进军先生 总经理兼董事会秘书 41岁 大专学历 经济师 现任贵州长征电器集团有限责任公司物资分公司经理。1977年加入集团公司。历任供应处副 处长、处长。 2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况： 姓名 职务 持股数量 占总股份比例（‰） 曾佛茂 董事长 4000 0.025 陆德峰 副董事长 3000 0.01875 宋时凯 副董事长 3000 0.01875 周富阳 董事 3000 0.01875 徐慰祖 董事 3000 0.01875 金中强 董事 3000 0.01875 易兆林 董事 3000 0.01875 陈匡益 董事 3000 0.01875 冯道谦 董事 3000 0.01875 陈锦如 监事会主席 3000 0.01875 贺永昌 监事 3000 0.01875 蔡玲玲 监事 3000 0.01875 谭松林 监事 3000 0.01875 夏庆元 监事 3000 0.01875 王进军 总经理兼董事会秘书 2000 0.0125 合 计 45000 0.28125 本公司董事、监事和高级管理人员所持股份按照《中华人民共和国公司法》的规定在任职期 间不得转让。 六、公 司 设 立 本公司于1997年11月12日在贵州省遵义市上海路100 号召开了创立大会暨第一届股东大会， 大会通过充分讨论，作出了《关于设立贵州长征电器股份有限公司的决议》及《公司社会公众股 在上海证券交易所挂牌交易的决议》等有关决议。 1997年11月13 日，本公司在贵州省工商行政管理局办理了工商登记注册。 注册资本：16,000万元 注册地址： 遵义市上海路100号 营业执照号码：29082666—x 七、关联企业及关联交易 1、关联企业 本公司的独家发起人贵州长征电器集团有限责任公司。（以下简称“集团公司”） 2、关联交易 （1）1997年7月25日，集团公司与本公司筹委会签订了《土地使用权租赁合同》，集团公司 将128672.3平方米土地有偿提供给本公司使用。租期为10年，年租金为168万元，每半年结算一 次，租金标准每2年调整一次。 （2）1997年7月25日，集团公司与本公司筹委会签订了《商标使用许可合同》，集团公司将 其所有的“长一牌”、“CZC牌”、“CB牌”、“长九牌”、“CZCT牌”5个注册商标有偿提供给 本公司使用。合同期限10年，年使用费123万元，每年结算一次。 （3）1997年7月25日，集团公司与本公司筹委会签订了《地下管线租赁合同》，集团公司将 其拥有的排污管、电话线、水管等地下管线有偿提供给本公司使用，租期3年，年租金为25万元 ，每年结算一次。 （4）1997年7月25日，集团公司与本公司筹委会签订了《生活服务合同》， 集团公司将有偿 向本公司提供职工住房，食堂、学校及其它生活福利服务，合同期2年，本公司按人均福利补贴 额计算向集团公司支付费用。 集团公司作出书面承诺，将不会在任何地方以任何形式从事与本公司业务有竞争或构成竞争 的业务活动，并在与本公司发行关联交易时，不利用大股东地位影响关联交易所涉及合同依法公 平的签订和履行。 八、股本结构及大股东持股情况 1、本公司上市前股份结构 股份种类 股份数量（万股） 占总股份的比例（%） 总股份 16000 100 尚未流通股份 12000 75 发起人股份 12000 75 国家持有股份 12000 75 可流通股份 4000 25 本次公开发行股份 4000 25 其中：公司职工股 400 2.5 2、前10名股东持股数及比例 股东名称 持股数量（股） 占总股份比例（%） 贵州长征电器集团 有限责任公司 120000000 75 曾佛茂 4000 0.0025 陆德峰 3000 0.001875 宋时凯 3000 0.001875 周富阳 3000 0.001875 徐慰祖 3000 0.001875 金中强 3000 0.001875 易兆林 3000 0.001875 陈匡益 3000 0.001875 冯道谦 3000 0.001875 合计 120028000 75.0175 九、公司财务会计资料 以下数据资料均摘录自贵州会计师事务所[（97）黔会审字第229号]审计报告。 （一）、审计报告 贵州长征电器股份有限公司筹备委员会： 我们接受委托，审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年5 月31日的资产负债表；1994年度、1995年度、1996年度、1997年1至5月的利润表；1996年度财务 状况变动表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况 ，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日、1 997年5月31日的财务状况及1994 年度、 1995 年度、1996年度、1997年1至5月的经营成果和1996 年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 贵州会计师事务所 中国注册会计师：张再鸿 朱政芳 地址：中国．贵州．贵阳市花溪 大道北段187号 一九九七年十一月十一日 （二）、会计报表（见附表） （三）、主要会计政策 1、会计制度 原执行《工业企业会计制度》，本会计报表是根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会 计制度》调整编制。 2、会计期间 会计年度自公历元月一日至十二月三十一日。 3、记帐原则和计价基础 会计核算以权责发生制为原则，以历史成本为计价基础。 4、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 5、外币折算方法 本公司发生的外币业务，以当日外汇市场价折合人民币记帐；月份终了，将各种外币户的外 币余额，按月末外汇市场价折合人民币，由此产生的汇兑差额，记入“财务费用”。 6、坏帐准备 按应收帐款年末余额的千分之三计提坏帐准备。 7、存货计价方法 原材料和产成品按计划成本核算，实际成本与计划成本差异设“材料（产成品）成本差异” 核算，发出时按实际成本差异率调整为实际成本。 低值易耗品按实际成本计价，采用分期摊销法。 8、固定资产计价及折旧 凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具皿等；不属于经营主要设备的物品 、单价在2000元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。 固定资产按历史成本计价，采用直线法计提折旧。 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30－40 3％ 3.23％－2.425％ 机器设备 10－14 3％ 9.7％－6.93％ 运输设备 6－10 3％ 16.17％－9.7％ 电子设备 5－10 3％ 19.4％－9.7％ 其他设备 5 3％ 19.4％ 动力传导设备 10－15 3％ 9.7％－6.47％ 9、销售基准 产品销售以产品已经发出、销售货款收到；或产品已经发出，并取得收取货款的合法凭证， 作为销售实现。 10、税项 A、流转税 增值税：产品销售收入按17％税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳。 营业税：劳务收入、租赁收入按5％税率计缴。 城市建设维护税：按当期应缴增值税和营业税额的7％计缴。 教育费附加：按当期应缴增值税和营业税额的3％计缴。 B、所得税 根据财政部“《（84）财政字第24号》关于长征电器公司交纳国营企业所得税问题的通知” ，改制前集团公司实行一户纳税， 1994年至1995年度向市政府交纳承包所得税，属集团公司全 资子企业的长征电器一厂、长征电气控制设备厂、 长征电器三厂、长征电器七厂、长征电器八 厂、长征电器九厂、长征电器成套厂是集团公司利润形成的主要单位， 1994年至1995年度按集 团公司上交的承包所得税作为股份公司的所得税负，一九九六年度按33％上缴所得税。经贵州省 人民政府黔府 函[1997]144号文批准，本公司自97年1月1日起在“九五”期间企业所得税按33％的税率缴纳， 再由地方财政返还18％进入本公司净利润，实际所得税负为15％。 C、费用性税金 包括房产税、车船牌照使用税、印花税等，按有关规定上缴，计入当期损益。 11、利润分配 A、弥补以前年度亏损； B、提取10％法定盈余公积金； C、提取5％－10％的法定公益金； D、提取任意盈余公积金； E、分配股利。 （四）会计报表主要项目注释 1、货币资金 期末货币资金余额12,426,286.90元，其中： （1）现金 93,881.00元； （2）银行存款 12,332,405.90元； 2、应收票据 期末应收票据余额 1,290,000.00元； 出票人 出票日期 承兑人 面值 承兑日期 南京电力变压器厂 97.4.21 江浦中行 300,000.00 97.9.13 湖北第二电机厂 97.4.3 咸宁市工行 290,000.00 97.7.3 重庆变压器厂 97.3.25 建行中梁山分理处 300,000.00 97.8.18 重庆变压器厂 97.2.18 建行中梁山分理处 200,000.00 97.9.27 重庆变压器厂 97.4.17 建行中粱山分理处 200,000.00 97.10.17 合计 1,290,000.00 3、应收帐款 期末应收帐款余额102,620,648.00元。 帐龄 金额 户数 占总金额％ 1）1年内的应收帐款 77,715,342.02 374 75.73％ 2）1－2年以内的应收帐款22,259,236.19 121 21.69％ 3）2－3年以内的应收帐款 1,590,673.74 26 1.55％ 4）3年以上的应收帐款 1,055,396.05 42 1.03％ 应收帐款均为购销业务的应收销货款。 4、预付帐款 期末预付帐款余额14,189,536.36元，均为预付购货款。 帐龄 金额 户数 占总金额％ 1）1年内的预付帐款 8,468,521.96 109 59.68 2）1－2年以内的预付帐款 5,391,898.15 25 38.00 3）2－3年以内的预付帐款 218,447.09 13 1.54 4）3年以上的预付帐款 110,669.16 11 0.78 5、其他应收款 期末其他应收款余额8,889,126.75元。 帐龄 金额 户数 占总金额％ 1）1年内的其他应收款 8,369,472.39 195 94.15 2）1－2年以内的其他应收帐款 318,518.20 12 3.58 3）2－3年以内的其他应收帐款 96,167.99 13 1.08 4）3年以上的其他应收帐款 104,968.17 6 1.19 6、待摊费用 期末待摊费用余额32,191.96元，均为待摊保险费。 7、存货 期末存货余额140,457,699.39元，分类情况如下： 1)原材料 36,532,851.69元 2)低值易耗品 3,492,022.51元 3)自制半成品 5,935,563.07元 4)在制品 11,972,047.46元 5)产成品 78,886,338.73元 6)分期收款发出商品 5,821,429.22元 7)材料采购 2,945,433.00元 8)在途材料 180,640.01元 9)材料成本差异 -5,430,462.15元 10)委托加工材料 1,397,916.64元 11)包装物 12,968.86元 12)产成品成本差异 -1,289,049.65元 8、固定资产 1）固定资产原值 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 52,023,934.73 40,190,634.91 92,214,569.64 机器设备 55,973,015.44 22,577,360.00 78,550,375.53 运输设备 7,886,561.15 201.00 36,683.90 7,850,078.25 电器设备 21,451,706.90 221,529.00 21,673,235.90 办公设备 6,021,369.52 424,112.18 6,445,481.70 合计 143,356,587.74 63,413,837.18 36,683.90 206,733,741.02 2）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 22,037,461.73 5,559,766.83 27,597,228.56 机器设备 20,378,407.09 4,746,228.42 25,124,635.51 运输设备 4,030,018.68 256,125.72 36,683.90 4,249,460.50 电子设备 12,238,070.25 987,115.34 13,225,185.59 办公设备 2,624,689.69 188,275.39 2,812,965.08 合计 61,308,647.44 11,737,511.70 36,683.90 73,009,475.24 9、在建工程 工程名称 支用金额 预算金额 备 注 成品仓库 85000.00 165000.00 合计 85000.00 165000.00 10、短期借款 期末短期借款余额31,600,000.00元,明细如下： 贷款银行 借款日期 还款日期 借款金额 交通银行遵义支行开发区办事处 96.10.28 97.9.28 3,500,000.00 交通银行遵义支行开发区办事处 96.12.16 97.7.16 1,000,000.00 交通银行遵义支行开发区办事处 96.12.27 97.12.27 3,000,000.00 交通银行遵义支行开发区办事处 97.2.25 97.10.25 500,000.00 交通银行遵义支行开发区办事处 97.3.21 98.3.21 3,500,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 96.9.25 97.6.25 2,900,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 96.10.9 97.7.9 7,000,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 96.10.14 97.7.14 1,500,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 96.11.26 97.8.26 1,000,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 96.12.17 97.9.17 1,000,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 97.1.30 97.10.30 2,000,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 97.2.18 97.11.18 1,000,000.00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 97.3.19 97.12.19 1,000,000,00 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 97.4.7 98.1.7 1,000,000.00 中国工商银行遵义市支行平田坝分理处 96.12.27 97.12.27 500,000.00 中国工商银行遵义市支行平田坝分理处 97.05.20 97.08.20 1,200,000.00 合计 31,600,000.00 贷款银行 月利率 借款条件 交通银行遵义支行开发区办事处 9.24％ 法人担保 交通银行遵义支行开发区办事处 9.24％ 法人担保 交通银行遵义支行开发区办事处 9.24％ 法人担保 交通银行遵义支行开发区办事处 9.24％ 法人担保 交通银行遵义支行开发区办事处 9.24％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行井岗山办事处 9.156‰ 法人担保 中国工商银行遵义市支行平田坝分理处 9.15‰ 法人担保 中国工商银行遵义市支行平田坝分理处 9.15‰ 法人担保 11、应付帐款 期末应付帐款余额59,845,752.43元,均为应付购货款。 12、预收帐款 期末预收帐款余额17,350,816.20元,为正常的预收帐款。 13、未付股利 期末未付股利余额8,846,231.05元,为应付未付贵州长征电器集团有限责任公司的利润。 14、未交税金 期末未交税金余额20,663,249.03元,其中： 1）应付增值税 14267823.99元 2）所得税 4042000.87元 3）城建税 1464362.19元 4）房产税 183008.75元 5）土地使用税 2745851.15元 6）投资方向调节税 300.00元 7）印花税 18707.28元 8）营业税 411046.41元 9）车船使用税 1148.39元 15、其它应付款 期末其它应付款余额48,137,698.92元。 16、一年内到期的长期负债 期末一年内到期的长期负债余额5,410,000.00元 贷款单位 借款日期 还款日期 借款金额 年利率 借款条件 遵义市工商银行平田坝分理处 94.6.13 97.12.13 1,700,000.00 13.50％ 法人担保 遵义市工商银行平田坝分理处 94.6.13 97.12.13 1,810,000.00 13.50％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行 96.12.27 97.12.27 1,900,000.00 9.15％ 法人担保 合计 5,410,000.00 17、长期借款 期末长期借款余额23,980,000.00元 贷款银行 借款时间 还款时间 金额 年利率 借款条例 遵义市工商银行平田坝分理处 95.12.31 98.12.31 2,250,000.00 13.50％ 法人但保 遵义市工商银行平田坝分理处 96.12.31 99.12.31 10,000,000.00 10.98％ 法人担保 遵义市工商银行平田坝分理处 95.11.30 98.11.30 1,100,000.00 13.50％ 法人担保 遵义市工商银行平田坝分理处 95.11.30 98.11.30 2,160,000.00 13.50％ 法人担保 遵义市工商银行平田坝分理处 95.12.31 98.12.31 3,450,000.00 13.50％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行 96.12.27 98.12.27 3,400,000.00 9.15％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行 96.12.31 98.12.31 1,500,000.00 10.98％ 法人担保 中国工商银行遵义市支行 97.05.18 99.05.18 120,000.00 9.15％ 合计 23,980,000.00 18、其他长期应付款 期末其他长期应付款余额5,406,036.79元。其中：住房周转金2,210,505.87元,专项应付款3, 187,552.62元。 19、所有者权益 项目 1997.5.30 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 股本 120,000,000.00 79,756,075.40 79,756,075.40 70,083,327.85 资本公积 64,371,661.28 10,676,034.36 盈余公积 30,198,387.23 20,900,444.19 11,470,408.91 其中：公益金 4,469,355.12 2,098,328.96 1,490,104.29 未分配利润 2,002,463.55 321,201.66 1,673,673.88 3,492,368.96 合计 186,374,124.83 120,951,698.65 102,330,193.47 85,046,105.72 公司经评估确认后所有者权益为186,374,124.83元,其中：120,000,000.00元,均为国家股, 为贵州长征电器集团有限责任公司持有。资本公积64,371,661.28元,未分配利润2,002,463.55元 。 20、主营业收入 类别 1997年1-5月 1996年 1995年 1994年 低压电器元件 15,833,274.25 48,428,341.00 36,889,734.38 29,052,551.18 高压有载分接开关 32,149,630.90 70,751,234.10 83,367,138.75 154,722,753.36 高低压成套装置 21,530,714.14 24,229,763.22 18,319,235.87 18,574,059.84 高压电器元件 25,398,832.25 25,504,200.31 34,847,094.96 53,638,271.50 其他 4,901,973.50 38,915,842.77 33,603,729.19 26,345,851.08 合计99,814,425.33 207,829,381.40 207,026,933.15 282,333,486.96 21、主营业务成本 类别 1997年1-5月 1996年 1995年 1994年 低压电器元件 7,882,346.88 22,234,825.48 17,826,710.40 19,147,797.56 高压有载分接开关 21,163,762.76 38,678,429.74 49,760,492.59 102,795,403.26 高低压成套装置 14,627,510.42 15,743,631.24 11,931,851.78 11,791,004.15 高压电器元件 13,333,063.04 12,341,716.02 17,695,619.26 26,464,841.64 其他 3,075,621.24 22,863,943.43 22,509,985.41 16,888,083.55 合计60,082,304.34 111,862,525.91 119,724,659.44 177,087,130.16 22、财务费用 业务内容 1997年1－5月 1996年 1995年 1994年 利息支出3,697,382.21 7,662,989.78 6,307,094.65 6,895,676.23 其它 9,985.48 33,986.80 28,297.66 1,343,718.79 合计 3,707,367.69 7,696,976.58 6,335,392.31 8,239,395.02 23、其他业务利润 类别 1997年1－5月 1996年 1995年 1994年 材料销售利润119,118.39 236,283.85 557,094.90 575,141.98 试验费收入利润 －162,956.08 18,502.27 924,155.95 720,680.54 其他收入利润 78,189.36 255,251.54 609,504.69 －400,209.36 合计 34,351.67 510,037.66 2,090,755.54 895,613.16 24、营业外收入 类别 1997年1－5月 1996年 1995年 1994年 罚款收入 127,614.65 7,728.17 1,205.03 97,763.20 固定资产清理净收入 106,472.52 143,742.65 退税收入 173,990.45 32,626.51 其他收入 22,680.00 115,658.81 9,863.34 合计 150,294.65 123,386.98 281,668.00 1,083,995.70 25、营业外支出 类别 1997年1－5月 1996年 1995年 1994年 罚款支出 800.00 3,963.00 2,400.00 固定资产清理净支出 47,158.20 36,416.83 其他支出 110.00 261,372.90 1,505.00 1,462.50 合计 910.00 265,335.90 48,663.20 40,279.33 （五）截至1997年5月31日，本公司无重大财务承诺事项。 （六）或有事项 1、股份公司拟起诉长征电器成套厂贵阳经营部（个体企业）拖欠货款787,283.01元。 2、股份公司起诉北海贵州宏宇集团总公司拖欠货款75,103.22元，已由遵义地区中级人民法 院受理。尚未判决。 （七）期后事项 1、1997年7月16日到期的向交通银行遵义市支行开发区办事处借入的 1,000,000.00元，逾 期至1997年9月2日归还。 2、1997年6月25日到期的向中国工商银行遵义市支行井岗山办事处借入的2,900,000.00元， 已按期归还。 3、1997年7月9日到期的向中国工商银行遵义市支行井岗山办事处借入的7,000,000.00元， 逾期至1997年7月14日归还1,000,000.00元，逾期至1997年7月15日归还2,000,000.00元，逾期至1 997年7月16日归还1,600,000.00元，逾期至1997年7月19日归还2,400,000.00元。 4、1997年7月14日到期的向中国工商银行遵义市支行井岗山办事处借入的1,500,000.00元， 已按期归还。 5、1997年8月26日到期的向中国工商银行遵义市支行井岗山办事处借入的1,000,000.00元， 已按期归还； 6、无其他重大期后事项。 （八）关联交易 1.关联方关系披露 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表 及类型 贵州长征电器集团有限责任公司 贵州省遵义市 工业 母公司 国有 曾佛茂 上海路100号 加工 （2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 1997.05.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 贵州长征电器集团有限责任公司 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 金额（元） ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额（元） ％ 贵州长征电器集团有限责公司 120,000,000.00 100 120,000,000.00 100 2.关联方交易事项披露 （1）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 长征电器四厂 与本企业同─母公司 长征电器十厂 与本企业同─母公司 长征电器十一厂 与本企业同─母公司 长征电器五厂 与本企业同─母公司 （2）关联方应收应付款项余额 项目 1997.05.31 比重％ 1996.12.31 比重％ 应收帐款 长征电器五厂 长征电器十厂 64,258.19 0.10％ 其他应收款 贵州长征电器 集团有限公司 143,507.32 3.95％ 应付帐款： 长征电器四厂158,097.62 0.27％ 163,206.14 0.27％ 长征电器十一厂 长征电器十厂 1,339,818.10 2.32％ 1,512,043.26 2.46％ 预收帐款： 长征电器十一厂 165,906.87 0.93％ 144,264.96 0.65％ 长征电器四厂471,392.31 2.64％ 525,939.51 2.36％ 其他应付款 贵州长征 电器集团有限 责任公司 22,339,891.22 46.11％ 14,809,330.55 46.64％ 项目 1997.05.31 比重％ 1996.12.31 比重％ 应收帐款 长征电器五厂 74,215.31 0.13％ 138,141.67 0.27％ 长征电器十厂165,304.27 0.28％ 243,617.38 0.47％ 其他应收款 贵州长征电器 集团有限公司586,934.67 21.93％ 475,527.46 10.89％ 应付帐款： 长征电器四厂214,300.43 0.43％ 65,127.63 0.12％ 长征电器十一厂 15,984.74 0.03％ 42,637.04 0.08％ 长征电器十厂 1,451,007.52 2.90％ 1,634,217.08 3.02％ 预收帐款： 长征电器十一厂 75,679.82 0.36％ 90,444.38 0.38％ 长征电器四厂608,215.05 2.91％ 236,085.15 0.98％ 其他应付款 贵州长证： 电器集团有限 责任公司 10,062,475.12 39.91％ 8,472,388.37 32.13％ （九）、主要财务指标 项目 1997年1-5月 1996年 1995年 1994年 流动比率 1.41 1.37 1.30 1.25 速动比率 0.70 0.54 0.57 0.55 资产负债率 55% 65% 66% 71% 应收帐款周转率 1.19 3.35 3.74 5.60 存货周转率 0.40 0.79 0.93 1.36 净资产收益率 8% 28% 41% 48% 每股净利（元/股） 0.12 0.28 0.35 0.34 注：1997年1－5月每股净利系根据本次公开发行前的股本计算。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和 有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交 易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、 并备置于规定场所供投资者公众查阅。 3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发行发生变化时，在 报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本 公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的 内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、截止到本上市公告书公布之日，本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、根据贵州会计师事务所（97）黔会审字第117号盈利预测审核报告，公司1997年度每股盈 利按全面摊薄法计算为： （1）0.27元/股（按15％税率） （2）0.21元/股（按33％税率） 2、本次公开发行股票后，本公司首次股利分配时间为1998年6月30日之前。认购本次公开发 行股票的新股东参加自1997年7月1日起的利润分配，新老股东同股同权。 3、截止本上市公告书公布之日，本公司及本公司董事、 监事和高级管理人员均未涉及任何 重大诉讼或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大索赔要求。 4、发行前每股净资产为：1.54元/股 发行后每股净资产为：2.18元/股 5、经贵州省人民政府黔府函（1997）144号文批准，本公司成立后，在“九五”期间，所得 税按33％的税率缴纳，再由地方财政返还18％进入本公司净利润，本公司实际所得税负为15％。 十二、备 查 文 件 1、中国证监会批准公司公开发行股票并上市的文件 2、上海证券交易所上市通知书 3、招股说明书 4、审计报告 5、验资报告 6、资产评估报告书 7、营业执照 8、公司章程 9、公司创立大会暨第一次股东大会的决议 10、上市推荐书 十三、咨 询 机 构 1、上市公司：贵州长征电器股份有限公司 法定代表人：曾佛茂 地址：遵义市上海路100号 电话：0852-8622072 传真：0852-8623623 联系人：陈匡益 陈锦如 2、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 法定代表人： 朱 恒 地 址：上海市南京东路99号 电 话：021-64312013 传 真：021-64310778 联系人：朱文龙 3、上市推荐人：贵州证券公司 法定代表人： 宋建生 地 址：贵阳市中华中路111号 电 话：0851－5814411 传 真：0851－5828549 联系人：徐克非 谢丽涛 贵州长征电器股份有限公司 一九九七年十一月二十五日 资产负债表 单位:贵州长征电器股份有限公司筹委会 单位:元 资产 1997.5.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 12426286.90 25937448.96 25062095.25 34239629.10 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 1290000.00 930000.00 0.00 0.00 应收帐款 102620648.00 64706205.70 59245375.40 51376096.71 减：坏帐准备 307861.94 194118.62 177736.13 154128.29 应收帐款净额 102312786.06 64512087.08 59067639.27 51221968.42 预付货款14189536.36 9106770.09 11192419.55 10111682.02 其他应收款 8889126.75 3630741.67 2675856.87 4368208.00 待摊费用 32191.96 116546.47 107089.80 2127871.68 存货 140457699.39 157296933.72 126945357.43 130081344.16 待处理流动资产损失 0.00 3614.80 3614.80 46513.04 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 279597627.42 261534142.79 225054072.97 232197216.42 长期投资： 长期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原值 206733741.02 143356587.74 122838627.31 79506250.08 减：累计折旧 73009475.24 61308647.44 52740327.41 29846264.33 固定资产净值 133724265.78 82047940.30 70098399.90 49659985.75 在建工程 85000.00 4741206.64 6781396.91 10933184.42 固定资产清理 0.00 0.00 -1000.00 0.00 待处理固定资产损失 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 133809265.78 86789146.94 76878796.81 60593170.17 无形资产及递延资产： 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 递延资产 19230.77 1395408.70 1430130.90 0.00 无形资产及递延资产合计 19230.77 1395408.70 1430130.90 0.00 资产总计 413426123.97 349718698.43 303363000.68 292790386.59 负债及股东权益 1997.5.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动负债： 短期借款31600000.00 50610000.00 36530000.00 36690000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 59845752.43 61573339.09 49978892.95 54094936.17 预收货款17350816.21 22270004.29 20882311.34 24087702.86 应付福利费 2289109.16 2398268.35 3559644.32 2673876.57 未付股利 8846231.05 7095007.24 18080683.06 16424867.54 未交税金 20663249.03 13763337.59 11280048.74 12958609.43 其他未交款 1852689.84 1563427.01 7437687.03 11912230.00 其他应付款 48137698.92 31749309.14 25212130.05 26365612.93 预提费用 1670415.71 536073.23 674807.66 1150897.80 一年内到期的长期负债 5410000.00 0.00 0.00 0.0 其他流动负债 流动负债合计 197665962.35 191558765.94 173636205.15 186358733.30 长期负债： 长期借款23980000.00 31750000.00 23360000.00 17040000.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期应付款 5406036.79 5458233.84 4036602.06 4345547.57 其中:住房周转金 2210505.87 942026.22 753288.35 1276335.45 长期负债合计 29386036.79 37208233.84 27396602.06 21385547.57 少数股东权益: 少数股东权益 股东权益： 股本 120000000.00 79756075.40 79756075.40 70083327.85 资本公积64371661.28 10676034.36 0.00 0.00 盈余公积 0.00 30198387.23 20900444.19 11470408.91 其中：公益金 0.00 4469355.12 2098328.96 1490104.29 未分配利润 2002463.55 321201.66 1673673.88 3492368.96 股东权益合计 186374124.83 120951698.65 102330193.47 85046105.72 负债及股东权益总计 408713199.25 349718698.43 303363000.68 292790386.59 利润表 编制单位:贵州长征电器股份有限公司筹委会 单位:元 项 目 1997.1.1-5.30 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 99814425.33 207829381.40 207026933.15 282333486.96 减：营业成本 60082304.34 111862525.91 119724659.44 177087130.16 销售费用 2652600.42 7474990.85 7188918.64 9230348.84 管理费用 14902405.72 29987956.05 27442917.46 36432572.61 财务费用 3707367.69 7696976.58 6335392.31 8239395.02 进货费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 1175248.59 1318430.64 1432705.81 2452994.22 二、主营业务利润 17294498.57 49488501.37 44902339.49 48891046.11 加：其他业务利润 34351.67 510037.66 2090755.54 895613.16 三、营业利润 17328850.24 49998539.03 46993095.03 49786659.27 加：投资收益 0.00 0.00 0.00 1507.80 营业外收入 150294.65 123386.98 281668.00 1083955.70 减：营业外支出 910.00 265335.90 48663.20 40279.33 加：以前年度损益调整 0.00 10.00 0.00 5572.07 四、利润总额 17478234.89 49856600.11 47226099.83 50837455.51 减：所得税 2621735.22 16452678.06 4800000.00 9770000.00 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润 14856499.67 33403922.05 42426099.83 41067455.51 财务状况变动表 编制单位:贵州长征电器股份有限公司筹备委员会 单位:元 1996年度 流动资金来源和运用 金额 一.流动资金来源 1.本年净利润 33,403,922.05 加:不减少流动资金和费用和损失 (1)少数股东本期损益(亏损以"-"表示) (2)固定资产折旧 8,568,320.03 (3)无形资产,递延资产及其他资产摊销 34,722.20 (减其他负债转销) (4)固定资产盘亏(减收益) (5)清理固定资产损失(减收益) (6)递延税款 (7)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 42,006,964.28 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 9,811,631.78 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 (6)资本净增加额 19,973,977.40 (7)少数股东资本净增加额 小计 29,785,609.18 流动资金来源合计 71,792,573.46 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 3,389,845.93 (2)提取法定公益金 1,694,922.88 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 29,672,525.46 小计 34,757,294.27 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 18,477,770.16 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 小计 18,477,770.16 流动资金运用合计 53,235,064.43 流动资金净增加额 18,557,509.03 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 875,353.71 2.短期投资 3.应收票据 930,000.00 4.应收帐款净额 5,444,447.81 5.预付帐款 -2,085,649.46 6.其他应收款 954,884.80 7.待摊费用 9,456.67 8.存货 30,351,576.29 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 36,480,069.82 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 14,080,000.00 2.应付票据 3.应付帐款 11,594,446.14 4.预收帐款 1,387,692.95 5.应付福利费 -1,161,375.97 6.未付股利 -10,985,675.82 7.未交税金 2,783,288.85 8.其他未交款 -5,874,260.02 9.其他应付款 6,537,179.09 10.预提费用 -138,734.43 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 流动负债增加净额 17,922,560.79 流动资金增加净额 18,557,509.03 |
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